1、工程工地治理系統(tǒng)V1.0軟件需求講明書 2006年10月20日聯(lián)信科技有限公司目 錄1 編寫目的32 背景32.1定義.32.2 參考資料.32.3 目標(biāo).32.4 用戶的特點(diǎn).32.5 假定和約束.43 需求規(guī)定43.1 采購治理.43.1.1 采購定單.53.1.2 采購入庫.63.1.3 采購?fù)藥?73.1.4采購付款.93.1.5 顯示憑證103.1.6 采購數(shù)據(jù)查詢103.1.7 采購統(tǒng)計報表103.1.8 采購決策分析圖103.1.9 采購歷史數(shù)據(jù)維護(hù)113.1.10 庫存盤點(diǎn) 113.1.11 原材料調(diào)撥.113.1.12 甲方供料.113.2 庫存治理.123.2.1 原料材調(diào)

2、撥133.2.2 原材料盤點(diǎn)143.2.3 庫存數(shù)據(jù)查詢153.2.4 庫存統(tǒng)計報表153.2.5 庫存決策分析圖163.2.6 庫存歷史數(shù)據(jù)維護(hù)163.3 出庫治理.163.3.1 工程領(lǐng)料173.3.2 原材料退庫183.3.3 庫存盤點(diǎn)203.3.4 原材料調(diào)撥203.3.5 出庫數(shù)據(jù)查詢203.3.6 出庫統(tǒng)計表203.4 職員治理.203.4.1 職員差不多信息203.4.2 職職員資信息213.4.3 企業(yè)治理費(fèi)用信息223.4.4 職員考勤信息223.4.5 職員治理報表233.5 賬務(wù)與業(yè)務(wù)接口.233.5.1 接口講明.233.5.2 采購進(jìn)貨處理.253.5.3 預(yù)付款及定

3、金273.5.4 原材料出庫明細(xì)273.6 差不多信息治理.283.6.1 原材料差不多信息283.6.2 供應(yīng)商差不多信息303.6.3 差不多信息報表303.7系統(tǒng)維護(hù)313.7.1 系統(tǒng)數(shù)據(jù)初始化313.7.2 數(shù)據(jù)備份313.7.3 數(shù)據(jù)恢復(fù)313.7.4 數(shù)據(jù)導(dǎo)出313.7.5 用戶治理313.7.6 用戶權(quán)限治理313.7.7 用戶口令治理324 設(shè)備.325 支持軟件.326 接口.327 操縱.32編寫目的工程工地治理系統(tǒng)V1。0需求講明書是與用戶溝通的一個橋梁，是系統(tǒng)分析者關(guān)于軟件功能架構(gòu)的初步闡述。 背景我國目前有100萬個中大型企業(yè)，其進(jìn)銷存業(yè)務(wù)要緊依舊停留在手工處理時期

4、，國內(nèi)已有若干建筑集團(tuán)公司從事該領(lǐng)域軟件系統(tǒng)的研制，其中面向財務(wù)的軟件差不多相當(dāng)成熟，如用友軟件、金碟財務(wù)軟件和安易財務(wù)軟件等，然而面向進(jìn)銷存方面軟件系統(tǒng)卻不盡人意，與財務(wù)的結(jié)合也不是專門好，而且通用性盡管專門強(qiáng)，在專業(yè)領(lǐng)域細(xì)節(jié)上卻不能面面具到。針對建筑行業(yè)進(jìn)銷存的專門性，本公司設(shè)計出適合該行業(yè)的軟件流程。在便于用戶操作使用的同時，更確保了數(shù)據(jù)的完整性和有效性。軟件系統(tǒng)的名稱：工程庫存治理系統(tǒng)V1。0任務(wù)提出者： 聯(lián)信科技有限公司開發(fā)者： 聯(lián)信科技有限公司用戶： 海三建筑股份有限公司定義參考資料 國家軟件工程開始標(biāo)準(zhǔn)MIS軟件開發(fā)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)建筑行業(yè)業(yè)務(wù)流程目標(biāo)(見背景)用戶的特點(diǎn) 2.41 本

5、軟件的最終用戶是一家大型建筑集團(tuán)公司，該企業(yè)規(guī)模圈較大，其治理也較嚴(yán)格、科學(xué)。業(yè)務(wù)流程繁雜，要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時。操作員計算機(jī)水平不高。 2.42 通過實地調(diào)研，以及參照同行業(yè)的相關(guān)規(guī)章和業(yè)務(wù)流程，確定用戶需求要緊分為以下幾點(diǎn)（在需求規(guī)定中將有詳細(xì)描述和功能實現(xiàn)）： （一）原材料治理： （1）原材料采購治理：從供應(yīng)商渠道采購的原料材的治理。 （2）甲方供料治理：由甲方提示的材料和設(shè)備的治理。 （3）庫存治理：關(guān)于庫存物品進(jìn)行調(diào)撥、盤點(diǎn)等流程的治理。 （4）出庫治理：由工程施工者領(lǐng)取原材料用于工程消耗流程的治理。 （5）材料消耗治理：關(guān)于材料消耗的匯總和明細(xì)的統(tǒng)計。（6）工程用料治理：關(guān)于某個工程的

6、領(lǐng)料用料情況的統(tǒng)計。（7）租賃用料治理：關(guān)于臨時租賃的材料的使用情況行進(jìn)治理。 （二）財務(wù)治理： （1）應(yīng)收應(yīng)付治理：由于采購或出庫、銷售產(chǎn)生的應(yīng)收應(yīng)付款的流程治理。 （2）憑證治理：關(guān)于流程中發(fā)生的各種憑證操作治理。 （3）原料材明細(xì)賬治理：關(guān)于工程用料的賬務(wù)明細(xì)治理。 （4）其他費(fèi)用明細(xì)賬治理：由于工程進(jìn)度產(chǎn)生的其他費(fèi)用的統(tǒng)計治理。 （三）人員考勤和工資治理： （1）部門資料治理：關(guān)于所設(shè)置部門的功能明細(xì)等的治理。 （2）部門工資標(biāo)準(zhǔn)治理：部門依照承接項目所制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)工資的治理。 （3）人員資料治理：從業(yè)人員的詳細(xì)資料及所屬部門的治理。 （4）人職員資標(biāo)準(zhǔn)治理：從業(yè)人員依照職能所制定的相

7、關(guān)標(biāo)準(zhǔn)工資的治理。 （5）考勤治理：從業(yè)人員日常考勤和由考勤引發(fā)的實際工資的制定和統(tǒng)計。2.5 假定和約束需求規(guī)定采購治理 采購業(yè)務(wù)流程圖：詳細(xì)流程圖：采購貨品數(shù)量及采購費(fèi)用付款條款等等采購貨品數(shù)量及采購費(fèi)用付款條款等等采購定單采購部門處理采購定單采購定單采購部門處理采購定單采購貨品數(shù)量采購貨品數(shù)量入庫單（多聯(lián)）應(yīng)付款/現(xiàn)金會計憑證付款會計憑證預(yù)付款/現(xiàn)金出庫單退貨單收款會計憑證入庫單（多聯(lián)）應(yīng)付款/現(xiàn)金會計憑證付款會計憑證預(yù)付款/現(xiàn)金出庫單退貨單收款會計憑證驗收貨品驗收貨品應(yīng)付款/現(xiàn)金應(yīng)付款/現(xiàn)金貨品講明貨品數(shù)量貨品數(shù)量收貨單收貨單應(yīng)付款金額應(yīng)付款金額付款方式付款方式供應(yīng)商供應(yīng)商付款講明付款

8、講明付款單據(jù)付款單據(jù)退貨退貨貨品退貨數(shù)量、金額貨品退貨數(shù)量、金額會計憑證會計憑證收款單據(jù)收款單據(jù)采購訂單APOrder輸入差不多信息：訂單編號CGOrderNoChar(14)訂貨日期OrderDateDateTime供應(yīng)商編號VendorNoChar(8)到貨日期ReceiveDateDateTime收貨地址AddressChar(40)付款方式編號PayModeNoChar(1)原材料金額合計GoodsSumMoneyNum(12.2)原材料折扣率DiscountRateNum(6.2)折扣金額DiscountMoneyNum(12.2)稅費(fèi)合計TaxSumMoneyNum(12.2)運(yùn)雜

9、費(fèi)合計OtherMoneyNum(12.2)采購部門編號DepartNoChar(6)采購員編號BuyerNoChar(6)審核員編號AuditorNoChar(6)操作員編號OperaterNoChar(6)明細(xì)信息：訂單編號CGOrderChar(14)原材料編號ItemsNoChar(8)原材料單位編號ItemsUnitNoChar(2)原材料類不ItemstaxChar(10)訂貨數(shù)量ItemsQtyNum(10.2)訂貨單價ItemsPriceNum(12.2)收貨數(shù)量ItemsAcceptQtyNum(10.2) 處理訂單編號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生，格式Cgyyyymmddnnnn可在當(dāng)前

10、會計期內(nèi)實現(xiàn)采購訂單的個性、作廢。對已收貨的修改采購訂單不阻礙收貨單對原材料超量收貨或差不多收貨的采購訂單自動關(guān)閉對沒有完全收貨的采購訂單同意用戶選擇是否關(guān)閉訂單對收了貨的訂單不同意修改供應(yīng)商，同時訂貨數(shù)量不能低于已收貨數(shù)量對差不多關(guān)閉了的訂單在會計在會計期末自動導(dǎo)入歷史庫中輸出 將采購信息保存到數(shù)據(jù)庫中 輸出采購訂單，其格式為建筑集團(tuán)公司采購訂單 訂單編號：CG200610130001 供應(yīng)商名稱：五金建材公司 訂單日期：2006年10有13日 進(jìn)料方式：自購商品名稱規(guī)格種類單位入庫數(shù)量入庫單價入庫金額螺紋鋼16要緊材料噸39.6273371.8134133614.85螺紋鋼12要緊材料噸1

11、003761376100合計伍拾萬玖仟柒佰壹拾肆元捌角伍分 509714.85備注 部門：采購一部 業(yè)務(wù)員：黃平 審核員：徐小東 制單人：黃平制單日期：2006年10月16日采購收貨APRecieve輸入收貨單編號SHOrderNoChar(14)訂單編號CGOrderNoChar(14)收貨日期ReceiveDateDateTime會計期間AccountSperiodChar(6)會計憑證號TransactionNoChar(5)供應(yīng)商編號VendorNoChar(8)收貨地址AddressChar(40)原材料金額合計GoodsSumMoneyNum(12.2)原材料折扣率Discount

12、RateNum(6.2)折扣金額DiscountMoneyNum(12.2)稅類編號TaxClassChar(2)稅費(fèi)合計TaxSumMoneyNum(12.2)運(yùn)雜費(fèi)合計OtherMoneyNum(12.2)采購部門編號DepartNoChar(6)存貨部門編號DepotNOChar(6)采購員編號BuyerNoChar(6)倉庫保管員編號KeeperNoChar(6)審核員編號AuditorNoChar(6)操作員編號OperaterNoChar(6)現(xiàn)款金額MoneyDownNum(12.2)導(dǎo)入總帳標(biāo)志AccountStateBoolean明細(xì)信息：收貨單編號SHOrderNoChar

13、(14)原材料編號ItemsNoChar(8)原材料單位編號ItemsUnitNoChar(2)原材料稅率ItemstaxNum(6.2)收貨單價ItemsPriceNum(12.2)收貨數(shù)量ItemsAcceptQtyNum(10.2)入庫數(shù)量ItemInQtyNum(10.2)(1)處理收貨單編號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生，格式Shyyyymmddnnnn若收貨單由訂單產(chǎn)生，則取訂單編號，格式Cgyyyymmddnnnn,訂單編號只能取不能輸入和修改：若收貨單不是由訂單產(chǎn)生則訂單編號為空導(dǎo)入總賬后其標(biāo)志位為True，缺省為False稅類編號01增值稅02營業(yè)稅03消費(fèi)稅收貨僅產(chǎn)生應(yīng)付款，然而不入庫假如

14、收貨單差不多入庫，則不同意修改，必須先將入庫單作廢，然后再修改增加現(xiàn)款收貨，假如全部付款則不產(chǎn)生應(yīng)付款可在當(dāng)前會計期內(nèi)實現(xiàn)收貨單的修改、作廢（但過了賬的收貨單不同意修改）選擇收貨單進(jìn)行修改修改收貨單時直接修改應(yīng)付款金額，假如應(yīng)付款大于已付款，自動置應(yīng)付款為未完成狀態(tài)，假如應(yīng)付款小于等于已付款，自動置應(yīng)付款為完成狀態(tài)，并將多余金額提示轉(zhuǎn)入預(yù)付款依舊現(xiàn)金支票修改收貨單元時修改的原材料收貨數(shù)量不得不在大于庫存數(shù)量(2)輸出將收貨信息保存到數(shù)據(jù)庫中輸出收貨入庫單，其格式為：建筑集團(tuán)公司采購入庫單收貨單編號：CG200610130001 供應(yīng)商名稱：五金建筑材料公司收貨日期：2006年10有13日 收貨

15、倉庫：公司第一倉庫商品名稱規(guī)格種類單位入庫數(shù)量入庫單價入庫金額螺紋鋼16要緊材料噸39.6273371.8134133614.85螺紋鋼12要緊材料噸1003761376100合計伍拾萬玖仟柒佰壹拾肆元捌角伍分 509714.85備注 部門：采購一部 業(yè)務(wù)員：黃平 審核員：徐小東 制單人：黃平倉庫保管員：涂澆敏 制單日期：2006年10月16日采購?fù)藥霢PReturn(1)輸入原材料退庫單編號CTOrderNoChar(14)收貨單編號SHOrderNoChar(14)退庫日期ReceiveDateDateTime會計期間AccountSperiodChar(6)會計憑證號Transactio

16、nNoChar(5)供應(yīng)商編號VendorNoChar(8)付款方式編號PayModeNoChar(1)付款號碼CashNoChar(14)原材料金額合計GoodsSumMoneyNum(12.2)稅費(fèi)合計TaxSumMoneyNum(12.2)運(yùn)雜費(fèi)合計OtherMoneyNum(12.2)采購部門編號DepartNoChar(6)存貨部門編號DepotNOChar(6)采購員編號BuyerNoChar(6)倉庫保管員編號KeeperNoChar(6)審核員編號AuditorNoChar(6)操作員編號OperaterNoChar(6)導(dǎo)入總帳標(biāo)志AccountStateBoolean明細(xì)信

17、息：原材料退庫單編號CTOrderNoChar(14)原材料編號ItemsNoChar(8)原材料單位編號ItemsUnitNoChar(2)原材料稅率ItemstaxNum(6.2)收貨單價ItemsPriceNum(12.2)收貨數(shù)量ItemsAcceptQtyNum(10.2)原材料批號信息：原材料退庫單編號CTOrderNoChar(14)原材料編號ItemsNoChar(8)原材料批號ItemsBatchtNoChar(30)原材料數(shù)量ItemsQtyNum(10.2)(2)處理原材料退庫單編號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生，格式Thyyyymmddnnnn原材料單位類型講明是大單位依舊小單位若導(dǎo)入

18、總賬中則標(biāo)志位為True缺省為False若原材料治理到批號，退庫數(shù)量等于各批號數(shù)量之和可在當(dāng)前會計期內(nèi)實現(xiàn)原材料退庫單的修改、作廢（過賬的原材料退庫單不同意修改）采購?fù)嘶灰勒帐肇泦瓮藥欤ㄒ驗橥藥焓请p方約定好的，且退庫有可能是針對多張收貨單，治理比較苦惱）采購?fù)藥鞎r若欠供應(yīng)商貨款，只能轉(zhuǎn)預(yù)付款，并給出提示“本公司欠XX供應(yīng)商XXX元，退庫款轉(zhuǎn)預(yù)付款，請用預(yù)付款沖帳”。若不欠供應(yīng)商貨款則詢問是否將退庫款轉(zhuǎn)預(yù)付款依舊現(xiàn)金支票修改原材料退庫單時不同意修改供應(yīng)商，若要修改供應(yīng)商只能作廢原材料退庫單，然后重做一張原材料退庫單修改原材料退庫單時若原將退庫款轉(zhuǎn)預(yù)付款，則減少預(yù)付款金額，若為現(xiàn)金支票，則作廢原

19、現(xiàn)金張新的現(xiàn)金支票退庫數(shù)量不得大于庫存數(shù)量(3)輸出將退庫信息保存到數(shù)據(jù)庫中輸出原材料退庫單，其格式為建筑集團(tuán)公司采購原材料退庫單原材料退庫單編號：CG200610130001 供應(yīng)商名稱：五金建材公司退庫日期：2006年10有13日 退庫倉庫：公司第一倉庫商品名稱規(guī)格種類單位入庫數(shù)量入庫單價入庫金額螺紋鋼16要緊材料噸39.6273371.8134133614.85螺紋鋼12要緊材料噸1003761376100合計伍拾萬玖仟柒佰壹拾肆元捌角伍分 509714.85備注 部門：采購一部 業(yè)務(wù)員：黃平 審核員：徐小東 制單人：黃平倉庫保管員：涂澆敏 制單日期：2006年10月16日采購付款(1)

20、輸入應(yīng)付款編號YFOrderNoChar(14)單據(jù)類型OrderTypeChar(1)收貨單編號SHOrderNoChar(14)付款日期PayDateDatetime會計期間AccountSperiodHar(14)會計憑證號TransactionNoChar(5)供應(yīng)商編號VendorNoChar(8)原材料金額合計ItemSumMoneyUm(12.2)稅費(fèi)合計TaxSumMoneyum(12.2)運(yùn)雜費(fèi)合計OtherMoneyNum(12.2)結(jié)算金額BalanceMoneyNum(12.2)采購部門編號DepartNoChar(6)收款員編號PayeeNoChar(6)發(fā)票號碼In

21、voiceNoChar(30)審核員編號AuitorNoChar(6)操作員編號OperaterNoChar(6)導(dǎo)入總賬標(biāo)志AccountStateBoolean明細(xì)信息：付款編號FKOrderNoChar(14)應(yīng)付款編號FOrderNoChar(14)操作日期OperDateDatetime付款金額PayMoneyNum(12.2)操作員編號OperaterNoChar(6)付款信息：付款編號FKOrderNoChar(14)付款日期PayDateDatetime付款金額PayMoneyNum(12.2)付款方式編號PayModeNoChar(1)供應(yīng)商編號SendorNoChar(8)

22、收款員PayeeNoChar(6)操作員OperatorNoChar(6)(2)處理付款單編號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生，格式Thyyyymmddnnnn原材料單位類型講明是大單位依舊小單位若導(dǎo)入總帳中則標(biāo)志位為True,缺省為False在當(dāng)前會計期內(nèi)只能作廢沖帳的應(yīng)付款細(xì)節(jié)信息發(fā)票號碼指稅務(wù)局印制的增值稅或者一般發(fā)票號碼，由用戶自行確定是否錄入(3)輸出將應(yīng)付住處保存到數(shù)據(jù)庫中顯示憑證（不產(chǎn)生憑證，只是顯示憑證的內(nèi)容）采購數(shù)據(jù)查詢由用戶選擇數(shù)據(jù)項自定義查詢選擇查詢的單據(jù)類型（采購訂單、收貨單、應(yīng)付款、已付款、原材料退庫單、付款憑證）選擇查詢的數(shù)據(jù)項（單據(jù)編號、供應(yīng)商、原材料、原材料分類、采購、收貨、退庫

23、、付款、應(yīng)付日期、貨款金額、業(yè)務(wù)員）依照以上條件的組合查詢相應(yīng)業(yè)務(wù)的主明細(xì)信息，并能夠輸出 （以打印、email、文件、傳真方式皆可）采購統(tǒng)計報表(1)業(yè)務(wù)單據(jù)采購訂單收貨單采購原材料退庫單采購月報表：當(dāng)采購部門做了月報表后，該部門該月的數(shù)據(jù)全部設(shè)置為已結(jié)帳狀態(tài)，以便于財務(wù)部門將數(shù)據(jù)導(dǎo)入歷史庫中（對末完成的數(shù)據(jù)不導(dǎo)入歷史庫中）付款單據(jù)(2)流水帳（把每筆發(fā)生的業(yè)務(wù)記錄下來，可用于對由帳）采購訂單流水帳收貨單流水帳采購?fù)藥炝魉畮じ犊顔螕?jù)流水帳(3)分析報表未完成的采購訂單采購報告（按供應(yīng)商、原材料歸類對某段時刻的采購情況進(jìn)行統(tǒng)計匯總）采購?fù)藥靾蟾妫ò垂?yīng)商、原材料歸類對某段時刻的采購?fù)藥烨闆r進(jìn)行

24、統(tǒng)計匯總）采購付款報告（按供應(yīng)商歸類對某段時刻的付款情況進(jìn)行統(tǒng)計）應(yīng)付款帳齡報告（統(tǒng)計某段時刻內(nèi)對某供應(yīng)商的應(yīng)付款）供應(yīng)商的詳細(xì)信息采購決策分析圖(1)橫向分析（分析同一時期內(nèi)局部占總體的分額，多為餅圖）各供應(yīng)商采風(fēng)金額所占的份額對各供應(yīng)商的份額(2)縱向比較 （分析不同時期所做的總量，多為方塊圖和走勢圖）原材料的采購價格波動圖采購歷史數(shù)據(jù)維護(hù)歷史數(shù)據(jù)查詢歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計報表歷史數(shù)據(jù)決策分析圖庫存盤點(diǎn)（見庫存治理）原材料調(diào)撥（見庫存治理）原材料入庫（甲方供料）ICReceiveOrder原材料入庫只是增加原材料的庫存數(shù)量，它適合于非采購入庫的情況。適用于不產(chǎn)生應(yīng)付賬款的入庫行為，如甲方供料、捐贈入

25、庫等。(1)輸入差不多信息：入庫倉庫LocationNoChar(2)倉庫保管員KeeperChar(8)供應(yīng)商編碼VendorNoChar(8)退料人TakerNoChar(6)領(lǐng)料部門DepartNoChar(2)入庫日期DateDateTime總金額SumMoneyNum(12.2)講明ReferenceChar(255)會計期間PeriodChar(6)會計憑證TransactionNoChar(5)明細(xì)信息：原材料編碼ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum(12.2)入庫數(shù)量ItemNumNum(8.2)原材料單位編號ItemUnitNoChar(2)批號信息：原

26、材料編碼ItemNoChar(8)原材料批號BatchNoChar(12)原材料數(shù)量ItemQtyNum(12.2)(2)處理入庫業(yè)務(wù)要緊是針對非采購業(yè)務(wù)如捐贈入庫，外借入庫等，入庫方式由用戶自行定義入庫自動增加原材料的庫存數(shù)量憑證顯示原材料單位由用戶選擇是按大單位依舊按小單位能夠在當(dāng)前會計期內(nèi)實現(xiàn)對入庫單的修改和作廢（然而過了帳的入庫單不同意修改）修改入庫單時若要修改供應(yīng)商只能作廢，再重新錄入修改入庫數(shù)量時應(yīng)減少的數(shù)量必須小于或等于庫存數(shù)量入庫單不產(chǎn)生應(yīng)付款，若要產(chǎn)生應(yīng)付款，到應(yīng)付款模塊處理在會計期末自動將已關(guān)閉的入庫單導(dǎo)入歷史庫中(3)輸出產(chǎn)生入庫單建筑集團(tuán)公司入庫單入庫單編號：RK200

27、610130001供應(yīng)商：五金建材公司入庫日期：2006年10月13日進(jìn)貨倉：第一倉庫原材料名稱單位數(shù)量成本價金額備注：金額合計：制單人：倉庫保管員：會計憑證Inventory sumICClearing(不同的入庫方式產(chǎn)生不同的會計科目)sum庫存治理(Inventory Control)庫存治理業(yè)務(wù)流程圖：詳細(xì)流程圖原材料調(diào)撥原材料調(diào)撥是在企業(yè)部門、倉庫間進(jìn)行原材料的流淌(1)輸入差不多信息調(diào)出倉庫FromLocatinNoChar(2)倉庫保管員KeeperChar(8)調(diào)入倉庫ToLocatinNoChar(2)調(diào)出人ToPersonChar(8)調(diào)撥日期DateDateTime調(diào)撥金

28、額ItemMoneyNum(12.2)講明ReferenceChar(255)會計期間PeriodChar(6)會計憑證TransactionNoChar(5)明細(xì)信息：原材料編碼ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum(12.2)出庫數(shù)量ItemNumNum(8.2)原材料單位編號ItemUnitNoChar(2)批號信息：原材料編碼ItemNoChar(8)原材料批號BatchNoChar(12)原材料數(shù)量ItemQtyNum(12.2)(2)處理減少調(diào)出倉庫該原材料的庫存數(shù)量增加調(diào)入倉庫該原材料的庫存數(shù)量原材料調(diào)撥時分為調(diào)撥出庫和調(diào)撥入庫原材料單位由用戶選擇是按大單位依

29、舊小單位原材料不產(chǎn)生憑證調(diào)撥單不同意修改（假如調(diào)撥錯誤，將調(diào)撥錯誤的調(diào)撥原材料調(diào)撥回來）會計期末自動導(dǎo)入歷史庫(3)輸出調(diào)撥單建筑集團(tuán)公司調(diào)撥單出庫單編號：DB200610130001調(diào)撥倉庫：一公司要緊材料倉出庫日期：2006年10月13日接收倉庫：第一倉庫原材料名稱單位數(shù)量成本價金額備注：金額合計：調(diào)撥人：王紅接收人：李蜜審核人：制單人：擴(kuò)展原材料盤點(diǎn)原材料盤點(diǎn)是存貨貯存保管情況，確定存貨實有籽于賬面為是否相符，落實保管責(zé)任的一種手段(1)輸入盤點(diǎn)倉庫FromLocatinNoChar(2)倉庫保管員KeeperChar(8)盤點(diǎn)人ToPersonChar(8)盤點(diǎn)日期DateDateTi

30、me講明ReferenceChar(255)原材料編碼ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum(12.2)盤羸數(shù)量ItemProfitQtyNum(8.2)盤虧數(shù)量ItemLessQtyNum(8.2)盈虧緣故ItemReasonChar(4)原材料批號LotNoChar(8)會計期間PeriodChar(6)會計憑證TransactionNoChar(5)(2)處理增加/減少庫存原材料的數(shù)量會計憑證盤點(diǎn)時分兩步，首選是確定盤點(diǎn)日期和盤點(diǎn)期間（如3天），同時將當(dāng)時的庫存數(shù)據(jù)導(dǎo)入臨時庫存表中（便于接著做業(yè)務(wù)），打印盤點(diǎn)表：第二步盤點(diǎn)結(jié)束，將在盤點(diǎn)期間內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)導(dǎo)入本期出入庫數(shù)

31、中，同時將盤盈虧的原材料保存到盤點(diǎn)表中，打印盤點(diǎn)盈虧表盤點(diǎn)表不同意修改，若有錯誤，重新盤點(diǎn)盤點(diǎn)時盈虧不自動修改原材料成本，由用戶手動修改成本(3)輸出盤點(diǎn)表商品盤點(diǎn)表單位：建筑集團(tuán)公司第一倉庫盤點(diǎn)時刻：2006.10.1到200610.30原材料編碼原材料名稱單位數(shù)量帳存金額本期入庫數(shù)本期出庫數(shù)盤點(diǎn)實存盤盈盤虧數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量金額數(shù)量金額合計：負(fù)責(zé)人：財務(wù)負(fù)責(zé)人：保管員：審核人：盤點(diǎn)人：制單人：會計憑證（盤盈）Inventory sumIC Clearing sum會計憑證（盤虧）IC Clearing sumInventory sum(4)擴(kuò)展庫存數(shù)據(jù)查詢由用戶選擇數(shù)據(jù)自定義查詢

32、(1)選擇查詢的單據(jù)類型（入庫單、出庫單、調(diào)撥單地、庫存表、盤點(diǎn)表）(2)選擇查詢的數(shù)據(jù)項（單據(jù)編號、原材料、原材料分類、入、出庫、調(diào)撥、報損、有效日期、倉庫、制單人、庫存上下限、庫存盈虧）(3)依照以上備件的組合查詢相應(yīng)業(yè)務(wù)的主明細(xì)信息，并能夠輸出（打印、email、文件、傳真方式皆可）庫存統(tǒng)計報表(1)業(yè)務(wù)單據(jù)入庫單出庫單內(nèi)部調(diào)撥單庫存盤點(diǎn)表庫存月報表：當(dāng)倉庫部門做了月報表后，該部門該月的數(shù)據(jù)設(shè)置為已結(jié)帳狀態(tài)，以便于財務(wù)部門將數(shù)據(jù)導(dǎo)入歷史庫中（對未完成的數(shù)據(jù)不導(dǎo)入歷史庫中）(2)庫存流水帳入庫單流水帳出庫單流水帳內(nèi)部調(diào)撥單流水帳(3)分析報表原材料差不多信息報告原材料詳細(xì)信息報告庫存金額報

33、表（按倉庫和全部統(tǒng)計）庫存不足報表（低于預(yù)定最低庫存）庫存超出報表（大于預(yù)定最高庫存）庫存決策分析圖橫向分析每類原材料金額、數(shù)量占總金額的份額單個原材料金額、數(shù)量占每類原材料總金額的份額倉庫庫存金額、數(shù)量占原材料總金額的份額縱向分析原材料不同時期存貨金額、數(shù)量的走勢圖庫存歷史數(shù)據(jù)維護(hù)歷史數(shù)據(jù)查詢歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計報表歷史數(shù)據(jù)決策分析圖3.3出庫治理(Leave Control)出庫（領(lǐng)料）業(yè)務(wù)流程圖出庫詳細(xì)流程圖3.3.1原材料出庫（工程領(lǐng)料單）原材料出庫只是減少原材料的庫存數(shù)量，它適合于非銷售出庫的情況，在建筑施工中表現(xiàn)為施工部門在工程進(jìn)度預(yù)算打算下進(jìn)行的工程領(lǐng)料行為。 (1)輸入差不多信息：出庫

34、倉庫LocationNoChar(2)倉庫保管員KeeperChar(8)領(lǐng)料人VendorNoChar(8)退料人TakerNoChar(6)領(lǐng)料部門DepartNoChar(2)出庫日期DateDateTime總金額SumMoneyNum(12.2)講明ReferenceChar(255)會計期間PeriodChar(6)會計憑證TransactionNoChar(5)明細(xì)信息：原材料編碼ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum(12.2)出庫數(shù)量ItemNumNum(8.2)原材料單位編號ItemUnitNoChar(2)批號信息原材料編碼ItemNoChar(8)原材

35、料批號BatchNoChar(12)原材料數(shù)量ItemQtyNum(12.2)（2）處理出庫業(yè)務(wù)要緊是針對非銷售業(yè)務(wù)如捐贈出庫、工程領(lǐng)料出庫等、出庫方式由用戶自行定義出庫自動減少原材料的庫存數(shù)量憑證顯示原材料單位由用戶選擇是按大單位依舊小單位能夠在當(dāng)前會計期內(nèi)實現(xiàn)對出庫單的修改和作廢（然而過了帳的出庫單不同意修改）修改出庫單時若要修改供應(yīng)商只能作廢，再重新錄入修改入庫數(shù)量時應(yīng)減少的數(shù)量必須小于或等于庫存數(shù)量出庫單不產(chǎn)生應(yīng)付款，若要產(chǎn)生應(yīng)付款，到應(yīng)付款模塊處理帳務(wù)處理能夠在當(dāng)前會計期內(nèi)實現(xiàn)對出庫單的修改和作廢（然而過了帳的出庫單不同意修改）（3）輸出產(chǎn)生出庫單建筑集團(tuán)公司出庫單（領(lǐng)料單）出庫單編

36、號：RK200610130001領(lǐng)料部門：第三建筑隊出庫日期：2006年10月13日出庫倉：第一倉庫原材料名稱單位數(shù)量成本價金額備注：金額合計：制單人：倉庫保管員：會計憑證ICClearing(不同的出庫方式產(chǎn)生不同的會計科目)suminventory sum3.3.2原材料退庫ARReturn(1)輸入原材料退庫單編號XTOrderNoChar(14)收貨單編號SHOrderNoChar(14)退庫日期ReceiveDateDateTime會計期間AccountSperiodChar(6)會計憑證號TransactionNoChar(5)領(lǐng)料人編號CustomerNoChar(8)退庫地址A

37、ddressChar(40)運(yùn)輸方式編號TranModeNoChar(1)原材料金額合計GoodsSumMoneyNum(12.2)稅費(fèi)合計TaxSumMoneyNum(12.2)運(yùn)雜費(fèi)合計OtherMoneyNum(12.2)領(lǐng)料部門編號DepartNoChar(6)存貨部門編號DepotNOChar(6)倉庫保管員編號KeeperNoChar(6)審核員編號AuditorNoChar(6)操作員編號OperaterNoChar(6)導(dǎo)入總帳標(biāo)志AccountStateBoolean明細(xì)信息：原材料退庫單編號CTOrderNoChar(14)原材料編號ItemsNoChar(8)原材料單位編

38、號ItemsUnitNoChar(2)原材料稅率ItemstaxNum(6.2)收貨單價ItemsPriceNum(12.2)收貨數(shù)量ItemsAcceptQtyNum(10.2)退庫批號信息原材料退庫單編號CTOrderNoChar(14)原材料編號ItemsNoChar(8)原材料批號ItemsBatchtNoChar(30)原材料數(shù)量ItemsQtyNum(10.2)(2)處理原材料退庫單編號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生，格式XTyyyymmddnnnn原材料單位類型講明是大單位依舊小單位若導(dǎo)入總賬中則標(biāo)志位為True缺省為False若原材料治理到批號，退庫數(shù)量等于各批號數(shù)量之和可在當(dāng)前會計期內(nèi)實現(xiàn)原

39、材料退庫單的修改、作廢（過賬的原材料退庫單不同意修改）采購?fù)嘶灰勒帐肇泦瓮藥欤ㄒ驗橥藥焓请p方約定好的，且退庫有可能是針對多張收貨單，治理比較苦惱）修改原材料退庫單時不同意修改供應(yīng)商，若要修改供應(yīng)商只能作廢原材料退庫單，然后重做一張原材料退庫單退庫數(shù)量不得大于庫存數(shù)量(3)輸出將退庫信息保存到數(shù)據(jù)庫中輸出原材料退庫單，其格式為建筑集團(tuán)公司原材料退庫單原材料退庫單編號：CG200610130001 領(lǐng)料部門：第一建筑隊退庫日期：2006年10有13日 退庫倉庫：公司第一倉庫原材料名稱規(guī)格型號單位單價數(shù)量稅費(fèi)合計合計備注 部門：采購一部 業(yè)務(wù)員：黃平 審核員：徐小東 制單人：黃平倉庫保管員：涂澆敏

40、 制單日期：2006年10月16日3.3.3庫存盤點(diǎn)（見庫存治理）3.3.4原材料調(diào)撥（見庫存治理）3.3.5出庫數(shù)據(jù)查詢由用戶選擇數(shù)據(jù)項自定義查詢(1)選擇查詢的單據(jù)類型（出庫單、原料材、原材料分類、出庫、發(fā)貨、退庫、原材料金額、操作員、序列號）(2)依照以上備件的組合查詢相應(yīng)業(yè)務(wù)的主明細(xì)信息，并能夠輸出3.3.6出庫統(tǒng)計報表（1）業(yè)務(wù)單據(jù)報價單出庫單退貨單使用統(tǒng)計單據(jù)出庫月報表：當(dāng)使用部門做了月報表后，該部門該月的數(shù)據(jù)全部設(shè)置為已結(jié)帳狀態(tài)，以做便于財務(wù)部門將數(shù)據(jù)導(dǎo)入歷史閘中（對未完成的數(shù)據(jù)不導(dǎo)入歷史庫中）(2)流水賬出庫材料流水賬出庫單流水帳退貨單流水帳料材使用流水帳(3)分析報表出庫訂單

41、完成金額出庫報告（按領(lǐng)料部門、治理員、原材料統(tǒng)計某段時刻內(nèi)的使用數(shù)量及金額）原材料退庫報告（按領(lǐng)料部門、原材料統(tǒng)計某段時刻內(nèi)的退庫數(shù)量、緣故及金額）工程用料情況報告（按工程、原材料統(tǒng)計使用情況）工程成本報告領(lǐng)料部門差不多信息領(lǐng)料部門詳細(xì)信息3.4職員治理3.4.1職員差不多信息(1)輸入差不多信息職員姓名NameChar(8)所在部門DepartmentChar(10)性不SexChar(2)出生日期BirthdayDateTime籍貫NativeplaceChar(20)身份證號IdentifierChar(20)學(xué)歷DegreeChar(4)民族NationChar(12)黨派ClanCh

42、ar(12)聯(lián)系方式ContactChar(10)家庭住址AddressChar(255)婚姻狀況MarriageStatusBoolean職務(wù)BusinessChar(8)(2)處理依照職員的差不多信息同，按多種情況進(jìn)行統(tǒng)計，如：按性不、學(xué)位、年齡、職位、工齡等等(3)輸出各類統(tǒng)計報表(4)擴(kuò)展增加會計處理，取用戶設(shè)置的默認(rèn)會計期，會計科目取缺省的會計科目3.4.2職職員資信息（1）輸入工資差不多信息所屬部門DepartmentNoChar(8)職員姓名ClerkerNoChar(8)工資項目PayItemNoChar(10)項目金額PayWageNum(8.2)加減標(biāo)志PayStateBo

43、olean發(fā)工工資信息所屬部門DepartmentNoChar(8)職員姓名ClerkerNoChar(8)發(fā)工資日期PayDateDateTime工資項目PayItemNoChar(10)項目金額PayWageNum(8.2)加減標(biāo)志PayStateBoolean(2)處理用戶處定義式項目計算職員的實發(fā)工資會計作帳依照職員的表現(xiàn)進(jìn)行職位、待遇等方面的調(diào)整（不適合計算機(jī)處理）計算職員的應(yīng)發(fā)工資對發(fā)工資信息若錄入錯誤對是了的職員進(jìn)行修改(3)輸出工資條，工資發(fā)放表，工資匯總表等報表不限定每月發(fā)工資的次數(shù)，由用戶自行操縱，系統(tǒng)給出提示數(shù)據(jù)庫中僅保留上次和本次的工資數(shù)據(jù)，其他工資導(dǎo)入歷史庫中會計憑證

44、提工資借：經(jīng)營費(fèi)用貸：應(yīng)付工資借：應(yīng)付工資貸：銀行存款借：經(jīng)營費(fèi)用貸：應(yīng)付福利費(fèi)醫(yī)藥應(yīng)付福利費(fèi)福利(4)擴(kuò)展增加會計處理，用戶設(shè)置的默認(rèn)會計期，會計科目取缺省的會計科目3.4.3企業(yè)治理費(fèi)用信息（放入財務(wù)模塊中）（1）輸入職員編號ClerkerNoChar(8)費(fèi)用種類FeeNoChar(1)發(fā)生日期FeeDateDateTime單價PriceNum(10.2)單位UnitChar(10)數(shù)量QtyNum(10.2)費(fèi)用FeeMoneyNum(12.2)會計期間PeriodChar(6)會計憑證號TransactionNoChar(5)(2)處理(3)輸出將發(fā)生的費(fèi)用信息保存到數(shù)據(jù)庫中數(shù)據(jù)庫中

45、僅保留當(dāng)年的治理費(fèi)用，其他數(shù)據(jù)導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫中，治理費(fèi)用不做修改，若錄入錯誤重新錄入（通過錄入正數(shù)或負(fù)數(shù)來調(diào)整）建筑集團(tuán)公司辦公費(fèi)用一覽表開始時刻2006年10月1日結(jié)束時刻：2006年10月31日部門名稱費(fèi)用名稱發(fā)生日期單位單價數(shù)量金額辦公室386.00李明茶杯2006.10.3個26.0010260.00黃涌明復(fù)印紙2006.10.20箱126.001126.00質(zhì)檢一部宏星旅差費(fèi)2006.10.61000.001000.00審核員：徐小東制單人：黃平制單日期：2006年11月03日(4)擴(kuò)展增加會計處理，取用戶設(shè)置的默認(rèn)會計期，會計科目取缺省的會計科目3.4.4職員考勤信息（1）輸入職員編號

46、ClerkerNoChar(8)考勤日期CleckDateChar(10)上班時刻WorkTimeChar(5)下班時刻HomeTimeChar(5)扣除時刻DeductTimeChar(5)(2)處理職員即時考勤，職員只需輸入編號，按回車鍵系統(tǒng)自動打考勤錄入職員考勤，以TreeView方式顯示所有職員，從中選擇職員錄入考勤數(shù)據(jù)能夠?qū)β殕T考勤進(jìn)行修改、作廢(3)輸出統(tǒng)計職員的考勤查詢職員考勤(4)擴(kuò)展同核算工資連接3.4.5職員治理報表業(yè)務(wù)報表職職員資條工資發(fā)放表分析報表工資匯總表職員差不多檔案職員詳細(xì)檔案職員分析（按學(xué)歷、黨派歸類）3.5帳務(wù)與業(yè)務(wù)接口3.5.1接口講明發(fā)放工資的有關(guān)會計分錄

47、較簡單，可直接做在工資治理中，然后直接向總帳中傳送接口處理過程簡述如下：總體思想：業(yè)務(wù)與財務(wù)處理相分離，依照科目來設(shè)置對應(yīng)表以出入庫單為主線，以出入庫方式、收付款方式、票據(jù)類型、原材料類不、供應(yīng)商（客戶）名稱、部門名稱、幣種、匯率為判不屬性和設(shè)置條件業(yè)務(wù)模塊的每個相關(guān)表就有結(jié)帳標(biāo)志、轉(zhuǎn)入總帳標(biāo)志兩個Boolean字段和會計期字段，退貨單表中加一個字段記錄收貨單或入庫單號在財務(wù)模塊中定義自動憑證定義模塊，系統(tǒng)事先在自動憑證定義表中定義不同屬性（即不同業(yè)務(wù)）所對應(yīng)的會計分錄，系統(tǒng)定義的部分為默認(rèn)選項（防止找不到分錄的情況發(fā)生）其他憑證依照實際情況由會計人員自己定義分錄（因此要有權(quán)限設(shè)置，一般為主管

48、會計）在財務(wù)模塊中定義自動憑證生成模塊，可從憑證定義表中取出匹配的定義好的憑證分錄，將憑證寫入臨時憑證庫中當(dāng)倉庫或其他部門增加一種屬性時，默認(rèn)一個一級科目運(yùn)行機(jī)制圖庫存原材料科目自動定義表ItemAuto出入庫方式ItemModeChar(1)Null(對應(yīng)出庫單等單據(jù)的出入庫方式)原材料類不ItemTypeChar()Null科目編號SubjectNoChar(16)Not Null科目名稱SubjectNameChar(60)Not Null應(yīng)付款科目自動定義表APAuto入庫方式InModeChar(1)Null供應(yīng)商名稱VendorNameChar()Null部門名稱DepartNam

49、eChar()Null科目編號SubjectNoChar(16)Not Null科目名稱SubjectNameChar(60)Not Null工程領(lǐng)料科目自動定義表ARAuto出庫方式InModeChar(1)部門名稱VendorNameChar()科目編號SubjectNoChar(16)Not Null科目名稱SubjectNameChar(60)Not Null收付款科目自動定義表RPAuto收付款方式RPModeChar(1)Null（含現(xiàn)金、銀行、預(yù)收、預(yù)付、票據(jù)、其他其他貨幣資金）科目編號SubjectNoChar(16)Not Null科目名稱SubjectNameChar(60

50、)Not Null稅金科目自動定義表TaxAuto票據(jù)類型BillTypeChar()Null科目編號SubjectNoChar(16)Not Null科目名稱SubjectNameChar(60)Not Null方法1：商業(yè)企業(yè)納稅類型：一般、小規(guī)模；工業(yè)企業(yè)納稅類型，一般，小規(guī)模；有關(guān)稅務(wù)處理的自動憑證表有四個表，定義在系統(tǒng)庫中，在初始化時依照實際選一張表。方法2：或在表中加企業(yè)類型和納稅類型兩個字段成本費(fèi)用科目自動定義表CostAuto費(fèi)用類型FeeTypeChar()Null (含庫存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)、產(chǎn)成品成本、治理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等)部門名稱DepartmentNameChar()Nul

51、l科目編號SubjectNoChar(16)Not Null科目名稱SubjectNameChar(60)Not Null收入科目自動定義表CostAuto部門名稱DepartmentNameChar()Null原材料類不ItemTypeChar()Null科目編號SubjectNoChar(16)Not Null科目名稱SubjectNameChar(60)Not Null臨時憑證表VoucherTmp摘要SummaryChar(60)Null摘要內(nèi)容定義為：“入庫單第”入庫單號“號”憑證日期DateChar(10)Not Null會計期PeriodChar()Not Null借方科目Deb

52、itNoChar(16)Not Null借方科目名稱DebitNameChar(60)Not Null借方金額DebitCashFloatNot Null貸方科目CreditNoChar(16)Not Null貸方科目名稱CreditNameChar(60)Not Null貸方金額CreditCashCurrencyNot Null單據(jù)號SoOrderChar()Not Null出入庫方式ItemModeChar(1)Null收付款方式RPModeChar(1)Null抵扣稅率CancelRateInt(2)Null 假如票據(jù)類型為增值稅發(fā)票，默認(rèn)值為17%制單人VoucherManChar(

53、)Null3.5.2采購進(jìn)貨的會計處理采購收貨時，原材料和發(fā)票已收，款未付（收貨單）輸入從收貨單取數(shù)據(jù)：入庫方式：采購入庫付款方式：空票據(jù)類型：收據(jù)、一般發(fā)票增值稅發(fā)票原材料類不：XXX供應(yīng)商名稱：HHH部門名稱：空處理假如票據(jù)類型為收據(jù)、一般發(fā)票、有增值稅發(fā)票且為小規(guī)模納稅人，則借方無應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅科目，將稅金合計入“原材料”或“庫存商品”科目中，若為增值稅發(fā)票且為一般納稅人則借方有應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅科目假如原材料類不為空則默認(rèn)一級科目，否則查找原材料類不所對應(yīng)的庫存借方明細(xì)科目，填入明細(xì)科目。輸出商業(yè)：借：庫存商品XXX應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅貸：應(yīng)付帳款XXX供應(yīng)商工業(yè)：

54、借：原材料XXX應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅貸：應(yīng)付賬款XXX供應(yīng)商采購收貨時，原材料和發(fā)票未收，款未付（收貨單）輸入：從收貨單取數(shù):入庫方式：采購入庫付款方式：空票據(jù)類型：空原材料類不：XXX供應(yīng)名稱：HHH部門名稱：空處理假如原材料類不為空則默認(rèn)一級科目，否則查找原材料類不所對應(yīng)的庫存借方明細(xì)科目，填入原材料金額假如原材料類不為空則默認(rèn)一級科目，否則查找供應(yīng)商對應(yīng)的貸方應(yīng)付賬款XXX供應(yīng)商暫估貨款明細(xì)科目輸出商業(yè)借：庫存商品XXX貸：應(yīng)付賬款XXX供應(yīng)商暫估貨款工業(yè)：借：原材料XXX貸：應(yīng)付賬款XXX供應(yīng)商暫估貨款甲方供料入庫輸入：從入庫單取數(shù)入庫方式：甲方供料入庫付款方式：空票據(jù)類型：空原材

55、料類不：XXX供應(yīng)商名稱：HHH部門名稱：空處理假如原材料類不為空，默認(rèn)一級科目， XXX明細(xì)科目。選取實收資本科目輸出商業(yè)：借：庫存商品XXX虧：資本公積貸：實收資本盈：資本公積工業(yè)：借：庫存商品XXX虧：資本公積貸：實收資本盈資本公積差額用資本公積來調(diào)節(jié)，在借方，在貸方。采購?fù)素涊斎霃耐素泦稳?shù)出庫方式：采購?fù)素浉犊罘绞剑嚎掌睋?jù)類型：空原材料類不：XXX供應(yīng)商名稱：XXX部門名稱：空幣種：空（即默認(rèn)為本位幣）匯率：空處理依照退貨對應(yīng)的收貨單或入庫單號，生成新的紅字沖分錄，分錄產(chǎn)生方法與生成原收貨分錄相同。輸出未付款情況（收貨單）商業(yè)：借：庫存商品XXX100（紅字）應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅

56、貸：應(yīng)付帳款XXX供應(yīng)商100（紅字）工業(yè)：借：原材料XXX100（紅字）應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅貸：應(yīng)付賬款XXX供應(yīng)商100（紅字）已付款情況的分錄（即入庫單）商業(yè)：借：銀行存款XXX（現(xiàn)金、預(yù)付款）貸：庫存商品XXX供應(yīng)商應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅工業(yè)：借：銀行存款XXX（現(xiàn)金、預(yù)付款）貸：原材料應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅3.5.3預(yù)付貨款及定金輸入從入庫單取數(shù)入庫方式：空付款方式：XXX 票據(jù)類型：空原材料類不：空供應(yīng)商名稱：XXX部門名稱：空處理入庫方式不為空且付款方式不為空時，查找付款方式對應(yīng)的銀行存款XXX戶明細(xì)科目，查找供應(yīng)商對應(yīng)的預(yù)付款XXX供應(yīng)商明細(xì)科目。輸出借：預(yù)付款XXX供

57、應(yīng)商貸：銀行存款XXX戶（現(xiàn)金）3.5.4原材料出庫輸入：從盤點(diǎn)單取數(shù)：出庫方式：材料出庫收款方式：空票據(jù)類型：收據(jù)、一般發(fā)票增值稅發(fā)票原材料類不：XXX客戶名稱：hhh 調(diào)出部門名稱：空處理假如金額小于零，則借方科目為待處理財產(chǎn)損益，借方科目依照原材料類不查找對應(yīng)的庫存商品XXX科目輸出借：待處理財產(chǎn)益貸：庫存商品XXX3.6差不多信息治理3.6.1原材料差不多信息輸入原材料編號ItemNoChar(12)原材料名稱ItemNameChar(50)原材料類不ClassNoChar(6)原材料使用用途類不UseModeChar(1)原材料規(guī)格SpecificationChar(20)原材料產(chǎn)地

58、ProductAreaChar(20)生產(chǎn)廠家ProductFactorChar(20)庫存上限UpperLimitNum(6.2)庫存下限LowerLimitNum(6.2)創(chuàng)建日期BeginDateDateTime終止日期EndDateDateTime成本計價方式CostModeChar(1)成本價CostNum(8.2)稅率TaxRteNum(6.2)對應(yīng)庫存科目號InventoryAccountChar(16)對應(yīng)出庫科目號SalesAccountChar(16)對應(yīng)成本科目號CostAccountChar(16)是否在使用標(biāo)志UsingFlagNum(1)是否治理批號標(biāo)志LotFlagNum(1)批號LotNoChar(10)其它講明DemoChar(255)原材料圖象ItemIageImage單位換算信息原材料編碼ItemNoChar(10)計量單位（入庫單位）DepotUnitNoChar(3)最小單位（零售最小單位）RetailUnitNoChar(3)單位換算UnitConver