1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年財務部人員職責內容1、負責公司的會計核算工作;2、負責憑證的錄入，每月編制財務報表，經審核后進行各類稅費的申報、繳納工作，核對關聯往來報表并進行財務分析;3、依據費用管理規定，合理控制費用支出;4、定期組織檢查會計政策執行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;5、協調對外審計，提供所需財會資料。2022年財務部人員職責內容（二）1、審核財務收支單據;2、編制簡單資金收支預算和執行預算，監督預算執行情況;3、編制記帳憑證，帳務處理;4、相關明細數據統計工作;5、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔;6、領導臨時安排的工作。2022年財務部人員職責內

2、容（三）1.熟悉國家財務、稅收法規政策;獨立處理各類賬務;熟悉網上報稅相關流程。2.編制公司月度、季度、半年度、年度合并會計報表及附注并進行分析，按時完成年度審計工作。3.依據實際業務對應收應付進行管理，按照流程及時審核單據、票據，及時制單，定期與供應商核對往來賬。4.為公司預算編制及管理提供財務數據，負責編制年度財務預算及日常預算分析;完成上級交付的臨時工作及其他任務。2022年財務部人員職責內容（四）1、進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督;2、接受稅務、審計等部門的檢查、監督，及時、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好

3、的溝通及協調;3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。2022年財務部人員職責內容（五）1、負責區域公司貨款回收工作的全面監控及推進，按時輸出各項通報;2、負責貨款回收相關的風險管控工作，定期進行風險核查，輸出核查報告;3、制定應收管理相關的政策、考核方案，并推動落地執行;4、負責區域公司內月結授信、合同審核，調賬流程審批、倉儲賬單收集工作;5、負責全部訴訟客戶的過程跟進，與法務、業務保持良好溝通;6、負責倉儲賬單自動化項目的跟進，推動前端各部門不斷解決問題并實現倉儲賬單全面自動化;7、領導安排的其他應收工作2022年財務

4、部人員職責內容（六）1.統計財務數據、公司運營成本、獨立項目成本并生成報表。2.基礎的票據操作，如開票、勾選、報銷等財務實操。3.熟悉合法合規的稅務籌劃建議和實操方法。4.熟悉和了解政策變化，優惠扶持政策的應用和落地實操。2022年財務部人員職責內容（七）1、負責公司賬務處理，進行日常業務的會計核算;2、月末核對銀行存款日記賬，整理、歸檔相關資料;3、會計憑證錄入、整理、歸檔;4、負責公司對內、對外的往來核對、清理工作;5、負責公司各項稅務申報，發票開具;6、按時出具財務報表及公司內部管理報表;7、協助上司完成交代的臨時任務。2022年財務部人員職責內容（八）1.負責會計報表、盈利預測編制工作

5、，并對相關事項進行分析跟蹤。2.負責會計憑證審核，對會計記賬工作進行指導。3.負責督促成本、營銷對賬工作，確保會計記錄的準確性。4.負責指導成本分配及結轉工作。5.負責編制月度管理報表，分析計劃執行差異并提出相關建議。6.負責編制費用管控月報，分析偏差提出相關建議。7.協助經理開展清產核資及財務決算工作。8.協助經理開展項目決算工作。9.負責組織編制現金盤點表、銀行存款余額調節表。10.負責財務檔案管理工作。11.負責保管公司法人章，對支出憑證蓋章前進行復核。2022年財務部人員職責內容（九）1、熟悉一般納稅人全盤賬務處理，能獨立完成納稅申報、出具財務報表、經營報表并能對經營數據進行有效分析，

6、為經營管理提供數據支撐。2、按照國家統一會計制度規定設置會計科目;3、根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，并定期登記明細賬及總賬，做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符;4、月末準確計提各項稅金，在申報期限內按期繳納各種稅款;5、月末制作準確的應收應付賬單、訂單統計匯總、發票統計匯總;6、定期編制資產負債表、損益表，做到數據準確、內容完整、報送及時;7、做好記賬憑證、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔和保管工作;8、完成上級交給的其他日常事物工作。2022年財務部人員職責內容（十）1、進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督;2、接受稅務

7、、審計等部門的檢查、監督，及時、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協調;3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;4、參與公司年度預算的制定、月度資金使用計劃，并與實際執行情況進行對比分析;5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。2022年財務部人員職責內容（十一）1.能夠獨立進行全盤賬務處理并能準確編制財務報表。2.根據國家稅務政策及時、準確完成納稅申報，匯算清繳等相關工作。3.負責每月出具子公司部門考核報表。4.負責每月出具報表分析。5.配合審計相關工作。6.領導安排的其他工作等。2022年財務部人員職責內容（十二）1、定期對貨幣資金進行核查，每月

8、核對銀行賬戶，負責銀行余額調節表的編制。2、負責對收款、付款原始憑證的審核，根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。3、負責對衛材、耗材、藥品付款申請單及所附原始憑證的審核。4、負責藥品、耗材等供應商賬務核對工作。5、參與藥品、耗材及固定資產盤點、清查、核對工作。6、負責編制月度會計報表、成本核算報表。7、負責預算基礎數據的搜集、動態變更，參與預算、決算編制工作，定期進行預算執行情況的跟蹤。8、負責對醫院債權、債務核銷、清查工作，準確及時地反映往來款項的真實情況，定期進行賬齡分析，對賬齡較長的進行函證。9、對個人或科室尚未還清的欠款，按時發出催款通知，按醫院規定處理;對數額較大的債權債務實行跟蹤管理;對拖欠時間超過半年的債權加大清收力度，明確責任，積極催收;對一些確實無法收回的壞賬、呆賬，進行核實、查明原因，形成書面材料，報院領導、集體領導批示。2022年財務部人員職責內容（十三）1、負責日常收支的管理和核對;2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;3、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;4、負責開具各項票據;5、負責辦公室財務管理統計匯總。2022年財務部人員職責內容（十四）1、進行各家公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督;2、