1、PAGE 固定資產投資估算表附表1 單位：萬元序列工程或費用名稱估算價值占固定資產投資的比例建筑工程設備購置其它費用合計備注1固定資產投資1.1工程費用440502051085%1.1.1建筑工程440204601.1.1.1土建工程3303301.1.1.2公用工程110201301.1.2設備工程50501.2其它費用909015%1.2.1前期工作費用10101.2.2科技推廣費20201.2.3技術引進費30301.2.4原種選育費30303投資方向調節稅004建設期利息005固定資產投資總額（= 1 + 2 + 3）44050110600投資計劃與資金籌措表附表2 單位：萬元序號年份

2、項目建設期運營期合計121總投資6005001.1建設投資6004001.2固定資產投資調節稅001.3建設期利息001.4流動資金01002資金籌措6005002.1自有資金200100其中：用于流動資金01002.2銀行貸款002.2.1中長期貸款002.2.2流動資金貸款2.3財政投資4004002.3.1財政有償資金2802802.3.2財政無償資金1201202.4其它資金總成本費用估算表附表3 單位：萬元序號年份項目生 產 期234567891011合計生產負荷（%）60851001001001001001001001001外購原材料441.6625.673673673673673

3、67367367366955.22外購燃料及動力157.8223.62632632632632632632632632485.43工資及福利費656565656565656565656504修理費1825.53030303030303030283.55折舊費282828282828282828282806攤銷費101010101088888907利息支出13.413.413.413.49.24.80.200067.88管理費用22.932.438.138.138.138.138.138.138.138.1360.19銷售費用15.221.625.425.425.425.425.425.425.

4、425.424010技術推廣費用7.610.812.712.712.712.712.712.712.712.712011總成本費用779.51055.91221.61221.61217.412111206.41206.21206.21206.211532其中：固定成本1031031031031031011011011011011020 可變成本676.5952.91118.61118.61114.411101105.41105.21105.21105.21051212經營成本（=10-5-6-7）741.51017.91183.61183.61179.41175.01170.41170.211

5、70.21170.211162.0單位產品生產成本估算表附表3-1序號項目消耗定額飼料防腐墊料水、電運輸合計單價金額(萬元)單價金額(萬元)單價金額(萬元)單價金額(萬元)單價金額(萬元)1原種鴨5萬羽105元/羽5251.2元/羽61元/羽151元/羽55512肉鴨20萬羽8元/羽1601元/羽200.5元/羽100.5元/羽102003苗鴨400萬羽0.42元/羽1680.2元/羽80248合計685262518380999固定資產折舊及無形和遞延資產攤銷估算表附表4 單位：萬元項目折舊及攤銷年限折舊及攤銷年份234567891011合計一、工程201、原值4604604604604604

6、604604604604602、折舊費232323232323232323232303、凈值437414391368345322299276253230三、設備101、原值505050505050505050502、折舊費5555555555503、凈值454035302520151050四、無形資產101、原值808080808080808080802、攤銷費8888888888803、凈值726456484032241680五、遞延資產51、原值10101010102、攤銷費222223、凈值86420合計：原值600600600600600590590590590590合計：折舊攤銷費3

7、8383838383636363636合計：余值230230利潤及利潤分配表附表5 單位：萬元序號 年份項目經濟效益計算分析期（年）合計1234567891011生產負荷（%）60851001001001001001001001001產品銷售收入762.91080.81271.51271.51271.51271.51271.51271.51271.51271.512015.72銷售稅金及附加000000000003總成本費用779.51055.91221.61221.61217.412111206.41206.21206.21206.211532.04利潤總額-16.624.949.949.9

8、54.160.565.165.365.365.3483.75所得稅000000000006稅后利潤-16.624.949.949.954.160.565.165.365.365.3483.76.1盈余公積金2.55.05.05.46.16.56.56.56.550.06.2盈余公益金1.22.52.52.73.03.33.33.33.325.06.3應付利潤6.4未分配利潤-16.6 21.2 42.4 42.4 46.0 51.4 55.3 55.5 55.5 55.5 408.7 7累計未分配利潤-16.64.6 47.0 89.4 135.4 186.8 242.1 297.6 353.

9、2 408.7 產品銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表5-1序號項目單位單價生產負荷60%生產負荷80%生產負荷100%第 1 年第 2 年第 3 年銷售量銷售收入（萬元）銷售量銷售收入（萬元）銷售量銷售收入（萬元）1產品銷售收入1.1紹興鴨原種羽2.3元/羽3萬羽6.94.25萬羽9.85萬羽11.51.2優質肉鴨羽11元/羽12萬羽13217萬羽18720萬羽2201.3父母代苗鴨羽2. 6元/羽240萬羽624340萬羽884400萬羽1040合計762.91080.81271.52銷售稅金及附加2.1營業稅2.2城市建設維護稅2.3教育費附加 財務現金流量表（全部投資）附表6 單位：萬

10、元序號年份項目經濟效益計算分析期（年）1234567891011合計生產負荷（%）60 85 100 100 100 100 100 100 100 100 1“有項目”現金流入0 762.9 1080.8 1271.5 1271.5 1271.5 1271.5 1271.5 1271.5 1271.5 1501.5 12245.7 1.1產品銷售收入762.9 1080.8 1271.5 1271.5 1271.5 1271.5 1271.5 1271.5 1271.5 1271.5 12015.7 1.2回收固定資產余值230 230 1.3回收流動資金2“有項目”現金流出600 741.

11、5 1017.9 1183.6 1183.6 1179.4 1175.0 1170.4 1170.2 1170.2 1170.2 11762 2.1固定資產投資600 600 2.2流動資金0 2.3經營成本741.5 1017.9 1183.6 1183.6 1179.4 1175.0 1170.4 1170.2 1170.2 1170.2 11162.0 2.4銷售稅金及附加0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5所得稅0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7所得稅后凈現金流量-600 21.4 62.9 87.9 87.9 92.1 96.5 101.1 101.3 10

12、1.3 331.3 483.7 8所得稅后累計凈現金流量-600 -578.6 -515.7 -427.8 -339.9 -247.8 -151.3 -50.2 51.1 152.4 483.7 9所得稅前凈現金流量-600 21.4 62.9 87.9 87.9 92.1 96.5 101.1 101.3 101.3 331.3 483.7 10所得稅前累計凈現金流量-600 -578.6 -515.7 -427.8 -339.9 -247.8 -151.3 -50.2 51.1 152.4 483.7 稅后： 稅前：財務凈現值（7%）=83.29萬元 財務凈現值（7%）=83.29萬元 財

13、務內部收益率=9.44% 財務內部收益率= 9.44% 投資回收期（含建設期）=8.49年 投資回收期（含建設期）=8.49年 借款（含財政有償資金）還本付息計算表附表7 單位：萬元序號年份項目建設期生產期123456781銀行借款1.1年初借款本息累計1.1.1本金1.1.2建設期利息1.2本年借款1.3本年應計利息1.4本年還本1.5本年付息2財政有償資金2802.1年初借款本息累計2.1.1本金2802.2本年借款2.3本年應計利息13.413.413.413.49.24.80.22.4本年還本87.992.196.53.52.5本年付息3償還借款本金（含財政有償資金）的資金來源87.9

14、92.196.5101.13.1利潤49.954.160.565.13.2折舊282828283.3攤銷1010883.4還本后資金余額192.11003.5項目最大還款能力（不含建設期）：7.03年 資金來源與運用表 附表8 單位:萬元序號計算年份1234567891011合計生產負荷(%)060851001001001001001001001001資金來源60021.462.987.987.992.196.5101.1101.3101.3331.31683.71.1利潤總額0-16.624.949.949.954.160.565.165.365.365.34841.2折舊費282828282828282828282801.3攤銷費101010101088888901.4固定資產借款01.5流動資金借款01.6自有資金2002001.7財政資金4004001.8回收固定資產2302301.9回收流動資金2資金運用600 0