1、泓域咨詢/風電裝備項目供應鏈金融風電裝備項目供應鏈金融目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113057670 一、 供應鏈管理的新發展 PAGEREF _Toc113057670 h 2 HYPERLINK l _Toc113057671 二、 管理供應鏈的必要性 PAGEREF _Toc113057671 h 5 HYPERLINK l _Toc113057672 三、 聯合庫存管理 PAGEREF _Toc113057672 h 6 HYPERLINK l _Toc113057673 四、 供應商管理庫存 PAGEREF _Toc113057673 h 8

2、 HYPERLINK l _Toc113057674 五、 自制或外購 PAGEREF _Toc113057674 h 11 HYPERLINK l _Toc113057675 六、 傳統的采購模式 PAGEREF _Toc113057675 h 12 HYPERLINK l _Toc113057676 七、 供應鏈金融 PAGEREF _Toc113057676 h 13 HYPERLINK l _Toc113057677 八、 公司基本情況 PAGEREF _Toc113057677 h 15 HYPERLINK l _Toc113057678 九、 產業環境分析 PAGEREF _Toc

3、113057678 h 17 HYPERLINK l _Toc113057679 十、 風電主機成本結構中，葉片、齒輪箱、發電機是成本占比最高的三種零部件 PAGEREF _Toc113057679 h 17 HYPERLINK l _Toc113057680 十一、 必要性分析 PAGEREF _Toc113057680 h 19 HYPERLINK l _Toc113057681 十二、 建設進度分析 PAGEREF _Toc113057681 h 19 HYPERLINK l _Toc113057682 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc113057682 h 20 HYP

4、ERLINK l _Toc113057683 十三、 投資估算 PAGEREF _Toc113057683 h 21 HYPERLINK l _Toc113057684 建設投資估算表 PAGEREF _Toc113057684 h 23 HYPERLINK l _Toc113057685 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc113057685 h 24 HYPERLINK l _Toc113057686 流動資金估算表 PAGEREF _Toc113057686 h 25 HYPERLINK l _Toc113057687 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc113057687

5、 h 27 HYPERLINK l _Toc113057688 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc113057688 h 28供應鏈管理的新發展為了更好地滿足顧客多樣化的需求，增強供應鏈上各個企業的競爭力，隨著信息與通信科技領域新技術的不斷涌現，供應鏈管理呈現出新的發展趨勢：供應鏈的擴展又有了新的內涵；更加注重供應鏈的響應速度；降低供應鏈成本有了新思路；綠色供應鏈從理論變成實踐。1、供應鏈的擴展供應鏈整合的范圍已擴展到二級和三級供應商和客戶。日新月異的信息與通信技術為供應鏈成員之間的信息共享提供了便利條件，也為供應鏈的深度整合提供了可能。供應鏈擴展的另一個趨勢是創建全球供應

6、鏈。隨著國際貿易壁壘的瓦解，越來越多的公司擴大了自己的業務范圍，開始向全球拓展，不但在全球范圍內建立了自己的生產基地和銷售網點，還在全球范圍內聯合眾多企業，組建全球供應鏈，并實現供應鏈企業的優勢互補與集成，合理利用資源，以降低運輸成本、生產成本和營運成本，進而增強企業的競爭力。為有效管理全球供應鏈，企業的運營系統應有足夠的柔性以應對在零部件供應、分銷或配送渠道、關稅、匯率等方面的變化，企業必須應用最先進的計算機和傳輸技術以便對零部件（運進）和產成品（運出）的配送做出準確計劃和管理，聘用當地的管理專家來處理稅務、貿易、貨運、關稅，甚至與經營有關的政治事務。2、供應鏈響應速度的提高“準時制、敏捷制

7、造、大規模定制、柔性系統”等都是為了致力于快速地響應顧客需求的變化。為此，企業必須識別終端顧客的需求，不斷設計產品和服務，從供應鏈層面上做出運營系統規劃與控制并改進業務流程。3、供應鏈成本的降低通過在產品開發和服務設計中引入價值分析，優化物流配送網絡、第三方物流等手段來最大限度地降低供應鏈成本。4、綠色供應鏈的構建原料獲取、生產、包裝、儲運、使用直至最后處置等各個階段都會不同程度地對人類生存環境造成負面影響。隨著供應鏈管理變得越來越普遍，綠色物流與綠色供應鏈已不再只是理論上要探討的問題，而是實實在在地擺在了企業的面前。最廣泛地使用可回收材料以及通用的工具、器具，規劃城區運輸路線，使用清潔能源等

8、不但為企業帶來看得見的利益，而且極大地提高了企業的聲譽。5、物聯網環境下的供應鏈管理物聯網是在互聯網的基礎上，利用無線射頻識別、二維碼識讀、紅外感應、激光掃描、全球定位等信息傳感技術，把人員、設備、商品、信息等以全新的方式聯在一起，實現物體智能化識別、定位、跟蹤、監控與管理的一種新型網絡。物聯網被稱為繼計算機、互聯網之后，世界信息產業的第三次浪潮。物聯網的體系架構分為三層：以RFID、傳感器、二維碼為主的用于識別物體和采集信息的感知層；通過互聯網及其他網絡實現數據傳輸、分類、聚合的網絡層；通過信息技術與專業技術的深度融合實現行業智能化管理的應用層。物聯網的主要特征表現為以下四個方面。（1）物聯

9、網最廣泛地應用了各種感知技術。物聯網上部署的各種類型的傳感器構成了最廣泛的信息源。傳感器所獲取的信息具有實時性，實現了信息的實時更新。（2）物聯網是建立在互聯網基礎上的泛在網絡。物聯網通過各種有線和無線網絡與互聯網融合，按照各種網絡協議將物體的信息實時、準確地傳遞出去。（3）物聯網實現了用戶間的實時互動。物聯網以手機互聯網和云服務為平臺，強化了用戶之間的即時互動。（4）物聯網具備了智能處理能力。物聯網不但能夠利用云計算、模式識別等技術對從傳感器獲得的海量信息進行分析、加工和處理，而且能適應不同用戶的需求，發現新的應用領域和應用模式，從而實現對物體的智能化控制。物聯網的應用極大地提高了供應鏈過程

10、中的可視性，供貨商、制造商、分銷商、批發商、零售商、消費者各節點均可實現可視化操作。信息的實時性、一致性增強了供應鏈的反應速度，保證了上下游企業協作的有效性，提高了供應鏈的整體績效。物聯網對供應鏈所產生的影響具體體現在以下四個環節。采購環節，物聯網中感知技術的全方位應用，減少了人員操作所造成的誤差，同時，源頭跟蹤功能實現了產品的可追溯性；制造環節，在制造過程中設置質量監控點，并部署傳感器，實現生產過程的自動、實時、動態管控，保證了產品的質量；配送環節，物聯網通過全程信息編碼和GPS定位系統，根據客戶下達的訂單，對裝卸、運輸、倉儲實行全程監控，確保按時按地將貨物送達客戶；售后環節，通過手機互聯網

11、及時獲取顧客的反饋，處理異議更快捷，更準確。管理供應鏈的必要性直到20世紀末，多數企業仍然把管理的重點集中在企業內部。但是，進入21世紀以來，越來越多的企業開始重視供應鏈的管理。促使企業重視供應鏈管理的因素很多，歸納起來包括以下兩個方面。（1）全球經濟一體化與外部環境劇變的要求。進入21世紀以來，全球經濟一體化又出現了新的特征：提供同質產品的競爭者空前增加；外部環境表現出更多的不確定性，社會、經濟、政治環境更加多變，顧客在產品品種、質量、交貨期等方面的需求更具不確定性，物資供應也更具不確定性。這一外部環境變化促使企業更多地借助其他企業的資源以達到快速響應市場需求的目的。（2）不斷提高運營水平的

12、要求。產品生命周期加速縮短，產品品種飛速膨脹，交貨期和對服務的要求越來越嚴格等，要求企業不斷采取新的運營方式，如精益生產、大規模定制與六西格瑪管理，這些新型運營方式更多地涉及采購、物流配送和庫存控制等，而這些都與上下游企業發生著千絲萬縷的聯系。聯合庫存管理1、聯合庫存管理的起源與基本思想聯合庫存管理源于分銷中心的聯合庫存功能。傳統的分銷模式是分銷商根據市場需求直接向工廠訂貨，比如汽車分銷商，根據用戶對車型、款式、顏色、價格等的不同需求，向汽車制造廠訂貨，等到訂貨到達，再送達顧客時，已過去較長一段時間。為了減少顧客的等待時間，經銷商不得不進行備貨，大量的庫存使其難以承受，甚至破產。正是在這種背景

13、下，地區分銷中心應運而生。其效果是：大大減少了經銷商的庫存占用，大量庫存由地區分銷中心儲備。受到分銷中心功能的啟發，對現有供應鏈環境下庫存管理模式進行拓展和重構，就形成了今天普遍應用的JMI模式。JMI是一種在VMI基礎上發展起來的上、下游企業責、權、利對等和風險共擔的庫存管理模式。JMI更加強調供需雙方的合作，體現了戰略供應商聯盟的新型合作關系。2、聯合庫存管理的優點JMI削弱了牛鞭效應的影響。如果供應鏈上每個企業只根據相鄰企業的需求信息確定自己的采購和庫存計劃并進行生產，需求的變化就會沿著信息流方向逐級放大。偏差累積的結果導致處于供應鏈源頭的供應商得到的需求信息與市場實際需求信息之間出現較

14、大的出入。這種沿著需求信息的流動方向，在供應鏈上各個階段產生的需求變化逐級放大的現象就是牛鞭效應。牛鞭效應直接影響供應鏈上各級供應商的庫存量和庫存時間，使庫存成本大大增加，此外還影響到產品的生產過程和交付時間，最終降低了顧客滿意度。JMI不同于VMI，它強調雙方同時參與，共同制訂庫存計劃，使供應鏈過程中的每個庫存管理者（供應商、制造商、分銷商）都從相互之間的協調性考慮，保持供應鏈相鄰的兩個節點之間的庫存管理者對需求的預期保持一致，從而減弱了需求變動放大的現象，有效地規避了牛鞭效應的影響。3、聯合庫存管理的演化JMI的先進模式是無庫存模式。在這種模式下，核心企業實行無庫存的生產方式，由供應商直接

15、向核心企業的生產線小批量、多頻次地補充物料，從而實現“在需要的時候把所需要品種和數量的物料配送到需要的地點”。由于取消了庫存，所以效率最高，成本，最低。但是，這種模式對供應商和核心企業運營的標準化、配合程度、協作精神都有很高的要求。供應商管理庫存長期以來，企業運作中的庫存管理是各自為政的，每一個部門都是各自管理自己的庫存。零售商有自己的庫存，分銷商有自己的庫存，供應商也有自己的庫存，供應鏈各個環節都有自己的庫存控制策略。由于各自的庫存控制策略不同且相互封閉，因此不可避免地產生，需求扭曲現象，從而導致需求變異放大，無法使供應商準確了解下游用戶的需求。針對上述困局，在管理上出現了供應商管理庫存的策

16、略。這種庫存管理策略打破了傳統的各自為政的庫存管理模式，體現了供應鏈的集成化管理思想。1、VMI的含義VMI就是一種以最低成本為目的，在一個共同協議下由供應商管理庫存，并不斷監控協議執行情況和修正協議內容，以持續改進庫存管理的合作性策略。精心設計與開發的VM系統，不僅可以降低供應鏈的整體庫存水平，而且能使用戶得到更好的服務，進而更好地滿足下游和終端用戶的需求。2、實施VMI的基本原則為了有效實施VMI，需要堅持以下四個基本原則。（1）合作精神。供需雙方要相互信任，共享彼此的信息，以建立良好的合作精神。（2）最小化交易成本。VMI的側重點不是如何在供需雙方間分配成本，而是致力于減少整個供應鏈上的

17、庫存成本，使雙方都能獲益。（3）目標一致性原則。雙方都明確各自的職責，不但在觀念上有一致的目標，而且還明確庫存的存放位置、支付時機以及保管費用的核定與分配。（4）持續改進原則。供需雙方共同努力，不斷消除浪費，不斷提高庫存管理水平。3、實施VMI的條件與方法（1）實施條件為了有效實施VMI，企業必須建立顧客情報信息系統，建立物流網絡管理系統，達成供需雙方的合作框架協議，進行相應的組織機構變革。首先，為了有效實施VMI，供應商必須獲得顧客的需求信息，并且通過建立顧客信息管理系統來分析、處理這些信息。通過顧客信息系統把由銷售商進行的需求預測與分析功能集成到供應商的管理系統中來。其次，供應商必須建立完

18、善的物流網絡管理系統，保證物資信息流和物流的暢通。MRPI或ERP系統集成了物流管理功能，為有效實施VMI奠定了基礎。再次，供需雙方經過協商，就訂單處理的業務流程、庫存信息的傳遞方式以及庫存控制的有關參數，如再訂貨點、最低庫存水平等達成一致。最后，有效實施VMI有賴于組織機構的變革和職能的重新劃分。在采購商方面，VMI弱化了采購商的物資采購職能，但需要加強公共關系管理部門的職能；在供貨商方面，營銷部門行使了部分庫存管理職能。（2）托付訂單處理模式托付訂單處理模式是實施VMI的典型方法，即由供需雙方一起商定訂單業務處理流程所需要的信息和庫存控制參數，據此建立一種訂單處理標準格式（如EDI標準報文

19、），把訂貨、交貨和票據處理各個業務功能集成在供應商。采用這種模式時，供應商必須盡可能多地分享采購商方面有關用戶的預測信息、訂單信息、銷售信息等，以便隨時跟蹤和檢查采購商的庫存狀態，快速、準確地補充庫存，進而對生產進度做出相應的調整，最終達到敏捷地響應市場需求變化的目的。自制或外購運營能力一旦確定下來，企業必須在自制或外購之間做出選擇。為此，通常要考慮以下六個因素。1、企業已有的運營能力如果一個企業已有現成的設備、必要的技術和作業時間，就選擇自制。因為相對于外購或外包來說，自制的成本要低得多。2、專業技術如果一個企業不具備生產產品所需的某一項專門技術，外購就不失為一種合理的選擇。3、產品質量專業

20、廠家生產的產品質量往往比企業自制的產品質量要高。此時，應把加工任務外包給專業廠家。如果對產品質量有特殊的要求或者需要對質量進行更加直接的控制，那么就應該選擇自制。4、需求特性如果產品需求較高而且穩定，那么企業自制更合適。然而，如果需求波動很大或者批量很小，由專業廠家生產產品更為合適。5、成本外購往往要產生附加的運輸成本。如果通過自制節約的這部分成本不能抵消為生產這些產品而發生的固定成本，那么就應該選擇外購。6、風險業務外包至少存在兩種風險：失去對運營的控制；泄露了企業的一些技術機密。為了把這些風險減少到最低，企業可以選擇部分自制，部分外包。傳統的采購模式傳統的采購把重點放在價格談判上，在供應商

21、與采購部門之間經常要進行報價、詢價、還價等多個回合的談判，通過供應商的多頭競爭，從中選擇價格最低的供應商簽訂供貨合同。傳統采購模式的特點主要有以下五個方面。（1）采購活動完全由采購商主導。采購商的物資采購部門根據綜合計劃部門下達的采購計劃，確定采購物資的種類、質量和數量，以及采購時機。供應商在整個采購過程中完全處于被動地位。（2）供需雙方不能充分分享彼此的信息。在采購過程中，供需雙方為了在商務談判中處于主動地位，往往隱瞞各自的信息，如有關采購商的信息、有關供應商的信息等、真正供貨提前期的信息等，從而增加了運營的不確定性。（3）物資驗收難度大。傳統的采購模式下，品種、數量和質量的驗收更多的是事后

22、檢驗，當發現問題后再行處理為時已晚，供需雙方要承擔不同程度的損失。（4）供需雙方多是臨時性的或短時期的合作關系，而且競爭多于合作。其結果是供應，雙方不能正確處理采購過程中出現的問題。斤斤計較多，諒解讓步少，在一些細節上浪費了過多的精力。（5）對最終用戶的需求響應滯后。在市場需求發生變化時，采購商一般不能改變已經簽署的供貨合同。當最終用戶的需求減少時，采購商的庫存增加；反之，當需求增加時，出現供不應求。供應鏈金融（一）供應鏈金融產生的背景信貸業務是商業銀行最重要的資產業務。一個普遍的現象是：越是不需要錢的企業，銀行越追著向其貸款，越是需要錢的企業，越借不到款，對中小企業來說尤其如此。從貸款風險、

23、銀行收益、業務成本等諸方面考慮，這也是合情合理的。但是，正是來自數量眾多的中小企業的貸款需求，才是銀行真正需要分享的一塊大蛋糕。金融服務的困局與破解方案由此而產生。我們注意到，任何企業都是供應鏈的一個節點。此外，為數眾多的中小企業擁有的存貨和應收賬款遠比其不動產價值高得多。這樣一來，站在供應鏈的視角，考慮金融產品的創新，供應鏈金融就從金融服務的困局中破土而生了。（二）供應鏈金融的概念、內在邏輯關系與融資模式1、供應鏈金融的概念關于供應鏈金融，至今尚沒有權威定義。通常認為，供應鏈金融是指將供應鏈上核心企業和上下游企業結合在一起，在對供應鏈的商流、物流、資金流、信息流進行管理的基礎上，提供系統性金

24、融產品和服務。2、供應鏈金融的內在邏輯關系從風險管控角度，供應鏈金融業務源于核心企業的資信拉動。在此基礎上，以金融科技創新和銀行產品設計來推動金融業務的順利開展。毫無疑問，信用建立和信息共享是供應鏈金融的基礎。3、供應鏈金融的融資模式從融資的切入點可把供應鏈金融分為三種融資模式，即采購階段的預付款融資、運營階段的存貨融資、銷售階段的應收賬款融資。這些融資模式又以各種具體形式出現。例如，保兌倉就是一種預付款融資形式，倉單質押就是一種存貨融資形式，商業承兌匯票保貼就是一種應收款融資形式。從供應鏈金融的內在邏輯關系可以看出，站在供應鏈金融角度，上述融資形式被賦予了新的含義。采購階段核心企業的資金需求

25、源于供應商的強勢地位，其要求核心企業不得拖延支付貨款。運營階段核心企業的資金需求源于庫存的積壓會占用大量流動資金。銷售階段核心企業的資金需求源于實力強大的客戶對支付貨款的拖期。公司基本情況（一）公司簡介公司不斷推動企業品牌建設，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設，提高區域內企業影響力。公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優

26、質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 （二）核心人員介紹1、鄭xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。2、顧xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董

27、事、副總經理、總工程師。3、譚xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、段xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。5、方xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有

28、限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。產業環境分析堅持走綠色循環低碳發展之路，以轉型升級和提質增效為核心，積極推進傳統產業轉型升級，發揮新興產業引領作用，著力推進“中國制造2025”和“互聯網”行動計劃，構建生態文明引領、資源高效利用、產業相互融合的循環型的現代工業體系，大力推行新型工業化，塑造生態型工業城市特色，全面實現小康社會的發展目標。風電主機成本結構中，葉片、齒輪箱、發電機是成本占比最高的三種零部件以電氣風電主機成本結構為例，2020年電氣風電主機成本結構中葉片、齒輪箱、發電機占比分別為

29、23.6%、12.7%和8.7%。由于葉片占主機的成本比重較高，葉片長度增加將一定程度上推高其自身以及整機的成本。在風機主機的大型化和低成本趨勢下，葉片的技術迭代趨勢將是更好的力學性能、輕量化和降本。風電葉片是風電產業鏈的關鍵組成部分，風電葉片產業鏈主要由上游原材料供應商，中游風電葉片生產商、下游整機廠商和風電場運營等環節構成。生產葉片的主要原材料包括玻纖、碳纖維和芯材等，國內代表企業有澳盛科技、光威復材、上緯新材、康達新材等。風電葉片制造企業可分為兩類，一類是以迪皮埃（TPI）為代表的獨立葉片生產企業，中材科技和時代新材均屬于此類企業；另一類是以艾爾姆（LM）為代表的風電整機廠配套生產企業。

30、風機大型化趨勢下，風電葉片的技術迭代趨勢是力學性能優化、輕量化和降本，實現路徑是風電葉片材料、制造工藝和葉片結構的迭代優化，其中最為重要的還是材料端的迭代。風電葉片長度將持續加長，葉片長度增加將一定程度上推高其自身以及整機的成本，同時葉片長度的增加還會導致葉片自重的上升，對葉片力學性能的要求也將持續強化。因此要讓通過研制長葉片來提升發電量變得可行，就必須控制好葉片自重，并使之具有更高的強度、剛度等，以確保整機系統的高效率平穩運行。風電葉片成本結構中，主梁和芯材約占風電葉片原材料成本近80%。風電葉片的原材料成本占總生產成本的75%，而原材料成本中占比較大的主要是增強纖維、樹脂基體、芯材和結構膠

31、，其中增強纖維和樹脂為葉片主梁材料，組合構成纖維增強復合材料。風電葉片的原材料成本結構來看，增強纖維、樹脂（基體材料）、芯材、結構膠、金屬及配件和其他材料的成本占比分別為21%、33%、25%、8%、6%、7%，主梁材料和芯材占原材料成本達79%。材料優化是提升葉片性能、降低成本的主要路徑。必要性分析1、提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。建設進度分析（一

32、）項目進度安排結合該項目建設的實際工作情況，xx投資管理公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內容1234567891011121可行性研究及環評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營（二）項目實施保障措施施工中應遵照執行下列工期保證措施，按合同規定如期完成。1、項目建設單位要在技術準備、人員配備、施工機械、材料供應等方面給予充分保證。2、選

33、派組織能力強、技術素質高、施工經驗豐富、最優秀的工程技術人員和施工隊伍投入該項目施工。3、認真做好施工技術準備工作，預測分析施工過程中可能出現的技術難點，提前進行技術準備，確保施工順利進行。4、科學組織施工平行流水作業，交叉施工，使施工機械等資源發揮最大的使用效率，做到現場施工有條不紊，忙而不亂。5、項目建設單位要制定嚴密的工程施工進度計劃，并以此為依據，詳細編制周、月施工作業計劃，以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。投資估算（一）投資估算的依據本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據包括：1、建設項目經濟評價方法與參數（第三版）2、投資項目可行性

34、研究指南3、建設項目投資估算編審規程4、建設項目可行性研究報告編制深度規定5、建設工程工程量清單計價規范6、企業工程設計概算編制辦法7、建設工程監理與相關服務收費管理規定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發生的各項費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設投資35629.18萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計31263.49萬

35、元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為14641.97萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為15545.98萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為1075.54萬元。（四）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為3373.14萬元。（五）預備費本期項目預備費為992.55萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用14641.9715545.981075.

36、5431263.491.1建筑工程費14641.9714641.971.2設備購置費15545.9815545.981.3安裝工程費1075.541075.542其他費用3373.143373.142.1土地出讓金966.61966.613預備費992.55992.553.1基本預備費449.57449.573.2漲價預備費542.98542.984投資合計35629.18（六）建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款15004.34萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息367.61萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息3

37、67.61367.610.001.1.1期初借款余額15004.341.1.2當期借款15004.3415004.340.001.1.3當期應計利息367.61367.610.001.1.4期末借款余額15004.3415004.341.2其他融資費用1.3小計367.61367.610.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計367.61367.610.00（七）流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為9291.70萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產37466.9643711.4653078.2062444.941.1應收賬款16860.1319670.1523885.1928100.221.2存貨13113.4415299.0118577.3721855.731.2.1原輔材料3934.0345