1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年財務室人員職責內容1、協助財務經理開展工作，做好會計業務，搞好會計核算和分析。2、加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時整理登記各類賬簿。3、按時記賬，結賬、報賬，定期核對現金、銀行存款、盤點物資，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。4、及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案資料。5、辦理其他有關的財會事務，做好文書及日常事務工作。6、辦理公司證件年檢及有關事宜。2022年財務室人員職責內容（二）_對公司業務進行財務管理，對地區重要財務事項進行追蹤;_對本期發生的經濟業務活動和財務狀況進行結賬;3.按時編制月報表、季報表、年度報表，配

2、合提供公司財務審計與報表的相關資料;4.執行資產盤點計劃，配合編制盤點報告。2022年財務室人員職責內容（三）申請和購買票據。成本中心的確立和會計科目的設置。會計憑證的審核和錄入準備和報送會計報表，處理票據、報銷和付款申請單處理。年度經營計劃和財務目標制定，月度成本分析并解釋成本差異。辦理稅務繳納及申報，處理稅務部門關系。銀行業務管理，包括代扣代繳三方協議、代發工資、貸款和一般銀行付款。產品成本設立、分析和報價。資產盤點和固定資產管理。應收和應付的監控，對賬期進行審核和管理。財務流程和管理制度的建立。2022年財務室人員職責內容（四）1.依據法律、法規進行會計核算，協助主辦會計開展工作，實行會

3、計監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出;2.按時記賬，結賬、報賬，定期核對現金、銀行存款、盤點物資，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”;3.認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;4.加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿;5.辦理其他有關的財會事務，做好文書及日常事務工作2022年財務室人員職責內容（五）1、負責日常工資、社保結算;2、裝修工作審核、租金帳務、工會帳務、內控制度建立等工作;3、及時整理、裝訂會計憑證、賬簿、賬表等資料，并按規定時間提交歸檔。2022年財務室人員職責內容（六）1、具體負責公司會計核算工作;2、按時編制各類憑證、各項會

4、計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時;3、帳務處理符合制度規定，做到賬賬相符、賬實相符;4、會計憑證、帳薄報表和重要經濟合同登記歸檔5、確保資金、有價證券安全;6、妥善保管相關印章、證書;7、及時完成各項資金收付業務、逐日逐筆無差錯;8、資金流動相關崗位溝通確認;9、每日核對銀行流水，確保資金安全2022年財務室人員職責內容（七）1、負責所在區域的日常財務收支，費用報銷，賬務處理;2、負責所在區域銷售合同及其他文件資料的審核、管理、歸類、整理、建檔和保管工作;3、完成區域負責人交代的臨時工作，或其他需與總部對接的工作。2022年財務室人員職責內容（八）1、負責公司各個校區

5、交費催繳工作;2、負責公司行政部門處理各項行政事務;3、負責公司辦公環境的維護、監督和檢查。4、負責公司辦公用品采買及入庫與出庫管理;5、負責公司發票開據、帳務核對、稅務處理;2022年財務室人員職責內容（九）庫存現金及匯票的保管，現金、銀行存款的支付;現金、銀行憑證的制作;公司訂單的審核;公司要求資料的制作與收集;公司日常費用的報銷;銀行提現存款等相關事宜;公司發票的開具和保管;負責公司行政相關工作;公司固定資產、低值易耗品的登記管理;每月庫存監督盤點;領導交待的其他工作。2022年財務室人員職責內容（十）負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;3.做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收

6、入核對，并匯總合同進度表;4.負責涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯絡工作;5.協助財務經理做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;6.負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;7.配合各項審計工作;8.做好上級交辦的其他財務工作。2022年財務室人員職責內容（十一）1、負責日?，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，并報送相關領導;3、辦理與銀行之間的所有相關業務;4、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;5、合同的掃描、整理歸檔、合同登記;6、配合會計的工作;7、完成公司領導交辦的其他事務

7、性工作。2022年財務室人員職責內容（十二）1、負責日常收支的管理和核對;2、辦公室基本賬務的核對;3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;6、負責開具各項票據;7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。2022年財務室人員職責內容（十三）1、負責發票的購買、開具、裝訂及維護月開票清單報告;2、編制現金流量表，負責公司現金及銀行帳的登記、清查、盤點及銀行存入現金事務;3、負責大客戶結算及統計工作，完成大客戶結算報表;4、負責合同檔案的保管、建立、維護;5、負責日常的現金及銀行存款收支業務;6、辦理與銀行、稅務之間的相關業務;2022年財務室人員職責內容（十四）1.負責日常收支基本財務的管