1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年財務部工作職責內容1.負責分公司維護、訂單處理、客戶收款入賬;2.負責應收賬款管理、催收;3.負責分公司稅收申報及會計憑證和會計檔案的管理;4.負責資產投入，押金收取管理，降低資產損失風險;5.負責分公司資金管理，處理銀行業務;6.完成領導交辦的其他任務。2022年財務部工作職責內容（二）1、參與全面預算管理及財務績效評價工作。2、參與財務風險控制工作，包括內部控制、權限管理和經濟合同財務審核等工作。3、參與財稅政策支撐、項目評估等財務業務支撐工作。4、參與財務信息管理，開展本單位財務綜合運營分析、財務效益分析、業財數據分析應用等財務運營支撐工作。

2、5、參與資產管理、營運資本(含應收賬款)管理、工程財務管理工作。6、參與稅務管理、稅收籌劃和納稅申報等工作。7、參與會計檢查、資金安全管理、往來賬項管理、收入及營收稽核等工作。8、參與各類經濟事項的會計服務支撐工作。2022年財務部工作職責內容（三）編制每月憑證;審核銀行付款;審批提單發放;編制稅務報表并報稅;根據集團要求編制各類財報并分析;2022年財務部工作職責內容（四）1、負責審核成本類的支出核算及審批;2、負責銀行出款的相關信息錄入;3、負責審核涉及到出款的相關文件審核;4、負責業務數據、報表數據的統計整理及對外發送;5、協助部門領導進行跨部門溝通。2022年財務部工作職責內容（五）1

3、、財務核算：應收、應付、總帳等基礎核算操作2、參與與執行財務制度及流程優化的落地;2022年財務部工作職責內容（六）1.有基礎財務知識、財務專業畢業(學工業會計專業),具有_年經驗者優先。2.協助審核記賬憑證、核對調整賬目、預算分析。5.統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告。6.審核財務單據，整理檔案，管理發票。7.往來帳、應收、應付款的管理。8.完成財務主管交辦的其他工作。2022年財務部工作職責內容（七）1、負責核算公司各項費用，按照公司制度審核各部門費用報銷單、編制費用相關的記賬憑證;2、負責電商的財務核算;核對電商各平臺往來賬目和應收應付款管理;3、電商費用支出和收入的審核及憑證

4、的編制等日常賬務處理;4、負責電商平臺發票的開具及月末發票的統計;5、電商部門資金預算的使用、控制，提供財務分析數據;6、數據統計分析，跟蹤監督公司各項財務指標的完成情況，為管理層的經營決策提供支持;7、領導交辦的其他工作。2022年財務部工作職責內容（八）1.企業財務制度建設(1)編制企業各項財務制度，包括會計制度、財務預算管理制度、資產管理制度、賬款管理制度、投融資管理制度等(2)制訂財務考核辦法及財務控制措施(3)實施和維護企業會計電算化系統2.財務規劃與計劃(1)制訂企業的財務戰略規劃與年度財務計劃(2)制訂企業年度、季度、月度財務收支計劃(3)監督落實企業財務計劃的執行情況并進行分析

5、，上報董事會3.庫房管理(1)負責材料驗收、歸類、整理等工作(2)負責材料入庫、出庫資料手續的辦理與整理工作(3)負責庫房資料的整理、歸檔，保證資料的安全完整(4)負責庫房及周邊衛生4.現金出納(1)負責企業資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作(2)辦理各種支票、匯票等收付款業務(3)負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理(4)負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理_日常會計核算(1)負責企業會計賬務處理工作(2)負責編制、解釋和分析企業統一的財務報表和統計報表體系，分析與報告企業經營指標和經營業績(3)企業各類資產的核算及管理工作，定期組織財產及債權、債務的清查工作6.財

6、務分析與報告(1)定期進行財務綜合分析和預測，提供財務分析報告(2)針對問題，及時提出財務控制措施和建議(3)對企業新的業務項目進行財務分析和預測7.財務審計(1)對企業經營成果、效益狀況的真實性、合法合規性進行審計(2)對違反財務紀律的事件及時進行處理，發現重大問題及時上報并提出處理建議(3)協助內部審計、專案審計、管理審計、外部審計做好審計工作8.投融資管理(1)根據董事會及總經理指示，做好企業項目投資的成本和盈利分析，參與企業投資項目的決策(2)根據董事會及總經理指示，做好資金籌集、供應和使用管理工作(3)與相關金融機構保持密切聯系，積極開拓融資渠道，為企業建立有效的融資途徑9.稅務籌劃

7、(1)及時了解、掌握國家有關稅務政策，搜集相關信息(2)規范、組織企業依法納稅工作，掌握和檢查企業的納稅情況10.安全保密工作(1)保證部門資產安全(2)保證公司經營資料等相關檔案的安全完整(3)保證公司經營機密的安全完整11.其他任務(1)公司職工食堂賬務處理工作(2)公司高管公辦行程事務辦理工作(3)部門績效考核工作(4)其他臨時性工作2022年財務部工作職責內容（九）1.審核一切開支憑證，是否做到各項開支都符合規定，日常零星開支所需庫存現金不能超過限額，超額部分應存入銀行。2.財務人員支付現金，是否從現金收入中直接支付，每一交易行為發生，是否按規定辦理，如有積壓或事后補辦者，應查明其原因

8、。3.會計科目、子目、細目有無誤用，摘要是否適當，有無遺漏、錯誤以及各項數字計算是否正確，借貸是否平衡。4.應加蓋的戳記編號等手續是否完備，有關人員的簽章是否齊全。5.記賬憑證所附原始憑證是否合乎規定、齊全、確實及手續是否完備，記賬憑證編號是否連貫，有無重編、缺號現象，裝訂是否完整。6.各單位是否按國家統一規定認真編寫會計報表附注及其說明，做到項目齊全，內容完整，是否按照國家及上級權屬部門規定的期限對外報送財務報告，報告是否具有合法性、真實性。7.憑證、賬薄、財務報表等是否及時整理、裝訂和保存，保管是否妥善，是否登記備忘薄，相關賬薄、憑證的銷毀是否依照規定期限及手續辦理。8.票證保管人員是否建

9、立票證領用登記簿，詳細記錄票證的領用人，時間、種類、領用數量、起止號碼、收回時間。領用票證是否在票證登記簿上簽字或蓋章。9.票證領用人是否根據實際發生的經濟業務內容開具票據，是否按照票證內容逐次、逐欄、全部聯次一次填寫，是否填寫齊全，字跡是否清晰，是否涂改。對金額填寫差錯的，是否重開，開具正確的發票是否加蓋財務專用章或發票專用章。10.記賬人員與經濟業務事項和會計事項的審批人員、經辦人員、財物保管人員的職責權限是否明確，并相互分離、相互制約。11.銀行賬戶印鑒使用是否實行分管并用制，是否由一人統一保管使用。印簽保管人臨時出差時，是否經批準由其委托他人代管。12.銀行賬戶往來是否逐筆登記入賬，不準多筆匯總記賬，也不準以收抵支記賬。公司財務部按月與銀行對賬單核對，未達賬項，應做出銀行余額調節表，達到試算平衡。13.部門工作要求是否嚴謹，各職能崗位的日常工作是否均能按程序和規范的運作要求進行