1、 SAP AGPage PAGE 11 of NUMPAGES 114.72003 年 9 月ASK DokSprache Sprache in dem Dokument verfat ist Engliish中文文付款程序SAP AAGNeuurotttstr.16699190 WallldorffGermmany業務處理流流程SAP Best PracticesPayment Program: BPP 版權 20003 SAAP AGG，版權所所有。保留留所有權利利。沒有 SAAP AGG 的特別別許可，任任何人不能能以任何形形式或為任任何目的復復制或傳播播本文檔的的任何一部部分。本文文檔

2、中包含含的信息如如有更改，恕恕不通知。 由 SAPP AG 和其分銷銷商所銷售售的某些軟軟件產品包包含有其它它軟件供應應商版權所所有的軟件件組件。 Microosoftt、WINDDOWS、NT、EXCEEL、Wordd、PoweerPoiint 和 SQLL Serrver 是微軟公公司的注冊冊商標。 IBM、DB2、DB2 Univversaal Daatabaase、OS/22、Paraallell Syssplexx、MVS/ESA、AIX、S/3990、AS/4400、OS/3390、OS/4400、iSerries、pSerries、xSeriies、zSerries、z/OSS、

3、AFP、Inteelliggent Mineer、WebSSpherre、Netffinitty、Tivooli、Infoormixx 和 Infformiix Dynnamicc SerrverTTM 是是 IBMM 公司在在美國和/或其它國國家的注冊冊商標。 ORACLLE 是 ORAACLE 公司的注注冊商標。 UNIX、X/Oppen、OSF/1 和 Mottif 是 Opeen 集團團的注冊商商標。 本文檔中引引用的 CCitriix、Citrrix 徽徽標、ICCA、Proggram Neigghborrhoodd、MetaaFramme、WinFFramee、VideeoFraa

4、me、MulttiWinn 和其它 CCitriix 產品品名稱是 Citrrix SSysteems 公公司的商標標。HTML、DHTMML、XML、XHTMML 是 W3C 麻省理工工學院 WWorldd Widde Weeb 協會會的商標或或注冊商標標。 JAVA 是 Sunn Miccrosyystemms 公司司的注冊商商標。JAVASSCRIPPT Sunn Miccrosyystemms 公司司的注冊商商標，由其技術術開發和實實施商 NNetsccape 許可使用用。MarkeetSett 和 Entterprrise Buyeer 是 SAPP AG 和 Commmercce

5、Onne 的聯聯合所有商商標。 MarkeetSett 和 Entterprrise Buyeer 是 SAPP AG 和 Commmercce Onne 的聯聯合所有商商標。 本文檔 提提到的 SSAP、SAP 徽標、R/2、R/3、mySAAP、mySAAP.coom 和其其它 SAAP 產品品和服務以以及它們各各自的徽標標是 SAAP AGG 在德國國和世界其其它一些國國家的商標標或注冊商商標。本文文檔提到的的所有其它它產品和服服務名稱是是它們各自自公司的商商標。目錄TOC o 1-2 h z HYPERLINK l _Toc54751920 付款程序 PAGEREF _Toc54751

6、920 h 6 HYPERLINK l _Toc54751921 執行付款程程序 PAGEREF _Toc54751921 h 7圖標圖標含義警告示例注釋建議語法排版慣例字體風格描述Exampple ttext出現在屏幕幕上的單字字或字符。包括字段段名、屏幕幕標題、按按鈕以及菜菜單名、路路徑和選項項。其它文檔的的交叉參考考。Exampple ttext正文文本、圖形標題題和表標題題中強調的的單字或詞詞組。EXAMPPLE TTEXT系統中元素素的名稱。包括報告告名、程序序名、事務務代碼、表表名和正文文文本中嵌嵌入的編程程語言單獨獨關鍵字，如 SELLECT 和 INCCLUDEE。Exampp

7、le ttext屏幕輸出。包括文件件和目錄的的名稱及其其路徑、消消息、源代代碼、變量量和參數的的名稱以及及安裝工具具、更新工工具和數據據庫工具的的名稱。EXAMPPLE TTEXT鍵盤上的按按鍵。例如如，功能鍵（如 F2）或 ENTEER 鍵。Exampple ttext準確用戶條條目。在系系統中輸入入的這些單單字或字符符與文檔中中完全一致致。可變用戶條條目。尖括括號表示用用適當的條條目替換這這些單字和和字符。縮寫R需要輸入的的字段 （用于最終終用戶程序序）O可選輸入字字段（用于最終終用戶程序序）C條件字段（用于最終終用戶程序序）此文檔提及及公司代碼碼 BP001，它使使用科目表表 CAZHH

8、。付款程序 付款方式是是 C（支票）和和 U（銀行轉轉帳）。 配置了兩個個開戶行，BOC 和 ICBC，BOC 是銀行選擇中的第一個銀行。方式 C 的銀行帳帳戶是：1002202011 (BOOC)、1002201011(ICBBC)；方法 U 的銀行帳帳戶是：1002202022 (BOOC)、1002201022(ICBBC)在中國，一一般使用自自動付款以以生成到期期項目清單單，然后手手動選擇項項目。目的該付款程序序使您可以以執行自動動供應商和和客戶的國國內和國際際付款事務務。它創建建付款憑證證，并使得得數據可用用于付款中中間程序。這些 AABAP 程序打印印付款清單單和付款形形式（例如如

9、支票），或或創建可以以通過磁盤盤或特殊銀銀行軟件發發送到銀行行的介質/文件。付款中間程程序將數據據存儲在 SAP 打印管理理系統中和和 DMEE 管理系系統中（對對于 DMME）。在在此處，數數據將針對對不同形式式/數據分別別檢索，并并可以以所所需方式傳傳輸。在成功的允允許付款后后，未清客客戶和供應應商項目將將被付款，項項目將被清清帳， 您可以發發送到銀行行的付款介介質將被創創建。在未清項目目中，您可可以指定不不同于憑證證貨幣的付付款貨幣。您還可以以指定將要要支付的金金額，代替替項目的總總金額。這這表示它代代表以付款款貨幣支付付的項目總總金額。供應商項目目可以使用用以下方式式支付：方式描述C支

10、票U銀行轉帳所有付款方方式支持所所有貨幣。 執行付款程程序前提主數據付款方式必必須在相關關供應商/客戶主數數據中定義義。 請先創建建以下供應應商主數據據:供應商付款方式付款條件1007 CZB151008 UZB30在每次付款款運行前，請請指定可以以在付款運運行中使用用的付款方方式。如果果付款程序序允許的付付款方式已已在未清項項目會議業業務伙伴主主數據中明明確指定，則則付款程序序將選擇該該方式。因因此，未清清項目中的的付款方式式優先于主主數據中的的付款方式式。如果在主數數據中指定了多多種付款方式式，而未在在項目中指指定，則付付款程序選選擇相應的的方法。該該程序將檢檢查您為付付款運行指指定的付款

11、款方式，以以確定它們們是否是允允許的（將將在指定的同同一訂單中中檢查它們們）。 有關創建客客戶和供應應商的詳細細信息，請請參閱相關關文檔。如果您更改改了敏感性性數據（例例如，客戶戶/供應商主主數據中的的銀行明細細）您必須須確保在開開始付款程程序前釋放放您的更改改，否則該該業務伙伴伴的項目不不能使用付付款程序進進行付款。過帳未清項項目要執行該付付款程序，您您首先必須須過帳一些些供應商未未清項目。 請先創建以以下供應商商未清項目目(對方科目目為1200101001).供應商發票金額記帳日期1007 1000 CNY20 天前前1008 2000 CNY2 個月前前1008 3000 CNY今天過程

12、輸入參數輸入以下信信息。 1. 調用事務務，如下所所示：菜單路徑會計 財財務會計 應付帳款款 期間處理理 付款事務代碼F1102. 在自動付款款事務:狀態 屏幕中輸輸入所需數數據。字段名稱說明用戶操作和和值注釋運行日期該運行日期期用于標識識參數，是是程序要運運行的日期期。但是，程程序也可以以在較早和和較晚的日日期運行。輸入今天的的日期。 標識附加標識，可可以用于區區分同一對對帳關鍵日日期的多個個運行。該該 ID 是用戶定定義的。輸入唯一的的數字字母母 ID（例例如，P11）。狀態 標簽簽頁付款運行的的狀態將顯顯示在狀態態 標簽頁上上，因此使使您可以監監視付款程程序執行的的步驟。參數標簽頁頁1.

13、 調用參數 標簽頁。2. 在自動付款款業務:參數 屏幕中輸輸入所需數數據。字段名稱說明用戶操作和和值注釋記帳日期付款憑證下下的日期在在會計/成本會計計中輸入今天的日期期。截止憑證輸輸入日期直到未清項項目被處理理時的日期期不是過帳日日期而是輸輸入日期，在此很重要。今天的日期期。客戶項目到到期客戶項目到到期、包括括在付款運運行中的日日期。如果果您沒有在在此輸入日日期，則應應用付款運運行過帳的的日期。如如果您還要要為直到過過帳日期才才到期的項項目付款，您您必須輸入入此后的日日期。輸入今天的的日期 7 天。所有下周周到期的客客戶項目現現已付款。如果您輸入入的日期偏偏離了過帳帳日期 114 天，則則系統

14、將顯顯示警告。公司代碼在該字段中中，輸入啟啟動付款程程序的公司司代碼。 BP01。付款方式在付款運行行中要使用用的付款方方式清單您您輸入所需需的付款方方式（沒有有附加分隔隔符）。代代碼順序確確定用于支支付未清項項目的付款款方式，而而不需要在在未清項目目和主數據據中指定特特殊付款方方式。 CU。下一記賬日日期輸入下一次次付款運行行要過帳的的日期。該該付款程序序將使用該該日期確定定這次付款款運行和下下一次付款款運行要支支付的未清清項目。 輸入今天的的日期 +7 天。 帳戶輸入這次付付款運行要要包括的供供應商/客戶的帳帳號。供應商： 10077 11008附加日志標標簽頁調用附加日日志 標簽頁。在自

15、動付款款業務:附加日志志 屏幕中輸輸入所需數數據。字段名稱說明用戶操作和和值注釋到期日檢查查跟蹤到期日日期的確定定該檢查定定義了未清清項目的到到期日期檢檢查已記入入日志。激活在所有情況況中都選擇擇的收付方方式跟蹤到期日日期的選擇擇這確保選選定的付款款方式和銀銀行已記錄錄日志。激活收付憑證的的行項目跟蹤付款憑憑證。這確確保所有已已過帳的憑憑證及其行行項目都打打印在日志志中。使用用付款建議議，在后續續付款中創創建的憑證證已打印。激活供應商（從從/到）在這些字段段中，輸入入要為其創創建附加日日志的供應應商編號。供應商： 10077 11008計劃建議字段名稱說明用戶操作和和值注釋選擇建議 或以下菜菜

16、單路徑：編輯 建議 計劃建議議書。計劃劃表建議 對話框將將顯示。開始日期開始時間您可計劃該該日期和時時間的建議議運行。系統建議今今天的日期期，時間默默認為 000:000:00。立即開始如果您設置置了該標志志，則程序序立即啟動動。設置標志輸入建議運行的的狀態由建建議正在執執行標識。選擇狀態 直到狀態態測試更改改為收付建建議已經建建立。然后選擇編編輯 建議 顯示日志志 以調用建建議日志。您可以使用用該日志查查看項目是是否已付款款，或者為為何項目尚尚未付款。通過選擇編編輯 建議 建議清單單 調用付款款建議清單單。系統將將顯示清單單變式 對話框。程序程序名稱RFZALLI20變式程序 RFFZALI

17、I20 的的變式輸入編輯建議字段名稱說明用戶操作和和值注釋在編輯建議議的屏幕中中，您可以以釋放和凍凍結要付款款的項目。選擇編輯輯 建議 編輯。系統將顯示示會計職員員 對話框。 所有會計員員如果您選擇擇此選項，則則選擇付款款建議運行行中的所有有付款以進進行處理。會計職員 單選按鈕鈕默認情況況下處于選選定狀態。您現在可以以編輯所有有顯示的憑憑證。有關詳情，請請參閱該付付款程序的的文檔。所有需要的的項目都發發生了更改改時，您可可以計劃付付款運行。計劃付款運運行字段名稱說明用戶操作和和值注釋選擇收付運運行 或編輯 付款 計劃收付付。系統將將顯示計劃劃表收付對對話框。開始日期開始時間您可用為該該日期和時時間計劃付付款運行。系統建議今今天的日期期，時間默默認為 000:000:00。立即開始如果您設置置了該標志志，則程序序立即啟動動。設置標志創建付款介介質這次運款運運行完成后后，系統將將創建付款款介質