1、藍圖設計書PAGE PAGE 23，文檔編號號：CD-CWW-0100版本號：2.0密級：中中級廣東長大大信息化化項目財務系統統業務藍藍圖金蝶軟件件（中國國）有限限公司20099年7月月目錄TOC o 1-5 h z u HYPERLINK l _Toc236480930 一項目目背景 PAGEREF _Toc236480930 h 22 HYPERLINK l _Toc236480931 二項目目目標 PAGEREF _Toc236480931 h 22 HYPERLINK l _Toc236480932 三、藍圖圖規劃 PAGEREF _Toc236480932 h 33 HYPERLIN

2、K l _Toc236480933 （一）財財務組織織架構建建立 PAGEREF _Toc236480933 h 3 HYPERLINK l _Toc236480934 1、成本本中心架架構 PAGEREF _Toc236480934 h 3 HYPERLINK l _Toc236480935 2、財務務組織架架構 PAGEREF _Toc236480935 h 4 HYPERLINK l _Toc236480936 （二）資資金計劃劃 PAGEREF _Toc236480936 h 5 HYPERLINK l _Toc236480937 1、資金金計劃業業務流程程圖 PAGEREF _Toc

3、236480937 h 5 HYPERLINK l _Toc236480938 2、資金金計劃表表數據關關系 PAGEREF _Toc236480938 h 6 HYPERLINK l _Toc236480939 3、資金金計劃表表清單 PAGEREF _Toc236480939 h 00 HYPERLINK l _Toc236480940 4、資金金計劃審審批流程程 PAGEREF _Toc236480940 h 1 HYPERLINK l _Toc236480941 （1）月月度資金金計劃與與年度現現金流預預算審批批流程 PAGEREF _Toc236480941 h 11 HYPERLI

4、NK l _Toc236480942 （2）新新中標施施工項目目現金流流總預算算審批流流程 PAGEREF _Toc236480942 h 2 HYPERLINK l _Toc236480943 5、資金金計劃的的控制 PAGEREF _Toc236480943 h 22 HYPERLINK l _Toc236480944 （1）控控制的方方式 PAGEREF _Toc236480944 h 2 HYPERLINK l _Toc236480945 （2）資資金計劃劃控制總總體流程程 PAGEREF _Toc236480945 h 3 HYPERLINK l _Toc236480946 （3）資

5、資金計劃劃內費用用報銷單單審批流流程（一一般流程程） PAGEREF _Toc236480946 h 4 HYPERLINK l _Toc236480947 （4）資資金計劃劃外費用用報銷單單審批流流程（特特批流程程） PAGEREF _Toc236480947 h 5 HYPERLINK l _Toc236480948 （5）備備用金收收支計劃劃處理。 PAGEREF _Toc236480948 h 5 HYPERLINK l _Toc236480949 6、資金金計劃的的分析 PAGEREF _Toc236480949 h 77 HYPERLINK l _Toc236480950 （三）資

6、資金成本本管理 PAGEREF _Toc236480950 h 77 HYPERLINK l _Toc236480951 （四）預預算管理理 PAGEREF _Toc236480951 h 7 HYPERLINK l _Toc236480952 1、預算算業務流流程圖 PAGEREF _Toc236480952 h 77 HYPERLINK l _Toc236480953 2、預算算管理報報表數據據關系 PAGEREF _Toc236480953 h 88 HYPERLINK l _Toc236480954 3、預算算報表清清單 PAGEREF _Toc236480954 h 100 HYPE

7、RLINK l _Toc236480955 4、部門門費用預預算表審審批流程程 PAGEREF _Toc236480955 h 10 HYPERLINK l _Toc236480956 5、年度度財務預預算套表表審批流流程 PAGEREF _Toc236480956 h 100 HYPERLINK l _Toc236480957 6、季度度預算執執行表審審批流程程 PAGEREF _Toc236480957 h 11 HYPERLINK l _Toc236480958 （五）EEAS與與U8數據據信息接接口 PAGEREF _Toc236480958 h 122 HYPERLINK l _To

8、c236480959 1、資金金系統單單據轉換換U8憑證證工作關關系說明明 PAGEREF _Toc236480959 h 12 HYPERLINK l _Toc236480960 2、EAAS出納納匯總表表與U88明細帳帳期末對對帳工作作關系說說明 PAGEREF _Toc236480960 h 155 HYPERLINK l _Toc236480961 3、實現現的預期期效果 PAGEREF _Toc236480961 h 116 HYPERLINK l _Toc236480962 4、需配配合開發發實施工工作 PAGEREF _Toc236480962 h 177 HYPERLINK l

9、 _Toc236480963 （六）UU8遠程程連接地地址集成成EASS PAGEREF _Toc236480963 h 17一 項目背背景 繼220088年長大大公路工工程總公公司與金金蝶軟件件展開工工程項目目及成本本管理的的信息化化項目后后，針對對財務管管控系統統繼續開開展新一一輪的合合作。通通過本期期的財務務信息化化實施工工作強化化財務核核算控制制，逐漸漸使集團團的財務務管理從從核算型型會計向向管理型型會計的的轉型。使集團團財務管管控信息息化環節節的管理理水平進進一步提提升。二 項目目目標建立了集集團財務務架構，改善資資金管理理，實現現資金計計劃和資資金動態態預測。通過EAAS出納納系統

10、與與資金預預算管理理系統的的集成應應用進行行支付監監控。通過EAAS出納納系統獲獲取和展展現長大大公司所所有現金金和銀行行賬戶交交易情況況。通過EAAS出納納系統與與U8財財務系統統數據傳傳遞實現現資金系系統與會會計系統統的銜接接，加強強從資金金收付到到會計核核算處理理整個過過程的可可追溯性性。通過EAAS預算算模塊實實現電子子審批，與久其其系統協協同應用用，加強強全面預預算管理理。通過數據據加密對對各機構構U8系系統進行行遠程連連接，并并且把登登各地UU8帳套套地址集集成EAAS菜單單中進行行集中管管理。資金成本本管理。規劃資金金上劃、下撥及及存款管管理電子子化，為為方便與與外部商商業銀行行

11、的接口口，實現現外部網網上銀行行。以加加強總公公司財務務信息的的集團化化、集中中化管理理功能，規劃工程程項目管管理系統統與財務務系統業業務銜接接。三、藍圖圖規劃財務組織織架構建立成本中心心架構財務組織織架構說明：“綜合部部”在EAAS系統統不作為為財務記記賬實體體，財務務組織委委托“總部本本部”。設為為總部部部門成本本中心實實體。“研發中中心”組織暫暫時建立立行政組組織，財財務組織織和成本本中心組組織待定定。“第一分分公司”規劃設設置為與與二、三三、四公公司的財財務組織織和成本本中心相相同的組組織架構構。資金計劃劃資金計劃劃業務流流程圖整個資金金計劃分分為：編編制、審審核、控控制及分分析四個個

12、階段。在編制階階段，各各個部門門需要填填報各自自的資金金計劃表表，并提提交到后后臺工作作流審批批。審批批完成后后，還需需要在施施工項目目部、分分公司以以及總公公司提交交資金計計劃套表表。套表表的數據據的來源源是先前前各部門門提交的的資金計計劃表，系統可可以通過過公式自自動獲取取。套表表的作用用是讓項項目部、分公司司和總公公司管理理層能具具體了解解各企業業的資金金情況。因此套套表需要要項目經經理、分分公司總總經理等等相關領領導的審審批。具具體審批批流程請請參考 HYPERLINK 長大大資金及及預算流流程規劃劃3.00.dooc l 資金金計劃審審批流程程 資金金計劃審審批流程程。審批；根根據顧

13、問問在一些些項目的的實施經經驗是：只需要要將一些些關鍵和和必需設設置到流流程中就就可以了了，因為為太多的的審批節節點會嚴嚴重降低低業務單單據的流流轉效率率。審批完畢畢后，系系統就可可以根據據各部門門提交的的資金計計劃表格格，對業業務單據據進行控控制。最最后通過過EASS的出納納收、付付款完成成與用友友U8的的數據連連接，導導入憑證證并在期期末進行行資金的的對帳。系統在對對單據控控制的同同時還會會自動獲獲取每個個資金計計劃項目目的實際際發生數數，同時時也會生生成對應應的資金金計劃分分析報表表。資金計劃劃表數據據關系資金計劃劃表清單單報表分類類報表編碼碼報表名稱稱報表分組組基礎表ZJ-YY-F-0

14、011年度資金金計劃表表-套表表年度資金金計劃套套表基礎表ZJ-YY-S-0011-011年度資金金計劃表表-資金金來源子子表（經經營）年度資金金計劃子子表基礎表ZJ-YY-S-0011-022年度資金金計劃表表-資金金來源子子表（財財務）年度資金金計劃子子表基礎表ZJ-YY-S-0022年度資金金計劃表表-內部部資金（調入）子表年度資金金計劃子子表基礎表ZJ-YY-S-0033年度資金金計劃表表-分包包商子表表年度資金金計劃子子表基礎表ZJ-YY-S-0044年度資金金計劃表表-材料料子表年度資金金計劃子子表基礎表ZJ-YY-S-0055年度資金金計劃表表-機械械使用費費子表年度資金金計劃子

15、子表基礎表ZJ-YY-S-0066年度資金金計劃表表-其他他直接費費子表年度資金金計劃子子表基礎表ZJ-YY-S-0077年度資金金計劃表表-資產產購置子子表年度資金金計劃子子表基礎表ZJ-YY-S-0088年度資金金計劃表表-工薪薪子表年度資金金計劃子子表基礎表ZJ-YY-S-0099年度資金金計劃表表-稅費費子表年度資金金計劃子子表基礎表ZJ-YY-S-0100年度資金金計劃表表-管理理費（間間接）子子表年度資金金計劃子子表基礎表ZJ-YY-S-0111年度資金金計劃表表-其他他費用子子表年度資金金計劃子子表基礎表ZJ-YY-S-0122年度資金金計劃表表-內部部資金（調出）子表年度資金金

16、計劃子子表基礎表ZJ-MM-F-0011月度資金金計劃表表-套表表月度資金金計劃套套表基礎表ZJ-MM-S-0011-011月度資金金計劃表表-資金金來源子子表（經經營）月度資金金計劃子子表基礎表ZJ-MM-S-0011-022月度資金金計劃表表-資金金來源子子表（財財務）月度資金金計劃子子表基礎表ZJ-MM-S-0022月度資金金計劃表表-內部部資金（調入）子表月度資金金計劃子子表基礎表ZJ-MM-S-0033月度資金金計劃表表-工程程分包商商子表月度資金金計劃子子表基礎表ZJ-MM-S-0044月度資金金計劃表表-材料料子表月度資金金計劃子子表基礎表ZJ-MM-S-0055月度資金金計劃表

17、表-機械械使用費費子表月度資金金計劃子子表基礎表ZJ-MM-S-0066月度資金金計劃表表-其他他直接費費子表月度資金金計劃子子表基礎表ZJ-MM-S-0077月度資金金計劃表表-資產產購置子子表月度資金金計劃子子表基礎表ZJ-MM-S-0088月度資金金計劃表表-工薪薪子表月度資金金計劃子子表基礎表ZJ-MM-S-0099月度資金金計劃表表-稅費費子表月度資金金計劃子子表基礎表ZJ-MM-S-0100月度資金金計劃表表-管理理費（間間接）子子表月度資金金計劃子子表基礎表ZJ-MM-S-0111月度資金金計劃表表-其他他費用子子表月度資金金計劃子子表基礎表ZJ-MM-S-0122月度資金金計劃

18、表表-內部部資金（調出）子表月度資金金計劃子子表數據表ZJ-FFX-MM-F-0011月度資金金分析表表及報告告-套表表月度資金金分析套套表數據表ZJ-FFX-MM-S-0011月度資金金分析表表-資金金來源子子表月度資金金分析子子表數據表ZJ-FFX-MM-S-0022月度資金金分析表表-內部部資金（調入）子表月度資金金分析子子表數據表ZJ-FFX-MM-S-0033月度資金金分析表表-材料料及分包包商子表表月度資金金分析子子表數據表ZJ-FFX-MM-S-0044 月度資金金分析表表-機械械使用費費及資產產購置子子表月度資金金分析子子表數據表ZJ-FFX-MM-S-0055月度資金金分析表

19、表-其他他直接費費子表月度資金金分析子子表數據表ZJ-FFX-MM-S-0066月度資金金分析表表-工薪薪子表月度資金金分析子子表數據表ZJ-FFX-MM-S-0077月度資金金分析表表-稅費費子表月度資金金分析子子表數據表ZJ-FFX-MM-S-0088月度資金金分析表表-管理理費（間間接）子子表 月度資金金分析子子表數據表ZJ-FFX-MM-S-0099月度資金金分析表表-其他他費用子子表月度資金金分析子子表數據表ZJ-FFX-MM-S-0100月度資金金分析表表-內部部資金（調出）子表月度資金金分析子子表分析表ZJHZZ-FXX-M-F-0001月度資金金匯總分分析報告告-套表表自定義分

20、分析模板板分組基礎表ZJ-NNP-0001新中標項項目現金金流總預預算新中標項項目現金金流總預預算資金計劃劃審批流流程月度資金金計劃與與年度現現金流預預算審批批流程兩者的審審批流程程完全一一致，因因此放在在一張流流程圖上上進行展展示。注：各部部門資金金計劃表表審批流流程以及及資金、預算管管理編制制、審批批及上報報時間詳詳見附表表“資金、預算管管理審批批流程及及編制、審批、上報時時間安排排表”。新中標施施工項目目現金流流總預算算審批流流程注：預算算管理編編制、審審批及上上報時間間詳見附附表“資金、預算管管理審批批流程及及編制、審批、上報時時間安排排表”。資金計劃劃的控制制控制的方方式費用報銷銷單

21、控制制：控制到部部門的費費用支出出，利于于企業對對部門進進行控制制及分析析。出納付款款單控制制：對企業公公司層面面資金流流程進行行控制。考慮到以以上兩種種單據的的各自優優缺點以以及長大大的實際際情況，決定采采用費用用報銷單單控制的的模式。資金計劃劃控制總總體流程程 首首先，部部門需要要在費用用報銷系系統下填填寫一張張費用報報銷單并并選擇好好對應的的費用類類型，提提交完畢畢后EAAS工作作流系統統會自動動扣減本本部門的的預算額額度；然然后，工工作流會會繼續執執行費用用報銷的的審批流流程，讓讓各級領領導對單單據進行行審批；審批全全部通過過后，系系統通過過自帶的的BOTTP規則則將生成成一張出出納付

22、款款申請單單，財務務會計進進行付款款后，可可以與UU8的接接口中，生成UU8的會會計憑證證。具體體流程可可參見下下圖：資金計劃劃內費用用報銷單單審批流流程（一一般流程程）資金計劃劃外費用用報銷單單審批流流程（特特批流程程）備用金收收支計劃劃處理。 備備用金收收支計劃劃藍圖：說明：備用金借借支業務務：通過過“費用單單”的“借支備備用金”計劃項項目進行行扣減控控制，并并獲取實實際數據據到部門門級；最最終通過過“出納付付款單”完成付付現業務務。備用金償償還或轉轉帳報銷銷業務：通過“出納收收款單”全額收收回，公公司級（財務記記賬實體體單位）資金套套表直接接獲取實實際數據據。如果果是報銷銷轉帳業業務，除

23、除完成上上述步驟驟后，再再通過“費用單單”的“*費費用支出出”計劃項項目進行行扣減控控制，并并獲取實實際數據據到部門門級：最最終通過過“出納付付款單”完成轉帳帳業務。資金計劃劃的分析析 資金計計劃的分分析報表表有兩種種方式：系統自帶帶的分析析報表，這類分分析報表表可以通通過點擊擊系統菜菜單進行行查詢。根據公司司具體需需求而設設置的分分析報表表，這類類報表只只需在每每個月財財務結帳帳后進行行批量新新增，相相關分析析數據報報表系統統可以自自動計算算出來。因此，不需要要進行工工作流的的審批。但每個個月末需需對分析析表進行行分析說說明，并并以附件件形式上上傳到系系統上。資金成本本管理資金成本本管理主主

24、要業務務：1、銀行行承兌匯匯票2、外部部貸款利利息（包包含交通通集團貸貸款）由于長大大目前只只有總公公司是注注冊的獨獨立法人人，因此此集團的的籌資主主要由總總公司負負責，其其相關的的資金成成本通過過財務核核算分攤攤到各項項目工地地。預算管理理預算業務務流程圖圖長大公司司預算報報表分為為：年度度財務預預算套表表、季度度預算執執行表和和月度部部門費用用預算表表。預算管理理報表數數據關系系整個財務務預算報報表的業業務操作作分為：各項目部部、分公公司本部部以及總總公司本本部在久久其系統統中錄入入本單位位年度財財務預算算套表（集團要要求）和和季度預預算執行行情況表表（集團團要求）；錄入入完畢后后，從久久

25、其系統統中將預預算報表表導出并并導入到到EASS系統中中。并提提交工作作流進行行預算流流程的審審批，審審批完成成后，分分公司需需要匯總總下屬各各項目部部的預算算報表，在對一一些數據據進行調調整和修修訂后，最后提提交工作作流審批批。月度、年年度部門門費用（間接費費）預算算表不通通過久其其系統直直接在EEAS系系統中完完成編制制及審批批工作。最后集團團匯總各各分公司司的數據據，經過過工作流流審批后后，將整整個預算算套表導導出，最最后導入入到久其其系統中中，上報報到交通通集團。預算報表表清單編碼名稱模板分組組01YSS-Y-0011全面預算算_年度度預算表表年度預算算02YSS-Q-0011全面預算

26、算_季度度執行表表季度執行行03YSS-Y-D-0001全面預算算_年度度部門管管理費年度部門門費用預預算04YSS-M-D-0001全面預算算_月度度部門管管理費月度部門門費用預預算05YSS-FXX-M-D-0001全面預算算_月度度部門管管理費分分析 月度部門門費用分分析部門費用用預算表表審批流流程包含月度度和年度度部門費費用審批批流程注：預算算管理編編制、審審批及上上報時間間詳見附附表“資金、預算管管理審批批流程及及編制、審批、上報時時間安排排表”。年度財務務預算套套表審批批流程包括年度度部門管管理費（間接費費）預算算表注：預算算管理編編制、審審批及上上報時間間詳見：廣東長長大公路路工

27、程有有限公司司文件 粵公程程財2200991115號 附表“資金、預算管管理審批批流程及及編制、審批、上報時時間安排排表”季度預算算執行表表審批流流程注：預算算管理編編制、審審批及上上報時間間詳見：廣東長長大公路路工程有有限公司司文件 粵公程程財2200991115號 附表“資金、預算管管理審批批流程及及編制、審批、上報時時間安排排表”EAS與與U8數數據信息息接口為了達到到EASS財務信信息系統統資金支支付控制制環節結結束后轉轉換成目目前財務務U8系系統會計計憑證，最后達達成成EEAS資資金明細細帳與UU8出納納明細帳帳一致的的狀態。經過三三方初步步討論，擬通過過EASS資金出出納管理理系統

28、收收款單和和付款單單轉換成成U8所所需要的的會計憑憑證信息息接口方方案。資金系統統單據轉轉換U88憑證工工作關系系說明工作關系系說明：EAS收收款單和和付款單單在日后后的業務務操作中中將作為為資金收收付款的的驅動單單據。對于收付付款單的的上游單單據可以以是部門門費用單單或者是是手工錄錄入的單單據產生生。EAS付付款單和和收款單單審批后后由最后后一個環環節的點點擊“支付”或“收款”功能鍵鍵，收、付款單單記錄自自動記入入EASS出納日記記帳。收、付款款單導出出到U88憑證模模板，主主要輸出出的信息息包括：單據編編號、單單據日期期、支付付或收款款的貨幣幣資金科目目、單據據金額、收款人人名稱等等業務信

29、信息內容容。如下下圖：導出信息息擬放置UU8憑證證的位置置字段格式式說明1、單據據編號（8位）憑證備注注欄目或或摘要欄欄目或結結算號欄欄目文本2、單據據日期憑證日期期日期3、貨幣幣資金科科目+帳帳戶會計科目目欄目，（細致到到全集團團統一的的二級科科目）科目編碼碼（二級級科目）4、收、付款金金額會計憑證證借、貸貸方（收款為為借方，付款為為貸方）數字5、收款款人名稱稱（適用用于付款款單）憑證摘要要欄目文本6、付款款人名稱稱（適用用于收款款單）憑證摘要要欄目文本7、摘要要信息憑證分錄錄摘要欄欄EAS收收、付款款單輸出出到U88憑證模模版后，在U88系統中中點擊憑憑證導入入功能，把信息息直接導導入U8

30、8憑證，并對UU8憑證證的信息息進行補補充修改改。U8憑證證保存、審核、記賬后后形成UU8明細細帳。所所有收付付款業務務通過導導出導入入方式生生成的憑憑證，可可以達到到“EASS出納日記記帳”與“U8明明細帳”的一致致狀態。同時在在“U8明明細帳”中保存存有收付付款單據據編號和日期期，以便便于精確確追溯查查找。各機構的的EASS出納日記記帳自動動形成“資金匯匯總表”可以通通過EAAS資金金系統進進行整個個長大公公司的穿穿透查詢詢，一張張表可知知整個長長大的資資金收支支明細。EAS出出納匯總總表與UU8明細細帳期末末對帳工工作關系系說明對帳關聯聯條件：銀行帳號號：必須是是整個長長大公司司唯一的的

31、，即獨獨占。使使EASS和U88的銀行行帳號能能夠形成成唯一相相對應關關系。方方法概要要：在U8的的原來銀銀行存款款科目屬屬性的“助記碼碼”欄目中中填充完完整真實實的銀行行帳號號號碼。在EASS輔助資資料中由由各核算算單位增增加“銀行帳帳戶”基礎資資料，保保持與UU8系統統銀行科科目的助助記碼內內容保持持一致。工作關系系說明：針對廣東東長大金金蝶方開開發出資資金匯總總表和數數據導出出工具。期末對帳帳時通過過條件過過濾EAAS資金金匯總表表導出到到U8指指定的數數據格式式模板中中。再由財務務人員導導入對應應的U88插件中中，形成成以上的的資金金平衡期期末對帳帳表，供兩個個系統之之間的資資金帳進進行核對對。實現的預預期效果果每一筆資資金使用用通過EEAS收收、付款款單的錄錄入可以以形成資資金使用用的