1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年出納崗位職責及業務流程1、負責每月考勤統計、薪酬計發，公司現金及銀行存款的管理工作，公司發票的開具;2、制定公司人力資源整體戰略規劃安排執行;3、部門人事工作的安排和執行。4、研究院日常行政工作、日?；顒拥陌才?、日常費用繳納、辦公用品采購;5、協助公司制定培訓計劃，實施培訓方案，組織完成培訓工作和培訓后的情況跟蹤，完善培訓體系;6、組織員工活動，協助推動公司理念及企業文化的形成。2022年出納崗位職責及業務流程（二）1、負責售樓處現場收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規范，收取定金，房款并開具相應收款收據、發票2、按照財務管理要求，每日動

2、態更新收款信息，編制銷售收入臺賬(日報表)與原始單據核對，并保證轉賬和pos金額準確無誤3、定期與營銷部核對相關數據4、編制銷售收款會計憑證5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應收款項6、保管與銷售收款有關的各類資料、檔案和票據7、負責上級領導交辦的其他工作2022年出納崗位職責及業務流程（三）1、負責事業部的日常收支管理和核對;2、負責收集和審核原始憑證、保障支付金額和報銷單據的合法性、準確性;3、負責登記現金、銀行存款日記賬，按時編制賬資金日報表、銀行存款余額調節表;4、及時領取、核對銀行對賬單、銀行流水單等相關資料;5、負責辦理各類銀行匯票、支票、銀行賬戶開銷戶業務2022年出納崗位職責及業務

3、流程（四）1、編制收、付、轉憑證。2、支付各類費用及貨款，做好應收帳款收匯明細表。3、發送對外開具增值稅明細清單并認證增值稅專用發票。4、認真履行財務收支審批手續和費用報銷制度，正確合理調度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。5、協助財務主管做好其他的相關工作。2022年出納崗位職責及業務流程（五）1.辦公室日常采購;2.總經辦文件處理;3.來客接待;4.打印機維修;_公賬網銀經辦;6.運營采購審批與付款以及每月明細核對;7.發票申領、開具、郵寄;8.銀行、稅務相關的部分外勤工作;9.報銷單據的整理、財務憑證裝訂。_公司員工福利管理。12.領導交代的其他事情。2022年出納崗位職責及業務流程

4、（六）1、按現金管理制度，認真做好現金各種票據的收付、保管工作;以及空白發票保管與安全。2、嚴格把好現金支付關。經財務審核后的合法憑證，總經理審批，出納才可辦理付款手續。3、每日及時登記現金日記賬，并要結出金額。做到賬款相符，收入的現金、票據必須與賬單核對相符;每日盤點庫存現金，現金的賬面額要同實際庫存現金相符。4、正確開具銀行結算單據，并即時登記銀行日記帳。5、每天正確編制收、付款會計憑證，及時錄入財務軟件。6、現金日記賬要做到日清月結。現金與銀行帳每月應與會計對賬一次，作到賬款相符;7、及時完成規定的現金流量報表。8、在增值稅發票綜合服務平臺進行增值稅進項稅發票認證9、負責對銷售貨物開具增

5、值稅專用發票或銷售普通發票并與之登記相關報表。10、裝訂會計憑證。2022年出納崗位職責及業務流程（七）1.負責日?，F金及銀行存款收、付、存、取業務。2.每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。3.按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。4.負責付款業務審批流程完整性復核。5.負責銀行的開戶、銷戶，并根據領導要求開展資金調度工作。6.負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。7.負責銀行票據及相關資料的保管工作。8.負責業務單位銀行保函的保管工作。2022年出納崗位職責及業務流程（八）1、

6、負責公司銀行存款、各類票據及印章的保管;2、熟悉銀行業務流程，回單打印，備用金申請以及對賬工作;3、編制每日資金日報表，借款臺賬，支票臺賬的登記工作;4、進銷項發票的登記及管理;5、每月及時申報繳納稅金;6、負責公司日常的員工報銷單據的審核;7、協助領導交辦的其他事項。2022年出納崗位職責及業務流程（九）1、辦理現金收付報銷手續，確保賬實相符。2、負責公司費用報銷發票核實。3、完成集團要求的相關報表。2022年出納崗位職責及業務流程（十）1.負責公司收付款日常工作;2.負責登記出納日記賬和編制資金報表，包括現金、銀行存款和票據;3.負責每月出納與會計核對資金科目賬;4.配合各部門查詢收款情況

7、及其他臨時安排的工作。2022年出納崗位職責及業務流程（十一）1、負責公司有關現金、銀行存款的收取、支付及保管業務辦理;2、負責公司票據、銀行印鑒的保管;3、負責現金、銀行存款日記賬的工作及發票的開立;4、每日進行賬目核對，確保賬實相符;5、做好資金及各類收付款項目的統計分析表;6、負責本公司票據的登記及報銷發票的審核;7、公司往來賬目的核對及催收;8、工資發放、社保繳納及稅費繳納;2022年出納崗位職責及業務流程（十二）1、負責公司的日常費用報銷、現金收付，并登記現金日記賬;2、嚴格準守結算紀律和結算制度，資金日記賬做到日清月結，保證賬賬相符及資金的安全和完整;3、負責憑證的裝訂，保存，歸檔等財務相關資料;4、領導安排的其他相關工作。2022年出納崗位職責及業務流程（十三）1、現金收付及憑證制作;2、銀行承兌相關業務;3、增值稅發票開具及網絡認證;4、憑證裝訂;5、領導交付的其他工作。2022年出納崗位職責及業務流