1、用友普及型ERP U6財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化數(shù)據(jù)流分析用友軟件股份有限公司小型管理軟件事業(yè)本部U6產(chǎn)品支持部 曹守義2008年 9月 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化數(shù)據(jù)流程分析財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化主要維護(hù)點(diǎn)分析總賬初始設(shè)置（選項(xiàng)設(shè)置）基本選項(xiàng)設(shè)置帳套信息 AccInformation 打印設(shè)置保存到本地 當(dāng)設(shè)置為“保存到本地”時(shí)，將Accinformation、GL_mybooktype、PrintEx三個(gè)Access表拷貝本地的winntsystem32ufcomsql目錄下的ufformat.mdb數(shù)據(jù)庫(kù)中，同時(shí)在這三個(gè)表后面加上“_”和賬套號(hào)。總賬初始設(shè)置（套打工具 ）總賬套打工具 只是一個(gè)

2、運(yùn)行程序，不涉及數(shù)據(jù)庫(kù)的變動(dòng)，它是通過(guò)調(diào)整u6softzwreptdlxtdprn.mdb中的套打預(yù)制數(shù)據(jù)來(lái)調(diào)整套打數(shù)據(jù)的，因此在調(diào)整后需要重新設(shè)置套打。（具體操作見(jiàn)幫助） 總賬初始設(shè)置（期初余額錄入）850以下版本軟件升級(jí)到U6后，選擇科目點(diǎn)擊補(bǔ)錄、引入，將回寫GL_accvouch、GL_accass表期初余額錄入總賬初始設(shè)置圖（期初）總賬日常 業(yè)務(wù)（憑證處理）憑證選項(xiàng)設(shè)置表：GL_VoucherOption總賬日常 業(yè)務(wù)圖（憑證處理）總賬日常 業(yè)務(wù)（出納管理）銀行對(duì)帳單模板主表:GL_modelmain銀行對(duì)帳單系統(tǒng)預(yù)置字段表:GL_modelpreplace銀行對(duì)帳單模板子表1:GL_

3、modelsub1銀行對(duì)帳單模板子表2:GL_modelsub2總賬日常 業(yè)務(wù)圖（出納管理）總賬日常業(yè)務(wù)（期末處理）轉(zhuǎn)賬定義：GL-bautotran總賬日常 業(yè)務(wù)圖（期末處理）應(yīng)收應(yīng)付初始設(shè)置（一）基本選項(xiàng)設(shè)置帳套信息 AccInformation 應(yīng)收應(yīng)付初始設(shè)置（二）入賬科目表Ap_InputCode控制科目設(shè)置表Ap_CtrlCode應(yīng)收應(yīng)付初始設(shè)置（三）購(gòu)銷科目設(shè)置表 Ap_InvCode結(jié)算方式科目表Ap_SStyleCode報(bào)警分類設(shè)置表Ap_AlarmSet賬齡區(qū)間表Ap_BillAge 單據(jù)類型表Ap_VouchType壞帳計(jì)提參數(shù)表Ar_BadPara應(yīng)收應(yīng)付初始設(shè)置（期初

4、余額）銷售發(fā)票SaleBillVouchSaleBillVouchs應(yīng)收/付單主表 Ap_Vouch收付款單主/子表Ap_CloseBillAp_CloseBills票據(jù)登記簿表Ap_VouchType應(yīng)收初始設(shè)置圖應(yīng)付初始設(shè)置圖日常業(yè)務(wù)（應(yīng)收單）銷售發(fā)票SaleBillVouchSaleBillVouchs應(yīng)收/付單主/子表 Ap_VouchAp_Vouchs憑證表GL_accvouchCoutno_id應(yīng)收/付明細(xì)帳Ap_DetailcPZid生成憑證對(duì)應(yīng)關(guān)系應(yīng)收/付單主表 Ap_VouchcPZID審核后日常業(yè)務(wù)（收款單）憑證表GL_accvouchCoutno_id應(yīng)收/付明細(xì)帳Ap_

5、DetailcPZid生成憑證對(duì)應(yīng)關(guān)系收付款單主/子表 Ap_CloseBillAp_CloseBills收付款單主表Ap_CloseBillcPZid審核后日常業(yè)務(wù)（票據(jù)管理）票據(jù)登記簿主表Ap_Note票據(jù)登記簿子表Ap_Note_Sub結(jié)算后收付款單主/子表Ap_CloseBillAp_CloseBills應(yīng)收應(yīng)付日常業(yè)務(wù)（核銷）日常業(yè)務(wù)圖（應(yīng)收）日常業(yè)務(wù)圖（應(yīng)付）基本選項(xiàng)設(shè)置工資類別管理表：WA_account工資初始設(shè)置（一）工資選項(xiàng)WA_Account計(jì)件工資標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置WA_Prset計(jì)件工資方案設(shè)置WA_PRSchemeSetWA_PRSchemeSet_Sub附加信息 WA_Ps

6、nMsg人員類別 WA_Grade人員檔案 WA_Psn部門 設(shè)置WA_Dept工資項(xiàng)目 WA_GZItem銀行名稱 WA_BankName工資初始設(shè)置（二）工資初始設(shè)置（圖）計(jì)件工資統(tǒng)計(jì)WA_PRSum工資日常業(yè)務(wù)（計(jì)件工資）WA_GZData工資變動(dòng)計(jì)算WA_GZHZB工資變動(dòng)匯總工資日常業(yè)務(wù)（工資變動(dòng)）所得稅數(shù)據(jù)表WA_SDS選擇工資項(xiàng)目中設(shè)置需要計(jì)稅的工資項(xiàng)目工資日常業(yè)務(wù)（所得稅）工資分?jǐn)俉A_GZFTcPZidGL_accvouchcoutno_id關(guān)系工資日常業(yè)務(wù)（工資分?jǐn)偅?shù)據(jù)接口設(shè)置WA_JKItemSet數(shù)據(jù)接口文件格式WA_JKSet進(jìn)行各類別間的（人員調(diào)動(dòng)）工資人員表：W

7、A_psn工資日常業(yè)務(wù)（數(shù)據(jù)接口管理）工資日常業(yè)務(wù)圖固定資產(chǎn)初始設(shè)置（一）基本選項(xiàng)設(shè)置帳套信息 AccInformation 部門檔案Departments部門對(duì)應(yīng)折舊科目fa_Departments固定資產(chǎn)初始設(shè)置（二）固定資產(chǎn)初始設(shè)置（三）資產(chǎn)類別fa_AssetTypes使用狀況fa_Status增減方式fa_Origins折舊方法fa_Depreciations卡片項(xiàng)目fa_Items 、fa_ItemsOfQuery卡片樣式fa_Models 、fa_ItemsOfModel固定資產(chǎn)初始設(shè)置圖固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)（卡片管理）卡片增加（原始、新增、減少）數(shù)據(jù)表:fa_Cards: 卡片主表

8、fa_Cards_Detail: 卡片子表fa_DeprTransactions: 折舊數(shù)據(jù)主表fa_DeprTransactions_Detail: 折舊數(shù)據(jù)子表fa_DeptScale: 部門比例構(gòu)成表fa_Total: 匯總表固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)（計(jì)提折舊）記提折舊后、可按Ctrl+Alt+G對(duì)折舊進(jìn)行修改記提折舊主要數(shù)據(jù)表：fa_DeprList： 折舊日志fa_DeprTransactions: 折舊數(shù)據(jù)主表fa_DeprTransactions_Detail: 折舊數(shù)據(jù)子表fa_DeprVoucherMain： 折舊分配憑證主表fa_DeprVouchers： 折舊分配憑證子表fa_T

9、otal： 匯總表固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)（批量制單）批量制單業(yè)務(wù)：fa_ZWVouchers：折舊分配憑證臨時(shí)表GL_accvouch： 憑證及明細(xì)賬GL_accvouchCoutid外部憑證單據(jù)號(hào)fa_ZWVouchersCoutid外部憑證單據(jù)號(hào)關(guān)聯(lián)關(guān)系固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)圖固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)接口管理fa_JKItemSet: 數(shù)據(jù)接口定義表fa_JKSet: 數(shù)據(jù)接口文件格式表采購(gòu)管理基本選項(xiàng)設(shè)置帳套信息 AccInformation 采購(gòu)管理（請(qǐng)購(gòu)單）單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單主表 PU_AppVouchIDiVTid采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單 PU_AppVouch、PU_AppVouch

10、s審核后采購(gòu)訂單可參照使用采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單子表 PU_AppVouchsID關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)關(guān)系采購(gòu)訂單主表PO_PomainPOIDiVTid單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID采購(gòu)訂單PO_PomainPO_Podetails可拷貝采購(gòu)計(jì)劃、 請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)定單、銷售定單關(guān)聯(lián)關(guān)系采購(gòu)訂單子表PO_PodetailsPOID關(guān)聯(lián)關(guān)系采購(gòu)管理（訂單）單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID采購(gòu)到貨單主表PU_ArrivalVouchIDiVTid采購(gòu)到貨單 PU_ArrivalVouch、PU_ArrivalVouchs可拷貝采購(gòu)訂單，到貨單不需審核即可被采購(gòu)入庫(kù)單參照使用采購(gòu)到貨單子表 PU_A

11、rrivalVouchsID關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)關(guān)系采購(gòu)管理（到貨單）采購(gòu)管理（請(qǐng)購(gòu)、訂單、到貨單）圖解采購(gòu)管理（入庫(kù)單）單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID與庫(kù)存聯(lián)用、采購(gòu)入庫(kù)單在庫(kù)存 管理系統(tǒng)填寫收發(fā)記錄主表 RdRecordsID收發(fā)記錄主表 RdRecordIDVT_id關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)關(guān)系采購(gòu)管理（入庫(kù)單）圖解采購(gòu)管理（采購(gòu)發(fā)票）單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID采購(gòu)發(fā)票主表PurBillVouchPBVIDiVTid采購(gòu)發(fā)票子表PurBillVouchsPBVID發(fā)票填寫，可拷貝采購(gòu)入庫(kù)單、訂單、發(fā)票生成關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)關(guān)系采購(gòu)管理（采購(gòu)發(fā)票）圖解采購(gòu)管理（直運(yùn)業(yè)務(wù)）采購(gòu)發(fā)票子表Pu

12、rBillVouchs IDiSBsID銷售發(fā)票子表SaleBillVouchsAutoIDiPBVsID 關(guān)聯(lián)關(guān)系銷售直運(yùn)銷售發(fā)票審核后，采購(gòu)直運(yùn)發(fā)票才可參照直運(yùn)業(yè)務(wù)圖解（有訂單）直運(yùn)業(yè)務(wù)圖解（無(wú)訂單）采購(gòu)管理（直運(yùn)業(yè)務(wù)）圖解采購(gòu)管理（采購(gòu)結(jié)算）采購(gòu)結(jié)算單主表PurSettleVouchPSVID采購(gòu)結(jié)算可按金額、數(shù)量、一起結(jié)算或分次結(jié)算采購(gòu)結(jié)算單子表PurSettleVouchsPSVID關(guān)聯(lián)關(guān)系采購(gòu)管理（結(jié)算）圖解采購(gòu)管理（受托代銷結(jié)算）圖解采購(gòu)管理（月末處理）修改GL_mend表結(jié)帳標(biāo)志，向庫(kù)存、存貨系統(tǒng)傳遞數(shù)據(jù)采購(gòu)管理圖解銷售管理基本選項(xiàng)設(shè)置帳套信息 AccInformation 銷

13、售管理（報(bào)價(jià)單）單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID銷售報(bào)價(jià)單主表SA_QuoMainIDiVTid銷售報(bào)價(jià)單子表SA_QuoDetailsID關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)關(guān)系銷售報(bào)價(jià)單審核后，才可被其他單據(jù)參照（不包含直運(yùn)銷售）銷售管理（樣品接單管理）單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID銷售樣品單主表ManageSampleiVT_id銷售樣品單子表ManageSamples關(guān)聯(lián)關(guān)系銷售樣品接單管理，可以根據(jù)樣品接單直接轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)BOM，加快企業(yè)新產(chǎn)品的維護(hù)速度和效率。 銷售管理（訂單）單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID銷售訂單主表SO_SOMainIDiVTid銷售訂單子表SO_SOD

14、etailsID可參照審核后的報(bào)價(jià)單生成關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)關(guān)系銷售管理（發(fā)貨單）單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID發(fā)貨退貨單主表DispatchListDLIDiVTid發(fā)貨退貨單子表DispatchListsDLID關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)關(guān)系可參照已審核、未關(guān)閉的銷售訂單生成銷售管理（先發(fā)貨后開(kāi)票）圖解一銷售管理（先發(fā)貨后開(kāi)票）圖解二銷售管理（先發(fā)貨后開(kāi)票）圖解三銷售管理（先發(fā)貨后開(kāi)票）圖解合并銷售管理（銷售發(fā)票）單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID銷售發(fā)票主表SaleBillVouchSBVIDiVTid銷售發(fā)票子表SaleBillVouchsSBVID關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)關(guān)系銷售發(fā)票可參照已審核尚

15、未關(guān)閉的銷售訂單或入庫(kù)單生成銷售管理（先開(kāi)票后發(fā)貨）圖解一銷售管理（先開(kāi)票后發(fā)貨）圖解二銷售管理（先開(kāi)票后發(fā)貨）圖解三銷售管理（先開(kāi)票后發(fā)貨）圖解合并銷售管理（直運(yùn)業(yè)務(wù)）圖解銷售管理（委托代銷發(fā)貨單）發(fā)貨退貨單主表DispatchListDLIDiVTid單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID發(fā)貨退貨單子表DispatchListsDLID關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)關(guān)系可參照委托代銷業(yè)務(wù)類型、已審核尚未關(guān)閉的銷售訂單生成銷售管理（委托代銷發(fā)貨單）圖解單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID委托代銷結(jié)算單主表SA_SettleVouchIDiVTid關(guān)聯(lián)關(guān)系委托代銷結(jié)算單子表SA_SettleVouch

16、sID關(guān)聯(lián)關(guān)系可參照已審核的委托代銷發(fā)貨單生成銷售管理（委托代銷結(jié)算單）銷售管理（委托代銷結(jié)算）圖解一銷售管理（委托代銷結(jié)算）圖解二銷售管理（委托代銷結(jié)算）圖解合并銷售發(fā)票主表SaleBillVouchSBVIDiVTid銷售發(fā)票子表SaleBillVouchsSBVID關(guān)聯(lián)關(guān)系單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID關(guān)聯(lián)關(guān)系銷售調(diào)撥單復(fù)核后，生成發(fā)貨單、銷售出庫(kù)單銷售管理（銷售調(diào)撥單）銷售管理（銷售調(diào)撥單）圖解單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID銷售發(fā)票主表SaleBillVouchSBVIDiVTid銷售發(fā)票子表SaleBillVouchsSBVID關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)關(guān)系零售日?qǐng)?bào)復(fù)核后，

17、生成發(fā)貨單、銷售出庫(kù)單銷售管理（零售日?qǐng)?bào)）銷售管理（零售日?qǐng)?bào)）圖解代墊費(fèi)用單審核后，向應(yīng)收應(yīng)付提供數(shù)據(jù)銷售管理（代墊費(fèi)用單、銷售支出單）銷售管理（代墊、支出單）圖解庫(kù)存管理初始設(shè)置基本選項(xiàng)設(shè)置帳套信息 AccInformation 庫(kù)存管理（采購(gòu)入庫(kù)/銷售出庫(kù)單）單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID收發(fā)記錄主表 RdRecordsID收發(fā)記錄主表 RdRecordIDVT_id關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)關(guān)系銷售出庫(kù)單可在選項(xiàng)中設(shè)置：銷售或庫(kù)存中生成庫(kù)存管理（其他出/入庫(kù)單）關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)關(guān)系收發(fā)記錄主表 RdRecordIDVT_id收發(fā)記錄主表 RdRecordsID單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDE

18、F_ID單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID收發(fā)記錄主表 RdRecordIDVT_id收發(fā)記錄主表 RdRecordsID關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)關(guān)系庫(kù)存管理（產(chǎn)成品入庫(kù)單）產(chǎn)成品入庫(kù)單可參照物料需求計(jì)劃中的生產(chǎn)訂單父項(xiàng)產(chǎn)品生成、或直接錄入材料出庫(kù)單可參照物料需求計(jì)劃中的生產(chǎn)訂單子項(xiàng)產(chǎn)品生成、配比出庫(kù)或直接錄入單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID收發(fā)記錄主表 RdRecordIDVT_id關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)關(guān)系收發(fā)記錄主表 RdRecordsID庫(kù)存管理（材料出庫(kù)單）庫(kù)存管理（產(chǎn)成品入庫(kù)/材料出庫(kù)）圖解庫(kù)存管理（調(diào)撥單）庫(kù)存調(diào)撥單主表TransVouchIDVT_id關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)關(guān)系單據(jù)格式設(shè)置表

19、VouchersDEF_ID庫(kù)存調(diào)撥單子表TransVouchsID調(diào)撥單審核后生成其他出/入庫(kù)單，寫入收發(fā)記錄主子表庫(kù)存管理（調(diào)撥單）圖解庫(kù)存管理（盤點(diǎn)單）單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID盤點(diǎn)單主表CheckVouchIDVT_id關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)關(guān)系盤點(diǎn)單子表CheckVouchsID盤點(diǎn)單審核時(shí) ，盤盈的存貨生成其他入庫(kù)單，盤虧的存貨生成其他出庫(kù)單。 庫(kù)存管理（盤點(diǎn)單）圖解單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID庫(kù)存管理（限額領(lǐng)料單）限額領(lǐng)料單主表MatchVouchIDVT_id關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)關(guān)系限額領(lǐng)料單子表MatchVouchsID限額領(lǐng)料單可參照物料需求計(jì)劃中的生產(chǎn)訂單生成

20、或直接錄入，可根據(jù)分單規(guī)則生成材料出庫(kù)單庫(kù)存管理（限額領(lǐng)料單）圖解庫(kù)存管理（形態(tài)轉(zhuǎn)換單）關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)關(guān)系單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID形態(tài)轉(zhuǎn)換單主表AssemVouchIDVT_id形態(tài)轉(zhuǎn)換單子表AssemVouchsID形態(tài)轉(zhuǎn)換單審核后修改現(xiàn)存量、生成其他出/入庫(kù)單庫(kù)存管理（形態(tài)轉(zhuǎn)換單）圖解庫(kù)存管理（貨位調(diào)整單）關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)關(guān)系單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID貨位調(diào)整單主表AdjustPVouchIDVT_id貨位調(diào)整單主表AdjustPVouchsID保存后在存貨貨位記錄表（InvPosition）追加記錄庫(kù)存管理（組裝拆卸單）關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)關(guān)系單據(jù)格式設(shè)置表Vouch

21、ersDEF_ID組裝拆卸單主表AssemVouchIDVT_id組裝拆卸單子表AssemVouchsID組裝拆卸單審核后修改現(xiàn)存量、生成其他出/入庫(kù)單庫(kù)存管理（組裝拆卸單）圖解庫(kù)存管理（不合格品記錄單）關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)關(guān)系單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID報(bào)廢單主表ScrapVouchIDVT_id報(bào)廢單子表ScrapVouchsID不合格品記錄單審核后生成其他出庫(kù)單、修改現(xiàn)存量庫(kù)存管理（不合格品記錄單）圖解庫(kù)存管理圖解委外管理委外管理主要功能點(diǎn)委外管理主流程委外單據(jù)數(shù)據(jù)流程紅字委外單據(jù)委外產(chǎn)品接口圖在目前數(shù)據(jù)表名稱前加上前綴“OM_”（僅對(duì)目前表名前綴沒(méi)有OM_的數(shù)據(jù)表），從而達(dá)到委外模塊數(shù)據(jù)表名稱的規(guī)范統(tǒng)一。表名存貨核算初始設(shè)置基本選項(xiàng)設(shè)置帳套信息 AccInformation 存貨核算（假退料單）單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID收發(fā)記錄主表 RdRecordsID收發(fā)記錄主表 RdRec