1、 門店財務管理制度為了規范門店財務管理，降低門店財務運營風險，特制訂本制度，本制度僅適用于xx公司的門店，本制度自簽發之日起執行。現金管理1、財務部規定店面的營業額必須與賬面金額（門店銷售明細表）一致，店長負責保管營業現款。如出現長短款現象，短款部分先由店長負責找直接責任人補足，如未能找到責任人，則此部分由店長補足；長款部分必須全額上交公司，店員私藏現金長款，全額沒收外，首次處以長款額的兩倍罰款，如重復出現，即做開除處理。2、財務部每個星期對店面的銷售核一次賬，核完帳由店長交付周營業現款給財務，財務部開具收款收據，如遇特殊情況未能及時對賬，店長需提供周報表并注明款項收款明細，現金部分打入公司指

2、定賬戶。3、店員需對營業額及商品資料保密。庫存管理1、門店入庫、銷售、退貨必須堅持“單隨物轉，當面點清，簽字確認，及時入賬，帳實相符”；對于門店貨品入庫：店長（下單） 商務助理（門店補貨單） 生產部門（投產加工單及出貨）生產部門（發貨）店長（簽收）（商務助理交一份門店補貨單給財務）對于客戶批量訂貨：店長（下單） 商務助理（門店銷貨單） 生產部門（投產加工單及出貨）生產部門（發貨）客戶（簽收）（商務助理交一份門店銷貨單給財務）退貨對于客戶退貨：業務員（反饋）商務助理收貨并開具單據（退貨單）品質部（簽收并拆貨）對于下架、報廢貨品：店長（下單）商務助理（退貨單）品質部（簽收并拆貨）PS：門店銷售客戶

3、的退貨一律將貨品退到公司，商務助理經手，不能直接退到門店。2、銷售：門店的任何銷售都必須讓商務助理知悉，商務助理根據銷售訂單出銷貨單，銷貨單需交一聯給財務（以此銷貨單作為與門店對賬的依據） 流程：門店（手寫開具出倉單）商務助理（系統開具銷貨單）財務（一聯銷貨單）3、對于贈品、貼廢棄的、樣品膜等都視同銷售，也必須讓商務助理開具銷貨單，在價格欄中填“零”，并在備注處注明原由。流程：店長（登記“贈品及貼廢棄膜匯總表”）商務助理（系統開具銷貨單）財務（一聯銷貨單）4、店長每月月底必須對店鋪進行一次全盤，出具產品盤點表,財務部根據每月的門店補貨單、銷貨單、退貨單的單據統計整理每月的進銷存表，并以此來作為

4、與門店盤點的依據。如出現數量差異，少的部分先由店長找直接責任人，由責任人按照貨品的零售價進行賠償，未能找到責任人，由店長賠償此損失。PS：門店的任何員工不得隨意涂改單據（特別是手寫銷售單），單據必須連號，不能缺號（如開錯單據，可直接在上面寫作廢，不能隨意撕毀）字跡不能模糊，簽字要完整。報表提供1、店長每月3日前提供以下報表：（1）門店銷售明細表（2）回款明細表（3）貨物盤點表（4）贈品及貼廢棄膜的匯總表 (5)費用匯總表各類報表必須由店長及經理簽字確認，一式二份，一份交至財務，一份門店存檔。2、各類報表、單據須有客戶信息（客戶名、銷售貨物名稱、聯系方式等）價格管理1、貨品銷售要嚴格根據公司簽發

5、的零售價掛牌銷售，不得擅自提價、降價銷售。擅自折價，折價部分由責任人自行承擔。2、活動價格和時間必須由總經理簽發，門店必須按照簽發的價格在限定的時間內進行變價銷售。擅自延長活動時間進行變價銷售，差額部分由責任人補足。門店費用報銷1、門店水電管理費以及電話費：可以暫由店長從周營業額中扣除支付（報銷時必須有發票）。2、搬運費、運費及請車費：對于搬運貨物發生的搬運費、運費及請車費，門店員工可暫從周營業額中扣除支付（運費報銷必須有運輸公司發票以及運費單，搬運費及請車費需要有收據，如對方無法開取，則由我方開具內部發票，對方簽名證明作為報銷憑證，無票一律不予報銷），并將此批銷售貨品的費用（搬運費、運費及請車費）記錄到“門店銷售明細表中”，財務以此作為核賬的依據。3、代付貨款或代購樣品：門店代公司采購的樣品等其他費用，需提供一份采購明細表（此表必須有證明人簽字），財務以此表作為核賬的依據，報銷時需取得正規發票或收據，否則財務部不予審批報銷。其它1、對于店內物品（除貨品外）由店長負責登記保管。損壞店內任何物品（包括貨品及貨品以外的任何物品），可以維修的，責任人承擔費用；如無法使用，貨品按零售價賠償，除貨品以外的物品按照進價