1、CK-KG/BD-01產(chǎn)品入庫(kù)單 編號(hào)： 年 月 日品名型號(hào)包裝規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期批號(hào)檢驗(yàn)單號(hào) 入庫(kù)人： 復(fù)核人： 庫(kù)管員：注：一式三聯(lián)。一聯(lián)成品庫(kù)存根，一聯(lián)交生產(chǎn)部，一聯(lián)交財(cái)務(wù)核算部。CK-KG/BD-07合 格 品入庫(kù)日期： CK-KG/BD-08不合格品入庫(kù)日期： CKKG/BD-02收貨單編號(hào)采購(gòu)申請(qǐng)單號(hào) 年 月 日進(jìn)貨單位品名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量票據(jù)種類票號(hào)備注進(jìn)貨量實(shí)收量量差 庫(kù)管員： 采購(gòu)員： 送貨人：注一：備注欄填寫說(shuō)明：1、如果送貨人有送貨單則注明，不再向送貨人發(fā)送本單。2、如果是收銷售環(huán)節(jié)退、換貨則注明。3、如果是自提貨需要先開收貨單再注明。注二：本單一式兩聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)留存一聯(lián)，另一

2、聯(lián)返送貨單位。CK-KG/BD-03入庫(kù)單 編號(hào)： 年 月 日進(jìn)貨單位品名規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位單價(jià)金額結(jié)算方式合同現(xiàn)款 采購(gòu)員： 庫(kù)管員：注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)為倉(cāng)庫(kù)計(jì)賬聯(lián)，第二聯(lián)交采購(gòu)員辦理付款并作為財(cái)務(wù)計(jì)帳聯(lián)。本單適用于成品以外的物品入庫(kù)。CK-KG/BD-04領(lǐng) 料 單 材料類別： 年 月 日材料名稱單位計(jì)劃領(lǐng)用用 途備 注 庫(kù)管員： 領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人： 領(lǐng)料人：一聯(lián)生產(chǎn)部門留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)核算部記帳，一聯(lián)交庫(kù)管部登記臺(tái)帳CK-KG/BD-06滯料/滯成品處理審批表 類別：滯料 滯成品 年 月 日物品名稱數(shù)量單位金額存放地點(diǎn)入庫(kù)日期合計(jì)滯存原因及狀況質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果 檢驗(yàn)人：商務(wù)審核結(jié)果 審核人

3、：處理方式與結(jié)果 處理人： 批準(zhǔn)人： 庫(kù)管員：注：本單一式兩份，倉(cāng)庫(kù)留存一份，報(bào)會(huì)計(jì)部一份。CWKG/BD-06財(cái)產(chǎn)登記卡使用部門： 年 月 日領(lǐng)用部門領(lǐng)用人數(shù)量?jī)r(jià)值領(lǐng)用物品物品號(hào)新舊程度空間位置備注監(jiān)督使用部門： 審批人： 責(zé)任簽字：財(cái)產(chǎn)登記卡由領(lǐng)用人填寫，一聯(lián)交本部門財(cái)產(chǎn)登記專人，一聯(lián)交財(cái)務(wù)管理部保管。CK-KG/BD-04物品領(lǐng)用單 領(lǐng)用部門： 年 月 日品名規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)金額用途備注 領(lǐng)用部門經(jīng)理： 批準(zhǔn)人： 領(lǐng)用人： 庫(kù)管員： 注：本單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存根，一聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)核算部，一聯(lián)領(lǐng)用部門存查。 此單為通用單，適用于領(lǐng)用除原材料以外的物品。 CK-KG/BD-05產(chǎn)品出庫(kù)單 編號(hào)：

4、 年 月 日型號(hào)品名數(shù)量包裝備注 提貨人： 庫(kù)管員：注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存根，第二聯(lián)交營(yíng)業(yè)部。CK-KG/BD-10滅菌產(chǎn)品送、返登記表 日期： 經(jīng)辦人：運(yùn)出產(chǎn)品明細(xì)返回產(chǎn)品明細(xì)型 號(hào)品 種批 號(hào)數(shù)量（Kg）型 號(hào)品 種批 號(hào)數(shù)量（Kg）合計(jì)：合計(jì)：CK-KG/BD-09庫(kù)存日?qǐng)?bào)表年 月 日 單位：kg型號(hào)名稱入庫(kù)出庫(kù)結(jié)余型號(hào)名稱入庫(kù)出庫(kù)結(jié)余型號(hào)名稱入庫(kù)出庫(kù)結(jié)余型號(hào)名稱入庫(kù)出庫(kù)結(jié)余共 計(jì)共 計(jì)共 計(jì)共 計(jì)CW-CK/BD01公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置5萬(wàn)元以下審核審核核準(zhǔn)審批5萬(wàn)元以上審核審核核準(zhǔn)審批

5、貨款支付50萬(wàn)以下審核審核審批核準(zhǔn)50萬(wàn)-200萬(wàn)以下審核審核審核核準(zhǔn)審批200萬(wàn)以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批定金付款10萬(wàn)以下審核審核審批核準(zhǔn)10萬(wàn)-50萬(wàn)審核審核審核核準(zhǔn)審批50萬(wàn)以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批擔(dān)保貨款對(duì)內(nèi)100萬(wàn)以下審核審核審批100萬(wàn)-300萬(wàn)以下審核審核核準(zhǔn)審批300百萬(wàn)以上審核審核審核審批對(duì) 外審核審核審核審批下屬單位借 款50萬(wàn)以下審核審批50萬(wàn)-100萬(wàn)以下審核核準(zhǔn)審批100萬(wàn)以上審核核準(zhǔn)審批行政費(fèi)1000元以下審批審核1000元-2000元以下審核審核審批2000元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批總部業(yè)務(wù)招待費(fèi)400元以下審核審核審批核準(zhǔn)400元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批

6、差旅費(fèi)3000元以下審核審核審批核準(zhǔn)3000元-1萬(wàn)元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批1萬(wàn)元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批廣告促銷費(fèi)用報(bào)紙雜志、POP廣告等5000元以下審批審核核準(zhǔn)5000元-1萬(wàn)元以下審核審核審批核準(zhǔn)1萬(wàn)元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批電視廣告2萬(wàn)元以下審批審核核準(zhǔn)2萬(wàn)元-10萬(wàn)元以下審核審核審批核準(zhǔn)10萬(wàn)元-30萬(wàn)元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批30萬(wàn)元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批電臺(tái)廣播3000元以下審批審核核準(zhǔn)3000元-5000元以下審核審核審批核準(zhǔn)5000元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批削價(jià)處理商品損失5000元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批5000元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批醫(yī)藥費(fèi)開 支800元以

7、上-1萬(wàn)元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批1萬(wàn)元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批工 傷審核審核審核核準(zhǔn)審批對(duì)外捐款贊助審核核準(zhǔn)審批對(duì)外單位或私人借款審核核準(zhǔn)審批說(shuō)明：上表所指“以下”均含本數(shù)。以上單項(xiàng)資金使用系指預(yù)算內(nèi)開支。單項(xiàng)資金預(yù)算外開支的審核與核準(zhǔn)按相應(yīng)規(guī)定辦理，審批則以超支部分占預(yù)算內(nèi)金額的百分比為基礎(chǔ)，20%（含）以內(nèi)的由總經(jīng)理批準(zhǔn)，20%以上的由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。審批權(quán)限分三類： 指管理部門及主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該項(xiàng)開支的合理性提出初步意見。審批：指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參考“審核”的意見后進(jìn)行批準(zhǔn)。核準(zhǔn)：指各級(jí)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度對(duì)已審批的支付款項(xiàng)從單據(jù)和數(shù)量上加以核準(zhǔn)并備案。審批順序： 先下級(jí)，后上級(jí)；先定性審批，

8、后集中標(biāo)準(zhǔn)；先經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政線有關(guān)部門，后報(bào)財(cái)務(wù)線(按表中所標(biāo)號(hào)的順序即可)。若遇有關(guān)人員出差在外，可由其授權(quán)人代核、代批，但事后必須請(qǐng)有關(guān)人員追認(rèn)。CW-CK/BD03繳款單 編號(hào)： 年 月 日 交款單位總計(jì)金額（大寫）百十萬(wàn)千百十元角分摘 要（收款單位章）卷別把數(shù)金額卷別把數(shù)金額百元二元五十元一元十元角五元分 繳款人： 復(fù)核： 出納：注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)返繳款人，第三聯(lián)由繳款人報(bào)繳款單位財(cái)會(huì)室。 CW-CK/BD09現(xiàn)金申領(lǐng)單 年 月 日申領(lǐng)部門申領(lǐng)人申領(lǐng)日期申領(lǐng)事由申領(lǐng)金額（大寫） ￥說(shuō)明事項(xiàng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理 注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。CW-CK

9、/BD05借款單 年 月 日 借款部門借款人使用部門款項(xiàng)類別 現(xiàn)金 支票 支票號(hào)碼：借款用途及理由借款金額(大寫) ￥還款方式批準(zhǔn)人財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核附件(張)備 注 注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。CW-CK/BD08支票使用登記薄 年支票號(hào)碼銀行名稱支票金額用途到期日開具人使用人備注月日CW-CK/BD06差旅費(fèi)報(bào)銷單 報(bào)銷部門： 年 月 日 附單據(jù) 張姓 名職務(wù)出差事由起日止日起訖地點(diǎn)項(xiàng) 目張數(shù)金 額項(xiàng) 目天數(shù)金 額火車費(fèi)途中補(bǔ)助汽車費(fèi)住勤補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)夜間乘車住宿費(fèi)其 它郵電費(fèi)小 計(jì)小 計(jì)合 計(jì)（大寫） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：批準(zhǔn)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)

10、會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)報(bào)銷部門留存，由報(bào)銷部門指定人員據(jù)以登記本部門費(fèi)用開支。CW-CK/BD04票據(jù)交接清單 編號(hào)： 年 月 日 票據(jù)號(hào)碼票據(jù)名稱單位（張）合計(jì)金額百十萬(wàn)千百十元角分 合計(jì)：（大寫） 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分 移交人 接收人注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)返移交人，第三聯(lián)由移交人報(bào)移交單位財(cái)會(huì)室。CW-CK/BD11盤點(diǎn)人員編組表 年 月 日經(jīng)管部門盤點(diǎn)項(xiàng)目盤點(diǎn)日期盤點(diǎn)人會(huì)點(diǎn)人監(jiān)點(diǎn)人備 注 制表：說(shuō)明：本表由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理編制，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、會(huì)計(jì)室各留存一份，其余分報(bào)本表中各經(jīng)管部門和總經(jīng)理。CW-CK/BD21固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表 使用部門

11、： 年 月 日財(cái)產(chǎn)編號(hào)固定資產(chǎn)單位登記卡數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)量盤 盈盤 虧備注名稱規(guī)格廠牌數(shù)量金額數(shù)量金額 使用部門負(fù)責(zé)人： 會(huì)點(diǎn)人： 盤點(diǎn)人： 制單：注：本單一式兩聯(lián)：第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)報(bào)會(huì)計(jì)室。CW-CK/BD18固定資產(chǎn)增加單 財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 年 月 日 中文名稱取得日期資產(chǎn)成本記錄設(shè)備內(nèi)容數(shù) 量取得成本英文名稱數(shù) 量規(guī)格型號(hào)取得金額廠 牌耐用年限存放地點(diǎn)月折舊額附屬設(shè)備合 計(jì)備 注財(cái)產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人使用部門負(fù)責(zé)人會(huì)計(jì)室主管 經(jīng)辦人： 制單：注：本單一式三聯(lián)：第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會(huì)計(jì)室，第三聯(lián)交使用部門，CW-CK/BD22固定資產(chǎn)登記卡總帳科目： 本卡編號(hào)： 明細(xì)科目： 設(shè)卡

12、日期： 年 月 日 財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 中文名稱抵押權(quán)設(shè)定、解除及保險(xiǎn)記錄抵押行庫(kù)英文名稱設(shè)定日期規(guī)格型號(hào)解除日期廠牌號(hào)碼險(xiǎn) 別購(gòu)置日期承保公司購(gòu)置金額保單號(hào)碼存放地點(diǎn)投保日期耐用年限費(fèi) 率月折舊額保險(xiǎn)費(fèi)附屬設(shè)備備 注移 動(dòng) 情 形年月日使用部門用 途保管員年月日使用部門用 途保管員注：新卡由財(cái)會(huì)部門填制，填制完畢后轉(zhuǎn)財(cái)產(chǎn)管理部門留存并管理。CW-CK/BD22固定資產(chǎn)登記卡總帳科目： 本卡編號(hào)： 明細(xì)科目： 設(shè)卡日期： 年 月 日 財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 中文名稱抵押權(quán)設(shè)定、解除及保險(xiǎn)記錄抵押行庫(kù)英文名稱設(shè)定日期規(guī)格型式解除日期廠牌號(hào)碼險(xiǎn) 別購(gòu)置日期承保公司購(gòu)置金額保單號(hào)碼存放地點(diǎn)投保日期耐用年限費(fèi) 率附屬設(shè)備

13、名稱保險(xiǎn)費(fèi)規(guī)格備 注數(shù)量日期憑單號(hào)碼摘 要單位數(shù)量資產(chǎn)價(jià)值每月折舊額借 方貸 方余 額移 動(dòng) 情 況折 舊 提 列 情 況備 注年月日使用部門用 途保管員年月日本期提列數(shù)截止本期累計(jì)數(shù)資產(chǎn)凈值填表注意事項(xiàng)：(1)本卡適用于機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)電性什項(xiàng)設(shè)備，新卡之填寫由財(cái)務(wù)部門填制。(2)本卡編號(hào)由保管卡片單位自編。(3)附屬設(shè)備欄：應(yīng)填名稱、規(guī)格及數(shù)量。(4)折舊提列情況欄的填寫：a.日期寫開始填列的日期，以后各年度如無(wú)變更則填該年之元月一日，年中增減時(shí)另行填寫變動(dòng)提列之開始日期。b.本期提列為以會(huì)計(jì)年度為準(zhǔn)，如期中有所變動(dòng)時(shí)可分填幾行。c.資產(chǎn)凈值為資產(chǎn)價(jià)值余額減截止本期累計(jì)后之余額。CW

14、-CK/BD27固定資產(chǎn)移轉(zhuǎn)單 財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 年 月 日 中文名稱數(shù) 量購(gòu)置日期英文名稱附屬設(shè)備耐用年限規(guī)格型號(hào)已使用年數(shù)移前用途（移出單位）移后用途（移入單位）已折舊金額殘余價(jià)值月折舊額存放地點(diǎn)移出備 注移入總經(jīng)理財(cái)務(wù)部門移入管理部門移入移入部門移出部門移出移出注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存（如資產(chǎn)在公司內(nèi)部?jī)蓚€(gè)單位之間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一聯(lián)送移入單位的財(cái)產(chǎn)管理部門），第二聯(lián)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部（如資產(chǎn)在公司內(nèi)部?jī)蓚€(gè)單位之間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一聯(lián)送移入單位的財(cái)會(huì)部門），第三聯(lián)交移入部門，第四聯(lián)交移出部門。CW-CK/BD19固定資產(chǎn)減損單 財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 年 月 日 名稱中文規(guī)格存放地點(diǎn)耐用年限英文廠牌

15、用 途已使用年數(shù)購(gòu)置日期數(shù)量取得價(jià)值已提折舊帳面殘值減損原因估計(jì)廢品價(jià)值處理費(fèi)用審計(jì)意見實(shí)際損失額抵押行庫(kù)處理辦法保險(xiǎn)單號(hào)碼月折舊額總 經(jīng) 理財(cái)務(wù)核準(zhǔn)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)審核使用部門負(fù)責(zé)人 物資管理員： 使用人或保管人：注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會(huì)計(jì)室，第三聯(lián)使用部門存查，第四聯(lián)如減損財(cái)產(chǎn)繳庫(kù)，則本聯(lián)由物資管理員保管，如未能繳庫(kù)，由財(cái)產(chǎn)管理部門暫為保管。CW-CK/BD26固定資產(chǎn)出售比價(jià)單名稱廠牌規(guī)格使用部門附屬設(shè)備購(gòu)置日期單位數(shù)量耐用年限比價(jià)記錄廠商已使用年限原 價(jià)已提折舊單價(jià)凈 值總價(jià)備 注有關(guān)要求總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部財(cái)產(chǎn)管理部門 經(jīng)辦人：注：本單一

16、式三聯(lián)，第一聯(lián)由招商比價(jià)部門自存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部，第三聯(lián)送財(cái)產(chǎn)管理部門。CW-SJ/BD02審計(jì)通知單 日常 定期 不定期 年 月 日審計(jì)對(duì)象審計(jì)日期審計(jì)內(nèi)容配合事項(xiàng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理 制單：注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)審計(jì)監(jiān)察部留存，第二聯(lián)送達(dá)審計(jì)對(duì)象。CW-CK/BD17資金差異報(bào)告表編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元項(xiàng) 目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比較增減差異原因說(shuō)明金額%金額%金額%填表說(shuō)明凡實(shí)際數(shù)與預(yù)計(jì)數(shù)比較，每項(xiàng)差異在10%（含）以上者，均由資料提供部門就上月份數(shù)填列差異說(shuō)明。 制表：CW-CK/BD16資金來(lái)源運(yùn)用比較表編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元項(xiàng) 目實(shí)

17、際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比 較增減數(shù)實(shí) 際累計(jì)數(shù)項(xiàng) 目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比 較增減數(shù)實(shí) 際累計(jì)數(shù)金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%期 初現(xiàn)金結(jié)存支出土地及房屋機(jī)器設(shè)備什項(xiàng)設(shè)備收入現(xiàn)銷收入材料支出預(yù)付定金勞務(wù)收入外協(xié)加工借款償還退稅收入薪 資制造費(fèi)用票據(jù)兌現(xiàn)銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)收入財(cái)務(wù)費(fèi)用其他支出其他收入小計(jì)小計(jì)合 計(jì)期末現(xiàn)金結(jié)存資金剩余或短缺資 金 調(diào) 度說(shuō) 明 事 項(xiàng)借入款項(xiàng)調(diào)度對(duì)象期初金額本期借入本期償還期末金額增減同業(yè)往來(lái)長(zhǎng)期借款短期借款貼現(xiàn)借款信用借款抵押借款銀行透支私人借款小計(jì)合計(jì) 制表：CW-CK/BD15資金來(lái)源運(yùn)用預(yù)計(jì)表 編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元項(xiàng) 目月月月項(xiàng) 目月

18、月月說(shuō)明事項(xiàng)金額%金額%金額%金額%金額%金額%收入現(xiàn)銷收入支出土地及房屋機(jī)器設(shè)備什項(xiàng)設(shè)備勞務(wù)收入材料支出預(yù)付定金退稅收入外協(xié)加工借款償還票據(jù)兌現(xiàn)薪 資制造費(fèi)用財(cái)務(wù)收入銷售費(fèi)用管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)外收入財(cái)務(wù)費(fèi)用其他支出其他收入合計(jì)合計(jì)資金剩余或短缺 制表：CW-CK/BD14銀行短期借款明細(xì)表編制單位（部門）： 截止日期： 年 月 日 單位：千元序號(hào)貸款銀行貸款種類貸款額度利息年率期限已動(dòng)用額度尚可動(dòng)用額度備注 制表：CWCK/BD10比價(jià)單 編號(hào)： 年 月 日采購(gòu)申請(qǐng)單號(hào)尋價(jià)單號(hào)采購(gòu)物品名稱供 應(yīng) 廠 商電 話廠商報(bào)價(jià)(單價(jià))(元)備注出廠價(jià)批發(fā)價(jià)零售價(jià)平均價(jià)比價(jià)結(jié)果： 評(píng)價(jià)人簽字/日期： 比價(jià)員：

19、注：本單一式兩聯(lián)，一聯(lián)比價(jià)員自留，以備參考。一聯(lián)報(bào)評(píng)價(jià)部門，對(duì)照實(shí)際采購(gòu)價(jià)格分析并簽署意見，然后報(bào)采購(gòu)價(jià)格批準(zhǔn)人之上級(jí)。CW-CK/BD02請(qǐng)款單申請(qǐng)部門： 年 月 日項(xiàng)目驗(yàn)收日期客戶名稱付款摘要金 額付款條件憑 證備 注批 準(zhǔn)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核 申請(qǐng)人： 注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)申請(qǐng)部門自存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部。CW-CK/BD25閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表 制表日期： 年 月 日 財(cái)產(chǎn)編號(hào)名 稱規(guī) 格廠 牌數(shù)量單位帳面價(jià)值使用情況（年限）閑置原因擬處理意見總價(jià)已提折舊凈值取得耐用已使用 財(cái)務(wù) 財(cái)產(chǎn)管理部門 制表：CW-CK/BD20固定資產(chǎn)增減表 固定資產(chǎn)類別： 統(tǒng)計(jì)日期： 年 月 日至 年

20、 月 日 制表日期： 年 月 日會(huì)計(jì)科目財(cái)產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱規(guī)格增減原因單位本 季 增 加本 季 減 少備注數(shù)量金額耐用年限月折舊額數(shù)量金額耐用年限已提折舊月折舊額 財(cái)產(chǎn)管理部門：負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦： 財(cái)會(huì)部門：負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦：注：本表一式兩聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)財(cái)會(huì)部門留存。CW-CK/BD12盤點(diǎn)盈虧報(bào)告 年 月 日部門類別品名及規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)帳面數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)量盤 盈盤 虧差 異 原 因數(shù)量金額數(shù)量金額說(shuō) 明對(duì) 策 審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理： 制表：CW-SJ/BD01月度審計(jì)工作計(jì)劃 年 月份： 制表日期： 年 月 日審計(jì)類別審計(jì)對(duì)象審 計(jì) 項(xiàng) 目估計(jì)數(shù)量抽樣數(shù)量審計(jì)日期審計(jì)人員會(huì)同人員備 注

21、日常定期不定期起止汪：本表一式三份，一份審計(jì)監(jiān)察部留存，另兩份分報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。 制表：CW-CK/BD23房屋登記卡 房屋名稱： 設(shè)卡日期： 年 月 日建筑物標(biāo)示基地座落省 市 縣 街（路） 號(hào)用 途使用單位門 牌保存登記 建物附表： 年 月 日來(lái) 源 年 月 日（接收）（購(gòu)置）（自建）屋 頂屋 架墻 壁地 面建筑日期執(zhí)照字號(hào) 年 月 日 字 號(hào)水泥瓦石棉瓦鐵皮水泥平頂水泥圓頂木架鋼架 (6)木造磚造加強(qiáng)磚號(hào)鋼骨磚號(hào)鋼筋混造水泥地地板大理石原地面(5)(6)耐用年數(shù)原始總值式 樣建筑面積層 次平方米附屬建筑物名 稱平方米備 注基 層二 層三 層四 層五 層合 計(jì)產(chǎn)值變動(dòng)年月日摘 要增 值

22、減 損已提折舊額凈 值CW-CK/BD24土地登記卡設(shè)卡日期： 年 月 日土地標(biāo)示座 落 省 市（縣）新地名 街（路） 號(hào)所有權(quán)記錄原所有權(quán)人地 號(hào) 街（路） 號(hào)購(gòu)置日期 年 月 日地 目面積 平方米所有權(quán)狀字號(hào)等 則 畝土地使用現(xiàn)狀土 地 成 本地 價(jià) 稅租賃（編號(hào)： ）付款日期摘 要金額年 期評(píng)價(jià)總額稅率本稅總稅額所有人核準(zhǔn)文號(hào)：土地款期 限每月租金本期租金契 稅起訖每平米小計(jì)印花稅登記費(fèi)土地改良費(fèi)地上物補(bǔ)償合 計(jì)他項(xiàng)權(quán)利設(shè)定登記權(quán)利人姓名住 址登記原因收 件登 記存續(xù)期間證明書字號(hào)設(shè)定日期申請(qǐng)注銷登記日期字號(hào)日期字號(hào)日期字號(hào)CW-CK/BD28財(cái)產(chǎn)保管簿 部門： 設(shè)簿日期： 序號(hào)品 名財(cái)

23、產(chǎn)編號(hào)規(guī)格/型號(hào)數(shù)量單位單價(jià)保管人增減變動(dòng)情形備 注年移入部門移往部門接收人經(jīng)辦人月日合 計(jì)CW-CK/BD13銀行存款及現(xiàn)金余額日?qǐng)?bào)表編制單位（部門）： 年 月 日 單位：元帳戶名稱前一天余額當(dāng)天收入當(dāng)天匯出匯入單位銀 行 帳 當(dāng) 天 余 額銀行余額未到帳款合 計(jì) 現(xiàn) 金合 計(jì) 復(fù)核： 制表：CW-CK/BD07支出證明單 部門： 年 月 日項(xiàng) 目支 出 事 由金 額單 據(jù) 合計(jì)（大寫） ￥董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)審核部門審核 領(lǐng)款人： 出納： 注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)申報(bào)部門留存，由申報(bào)部門指定人員據(jù)以登記本部門費(fèi)用開支。物品盤點(diǎn)表使用部門編號(hào)資產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)移交

24、日期單位移交數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)量單價(jià)備注財(cái)產(chǎn)保管員： 盤點(diǎn)員： 保管人： 部門主管： 內(nèi)部繳款單 年 月 日 項(xiàng) 目摘 要應(yīng)繳實(shí)繳現(xiàn) 金支 票合 計(jì)金額（大寫）長(zhǎng) 款短 款有關(guān)人員簽章： 庫(kù)存現(xiàn)金清查表清查時(shí)庫(kù)存現(xiàn)金帳面金額清查現(xiàn)金實(shí)有數(shù)加：已收未入減：已付未入其他：調(diào)整后帳面余額清查時(shí)間 年 月 日清查人員：處理意見：固定資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)損審批表財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 單位： 年 月 日名 稱中文原值英文規(guī)格型號(hào)現(xiàn)值廠 牌已提折舊購(gòu)置時(shí)間殘值附屬設(shè)施報(bào)廢報(bào)損原因 檢驗(yàn)員： 資產(chǎn)管理員： 審批： 財(cái)務(wù)總監(jiān)： 主管：固定資產(chǎn)移轉(zhuǎn)單移出部門移入部門 年 月 日 財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 中文名稱數(shù)量購(gòu)置日期英文名稱附屬設(shè)備耐用年限規(guī)格已

25、使用年數(shù)移前用途（移出部門）已折舊金額殘余價(jià)值月折舊額移后用途（移入部門）存放地點(diǎn)移出移入備注經(jīng)理會(huì)計(jì)移入部門移出部門固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單單位： 年 月 日名稱中文數(shù)量英文規(guī)格型號(hào)單 價(jià)廠 牌總計(jì)金額附屬設(shè)施主要用途購(gòu)置效益審批： 財(cái)務(wù)總監(jiān)： 主管：物品報(bào)損、報(bào)失審批表申 請(qǐng) 單批 復(fù)申請(qǐng)部門項(xiàng)目進(jìn)貨時(shí)間數(shù)量地點(diǎn)破損程度檢驗(yàn)員處理方式申請(qǐng)人：部門經(jīng)理：申請(qǐng)日期：財(cái)務(wù)總監(jiān)：資產(chǎn)管理會(huì)計(jì)：盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表部門 年 月 日名稱編號(hào)單位數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量合計(jì)復(fù)盤人： 會(huì)點(diǎn)人： 盤點(diǎn)人：盤點(diǎn)人員編組表 年 月 日部門盤點(diǎn)項(xiàng)目盤點(diǎn)日期盤點(diǎn)人會(huì)點(diǎn)人復(fù)盤人備注支出證明單部門： 年 月 日支出事由金額 （大寫） ￥：

26、 （小寫）單據(jù)種類聯(lián)數(shù)報(bào)銷種類 審批： 主管： 經(jīng)手人：借 款 單部門： 年 月 日借款原因金 額 （大寫） ￥： （小寫）種 類備 注審批： 主管： 經(jīng)手人：入 庫(kù) 單入庫(kù)時(shí)間： 年 月 日 單位： 件貨品名稱發(fā)貨地點(diǎn)入庫(kù)數(shù)量單價(jià)金額備注庫(kù)房領(lǐng)班： 庫(kù)管員： 采購(gòu)員：閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表 管理部門： 制表日期： 年 月 日 共 頁(yè)第 頁(yè)財(cái)產(chǎn)編號(hào)名稱規(guī)格廠牌數(shù)量單位帳面價(jià)值使用情況（年限）閑置原因擬處理意見總價(jià)已提折舊凈值取得耐用已使用 制表：盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表經(jīng)管部門： 年 月 日品名資產(chǎn)號(hào)規(guī)格單位單價(jià)帳面數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)量盤盈盤虧差異原因說(shuō)明擬處理對(duì)策及建議數(shù)量金額數(shù)量金額財(cái)務(wù)總監(jiān)經(jīng)理主管制表經(jīng)管部門

27、經(jīng)理主管經(jīng)管人盤 存 表經(jīng)管部門： 年 月 日序號(hào)名 稱資產(chǎn)編號(hào)規(guī)格單位帳面數(shù)盤點(diǎn)數(shù)差異數(shù)差異說(shuō)明會(huì)計(jì)部經(jīng)理： 會(huì)點(diǎn)人： 經(jīng)管部門主管： 盤點(diǎn)人：收 貨 單收貨單工作號(hào)采購(gòu)計(jì)劃單工作號(hào)訂貨合同號(hào)收貨員接單日期物品名稱物品號(hào)收貨數(shù)量單位合同交貨期供應(yīng)廠商結(jié)算單價(jià)（元）結(jié)算總價(jià)（元） 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日驗(yàn)收人驗(yàn)收日期收貨員年 月 日填單人退 貨 單 編號(hào)日期日收貨單工作號(hào)采購(gòu)計(jì)劃單號(hào)訂貨合同號(hào)合同簽定人（我方）物品名稱物品號(hào)收貨數(shù)量單位供貨方退貨原因處理意見采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)員收貨員填單人詢 價(jià) 單采購(gòu)計(jì)劃單工作號(hào)尋價(jià)單工作號(hào)詢價(jià)單工

28、作號(hào)申請(qǐng)采購(gòu)商品序號(hào)供 應(yīng) 廠 商電 話廠商報(bào)價(jià)(單價(jià))(元)備注出廠價(jià)批發(fā)價(jià)零售價(jià)平均價(jià)詢價(jià)員詢價(jià)員員工號(hào)詢價(jià)日期年 月 日?qǐng)?jiān)持采購(gòu)申請(qǐng)單申請(qǐng)部門申請(qǐng)人采購(gòu)計(jì)劃單號(hào)堅(jiān)持采購(gòu)申請(qǐng)事由： 日期：批 準(zhǔn) 人申請(qǐng)部門經(jīng)理 日期：申請(qǐng)部門上級(jí)部門 日期：財(cái)務(wù)總監(jiān) 日期：總經(jīng)理 日期：訂 貨 單供貨方編號(hào)供貨方名稱 物資名稱數(shù)量單位規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)到貨日期填單人： / ：酒店章：尋 價(jià) 單采購(gòu)計(jì)劃單工作號(hào)尋價(jià)單工作號(hào)申請(qǐng)采購(gòu)商品的序號(hào)供應(yīng)廠商 廠商報(bào)價(jià)（單價(jià)）（元）出廠價(jià)批發(fā)價(jià)零售價(jià)備注平均價(jià)尋價(jià)的采購(gòu)員尋價(jià)采購(gòu)員員工號(hào)尋價(jià)日期年 月 日采購(gòu)申請(qǐng)單 申請(qǐng)部門： 年 月 日序號(hào)采購(gòu)物品名稱數(shù)量單位金額主要指標(biāo)

29、型號(hào)說(shuō)明用 途使用日期備 注填報(bào)人部門經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理審批人 本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)申請(qǐng)部門留存，第二聯(lián)交采購(gòu)部，第三聯(lián)交收貨部。（4）財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表編制單位:*企業(yè) 年 月 日 單位:元 (月表)流動(dòng)金來(lái)源和運(yùn)用行次金額流動(dòng)資金各項(xiàng)目的變動(dòng)行次金額一.流動(dòng)資金來(lái)源:一.流動(dòng)資產(chǎn)本年增加數(shù):141 加:不減少流動(dòng)資金的費(fèi)用和損失:42 (1)固定資產(chǎn)折舊243 (2)無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷44 (減其他負(fù)債轉(zhuǎn)銷)345 (3)固定資虧(減盤盈)446 (4)清理固定資產(chǎn)損失(減收益)547 (5)遞延稅款6 8.存 貨48 (6)其他不減少流動(dòng)資金的費(fèi)用和損失74950 小 計(jì)12512

30、.其他來(lái)源:52 (1)固定資產(chǎn)清理收入(減清理費(fèi)用)13 (2)增加長(zhǎng)期負(fù)債14 (3)收回長(zhǎng)期投資15流動(dòng)資產(chǎn)增加凈額55 (4)對(duì)外投資轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn)16 (5)對(duì)外投資轉(zhuǎn)出無(wú)形資產(chǎn)二.流動(dòng)負(fù)債本年增加數(shù):56 (6)無(wú)償調(diào)出固定資產(chǎn)凈損失1757 (7)資本凈增加額18581959 小 計(jì)2260流動(dòng)資金來(lái)源合計(jì)2361二.流動(dòng)資金運(yùn)用:62 1.利潤(rùn)分配:63 (1)提取盈余公積2464 (用盈余公積補(bǔ)虧“一”表示)65 (2)應(yīng)付利潤(rùn)2566 (3)單項(xiàng)留用的利潤(rùn)266768小計(jì)32692.其他運(yùn)用: (1)固定資產(chǎn)和在建工程凈增加額33 (2)增加無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他資產(chǎn)34

31、(3)償還長(zhǎng)期負(fù)債35 (4)增加長(zhǎng)期投資36小計(jì)38流動(dòng)資金運(yùn)用合計(jì)39流動(dòng)負(fù)債增加凈額77流動(dòng)資金凈增加額40流動(dòng)資金增加凈額78（）長(zhǎng)期借款明細(xì)表編制單位：企業(yè) 年 月 日 單位：元 （年表）借款單位金 額利率借入時(shí)間期限還本付息方式下年需還年初數(shù)年未數(shù)本金利息本金利息、銀行、銀行、銀行 合 計(jì)（3）應(yīng)付帳款期限分析表編制單位：企業(yè) 年 月 日 單位：元 （旬表）帳齡公司B公司C公司合計(jì)金額比重備注金額比重備注金額比重%備注 金額比重折扣期內(nèi)過折扣期但未到期過期過期天過期天過期天過期天以上合計(jì)成本費(fèi)用控制表 期間科目本月年累計(jì)預(yù)算差額/完成路率備注本月年累計(jì)本月%年累計(jì)%銷貨收入直接原料

32、直接工人制造費(fèi)用銷貨成本員工薪資辦公用品交通費(fèi)交際費(fèi)傭金支出廣告費(fèi)營(yíng)業(yè)費(fèi)用 合計(jì)核準(zhǔn): 復(fù)核： 制表:四 成本費(fèi)用類(1)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售成本表編制單位：企業(yè) 年 月 日 單位：元 （月表）產(chǎn)品名稱規(guī)格計(jì)量單位期初結(jié)存生產(chǎn)量銷售量單位生產(chǎn)成本生產(chǎn)總成本銷售成本期未結(jié)存數(shù)量(1)成本(2)本年計(jì)劃(3)本月實(shí)際(4)本年累計(jì)(5)本年計(jì)劃(6)本月實(shí)際本年 累計(jì)(8)上年平均實(shí)際成本(9)本年計(jì)劃(10)本月實(shí)際(11)本年累計(jì)實(shí)際平均(12)按上年實(shí)際平均單位成本(13)=(5)(9)本年計(jì)劃總成本(14)=(3) (10)本月實(shí)際總成本(15)=(4) (10)本年實(shí)際總成本(16)=(5)(

33、12)本月實(shí)際(17)本年累計(jì)實(shí)際(18)數(shù)量(19)成本(20)主要產(chǎn)品合計(jì)其中:A產(chǎn)品B產(chǎn)品非主要產(chǎn)品合計(jì)其中:C產(chǎn)品 成本計(jì)算表 制造命令設(shè)備器具名 稱數(shù) 量制造方式設(shè)計(jì)者負(fù)責(zé)人材料成本記錄材料名稱規(guī)格預(yù)計(jì)用量單價(jià)實(shí)際用量金額材料名稱規(guī)格預(yù)計(jì)用量單價(jià)實(shí)際用量金額 人工成本記錄日期說(shuō) 明工資人數(shù)天數(shù)工資日期說(shuō) 明工資人數(shù)天數(shù)工資動(dòng)力成本(1)電力(2)壓縮空氣(3)合計(jì) 經(jīng)理 會(huì)計(jì) 帳務(wù) 審核 記錄供應(yīng)商地址分類表序號(hào)供貨類別供貨名稱型號(hào)客戶名稱地址經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目質(zhì)量等級(jí)廠休日 固定資產(chǎn)改造。大修理審批表名稱中文數(shù)量英文規(guī)格型號(hào)單價(jià)廠牌總計(jì)金額附屬設(shè)施需要費(fèi)用主要用途改造修理原因?qū)徟?財(cái)務(wù)總監(jiān)

34、： 主管：匯總分析表 日期：指標(biāo)名稱行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)值企業(yè)上年度比值企業(yè)本年度比值與同行比率差與上期比率差備注盈利能力總資產(chǎn)報(bào)酬率銷售利潤(rùn)率凈資產(chǎn)報(bào)酬率成本費(fèi)用利潤(rùn)率償債能力流動(dòng)比率速動(dòng)比率資產(chǎn)負(fù)債率營(yíng)運(yùn)能力應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率成長(zhǎng)能力銷售增長(zhǎng)率利潤(rùn)增長(zhǎng)率 制表人： 復(fù)核人接收支票登記單 制表日期：序號(hào)支票類型支票日期支票金額開具單位一 企業(yè)對(duì)外報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表編制單位:*企業(yè) 年 月 日 單位:元 (月表)資 產(chǎn)行次年初數(shù)年未數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)權(quán)益行次年初數(shù)年未數(shù)流動(dòng)資產(chǎn): 貨幣資金短期投資應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收帳款減:壞帳準(zhǔn)備應(yīng)收帳款凈額預(yù)付帳款應(yīng)收補(bǔ)貼款其他應(yīng)收款存貨待攤費(fèi)用待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失一年內(nèi)到期

35、的長(zhǎng)期債券投資其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)長(zhǎng)期投資:固定資產(chǎn):固定資產(chǎn)原價(jià)減:累計(jì)折舊固定資產(chǎn)凈值固定資產(chǎn)清理在建工程待處理固定資產(chǎn)凈損失固定資產(chǎn)合計(jì)無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn):無(wú)形資產(chǎn)遞延資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計(jì):其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)遞延稅項(xiàng):遞延稅款借項(xiàng) 資 產(chǎn) 合 計(jì)流動(dòng)負(fù)債: 短期借款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付帳款預(yù)收帳款期他應(yīng)付款應(yīng)付工資應(yīng)付福利費(fèi)未交稅金未付利潤(rùn)其他未交款預(yù)提費(fèi)用一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)長(zhǎng)期負(fù)債: 長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)付款其他長(zhǎng)期負(fù)債其中:住房周轉(zhuǎn)金 專項(xiàng)應(yīng)付款長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)遞延稅項(xiàng):遞延稅款貸項(xiàng)負(fù) 債 合 計(jì)所有者權(quán)益:實(shí)收資本資本公積盈余公積 其中:公益金未分

36、配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)益負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)銷售預(yù)算（表一） 單位：元季 度1234全年預(yù)計(jì)銷售量（件）甲產(chǎn)品8001000120010004000乙產(chǎn)品50075010007503000預(yù)計(jì)銷售價(jià)格甲產(chǎn)品6565656565乙產(chǎn)品7575757575銷售收入甲產(chǎn)品52000650007800065000260000乙產(chǎn)品37500562507500056250225000合 計(jì)89500121250153000121250485000預(yù)計(jì)現(xiàn)金收入計(jì)算表（表二） 單位：元季 度1234全年期初應(yīng)收帳款3100031000第1季度銷售收入537003580089500第2季度銷售收入7275048

37、500121250第3季度銷售收入9180061200153000第4季度銷售收入7275072750現(xiàn)金收入合計(jì)84700108550140300133950467500生產(chǎn)預(yù)算（表三） 單位：件季 度1234全年甲產(chǎn)品預(yù)計(jì)銷售量8001000120010004000加：預(yù)計(jì)期末存貨100120100120120預(yù)計(jì)需要量9001120130011204120減：期初存貨8010012010080預(yù)計(jì)生產(chǎn)量8201020118010204040乙產(chǎn)品：預(yù)計(jì)銷售量50075010007503000加：預(yù)計(jì)期末存貨75100757575預(yù)計(jì)需要量57585010758253075減：期初存貨50

38、751007550預(yù)計(jì)生產(chǎn)量5257759757503025直接材料采購(gòu)預(yù)算（甲產(chǎn)品）（表四） 單位：千克季 度1234合 計(jì)預(yù)計(jì)生產(chǎn)量（件）8201020118010204040材料單耗 P材料33333 S材料22222預(yù)計(jì)生產(chǎn)需用量 P材料246030603540306012120 S材料16402040236020408080加：期末存料量 P材料918106291810801080 S材料612708612720720預(yù)計(jì)需要量合計(jì) P材料337841224458414013200 S材料2252748297227608800減：期初存料量 P材料7209181062918720 S

39、材料480612708612480預(yù)計(jì)采購(gòu)量 P材料265832043396322212480 S材料17722136226421488320材料單價(jià)（元） P材料44444 S材料55555預(yù)計(jì)采購(gòu)金額（元）1949223496249042362891520 P材料1063212816135841288849920 S材料886010680113201074041600直接材料采購(gòu)預(yù)算（乙產(chǎn)品）（表五） 單位：千克季 度1234全 年預(yù)計(jì)生產(chǎn)量（件）5257759757503025材料單耗（Q材料）22222預(yù)計(jì)生產(chǎn)需用量10501550195015006050加：期末存料量46558545

40、0450450預(yù)計(jì)需要量合計(jì)15152135240019506500減：期初存料量420465585450450預(yù)計(jì)采購(gòu)量10951670181515006080材料單價(jià)（元）66666預(yù)計(jì)采購(gòu)金額（元）65701002010890900036480預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出計(jì)算表（表六） 單位：元季 度1234全 年預(yù)計(jì)采購(gòu)金額26062335163579432628128000 甲產(chǎn)品1949223496249042362891520 乙產(chǎn)品65701002010890900036480期初應(yīng)付帳款1100011000第1季度采購(gòu)金額156371042526062第2季度采購(gòu)金額201101340633

41、516第3季度采購(gòu)金額214761431835794第4季度采購(gòu)金額1957719577現(xiàn)金支出合計(jì)26637305353488233895125949直接人工預(yù)算（表七） 單位：元季 度1234全 年甲產(chǎn)品：預(yù)計(jì)生產(chǎn)量（件）8201020118010204040單位產(chǎn)品工時(shí)定額（工時(shí)）33333直接人工工時(shí)總額（工時(shí)）246030603540306012120單位工時(shí)工資率44444預(yù)計(jì)直接人工成本總額984012240141601224048480乙產(chǎn)品：預(yù)計(jì)生產(chǎn)量（件）5257759757503025單位產(chǎn)品工時(shí)定額（工時(shí)）55555直接人工工時(shí)總額（工時(shí)）262538754875375

42、015125單位工時(shí)工資率44444預(yù)計(jì)直接人工成本總額10500155001950015000605000直接人工成本總額20340277403366027240108980制造費(fèi)用預(yù)算（表八） 單位：元變動(dòng)性制造費(fèi)用固定性制造費(fèi)用間接材料 8000管理人員工資 8096間接人工 7600折舊費(fèi) 16347維修費(fèi) 6000辦公費(fèi) 6500水電費(fèi) 7280保險(xiǎn)費(fèi) 5200其他 3814其他 2000合計(jì) 32694合計(jì) 38143直接人工工時(shí)總數(shù) 27245減：折舊 16347 現(xiàn)金支出合計(jì) 21796 分配率=32694/27245=1.2每季數(shù)=21796/4=5449預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出計(jì)算表（

43、表九） 單位：元季 度1234全 年直接人工工時(shí)508569358415681027245 甲產(chǎn)品246030603540306012120乙產(chǎn)品262538754875375015125變動(dòng)性制造費(fèi)用6102832210098817227694甲產(chǎn)品295236724248367214544乙產(chǎn)品315046505850450018150固定性制造費(fèi)用544954495449544921796現(xiàn)金支出合計(jì)1155113771155471362154490產(chǎn)品成本預(yù)算（甲產(chǎn)品）（表十） 計(jì)劃產(chǎn)量：4040件成本項(xiàng)目單位用量單價(jià)（元）單位成本總成本直接材料 P材料3千克4.012.048480

44、S材料2千克5.040400 小計(jì)88880直接人工3工時(shí)4.048480變動(dòng)性制造費(fèi)用3工時(shí)14544 合計(jì)151904加：在產(chǎn)品及自制半成品期初余額0減：在產(chǎn)品及自制半成品期末余額0預(yù)計(jì)產(chǎn)品生產(chǎn)成本151904加：產(chǎn)成品期初余額3200減：產(chǎn)成品期末余額4512預(yù)計(jì)產(chǎn)品銷售成本37.65150592產(chǎn)品成本預(yù)算（乙產(chǎn)品）（表十一） 計(jì)劃產(chǎn)量：3025件成本項(xiàng)目單位用量單價(jià)（元）單位成本總成本直接材料2千克36300直接人工5工時(shí)4.060500變動(dòng)性制造費(fèi)用5工時(shí)18150 合計(jì)114950加：在產(chǎn)品及自制半成品期初余額0減：在產(chǎn)品及自制半成品期末余額0預(yù)計(jì)產(chǎn)品生產(chǎn)成本114950加：產(chǎn)成

45、品期初余額2100減：產(chǎn)成品期末余額2850預(yù)計(jì)產(chǎn)品銷售成本114200期末存貨預(yù)算（表十二） 單位：元項(xiàng) 目數(shù) 量單 價(jià)金 額材料存貨 P材料10804.04320 Q材料4502700 S材料7203600 小計(jì)10620產(chǎn)成品存貨 甲產(chǎn)品1204512 乙產(chǎn)品7538.02850 小計(jì)7362 存貨合計(jì)17982銷售費(fèi)用預(yù)算（表十三） 單位：元變動(dòng)性銷售費(fèi)用固定性銷售費(fèi)用銷售傭金 6100管理人員工資 7000辦公費(fèi) 3400廣告費(fèi) 12000運(yùn)輸費(fèi) 7600保險(xiǎn)費(fèi) 6000其他 1045其他 2400合計(jì) 18145合計(jì) 27400預(yù)計(jì)產(chǎn)品銷售成本 264792 分配率=18145/2

46、64792=0.068每季數(shù)=27480/4=6850管理費(fèi)用預(yù)算（表十四） 單位：元費(fèi) 用 項(xiàng) 目金 額 公司經(jīng)費(fèi)4000 工會(huì)經(jīng)費(fèi)1500 董事會(huì)費(fèi)2000 無(wú)形資產(chǎn)攤銷費(fèi)700 職工培訓(xùn)費(fèi)800 其他1000 合計(jì)10000 各季現(xiàn)金支付數(shù)10000/4=2500銷售費(fèi)用預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出計(jì)算表（表十五） 單位：元季 度1234合計(jì)預(yù)計(jì)產(chǎn)品銷售成本49148661988324866198264792 甲產(chǎn)品30118376484517837648150592 乙產(chǎn)品19030285503807028550114200變動(dòng)性制造費(fèi)用334245015801450118145 甲產(chǎn)品2048256

47、03072256010240 乙產(chǎn)品12941941272919417905固定性制造費(fèi)用685068506850685027400現(xiàn)金支出合計(jì)1019211351126511135145545現(xiàn)金預(yù)算（表十六） 單位：元季 度1234全年期初現(xiàn)金余額40005563504948424000加：銷售現(xiàn)金收入84700108550140300133950467500現(xiàn)金收入合計(jì)88700114113145349138792471500減：現(xiàn)金支出直接材料26637305353488233895125949直接人工20340277403366027240108980制造費(fèi)用115511377115

48、5471362154490銷售費(fèi)用1019211351126511135145545管理費(fèi)用250025002500250010000 所得稅1006710067100671006640267設(shè)備購(gòu)置109506000240002800068950 長(zhǎng)期貸款利息9009009009003600 投資者利潤(rùn)20002000200020008000 合 計(jì)95137104864136207129573465781現(xiàn)金余缺（6437）9249914292195719籌資與運(yùn)用銀行短期借款1200012000償還銀行借款（4000）（4000）（4000）（12000）支付借款利息（200）（300）

49、（400）（900）期末現(xiàn)金余額55635049484248194819預(yù)計(jì)損益表（表十七） 年度 單位：元項(xiàng) 目金 額資 料銷售收入485000表一減：產(chǎn)品銷售成本（變動(dòng)成本）264792表十、十一 變動(dòng)性銷售費(fèi)用18145表十三貢獻(xiàn)邊際202063減：固定性制造費(fèi)用38143表八 固定性銷售費(fèi)用27400表十三 管理費(fèi)用10000表十四息稅前利潤(rùn)126520減：利息4500利潤(rùn)總額122020減：所得稅（33%）40267凈利潤(rùn)81753預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表（表十八） 年度 單位：元項(xiàng) 目期 初期 末資料（期末數(shù)）資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn) 貨幣資金40004819表十六 應(yīng)收帳款3100048500表一（第

50、四季度銷售收入40%） 存貨1300017982表十二 待攤費(fèi)用-5600預(yù)計(jì)數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)4800076901固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)原價(jià)198699267649年初數(shù)+表十六“設(shè)備購(gòu)置合計(jì)” 減：累計(jì)折舊1000026347表八 固定資產(chǎn)凈值188699241302 固定資產(chǎn)合計(jì)188699241302無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn)17001000根據(jù)無(wú)形資產(chǎn)攤銷計(jì)劃填列 無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計(jì)17001000 長(zhǎng)期資產(chǎn)合計(jì)190399242302資產(chǎn)總計(jì)238399319203負(fù)債及所有者權(quán)益流動(dòng)負(fù)債 應(yīng)付帳款1100013051表六，第四季度采購(gòu)金額40% 應(yīng)付利潤(rùn)-9172預(yù)計(jì)分配利潤(rùn)-已

51、付利潤(rùn)(表十六) 應(yīng)付福利費(fèi)38003800 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1480026023長(zhǎng)期負(fù)債 長(zhǎng)期借款9600010100根據(jù)有關(guān)計(jì)劃填列 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)9600010100 負(fù)債合計(jì)110800127023所有者權(quán)益 實(shí)收資本100000100000 資本公積57995799 盈余公積380011975年初數(shù)+本期提取數(shù) 未分配利潤(rùn)1800074406所有者權(quán)益合計(jì)157599192180負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)238399319203預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表（表十九）年度 單位：元流動(dòng)資金來(lái)源和運(yùn)用金額流動(dòng)資金各項(xiàng)目的變動(dòng)金額一、流動(dòng)資金來(lái)源81753一、流動(dòng)資金本期增加數(shù)1、本年凈利潤(rùn)1、貨幣資金819加

52、：不減少流動(dòng)資金的費(fèi)用和損失2、應(yīng)收帳款17500（1）固定資產(chǎn)折舊163473、待攤費(fèi)用5600（2）無(wú)形資產(chǎn)攤銷700 4、存貨4982小計(jì)988002、其他來(lái)源（1）增加長(zhǎng)期借款5000（2）資本凈增加額8175小計(jì)13175流動(dòng)資金來(lái)源合計(jì)111975流動(dòng)資金增加凈額28901二、流動(dòng)資金運(yùn)用二、流動(dòng)負(fù)債本年增加數(shù)1、利潤(rùn)分配1、應(yīng)付帳款2051（1）提取盈余公積81752、未付利潤(rùn)9172（2）應(yīng)付利潤(rùn)17172小計(jì)253472、其他運(yùn)用購(gòu)置固定資產(chǎn)68950小計(jì)68950流動(dòng)資金運(yùn)用合計(jì)94297流動(dòng)負(fù)債增加凈額11223三、流動(dòng)資金增加凈額17678三、流動(dòng)資金增加凈額17678

53、CW-GK/BD03銷售預(yù)算（表一） 單位：元季 度1234全年預(yù)計(jì)銷售量（輛）甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品預(yù)計(jì)銷售價(jià)格甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品銷售收入甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品合 計(jì)CW-GK/BD04銷售預(yù)計(jì)現(xiàn)金收入（表二） 單位：元季 度1234全 年期初應(yīng)收帳款第1季度銷售收入第2季度銷售收入第3季度銷售收入第4季度銷售收入現(xiàn)金收入合計(jì) 制表： 制表日期：CW-GK/BD05 生產(chǎn)預(yù)算（表三） 單位：輛季 度1234全年甲產(chǎn)品預(yù)計(jì)銷售量加：預(yù)計(jì)期末存貨預(yù)計(jì)需要量減：期初存貨預(yù)計(jì)生產(chǎn)量乙產(chǎn)品：預(yù)計(jì)銷售量加：預(yù)計(jì)期末存貨預(yù)計(jì)需要量減：期初存貨預(yù)計(jì)生產(chǎn)量CW-GK/BD06直接材料采購(gòu)預(yù)算（甲產(chǎn)品）（表四） 單位：件季 度1234合

54、 計(jì)預(yù)計(jì)生產(chǎn)量（輛）材料單耗 P材料 S材料預(yù)計(jì)生產(chǎn)需用量 P材料 S材料加：期末存料量 P材料 S材料預(yù)計(jì)需要量合計(jì) P材料 S材料減：期初存料量 P材料 S材料預(yù)計(jì)采購(gòu)量 P材料 S材料材料單價(jià)（元） P材料 S材料預(yù)計(jì)采購(gòu)金額（元） P材料 S材料CW-GK/BD07直接材料采購(gòu)預(yù)算（乙產(chǎn)品）（表五） 單位：件季 度1234全 年預(yù)計(jì)生產(chǎn)量（輛）材料單耗（Q材料）預(yù)計(jì)生產(chǎn)需用量加：期末存料量預(yù)計(jì)需要量合計(jì)減：期初存料量預(yù)計(jì)采購(gòu)量材料單價(jià)（元）預(yù)計(jì)采購(gòu)金額（元）CW-GK/BD08直接材料采購(gòu)預(yù)算現(xiàn)金支出（表六） 單位：元季 度1234全 年預(yù)計(jì)采購(gòu)金額 甲產(chǎn)品 乙產(chǎn)品期初應(yīng)付帳款第1季度

55、采購(gòu)金額第2季度采購(gòu)金額第3季度采購(gòu)金額第4季度采購(gòu)金額現(xiàn)金支出合計(jì)CW-GK/BD09直接人工預(yù)算（表七） 單位：元季 度1234全 年甲產(chǎn)品：預(yù)計(jì)生產(chǎn)量（輛）單位產(chǎn)品工時(shí)定額（工時(shí)）直接人工工時(shí)總額（工時(shí)）單位工時(shí)工資率預(yù)計(jì)直接人工成本總額乙產(chǎn)品：預(yù)計(jì)生產(chǎn)量（輛）單位產(chǎn)品工時(shí)定額（工時(shí)）直接人工工時(shí)總額（工時(shí)）單位工時(shí)工資率預(yù)計(jì)直接人工成本總額直接人工成本總額CW-GK/BD10制造費(fèi)用預(yù)算（表八） 單位：元變動(dòng)性制造費(fèi)用固定性制造費(fèi)用間接材料 管理人員工資 間接人工 折舊費(fèi) 維修費(fèi) 辦公費(fèi) 水電費(fèi) 保險(xiǎn)費(fèi) 其他 其他 合計(jì) 合計(jì) 直接人工工時(shí)總數(shù) 減：折舊 現(xiàn)金支出合計(jì) 分配率= 每季數(shù)

56、=CW-GK/BD11制造費(fèi)用預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出計(jì)算表（表九） 單位：元季 度1234全 年直接人工工時(shí) 甲產(chǎn)品 乙產(chǎn)品變動(dòng)性制造費(fèi)用 甲產(chǎn)品 乙產(chǎn)品固定性制造費(fèi)用現(xiàn)金支出合計(jì)CW-GK/BD12產(chǎn)品成本預(yù)算（甲產(chǎn)品）（表十） 計(jì)劃產(chǎn)量： 輛成本項(xiàng)目單位用量單價(jià)（元）單位成本總成本直接材料 P材料件 S材料件 小計(jì)直接人工工時(shí)變動(dòng)性制造費(fèi)用工時(shí) 合計(jì)加：在產(chǎn)品及自制半成品期初余額減：在產(chǎn)品及自制半成品期末余額預(yù)計(jì)產(chǎn)品生產(chǎn)成本加：產(chǎn)成品期初余額減：產(chǎn)成品期末余額預(yù)計(jì)產(chǎn)品銷售成本 *期初單位變動(dòng)成本表三“甲產(chǎn)品期初存貨” *本期單位產(chǎn)品變動(dòng)成本表三“甲產(chǎn)品預(yù)計(jì)期末存貨” *預(yù)計(jì)單位產(chǎn)品銷售成本=總成本/

57、表一“甲產(chǎn)品預(yù)計(jì)銷售量”CW-GK/BD13產(chǎn)品成本預(yù)算（乙產(chǎn)品）（表十一） 計(jì)劃產(chǎn)量： 輛成本項(xiàng)目單位用量單價(jià)（元）單位成本總成本直接材料件直接人工工時(shí)變動(dòng)性制造費(fèi)用工時(shí) 合計(jì)加：在產(chǎn)品及自制半成品期初余額減：在產(chǎn)品及自制半成品期末余額預(yù)計(jì)產(chǎn)品生產(chǎn)成本加：產(chǎn)成品期初余額*減：產(chǎn)成品期末余額*預(yù)計(jì)產(chǎn)品銷售成本* *期初單位變動(dòng)成本表三“乙產(chǎn)品期初存貨” *本期單位產(chǎn)品變動(dòng)成本表三“乙產(chǎn)品預(yù)計(jì)期末存貨” *預(yù)計(jì)單位產(chǎn)品銷售成本=總成本/表一“乙產(chǎn)品預(yù)計(jì)銷售量”CW-GK/BD14期末存貨預(yù)算（表十二） 單位：元項(xiàng) 目數(shù) 量單 價(jià)金 額材料存貨 P材料 Q材料 S材料 小計(jì)產(chǎn)成品存貨 甲產(chǎn)品 乙產(chǎn)

58、品 小計(jì) 存貨合計(jì)CW-GK/BD15銷售費(fèi)用預(yù)算（表十三） 單位：元變動(dòng)性銷售費(fèi)用固定性銷售費(fèi)用銷售傭金 管理人員工資 辦公費(fèi) 廣告費(fèi) 運(yùn)輸費(fèi) 保險(xiǎn)費(fèi) 其他 其他 合計(jì) 合計(jì) 預(yù)計(jì)產(chǎn)品銷售成本* 分配率= 每季數(shù)= * 見表十、表十一CW-GK/BD16管理費(fèi)用預(yù)算（表十四） 單位：元費(fèi) 用 項(xiàng) 目金 額 公司經(jīng)費(fèi) 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 董事會(huì)費(fèi) 無(wú)形資產(chǎn)攤銷費(fèi) 職工培訓(xùn)費(fèi) 其他 合計(jì) 各季現(xiàn)金支付數(shù)CW-GK/BD17銷售費(fèi)用預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出計(jì)算表（表十五） 單位：元季 度1234合計(jì)預(yù)計(jì)產(chǎn)品銷售成本 甲產(chǎn)品 乙產(chǎn)品變動(dòng)性銷售費(fèi)用 甲產(chǎn)品 乙產(chǎn)品固定性銷售費(fèi)用現(xiàn)金支出合計(jì)CW-GK/BD18現(xiàn)金預(yù)算（表十

59、六） 單位：元季 度1234全年期初現(xiàn)金余額加：銷售現(xiàn)金收入現(xiàn)金收入合計(jì)減：現(xiàn)金支出直接材料直接人工制造費(fèi)用銷售費(fèi)用管理費(fèi)用 所得稅設(shè)備購(gòu)置 長(zhǎng)期貸款利息 投資者利潤(rùn) 合 計(jì)現(xiàn)金余缺籌資與運(yùn)用銀行短期借款償還銀行借款支付借款利息期末現(xiàn)金余額CW-GK/BD19預(yù)計(jì)損益表（表十七） 年度 單位：元項(xiàng) 目金 額資 料銷售收入表一減：產(chǎn)品銷售成本（變動(dòng)成本）表十、十一 變動(dòng)性銷售費(fèi)用表十三貢獻(xiàn)邊際減：固定性制造費(fèi)用表八 固定性銷售費(fèi)用表十三 管理費(fèi)用表十四息稅前利潤(rùn)減：利息利潤(rùn)總額減：所得稅（33%）凈利潤(rùn)C(jī)W-GK/BD20預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表（表十八） 年度 單位：元項(xiàng) 目期 初期 末資料（期末數(shù)）資

60、產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn) 貨幣資金表十六 應(yīng)收帳款表一（第四季度銷售收入40%） 存貨表十二 待攤費(fèi)用預(yù)計(jì)數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)原價(jià)年初數(shù)+表十六“設(shè)備購(gòu)置合計(jì)” 減：累計(jì)折舊表八 固定資產(chǎn)凈值 固定資產(chǎn)合計(jì)無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn)根據(jù)無(wú)形資產(chǎn)攤銷計(jì)劃填列 無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計(jì) 長(zhǎng)期資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及所有者權(quán)益流動(dòng)負(fù)債 應(yīng)付帳款表六（第四季度采購(gòu)金額40%） 應(yīng)付利潤(rùn)表十六(預(yù)計(jì)分配利潤(rùn)-已付利潤(rùn)) 應(yīng)付福利費(fèi) 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)長(zhǎng)期負(fù)債 長(zhǎng)期借款根據(jù)有關(guān)計(jì)劃填列 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益 實(shí)收資本 資本公積 盈余公積年初數(shù)+本期提取數(shù) 未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)C