1、第PAGE12頁共NUMPAGES12頁2022年差旅管理制度范文一、根據有關文件和制度，結合我校的實際，采用限額內的實報實銷制度。即出差費用(住宿費、往返交通費和固定出差補貼之和)超過限額標準時，在相應限額標準內報銷。而出差費用低于此限額標準時，按實際金額報銷。二、本校員工因業務需要出差，出差前應填寫出差申請單(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等)，出差期限由部門主管或校長視情況需要限定日期，事前予以核實核定，并送校辦備案，登記出差。三、出差人憑核準的出差申請單，可向財務部借支相當數額的差旅費。并填寫借款單。其預借款額，須經由部門主管初審，呈校長核準后暫借支付。出差完畢應于三日內

2、填具差旅費報銷單，結清暫借款項，未于一周內報銷者，財務部應將該員工預借差旅費在當月工資中扣回，待其報銷時再行核付。四、員工在郊區及短程或其他同日可往返出差，出差時應經部門主管核準。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑票據實報實銷。當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。市內不在出差范圍內。五、出差人員住宿、城區交通費，雜費(包括。手機費，伙食費)，最高定額按以下標準核發(住宿及公交、出租費須憑票據報銷)，超支部分不予報銷。即包干、定額使用，不再額外報銷市內交通及個人伙食費。1、住宿。_、_、_、_四城市住宿費用最高報銷_元/天。除京、滬、粵

3、外的省會城市住宿費用最高報銷_元/天。二、三級城市住宿費用最高報銷_元/天。2、交通費_元/天3、雜費_元/天六、往返交通費和業務招待費不在以上限額內。1、出差交通工具的選擇。原則上應優先選擇乘坐火車或汽車作為交通工具(輪船不能超過二等艙)，坐車時間在_小時以內的，必須選擇火車(不包括軟臥)或汽車。特殊或緊急情況下需乘坐飛機的，必須經部門主管及校長批準方可。往返交通費憑票實報實銷。如果個人意愿選擇乘飛機的交通方式，只能按照火車硬座車票費的票價報銷。2、出差期間若需要有業務招待費等開支的，須事先向主管負責人申請，并有額度限制的批示，業務招待費在批準額度內實報實銷。七、住宿標準。原則上不得入住星級

4、酒店，關系學校形象的出差(如商業談判、簽署合同等)需要入住三星級酒店及以上的，事前需要部門主管及校長的特批。單次長時間出差或多人次出差，而客戶方不提供住宿的，可考慮在當地租房，以節約酒店住宿成本。八、如果出差期間未住酒店，而自己解決住宿的(如住在_、朋友家里)，按給予同等住宿費標準_%的補貼。若客戶方提供住宿的，不再報銷住宿費。九、員工報銷出差旅費時，應據實提繳收據，經核實如發現有瞞報、虛報，除將所領款追回外，并視情節之輕重，酌予懲處。十、出差人員在出差期間或出差后，應及時將出差相關狀況向部門主管匯報，并及時到校辦報到。2022年差旅管理制度范文（二）為加強差旅費用管理，在保證出差人員工作和生

5、活需要的前提下，本著勤儉節約、艱苦奮斗的原則，結合VN項目實際情況，特制定本辦法。一、交通費等級標準和住宿費及出差補助標準出差人員交通費實行按乘坐標準憑據報銷;住宿費實行限額內憑據報銷的辦法，按出差的實際住宿天數計算報銷。伙食補助費和市內交通費實行包干的辦法，按出差的自然(日歷)天數計發;通訊費憑據按實報銷。二、交通費開支辦法1、員工出差乘坐交通工具標準必須嚴格按附表1相關規定執行，實行憑據按實報銷的辦法。因超過乘坐標準而增加的部分自理，不予報銷。2、乘坐火車，連續乘車時間超過_小時的，可購同席臥鋪票。3、員工出差乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的，經審批人批準方可乘坐飛機。4、

6、員工長途出差，原則上不得乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經審批人批準后，方可報銷。長途汽車票盡量用電腦打印的汽車票，少用定額汽車票。5、出差人員自行降低乘坐標準的，其差價不獎勵給個人。6、交通費有超過標準的應事先向審批人報告，報銷時應書面說明超標金額及原因，并經審批人簽字同意，否則不予報銷。三、市內交通費包干辦法1、員工出差期間，市內交通費按每人每天發_元包干使用，不再憑據報銷市內交通費。2、外地出差期間，若遇特殊緊急情況，并經審批人批準后可乘坐出租車。凡發生出租車費用時不再實行市內交通費包干辦法，憑據報銷。3、出差到本市各縣區鎮鄉的交通費不實行包干，憑據報銷;原則上在本市內出差，只

7、報銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。4、自帶交通工具的出差人員不報銷市內交通費，也不實行包干辦法。四、住宿費開支辦法1、員工出差期間的住宿費按附表_所規定的限額內憑據報銷。實際住宿費超過規定的限額標準部分自理，不予報銷。出差期間無住宿發票的，一律不予報銷住宿費。2、同一次出差期間同類地區(住宿費標準相同的地區)可以平均計算日住宿費。3、出差到公司設有辦事處的目的地不再報銷住宿費用(特殊情況除外)。4、員工外出開會，由會議主辦單位統一安排住宿的，憑據報銷住宿費。5、隨住宿發票收取的取暖費、空調費、治安費、城市建設費、教育附加費、人身保險費等住宿費以外

8、的費用，與住宿費一并計算。6、員工出差由接待單位免費接待的，不予報銷住宿費。7、住宿費有超過標準的應事先向審批人報告，報銷時應書面說明超標金額及原因，并經審批人簽批同意，否則不予報銷。五、出差人員的伙食補助1、按表_所規定的定額標準，以出差自然(日歷)天數計算，計發員工出差期間的伙食補助，不再報銷相關的費用。2、員工出差過程中由公司負責吃住的，不再報銷伙食補助費。3、在出差期間，若有參與宴請客戶的，則根據實際情況不再給予或減半給予伙食補助。六、項目建設期間的生活補助費在VN項目建設期間，公司可租用民房作為臨時生活辦公用房，在此期間，可給予相關項目管理人員一定額度的生活補助費，具體額度結合當地生

9、活水平并參照出差人員伙食補助標準確定，并經總經理批準后執行。七、出差審批和差旅費報銷審批流程1、員工出差由總經理審批，相關差旅費報銷的簽批手續按VN項目籌建期間開辦費管理制度中的審批流程和核銷流程條款執行。2、因工出差應填寫出差“申請單”，并按規定程序批準后，到財務部門預借差旅費。3、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單、“出差明細清單”和“出差日志”，按規定的時間及審批手續到財務部門報銷，無“出差明細清單”和“出差日志”的財務不予報銷。八、差旅費管理(一)加強對備用金和預借款項的管理和監督。公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據內容填寫齊全，完整的經審批人簽批的借款申請單，編制會計憑

10、證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。原則上借款上前款不清，后款不借。借款人應在規定的期限內憑費用支出單據到財務部門核銷。對無正當理由超過規定期限，未能報銷而又沒還款的備用金，若超期時間在三個月內的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一年之內的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。(二)加強差旅費核銷管理。1、員工出差返回后于_個工作日內報銷，未按規定時間報銷的，財務部可從借款人的當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。2、對違反規定用途和不符合開支標準的支出以及超過_個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據，財務部不予報銷，并有權對原始單據涉及的員工出差居住地

11、酒店進行直接查詢，如發現有虛假行為，公司將按情節輕重處罰。(三)加強原始憑證的審核。1、原始憑證應具備的內容：(1)、憑證名稱;(2)、填制憑證的日期;(3)、填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;(4)、經辦人的簽名或蓋單;(5)、接受憑證的單位名稱;(6)、經濟業務的內容;(7)、數量、單價和金額;(8)、各種發票、收據必須符合中華人民共和國發票管理辦法和實施細則的規定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業務的要加蓋本單位財務專用單。2、對原始憑證的技術性要求：(1)、凡填有大小寫金

12、額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。(2)、購買實物的原始憑證，必須有手續完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數額并簽章。不需入庫的物資，除經辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。(3)、支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據。(4)、職工因公出差借款的借據，必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據，不得退還原借款借據。(5)、凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經濟業務本身內容不符者，應予退回或重新補正。九、差旅費的核算差旅費在長期待攤費用-開

13、辦費的三級科目差旅費中列支。十、報告與監督檢查差旅費的報告與監督制度按VN項目籌建期間開辦費管理制度有關規定執行。十一、其他1、本辦法經總經理批準，上報董事會備案后，于_年_月_日起執行。2、本辦法解釋權屬VN項目籌建部。2022年差旅管理制度范文（三）為了更好地調動業務人員的極積性.保證公司出差人員在外工作與生活的基本需要，提高各類業務人員的辦事效率,有效控制差旅費用的支出,根據目前運行中存在的實際情況.特作部份適當調整,修定本辦法.從頻布之日起生效.原規定同時廢止一、費用開支范圍和標準1、總體原則：對出差人員的補助費、差旅費實行“包干使用，節約歸己，超支不補”的原則。2、開支范圍：包括出差

14、地點的市內交通費、住宿費用、伙食費用、電話費用及其他零星費用開支.實行包干制3、執行標準：(1)十堰市內及城區以及周邊五縣一市銷售出差補助_元/天，季度考核不通過者(0銷售業績)扣發_次補助。(2)十堰市區以外城市_元/天.季度考核不通過者(0銷售業績)扣發_次補助。(3)上海、廣東、北京地區銷售補助_元/天，季度考核不通過者(0銷售業績)扣發_次補助。(4)公司報銷異地往返火車票、長途客車票，并以車票時間計算實際出差補助天數。(5)招待客戶招待費用_個人以上不能超過_元，_人以下不能超過_元。特殊客戶需報董事長事前批準方可超標.不能先斬后奏二、辦理程序及報銷辦法1、省內(不含十堰城區)、省外

15、出差人員必須事先填寫“差旅費(備用金)借款單”，注明出差地點、事由、預計天數、所需資金，經部門主管審核簽字，及主管領導批準后，方可差旅費借款。2、財務審核人員根據簽有領導審批意見的差旅費報銷單，附有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后報銷差旅費。3、凡與原出差規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經領導簽署意見后方可報銷。4、出差返回公司應在三天內報賬，超過三天報銷差費，每超過一天考核一天補助，一星期以上，不予報銷，后果自負。5、出差借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，(特殊情況由公司領導特批)

16、，對違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人的責任。6、中午_時前離開本市按全天補助;中午_時后離開本市按半天補助;中午_時前抵達本市按半天補助;中午_時后返抵本市按全天補助。7、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞行期間多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。三、其他規定1、十堰市內經營、或在出差過程中因業務工作需要使用業務招待費，應事先經部長同意，并由公司領導簽署核準金額意見，方可執行。財務部依據報銷程序(原始單據注明：單位名稱及準確的日期、金額)審核報銷。2、出差人員應保留完整車票、住宿、招待費等費用

17、票據作為核銷費用的依據。3、隨公司領導一同出差人員費用由公司領導統一到財務核銷。4、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再實行包干辦法。會議費用中不含食宿時，按標準予以補助。5、出差人員預借差旅費最高限額_元/次。6、售后服務出差補助比照上述標準同級執行(發生的運費及安裝調試費用應計入銷售計價當中)。四、本辦法自董事會通過之日起開始施行。湖北京漢動力科技有限公司_年_月_日2022年差旅管理制度范文（四）一、差旅費報銷規定1.住宿費：住宿標準為經濟適用型酒店，費用標準參考當地如家快捷酒店經濟型客房均價。一般同性二人一起出差的，按一個房間標準報銷。出差人員由單位接待或住親友家的，一律不予報銷住宿

18、費。員工趁出差之便，事先經部門經理或分管領導批準就近回家省親辦事的，多開支的住宿、伙食、交通費等由個人自理。2.城際交通費：高鐵為二等座標準、其他火車為硬臥硬座標準。員工乘坐飛機要從嚴控制，出差任務緊急、路途較遠的，經部門主管同意，分管領導批準后方可乘坐飛機。3.市內交通費：市內交通費實報實銷，以經濟兼顧效率為原則，優先選擇地鐵、公交結合短程的出租車，報銷票據日期應與出差日期吻合。4.出差補貼：出差補貼原則為伙食補貼，填列在外埠出差費報銷單上的住勤補助欄憑發票報銷，標準為_元/天，其中分為早餐_元，午餐_元，晚餐_元。若已報銷陪同客戶就餐的招待費，則扣除相應的餐費補貼。5.手機話費：手機話費補

19、助每月_元，憑發票報銷。為了工作的方便和便于聯系，每月報銷話費的手機不得少于規定的開機時間。工作日：早8：00-晚21：_節假日：早10：00-晚18：00。6.業務招待費：因業務需要發生招待費的應通過出差計劃、客戶拜訪計劃等事先上報并列明大致費用預算，經部門主管核準同意后再報分管領導批準，財務部方可給予報銷。7.禮品贈送：除了必須當面贈送或者不適宜郵寄的禮品外，贈送給客戶的禮品原則上由上海本部統一準備和寄送，以保證禮品的質量，加強管理。必須當面贈送的禮品須在出差計劃或者客戶拜訪計劃中事先向領導提出申請。二、出差計劃和出差報告1.出差計劃：出差前須提前三天提交出差計劃給部門主管，詳細列明擬出差的城市、拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯系方式、拜訪目的、擬發生的業務招待費項目及費用預算等內容，經部門主管批準同意后再出差。2.出差報告：出差結束三天內須完整填寫出差報告并發送給部門主管，出差計劃和出差報告可使用同一張表格。上海鴻曄電子科技有限