1、 ORACLE財(cái)務(wù)治理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)總帳模塊（GL）文檔作者:創(chuàng)建日期:確認(rèn)日期:操縱編碼:當(dāng)前版本:1.0文檔操縱 TOC o 1-5 文檔操縱 PAGEREF _Toc508635968 h iiUNIT1 總帳模塊概述 PAGEREF _Toc508635969 h 1單元培訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc508635970 h 1LESSON 1 總帳模塊介紹 PAGEREF _Toc508635971 h 2LESSON 2 總帳模塊和其他模塊的關(guān)系 PAGEREF _Toc508635972 h 3LESSON 3 總帳模塊的一個(gè)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)周期 PAGEREF _Toc50863597

2、3 h 4UNIT2 基 本 概 念 PAGEREF _Toc508635974 h 6單元培訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc508635975 h 6LESSON 1 彈性域（Flexfield）和值集（Value Set） PAGEREF _Toc508635976 h 7LESSON 2 科目結(jié)構(gòu)和帳簿 PAGEREF _Toc508635977 h 9LESSON 3 菜單、職責(zé)和預(yù)制文件 PAGEREF _Toc508635978 h 12LESSON 4 關(guān)于工具欄、功能鍵和文件夾的使用 PAGEREF _Toc508635979 h 15UNIT3 總帳業(yè)務(wù)處理流程 PAGERE

3、F _Toc508635980 h 17單元培訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc508635981 h 17LESSON 1 業(yè)務(wù)背景和數(shù)據(jù)錄入操作步驟 PAGEREF _Toc508635982 h 18LESSON 2 余額查詢和報(bào)表提交 PAGEREF _Toc508635983 h 24UNIT4 憑證錄入治理 PAGEREF _Toc508635984 h 35單元培訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc508635985 h 35LESSON 1 憑證來(lái)源和分類，總帳會(huì)計(jì)期間 PAGEREF _Toc508635986 h 36LESSON 2 憑證修改和調(diào)整 PAGEREF _Toc50

4、8635987 h 38LESSON 3 反沖憑證 PAGEREF _Toc508635988 h 40LESSON 4 利用經(jīng)常性和成批分配憑證的產(chǎn)生憑證 PAGEREF _Toc508635989 h 41LESSON 5 通過(guò)總帳接口引入外部或子模塊憑證 PAGEREF _Toc508635990 h 50UNIT5 憑證復(fù)核和登帳 PAGEREF _Toc508635991 h 52單元培訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc508635992 h 52LESSON 1 總帳模塊中兩種憑證復(fù)核方式 PAGEREF _Toc508635993 h 53LESSON 2 憑證登帳 PAGEREF

5、 _Toc508635994 h 56UNIT6 帳戶余額查詢和維護(hù) PAGEREF _Toc508635995 h 58單元培訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc508635996 h 58LESSON 1 公司間和懸?guī)舻母拍詈褪褂?PAGEREF _Toc508635997 h 59LESSON 2 匯總模板 PAGEREF _Toc508635998 h 61LESSON 3 帳戶余額查詢和追索 PAGEREF _Toc508635999 h 63LESSON 4 帳戶成批維護(hù) PAGEREF _Toc508636000 h 65UNIT7 多公司的帳務(wù)核算 PAGEREF _Toc50

6、8636001 h 67單元培訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc508636002 h 67LESSON 1 公司間交易（CENTRA） PAGEREF _Toc508636003 h 68LESSON 2 數(shù)據(jù)映射和帳簿合并 PAGEREF _Toc508636004 h 73LESSON 3 系統(tǒng)設(shè)置考慮 PAGEREF _Toc508636005 h 79UNIT8 總 帳 報(bào) 表 PAGEREF _Toc508636006 h 85單元培訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc508636007 h 85LESSON 1 Oracle FSG PAGEREF _Toc508636008 h 86

7、LESSON 2 目錄集和行順序 PAGEREF _Toc508636009 h 94LESSON 3 報(bào)表輸出 PAGEREF _Toc508636010 h 98UNIT9 總帳預(yù)算治理 PAGEREF _Toc508636011 h 100單元培訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc508636012 h 100LESSON 1 Oracle 預(yù)算和預(yù)算操縱 PAGEREF _Toc508636013 h 101LESSON 2 定義、輸入預(yù)算和使用預(yù)算 PAGEREF _Toc508636014 h 102UNIT10 總帳中的外幣業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc508636015 h 110

8、單元培訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc508636016 h 110LESSON 1 Oracle 總帳外幣業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc508636017 h 111LESSON 2 定義匯率，余額重估 PAGEREF _Toc508636018 h 113LESSON 3 幣種轉(zhuǎn)換和外幣報(bào)表 PAGEREF _Toc508636019 h 117總 結(jié) PAGEREF _Toc508636020 h 121UNIT1 總帳模塊概述單元培訓(xùn)目標(biāo)了解Oracle總帳模塊的要緊功能和特征了解Oracle總帳模塊和其他模塊的關(guān)系了解Oracle總帳模塊的一個(gè)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)周期LESSON 1 總帳模塊介

9、紹Oracle總帳模塊(Oracle General Ledger)是整個(gè)Oracle應(yīng)用系統(tǒng)的核心模塊，是系統(tǒng)內(nèi)所有財(cái)務(wù)往來(lái)的匯合地，其他子模塊內(nèi)的財(cái)務(wù)和現(xiàn)金活動(dòng)都將最終反映到總帳模塊中。一個(gè)公司中任何涉及財(cái)務(wù)的業(yè)務(wù)通常被輸入到Oracle的子模塊中，例如：對(duì)客戶的銷售發(fā)票和收款輸入到應(yīng)收模塊（Oracle Receivables）中，向供應(yīng)商的采購(gòu)發(fā)票和付款記錄在應(yīng)付模塊（Oracle Payables）中，之后，子模塊中的財(cái)務(wù)信息（會(huì)計(jì)分錄）都將通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換程序轉(zhuǎn)帳到總帳模塊中。關(guān)于未輸入至任何子模塊中的業(yè)務(wù)，如收入、成本的結(jié)轉(zhuǎn)，能夠采納輸入輸入日記帳（Enter Journals）方式

10、直接錄入到總帳中。并非所有的公司都要使用全部的財(cái)務(wù)或其他模塊，一個(gè)公司能夠選擇使用或不使用某個(gè)特定的模塊，例如選擇不使用固定資產(chǎn)模塊（Oracle Assets），而是將固定資產(chǎn)增加、折舊、報(bào)廢等會(huì)計(jì)信息直接輸入到總帳中。相反的，假如使用固定資產(chǎn)模塊，那么所有與資產(chǎn)變動(dòng)有關(guān)的會(huì)計(jì)信息都將通過(guò)資產(chǎn)模塊自動(dòng)傳送至總帳模塊。有一點(diǎn)需要注意，使用Oracle 總帳模塊和Oracle 其他子模塊必須建立在如此的原則上：任何業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)往來(lái)只能錄入一次，不論是在子模塊依舊在總帳模塊中，因此，任何業(yè)務(wù)錯(cuò)誤的修改和更正都必須從源頭開(kāi)始，假如使用子模塊錄入業(yè)務(wù)，必須在子模塊中修改或更正，而不能在總帳中輸入更正日記

11、帳。Oracle 總帳模塊的要緊功能能夠概括如下：會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)信息的記錄和集取完成財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)和操縱進(jìn)行財(cái)務(wù)信息的分析和報(bào)告使用Oracle 總帳模塊，能夠使一個(gè)企業(yè)建立統(tǒng)一集成的總帳和分類帳，利用靈活的方式快速準(zhǔn)確地產(chǎn)生各種日記帳，利用總帳的日記帳審核機(jī)制加強(qiáng)業(yè)務(wù)操縱和減少差錯(cuò)。利用Oracle 總帳模塊，企業(yè)還能夠獲得專門多功能和特性，如強(qiáng)大的外幣處理，有效的預(yù)算治理和操縱，靈活的公司間帳務(wù)處理和帳務(wù)合并，靈活的報(bào)表定義和使用等。此外，利用總帳和其他系統(tǒng)的集成如ADI和OLAP，能夠靈活快速的為企業(yè)治理和決策人員提供財(cái)務(wù)信息。LESSON 2 總帳模塊和其他模塊的關(guān)系Oracle 總帳模塊和其他

12、模塊的關(guān)系是一中總帳和分類帳的關(guān)系，總帳記錄并保存財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)余額信息，子模塊記錄并保存財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的明細(xì)信息，他們的關(guān)系圖如下：以應(yīng)付（Oracle Payables）模塊和總帳模塊關(guān)系為例：公司能夠利用應(yīng)付模塊記錄保存和供應(yīng)商往來(lái)的明細(xì)業(yè)務(wù)，當(dāng)在應(yīng)付模塊中接收并錄入一張供應(yīng)商發(fā)票時(shí)，應(yīng)付模塊除了記錄這張發(fā)票對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商、發(fā)票日期、金額、編號(hào)和講明信息外，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的轉(zhuǎn)帳程序，應(yīng)付模塊將在總帳中產(chǎn)生以下的會(huì)計(jì)分錄：借：成本/費(fèi)用貸：應(yīng)付款同樣地，錄入一筆付款時(shí)，應(yīng)付模塊除了記錄此付款地日期、銀行帳戶、付款供應(yīng)商、核銷地發(fā)票等信息外，還將在總帳中產(chǎn)生付款業(yè)務(wù)地會(huì)計(jì)信息：借：應(yīng)付款貸：現(xiàn)金/銀行LE

13、SSON 3 總帳模塊的一個(gè)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)周期Oracle 總帳模塊的一個(gè)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)周期如下圖：打開(kāi)總帳會(huì)計(jì)期錄入手工憑證，包括： 手工標(biāo)準(zhǔn)憑證 外幣憑證 統(tǒng)計(jì)憑證從子模塊引入憑證，如：應(yīng)收、應(yīng)付、庫(kù)存等模塊利用定義好的經(jīng)常性憑證模板生成憑證經(jīng)常性憑證模板包括： 框架憑證模板有固定帳戶無(wú)金額（生成須手工填寫） 標(biāo)準(zhǔn)憑證模板固定帳戶和固定金額 公式憑證模板有固定帳戶，金額尤特定計(jì)算公式獲得利用成批分配憑證模板生成憑證，如將當(dāng)月折舊費(fèi)用按部門分?jǐn)倯{證復(fù)核：能夠利用聯(lián)機(jī)錄入或查詢界面進(jìn)行復(fù)核，也能夠運(yùn)行報(bào)表程序?qū){證打印出來(lái)后復(fù)核手工或自動(dòng)過(guò)帳（后臺(tái)登帳）檢查是否存在登帳后的憑證錯(cuò)誤，假如有，進(jìn)行憑證反沖調(diào)

14、整進(jìn)行（假如有外幣業(yè)務(wù)）外幣重估和匯兌損益的處理進(jìn)行外幣轉(zhuǎn)換，為合并報(bào)表做預(yù)備11帳簿合并（假如存在多帳簿）12編制財(cái)務(wù)報(bào)表并復(fù)核和分析13關(guān)閉當(dāng)前會(huì)計(jì)期，并打開(kāi)下一會(huì)計(jì)期UNIT2 基 本 概 念單元培訓(xùn)目標(biāo)理解Oracle模塊中彈性域和值集的差不多概念理解科目結(jié)構(gòu)（COA）和帳簿的差不多概念了解菜單、職責(zé)、工具欄和文件夾的使用LESSON 1 彈性域（Flexfield）和值集（Value Set）彈性域（Flexfield）遍布于整個(gè)Oracle Application中，Oracle 地許多應(yīng)用性能都?xì)w功于特定的彈性域設(shè)計(jì)，它是Oracle描述某一事務(wù)或?qū)嶓w的一種方法。一個(gè)彈性域由多個(gè)

15、段組合起來(lái)，每個(gè)段是彈性域內(nèi)的單個(gè)子字段（在數(shù)據(jù)庫(kù)中，段以單個(gè)的表列形式出現(xiàn)），例如，我們能夠利用四段結(jié)構(gòu)（公司段，成本中心段，科目段，項(xiàng)目段）來(lái)描述公司內(nèi)的帳戶結(jié)構(gòu)，010.102.550304.P001 代表南京分公司（010）經(jīng)理辦公室（102）在一個(gè)建筑項(xiàng)目（P001）上發(fā)生的治理費(fèi)用_辦公費(fèi)的帳戶。Oracle應(yīng)用產(chǎn)品中包括兩中類型的鍵彈性域：關(guān)鍵彈性域（Key Flexfields）和描述性彈性域（Descriptive Flexfields）。關(guān)鍵彈性域通常描述了由彈性域標(biāo)識(shí)的實(shí)體的專門特性，在Applications 中，關(guān)鍵彈性域包括：總帳科目，庫(kù)存物品，固定資產(chǎn)等。描述性彈

16、性域盡管不需要象鍵彈性域內(nèi)的段那樣要產(chǎn)生有意義的代碼，然而它們也描述了實(shí)體的其他特性，該實(shí)體的描述性特性在您使用的表單的其它部分被標(biāo)識(shí)。描述性彈性域在Applications 數(shù)據(jù)庫(kù)表中被視為屬性列（attribute columns），而關(guān)鍵彈性域通常被視為段列（segment column）。彈性域中每一個(gè)段對(duì)應(yīng)一個(gè)值集（Value sets），一個(gè)值集能夠包含許多具體值集值。在段中輸入或選擇值時(shí)，彈性域會(huì)驗(yàn)證每個(gè)段的有效值集（一個(gè)值集）。值集通常是預(yù)先定義的，通過(guò)定義“驗(yàn)證段”，系統(tǒng)將會(huì)把用戶輸入此段的值與此段值集中的值作比較，假如終端用戶輸入無(wú)效的段值，則有效值列表會(huì)自動(dòng)顯示以使用戶能

17、夠選擇有效值。應(yīng)用和使用彈性域，能夠獲得專門多優(yōu)點(diǎn)，滿足您的以下業(yè)務(wù)需要：自定義應(yīng)用產(chǎn)品以符合當(dāng)前業(yè)務(wù)慣例，例如會(huì)計(jì)代碼，產(chǎn)品代碼以及其它代碼。自定義應(yīng)用產(chǎn)品以獵取在其它情況下應(yīng)用產(chǎn)品無(wú)法跟蹤的數(shù)據(jù)。具有由一個(gè)或多個(gè)段組成的“智能字段”，每個(gè)段均包含一個(gè)值和一個(gè)含義。依靠應(yīng)用產(chǎn)品來(lái)驗(yàn)證您在智能字段中輸入的值和值組合。依照表單數(shù)據(jù)和應(yīng)用數(shù)據(jù)來(lái)更改智能字段的結(jié)構(gòu)。無(wú)需編程即可自定義數(shù)據(jù)字段來(lái)符合您的業(yè)務(wù)需要。查詢智能字段以獲得特定信息。下圖是一個(gè)關(guān)鍵彈性域和講明性彈性域在Applications 窗體中的表現(xiàn)示意圖： 其中：帳戶結(jié)構(gòu)是一個(gè)關(guān)鍵性彈性域（Accounts Flexfields），它由

18、六個(gè)段組成，每個(gè)段對(duì)應(yīng)一個(gè)值集。子目段中10020007（銀行存款_中行虎踞路分理處）是值集“JMCC_SUBACC”中的一個(gè)值集值。為了講明每筆體現(xiàn)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的支票編號(hào)，系統(tǒng)設(shè)置了一個(gè)講明性彈性域，它由一段組成，每次錄入的段值將保存在憑證行表中的atrribute1表列中。LESSON 2 科目結(jié)構(gòu)和帳簿總帳模塊中科目結(jié)構(gòu)（Chart of Account）是關(guān)鍵彈性域（Accounting Flexfield）的一個(gè)典型應(yīng)用，它唯一地標(biāo)記總帳科目并為每個(gè)會(huì)計(jì)科目表提供一個(gè)靈活地結(jié)構(gòu)。能夠設(shè)置科目結(jié)構(gòu)使其具有任意數(shù)目地段，最大可達(dá)30個(gè)。大多數(shù)公司至少要用3個(gè)段：公司段、成本中心段、科目段，依

19、照實(shí)際情況，能夠定義多段結(jié)構(gòu)地科目結(jié)構(gòu)用以描述企業(yè)地會(huì)計(jì)帳戶。在這套教材中，我們以電信行業(yè)為例，它的科目結(jié)構(gòu)由六段組成，如下圖所示：公司段：記錄省公司和各市分公司成本中心段：記錄每個(gè)成本部門，經(jīng)理室、財(cái)務(wù)部等科目段：參照國(guó)家外資股份制科目的使用設(shè)定子目段：它是一個(gè)從屬段（dependent segment），依靠于公司段的段值，用以記錄各分公司特有的科目值，如銀行存款等明細(xì)科目分類段：與收入有關(guān)的科目在此段上進(jìn)行分類，如數(shù)字收入或模擬收入等項(xiàng)目段：記錄具體的項(xiàng)目編號(hào)Oracle Applications中的帳簿由一個(gè)會(huì)計(jì)科目表、一個(gè)日歷和一種職能貨幣（本位幣）組成。共享相同的會(huì)計(jì)科目表、會(huì)計(jì)日

20、歷、職能貨幣的法人的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能夠記在一個(gè)相同的帳簿中。下圖是帳簿設(shè)置的界面，其中：科目結(jié)構(gòu)采納了“JMCC_會(huì)計(jì)科目表”（六段結(jié)構(gòu)），會(huì)計(jì)日歷采納了“JMCC總帳日歷”（每年共13個(gè)會(huì)計(jì)期，第13個(gè)期間為調(diào)整期）。此帳簿中涉及若干會(huì)計(jì)帳戶和帳簿操縱的選項(xiàng)，那個(gè)地點(diǎn)進(jìn)行簡(jiǎn)要的講明。留存收益帳戶：在您打開(kāi)會(huì)計(jì)年度的第一期時(shí)，總帳會(huì)按照留存收益帳戶對(duì)上一年度中的所有收入和費(fèi)用帳戶的凈余額進(jìn)行過(guò)帳。假如在帳套中有多個(gè)公司或余額實(shí)體，總帳會(huì)自動(dòng)為每個(gè)公司或余額實(shí)體創(chuàng)建一個(gè)留存收益帳戶。 暫記帳戶： 假如您選擇同意暫記過(guò)帳不平衡日記帳分錄，總帳會(huì)自動(dòng)過(guò)帳此帳戶的差額。假如在帳套中有多個(gè)公司或余額實(shí)體，總帳

21、會(huì)為每個(gè)余額實(shí)體創(chuàng)建一個(gè)暫記帳戶。內(nèi)部往來(lái)帳戶：假如您選擇自動(dòng)平衡公司間的日記帳，總帳可確保帳套余額實(shí)體中的所有日記帳分錄保持平衡（借項(xiàng)等于貸項(xiàng)）。假如關(guān)于特定的余額實(shí)體來(lái)講，日記帳分錄不平衡，總帳會(huì)自動(dòng)過(guò)帳相應(yīng)公司間帳戶的差額。假如在帳套中有多個(gè)公司或余額實(shí)體，總帳會(huì)為每個(gè)余額實(shí)體創(chuàng)建一個(gè)公司間帳戶。 保留預(yù)備帳戶：假如您輸入一個(gè)不平衡的保留分錄，總帳會(huì)自動(dòng)過(guò)帳您在此處指定的帳戶差額。假如在帳套中有多個(gè)公司或余額實(shí)體，總帳會(huì)為每個(gè)余額實(shí)體創(chuàng)建一個(gè)保留預(yù)備帳戶。：操縱選項(xiàng)：同意暫記過(guò)帳：同意用戶過(guò)帳不平衡的日記帳分錄（借項(xiàng)不等于貸項(xiàng)），并通過(guò)過(guò)帳暫記帳戶的抵銷額來(lái)自動(dòng)平衡這些日記帳分錄。假如啟

22、用此選項(xiàng)，您必須為帳套輸入一個(gè)暫記帳戶。 假如不同意暫記過(guò)帳，您將僅能過(guò)帳經(jīng)平衡的日記帳分錄。公司間日記帳余額：同意用戶過(guò)帳公司間不平衡的日記帳分錄（關(guān)于某個(gè)特定公司或平衡實(shí)體來(lái)講借項(xiàng)不等于貸項(xiàng)），并依照指定的公司間帳戶來(lái)自動(dòng)平衡這些公司間日記帳。假如啟用此選項(xiàng)，您必須為此帳套輸入一個(gè)公司間帳戶。假如不選擇平衡公司間的日記帳，則您僅能通過(guò)余額段（通常為公司段）來(lái)過(guò)帳平衡的公司間日記帳。啟用平均余額：同意您使用帳套以進(jìn)行平均余額處理。一旦啟用平均余額處理，總帳會(huì)自動(dòng)存儲(chǔ)匯總余額，此余額用來(lái)計(jì)算平均和日終余額。 啟用日記帳審批：同意您使用帳套中的總帳日記帳審批功能。假如已啟用“日記帳審批”，同時(shí)要

23、求對(duì)日記帳分錄的日記帳來(lái)源進(jìn)行審批，則在采取進(jìn)一步措施之前，必須通過(guò)適當(dāng)?shù)闹卫韺訉徟巳沼泿ぁ＜偃鐩](méi)有啟用日記帳審批，即使要求對(duì)日記帳來(lái)源進(jìn)行審批，也可不能執(zhí)行此審批過(guò)程。 啟用日記帳分錄稅：同意您在總帳中人工輸入可征稅日記帳分錄。啟用帳套的此項(xiàng)功能時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算相關(guān)聯(lián)的稅額并生成稅務(wù)日記帳行。LESSON 3 菜單、職責(zé)和預(yù)制文件Oracle Applications 是一個(gè)圖形化的應(yīng)用軟件，它的操作界面由工具欄、掃瞄器窗口、菜單和快捷鍵等組成。其中菜單是多個(gè)功能的組合，它能夠包括子菜單或菜單項(xiàng)目，每一個(gè)菜單項(xiàng)目對(duì)應(yīng)一個(gè)或一組特定的功能。下圖是一個(gè)菜單界面：子菜單菜單項(xiàng)父菜單 快捷菜單子

24、菜單菜單項(xiàng)父菜單 快捷菜單我們能夠依照實(shí)際情況組合出合適的菜單，例如下圖是某公司總帳治理職責(zé)所用到的菜單定義界面，操作路徑：(R)系統(tǒng)治理員(N)應(yīng)用菜單責(zé)任（Responsbility）是 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品的一種授權(quán)級(jí)不，不同的職責(zé)對(duì)應(yīng)和使用特定的功能和系統(tǒng)報(bào)表，因此每次用戶登陸系統(tǒng)時(shí)都要選擇一個(gè)職責(zé)來(lái)操作系統(tǒng)，每個(gè)用戶均具有至少一種或多種責(zé)任，同時(shí)幾個(gè)用戶能夠共享同一責(zé)任。下圖是用戶登陸時(shí)選擇職責(zé)的界面：職責(zé)名稱職責(zé)名稱定義職責(zé)時(shí)，需要選擇特定的菜單，也確實(shí)是講每個(gè)職責(zé)是通過(guò)它的菜單行使特定功能的，另外，每一個(gè)職責(zé)還對(duì)應(yīng)特定的報(bào)表集，報(bào)表集限制了每個(gè)職責(zé)能夠使用的報(bào)表和請(qǐng)求。下圖是定

25、義職責(zé)的界面，操作路徑：(R)系統(tǒng)治理員(N)安全性職責(zé)定義掛報(bào)表集掛菜單掛報(bào)表集掛菜單預(yù)置文件（Profile）是一組可阻礙應(yīng)用運(yùn)行方式的可更改選項(xiàng)。Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品提供的這些選項(xiàng)使您能夠依照自己的需要更改應(yīng)用性能。預(yù)置文件選項(xiàng)能夠設(shè)置在以下四個(gè)層次之一或更多：站點(diǎn)、應(yīng)用、責(zé)任和用戶。系統(tǒng)治理員能夠在這些層的任何一層設(shè)置默認(rèn)選項(xiàng)值。 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品將預(yù)置文件層作為一個(gè)分層結(jié)構(gòu)來(lái)處理，其中“用戶”是此結(jié)構(gòu)中的最高層，接著是“責(zé)任”和“應(yīng)用”，最后是最低層“站點(diǎn)”。例如，總帳模塊提供“GL 帳套名”選項(xiàng)，假如職責(zé)“050-南京分公司本部總帳治理”對(duì)應(yīng)“JMCC帳簿”，則使用此職責(zé)所

26、有的憑證操作都在JMCC帳簿中，而不管地點(diǎn)級(jí)的參數(shù)值。假如職責(zé)層和應(yīng)用層的“GL 帳套名”選項(xiàng)對(duì)應(yīng)的參數(shù)為空，職責(zé)“050-南京分公司本部總帳治理”則選擇JMCC帳簿。下圖是定義預(yù)制文件的界面：職責(zé)級(jí)參數(shù)地點(diǎn)級(jí)參數(shù)職責(zé)級(jí)參數(shù)地點(diǎn)級(jí)參數(shù)LESSON 4 關(guān)于工具欄、功能鍵和文件夾的使用系統(tǒng)快捷工具欄的界面和使用介紹如下：狀態(tài)欄信息狀態(tài)欄信息切換責(zé)任-顯示責(zé)任窗口窗口關(guān)心-打開(kāi)當(dāng)前窗口的關(guān)心編輯字段-打開(kāi)當(dāng)前字段的編輯器窗口值列表-顯示當(dāng)前字段的值列表附件-打開(kāi)附件窗口更新或查看附件/添加新的附件轉(zhuǎn)換-打開(kāi)“轉(zhuǎn)換”窗口文件夾工具-打開(kāi)文件夾工具選項(xiàng)板清除記錄-從此窗口清除當(dāng)前記錄刪除記錄-從數(shù)據(jù)庫(kù)

27、中刪除當(dāng)前記錄新建記錄-創(chuàng)建新的記錄查找-打開(kāi)“查詢查找”窗口以選擇記錄摘要/詳細(xì)資料-在當(dāng)前記錄的摘要和詳細(xì)資料視圖之間切換清除表單-清除當(dāng)前表單中的所有等待更改打印-打印當(dāng)前屏幕，或在特定的情況下顯示要打印的報(bào)表列表保存并接著-保存所有更改并增加為下一個(gè)記錄保存-保存當(dāng)前表單中的所有更改 定位至-打開(kāi)定位（掃瞄器）窗口Oracle Applications 提供了專門多快捷鍵，熟練地使用這些快捷鍵和操作技巧，能夠極大地加快系統(tǒng)操作速度，例如：Ctrl+S 提交保存，F(xiàn)11 和Ctrl + F11進(jìn)行表單查詢。下圖是快捷鍵窗口（按Ctrl + K調(diào)出）：通過(guò)利用系統(tǒng)文件夾功能，能夠靈活的調(diào)整

28、界面顯示方式，如隱藏/出示某些字段、調(diào)整字段顯示寬度、調(diào)整字段顯示順序、自動(dòng)依照查詢條件刷新等。下圖是文件夾使用和保存的界面： UNIT3 總帳業(yè)務(wù)處理流程單元培訓(xùn)目標(biāo)通過(guò)具體的業(yè)務(wù)實(shí)例了解Oracle總帳模塊的一個(gè)業(yè)務(wù)操作流程能夠簡(jiǎn)單地進(jìn)行憑證錄入，修改，復(fù)核，登帳，查詢，報(bào)表等操作LESSON 1 業(yè)務(wù)背景和數(shù)據(jù)錄入操作步驟業(yè)務(wù)背景：一般而言，一個(gè)公司財(cái)務(wù)部的日常業(yè)務(wù)流程如下所述：首先，打開(kāi)會(huì)計(jì)期。接著通過(guò)手工輸入或從其他模塊引入日記帳，提交上級(jí)主管進(jìn)行復(fù)核和審批。審批通過(guò)則進(jìn)行過(guò)帳，否則依照拒絕緣故進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，再提交審批。在會(huì)計(jì)期末，依照公司的具體情況作相應(yīng)地調(diào)整（如外幣重估，報(bào)表合并

29、等），制作財(cái)務(wù)報(bào)表。關(guān)閉會(huì)計(jì)期，以后所有業(yè)務(wù)計(jì)入下一會(huì)計(jì)期。差不多流程如圖3-1。 憑 證 審 核、 分 析 和 更 改 生成財(cái)務(wù)報(bào)告 結(jié)束會(huì)計(jì)期 憑證登帳建立經(jīng)常性分錄錄入憑證憑證轉(zhuǎn)回成批分配打開(kāi)會(huì)計(jì)期轉(zhuǎn)帳及合并憑證引入圖3-1：總帳業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程在總帳模塊中實(shí)現(xiàn)的步驟：STEP1：打開(kāi)會(huì)計(jì)期1. （）設(shè)置打開(kāi)關(guān)閉，進(jìn)入“打開(kāi)和關(guān)閉會(huì)計(jì)期”窗口。2. 總帳治理系統(tǒng)將顯示最近打開(kāi)的會(huì)計(jì)期。假如期間可能是最近才打開(kāi)的會(huì)計(jì)期，則此期間當(dāng)前可能為關(guān)閉狀態(tài)。3. 選擇“打開(kāi)下一期”。總帳治理系統(tǒng)將計(jì)算本期的期末帳戶余額，并啟動(dòng)并發(fā)處理以打開(kāi)下一期，本期將仍保持“打開(kāi)”狀態(tài)。 假如打開(kāi)新會(huì)計(jì)年度的第

30、一期，總帳治理系統(tǒng)將自動(dòng)更新留存收益帳戶。4. 保存。打開(kāi)會(huì)計(jì)期的界面如圖3-2所示：圖3-2：打開(kāi)與關(guān)閉會(huì)計(jì)期打開(kāi)會(huì)計(jì)期能夠操縱日記帳分錄和日記帳過(guò)帳，也能夠計(jì)算報(bào)表的期末和年終實(shí)際及預(yù)算帳戶余額。 會(huì)計(jì)期有打開(kāi)、關(guān)閉、永久關(guān)閉、從不打開(kāi)和今后_錄入五種狀態(tài)。其中，只能在打開(kāi)和今后_錄入兩種狀態(tài)中錄入日記帳，而且在今后_錄入狀態(tài)中不能過(guò)帳。例如，在窗口中點(diǎn)擊“打開(kāi)下一期”，則會(huì)計(jì)期間“05-2001”的狀態(tài)改為“打開(kāi)”，同時(shí)會(huì)計(jì)期間“06-2001”的狀態(tài)為“今后_錄入”。STEP2：手工錄入一個(gè)憑證批和若干憑證1. （）憑證輸入，進(jìn)入“查找日記帳”窗口（圖3-3）。 圖3-3：查找日記帳2

31、. 點(diǎn)擊“新建批”，進(jìn)入“批”窗口。能夠?qū)⒕哂泄餐瑢傩缘娜沼泿し咒泟?chuàng)建為批。例如，可按類型和日期對(duì)日記帳分錄進(jìn)行分組。一個(gè)批中能夠有多個(gè)日記帳，或者每個(gè)日記帳分錄能夠只有一個(gè)獨(dú)立的批。 批中的所有日記帳分錄必須共享同一個(gè)期間。能夠?yàn)槿魏未蜷_(kāi)的或今后可輸入的會(huì)計(jì)期創(chuàng)建日記帳批，但只能在打開(kāi)的會(huì)計(jì)期過(guò)帳批。 假如不需要輸入批信息，能夠直接輸入日記帳。總帳治理系統(tǒng)將使用由唯一的批標(biāo)識(shí)及系統(tǒng)日期組合而成的來(lái)源（人工），自動(dòng)為分錄創(chuàng)建批。如圖3-4。圖3-4：批批： 輸入可選批名以標(biāo)識(shí)總帳和日記帳分錄報(bào)表中的批。同一會(huì)計(jì)期不能具有重復(fù)的批名。 假如不輸入批名，總帳治理系統(tǒng)將依照來(lái)源創(chuàng)建一個(gè)默認(rèn)名稱，此來(lái)

32、源由一個(gè)唯一的批標(biāo)識(shí)和系統(tǒng)日期組合而成。期間：輸入批組內(nèi)的日記帳所屬會(huì)計(jì)期。總帳治理系統(tǒng)會(huì)默認(rèn)最近的打開(kāi)期間。余額類型：“余額類型”是一個(gè)只能顯示的字段。在輸入實(shí)際日記帳時(shí)它會(huì)顯示“實(shí)際”，而在輸入預(yù)算日記帳時(shí)顯示“預(yù)算”。講明： 批組的摘要,能夠缺省。總額操縱：一批中包括的分錄總數(shù)（建議不輸）“狀態(tài)”區(qū)域?qū)@示過(guò)帳、資金儲(chǔ)備和日記帳審批的當(dāng)前狀態(tài)。過(guò)帳：指該批憑證是否差不多過(guò)帳。狀態(tài)為：已過(guò)帳、未過(guò)帳。資金：只該批憑證是否差不多通過(guò)了預(yù)算檢查。狀態(tài)為：要求、已通過(guò)、警告、未通過(guò)。審批：指該批憑證是否已通過(guò)了審批。狀態(tài)為：通過(guò)、正在進(jìn)行、拒絕、要求。創(chuàng)建日期：錄入批組的日期，默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前日期

33、。3. 點(diǎn)擊“日記帳”按鈕，進(jìn)入“日記帳”窗口（圖3-5），輸入憑證信息。圖3-5：日記帳日記帳：分錄名稱,同批組名,也能夠另外定義。假如在輸入日記帳之前未輸入批名，總帳治理系統(tǒng)將使用該批中的第一個(gè)日記帳名稱，以創(chuàng)建默認(rèn)的批名。周期：分錄所在的會(huì)計(jì)期，與批組中的周期一致。假如未在批層輸入期間，請(qǐng)為日記帳分錄選擇任意一個(gè)打開(kāi)期間或今后可輸入期間。類不：可通過(guò)值列表選擇記帳憑證的類型，假如是手工輸入的憑證，則所有的憑證類不都為記帳。余額類型：A表示實(shí)際，B 表示預(yù)算。與批組中的金額類型一致。講明：分錄摘要。總額操縱: 一張日記帳中包括的分錄總金額(建議不輸)。有效日期：日記帳的日期，若選擇的是上一

34、會(huì)計(jì)期，則該日期為上一會(huì)計(jì)期的最后一天。來(lái)源: 人工，表示手工輸入的。轉(zhuǎn)換：輸入幣種及外幣的匯率類型。關(guān)于外幣，需要選擇匯率日期及匯率類型,建議用公司匯率,因?yàn)楣緟R率在系統(tǒng)中統(tǒng)一定義,假如選擇用戶匯率,則能夠手工定義。本位幣能夠缺省。若輸入的為統(tǒng)計(jì)帳戶的統(tǒng)計(jì)量，則選擇幣種STAT。行： 分錄行的編號(hào)，為每個(gè)日記帳行輸入行號(hào)，以操縱日記帳分錄行在聯(lián)機(jī)和報(bào)表中顯示的順序。輸入第一個(gè)日記帳分錄行號(hào)之后，總帳治理系統(tǒng)將自動(dòng)為隨后的行逐個(gè)增大編號(hào)。如有必要，能夠更改行號(hào)。帳戶：分錄行中的借貸帳戶，能夠用ctrl+L速選，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目表”窗口，如圖3-6。點(diǎn)擊此按鈕（或用快捷鍵“點(diǎn)擊此按鈕（或用快捷鍵

35、“CTRL”+“L”）可查詢各個(gè)段所包含的段值。圖3-6：會(huì)計(jì)科目表借項(xiàng)/貸項(xiàng)：輸入分錄行的借貸方金額。關(guān)于外幣則錄入原幣金額，系統(tǒng)將自動(dòng)依照匯率值進(jìn)行換算。選擇存盤: 日記帳錄入完畢后,可單擊“”按紐，存盤并接著錄入。注： 其他明細(xì)、更改貨幣、其他活動(dòng)為日記帳修改的選項(xiàng)，在輸入日記帳時(shí)無(wú)須選擇。STEP3：復(fù)核提交日記帳批：在“日記帳”窗口中點(diǎn)擊“其他活動(dòng)”，進(jìn)入“其他活動(dòng)”窗口（圖3-7），點(diǎn)擊“對(duì)批進(jìn)行審批”，將日記帳批傳送給審批者，該審批者應(yīng)是提交請(qǐng)求者的上級(jí)。圖3-7：其他活動(dòng)審批：其他通知，在“查找通知”窗口中查詢需審批的通知，進(jìn)行審批。重新分配：將請(qǐng)求轉(zhuǎn)發(fā)，授權(quán)同意者對(duì)該日記帳批

36、進(jìn)行審批。可在“備注”中輸入同意或拒絕的緣故。回應(yīng)：進(jìn)行審批，選擇“審批”則審批通過(guò)該日記帳批，選擇“可在“備注”中輸入同意或拒絕的緣故。圖3-8：回復(fù)通知詳細(xì)資料：查看該請(qǐng)求的詳細(xì)內(nèi)容。復(fù)核：發(fā)送請(qǐng)求者重新查詢到該日記帳批，審批狀態(tài)已改為“批準(zhǔn)”或“拒絕”。STEP4：登帳在該日記帳批已通過(guò)審批后，可進(jìn)行過(guò)帳。1. （）日記帳過(guò)帳，進(jìn)入“過(guò)帳日記帳”窗口。 注：在輸入或復(fù)核日記帳分錄時(shí)，也能夠通過(guò)從“其它活動(dòng)”窗口中選擇“過(guò)帳”按鈕來(lái)過(guò)帳日記帳批。如此將過(guò)帳整個(gè)包含要輸入或復(fù)核的日記帳批。 2. 查詢要過(guò)帳的日記帳批。也能夠查詢所有未過(guò)帳的日記帳批。能夠查看批名和過(guò)帳期間以及余額類型，指明余

37、額是否會(huì)阻礙預(yù)算、實(shí)際、或保留等類型的余額。 3. 復(fù)核“期間狀態(tài)”和“過(guò)帳狀態(tài)”以確定批是否可用于過(guò)帳。能夠?qū)?shí)際批過(guò)帳至打開(kāi)的期間，將預(yù)算批過(guò)帳至打開(kāi)預(yù)算年度中的期間，將保留批過(guò)帳至最近打開(kāi)的保留年度中直至最后一期的所有期間。 4. 檢查日記帳批的“總額操縱”（假如已輸入一個(gè)）。假如總額操縱不等于輸入的借項(xiàng)總額和輸入的貸項(xiàng)總額，除非同意懸?guī)み^(guò)帳，否則不能過(guò)帳批。 5. 通過(guò)檢查每個(gè)批旁邊的復(fù)選框來(lái)選擇要過(guò)帳的日記帳批。6. 選擇“過(guò)帳”以提交一個(gè)并發(fā)請(qǐng)求來(lái)過(guò)帳選擇的日記帳批。假如在過(guò)帳之前要使用預(yù)算操縱但又未審批日記帳批，過(guò)帳程序會(huì)嘗試儲(chǔ)備資金，假如成功，它才會(huì)同意過(guò)帳批。假如資金儲(chǔ)備失敗

38、，過(guò)帳程序?qū)?biāo)記出現(xiàn)差錯(cuò)的批。 7. 并發(fā)處理完成之后，請(qǐng)復(fù)核過(guò)帳執(zhí)行報(bào)表以確定過(guò)帳期間是否存在差錯(cuò)。 未過(guò)帳前，點(diǎn)擊此按鈕可沖銷該日記帳未過(guò)帳前，點(diǎn)擊此按鈕可沖銷該日記帳圖3-9：日記帳LESSON 2 余額查詢和報(bào)表提交STEP5：帳戶余額查詢和業(yè)務(wù)追索帳戶查詢能夠顯示匯總和明細(xì)帳戶的實(shí)際、預(yù)算和保留帳戶余額。能夠執(zhí)行匯總和明細(xì)帳戶的差異計(jì)算，也能夠推進(jìn)以查看包含明細(xì)帳戶余額的活動(dòng)，包括Oracle 應(yīng)付款治理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)收款治理系統(tǒng)中的活動(dòng)（假如這些產(chǎn)品已安裝在服務(wù)器上并已設(shè)置細(xì)查）。1、（）查詢帳戶，進(jìn)入“帳戶查詢”窗口（圖3-10）。圖3-10：帳戶查詢2、輸入要納入查詢

39、的會(huì)計(jì)期范圍。 3、指定要納入查詢的幣種：選擇“所有幣種”以查看所有幣種的帳戶信息。選擇“單一幣種”并輸入幣種，以僅查看輸入或折算為該幣種的余額。4、選擇查看以查詢幣種輸入的事務(wù)處理的余額，或折算為該幣種的余額。假如查詢幣種是本位幣或 STAT，必須選擇輸入的余額。 5、從彈出式列表中選擇“要緊余額類型”。6、指定是否要查看實(shí)際、預(yù)算或保留余額。 假如選擇顯示預(yù)算余額，請(qǐng)指定要使用的預(yù)算。假如選擇顯示保留余額，請(qǐng)輸入“保留類型”。7、選擇顯示和精確度系數(shù)：個(gè)位：最高精確度；舍入為兩位小數(shù)。 千位：將余額除以 1,000；舍入為三位小數(shù)。百萬(wàn)位：將余額除以 1,000,000；舍入為三位小數(shù)。十

40、億位：將余額除以 1,000,000,000；舍入為三位小數(shù)。 8、輸入可選匯總模板名以限制僅查詢與此模板關(guān)聯(lián)的匯總帳戶。9、查詢要復(fù)核的匯總或明細(xì)帳戶。假如輸入了匯總模板，則能夠僅查詢與此模板關(guān)聯(lián)的匯總帳戶。10、選擇應(yīng)用于要查看的帳戶信息的按鈕：選擇“顯示余額”以復(fù)核基于查詢標(biāo)準(zhǔn)的當(dāng)前帳戶的余額（圖3-11）。例如，南京分公司會(huì)計(jì)期“01-2001”的人民幣現(xiàn)金帳戶余額為35161.92元。3-11：明細(xì)余額選擇“顯示日記帳明細(xì)”以查看基于查詢標(biāo)準(zhǔn)的當(dāng)前帳戶的日記帳分錄活動(dòng)。假如選擇查詢已折算余額，則此按鈕不可用如圖3-12。 圖3-12：顯示日記帳明細(xì)選擇“顯示差異”以查看為查詢定義的要

41、緊余額類型和輔助余額類型之間的差異計(jì)算。假如選擇查詢所有幣種，則此按鈕不可用。能夠比較差異計(jì)算中的任何兩個(gè)余額類型。要查詢差異，請(qǐng)從備選區(qū)域彈出式列表中選擇輔助余額類型，然后輸入另一余額類型。請(qǐng)按照下面的公式計(jì)算差異：差異 = 要緊余額類型 - 輔助余額類型例如，假如要查看預(yù)算但未支出的金額，請(qǐng)輸入“預(yù)算”要緊余額類型和“實(shí)際”輔助類型。注：假如選擇查詢所有幣種，則不能將差異納入“帳戶查詢”。SETP6：提交系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表1、（）報(bào)表請(qǐng)求標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)入“提交請(qǐng)求”窗口。、在“請(qǐng)求名稱”欄中選擇“試算表平均”。、在“參數(shù)”窗口設(shè)置幣種、貨幣類型、報(bào)告日期、帳戶等內(nèi)容，如圖3-13。帳戶范圍帳戶范圍圖3

42、-13：參數(shù)設(shè)置4、參數(shù)設(shè)置完成，點(diǎn)擊“確定”按鈕，返回“提交請(qǐng)求”窗口（圖3-14），點(diǎn)擊“提交請(qǐng)求”。圖3-14：提交請(qǐng)求STEP7：提交FSG報(bào)表 FSG能夠通過(guò)指定報(bào)表對(duì)象來(lái)定義報(bào)表。最簡(jiǎn)單的報(bào)表是通過(guò)行集和標(biāo)準(zhǔn)欄集來(lái)定義的。以資產(chǎn)負(fù)債表為例，其欄集包括能夠指定自定義欄集，能夠添加目錄集、行順序和（或）顯示集以增強(qiáng)報(bào)表或改進(jìn)報(bào)表中的信息，也能夠指定報(bào)表要包含的預(yù)算、保留類型和幣種。 一旦定義并保存報(bào)表以后，能夠隨時(shí)用報(bào)表 - 運(yùn)行報(bào)表、定義報(bào)表集或復(fù)制它并將其另保存為一個(gè)新報(bào)表。以資產(chǎn)負(fù)債表為例，操作流程如下（具體操作請(qǐng)參考UNIT8：Oracle FSG。）1、 （）報(bào)表定義行集，進(jìn)

43、入“行集”窗口2、 選擇“定義行”，進(jìn)行有關(guān)行項(xiàng)目的設(shè)置。2、 （）報(bào)表定義欄集，進(jìn)入“欄集”窗口。3、 選擇“定義欄”，進(jìn)行列項(xiàng)目的設(shè)置。4、在“欄集”窗口點(diǎn)擊“創(chuàng)建標(biāo)題”按鈕，在“欄集標(biāo)題”中輸入資產(chǎn)負(fù)債表列標(biāo)題。 5、（）：報(bào)表定義財(cái)務(wù)報(bào)表，進(jìn)入“定義財(cái)務(wù)報(bào)表”窗口6、 輸入報(bào)表的名稱、報(bào)表標(biāo)題和講明。報(bào)表標(biāo)題即是 FSG 打印在報(bào)表頂部的內(nèi)容。7、 輸入要用于報(bào)表的行集資產(chǎn)負(fù)債表（行集）和欄集資產(chǎn)負(fù)債表（列集）。 8、 選擇“運(yùn)行報(bào)表”。SETP8：關(guān)閉會(huì)計(jì)期關(guān)閉會(huì)計(jì)期的操作差不多同打開(kāi)會(huì)計(jì)期。1、 （）設(shè)置打開(kāi)關(guān)閉，進(jìn)入“打開(kāi)和關(guān)閉會(huì)計(jì)期”窗口。2、 總帳治理系統(tǒng)將顯示最近打開(kāi)的會(huì)計(jì)

44、期。假如期間可能是最近才打開(kāi)的會(huì)計(jì)期，則此期間當(dāng)前可能為關(guān)閉狀態(tài)。3、 選擇需要關(guān)閉的會(huì)計(jì)期，將期狀態(tài)改為“關(guān)閉”（圖3-15）。4、 保存。圖3-15：關(guān)閉會(huì)計(jì)期UNIT4 憑證錄入治理單元培訓(xùn)目標(biāo)理解總帳模塊中憑證來(lái)源和業(yè)務(wù)分類理解會(huì)計(jì)期間的狀態(tài)和使用掌握憑證修改和更正流程掌握幾種憑證錄入方式和特點(diǎn)LESSON 1 憑證來(lái)源和分類，總帳會(huì)計(jì)期間憑證來(lái)源和分類憑證來(lái)源ORACLE提供各種預(yù)定義的憑證來(lái)源類型供選擇，也可依照需要增加設(shè)置預(yù)定義來(lái)源如圖4-1：業(yè)務(wù)來(lái)源憑證來(lái)源應(yīng)收帳款應(yīng)收款應(yīng)付帳款應(yīng)付款等固定資產(chǎn)資產(chǎn)等庫(kù)存庫(kù)存等總帳成批分配、兌換、公司間、重估、合并、結(jié)轉(zhuǎn)、經(jīng)常性、人工、預(yù)算日記

45、帳、轉(zhuǎn)帳等采購(gòu)采購(gòu)等項(xiàng)目項(xiàng)目圖4-1：憑證來(lái)源手工憑證在預(yù)定義來(lái)源范圍內(nèi)，直接利用原定義。子模塊憑證來(lái)源類不亦采納預(yù)定義設(shè)置。憑證分類：ORACLE提供多種預(yù)定義的憑證分類，包含子模塊導(dǎo)入、系統(tǒng)自動(dòng)生成的憑證類不，預(yù)定義的分類名稱可更改，依照需要也可任意增加。預(yù)定義的憑證類型如圖4-2：業(yè)務(wù)來(lái)源要緊憑證類型應(yīng)收帳款借項(xiàng)通知單、貸項(xiàng)通知單、收入、收據(jù)、雜項(xiàng)收據(jù)、銷售發(fā)票、貸項(xiàng)通知單等應(yīng)付帳款采購(gòu)發(fā)票、付款等固定資產(chǎn)增加、報(bào)廢、折舊、轉(zhuǎn)移、調(diào)整等庫(kù)存接收、MTL（物料業(yè)務(wù)）等總帳重估、合并、記帳憑證等采購(gòu)采購(gòu)等圖4-2：憑證分類會(huì)計(jì)期間的分類和特點(diǎn)會(huì)計(jì)期間類型Oracle系統(tǒng)的會(huì)計(jì)期間除總帳治理系

46、統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)期間類型“月”、“季度”和“年度”之外，還能夠定義自己的期間類型。例如，圖4-3中期間類型“CTHK月份”是自定義的期間類型。能夠在定義組織的會(huì)計(jì)日歷時(shí)使用這些期間類型。 會(huì)計(jì)年度類型會(huì)計(jì)期間年度類型有會(huì)計(jì)年度和日歷年度兩種。選擇“日歷”以使用該系統(tǒng)名的會(huì)計(jì)期開(kāi)始的年度，選擇“會(huì)計(jì)”以使用該系統(tǒng)名的會(huì)計(jì)年度結(jié)束年度。例如，假定會(huì)計(jì)年度為 7 月 1 日至 6 月 30 日，當(dāng)前日期為 1995 年 7 月 15 日。假如選擇“日歷”年度類型，則由于此處的 7 月從 1995 年開(kāi)始，因而總帳治理系統(tǒng)會(huì)將年度 1995 加到期名 (JUL-95) 中。假如選擇“會(huì)計(jì)”年度類型，則由于會(huì)計(jì)年

47、度在 1996 年結(jié)束，因而總帳治理系統(tǒng)會(huì)將 1996 加到期名 (JUL-96) 中 。圖4-3：會(huì)計(jì)期間類型會(huì)計(jì)期間狀態(tài)會(huì)計(jì)期間有五種狀態(tài)打開(kāi)：同意日記帳分錄和過(guò)帳。 關(guān)閉：在會(huì)計(jì)期重新打開(kāi)之前不同意日記帳分錄和過(guò)帳，但同意報(bào)告和查詢。 永久關(guān)閉：不同意日記帳分錄和過(guò)帳。無(wú)法更改此期間狀態(tài)，但同意報(bào)告和查詢。 從不打開(kāi)：不同意日記帳分錄和過(guò)帳。總帳治理系統(tǒng)將對(duì)日歷中第一個(gè)打開(kāi)期間之前的任何期間，或者任何定義的但不可在今后輸入的期間指定此狀態(tài)。無(wú)法更改此期間狀態(tài)。 今后_錄入：同意日記帳分錄，但不同意過(guò)帳。期間尚未打開(kāi)，但在“帳套”窗口中指定的可在今后輸入的期間之內(nèi)。將無(wú)法不使用并發(fā)處理來(lái)打

48、開(kāi)期間而更改此期間狀態(tài)。 能夠打開(kāi)新的會(huì)計(jì)期、關(guān)閉會(huì)計(jì)期、重新打開(kāi)關(guān)閉的會(huì)計(jì)期以及打開(kāi)保留年度（假如使用保留會(huì)計(jì)）。 此外，假如使用多報(bào)表幣種，則必須打開(kāi)/關(guān)閉主帳套和每個(gè)報(bào)表帳套中的會(huì)計(jì)期。LESSON 2 憑證修改和調(diào)整由應(yīng)付、應(yīng)收、采購(gòu)等子模塊引入的憑證是不能直接在總帳中修改的。假如這些憑證出現(xiàn)了錯(cuò)誤，只能在子模塊中修改，然后再引入到總帳中來(lái)調(diào)整往常的錯(cuò)誤憑證。只有手工錄入的憑證能夠在總帳中直接修改。審批前修改和調(diào)整憑證只是存盤，尚未做其他動(dòng)作，能夠直接在憑證上修改。1、（）憑證輸入，進(jìn)入“查找日記帳”窗口。2、在“查找日記帳”窗口輸入查詢條件，找到該筆憑證，點(diǎn)擊“復(fù)核日記帳”按鈕，顯示

49、該筆日記帳的詳細(xì)情況，進(jìn)行修改。更改憑證的期間。點(diǎn)擊“其他活動(dòng)”按鈕，進(jìn)入“其他活動(dòng)”窗口，點(diǎn)擊“更改期間”按鈕，在“更改期間”窗口中輸入新的會(huì)計(jì)期間和有效日期，如圖4-4。圖：4-4更改憑證會(huì)計(jì)期間更改日記帳分錄幣種。點(diǎn)擊“更改幣種”按鈕，進(jìn)入“更改幣種”窗口（圖4-5），輸入新的幣種，日期，類型和匯率，點(diǎn)擊“確定”按鈕。注：有關(guān)外幣的設(shè)置，請(qǐng)參考“外幣業(yè)務(wù)”。新幣種類型有用戶、公司和周期三種新幣種類型有用戶、公司和周期三種圖4-5：更改憑證幣種對(duì)講明、類不、行、金額、帳戶等的更改，可直接在窗口中選中所需更改的內(nèi)容，直接修改即可。憑證已進(jìn)行了資金檢查或預(yù)備，但還沒(méi)有提交審批，則必須點(diǎn)擊“其他

50、活動(dòng)”按鈕，進(jìn)入“其他活動(dòng)”窗口后點(diǎn)擊“非保留資金”按鈕，將差不多保留的預(yù)算額度釋放，然后進(jìn)行修改。修改操作同上。審批后修改和調(diào)整憑證已進(jìn)行審批，但還沒(méi)有過(guò)帳，則必須由審批人對(duì)該筆憑證作出回應(yīng)，然后再取消資金檢查，即點(diǎn)擊“非保留資金”按鈕，才可進(jìn)行修改。修改操作同上。LESSON 3 反沖憑證通過(guò)反沖產(chǎn)生調(diào)整憑證憑證差不多過(guò)帳，則只能通過(guò)補(bǔ)記一張憑證調(diào)整或?qū)⒃咒洓_回。例如，南京分公司在會(huì)計(jì)期間“04-2001”做了一筆分錄如下：借：現(xiàn)金（050.0.100101.0.0.0） 10000貸：銀行存款（050.0.100201.10020001.0.0） 10000該憑證已通過(guò)審批，并已過(guò)帳。

51、但發(fā)覺(jué)借貸方向顛倒了，應(yīng)為借“銀行存款”，貸“現(xiàn)金”。由于已過(guò)帳，只能反沖憑證。 操作如下：1、（）憑證輸入，在“查找日記帳”窗口查詢?cè)摴P分錄。2、點(diǎn)擊“復(fù)核日記帳”按鈕，進(jìn)入“日記帳輸入”窗口。3、點(diǎn)擊“其他明細(xì)”按鈕，進(jìn)入“其他明細(xì)”窗口（圖4-6），選擇該筆沖銷分錄所在的會(huì)計(jì)期間和沖銷方法。沖銷方法共有兩種：切換借項(xiàng)/貸項(xiàng)：總帳治理系統(tǒng)會(huì)通過(guò)切換原始日記帳分錄的借項(xiàng)和貸項(xiàng)金額來(lái)創(chuàng)建沖銷日記帳。在沖銷應(yīng)計(jì)費(fèi)用時(shí)通常會(huì)使用此方法。 更改標(biāo)志：總帳治理系統(tǒng)會(huì)通過(guò)將原始日記帳金額的正號(hào)更改為負(fù)號(hào)來(lái)創(chuàng)建沖銷日記帳。在沖銷日記帳以更正數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤時(shí)，通常會(huì)使用此沖銷方法。 圖4-6：其他明細(xì)、點(diǎn)擊“

52、沖銷日記帳”按鈕，則系統(tǒng)運(yùn)行一后臺(tái)進(jìn)程，自動(dòng)生成一沖回分錄。分錄批組名規(guī)則為：“反沖”+被取消的日記帳名稱+取消時(shí)刻+進(jìn)程號(hào)。同時(shí)原分錄的狀態(tài)變?yōu)椤耙褯_銷”的。將該批過(guò)帳，則原分錄得以沖回。LESSON 4 利用經(jīng)常性和成批分配憑證的產(chǎn)生憑證該操作要緊適用于定期發(fā)生的一些重復(fù)性分錄的處理，如費(fèi)用的預(yù)提和分?jǐn)偂⒋龜偅惤鸬挠?jì)提等分錄的定義與生成等。GL的解決方案是定義重復(fù)性分錄公式，在定義之后，定期運(yùn)行這些公式即可得到所要分錄，幸免了重復(fù)性的的手工錄入工作。GL能提供三種類型的重復(fù)性分錄：框架分錄：僅有分錄的借貸方科目，金額需要手工補(bǔ)充。例如計(jì)提折舊、計(jì)列收入，每月的憑證行相同，但金額不同。標(biāo)準(zhǔn)

53、分錄：有借貸方科目及金額，但借貸方金額是固定數(shù)。例如待攤、預(yù)提型分錄，每月的分錄都相同。公式分錄：有借貸方科目及金額，借貸方金額是變量。其值依照變量的值來(lái)定。例如計(jì)提稅金型分錄。經(jīng)常性憑證的定義和使用經(jīng)常性分錄是手工對(duì)分錄的每一行都指定一公式，一個(gè)公式只能得到一個(gè)分錄行金額。典型的業(yè)務(wù)依照收入計(jì)提稅金等。可用于生成所有的重復(fù)性分錄。定義經(jīng)常性分錄操作流程如下：、（）憑證定義經(jīng)常性,進(jìn)入“定義經(jīng)常性日記帳公式”（圖4-7）。圖4-7：定義經(jīng)常性日記帳公式2、輸入批組名及講明信息：該批組名將作為生成的重復(fù)性分錄批組名的一部分。 3、最后執(zhí)行欄：標(biāo)明該批組執(zhí)行的最后一個(gè)會(huì)計(jì)期和日期，是不可輸入的。4

54、、若需借用其他批組的經(jīng)常性分錄公式，則選擇自動(dòng)復(fù)制，并選擇相應(yīng)的批組名。5、輸入日記帳分錄名稱及分類：該名稱將作為重復(fù)性分錄名的一部分，分類將作為重復(fù)性分錄的類不。在一批組下能夠定義若干日記帳分錄。6、有效日期：該公式的有效日期范圍。7、選擇行：進(jìn)入“日記帳分錄行”窗口。每一欄代表一個(gè)分錄行。輸入欄目所在的行數(shù)及該行帳戶。8、輸入該欄目的描述（任選項(xiàng)）：該描述將作為對(duì)應(yīng)分錄行的描述。9、輸入該分錄行的計(jì)算公式（或計(jì)算步驟）：該公式能夠是常數(shù)，也能夠是帶變量的公式。變量為某帳戶某期間（當(dāng)前周期、前一周期等）的余額或本期發(fā)生凈值。公式將決定該分錄行是如何計(jì)算其金額的。如要定義框架分錄，則只須輸入該

55、行的帳戶既可，無(wú)須公式。注：公式遵循EASYCACL的規(guī)則。舉例講明該規(guī)則如下：輸入計(jì)算公式：A * B，則應(yīng)輸入如下幾項(xiàng)：因子運(yùn)算符解釋A輸入輸入A后，后跟輸入操作符，用以分離第二個(gè)值B *輸入B后，規(guī)定 * 運(yùn)算操作符，用以執(zhí)行與A的乘法運(yùn)算10、類似輸入分錄的其他行。11、最后增加自動(dòng)抵消行，并定義自動(dòng)抵消行的帳戶，其作用是當(dāng)定義的分錄借貸不平常，將差額記入該帳戶，該行的行號(hào)特定為9999，然后存盤完畢。例如，南京分公司每月應(yīng)計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加，其借貸方科目是固定的，即營(yíng)業(yè)稅金及附加_營(yíng)業(yè)稅與營(yíng)業(yè)稅金及附加_教育費(fèi)附加。其中，營(yíng)業(yè)稅為通信業(yè)務(wù)收入和預(yù)收帳款_預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù)之和的3%，教育費(fèi)附

56、加為營(yíng)業(yè)稅的1%。因此應(yīng)采納公式分錄。第一行，計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加_營(yíng)業(yè)稅（圖4-8）。來(lái)源：通信業(yè)務(wù)收入。公式：通信業(yè)務(wù)收入乘（）。取負(fù)值是因?yàn)槭杖霂舻挠囝~在借方，而計(jì)提稅金時(shí)應(yīng)記入應(yīng)交稅金帳戶的貸方。第二行，計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加_營(yíng)業(yè)稅（圖4-9）。來(lái)源：預(yù)收帳款_預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù)。公式：預(yù)收帳款_預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù)收入乘（）。第一行和第二行也可合并到同一行。第三行，計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加_教育費(fèi)附加（圖4-10）。來(lái)源：通信業(yè)務(wù)收入，預(yù)收帳款_預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù)。公式：（通信業(yè)務(wù)收入預(yù)收帳款_預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù)）（0.0）。計(jì)提比例。由于收入帳戶余額在借方，而應(yīng)交稅金帳戶余額在貸方，因此要加負(fù)號(hào)。來(lái)源：通信業(yè)務(wù)收入目標(biāo)：營(yíng)

57、業(yè)稅金及附加_計(jì)提比例。由于收入帳戶余額在借方，而應(yīng)交稅金帳戶余額在貸方，因此要加負(fù)號(hào)。來(lái)源：通信業(yè)務(wù)收入目標(biāo)：營(yíng)業(yè)稅金及附加_營(yíng)業(yè)稅圖4-8：計(jì)提通信業(yè)務(wù)收入的應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅圖4-9：計(jì)提預(yù)收帳款_預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù)的應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅圖4-10：計(jì)提通信業(yè)務(wù)收入和預(yù)收帳款_預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù)的應(yīng)交教育費(fèi)附加生成經(jīng)常性分錄：、進(jìn)入：憑證生成經(jīng)常性，選擇要運(yùn)行的重復(fù)公式及運(yùn)行的會(huì)計(jì)期，會(huì)計(jì)期決定了系統(tǒng)生成的分錄所在的會(huì)計(jì)期（圖4-11）。圖4-11：生成經(jīng)常性日記帳、選擇：生成。系統(tǒng)產(chǎn)生一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程完畢后，分錄生成。建議：該操作一般在期末過(guò)帳及相關(guān)科目的余額已確定之后再提交運(yùn)行。進(jìn)入定義經(jīng)常性日記帳運(yùn)行后，可在“查找

58、日記帳”窗口查詢到該經(jīng)常性分錄所生成的日記帳，如圖4-12所示：進(jìn)入定義經(jīng)常性日記帳來(lái)源來(lái)源圖4-12：查詢經(jīng)常性分錄生成的日記帳成批分配憑證的定義和使用（業(yè)務(wù)舉例，操作路徑，配圖）成批分?jǐn)偡咒浭菍⒛骋活悗舻挠囝~分?jǐn)偟搅硪活悗羯稀Ｋx一個(gè)公式就能生成多行的分錄。典型的業(yè)務(wù)如將不能確認(rèn)到部門的費(fèi)用分?jǐn)偟礁鞑块T。其要緊用于生成公式分錄。定義成批分配憑證的操作流程如下：1、進(jìn)入：憑證定義分配，輸入或查詢需要將公式添加到的成批分配批名稱（圖4-13）。圖4-13：定義成批分配選擇：公式，進(jìn)入公式編輯屏幕（圖4-14）。圖4-14：定義成批分配公式入公式名稱、分類及講明。“類不”會(huì)關(guān)心專門方便地將

59、日記帳分錄分組以便進(jìn)行報(bào)告和分析。擇是從全部余額依舊從單個(gè)輸入的幣種分配余額。假如選擇“全部余額”，總帳治理系統(tǒng)將分配所有的帳戶余額，這些帳戶余額包括以本位幣輸入的金額，也包括從外幣兌換為本位幣的金額。已生成的成批分配將是一個(gè)本位幣日記帳分錄。 假如選擇“單一輸入幣種”，總帳治理系統(tǒng)將分配以指定的幣種輸入的帳戶余額部分。已生成的成批分配將是以指定幣種表示的日記帳分錄。 假如要分配保留余額，必須分配全部余額。不能分配外幣保留余額。定義多個(gè)公式，相應(yīng)生成多筆分?jǐn)偡咒洝９降牟畈欢嘈问綖椋篈*B/C在公式行 A、B 和 C 中輸入帳戶。輸入具有父段值的帳戶以創(chuàng)建一個(gè)參考相應(yīng)子段值帳戶的公式。在輸入帳

60、戶時(shí)，總帳治理系統(tǒng)會(huì)確保段值有效并已啟用。指定每個(gè)帳戶段的類型。父/子段值和類型的組合會(huì)告訴總帳治理系統(tǒng)哪一個(gè)相關(guān)帳戶受到阻礙或被公式的相應(yīng)部分使用。關(guān)于每一個(gè)段，能夠指定以下段類型之一：循環(huán) (L)：請(qǐng)將此類型指定給父段值以便包括每一個(gè)子值，該子值被指定至公式中的父值。此分配程序?qū)?duì)每個(gè)相應(yīng)的子段值運(yùn)行一次公式。能夠僅對(duì)父值進(jìn)行循環(huán)操作。 匯總 (S)：請(qǐng)將此類型指定至父段值，以便匯總指定至父段值的所有子段值的帳戶余額。例如，假如輸入有五個(gè)子值的父值，分配程序?qū)⒃诿總€(gè)成批分配公式中添加此具有五個(gè)子帳戶的帳戶余額并使用其匯總額。能夠僅匯總父值的余額。 常數(shù) (C)：請(qǐng)將此類型指定至子段值，以便