1、海爾地產(集團)有限公司制度匯編文件編號版本/修訂試行PAGE PAGE 298海爾地產（集團）有限公司管理體系文件工程付款作業指指引編制人編制日期審核人簽發人修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人簽發人海爾地產(集團)有限公司制度匯編文件編號版本/修訂試行目的規范工程付款程程序，明確付付款審批人職職責。適用范圍海爾地產（集團團）有限公司司及下屬區域域公司所有工工程項目付款款。術語和定義3.1 工程程項目付款：指項目建安安工程費、工工程建設其它它費的付款，包包括合同類和和非合同類的的付款。3.2 合同同類付款包括括集中采購（含含授權采購）和和分散采購所所形成的合同同付款。3.3 非合合同類

2、的付款款一般指政府府相關部門的的規費及配套套費等。4. 職責 區域公司和和涉及集團需需要工程付款款的部門區域公司和涉及及集團需要工工程付款的部部門根據合同同約定和工程程進展情況，填填寫進度、質質量完成情況況確認表。4.1.2負責責核實供方是是否已按合同同約定完成規規定的工程量量且達到質量量要求。4.1.3負責責確認按合同同約定是否須須付款。4.1.4負責責根據合同經經濟條款和預預結算審核情情況,確認付付款金額。4.1.5項目目規費或配套套費的支付需需同時提供政政府部門有關關文件和規定定。4.1.6負責責核對并填寫寫付款臺帳。4.1.7負責責填寫付款審審批單及匯總總相關資料。4.1.8合同同最終

3、付款需需同時提供供供方履約評估估表的復印印件。工程管理中心負責確認區域公公司提交的申申請中的工程程進度和工程程質量。成本管理中心4.2.1 負負責核定區域域公司提交的的申請中的工工程量及應付付當期工程款款。 4.2.2 負負責核定應付付當期工程款款。4.2.3 負負責核對并填填寫部門付款款臺帳。4.2.4負責責向財務管理理中心提供月月度付款審批批金額匯總表表。主管副總裁負責根據合同執執行情況，確確認是否可以以付款。財務管理中心4.5.1負責責根據合同經經濟條款和已已付款情況，確確認是否須付付款及應付金金額。4.5.2負責責根據合同經經濟條款和已已付款情況，核核對成本管理理中心核定結結果，審批是

4、是否須付款及及應付金額。4.5.3董事事長/總裁批批準支付后，辦辦理費用支付付。4.5.4 負負責核對并填填寫付款臺帳帳。4.5.5負責責審核預算外外的工程付款款 董事長/總裁裁負責根據集團總總體情況，確確認是否付款款。5. 工作程程序 填寫付款審批批單區域公司和涉及及公司需要工工程付款的部部門經辦人會會同顧問單位位核實已完工工程量，確認認按合同約定定是否須付款款，填寫付款款臺帳及付款款審批單。區域公司和涉及及公司需要工工程付款部門門的部門負責責人復核經辦辦人意見，包包括施工進度度、質量情況況及合同執行行情況，簽署署審批意見。 分散采購的合合同付款審批批按區域公司司付款審批制制度執行。集中采購

5、（含授授權采購）的的合同付款審審批按下述審審批流程執行行。5.3.1審批批流程（月度度資金預算內內）5.3.1.11策劃設計類類的合同付款款需集團策劃劃、設計主管管部門（投資資發展中心、研發設計中中心、工程管理中中心）審核確確認； 5.3.1.22成本管理中中心核定當期期已完工程量量并根據合同同約定核定當當期應付款，簽簽署審批意見見；a、100萬以以內的付款，集集團工程管理中心心、成本管理中中心審核后，區域公司司履行付款手手續。b、100萬以以上的付款，集集團工程管理理中心、成本管理中中心審核簽署署審批意見后后提交總裁，總總裁根據集團團總體情況，簽簽署審批意見見后區域公司司方可履行支支付手續。

6、5.3.2付款款審批流程（月月度資金預算算外）5.3.2.11策劃設計類類的合同付款款由集團策劃劃、設計主管管部門（投資資發展中心、研發設計中中心、工程管理中中心）審核確確認；5.3.2.22成本管理中中心核定當期期已完工程量量并根據合同同約定核定當當期應付款，簽簽署審批意見見；5.3.2.33財務管理中中心經辦人根根據合同經濟濟條款和已付付款情況，簽簽署審批意見見，財務管理理中心總經理理確認；5.3.2.44主管副總裁裁根據財務總總體情況，簽簽署審批意見見；5.3.2.55董事長/總裁裁根據集團總總體情況，簽簽署審批意見見。5.3.2.66區域公司收到到集團審核意意見后，方可可履行付款手手續

7、。5.4成本管理理中心每月匯匯總付款審批批金額，整理理成表報送財財務管理中心心。財務管理中中心依此表為為依據核對月月度資金付款款額度。5.5非合同類類的付款。區區域公司需提提供政府部門門有關文件和和規定，報集集團成本管理理中心審核后后方可履行付付款手續。a、100萬以以內的非合同同類付款，集集團相關部門門及工程管理理中心、成本管理中中心審核后，區域域公司履行付付款手續b、100萬以以上的非合同同類付款，集集團相關部門門及工程管理理中心、成本管理中中心審核后簽簽署審批意見見后提交總裁裁，總裁根據據集團總體情情況，簽署審審批意見后區區域公司方可可履行支付手手續。5.6合同除保保修金外的最最后付款需

8、同同時提供供供方履約評估估表的復印印件及成本管管理中心的確確認單。5.7營銷費用用的付款按照照營銷費用用管理作業指指引執行。5.8保修金支支付按照工工程保修金管管理規范執執行。6. 支持性性文件無 7. 相關記記錄及表格7.1 工程程付款審批表表（一）7.2 工程程付款審批表表（二）7.3 進度度、質量完成成情況確認表表7.4 工程程進度款審核核表海爾地產(集團)有限公司制度匯編文件編號版本/修訂試行 項目付付款審批表（一一）注意事項：提交本表時應同同時提供合同同審批表及合合同相應付款款條款的復印印件。總包工程付款應應提交工程程進度款審核核表和進進度、質量完完成情況確認認表。合同最終付款需需同

9、時提供供供方履約評估估表的復印印件及成本管管理中心的確確認單。總部部門的非項項目類付款請請直接填寫集集團的財務務支付申請單單。以下由主辦部門門填寫： 項目名稱：合同編號收款單位：申請日期收款帳號：第 次付款 主辦部門職責及及意見合同總價（小寫） （大寫人民民幣： 元）結算金額（小寫） （大寫人民民幣： 元）保修金額（小寫） （大寫人民民幣： 元）扣款金額（小寫） （大寫人民民幣： 元）已付金額（小寫） （大寫人民民幣： 元）本次付款（小寫） （大寫人民民幣： 元）本次付款是否在在月資金計劃劃內 是 否 是，但額度度已超 元主辦人意見：一、簡述合同義義務履行情況況（進度、質質量、配合等等）二、附

10、上合同付付款所需的相相應資料三、付款金額計計算過程主辦部門： 主辦人：部門負責人意見 海爾地產(集團)有限公司制度匯編文件編號版本/修訂試行 項項目付款審批批表（二）注意事項：原則上列入集團團和下屬公司司本月度資金金計劃的款項項，方可辦理理付款審批。總部部門的非項項目類付款請請直接填寫集集團的財務務支付申請單單。預算內付款成本本管理中心審審核后即可；預算外付款款需要集團領領導審批。 以下由集團職能能部門填寫： 合同名稱收款單位相關專業部門意意見 成本管理中心意見一、預算人員從從結算角度審審核付款情況況二、根據合同規規定復核提交交的有關資料料及已付款金金額、本次應應付款金額財務管理中心意意見（預

11、算外審批）主管副總裁意見見（預算外審批）總裁意見（預算內1000萬元以上或或預算外審批批）董事長意見（預算外審批）海爾地產(集團)有限公司制度匯編文件編號版本/修訂試行 項目 年 月進度、質量完成成情況確認表表注意事項：1、主主辦工程師負負責主辦每月月工程進度、質質量完成情況況的確認表；2、成本管理中中心根據本表表確認的合格格工程量審核核本月的工程程進度款；工程名稱： 施工單位位： 分項工程計劃進度實際完成進度月工程進度評定定月工程質量評定定完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格區域公司工程部部確認監理工程師確認認（蓋章）區域公司負責人人確認集團工程管理中中心確認海爾地產(集團)有限公司制度匯編文件編號版本/修訂試行 項目 年 月工程進度款審核核