1、目錄TOC o 1-4 h z u第1章 概述- 1 -1.1簡介- 1 -1.2功能特點(diǎn)- 1 -1.3圖標(biāo)說說明- 11 -第2章 出納賬賬管理- 33 -2.1出納登登賬- 33 -2.2現(xiàn)金盤盤點(diǎn)- 44 -2.3日結(jié)- 55 -2.4月結(jié)- 55 -2.5出納日日報(bào)表- 55 -2.6出納賬賬對賬- 55 -第3章 支票管管理- 77 -3.1支票本本- 77 -3.2支票處處理- 88 -3.3支票匯匯總表- 88 -第4章 銀行對對賬- 99 -4.1初始化化- 99 -4.1.1對賬初初始設(shè)置置- 99 -4.1.2對賬條條件- 110 -4.1.3企業(yè)未未達(dá)賬- 110 -4

2、.1.4銀行未未達(dá)賬- 111 -4.1.5初始余余額調(diào)節(jié)節(jié)表- 111 -4.1.6初始確確認(rèn)- 112 -4.2銀行對對賬- 112 -4.2.1對賬單單余額- 112 -4.2.2企業(yè)未未達(dá)賬- 113 -4.2.3銀行未未達(dá)賬- 113 -4.2.4銀行對對賬- 113 -4.2.5銀行余余額調(diào)節(jié)節(jié)匯總表表- 114 -4.2.6銀行余余額調(diào)節(jié)節(jié)明細(xì)表表- 115 -第5章 出納報(bào)報(bào)表- 116 -5.1報(bào)表權(quán)權(quán)限管理理- 116 -5.2報(bào)表查查詢- 117 -5.3資金看看板- 118 -概述簡介出納管理理子系統(tǒng)統(tǒng)是新中中大GEE系統(tǒng)的的核心系系統(tǒng)之一一，處理理出納日日常事務(wù)務(wù)，如

3、出出納賬管管理、支支票管理理、銀行行對賬等等，是企企業(yè)與外外部銀行行間的橋橋梁。功能特點(diǎn)點(diǎn)GE出納納管理為為了適應(yīng)應(yīng)企業(yè)資資金管理理的各種種需求，設(shè)置了了如下幾幾大功能能點(diǎn)1、出納納管理本子模塊塊是企業(yè)業(yè)出納工工作的統(tǒng)統(tǒng)一平臺臺，也即即出納可可以通過過此模塊塊的相關(guān)關(guān)功能完完成諸如如現(xiàn)金銀銀行出納納賬的登登記、支支票及其其他票證證實(shí)物賬賬的處理理打印等等工作，同時(shí)借借助銀企企直聯(lián)平平臺實(shí)現(xiàn)現(xiàn)資金的的網(wǎng)上交交易。2、支票票管理企業(yè)在采采購、銷銷售或其其他業(yè)務(wù)務(wù)活動中中，對于于支票的的申請、領(lǐng)用以以及登帳帳的整個(gè)個(gè)流程管管理，并設(shè)有有支票匯匯總表查查詢功能能，以滿滿足企業(yè)業(yè)票據(jù)結(jié)結(jié)算管理理的需要要

4、。3、銀行行對賬銀行對賬賬是指企企業(yè)每月月將企業(yè)業(yè)的銀行行存款日日記賬和和銀行發(fā)發(fā)來的對對賬單相相核對，并勾銷銷雙方記記錄一致致的已達(dá)達(dá)賬，生生成銀行行存款余余額調(diào)節(jié)節(jié)表這一一過程。7、報(bào)表表查詢系統(tǒng)提供供的現(xiàn)金金管理報(bào)報(bào)表分成成業(yè)務(wù)報(bào)報(bào)表、與與票據(jù)相相關(guān)的報(bào)報(bào)表、及及自定義義報(bào)表共共三類，分別對對應(yīng)于報(bào)報(bào)表管理理模塊的的三個(gè)不不同菜單單。各種種報(bào)表查查詢的方方式是多多樣而靈靈活的，所有報(bào)報(bào)表的查查詢中，系統(tǒng)都都提供了了多種條條件查詢詢的方式式。同時(shí)時(shí)報(bào)表不不僅可以以進(jìn)行屏屏幕瀏覽覽或打印印輸出，還可以以轉(zhuǎn)換為為不同類類型的文文件進(jìn)行行輸出。圖標(biāo)說明明本功能手手冊基本本上做到到重點(diǎn)突突出，對對

5、于用戶戶操作中中可能會會引起的的錯(cuò)誤操操作或可可能遇到到的疑惑，功功能手冊冊中都以以“注意”、“提示”、“說明”、“疑難解解答”的方式式著重列列出，以以免用戶戶理解錯(cuò)錯(cuò)誤；另另外，本本功能手手冊中示示例豐富富，基本本上都以以列舉加加圖片的的方式說說明各功功能具體體的操作作步驟和和方法。這是一個(gè)個(gè)“注意”圖標(biāo)。它提醒醒您注意意各種需需要特別別注意的的因素或或一些有有趣的事事情。這是一個(gè)個(gè)“提示”圖標(biāo)。它向您您介紹軟軟件中一一些較隱隱蔽的功功能。這是一個(gè)個(gè)“說明”圖標(biāo)。它對可可能會引引起您誤誤解的問問題進(jìn)行行解釋。這是一個(gè)個(gè)“疑難解解答”圖標(biāo)。它提醒醒您一些些用戶在在操作過過程中可可能帶來來問題的

6、的操作。出納賬管管理出納賬是是出納每每天記錄錄的流水水賬簿，是企業(yè)業(yè)現(xiàn)金流流的輔助助賬簿。出納賬賬管理包包括出納納現(xiàn)金賬賬、出納納銀行賬賬、現(xiàn)金金盤點(diǎn)、出納日日結(jié)、出出納月結(jié)結(jié)、出納納日報(bào)表表和出納納對賬七七個(gè)功能能菜單。出納登賬賬登賬分為為現(xiàn)金賬賬和銀行行賬，兩兩者的具具體操作作是相似似的，只只是方便便操作而而區(qū)分開開來。因?yàn)橛糜脩粼谑故褂帽鞠迪到y(tǒng)前可可能已經(jīng)經(jīng)有出納納賬發(fā)生生，所以以第一次次對某個(gè)個(gè)科目進(jìn)進(jìn)行出納納賬登記記時(shí)是不不限定日日期范圍圍的，方方便用戶戶初始以以前的出出納賬，用戶可可以錄入入一個(gè)總總額，也也可以錄錄入明細(xì)細(xì)；但一一旦科目目進(jìn)行了了第一次次日結(jié)，就只能能錄入該該日結(jié)日

7、日期以后后的出納納賬。現(xiàn)金賬的的處理窗窗口如 REF _Ref109876348 h * MERGEFORMAT 圖圖 2.11所示：圖 STYLEREF 2 s 2.1 SEQ 圖 * ARABIC s 2 1處理窗窗口提示：1、出納納賬查詢詢，按摘摘要和日日期、金金額查詢詢，并可可以按金金額大小小排序，其中摘摘要可以以雙擊取取系統(tǒng)摘摘要庫。2、出納納現(xiàn)金賬賬，出納納銀行賬賬當(dāng)工作作科目為為外幣科科目時(shí)，增加外外幣及本本幣金額額的維護(hù)護(hù)，方便便對賬。3、出納納賬登記記可以引引入采購購，銷售售系統(tǒng)的的付款單單和收款款單信息息。現(xiàn)金盤點(diǎn)點(diǎn)會計(jì)對于于當(dāng)日的的現(xiàn)金實(shí)實(shí)物進(jìn)行行賬實(shí)核核對。圖 STYL

8、EREF 2 s 2.22-1當(dāng)日新增增盤點(diǎn)單單，選擇擇現(xiàn)金科科目后，即可錄錄入。操操作完畢畢后保存存。通過過選擇起起始日期期可以查查看這段段期間內(nèi)內(nèi)的盤點(diǎn)點(diǎn)記錄，分科目目進(jìn)行列列示。圖 STYLEREF 2 s 2.22-2此處現(xiàn)金金盤點(diǎn)只只是作為為出納業(yè)業(yè)務(wù)顯示示，沒有有與其它它功能相相關(guān)聯(lián)，所以不不做控制制，允許許修改往往期盤點(diǎn)點(diǎn)單記錄錄。日結(jié)日結(jié)是指指出納對對某天的的賬核對對完畢，就可以以進(jìn)行日結(jié)結(jié)了，日結(jié)結(jié)后，該該天以前前的記錄錄都不允允許修改改；如果果在日結(jié)結(jié)時(shí)錄入入的日期期小于已經(jīng)經(jīng)日結(jié)的的日期，系統(tǒng)會會認(rèn)為這這是反日日結(jié)，將將日結(jié)日日期調(diào)整整到這個(gè)個(gè)以前的的日期，但該日日期不能

9、能小于已經(jīng)經(jīng)月結(jié)的的會計(jì)期期的最后后一天。圖 STYLEREF 2 s 2.1 SEQ 圖 * ARABIC s 2 2出納日日結(jié)窗口口月結(jié)“日清月月結(jié)”是出納納的要求求。一旦月月結(jié)，本本月的出出納賬就就相當(dāng)于于封賬，不能修修改，不不能反日日結(jié)。月結(jié)時(shí)時(shí)會檢查查日結(jié)日日期是否否大于本本次月結(jié)結(jié)會計(jì)期期的最后后一天，如果不不是，會會要求用用戶先進(jìn)進(jìn)行日結(jié)結(jié)。反月結(jié)結(jié)只能取取消當(dāng)前前會計(jì)期期的月結(jié)結(jié)，一旦旦當(dāng)總賬賬已經(jīng)過過賬，將將無法反反月結(jié)，所以請請謹(jǐn)慎。出納日報(bào)報(bào)表出納日報(bào)報(bào)表用于于反映現(xiàn)現(xiàn)金與銀銀行各個(gè)個(gè)科目在在某一天天所發(fā)生生的借貸貸發(fā)生額額及本日日余額。出納賬對對賬此功能僅僅作為一一個(gè)輔

10、助助對賬工工具而存存在，對對賬結(jié)果果并不需需要對期期末處理理或者報(bào)報(bào)表產(chǎn)生生影響。對賬條條件窗口口允許多多選科目目，用戶戶如果多多選科目目時(shí)，先先出具一一張余額額對賬表表，然后后用戶可可以選中中某一條條余額記記錄，點(diǎn)點(diǎn)擊“對對賬”按按鈕，進(jìn)進(jìn)入明細(xì)細(xì)對賬界界面，圖圖示如下下：圖 STYLEREF 2 s 2.1 SEQ 圖 * ARABIC s 2 3圖 STYLEREF 2 s 2.1 SEQ 圖 * ARABIC s 2 4圖 STYLEREF 2 s 2.14提示：對賬條件件設(shè)置包包含“金額相相同”（必選選）、日日期相同同（可選選）、票票據(jù)號相相同（可可選）、方向相相同（可可選）。手工勾

11、對對時(shí)，弱弱項(xiàng)控制制，提示示金額不不等允許許勾銷。切換按鈕鈕顯示對對賬和未未對賬部部分。支票管理理支票管理理是幫助助出納人人員對支支票本進(jìn)進(jìn)行電子子化管理理，包括括支票本本登記、支票日日常業(yè)務(wù)務(wù)處理和支票匯匯總表三三部分。支票本主要包括括支票本本登記，目的是是記錄支支票本的的公共信信息，其其中科目目是指出出該支票票本是由由哪家銀銀行出具具。支票票本在登登記完成成后，會會根據(jù)支支票本的的號碼范范圍自動動生成各各張支票票。支票票本在登登記后可可以修改改，但只只能修改改部分信信息；支支票本在在開始使使用后就就不能刪刪除，支支票本是是否使用用可以通通過顏色色來進(jìn)行行區(qū)分。“支票本本登記”窗口如如下圖所

12、所示：圖 STYLEREF 2 s 3.11 SEQ 圖 * ARABIC s 2 1支票本本登記窗窗口支票本完完成登記記后，用用戶在“支票本本管理主主窗口”點(diǎn)擊“詳情”按鈕，就可以以進(jìn)行具具體支票票的查詢詢和日常常處理。注意：1、支票票的狀態(tài)態(tài)同樣可可以通過過顏色來來區(qū)分。2、支票票增加了了審核才才能打印印功能，在出納納管理的的基本選選項(xiàng)的雜雜項(xiàng)設(shè)置置里，啟啟用此功功能，支支票必須須審核才才能打印印，審核核按鈕有有權(quán)限控控制的。3、支票票的一些些簡單設(shè)設(shè)置功能能在出納納管理的的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)置 。支票處理理支票的日日常處理理包括以以下幾種種操作：領(lǐng)用：從從出納處處領(lǐng)取空空白支票票，此時(shí)時(shí)只有領(lǐng)領(lǐng)用

13、人是是必須登登記的，其余信信息可填填可不填填；報(bào)銷：支支票已經(jīng)經(jīng)開出，到出納納處登記記，實(shí)際際金額和和報(bào)銷人人都是必必填的；勾兌：是是指與總總賬中的的明細(xì)進(jìn)進(jìn)行勾兌兌，目前前只能進(jìn)進(jìn)行手工工勾兌；一旦勾勾兌后，支票就就不能再再修改了了。外銷：該該功能是是在集團(tuán)團(tuán)環(huán)境下下，由一一個(gè)集中中的資金金管理機(jī)機(jī)構(gòu)如結(jié)結(jié)算中心心或財(cái)務(wù)務(wù)公司從從外部商商業(yè)銀行行統(tǒng)一購購入票據(jù)據(jù)，然后后再轉(zhuǎn)售售給內(nèi)部部成員單單位的過過程。掛失：是是針對票票據(jù)實(shí)物物丟失后后在系統(tǒng)統(tǒng)中的處處理過程程，經(jīng)掛掛失處理理后即不不允許再再對這種種票據(jù)進(jìn)進(jìn)行領(lǐng)用用、報(bào)銷銷、外銷銷操作。支票匯總總表支票匯總總表類似似與支票票管理中中的支票票

14、列表，不同的的是可以以選擇過過濾條件件。圖4.33-1支支票匯總總表查詢詢過濾銀行對賬賬銀行對賬賬是指企企業(yè)每月月將銀行行存款日日記賬和和銀行對對賬單核核對，并并勾銷已已達(dá)賬，生成銀銀行存款款余額調(diào)調(diào)節(jié)表這這一過程程。在本本軟件中中，企業(yè)業(yè)和銀行行雙方的的對賬數(shù)數(shù)據(jù)，在在勾銷前前統(tǒng)稱為為“未達(dá)賬賬”。“銀行對對賬”子功能能點(diǎn)包括括主菜單單“初始化化”、“銀行對對賬”、“余額調(diào)調(diào)節(jié)匯總總表”、“余額調(diào)調(diào)節(jié)明細(xì)細(xì)表”、“銀行對對賬報(bào)表表”。初始化初始化過過程是手手工賬和和電腦賬賬的接口口，必須須妥善錄錄入。對賬初始始設(shè)置在進(jìn)行首首次對賬賬前，首首先要對對對賬賬賬戶余額額進(jìn)行數(shù)數(shù)據(jù)初始始。“對賬初初

15、始設(shè)置置”窗口如如下 REF _Ref109880821 h * MERGEFORMAT 圖 4.111所示：圖 STYLEREF 2 s 4.1 SEQ 圖 * ARABIC s 2 1對賬初初始設(shè)置置窗口對賬初始始條件包包括：啟啟用會計(jì)計(jì)期、對對賬單期期初余額額、對賬賬單期末末余額和和企業(yè)賬賬面期初初余額。對賬條件件圖 STYLEREF 2 s 4.1 SEQ 圖 * ARABIC s 2 2自動對對賬條件件設(shè)置窗窗口自動對賬賬條件包包括：金金額相同同；單據(jù)據(jù)日期相相等；結(jié)結(jié)算方式式一致；結(jié)算單單據(jù)號相相同。其其中對賬賬金額肯肯定相等等，所以以系統(tǒng)默默認(rèn)該選選項(xiàng)為必必選項(xiàng)。企業(yè)未達(dá)達(dá)賬在企

16、業(yè)未未達(dá)賬列列表窗口口中，企企業(yè)未達(dá)達(dá)賬既可可手工直直接輸入入，也可可由系統(tǒng)統(tǒng)導(dǎo)入。用戶如如果是手手工輸入入企業(yè)未未達(dá)賬，那請單單擊窗口口中的“增加”按鈕，在隨即即彈出的的窗口（如 REF _Ref109880858 h * MERGEFORMAT 圖 4.113所示）中對照照銀行對對賬單逐逐一錄入入到上月月為止企企業(yè)的未未達(dá)賬項(xiàng)項(xiàng)。圖 STYLEREF 2 s 4.1 SEQ 圖 * ARABIC s 2 3企業(yè)對對賬單窗窗口在企業(yè)未未達(dá)賬列列表窗口口中，在在初始化化完成之之前，您您還可以以對單據(jù)據(jù)進(jìn)行修修改和刪刪除操作作。在企企業(yè)未達(dá)達(dá)賬單據(jù)據(jù)很多的的情況下下，單擊擊企業(yè)未未達(dá)賬列列表窗口

17、口中的“查詢”按鈕，可以幫幫助您快快速查找找并定位位至所需需的單據(jù)據(jù)。銀行未達(dá)達(dá)賬單擊“銀銀行未達(dá)達(dá)賬”子菜單單，進(jìn)入入銀行未未達(dá)賬列列表窗口口。操作作同企業(yè)業(yè)未達(dá)賬賬一致，如下 REF _Ref109880876 h * MERGEFORMAT 圖圖 4.14所示：圖 STYLEREF 2 s 4.1 SEQ 圖 * ARABIC s 2 4銀行未未達(dá)賬列列表窗口口初始余額額調(diào)節(jié)表表在初始企企業(yè)未達(dá)達(dá)賬錄入入和銀行行未達(dá)賬賬導(dǎo)入完完成后，即可生生成調(diào)節(jié)節(jié)表，具具體窗口口如下 REF _Ref109880964 h * MERGEFORMAT 圖圖 4.15所示：圖 STYLEREF 2 s

18、4.1 SEQ 圖 * ARABIC s 2 5初始余余額調(diào)節(jié)節(jié)表窗口口在“初始始余額調(diào)調(diào)節(jié)表”中，“企業(yè)賬賬面余額額”這項(xiàng)數(shù)數(shù)據(jù)將從從總賬中中的對應(yīng)應(yīng)科目取取得，由由系統(tǒng)自自動提供供；“銀行對對賬單余余額”這項(xiàng)數(shù)數(shù)據(jù)從對對賬單中中取得，即為輸輸入的對對賬單初初始余額額；“銀收企企未收”是指銀銀行已收收款入賬賬，企業(yè)業(yè)尚未收收到的款款項(xiàng)；“銀付企企未付”是指銀銀行已付付款入賬賬，企業(yè)業(yè)尚未記記錄支付付的款項(xiàng)項(xiàng)；“企收銀銀未收”是指企企業(yè)已經(jīng)經(jīng)收款入入賬，銀銀行尚未未收到的的款項(xiàng)；“企付銀銀未付”是指企企業(yè)已付付款入賬賬，銀行行尚未支支付的款款項(xiàng)。企業(yè)和銀銀行雙方方最后產(chǎn)產(chǎn)生兩項(xiàng)項(xiàng)數(shù)據(jù)：企業(yè)調(diào)節(jié)

19、節(jié)后余額額企業(yè)業(yè)賬面余余額銀銀收企未未收銀銀付企未未付銀行調(diào)節(jié)節(jié)后余額額銀行行初始余余額企企收銀未未付企企付銀未未付企業(yè)調(diào)節(jié)節(jié)后余額額必須等等于銀行行調(diào)節(jié)后后余額，否則肯肯定有某某一環(huán)節(jié)節(jié)發(fā)生錯(cuò)錯(cuò)誤，銀銀行對賬賬的初始始化部分分不能完完成。單擊 REF _Ref109880964 h * MERGEFORMAT 圖 4.115中的“格式2”按鈕，您還可可看到“初始余余額調(diào)節(jié)節(jié)表”的另一一種格式式。初始確認(rèn)認(rèn)完成以上上內(nèi)容的的操作后后，可進(jìn)進(jìn)行銀行行對賬的的初始確確認(rèn)工作作。單擊擊“初始確確認(rèn)”菜單，系統(tǒng)首首先彈出出科目確確認(rèn)提示示窗口。經(jīng)過確確認(rèn)后，系統(tǒng)開開始對用用戶所選選科目進(jìn)進(jìn)行初始始化工

20、作作，完成成之后彈彈出提示示窗口，如 REF _Ref109881008 h * MERGEFORMAT 圖 4.117所示：圖 STYLEREF 2 s 4.1 SEQ 圖 * ARABIC s 2 6提示窗窗口銀行對賬賬銀行對賬賬包括對對賬單余余額、企企業(yè)未達(dá)達(dá)賬、銀銀行未達(dá)達(dá)賬、銀銀行對賬賬和銀行行余額調(diào)調(diào)節(jié)表五五個(gè)子菜菜單。在錄入對對賬單后后，就可可以進(jìn)行行對賬，生成調(diào)調(diào)節(jié)表。對賬單余余額與初始化化中一樣樣，首先先需錄入入對賬單單余額，錄入窗窗口如下下 REF _Ref109881027 h * MERGEFORMAT 圖 4.21所示：圖 STYLEREF 2 s 4.2 SEQ 圖

21、 * ARABIC s 2 1對賬單單余額錄錄入窗口口窗口中的的“期初余余額”取自上上一會計(jì)計(jì)期的銀銀行調(diào)節(jié)節(jié)后余額額，系統(tǒng)統(tǒng)不允許許修改；您只需需輸入“期末余余額”即可。企業(yè)未達(dá)達(dá)賬企業(yè)未達(dá)達(dá)賬的錄錄入窗口口和錄入入方法與與“初始企企業(yè)未達(dá)達(dá)賬”完全類類似，在在此不再再展開介介紹。導(dǎo)入的銀銀行數(shù)據(jù)據(jù)時(shí)增加加選項(xiàng)覆覆蓋導(dǎo)入入,多選選刪除圖 STYLEREF 2 s 4.2 SEQ 圖 * ARABIC s 2 2 導(dǎo)入入企業(yè)未未達(dá)賬銀行未達(dá)達(dá)賬銀行未達(dá)達(dá)賬的錄錄入窗口口和錄入入方法與與“初始銀銀行未達(dá)達(dá)賬”完全類類似，在在此不再再展開介介紹。銀行對賬賬單擊子菜菜單“銀行對對賬”，彈出出的對賬賬

22、窗口如如 REF _Ref109881047 h * MERGEFORMAT 圖 4.23所示：圖 STYLEREF 2 s 4.2 SEQ 圖 * ARABIC s 2 3對賬窗窗口由于對賬賬是將銀銀行存款款日記賬賬與銀行行提供的的銀行對對賬單逐逐筆進(jìn)行行核對，所以系系統(tǒng)也將將對賬窗窗口設(shè)計(jì)計(jì)成上下下兩部分分，分別別列出企企業(yè)未達(dá)達(dá)賬和銀銀行未達(dá)達(dá)賬，使使操作更更為直觀觀、方便便。值得一提提的是這這里的企企業(yè)未達(dá)達(dá)賬和銀銀行未達(dá)達(dá)賬不是是正式的的未達(dá)賬賬項(xiàng)，而而是根據(jù)據(jù)對賬用用的企業(yè)業(yè)和銀行行雙方的的對賬數(shù)數(shù)據(jù)，勾勾銷前我我們也就就統(tǒng)一稱稱之為“未達(dá)賬賬”。具體體對賬方方法有兩兩種：手手工對

23、賬賬和自動動對賬。1、手工工對賬用鼠標(biāo)單單擊選中中兩個(gè)數(shù)數(shù)據(jù)窗口口中金額額相等的的兩筆賬賬，然后后單擊“勾銷”按鈕即即可。若若您發(fā)現(xiàn)現(xiàn)這兩筆筆賬勾銷銷有誤，窗口中中的“反勾銷銷”按鈕可可以幫助助您取消消以上操操作。2、自動動對賬首先可以以單擊“條件”按鈕，在隨即即彈出的的窗口中中選擇自自動對賬賬條件，您也可可以不選選擇，系系統(tǒng)則將將按“金額相相同”條件進(jìn)進(jìn)行勾銷銷；接著著單擊“對賬”按鈕，系統(tǒng)便便開始在在兩個(gè)數(shù)數(shù)據(jù)窗口口中自動動尋找符符合條件件的賬，并自動動完成勾勾銷。自自動對賬賬單據(jù)也也能進(jìn)行行“反勾銷銷”。另外，對對賬窗口口中的“刷新”按鈕用用于更新新當(dāng)前界界面顯示示的內(nèi)容容，適用用于多臺

24、臺客戶機(jī)機(jī)同時(shí)進(jìn)進(jìn)行對賬賬操作的的情況；“合并”按鈕可可將憑證證號相同同的憑證證進(jìn)行合合并，“分拆”按鈕則則是“合并”的逆操操作；“切換”按鈕可可使當(dāng)前前界面顯顯示的內(nèi)內(nèi)容在已已對賬和和未對賬賬之間進(jìn)進(jìn)行切換換。銀行余額額調(diào)節(jié)匯匯總表銀行余額額調(diào)節(jié)匯匯總表可可實(shí)時(shí)提提供當(dāng)前前對賬會會計(jì)期的的企業(yè)賬賬面余額額、銀收收企未收收、銀付付企未付付、企業(yè)業(yè)調(diào)節(jié)后后余額、銀行對對賬單余余額、企企收銀未未付、企企付銀未未付、銀銀行調(diào)節(jié)節(jié)后余額額；還可可查詢其其他會計(jì)計(jì)期的企企業(yè)、銀銀行余額額調(diào)節(jié)情情況；在在企業(yè)調(diào)調(diào)節(jié)后余余額與銀銀行調(diào)節(jié)節(jié)后余額額相等的的情況下下，還可可將當(dāng)前前銀行余余額結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)至下一一會計(jì)期

25、期。銀行余額額調(diào)節(jié)明明細(xì)表銀行余額額調(diào)節(jié)明明細(xì)表實(shí)實(shí)時(shí)提供供當(dāng)前會會計(jì)期具具體科目目的本單單位企業(yè)業(yè)賬面余余額、銀銀收企未未收、銀銀付企未未付、企企業(yè)調(diào)后后余額及及銀行方方面的銀銀行對賬賬單余額額、企收收銀未收收、企付付銀未付付、銀行行調(diào)節(jié)后后余額等等明細(xì)信信息。出納報(bào)表表在出納管管理主窗窗口中單單擊“報(bào)表”子功能能點(diǎn)圖標(biāo)標(biāo)，進(jìn)入入報(bào)表主主菜單窗窗口，可可以看到到它包括括主菜單單“報(bào)表查查詢”、“業(yè)務(wù)報(bào)報(bào)表查詢詢”、“票據(jù)查查詢”和“報(bào)表中中心報(bào)表表”。系統(tǒng)統(tǒng)提供的的報(bào)表類類型非常常多，但但查詢方方式基本本相同，下面著著重介紹紹一下報(bào)報(bào)表權(quán)限限管理、報(bào)表查查詢、格格式定制制、報(bào)表表打印、報(bào)表的的格式轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換輸出出等功能能和控制制的操作作方法。報(bào)表權(quán)限限管理系統(tǒng)對出出納管理理報(bào)表的的權(quán)限控控制主要要是菜單單權(quán)限，用戶權(quán)權(quán)限管理理權(quán)限列列表如下下 REF _Ref109881517 h * MERGEFORMAT 圖 5.11所示：圖 STYLEREF 2 s 5.1 SEQ 圖 * ARABIC s 2 1出納管管理管理理權(quán)限控控制窗口口如用戶需