1、文檔管理文檔信息版本信息批準:日期:職務版本日期作者修改注釋V1.002012-9-1創建VF2012-9-13魯愛華修改格式文檔名稱集成測試_現場項目組_PMO_S010柔性 EPC 案例加權限_20120916_VF最初作者當前修改作者魯愛華流程案例：業務步驟子步驟流程描述流程版本1. 銷售SD02.01.01_詢報價流程SD02.02.01_合同創建流程SD02.05.01_項目訂單流程2. 立項PS02.1_工程設計制造項目_項目立項管理PS02.2_工程設計制造項目_初步設計的編制與PS02.3_工程設計制造項目_施工圖的編制與PS02.7_工程設計制造項目_設備采購計劃的編制與執行

2、3.成本預估FICO02.04.01_計劃成本估算流程（發布）4. 收預付款SD04.01.01_客戶開票流程(預付款)FICO01.02.02_應收款及收入確認流程(預付款)5.物資采購PS02.4_工程設計制造項目_施工管理MM02.03.01_采購申請處理流程-區分采購申請MM02.09.01_合同簽訂、和下達流程MM03.01.01_采購收貨流程MM02.13.01_向供應商退換貨流程PS02.8_工程設計制造項目_項目進度管理業務步驟子步驟流程描述流程版本6.服務性采購PS02.5_工程設計制造項目_服務采購流程PS02.6_工程設計制造項目_服務合同執行管理7.設計PS02.07_

3、工程設計制造_設備采購計劃的編制與執行PP01.01.03_BOM流程8.銷售發貨SD03.01.01_銷售出庫流程PS01.5_純產品制造項目_項目交付管理框架類采購生產執行（半成品）MM02.07.01_框架類采購流程PP03.01.01_生產訂單執行流程11.生產執行（產成品）PP03.01.01_生產訂單執行流程12.項目品領料MM03.06.01_領料發貨流程13.項目交付PS01.5_純產品制造項目_項目交付管理14.銷售開票SD04.01.01_客戶開票流程FICO01.02.02_應收款及收入確認流程MM04.01.01_預制流程FICO01.03.05_應付款確認流程15.財

4、務結算FICO02.04.02_產品成本核算流程（非資本化）FICO02.04.03_成本會計流程FICO01.01.04_流程案例描述該案例適用于柔性輸電公司EPC相關業務的處理，包括創建EPC銷售訂單；在簽訂銷售訂單后建立項目，技術部門進行設計，將收集物料分配到項目中；財務部門進行成本核算，確定項目計劃成本和計劃收入；項目開始執行，銷售對預收款開票，財務收到預收款，并清帳；生產部門運行MRP，得到生產計劃和采購計劃；將采購計劃轉為采購申請，在后，創建采購訂單進行采購；財務校驗并付款生產開始執行，進行發料和工序確認；生產結束，對成品或半成品進行收貨；對產成品生成交貨單，進行交貨操作；項目進行

5、后期的安裝、交付以及質保期內的發料等；項目結束，關閉項目；確認銷售后對客戶的應收賬款及質保金管理及收款清賬財務進行結算；測試步驟和說明No.測試步驟其它說明1銷售1.1檢查/申請客戶主數據1.2創建/檢查物料主數據1.3錄入詢價單1.4錄入報價單1.5錄入銷售合同1.6錄入銷售訂單包括錄入：客戶、合同號、發貨日期、物料等內容。1.7錄入銷售合同價格1.8錄入收款計劃包括錄入：預收款，投料款，進度款等2立項2.1創建項目包括WBS、網絡等2.2項目下達2.3分配WBS到銷售訂單3成本計劃3.1創建及修改概算3.2創建及修改設置3.3錄入成本計劃3.4錄入收入計劃4收預付款4.1創建預收請求去掉訂

6、單凍結，在財務開具預收定金申請后收款并清帳4.2收到預付款并清帳5項目物資采購5.1掛接物料組件產生PR5.2采購申請5.3創建采購信息或合同5.4貨源分配5.5建立采購訂單5.6采購訂單打印5.7采購訂單收貨5.8查看采購收貨FI憑證5.9打印領料單5.10項目發料5.11物資采購訂單預制5.12物資采購校驗5.13采購供應商付款6項目服務采購6.1掛接服務作業產生PR6.2服務采購申請6.3創建服務采購訂單6.4批準服務采購訂單6.5服務采購訂單打印6.6服務確認6.7打印領料單6.8服務采購訂單預制6.9服務采購校驗6.10查看服務采購FI憑證6.11服務采購供應商付款7設計7.1WBS

7、 BOM處理7.2WBS 工藝處理7.3掛接項目生產成品8生產計劃8.1運行MRP8.2評估生產計劃結果8.3評估采購計劃結果8.4采購訂單轉采購申請9框架類采購9.1創建采購信息或合同9.2貨源分配9.3采購訂單9.4采購訂單打印9.5采購訂單收貨10生產執行（半成品）10.1計劃訂單轉生產訂單10.2物料短缺處理10.3生產訂單下達10.4物料領用及退料10.5生產補料10.6生產訂單確認10.7生產訂單收貨11生產執行（產成品）11.1計劃訂單轉生產訂單11.2物料短缺處理11.3生產訂單下達11.4物料領用及退料11.5生產補料11.6生產訂單確認11.7生產訂單收貨12項目品領料12

8、.1打印領料單12.2項目物資發料13項目完成13.1項目退料13.2項目技術完成14銷售和財務收款14.1創建（取消銷售凍結）14.2回填號14.3批準至會計14.5財務收款記賬15財務結算15.1項目結算15.2項目關閉測試部分Scenario 1#:銷售No.測試步驟事務碼輸入數據/特殊信息預期結果實際結果測試人正確/錯誤1.1檢查/申請客戶主數據XD03公司代碼：6950銷售組織：695A客戶主數據：1469004120客戶主數據正確創建，生成客戶編碼；客戶主數據正確創建，生成客戶編碼；/GUOJH正確1.2創建/檢查物料主數據MM03銷售組織：695A工廠：5020物料銷售視圖正確創

9、建；/GUOJH正確1.3錄入詢價單VA11詢價單類型：ZIN銷售范圍：695A 10 58 6933客戶編碼：1469004120物料編碼：800000000詢價單正確創建，生成詢價單號；詢價單號：1000000118/GUOJH正確1.4錄入報價單VA21報價單類型：ZQT銷售范圍：695A詢價單號：1000000118客戶編碼：1469004120物料編碼：800000000報價單正確創建，生成報價單號；報價單號：2000000106/GUOJH正確1.5錄入銷售合同VA41合同類型：ZCQ2銷售范圍：695A報價單號：2000000106客戶編碼：1469004120物料編碼：8000

10、00000 合同開始：2012.09.13 合同結束：2013.05.31銷售合同正確創建，生成合同號；生成合同號：3000001765/GUOJH正確1.6錄入銷售訂單VA01訂單類型：ZPR銷售范圍：695A合同號： 3000001765客戶編碼：1469004120物料編碼：800000000項目類別：ZC03項目類型：B2銷售訂單正確創建，生成銷售訂單號；生成項目訂單：/GUOJH正確1.7錄入銷售合同價格VA01銷售單價：1000000錄入價格正常正確錄入訂單價格/GUOJH正確1.8錄入收款計劃VA01開票日期：2012.09.12事件：Z001開票比例：10開票類型：ZFAZ開票

11、日期：2012.09.12事件：Z002開票比例：90開票類型：ZFAZ開票日期：2012.09.12事件：Z998開票比例：100開票類型：ZF2計劃正確創建開票計劃正確創建/GUOJH正確Scenario 2#:立項No.測試步驟事務碼輸入數據/特殊信息預期結果實際結果測試人正確/錯誤2.1項目立項CJ20N項目： B269CA120002項目參數文件：CETB207控制范圍：CETO公司代碼:6950利潤中心：L695002000工廠：5020項目創建成功項目：B269CA120002/qianf正確Scenario 3#:成本計劃No.測試步驟事務碼輸入數據/特殊信息預期結果實際結果測

12、試人正確/錯誤3.1創建及修改概算CJ40輸入事務代碼，填入項目定義 B269CA120002，點擊-成本計劃。輸入概算值總體值：1000000RMB項目定義：B269CA120002總體值：1000000RMB項目定義：B269CA120002總體值：1000000RMB/qianf正確3.2創建及修改設置CJ301.輸入事務代碼，填入項目定義： B269CA120002，點擊-成本計劃。2.輸入概算值 ：總體值： 1000000RMB項目定義：B269CA120002總體值：1000000RMB項目定義：B269CA120002總體值：1000000RMB憑證0100000585已記帳/q

13、ianf正確3.3錄入成本計劃CJ40成功錄入成本計劃視情況而定/qianf正確3.4錄入收入計劃CJ42成功錄入收入計劃拷貝SO/qianf正確2.2項目下達CJ20N更改項目用戶狀態為“設計”，下達項目。下達成功、系統狀態改變系統狀態：REL用戶狀態：設計/qianf正確2.3分配WBS到銷售訂單VA02銷售單號：WBS號： B269CA12000200ZM300000WBS回寫到銷售訂單；WBS分配到銷售訂單行項目/GUOJH正確Scenario 5#:項目物資采購 （缺少領用）No.測試步驟事務碼輸入數據/特殊信息預期結果實際結果測試人正確/錯誤Scenario 4#:收預付款No.測

14、試步驟事務碼輸入數據/特殊信息預期結果實際結果測試人正確/錯誤4.1創建預收請求VA02 VF01訂單號：開票計劃凍結被解除； 預收憑證正確創建，生成預售憑證號；預售憑證號：9000011027/GUOJH正確4.2收到預付款并清帳F-29憑證日期：2012.09.11過賬日期：2012.09.11公司代碼：6950貨幣：RMB科目：100101000金額：10000客戶：金額：10000特別總帳標志：A文本：收款/YUW1正確5.1掛接物料組件產生采購申請CJ20N網絡文本：外購材料MRP控制者：A01活動（）文本：外部采購物料編碼： 700000011（外 購）項目類別：L采購： PS1數

15、量：20需求日期：2012.09.30采購組：B20采購組織：5020下達網絡成功創建采購申請采購申請：100062445預留號：108835/qianf正確5.2物資采購申請ME54N/ ME55不正確5.3創建采購信息或合同ME11/M E31K物料：700000001供應商：1169000001采購組織：5020工廠：5020信息類別：標準采購信息5300048857/LVHH正確5.4貨源分配ME56采購申請：100062445供應商：1169000001工廠：5020采購申請被更改/LVHH正確5.5建立采購訂單ME21N/ ME58采購申請：100062445供應商：1169000

16、001工廠：5020采購訂單類型：ZM01采購組：B20采購訂單標準采購訂單在號/PANGXN正確5.6采購訂單打印ZMM69 001采購訂單：采購組：B20打印成功打印成功/PANGXN正確5.7采購訂單收貨MIGO采購訂單： 庫存地：2000項目確定移動類型：101收貨成功物料憑證：5000080329/KANGSS正確采購退貨MIGO采購訂單： 庫存地：2000項目確定移動類型：122產生物料憑證物料憑證 5000080330/KANGSS正確5.8查看采購收貨FI憑證MB03物料憑證：5000080329財務憑證：5000000064/YUW1正確5.9打印領料單ZMM69 003WB

17、S: B269CA12000200ZM200000工廠：5020打印成功正確5.10項目發料MB1AWBS: B269CA12000200ZM200000工廠：5020網絡：5002548 預留號：108703移動類型：281 Q物料：700000011數量：50產生物料憑證物料憑證：/KANGSS正確5.11物資采購訂單預制MIR7采購訂單：金額5,700.01稅率代碼A9稅項01010104字段參考：1基線日期2012.09.15成功憑證5100009436/PANGXN正確5.12物資采購校驗MIRO號碼:5100000068財務憑證號：5100000003輸入預制號憑證51000094

18、36已過帳/YUW1正確Scenario 6#:項目服務采購No.測試步驟事務碼輸入數據/特殊信息預期結果實際結果測試人正確/錯誤6.1掛接服務作業產生服務采購申請CJ20N網絡文本：服務采購MRP控制者： A02活動（服務）：服務采購服務：2000015數量 : 60000.00總價: 1物料組: 06采購組織：5020采購組： B28產生正確的服務采購申請成功創建服務采購申請100062446/qianf正確6.2服務采購申請ME54N批準成功無此步驟6.3創建服務采購訂單ME21N訂單類型 ZM50采購申請100062446 供應商： 1469000521稅碼J0成功創建采購訂單采購訂單

19、：/qianf正確6.4批準服務采購訂單ME29N批準成功無此步驟6.5服務采購訂單打印ZMM69 001采購訂單：采購組：B28可預覽并打印成功打印/qianf正確5.13采購供應商付款F-44憑證日期：2012.09.12過賬日期：2012.09.12公司代碼：6950貨幣：RMB科目：1001010000金額：10000供應商：1169000001金額：10000文本：憑證 100007376 記帳到公司代碼6950中/YUW1正確Scenario 7#:設計No.測試步驟事務碼輸入數據/特殊信息預期結果實際結果測試人正確/錯誤6.6服務確認ML81N采購訂單：文本：100%確認成功確認

20、服務輸入單已保存, 接受憑證 5000080328 已入帳/qianf正確6.7打印領料單ZPS6900 3采購訂單：可預覽并打印打印成功/qianf6.8服務采購訂單預制MIR7日期：2012.09.08采購訂單： 金額: 60000.00稅碼: J0基線日期：2012.09.30預制成功憑證5100009435已經凍結/qianf正確6.9服務采購校驗MIR4憑證：輸入預制號憑證5100009435已過帳/YUW1正確6.10查看服務采購FI憑證FB03物料憑證成功財務憑證：5000000063/YUW1正確6.11服務采購供應商付款F-44憑證日期：2012.09.12過賬日期：2012

21、-09.12公司代碼：6950貨幣：RMB科目：1001010000金額：10000供應商：1469000353金額：10000文本：憑證 100007377 記帳到公司代碼6950中/YUW1正確Scenario 8#:生產計劃No.測試步驟事務碼輸入數據/特殊信息預期結果實際結果測試人正確/錯誤8.1運行MRPMD01工廠：5020參數：3 3 1 3 1產生計劃訂單成品計劃訂單號：0100110843董青云/LIZW正確8.2評估生產計劃結果COOIS/MD04/ MD19物料編碼：750000010 740000010工廠：5020 WBS：B269CA12000200ZM300000

22、固定計劃訂單成品計劃訂單0100110837被固定；半成品計劃訂單：0100110840被固定；董青云/lizw正確7.1WBS BOM處理CS71WBS要素： B269CA12000200ZM300000工廠：5020物料編碼：750000010 BOM用途：1生成WBS BOM創建 WBS 元素/物料的 BOM B269CA12000200ZM 300000/000000000750000010董青云/JIAL1正確7.2WBS 工藝處理CA01WBS要素： B269CA12000200ZM300000工廠：5020物料編碼：750000010生成WBS 工藝分配相關組件工藝路線被保存于組

23、50030043 和物料750000010董青云/LIZW正確7.3掛接項目生產成品CJ20NWBS元素： B269CA12000200ZM300000網絡文本：MRP控制者：A02物料：750000010項目： 采購：PS2需求數量：10生產項目預留預留號：108837/qianf正確8.3評估采購計劃結果COOIS/MD04/ MD19物料編碼：700000008 MRP控制者：A01工廠：5020固定計劃訂單采購計劃訂單0100110833被固定+董青云/lizw正確8.4采購訂單轉采購申請MD040100062447/00010董青云/lizw正確Scenario 9#:框架類采購No

24、.測試步驟事務碼輸入數據/特殊信息預期結果實際結果測試人正確/錯誤9.1創建采購信息或合同ME11/ME3 1K物料：700000008供應商：1169000001采購組織：5020工廠：5020信息類別：標準采購信息5300048870/LVHH正確9.2貨源分配ME56采購申請：0100062447供應商：1169000001工廠：5020采購申請被更改/LVHH正確9.3采購訂單ME21N/M E58采購申請：0100062447供應商：1169000001工廠：5020采購訂單類型：ZM01采購組：B20采購訂單標準采購訂單在號/PANGX N正確9.4采購訂單打印ZMM69001采購

25、訂單：打印成功打印成功/PANGX N正確9.5采購訂單收貨MIGO采購訂單：確定打鉤庫存地點：2000數量：20收貨成功物料憑證：5000080334/KANGS S正確Scenario 10#:生產執行（半成品）No.測試步驟事務碼輸入數據/特殊信息預期結果實際結果測試人正確/錯誤10.1計劃訂單轉生產訂單CO41/ MD04工廠：5020MRP控制者：A03物料編碼：740000010訂單類型：ZPP2計劃訂單已轉換為生產訂單計劃訂單號：100110840生產訂單號：200038739董青云/lizw正確10.2物料短缺處理CO02生產訂單號：200038739發生短缺時，需人工判斷物料

26、未發生短缺董青云/lizw正確10.3生產訂單下達COHV/ CO02工廠：5020MRP控制者：A03物料編碼：740000010 生產訂單號：200038739生成訂單下達成功生產訂單已下達董青云/lizw正確10.4物料領用及退料10.4.1物料領用單打印ZPP69007生產訂單號：打印成功董青云/lizw正確10.4.2物料出庫MB1A移動類型：261工廠：5020庫存地點：2000生產訂單：200038739憑證已記賬憑證號：董青云/KANGSS正確10.4.3出庫單打印ZMM69005出庫單號：工廠：5020年度：2012打印成功董青云/KANGSS正確10.4.4物料退庫MB1A

27、移動類型：262工廠：5020庫存地點：2000生產訂單：200038739物料：700000001數量：40.00憑證已記賬憑證號：董青云/KANGSS正確9.6打印入庫單ZMM69003工廠：5020物料憑證：5000080334打印成功/KANGS S正確Scenario 11#:生產執行（產成品）No.測試步驟事務碼輸入數據/特殊信息預期結果實際結果測試人正確/錯誤11.1計劃訂單轉生產訂單CO41/ MD04工廠：5020MRP控制者：A02物料編碼：750000010訂單類型：ZPP1生成生產訂單生產訂單號：100001987董青云/CHENXX正確11.2物料短缺處理CO02生產

28、訂單號：100001987顯示缺件信息顯示缺件信息董青云/CHENXX正確10.4.5退料單打印ZMM69006工廠：5020 物料憑證號：打印成功董青云/KANGSS正確10.5生產補料10.5.1生產補料MB1A移動類型：261工廠：5020庫存地點：2000生產訂單：200038739物料：700000001數量：40憑證已記賬憑證號：董青云/KANGSS正確10.5.2生產補料單打印ZMM69005出庫單號：工廠：5020年度：2012打印成功董青云/KANGSS正確10.6生產訂單確認CO11N生產訂單號：200038739工序：0010 產量：20 工序： 0020 產量：20工序

29、： 0030 產量：20完成生產訂單報工訂單已經保存訂單號：200038739董青云/LIH9正確10.7生產訂單收貨MB31移動類型：101 訂單：200038739工廠：5020庫位：2002憑證已記賬憑證號：5000080331董青云/KANGSS正確11.3生產訂單下達COHV/ CO02工廠：5020MRP控制者：A02物料編碼：750000010 生產訂單號：100001987生成訂單下達成功生成訂單下達成功董青云/CHENXX正確11.4物料領用及退料11.4.1物料領用單打印ZPP69007打印成功董青云/CHENXX正確11.4.2物料出庫MB1A移動類型：261工廠：502

30、0庫存地點：2000生產訂單：100001987憑證已記賬董青云/KANGSS正確11.4.3出庫單打印ZMM69005出庫單號：工廠：5020.年度：2012打印成功董青云/KANGSS正確11.4.4物料退庫MB1A移動類型：262工廠：5020庫存地點：2000生產訂單：100001987物料：700000010數量：5憑證已記賬董青云/KANGSS正確11.4.5退料單打印ZMM69006工廠：5020 物料憑證號：打印成功董青云/KANGSS正確11.5生產補料11.5.1生產補料MB1A移動類型：261工廠：5020庫存地點：2000生產訂單：100001987物料：700000010數量：4憑證已記賬董青云/KANGSS正確11.5.2生產補料單打印ZMM69005出庫單號：工廠：5020年度：2012打印成功董青云/KANGSS正確Scenario 13#:項目完成No.測試步驟事務碼輸入數據/特殊信息預期結果實際結果測試人正確/錯誤Scenario 12#:項目品領料No.測試步驟事務碼輸入數據/特殊信息預期結果實際結果測試人正確/錯誤12.1打印領料單ZMM69 003WBS： B269CA12000200ZM300000工廠：5020打印成功KANGSS正確1