1、 可修改 歡迎下載 精品 Word 可修改 歡迎下載 精品 Word 可修改 歡迎下載 精品 Word中中國百信BX二00六版目 錄一、前言1二、百信文化2三、百信結構3四、行政辦公管理制度.4-17 1、日常辦公管理制度.4-5 2、辦公室管理制度.6 3、辦公文員管理制度.7 4、行政管理制度7-8 5、公司機要管理制度.8-9 6、司機管理制度.9 7、秘書制度.9-11 8、人事行政管理制度11-13 9、員工著裝管理制度.13 10、公司會議管理制度.13-14 11、辦公文檔管理制度.14-17五、財務部管理制度.18-291、財務人員守那么.182、會計機構及辦公環境設置.183

2、、會計管理制度.19-204、資金管理制度.215、財務管理制度22-236、報銷管理制度.247、借款管理制度.248、資產管理制度.259、會計檔案管理制度.2610、財務人員崗位職責.26-2711、合同管理制度.2812、工資管理制度29六、市場部管理制度.30-39 1、管理制度總那么30 2、市場部人員崗位職責.30-31 3、日常工作管理.32-35 4、市場調查管理方法36 5、營銷人員培訓制度與培訓內容.37 6、市場推廣管理制度.38-39七、設計部管理制度.40-56 1、設計師崗位職責.40-42 2、日常管理制度.43 3、質量控制制度.44-45 4、設計師薪酬管理

3、制度46-56八、工程部管理制度.57-90 1、總那么57-63 2、工程部框架及崗位職責.64-66 3、質檢員職責管理制度.67-69 4、工程經理崗位職責.74-75 5、材料部供給管理制度.74-75 6、施工管理制度細那么.76-80 7、新進施工隊的加盟規定81 8、工程合同報價的審核條例82-83 9、特種作業人員平安管理制度.84-85 10、手持式電開工具記錄.86 11、施工隊獎罰條例.87-88 12、提供樣板間的程序和內容.89-90九、員工考核方法91-94 1、工程類人員的考核91-92 2、業務類人員的考核.93 3、設計師的考核93 4、文職的考核.94前 言

4、 小制度 大管理歷史學家分粥英國歷史學家阿克頓1834-1902講述的這個故事廣為流傳：有七個人組成的小團體，其中每個人都是平凡而且平等的，他們沒有禍害之心，但不免自私自利，他們想用非暴力的方式，通過制定制度來解決每天的吃飯問題-要分食一蝸粥，但并沒有稱量用具或有刻度的容器，這里有幾種不同的方法：指定一個人負責分粥.很快大家發現,這個人為自己分的粥最多,于是又換了一個人,結果總是主持分粥的人碗里的最多,阿克頓的結論是:；權利會導致腐敗,絕對權利導致絕對腐敗.大家輪流主持分粥,每人一天.這樣等于成認了個人為自己分粥的權利,同時給于了每個人為自己分粥的時機,雖然看起來平等了,但是每個人在一周只有一

5、天吃得飽,而且有剩于,其余六天都饑餓難挨,大家認為這種方法造成了資源浪費.大家選舉一個信得過的人主持分粥開始這位品德尚屬上乘的人還能公平分粥,但不久他開始為自己和溜須拍馬的人多分,選舉一個分粥委員會一個人監督委員會,形成監督和制約.這時公平根本做到了,可是由于監督委員會常提各種試案,分粥委員會又據理力爭,等分粥完畢時, 粥就涼了。每個人輪流值日分粥。但分粥的人要最后領粥,令人驚奇的是,在這個制度下,七只碗里的粥每次都是一樣多,就像科學儀器量過一樣,每個主持分粥的人都認識到,如果七只碗里的粥不相同,那么他確定無疑享用那碗最少的。百信文化A. 松鼠的精神用松鼠的精神挖掘每個人的工作價值。百信致力于

6、為客戶創造一個美好、時尚而具有品味的家居生活，讓客戶在家居中體驗著“風格之美，文化之魅的獨特氣氛。 B. 海貍的方式學習用海貍的方式要求自己，努力打造科學管理的工作流程，從而創造出高效的團隊，為客戶提供更細致更完善的效勞。 C. 野雁的天賦每個人都相互鼓舞、相互尊重、相互欣賞， 共同完成目標。百信格言 先作人 后作事 再賺錢 誠信是做人的根本 有多大的胸懷 做多大的事 沒有成功的個人 只有成功的團隊 文化活動 籌備中詳見公司結構行政辦公管理制度日常辦公管理制度一、員工工作守那么1、招聘員工1-1、公司希望根據應聘人員的個人能力和健康情況有選擇地雇傭員工。1-2、試用期為七天。2、合同期間發現以

7、下情況公司有權立即解聘1-1、發現提交公司的資料中有與事實不符的資料。1-2、個人能力不能勝任公司招聘的崗位。1-3、違反公司規章制度。3、被錄用的員工須提交經公司的文件1-1、身份證復印件及其他學資證明。1-2、業務簡歷。1-3、最近三個月內一寸半身免冠照片。二、員工義務1、公司員工必須服從上級的命令，遵守公司的各種規章制度，維護公司的公共秩序，互相幫助，為公司開展努力工作。2、員工必須注重維護公司的信譽、利益。3、員工保守公司的業務機密及內部信息，不得泄露或者不正當地、非法地使用。通過業務或其它的方式了解公司的秘密。4、員工應注意維護同事的團結，互相關系。在與同事、客戶以及其他相關人士之間

8、進行交流時，應時刻保持禮儀，不允許粗暴的對待或侮辱同事客戶及其他人。5、員工不得同公司以外的同行業者發生勞動關系，員工不得協助同行業者與公司的業務，效勞相競爭。6、公司領導及各部門負責人應尊重下級的意見，努力提高業務水平，提高公司效益，改善員工條件。三、作息時間1、工作時間原那么上，每天工作8小時上班8：3012：00 午休12：0013：30 下班17：302、休息日詳見公司休息時間表。3、公司節假日：法定節假日，其它由公司指定假日。四、人事1、當工作需要時，公司對員工發布更換崗位、工種、人事調動及派遣等命令，員工須服從命令。 HYPERLINK :/ 3722 3722 中國最大的資料庫下

9、載2、員工離職時須按以下規定執行。1-1、根據以下條例的理由解雇員工時，提前十天以書面方式通知本人。1-1-1、被判定精神、身體障礙，經法定醫療后。1-1-2、被判定能力低，經調換崗位者，仍不能勝任職務者。1-1-3、經營上有特殊原因時。1-1-4、3、根據自己的理由想退職的員工，應在退職十天前，將寫明退職理由及退職的日期退職申請單詳見附表一，經所屬上級批準后提交行政部。在獲準退職之前，不得擅自退取。否那么，由此產生的一切后果應由其本人負責。4、員工退職后不得泄露，非法使用或不正當使用就職期間得知的本公司機密，否那么承擔法律責任。五、獎懲六、平安及衛生1、員工須遵守以下防火任意事項。1-1、從

10、事電器或機器等有危險性的工作時，必須按操作規定進行。1-2、各種電器設備須有明顯的標記和平安措施。1-3、工地嚴禁吸煙和使用明火。1-4、員工須隨時檢查平安情況，發現問題及時報告。2、符合以下情況者，禁止其進入公司工地或勒令其離開公司工地。1-1、攜帶兇器、易燃易爆品以及其它非工作需要的危險品者。1-2、被認為嚴重影響衛生者。1-3、帶酒氣者公司人員另定。1-4、阻礙工作或破壞公共秩序、紀律者。1-5、其它類似上述條款規定者。3、員工保證工人衛生，積極參加公司的體育活動。辦公室工作制度為嚴肅公司工作紀律提高工作效率，特制定。一、公司紀律1、打卡1-1、員工上、下班及外出時，必須按規定方法打卡。

11、1-2、出勤卡、打卡必須本人操作，不得委托他人。1-3、對上下班忘記打卡者，應由所屬上級在考勤時補齊申請單或考勤卡上填入實際進出公司的時間，并簽字認可。對實際并未遲到或早退而忘記打卡者，每月3次以內不予處分。3次以上按考勤制度進行相應處分。二、員工因病事不能出勤時，必須事先想所屬上級請假。三、工作標準1、按時上、下班，不遲到、早退。上班時間不允許從事公司以外的業務活動，不允許吃東西、聊天、嘻笑、打鬧及大聲喧嘩。 2、公室內必須穿職業正裝設計師除外。3、保持辦公室及辦公區內的衛生。部門之間的公用地界由周邊部門及人員共同保持。4、辦公桌椅由其使用人管理及維護，未經行政部允許嚴禁進行調換。5、嚴禁將

12、文件隨處亂丟、亂放，無用的文件或廢紙要將其碎紙處理后丟掉。6、班、外出，辦公桌面必須收拾干凈，文件及辦公物品整齊擺放，椅子推到桌子下面或靠近辦公桌，整齊有序排成一線。7、工在工作時間不得隨意離開工作崗位或進行公司工作以外的業務。8、工工作時間接聽私人 不得超過2分鐘。9、工工作時間一律不準用電腦與工作無關的事。10、在工作時間，不得會見與公司無關的人，特殊情況下應向上級申明。會客時不得影響他人工作，時間不得超過一刻鐘。11、區域內除允許吸煙區域外，不允許吸煙。12、著裝整潔。13、許裝拖鞋上班包括時裝涼鞋。14、女員工不得穿無袖、吊帶裙、超短裙。男性不允許穿短褲、圓領衫。15、私自攜帶公司物品

13、離開公司。16、下班時必須關好電器電源，整理好辦公桌，保管好各種文件。17、遲到、早退、缺勤1-1、作時間暫時離開工作崗位或早退時，必須得到所屬負責人的同意。1-2、其他原因而缺勤者，至少提前一天提出缺勤申請，寫明預定缺勤的天數和缺勤的理由詳見附表二，辦理所定的手續。1-3、工作以外之事遲到時，超出30分鐘者應及時向上級說明原因。1-4、病假超過3天者，必須出示醫院證明。否那么按缺勤或休帶薪假處理。1-5、事假2天以內，由直接上級審批。3天以上，由總經理批準。辦公文員管理制度一、辦公文員上班須著工作裝。二、辦公文員按以下程序工作。8：15到公司，檢查簽到本，催促員工簽字打卡。三、辦公文員對待員

14、工或其他客人要禮貌大方，熱情周到，對來找管理層的客人要問清事先有無預約，并主動通知被找者。四、文員要保持辦公空間的整潔，會議室開會時，應事先做好清潔工作，會中做好會議記錄，會議結束后，清理會議室。五、文員應最后下班，下班前關好各電器設備的電源，并確認無人，方可鎖門。六、辦公文員如違反本制度，視情節給予懲罰。行政管理制度一、 固定資產管理固定資產的采購、入庫、發放、部門之間調整及報損，均由行政部管理，發生上述任何一項內容，必須到行政部處填表登記。二、 店面行政費用、 店面行政費用范圍包括： 費、辦公用品紙張、橡皮、筆、文件夾、尺、U盤等繪圖用品、計算機墨盒、水杯、飲用水、名片費、復印費、清潔用品

15、、水電費。三、 計算機使用及維護規定公司指定計算機維護工程師負責維護硬件及軟件系統，其他任何人員無權改變計算機配置及刪除或添加軟件。禁止用公司計算機玩游戲，禁止使用自帶的外來光盤、軟盤、MO盤、ZIP盤、DVD盤等。設計師的計算機繪圖作品，應存放在用個人名字命名的文件夾內，計算機維護工程師每月用外置刻盤機備份一次。四、 其它制度1、 員工制度公司免費為員工提供一份午餐補助，標準為4元份。每天中午員工可到食堂、餐廳就餐，餐費于每月月初發薪時一并發放。2、 用車制度各部門用車，必須先到總經辦領填?車輛使用申請單?詳見附表三，由主管部門或領導簽字，憑單到司機班領車使用，司機必須見單派車。如有緊急情況

16、需要乘坐出租車時，必須經總經理或副總經理同意。3、 會議室使用規定各部門需提前詳細填寫?會議室使用方案?詳見附表四，如發生沖突，以先登記的部門為準。 公司機要制度一、 保密原那么公司要求員工保守公司業務機密以維護公司利益。未經公司許可，員工不得向外界泄露公司業務資料。這些資料可能包括公司投資政策、市場方案、財務狀況、客戶資料、管理資料、專利或技術資料等。公司嚴禁員工利用業務資料謀取私利包括錢物及其它任何形式的長、短期利益。假設有違反，公司將視情節予以處分，嚴重者有可能予以開除并追究法律責任。注意銷毀日常廢棄的含有公司機密的文件，防止泄露。二、 媒體接觸未經授權、許可，任何員工不得向新聞媒體透露

17、、發表任何有關公司、公司投資者、業務策略等聲明或消息。如遇到新聞媒體采訪或報道，應及時將有關報道要求轉至總經理處。任何違反均有可能導致行政處分或除名。三、商業道德公司要求所有員工在工作中或與客戶及業務合作伙伴交往中，遵循商業道德，本著老實、守信、廉潔、公平的合作理念，確保公司利益不因欺詐或貪污而受損。如有違反，有可能導致立即開除并追究經濟及法律責任。四、工作胸牌及名片1、 工作胸牌標明員工的身份及崗位。員工進入辦公區或工程現場，應在左胸處配戴各自的工作名牌。2、 員工應認真保管個人胸牌，不得借與他人使用。如胸牌損壞或跌應及時通知行政部補發。3、 員工的工作名稱由所在部門在公司指定的印刷公司印刷

18、，不可擅自印制。4、 員工離職時應將個人胸牌和尚未用完的名片完整地歸還其部門負責人處。五、公司財物1、 公司因工作需要為員工配備的制服、工具、設備和儀器等到所有物品，領用人均應登記簽到。司機制度一、 每日下班前，行政部秘書會將第二天的?車輛使用登記表?送至司機班，如遇到秘書工作繁忙，任一司機都可自行到行政部索要?車輛使用登記表?。二、 每天晚間值班的司機負責提前將第二天上班的司機和可使用的車輛情況按?車輛使用登記表?中的要求詳細填寫。以便于部門整體協調控制。秘書制度一、外表形象1、秘書的著裝可根據季節與活動內容穿套裝裙、制服、民族服裝、旗袍、連衣裙或襯衫、馬夾、西褲。上班期間不允許穿短褲、超短

19、裙、藍色牛仔服、運動服、運動鞋或奇裝異服。夏季，女孩不可以穿非常暴露的服飾，如果穿吊帶背心裙時，可在外面穿件外套。任何服裝都要求清潔、整齊、得體、穩重，著裝不允許有掉鈕扣、開線、破損的現象。1-1秘書佩戴的飾物1-2與服裝、年齡相協調；1-3與所處環境相協調；1-4所佩戴的飾物之間也要相協調。 具體要注意以下幾點：1-5發帶繩防止色彩太過亮艷麗、繁瑣,要簡單大方。1-6胸花胸針要與服裝搭配,不要太大?；ㄒ路喜灰嗽倥宕魅魏物椢铩?-7佩戴手鐲時，最好是單獨戴在一只手腕上。1-8耳環、項鏈的佩戴要根據本人自身的條件來選擇，包括臉型、膚色、脖頸長度及所穿的服飾。辦公室內不宜戴體積龐大、色彩過于鮮艷

20、的首飾。2、秘書的化裝秘書的化裝以自然、悅目的淡妝為主，粉不能太厚、色不宜濃艷。3、秘書的發型沒有特定的要求，只要與本身的氣質相符，做到清潔、干凈即可。禁忌怪異發型及涂染鮮艷的色彩。二、秘書的分類按主要職能分為普通秘書和高級秘書。高級秘書的主要職能是決策性輔助，參謀性效勞。針對我們公司而言，主要以普通秘書為主。普通秘書的主要職能是效率性輔助，即事務性效勞：一是為自己的領導效勞。如替領導管理時間，準備出差，收集各種信息資料，準備會議資料等；二是為本公司效勞。如為公司做好接待工作，管理檔案，籌備會議，上下級的聯絡等。三、秘書的特點針對秘書這一職位來看，主要是輔助性工作，秘書相對于公司領導或其所在的

21、部門。四、秘書的素質1、職業道德2、奉獻精神：秘書的工作機密性較強，有些事只能埋頭去做，而不能去說，不能公開宣揚。有的時候還要加班加點的做事，這就要求秘書要有埋頭奉獻的精神。希望出人頭地、不愿腳踏實地埋頭苦干的人是干不好秘書這一工作的。3、遵章守紀遵守公司的各種規章制度，養成照章辦事的好習慣.4、尊重領導，謙和待人服從領導的指派，不能各行其是。與同事友善相處，不挑撥離間。評論別人要實事求是,不可挾私褒貶。5、協調能力 協調上下級之間、部門之間和員工之間的關系。6、表達能力包括口語表達能力和書面表達能力?？谡Z表達做到口齒清楚，表達準確，得體的手勢及表情。注意說話的語氣、語調、語速及說話的距離，距

22、離近時，音量小些，距離遠時，音量大些，以對方能夠聽清楚為宜。書面表達做到語言表述簡捷流暢，文章格式標準得當，措辭嚴謹。五、秘書的主要工作內容1、領導的日程安排預約客人；領導外出時交通工具及票的預約、購置，旅費、押金的收付；感謝信及節假日賀卡的寄發；方案表的制作及更新；墻報的填制及更新；文件的整理及歸檔；名片的準備及預購；書籍的訂閱整理；各部門文件的呈報；2、 領導日常生活的照顧領導辦公室內的環境衛生；領導用餐、飲用水及零食點心的照料；領導的健康管理藥品的準備；日用品的定期購置；代為處理領導的其他雜務。3、接待工作4、 接待1-1、由于 交談雙方不能看見對方表情，所以交談時最好也能保持微笑，稱謂

23、要用敬語。男性統稱為先生。無論客人是有約而來還是無約而至，秘書都要面帶微笑起身迎候。無論來客的身份、地位是否有上下之別，來者都是客，一定要尊重對方，不可以拿勢利的眼光來看待人。1-2、有約接待：先向領導轉達，經得同意后，將來客引領至領導的辦公室會客室，招待茶水、用餐或預定客房的安排，客人走后，辦公室會客室的及時打掃。1-3、無約接待：要有禮貌地詢問客人的來意，有否預約，跟領導取得聯系后作好妥善處理。如與領導無法聯系，需向客人致歉，語氣一定要婉轉，請客人下次能夠事先預約，留下客人的聯系 。人事行政管理制度一、本公司員工的聘用、試用、報到、職務、任務、調遣、解職效勞、交接、休假、值班、考核、獎懲、

24、待遇皆按本規定辦理。二、本公司除總經理以外，均稱為本公司員工。三、聘用1、本公司所需員工，一律公開條件，向社會招聘。2、本公司聘用各級員工態度、知識、品德、能力、經驗適合于本職務或工作者為基準，特殊需要時不在此列。3、本公司各級員工一般具備以下資格詳情另定。4、本公司司機，文員前臺必須具備以下資格，經驗試合格，方可聘用。1-1、司機有汽車駕駛執照，并具備一年以上實際工作經驗。1-2、前臺打字速度30字/分鐘，形象氣質佳，根本的網站建設與維護。四、試用及報到。1、新聘用人員應試用合格才可錄用，試用期為一個月，期滿合格者方可錄用為正式員工。2、員工在試用期內品行和能力欠佳不適合工作者，可隨時停止使

25、用。3、員工錄用前應到人事行政部辦理報到手續，并按規定時間上班。1-1、填寫個人履歷表1-2、交登記照兩張1-3、交身份證復印件1份1-4、相關證書復印件1份五、遷調1、本公司基于業務上的需要，可隨時調動任一員工的職務或效勞地點。本調的員工如借故推脫，概以抗命論處。2、部門經理依其管轄內所屬員工的個性，學識和能力，力求人盡其才。以到達人與事相互配合，可填寫人事調動單交人事行政部核準調動。3、奉調發開工離開原職時應辦妥移交手續，才能赴新職報到。六、效勞1、本公司員工應接受上級主管的指揮與監督，不得違抗。如有意見應于事前說明或在每周例會上向總經理提出。2、本公司員工應尊重公司形象與聲譽，凡個人意見

26、涉及本公司方面者，非經許可不得對外發表，除辦理本公司指定任務外，不得擅用本公司名義。3、本公司員工應盡忠職守，并保守業務上的一切機密。4、本公司員工執行任務時，不得畏難躲避，互相推脫。5、本公司員工處理業務，應有本錢觀念，對一切公物應加保護，公物未經許可，不得私自自攜出。6、本公司員工對外接洽事項，應態度謙和，不得驕傲自滿以損害本公司名譽的行為。7、本公司員工彼此通力合作，同舟共濟。不得發生斗毆，搬弄是非，背后說閑話等有礙風紀的事情。8、本公司員工出勤管理應由人事行政部統一管理?員工出勤管理方法?另定。七、員工請假程序1、員工請事假時間在二天以內，由部門負責人批準。部門負責人請假由總經理批準，

27、經得同意后，在離開公司前必須主動到前臺進行登記備案。2、請事假在二天以上，均由總經理批準。八、附那么1、公司行政部執行本制度，經公司總經理批準公布。2、每位員工的考勤情況，作為員工晉級，調薪的依據。員工著裝管理規定一、為樹立和保持公司的良好的社會形象，進一步標準化管理。本公司員工應按本規定的要求著裝。二、員工在上班時間內，要注意儀容儀表?？傮w要求是：得體、大方、整潔。三、男員工上班不準裝短褲、圓領衫、拖鞋涼鞋。四、員工上班時間內，一律要求佩戴徽標。五、女員工在上班時不準超短裙、吊帶衫等奇裝異服，拖鞋涼鞋。六、員工上班應注意將頭發梳理整齊；男員工發不過耳，一般不準留胡子設計師除外。女員工提倡淡妝

28、。七、員工違反本規定的，按照?獎懲制度?相關細那么處理。公司會議管理制度一、會議組織1、公司級會議，由總經理召集，行政部組織召開。2、定時會議，由行政部自行安排。3、各部門會議由各部門主管召開。二、會議安排1、戰略研究會研究部署行政工作，討論決定公司工作重大方案與問題。2、行政事務會總評當月行政執行工作情況，安排布署下也工作任務。3、公司員工大會總結上期工作情況，部署本期工作任務。4、經營活動分析會匯報、分析公司方案執行情況和經營成果。 評價各方面的工作情況，肯定成績，指出失誤，提出改進措施，不斷提高公司的經濟效益。5、每周例會每周一8：00由公司領導組織召開公司例會，提出各部門的工作安排及各

29、部門匯報一周工作情況。6、員工交流大會每月一次由行政部安排，公司70%員工參加，相互交流各種資料，信息。以到達取其精華，去其糟粕的效果。三、會議準備1、會議主持人和召集部門都應該分別做好有關準備工作如會議議程、提案、匯報總結提綱，發言要點。工作方案草案決議決定草案，落實會場，安排好座位，通知參會者。2、參加公司例會人員無特殊原因不能請假，如請假需經主持人批準。3、參會人員應知無不言，集思廣益。一經會議決定之事應按期完成。4、參會人員嚴格會議紀律，不得隨意走動，不得使用 有聲設備。四、會議規定制度詳見附件五、會后整理工作制度1、會場檢查衛生、資料、物品。2、會場清理衛生清潔、資料、物品回收歸檔。

30、3、會議效果的調查和總結1-1、會議簡介：名稱、召開地點、參加人員、議題、會程安排。1-2、本次會議工作要點：會務工作安排，本次會議主要抓的幾項工作。本次會務關鍵要素針對本次會議的特點進行分析和安排。本次會務與其它工作的不同之處。本人負責局部工作總結。1-3、會務滿意度調查情況表格見附表1-4、 問題分析表格見附表1-5、 經驗總結：本次會務工作的成功之處，可以推廣或可供他人借鑒的地方。1-6、 會議資料的歸檔包括參會者名單，會議討論文件，會議紀要，會務調查會務總結附件三辦公文檔管理制度公司印章管理方法1、為標準公司印章使用程序，明確印章使用范圍。嚴格印章管理規定，特制定本方法。2、各部門的行

31、政印章，財務專用章，合同專用章及其它對外產生法律效用的業務用章均屬本方法管理范圍。1-1、印章使用1-1-1使用必須遵守登記，批準用印的程序。使用印章的范圍與批準人的職權相適應，印章使用批準人與印章管理人員不能是同一人。1-1-2公司印章，須經總經理后授權主管批準。1-1-3批準人應有文字批準手續。批準手續完備后，由印章管理人員對所蓋印章的文字內容進行認真審閱后用印批準手續續表見附件。1-1-4使用印章必須由專人在專門的因站使用登記表上逐次進行登記存底，不能隨意，委托他人代為用印，也不準給空白的紙張用印。1-1-5蓋出的各種印章，必須保證位置恰當，文字端正、圖形清晰。1-1-6不符合規定手續的

32、用印，印章管理人員有權拒絕蓋章。1-2、印章保管1-2-1公司印章、專用印章、鋼印等應指定可靠人員保管。原那么上印章使用批準人。不得保管印章，公司印章由辦公室指定專人保管。1-2-2印章應存放在平安，有保密設施的地方，盡量做到專柜保管。沒有專柜，也要在存放印章的地方裝上牢固的鎖。1-2-3印章管理人員要提高警惕，嚴防私用、盜用公章。1-3、違紀處分部門刻制，使用印章。凡不報公司批準后違反規定使用者。造成經濟損失，產生糾紛的由相關負責人承擔全部責任，對公司造成重大損失者，將給予負責人行政或經濟處分，直至追求刑事責任。1-4、附那么：本方法與公司其它任何規定發生抵觸之處，以本方法為準執行。解釋權歸

33、公司行政部。一、公司文件管理方法1、 都要建立健全平時歸卷制度，對處理完畢或批存的文件材料。應交由前臺文員集中統一保管。部門應根據本部門的業務范圍及當手工作任務，編制平時所需文件材料，都需復印一份交由前臺存檔。3、前臺應將已歸卷的文件材料，按照“案卷類目條款，放入平時保存文件卷夾內“對號入座，并在收發薄上注明。4、案卷質量總的要求是，遵循文件的形成規體和特點，保持文件之間的有機先例，區別不同的價值，便于保管和利用。5、歸檔的文件材料種數，份數以及每份文件的頁數均應齊全完整。在歸檔的文件材料中，應將每份文件的證件與附件、請示與批復，轉發文件與原件 多種文字形成的同一文件，分別立在一起。6、文件材

34、料應區別不同情況進行排列，密不可分的文件、材料應依序排列在一起，即 批復在前，請示在后正件在前，附件在后，其他文件材料依其形成規律或特點，應保持文件之間的密切聯系并進行系統的排列。7、文件材料應按排列序號，依法編寫頁碼。8、案卷的裝訂和案卷各局部的排列格式。9、卷裝訂裝訂前，卷內文件材料要去掉金屬物，對破壞的文件材料應按糨糊技術 要求糨糊，字跡已擴散的應復制并與原件一并在卷，案卷應用三孔一線封底，打活結的方法裝訂。各局部的排列格式，軟卷封面含卷內文件目錄文件封底含備考表，以案卷號排列次序裝入卷盒，置于檔案柜內保存。文檔借閱管理制度1、閱檔案包括文件、資料，必須在檔案借閱登記薄登記后譯見附表方可

35、借閱， 秘密設以上的檔案文件須公司領導層批準方能借閱。2、案卷不給借出，只供在行政部查閱，來立卷的文件及資料可借出。3、借閱檔案期限不得超過3天，到期必須歸還。借閱檔案的人員必須保護檔案，需論意檔案的平安及保密，不得擅自涂改、勾畫、剪裁、抽取、拆散、搞抄、翻印、復印、攝影、轉借或損壞。否那么，按違反?保密法?追究當事人責任。借閱檔案交還時，必須當面點交清楚。如發現遺失或損壞，應立即報告主管部門。公司辦公用品管理規定1、了統一限量，控制用品規格以及節約經費開支，所有辦公用品的購置，都由行政部統一購置。2、前臺根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，向上級報告，決定采購數量。如果辦公用印刷制品需要調整

36、格式，或者未來某種辦公用品的需求量將發生變化的話，也一并向上級提出。3、如果辦公用品庫存不多，或者有關部門提出特殊要求，在這種情況下，按照本錢最小原那么。選擇直接去商店購置。4、接貨，所采購辦公用品采回后，行政部對貨單進行驗收，核對品種、規格、數量與質量。做好各項登記。5、領用，員工所需辦公用品經前臺登記核實。6、保管1-1、庫辦公用品，都必須一一填寫卡片。1-2、經常整理與清掃，必要對進行防潮等措施。1-3、定時盤點辦公用品，做到帳物一致。1-4、印刷制品與各種用紙的管理，領發多少，隨時登記，進行加減，計算出數量，一旦某些消耗品用完，即寫成報告遞交上級。7、公司打印標準1-1、字體：主標題黑

37、體、加黑 次標題加黑、內容宋體1-2、大小：主標題二號、次標題五號、加黑、內容五號1-3、顏色：黑色與白色1-4、符號：各主題符號依次為：、一、1、1-1、1-1-1財務部管理制度財務人員守那么一、 遵紀守法，廉潔奉公；二、實事求是，依章辦事；會計機構及辦公環境設置一、 會計機構設置及職責1、 按百信管理模式，對公司的家裝業務進行會計核算。2、 財務人員配置配置會計一名、出納一名。業務量大可增設主管會計一名。3、財務人員職責1-1、及時提供真實可靠的會計信息，認真執行和維護財務制度與財務紀律，積極參與 經營管理，提高經濟效益。1-2擬定業務方案，考核、分析預算、費用預算的執行情況。 4、會計人

38、員的工作權限1-1、有權參與公司人員編制方案、制定經濟指標、簽訂經濟合同等。 5、要求出納、會計人員根本素質較高，必須專職，不得兼做其他工作，應具有大專以上學歷、二年以上財務工作經驗、熟練使用計算機和財務軟件，懂上網根底知識，很好的團隊協作精神，吃苦耐勞，人品優良，出納按會計標準招聘，會計按主管會計標準招聘。二、 辦公設備及信息傳輸系統設置1、財務辦公環境及辦公設備的設置要求平安。2、配備財務專用 線一條。3、配備財務專用電腦、打印機、調制解調器，確保百信裝飾公司外部信息聯絡暢通。4、建立財務專用電子信箱。三、培 訓1、對裝飾公司財務人員進行家裝業務流程、會計業務流程、新中大財務軟件的培訓。2

39、、出納根據原始憑證采用收、付、轉方式制單，負責現金、銀行帳，會計進行憑證審核、記賬、出表、報稅、進行本錢控制和財務分析等工作。3、培訓方式有兩種：百信裝飾公司派財務人員至裝飾店進行現場培訓或裝飾公司財務人員來百信裝飾公司參加培訓； 會計管理制度凡本制度未涉及的局部，均按?企業會計準那么?和?施工企業會計制度?的規定執行。一、會計根底工作規定1、會計根底工作應根據財政部頒發的?會計根底工作標準?和本規定執行；2、會計科目的使用及帳簿的設置，應按本規定執行，不得任意更改或自行設置，個別企業因業務需要新增或更改科目時，必須報百信裝飾公司財務部批準；3、憑證采用收、付、轉憑證，會計核算采用收付實現制；

40、4、會計核算組織程序采用記帳憑證匯總表核算程序：1-1、根據原始收、付款憑證登記現金日記帳和銀行日記帳；1-2、根據記帳憑證匯總表試算平衡后登記總分類帳；1-3、根據總分類帳和明細分類帳編制會計報表；二、 記帳規那么1、登記帳簿一律使用鋼筆和圓珠筆，除了復寫的以外，不得使用鉛筆；2、記帳憑證和帳簿上的會計科目以及明細科目一律用全稱，不得隨意簡化或使用代號；3、記帳必須根據審核過的會計憑證為依據，沒有合法的會計憑證，不得登記帳簿，每張記帳憑證都必須由制單、復核分別簽字，不得省略；4、會計分錄和會計科目的對應關系，一種經濟事項分別或匯總編一套分錄，不得將不同內容的多項經濟事項合并編制一套分錄；5、

41、明細帳隨時登記，總帳定期登記，一般不超過10天；6、每一筆帳都必須記明日期、憑證號碼和摘要，經濟事項的摘要不能過分簡略，必須保證第三者能看清楚，每筆帳記完后，在記帳憑證上畫“號；7、記帳的文字和數字應端正、清楚，嚴禁刮擦、挖補、涂改，不得跳行隔頁，應將空行或空頁畫斜線注銷；8、紅字沖帳除了用于更正錯誤外，還可用于以下事項：1-1、經濟業務完成后，發生退回或退出；1-2、經濟業務計算錯誤發生多付或多收；1-3、帳戶的借方或貸方需要保持一個方向；1-4、其他必須沖銷原記數字的事項；金額的5%轉入“其他應付款質保金科目。月末將 本月工程撥款從“預收帳款貸方轉入“工程結算本錢科目借方并結轉利潤本錢。月

42、末只做二級帳結轉，三級臺帳為撥款記錄，月末不做結轉，本項工程完工結算后結清該臺帳三、會計核算政策1、固定資產使用年限在二年以上，單價在1500元以上的屬于經營設備的物品，作為固定資產。折舊方法：平均年限法，年限為：5年，殘值率為0，按月計提折舊。2、低值易耗品使用年限在二年以下，單價在1500元以下的。采用一次攤銷法核算。3、遞延資產在沒有收入前的開辦費用和以后店面的裝修費用計入遞延資產，按平均年限法攤銷，年限為：3年。4、其他應付款按施工總額的5%提取質保金，從“預收帳款轉入“其他應付款質保金某施工隊長。5、其他業務收入由于單純的設計業務收取設計費，按30%給設計師提成，其余70%計入“其他

43、業務收入。6、其他業務支出公司給客戶做保潔等優惠政策所支付的保潔款計入“其他業務支出。7、會計核算采取收付實現制8、會計結帳日為每月最后一天1-1、網上傳輸各種財務報表和有關資料。1-2、出納每日傳輸?現金、銀行存款收支表?，每月傳輸?工程收入月報表?、?管理人員工資表?。1-3、會計每月傳輸?設計師工資及提成明細表?、?管理費用明細表?、?在施工程結算表?、?完工工程結算表?、?收入與費用比例表?、?資產負債表?、?損益表?。四、各種表格樣式見附件。五、建立財務軟件管理體系裝飾公司啟用新中大財務軟件后，將通過E-mail傳輸財務數據，每周更新一次數據，百信外埠財務部通過網上傳輸的數據進行監控

44、，發現問題及時催促其更正，確保核算的準確性。資金管理制度 一、印鑒及票據管理1、印鑒管理公司財務印鑒分為財務專用章、發票專用章和企業法人名章，應分別保管，由出納掌管財務專用章和發票專用章，會計保管法人名章，印章使用時必須經公司經理批準并在?印章使用登記本?上登記，注明使用的時間和用途。2、票據管理1-1、收據 公司的收據由會計負責統一購置、審核和保管，出納負責使用和登記，出納應設立?收據使用登記本?于使用時進行登記，開具收據時必須注明客戶名、金額、收款時間、款 項性質、交款人和收款人等事項；收據除了出納可使用外，只有店面經理可以領用，工程經 理假設代收工程款，統一到出納處領取收據，出納根據預計

45、要收的金額先開好收據，然后在24小時內將收回的款項準時入帳，由于收據喪失等原因所造成的一切損失一律由當事人承擔，在?支票使用登記本?上登記，不得開具空頭支票或超過銀行存款數額的支票，業務部門收到的支票必須在當日送交財務，否那么所造成的責任皆由當事人承擔。二、 現金收入及其他收入的管理1、裝飾業務的收入單獨開立帳戶管理。2、 收入必須當日存入公司指定銀行帳戶，資金禁止挪作他用。3、備用金限額為2000元，主要用于公司的零星開支，不得挪作他用或轉借個人使用，使用 時應按支出規定嚴格控制使用，不得超支，如有超支，費用由其個人承擔。 4、工程款收取的比例為：一期款為簽約額的60%、二期款為簽約額的35

46、%、尾款為簽約額的 5%。每項工程款假設不能按比例及時到位，一律不得撥付工程款。5、 應屬本公司所有的其他收入，包括其他業務收入和營業外收入，應及時入帳，不得無故拖延入帳。三、本錢費用支出管理1、每項費用支出必須審核原始憑證手續是否齊全，由經手人、會計、公司經理簽字，出納方可支出。2、支出時由會計核對本月費用方案，凡屬方案內的由會計、公司經理簽字即可，凡屬方案外的支出，由經手人填寫?預算外支出報告?，然后經會計審核，公司經理同意方可支付。3、廣告、宣傳、活動經費，由公司企劃部統一報方案管理并于每月末向財務部報告，凡涉及全國統一的廣告宣傳活動，必須報百信公司總部統一籌劃和制作。 財務管理規定一、

47、 財務部門工作規定1、依年度財務方案，辦理有關銀行款項和往來事項，提供穩定的運營資金來源，有效地運用公司資金；2、編制公司年度預算，送管理部門審定、評估、參照，從而發揮預算在管理上的控制功能；3、按公司的經營方案，提出年度財務方案；4、負責公司財務、會計、出納、稅務及預算制度的貫徹實施，與有關部門進行協調和聯系，確實發揮各項制度的功能；5、定期進行公司資產的盤點，確保資產實際存量與帳列數字相符；6、依據稅法規定，辦理公司的各項稅務工作，力求準確無誤，免遭無謂損失；7、依據公司經營方案，擬訂本單位工作方案，進而編制本單位年度預算，并加以控制；8、現金、票據等的收付、保管及轉移，會計憑證的編制、審

48、核與保管，會計帳冊的登記、處理與保管；9、對外投資的可行性報告分析，對外投資運作的監督和控制，對外投資結果的評估和審核；二、財務管理細那么1、簿記錄編制會計報表，上報公司經理，并報送有關部門；會計報表每月由會計編制并上報一次；會計報表須會計簽名或蓋章。2、支票管理方法1-1、支票由出納保管；支票使用時須有“支票領用單，經公司經理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章，填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查；1-2、支票付款后憑支票存根、發票由經手人簽字、會計核對、公司經理審批；填寫金額應無誤，完成后交出納；出納統一編制憑證號，按規定登記銀行帳，原支票領用人在支票領用單及登

49、記簿上注銷；1-3、凡2000元以上的款項進入銀行帳戶內，出納應文字報告公司經理，凡與公司業務無關的款項，不管金額大小，由經辦人文字報告公司經理；1-4、對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦；三、現金管理方法1、公司在以下范圍內使用現金：1-1、職員工資、津貼、獎金；1-2、個人勞務報酬；2、出納應建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付；帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符；3、公司固定資產、辦公用品及其他工作用品應采取轉帳結算方式，不得使用現金；4、庫存現金限額為2000元，超過局部應及時存入銀行；5、不得坐支現金；6、財務人員從銀行提取現金，應填寫“現金領用單，并寫明用途和金額，由公司經理

50、批準后提??；四、處分方法1、出現以下情形之一的，對財務人員予以警告并扣發本人月薪的13倍：1-1、超出規定范圍、限額使用現金的或超出庫存現金限額留存現金的；1-2、用不符合財務會計制度規定的憑證頂替庫存現金或銀行存款的；1-3、未經批準擅自挪用或借用他人現金支付款項的；1-4、利用帳戶替其他單位或個人套取現金的；1-5、保存帳外款項或以個人名義存入銀行的；1-6、未經批準坐支現金的；2、 有以下情形之一的，財務人員應予以解聘：1-1、違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；1-2、拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；1-3、偽造、變造、謊報、消滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；1-4、利

51、用職務之便，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的；1-5、弄虛作假、營私舞弊、非法謀私、泄露秘密及貪污挪用公司款項的；1-6、在工作范圍內發生嚴重失誤或因玩忽職守致使公司利益遭受損失的；1-7、有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的；報銷管理規定一、 報銷流程1、報銷人到財務部領取費用報銷單；2、報銷人在報銷單上注明報銷原因、報銷金額、報銷用途、報銷時間、還款期限等事項；3、將填寫好的報銷單交給會計審核并簽字；4、將會計審核后的報銷單交給公司經理審核并簽字，假設公司經理外出，由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽；5、報銷人將審核完的報銷單交給出納，由報銷人簽字并領款；二、購物報銷1、報銷人

52、應先填寫?報銷單?，上面注明所購物品的名稱、數量、預計單價等并附上正式發票和入庫單，交公司有關人員審核；2、審核完畢后，交出納審核沖以前的借款或領款；三、費用報銷報銷人應先填寫?報銷單?，上面注明費用發生的原因、金額、時間等并附上正式發票。四、報銷限制1、公司外部人員不得報銷；2、報銷時必須先沖以前借款，沖完借款時方可支付現金；3、報銷的發票必須為正式發票，如果為非正式發票，必須提前詢問財務，由財務報總部財務經理批準前方可使用； 借款管理規定一、借款流程1、借款人到財務部領取借款單；2、借款人在借款單上注明借款原因、借款金額、借款用途、借款時間、還款期限等事項；3、將填寫好的借款單交給會計審核

53、并簽字；二、購物借款1、借款人應先填寫?借款單?，上面注明所購物品的名稱、數量、預計單價等，交公司有關人員審核；三、費用借款1、借款人應先填寫?借款單?，上面注明費用發生的原因、金額、時間等，交公司有關人員審核；四、借款限制1、公司外部人員不得借款；2、員工由于私人原因不得向公司借款；3、借款金額在2000元或以上，必須提前一天通知出納準備支票，特殊情況下需要使用現金的，必須報總部財務經理批準；4、還款期限不應超過一周，最長時間不得超過下次工資發放時間，否那么財務發放工資時自動從其工資中扣除。 資產管理規定一、資產管理的原那么1、資產的保管與帳簿的記載，應由不同人員分別負責；2、有形資產應加以

54、防護，以免私自或不當使用；3、資產的保管，應明確指派人員負責，以免責任混淆；4、各項支出的審核與支付，應分別辦理；二、資產的范圍公司資產主要指固定資產和低值易耗品等有形物品，如電腦、 機等。三、資產的管理公司資產必須按財務要求進行分類，由指定部門指定人員負責管理，其管理及保養細那么由管理部門會同使用部門制定，同時應有使用記錄，凡與公司事務無關的一律不準使用，否那么，費用由經手人自付。四、資產的評估公司資產因其他公司或個人撥入、捐贈而取得者，應填明價格，假設無原價，應由財務部門會同管理部門予以估價，辦理資產增置手續；五、資產增置手續公司新增置的資產，應由財務部門填寫“公司資產增加單，經管理部門簽

55、章后，送財務部門填注購置金額、耐用年限、月折舊額，同時計入“資產登記卡，一式三份，財務部門、管理部門、使用部門各一份；財務部門應每月與管理部門核對“資產登記卡的記載事項；六、資產的使用，部門會同財務部門報公司經理批準前方可辦理，并制定契約，其內容應包括修繕保養、稅負、租金、運費、歸還期限、保持原狀、附屬設備明細等；七、資產的清理公司管理部門應定期檢查資產的使用狀況，對閑置的、未使用或不需用的、毀損的資產，應進行清理，填寫“公司資產清理單，報公司經理批準后，送財務部門銷帳、備案； 會計檔案管理規定一、企業的會計檔案包括：會計憑證、會計帳簿、會計報告、審計報告、財務會計制度以及與經營管理和投資者權

56、益有關的其他重要文件，如合同、章程、董事會會議等各種會計資料；二、會計憑證類 1、原始憑證、記帳憑證 15年2、銀行存款余額調節表 3年三、會計帳簿類 1、日記帳 15年其中現金和銀行存款日記帳 25年2、明細帳、總帳、輔助帳 15年四、會計報表類 1、主要財務指標快報 3年2、月、季度會計報表 15年3、年度會計報表 永久五、其他類 1、會計檔案保管清冊及銷毀清冊 25年2、財務本錢方案 3年六、 附表：會計檔案的檔案名稱、保管期限 財務人員崗位職責一、出納作業規定1、本規定包括現金及銀行存款，收入及支出等作業；2、本公司出納根據審核后的傳票，辦理現金票據的支付、登記及移交；3、 所有支出憑

57、證應由會計嚴格審核其內容與金額是否與實際相符，領款人的印鑒是否相符，如有疑問，應先查詢后始能支付；一、出納崗位職責1、保管公司財務印鑒和各項財務資料；2、收款嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否那么責任自負；收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖章；收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。二 、會計崗位職責1、保管公司財務印鑒和各項財務資料；2、記帳和報表1-1、根據帳簿設置管理規定設置帳簿；1-2、根據會計核算政策和會計科

58、目使用管理規定及時進行帳務處理，登記總帳、多欄帳和二級、三級明細帳，做到帳證、帳帳、帳表相符；3、根據報表管理規定每月按時編制并上報各種財務報表，如?設計師工資及提成明細表?管理費用明細表?、?在施工程結算表?、?完工工程結算表?、?收入與費用比例表?、?資產負債表?、?損益表?；4、根據財務軟件管理規定進行電算化帳務處理；四、資產管理根據資產管理規定對公司的資產進行登記、入帳、保管、檢查等管理工作，做到帳帳、帳實相符。五、本錢控制和財務分析正確、及時和完整地記錄公司的財務狀況，根據每月的帳簿和報表，對其經營狀況進行分析，制定出適合本公司的本錢控制方案，實現增收節支，協助公司提高經濟效益，當好

59、公司經理的參謀和助手。六、對外工作1、每月稅務報稅、繳稅工作和工商年檢工作；2、積極參加工商、稅務等政府部門組織的各項會議，按時納稅、交費，如發生延誤而導致公司受罰，其責任由會計承擔，及時向公司經理提示國家有關財經方面的新規定，經公司經理。 合同管理規定嚴格管理工程施工合同文本的購置、使用、保存，杜絕施工合同文本管理上的漏洞給公司帶來的風險。一、范圍：公司所使用的工程施工合同文本。二、職責：財務部負責本規定的制定、公布和修改，并負責工程施工合同的購置、分發、統計、檢查和保管等工作；三、內容1、 合同在店面的使用和保管：店面經理應指定人員負責合同的管理和合同使用情況的登記；設計師只有在客戶準備簽

60、訂合同時，才可以領用空白合同；設計師領用空白合同后如客戶沒有簽約或者推遲簽約，都應在第二日下班前將合同交回；禁止設計師一次領用多本合同備用，禁止設計師將空白合同帶出店面；2、合同的回收：合同簽訂后應及時送交工程部，由工程部的檔案管理員將合同根本情況包括合同文本編號等錄入電腦；每月月初第一天如節假日可順延一天檔案保管員將上月所回收合同的編號、數量報給財務部；3、合同的保管與借用：工程部檔案保管員負責已簽訂合同的管理，施工隊長、工程部或客服部借用合同都必須辦理借用手續；4、合同數量的統計與檢查：每月10日之前，財務部負責完成合同數量的匯總和核對，并將上月合同使用情況編制成匯總表交給公司經理審閱；財