1、泓域咨詢/現代物流項目競爭力核心競爭力現代物流項目競爭力核心競爭力目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc114667601 一、 項目基本情況 PAGEREF _Toc114667601 h 1 HYPERLINK l _Toc114667602 二、 從商業模式到運營模式 PAGEREF _Toc114667602 h 6 HYPERLINK l _Toc114667603 三、 商業模式概述 PAGEREF _Toc114667603 h 8 HYPERLINK l _Toc114667604 四、 企業競爭力 PAGEREF _Toc114667604 h

2、 11 HYPERLINK l _Toc114667605 五、 KANO模型 PAGEREF _Toc114667605 h 13 HYPERLINK l _Toc114667606 六、 產業環境分析 PAGEREF _Toc114667606 h 14 HYPERLINK l _Toc114667607 七、 面臨形勢 PAGEREF _Toc114667607 h 14 HYPERLINK l _Toc114667608 八、 必要性分析 PAGEREF _Toc114667608 h 16 HYPERLINK l _Toc114667609 九、 投資方案 PAGEREF _Toc1

3、14667609 h 17 HYPERLINK l _Toc114667610 建設投資估算表 PAGEREF _Toc114667610 h 19 HYPERLINK l _Toc114667611 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc114667611 h 20 HYPERLINK l _Toc114667612 流動資金估算表 PAGEREF _Toc114667612 h 21 HYPERLINK l _Toc114667613 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc114667613 h 23 HYPERLINK l _Toc114667614 項目投資計劃與資金籌措一覽

4、表 PAGEREF _Toc114667614 h 24 HYPERLINK l _Toc114667615 十、 項目進度計劃 PAGEREF _Toc114667615 h 25 HYPERLINK l _Toc114667616 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc114667616 h 25項目基本情況（一）項目承辦單位名稱xxx有限公司（二）項目聯系人蔡xx（三）項目建設單位概況公司滿懷信心，發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越，回報社會” 的企業宗旨，以優良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品及服務。展望未來，公司將圍繞企業發展

5、目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。公司在發展

6、中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。（四）項目實施的可行性1、長期的技術積累為項目的實施奠定了堅實基礎目前，公司已具備產品大批量生產的技術條件，并已獲得了下游客戶的普遍認可，為項目的實施奠定了堅實的基礎。2、國家政策支持國內產業的發展近年來，我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規范產業發展。在國家政策的助推下，本產業已成為我國具有國際競爭優勢的戰略性新興產業，伴隨著提質增效等長效機制政策的引導，本產業將進入持續健康發展的快車道，項目產品亦隨之快速升級發展。“通道

7、+樞紐+網絡”的現代物流運行體系基本形成。重點建設7個干支銜接、輻射力強的國家物流樞紐，省級物流樞紐網絡初步形成，創建物流樞紐經濟示范區。建成一批國家骨干冷鏈物流基地。縣、鄉、村物流網絡實現全覆蓋。（五）項目建設選址及建設規模項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約84.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。項目建筑面積90836.56，其中：主體工程61221.55，倉儲工程11392.36，行政辦公及生活服務設施10095.99，公共工程8126.66。（六）項目總投資及資金構成1、項目總投資構成分析本期項

8、目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資37199.29萬元，其中：建設投資28325.38萬元，占項目總投資的76.14%；建設期利息308.10萬元，占項目總投資的0.83%；流動資金8565.81萬元，占項目總投資的23.03%。2、建設投資構成本期項目建設投資28325.38萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用24555.42萬元，工程建設其他費用2959.46萬元，預備費810.50萬元。（七）資金籌措方案本期項目總投資37199.29萬元，其中申請銀行長期貸款12575.46萬元，其余部分由企業自籌。（八）項目預期經濟效益規劃

9、目標1、營業收入（SP）：75700.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：60306.88萬元。3、凈利潤（NP）：11272.50萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.44年。5、財務內部收益率：23.19%。6、財務凈現值：18354.30萬元。（九）項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃12個月。（十）項目綜合評價主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積56000.00約84.00畝1.1總建筑面積90836.56容積率1.621.2基底面積34160.00建筑系數61.00%1.3投資強度萬元/畝323.552總投資

10、萬元37199.292.1建設投資萬元28325.382.1.1工程費用萬元24555.422.1.2工程建設其他費用萬元2959.462.1.3預備費萬元810.502.2建設期利息萬元308.102.3流動資金萬元8565.813資金籌措萬元37199.293.1自籌資金萬元24623.833.2銀行貸款萬元12575.464營業收入萬元75700.00正常運營年份5總成本費用萬元60306.886利潤總額萬元15030.007凈利潤萬元11272.508所得稅萬元3757.509增值稅萬元3026.0410稅金及附加萬元363.1211納稅總額萬元7146.6612工業增加值萬元2418

11、1.7413盈虧平衡點萬元25147.20產值14回收期年5.44含建設期12個月15財務內部收益率23.19%所得稅后16財務凈現值萬元18354.30所得稅后從商業模式到運營模式商業模式解決了企業必須長期面對的為誰提供產品和服務、提供什么產品和服務、如何提供產品和服務、成本收益如何四大基本問題。這四大基本問題又細分為九大要素。要想真正實現企業的價值主張，為客戶提供其需要的產品和服務，并實現預期的收益，還需要制定相應的運營模式。對于運營模式，至今尚無統一的定義。一般認為，運營模式是企業較短時期的主要職能或業務的運營維護方案。無論如何，一個有效的運營模式應回答以下五個方面的問題：客戶核心需求確

12、認；包含供應商、顧客在內的價值鏈的設計與管控；高附加值業務設計與核心資源投放；包括訂單履行、CRM、資源管理在內的關鍵流程識別與設計；包括HR、財務支持、營銷支持、公關支持、技術支持在內的支持系統創建。上述五個方面的問題都是對商業模式九大要素的分解與落實。例如，客戶核心需求的確認是對商業模式中的客戶細分的深入。價值鏈設計與管理則與商業模式中的客戶關系、渠道通路、關鍵業務、價值主張、核心資源、重要伙伴、成本結構、收入來源相聯系。高附加值業務設計與核心資源投放是對關鍵業務與核心資源的深入。關鍵流程識別與設計直接關系著商業模式中的客戶關系、渠道通路、關鍵業務、重要伙伴、成本結構、收入來源。支持系統整

13、合與商業九大要素均有直接或間接的聯系。商業模式概述1、商業模式及其九大要素商業模式是針對所細分的客戶，在明確為客戶所提供的價值基礎上，充分利用企業的核心資源，并管控其重要業務，創建一個具有核心競爭力的運營系統，以滿足和保障顧客需求，和利益相關者權益，同時實現企業的可持續經濟效益的商業邏輯或整體解決方案。商業模式由九大要素構成，即客戶細分、客戶關系、渠道通路、價值主張、核心資源、關鍵業務、重要伙伴、成本結構、收入來源。九大要素構成了四個模塊，即為誰提供、提供什么、如何提供、成本收益如何。在“為誰提供”模塊中，需要確定客戶細分、客戶關系與渠道通路。在“提供什么”模塊中，需要明確價值主張。在“如何提

14、供”模塊中，明確了核心資源、關鍵業務與重要伙伴。在“成本收益如何”模塊中，描述了成本結構與收入來源。以下將解析九大要素的含義，并以快件收發最后100米和最初100米的智能快遞柜為例來說明各個要素的具體內容。（1）客戶細分就是企業要向其提供價值的消費者群體。智能快遞柜有兩個細分市場，即大學和職業高中的學生和教師、小區居民。（2）客戶關系描述了企業同顧客之間的聯系。對智能快遞柜這種新的業態，通過創建最后100米快遞社區來經營同顧客之間的關系。（3）渠道通路是企業接觸顧客的途徑和接觸點。渠道通路說明了企業如何接觸其每個細分市場的顧客，來傳遞其價值主張。對于智能快遞柜，其主要渠道通路是自有App。（4

15、）價值主張即企業通過其產品和服務為消費者提供的價值。價值主張確定了企業對消費者來說的存在價值。以智能快遞柜為例，其價值主張應定位于讓顧客收發快件更方便、更安全。（5）核心資源就是公司執行其商業模式所需要的核心資源或能力。事實上，正是企業擁有了核心資源才使企業能夠為客戶創造價值并持續贏得收入。就智能快遞柜來說，要想在眾多的快遞柜中脫穎而出，必須要有與眾不同的功能。（6）關鍵業務即企業所要從事的主要業務或活動。智能快遞柜的關鍵業務是快件的收發與提取。當然，平臺運營、廣告推送等應作為其增值業務。這些增值業務將成為智能快遞柜的重要收入來源。（7）重要伙伴是指為使商業模式得以有效運營而與其他企業所建立的

16、伙伴網絡。企業通過創建聯盟來提高效率并降低成本是優化商業模式的一個重要途徑。就智能快遞柜來說，其重要伙伴首先是學校的后勤公司或小區居委會以及各個快遞公司。（8）成本結構即運營一個商業模式所引發的所有成本。為培植核心資源或能力，創建渠道通路、完成關鍵業務、維系重要伙伴都會引發成本。對某些行業而言，成本結構在商業模式中起關鍵作用。（9）收入來源是指從每個客戶群體中獲取的現金收入。收入無外乎有兩種形式：因客戶一次性支付而獲得的交易收入；因客戶持續支付而獲得的經常性收入。以智能快遞柜為例，其先期主要收入來源是快件的分揀配置費；隨著增值業務的開展，廣告收入與流量收入會逐步增加；此外，顧客支付的超時保管費

17、用也是收入的一部分。2、商業模式畫布及其繪制步驟把商業模式的四個模塊、九大要素整合在一塊畫布中，就是商業模式畫布。商業模式畫布是以價值主張為中心的。這實際上是在強調：無論是成功創業，還是保持企業的永續經營，必須時刻想著企業為客戶帶來了什么價值。一般按照以下順序來繪制商業模式畫布：（1）明確客戶細分，即確定目標用戶；（2）思考如何維系所確定的目標用戶，做好客戶關系管理；（3）思考如何接觸到目標客戶，即確定渠道通路；（4）確定目標用戶的需求，明確價值主張；（5）明確所擁有的、能夠實現價值主張的核心資源；（6）思考通過哪些關鍵業務為目標客戶提供產品和服務，以實現價值主張；（7）思考企業運營過程中所涉

18、及的重要伙伴，并與之建立良好的關系；（8）思考企業運營過程中將引發的成本以及成本結構；（9）思考收入來源，明確價格定位。在實際應用中，為了展示不同要素之間的相互影響，并盡可能多地列出初始方案，可以采用頭腦風暴法展開廣泛的討論。反復論證、篩選，直到選出最合理的方案。企業競爭力企業制定并實施運營戰略就是要通過運營管理提升競爭力。競爭力是企業在自由和公平的市場環境下生產優質產品或提供優質服務，創造附加價值，從而維持和增加企業實際收入的能力。企業競爭力是決定企業成敗的關鍵因素。企業之間的競爭體現在很多方面，但歸根結底表現在質量、成本、準時交貨率的差異上。1、質量質量是產品或服務的“一種固有特性滿足要求

19、的程度”。質量與原材料、設計和生產過程密切相關。德國的機械制品、日本的家用電器等的高品質在世界上享有普遍的贊譽。2、成本成本是為獲得收益已付出或應付出的資源代價。低成本意味著企業可以在價格上有更大的選擇空間。價格是顧客為了得到某一產品或接受某項服務所必須支付的金額。在其他所有因素均相同的情況下，顧客將選擇價格較低的產品或勞務。價格競爭的結果可能會降低企業的利潤，但大多數情況下會促使企業降低產品或勞務的成本。沃爾瑪以其“天天平價”策略成為全球零售業的大鱷。3、準時交貨率準時交貨率是在一定時間內準時交貨的次數占其總交貨次數的百分比。準時交貨率反映的是企業在承諾交貨的當日提供產品或服務的能力。在某類

20、市場上，企業交貨的速度是競爭的首要條件。聯邦快遞因其“使命必達”而唱響全球。聯邦快遞每晚都從位于孟菲斯、田納西州和達拉斯等地的處理中心向世界上210個國家發送超過500萬份的包裹。由于滿足了顧客對快遞速度以及可靠的隔夜遞送的需求，其資產增至140億美元，成為世界上最大的快遞服務公司。今天，能否應對顧客在產品品種、數量、交貨時間上的變化，反映在企業提供定制化產品或服務的能力、快速更新工藝或技術的能力以及運營系統是否富有柔性三個方面。寶潔公司因其更高的產品廣度而使進入洗化市場的企業退避三舍，戴爾公司和日本松下公司成了大規模定制的楷模。KANO模型KANO模型是由日本的狩野紀昭提出的。KANO模型是

21、按照影響顧客滿意的模式把顧客需求分為基本型需求、期望型需求和興奮型需求三類，并描述每類需求與顧客滿意之間輯關系的一種模型。基本型需求是指使顧客達到基本滿意而必須滿足的需求。值得注意的是，過度滿足這類需求未必使顧客很滿意；可一旦不能滿足基本型需求，顧客會極不滿意。相比之下，期望型需求是可以持續地提高顧客滿意度的需求。然而，興奮型需求是能最顯著地增加顧客滿意度的需求。雖然不能滿足興奮型需求，顧客不會很不滿意，但是，一旦某種興奮型需求得到了滿足，就會刺激顧客的購買欲望，極大地提高產品的營業收入和利潤，從而使企業贏得訂單，獲得競爭優勢。例如，如果烤肉機不但易于清洗、操作簡便，而且具有人工智能，不會把肉

22、烤煙，用戶就會爭相購買。值得注意的是，今天的興奮型需求將成為明天的期望型需求或基本型需求。在企業制定運營戰略時，應確保滿足基本型需求，即確保訂單資格要素，然后把關注點集中在期望型需求和興奮型需求上，以此來識別并培植企業的訂單贏得要素，進而形成企業現實競爭力。產業環境分析到“十三五”末，力爭實現經濟增長、發展質量效益、生態環境在省市爭先進位；地區生產總值比2010年增加1.5倍以上、城鄉居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年確保如期全面建成小康社會。面臨形勢我省現代物流業發展正處于大有可為的重要戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的發展變化。多重戰略交匯疊加為云南國際物流大通道

23、建設帶來新機遇。“一帶一路”、長江經濟帶、中國中南半島經濟走廊、孟中印緬經濟走廊等多個國家戰略交匯疊加，使云南區位優勢和開放潛力加速釋放，云南作為我國面向南亞東南亞和環印度洋地區開放大通道和橋頭堡、“一帶一路”建設和長江經濟帶發展兩大國家發展戰略重要交匯點的地位、作用日益凸顯。特別是隨著區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）生效實施、中老鐵路建成通車，必將有力促進我省與南亞東南亞等國家的國際貿易與產能合作，為吸引國內更多發達地區和周邊國家物流資源、生產要素在我省高效集聚，加快形成國際物流大通道帶來重大歷史性機遇。構建現代化產業體系為做大全省物流規模總量注入新動能。“十四五”期間，我省將全力推動產

24、業強省建設，加快形成特色鮮明、技術先進、綠色安全、動態迭代的現代化產業體系。先進制造業、高原特色現代農業等萬億級支柱產業和綠色能源、生物醫藥、新材料等千億級優勢產業作為全省社會物流需求的主要來源，為做大物流規模總量、打造萬億級現代物流業創造了極為有利的條件。要加快現代物流業適應產業轉型升級趨勢，深度嵌入產業鏈供應鏈，促進產業融合創新發展，提高現代物流供應鏈服務水平，為全省產業高質量發展提供支撐。技術革命和產業變革為現代物流業數字化轉型提供新引擎。新一輪科技革命和產業變革正在重構全球創新版圖，5G、大數據、物聯網、人工智能等新一代信息技術與現代物流業深度融合，為傳統物流活動向數字化、智能化方向轉

25、型提供新引擎。“十四五”期間，要加快發展創新賦能的智慧物流服務體系，推動傳統物流全流程全要素數字化轉型升級，推廣運用物流新技術、新業態、新模式，實現物流資源配置優化和高效協同，促進物流降本提質增效，助推“數字云南”和創新型云南建設。深度融入新發展格局對跨區域物流網絡建設提出新要求。加快形成內外聯通、安全高效的物流網絡是構建新發展格局的必然要求。“十四五”期間，要充分利用RCEP生效和中老鐵路通車等歷史性機遇，加快建設出省出境大通道沿線關鍵物流節點，積極推動境內與境外運輸通道貫通銜接，布局暢聯國內、通達南亞東南亞和環印度洋地區的陸海國際聯運大通道，構建國內國際無縫銜接的跨區域物流網，助推我省成為

26、強大國內市場與南亞東南亞國際市場之間的戰略紐帶，“大循環、雙循環”的重要支撐。國際環境深刻復雜變化對現代物流業發展帶來新挑戰。當今世界正經歷百年未有之大變局，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠，全球產業鏈供應鏈加快重塑，對我省開拓國際物流市場、建立內外聯通物流網絡、保障國際物流供應鏈穩定暢通帶來挑戰。要聚焦大通道大物流建設，加快完善跨境物流與供應鏈服務體系，培育具有國際競爭優勢的現代物流企業，增強物流應急服務保障能力，提高物流體系安全性和抗風險能力，積極應對復雜局面中的不確定因素，支撐大貿易大產業發展。必要性分析1、現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市

27、場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。2、公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才

28、能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。投資方案（一）投資估算的依據本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據包括：1、建設項目經濟評價方法與參數（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編審規程4、建設項目可行性研究報告編制深度規定5、建設工程工程量清單計價規范6、企業工程設計概算編制辦法7、建設工程監理與相關服務收費管理規定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發生的各項費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設投資283

29、25.38萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計24555.42萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為11472.99萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為12307.62萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為774.81萬元。（四）工

30、程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為2959.46萬元。（五）預備費本期項目預備費為810.50萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用11472.9912307.62774.8124555.421.1建筑工程費11472.9911472.991.2設備購置費12307.6212307.621.3安裝工程費774.81774.812其他費用2959.462959.462.1土地出讓金1455.081455.083預備費810.50810.503.1基本預備費385.41385.413.2漲價預備費425.09425.094投資合計28325.38

31、（六）建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款12575.46萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息308.10萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息308.10308.100.001.1.1期初借款余額12575.461.1.2當期借款12575.4612575.460.001.1.3當期應計利息308.10308.100.001.1.4期末借款余額12575.4612575.461.2其他融資費用1.3小計308.10308.100.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應

32、計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計308.10308.100.00（七）流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為8565.81萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產28119.2635149.0737492.3446865.43

33、1.1應收賬款12653.6615817.0816871.5521089.441.2存貨9841.7412302.1813122.3216402.901.2.1原輔材料2952.523690.653936.704920.871.2.2燃料動力147.62184.53196.83246.041.2.3在產品4527.205659.006036.267545.331.2.4產成品2214.392767.992952.523690.651.3現金2249.542811.922999.383749.231.4預付賬款3374.314217.894499.085623.852流動負債22979.7728

34、724.7230639.7038299.622.1應付賬款8272.7210340.9011030.2913787.862.2預收賬款14707.0618383.8219609.4124511.763流動資金5139.496424.366852.658565.814流動資金增加5139.491284.87428.291713.165鋪底流動資金8435.7810544.7211247.7014059.63（八）項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資37199.29萬元，其中：建設投資28325.38萬元，占項目總投資的76.14%；建設期利息308.10萬元，占項目總投資的0.83%；流動資金8565.81萬元，占項目總投資的23.03%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資37199.29100.00%1.1建設投資28325.3876.14%1.1.1工程費用24555.4