1、公司財(cái)務(wù)估計(jì)管理表格、估計(jì)申請(qǐng)表編號(hào)：月日單位:估計(jì)編號(hào)估計(jì)名稱用途說明單價(jià)數(shù)量申請(qǐng)金額共計(jì)領(lǐng)導(dǎo)批閱審察人：填表人:二、估計(jì)核算方法表擬定日期：估計(jì)編號(hào)估計(jì)項(xiàng)目估計(jì)方法另行考慮因素員工薪金獎(jiǎng)金出差費(fèi)續(xù)表估計(jì)編號(hào)估計(jì)項(xiàng)目估計(jì)方法另行考慮因素員工福利使用單位第副本二、估計(jì)表年代曰借方科目借方金額備注調(diào)整貸方科目貸方金額備注調(diào)整現(xiàn)金股本應(yīng)收賬款公積金應(yīng)收單據(jù)制造花銷壞賬準(zhǔn)備制成品原料機(jī)器設(shè)施輔料折舊準(zhǔn)備在制原料管理花銷在制品輔料銷貨在制人工銷貨成本在制造花銷銷貨退回應(yīng)付單據(jù)銷貨折扣應(yīng)付憑據(jù)財(cái)務(wù)花銷已分?jǐn)傊圃熨M(fèi)財(cái)務(wù)收入已分?jǐn)偣芾砘ㄤN本期收益四、估計(jì)控制表估計(jì)編號(hào)：月份:估計(jì)科目：估計(jì)金額：日期憑據(jù)編號(hào)

2、綱領(lǐng)支付金額累計(jì)金額超支金額備注月日說明：備注中應(yīng)填寫“更正”或“追加”并注明原因五、估計(jì)統(tǒng)計(jì)表月份：部門:估計(jì)編號(hào)估計(jì)科目估計(jì)金額實(shí)質(zhì)支出差額追加估計(jì)說明總經(jīng)理：審察：填表:六、資本根源運(yùn)用比較表日期：年代實(shí)質(zhì)數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比較增資本調(diào)動(dòng)減項(xiàng)目期初本期本期期末金額金額金額調(diào)動(dòng)對(duì)象增減金額收入支出金額期初現(xiàn)金結(jié)存來往（借入）外銷收入住來往（借出）內(nèi)銷收入來現(xiàn)銷小計(jì)收單據(jù)兌現(xiàn)外銷貸款入加工收入貼現(xiàn)借錢退稅收入借信用借錢其他收入抵押借錢入共計(jì)個(gè)人借錢款資本支出銀行透支項(xiàng)支土地及房子員工存款設(shè)施分期付款出機(jī)械設(shè)施小計(jì)資料支出共計(jì)原料內(nèi)購物料內(nèi)購物料外購生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)薪水制造花銷經(jīng)?；ㄤN銷售花銷管理花銷財(cái)務(wù)花銷其

3、他支出分期付款共計(jì)期末現(xiàn)金結(jié)存資本節(jié)余短缺（+-）說明事項(xiàng)七、資本根源運(yùn)用估計(jì)表金額:月份合234567891011121項(xiàng)目計(jì)上期結(jié)余（A）現(xiàn)金銷貨應(yīng)收單據(jù)兌現(xiàn)收入利息收入共計(jì)（B）應(yīng)付單據(jù)兌現(xiàn)利息支出薪水水電費(fèi)郵寄費(fèi)維修費(fèi)支社交費(fèi)出差旅費(fèi)交通費(fèi)電話費(fèi)辦公費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)福利費(fèi)勞保費(fèi)稅金保險(xiǎn)費(fèi)雜費(fèi)共計(jì)（C）本期余出（D=BC）本期結(jié)余（E=A+D）贊同：復(fù)核：制表:說明：1.年報(bào)性質(zhì)。.編制本表，可掌握未來一年資本的盈出。八、資本調(diào)動(dòng)計(jì)劃表銀行存款綱領(lǐng)共計(jì)現(xiàn)金本月（周）結(jié)存預(yù)計(jì)銷售收入加預(yù)計(jì)其他收入預(yù)計(jì)單據(jù)到期預(yù)計(jì)薪水支出預(yù)計(jì)水電支出預(yù)計(jì)利息支出減預(yù)計(jì)經(jīng)常支出預(yù)計(jì)購料還款預(yù)計(jì)償還借錢預(yù)計(jì)其他支出下月

4、（周）余額經(jīng)調(diào)動(dòng)后結(jié)存資本調(diào)動(dòng)計(jì)劃九、物料估計(jì)計(jì)劃表月份:合科目計(jì)數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金金產(chǎn)品名稱量額量額量額量額量額量額量額量額額共計(jì)十、管理花銷估計(jì)表年度:項(xiàng)目前年度平均數(shù)估計(jì)數(shù)備注固定花銷1?薪水支出2?間接人工3?租金支出4.辦公費(fèi)5?郵寄費(fèi)6.水電氣費(fèi)7.保險(xiǎn)費(fèi)&稅金?折舊續(xù)表項(xiàng)目前年度平均數(shù)估計(jì)數(shù)備注10?伙食費(fèi)?研究費(fèi)12.社保費(fèi)共計(jì)改正花銷.加班費(fèi).差旅費(fèi)?運(yùn)費(fèi).維修費(fèi)亡+勸.丿告費(fèi)6.社交費(fèi).捐獻(xiàn)費(fèi).包裝費(fèi)?燃料費(fèi)10.呆賬損失11.員工福利12?雜項(xiàng)購買13.傭金支出14.訓(xùn)練費(fèi)15.銷貨花銷16.勞務(wù)費(fèi)17?間接資料18.耗資品19.醫(yī)療費(fèi)20.其他花銷共計(jì)總計(jì)

5、復(fù)核：制表:十一、制造成本估計(jì)表_月?_月月份月份月份月份成本項(xiàng)目估計(jì)金額估計(jì)金額估計(jì)金額估計(jì)金額原料成本物料成本直接薪水獎(jiǎng)金加工費(fèi)其他耗資資花銷旅費(fèi)修葺費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)運(yùn)費(fèi)折舊直接投資間接投資租金水電費(fèi)伙食費(fèi)醫(yī)藥費(fèi)雜費(fèi)共計(jì)期初在制品期末在制品制造成本毛利生產(chǎn)價(jià)值十二、銷售估計(jì)表_年第_季日期：_產(chǎn)品月月月共計(jì)品名規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金額數(shù)量金額贊同：復(fù)核：制表：十三、損益估計(jì)檢核表_月份生產(chǎn)生產(chǎn)金額原料成本物料成本人工成本制造花銷毛禾U銷售花銷凈利產(chǎn)品預(yù)預(yù)預(yù)預(yù)預(yù)預(yù)預(yù)預(yù)量實(shí)質(zhì)實(shí)質(zhì)實(shí)質(zhì)實(shí)質(zhì)實(shí)質(zhì)實(shí)質(zhì)實(shí)質(zhì)實(shí)質(zhì)名稱算算算算算算算算共計(jì)十四、出入預(yù)計(jì)表_年_月單位：萬元資本月（次月）預(yù)付內(nèi)容

6、月（次一月）月（次二月）項(xiàng)目代號(hào)預(yù)付日期金額主管：經(jīng)辦人:十五、支出預(yù)計(jì)明細(xì)匯總表項(xiàng)目日期內(nèi)購?fù)赓徯剿姼黜?xiàng)利息租金經(jīng)常其他工程償還設(shè)施共計(jì)資料資料費(fèi)稅損支出支出花銷支出款借錢款123456789101112共計(jì)十六、收入及支出金額預(yù)計(jì)表日期：月日付款期日月日月日月日月日月日項(xiàng)目月-應(yīng)收單據(jù)已收應(yīng)收單據(jù)預(yù)計(jì)押匯收入已收收押匯收入預(yù)計(jì)入金額貼現(xiàn)貸款預(yù)計(jì)其他借錢預(yù)計(jì)資本支出已開票資本支出預(yù)計(jì)資料支出已開票支資料支出預(yù)計(jì)付新資支出預(yù)計(jì)金制造花銷已開票額制造花銷預(yù)計(jì)銷管花銷已開票銷管花銷預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)支出預(yù)計(jì)收入金額預(yù)計(jì)支付金額預(yù)計(jì)差額現(xiàn)金銀行存款總經(jīng)理：經(jīng)理：會(huì)計(jì)：填表：十七、般管理費(fèi)估計(jì)差剖析表部門：

7、編號(hào)123456789101112131415161718192021222324月份：年代當(dāng)月差別累計(jì)差別項(xiàng)目原因剖析估計(jì)實(shí)質(zhì)差別估計(jì)實(shí)質(zhì)差別薪津員工福利費(fèi)福利保健費(fèi)教育培訓(xùn)費(fèi)工會(huì)會(huì)費(fèi)經(jīng)營會(huì)計(jì)費(fèi)旅費(fèi)交通費(fèi)廣告宣傳費(fèi)車輛維修費(fèi)修葺費(fèi)地租房費(fèi)事物用品費(fèi)通信費(fèi)水電氣費(fèi)稅捐耗資品費(fèi)捐錢社交費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)雜費(fèi)折舊費(fèi)十八、現(xiàn)金出入估計(jì)表日期：_月日部門：_日期出入類型綱領(lǐng)收入支出月日經(jīng)理：審察：填表:十九、資本支出預(yù)計(jì)表_年_月份資料供應(yīng)部門：_金額備注月份月份月份項(xiàng)土機(jī)械土機(jī)械土機(jī)械地預(yù)付地預(yù)付地預(yù)付目及設(shè)施什項(xiàng)工程及設(shè)施什項(xiàng)及設(shè)施什項(xiàng)房內(nèi)外房內(nèi)外工程房內(nèi)外工程屋設(shè)施屋設(shè)施屋設(shè)施定金購購購購定金購購定金經(jīng)理：制表：注：