1、.：.；XXXXXX實業績效目的體系XXXXXXXXX管理咨詢公司二零一一年一月目錄 TOC o - h z t 標題 , HYPERLINK l _Toc 第一部分 導言 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 第二部分 KPI及GS目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 第三部分部門及崗位績效目的庫 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 企劃部 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 企劃部部門業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 戰略管理專員業績

2、考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 投資管理專員業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 運營方案管理專員業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 分/子公司管理專員業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 財務部 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 財務部部門業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 總帳和報表會計業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _T

3、oc 管理睬計業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 稽核稅務會計業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 本錢和銷售會計業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 資金和資料會計業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 費用和往來會計業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 辦事處財務主管業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 辦事處會計業績考核目的 PAGEREF _Toc

4、h HYPERLINK l _Toc 出納/辦事處出納業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 人力資源部 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 人力資源部部門考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 薪酬與培訓專員業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 績效管理專員業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 人事管理專員業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 辦公室 PAGEREF _Toc

5、 h HYPERLINK l _Toc 辦公室部門業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 后勤主管業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 總經理秘書業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 機要秘書業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 法律事務專員業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 打字文印員業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 司機業績考核目的 PAGEREF

6、_Toc h HYPERLINK l _Toc 廚師業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 審計監察部 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 審計監察部部門業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 內部審計員業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 黨群任務部 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 黨群任務部部門業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 組織宣傳員業績考核目的 PAGEREF _To

7、c h HYPERLINK l _Toc 工會團委崗業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 消費管理部 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 消費管理部部門業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 技術主管業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 調度主任業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 平安主管業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 專業工程師業績考核目的 PAGEREF _T

8、oc h HYPERLINK l _Toc 平安巡檢員業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 調度員業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 煤炭管控業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 統計方案員業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 煤炭消費/加工分公司 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 分公司業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 技術副經理業績考核目的 PAGEREF

9、_Toc h HYPERLINK l _Toc 消費副經理業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 平安副經理業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 廠長/隊長考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 副廠長/副隊長考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 技術員業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 安檢員業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 資料員業績考核目的 PAGEREF

10、_Toc h HYPERLINK l _Toc 勞資統計員業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 營銷中心 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 營銷中心業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 銷售支持主管業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 銷售經理業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 市場謀劃業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 站臺管理員業績考核目的 PAGEREF _

11、Toc h HYPERLINK l _Toc 駐站員業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 勞資統計員業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 商貿公司 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 商貿公司業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 物資采購主管業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 聯運公司 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 聯運公司業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYP

12、ERLINK l _Toc 煤炭采購主管業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 房地產公司 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 房地產公司業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 工程部部長業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 農貿公司 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 農貿公司業績考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 承包單位 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _To

13、c 承包單位考核目的 PAGEREF _Toc h 第一部分 導言一本關鍵績效目的體系作為實施的根底而被提供。二本關鍵績效目的體系是以全面績效管理工具平衡計分卡為根底。平衡計分卡簡介以平衡記分卡為中心的績效管理體系是目前最有效的管理手段之一，平衡記分卡是一種全面的績效考核體系，除了傳統的財務衡量目的之外，還提出了三個新的考核領域：客戶，內部運營和學習生長。財務層面：公司能否可以為股東發明價值？客戶層面：購買公司提供的產品和效力的直接客戶是如何評判公司的業績表現的？內部運營：公司如何管理內部業務運作以滿足客戶的期望？這些內部運作包括滿足客戶需求，保管客戶，財務方案等。學習生長：公司能否有才干不斷

14、創新，改善，從而實現繼續增長？平衡計分卡體系特點平衡記分卡體系包括事前和事后目的；平衡記分卡體系強調不同績效領域之間的協調和平衡；在一個特定領域的優良業績表現往往不能補償其他領域的不良表現；公司戰略和運營目的決議了選擇什么樣的衡量目的； 三平衡計分卡四個方面目的的要求財務方面財務性績效目的可顯示出戰略和執行能否改善了公司利潤。典型的財務目的和盈利、生長及股東價值有關。財務性目的是普通企業常用于績效評價的傳統目的。但是，不是一切的長期戰略都能很快產生短期的財務盈利，企業應利用其對外部世界的獨特認識和對勝利關鍵要素的了解來協助 本人對客戶稱心度、內部運營效率、創新和提高做出分析，使這些方面最終在財

15、務目的上得到反映。客戶方面企業應以目的顧客和目的市場為方向，客戶面的考核是檢視滿足中心顧客的關鍵方面。平衡計分卡要求企業將使命和戰略詮釋為詳細的與客戶相關的目的和要點。客戶最關懷的不外于五個方面：時間，質量，性能，效力和本錢。要使平衡計分卡有效地發揚作用，公司必需為這五個方面樹立明晰的目的，然后將這些目的細化為詳細的目的。內部運營方面開展平衡計分卡的順序，通常是在先制定財務和客戶方面的目的與目的后，才制定企業內部流程面的目的與目的，這個順序使企業可以抓住重點，專心衡量那些與股東和客戶目的息息相關的流程。以客戶需求為根底而建立目的固然重要，但如何滿足客戶的需求那么對公司的內部運營提出要求。在這方

16、面應以對客戶稱心度產生最大影響的業務流程為中心，同時應該努力去確認公司的主要才干以及為了堅持市場領先位置所需的關鍵技術，進而細化成各項目的。學習生長方面關于學習與生長的目的為其他三個方面的宏大目的提供了根底架構，是驅使前述計分卡三個方面獲得杰出成果的動力。平衡計分卡強調投資未來的重要性。為加強長期競爭力，企業不可只投資于傳統的領域(如新產品研發)，而同時必需投資于根底架構。學習和生長的三個主要范疇：) 員工的才干 ；) 信息系統的才干；) 鼓勵、授權與配合度。一個公司創新、提高和學習的才干與公司的價值息息相關。只需不斷推出新產品，為客戶發明價值及不斷提高業務運作效率，公司才干勝利進入新的市場，

17、提高股東收益。四本關鍵績效目的設計的原那么寧夏新太華關鍵績效目的的設計以SMART原那么為根底，即：Specific 詳細描畫 Measurable 可以衡量的 Achievable 可以經過努力實現的 Result oriented 結果導向性的 Timed 有時間性的 五本關鍵績效目的的特點有長期和短期的有數量型和質量型有結果性的和行為性的有團隊的和個人的全方位透明六運用闡明一表格各項的闡明在第二部分的表格中主要包括以下幾個工程編號：是目的的序列號；方面：如上所述，包括財務方面、客戶方面、內部運營方面、學習生長方面；關鍵勝利要素：提示了寧夏新太華勝利的每個方面的關鍵要素；績效目的：為實現關

18、鍵勝利要素考核的規范目的，分為關鍵業績目的簡稱KPI和任務目的設定完效果果評價簡稱GS；KPI目的為量化目的，部門/員工目的完成情況由公司財務部或相關部門擔任提供相應數據；GS目的為客觀評價目的，由被考核者的相關上級根據規范評分得到；目的定義/公式：闡明績效目的的概念或給出如何計算的公式；信息來源：描畫了進展目的計算和評價從何處獲取數據或資料；評價對象：闡明對誰進展評價即由誰承當目的責任；評價頻率：闡明了多長時間為周期進展評價，主要描畫了評價信息的搜集周期而不是考核周期。二實施原那么關鍵業績目的簡稱KPI和任務目的設定完效果果評價簡稱GS的制定過程是一個從上而下的分解過程，各層級間KPI和GS

19、要表達其與公司戰略目的導向和支撐的關系；根據戰略階段的任務重點不同從績效目的庫中選取適當的目的，合理確定各部門、各崗位的KPI及GS。選擇時可根據以下原那么：越是高層管理的GS數目越少，結果性越強，量化性越高；越是基層管理的GS數目越多，過程性越強，數量與質量性皆有；下屬的KPI及GS應和上司的KPI及GS有因果關系；每個人的KPI及GS原那么上不多于個；每個KPI及GS必需設定衡量規范；KPI及GS的比重之和為%，應有主次之分，最少的權重不少于%；KPI的制定與過程調整，均需按規定進展審批；在不同階段，以及公司進展戰略調整，將導致考核的偏重點有所不同，績效目的也要發生變化，因此，績效考核目的

20、調整是一個不斷改良、不斷完善的動態過程，但績效目的體系和對應目的值一年定一次，普通不中途修正。績效目的主要衡量與當年營業方案相關的重要勝利要素，而不是記流水帳；績效目的的目的值是每年水漲船高，反映了企業開展的腳步；高層指點共同分享與承當總業績的成敗；第二部分 KPI及GS目的- PAGE 92 -序號層面關鍵勝利要素績效目的目的定義/公式信息來源評價對象評價頻率KPIGS財務層面.提高凈資產收益率凈資產收益率稅后利潤/凈資產*%財務報表公司全體財務層面.添加利潤息稅前利潤當期利潤財務報表公司全體財務層面.添加銷售收入銷售收入當期銷售收入公司全體財務層面添加煤炭業務銷售收入原煤銷售收入銷售收入值

21、/方案值*%銷售統計數據營銷中心財務層面洗精煤/炭素銷售收入銷售收入值/方案值*%銷售統計數據營銷中心財務層面銷售周期從消費出廢品到銷售終了的時間消費/銷售統計數據營銷中心財務層面添加非煤炭業務銷售/營業收入非煤炭業務銷售收入方案實踐收入值/方案值子公司銷售統計數據子公司財務層面.降低本錢費用本錢費用當期本錢費用財務報表公司全體財務層面.降低直接消費本錢直接本錢煤炭消費和加工發生的直接本錢財務信息分公司財務層面降低銷售本錢銷售費用當期銷售費用財務報表營銷中心財務層面. 加強貨款回收，控制與降低壞帳損失貨款回籠率當期貨款回籠額/同期銷售額%銷售合同財務帳目營銷中心每季度序號層面關鍵勝利要素績效目

22、的目的定義/公式信息來源評價對象評價頻率財務層面降低管理費用管理費用當期管理費用財務報表各職能部門財務層面降低資金本錢資金本錢借貸資金年利率財務信息財務部財務層面加強預算管理預算制定、調整按時開展和完成情況能否按方案完成財務部各部門/分子公司財務層面本錢費用與預算差別率實踐發生額-預算額/預算額*%財務報表、年初預算各部門/分子公司財務層面.提高資產利用效率總資產周轉率主營業務收入總資產均值合并資產負債表及合并損益表總經理財務層面.提高投資收益率投資收益率投資凈收益虧損/投資總額%合并資產負債表及合并損益表企劃部、財務部每半年財務層面承包單位到達盈虧平衡的時間承包單位實現虧損額所需的時間承包單

23、位財務報表相關承包單位財務層面.加速運營資本的周轉率運營資本周轉天數(流動凈資產/銷售收入)合并資產負債表及合并損益表財務部每季度財務層面.加速應收帳款的周轉率應收帳款周轉率銷售收入應收帳款平均余額合并資產負債表及合并損益表財務部每季度財務層面固定資產周轉率總營業收入/固定資產均值合并資產負債表及合并損益表財務部每半年財務層面.控制合理的財務構造資產負債率負債總額/資產總額*%財務報表財務部序號層面關鍵勝利要素績效目的kpi&gs目的定義/公式信息來源評價對象評價頻率財務層面.提高短期償債才干流動資產流動負債流動資產流動負債合并資產負債表財務部每季度財務層面.提高利息歸還才干現金利息歸還才干運

24、營現金流利息費用所得稅/利息費用合并資產負債表及合并現金流量表財務部每季度客戶層面.提高市場份額市場份額銷售收入地域銷售總額%銷售統計報表/市場資料營銷中心客戶層面.提高業務細分市場份額目的細分市場份額目的市場的銷售收入/目的市場的規模銷售統計報表/市場資料營銷中心客戶層面保管老客戶老客戶的銷售額比例老客戶的銷售收入/銷售收入%銷售統計報表營銷中心銷售經理客戶層面開展新客戶新客戶的銷售額比例新客戶的銷售收入/銷售收入%銷售統計報表營銷中心銷售經理客戶層面.提高客戶的平均利潤程度每個客戶的利潤奉獻凈利潤/客戶數營銷中心客戶層面.提高客戶稱心度客戶稱心度目的客戶稱心度調研客戶稱心度問卷調查數據營銷

25、中心客戶層面.提高客戶訪問程度客戶訪問義務完成率按產品實踐訪問客戶的人次方案訪問客戶的人次%客戶訪問記錄營銷中心每季度客戶層面.提高銷售合同按期履約率銷售合同按期履約率按產品當期未按期履約銷售合同金額應履約的銷售合同總金額%銷售合同客戶收貨記錄營銷中心每月序號層面關鍵勝利要素績效目的KPIGS目的定義/公式信息來源評價對象評價頻率客戶層面.降低客戶贊揚次數產品贊揚次數經認定的產品贊揚贊揚記錄營銷中心客戶反響呼應率當期處理的客戶反映的問題/當期客戶反映問題總數客戶意見記錄營銷中心客戶層面.建立良好的企業和品牌籠統營銷推行活動方案執行率已開展市場活動/方案開展的市場活動*% 市場活動報告，上級主管

26、營銷中心客戶層面營銷推行活動現場效果評價結果市場活動現場效果評價表評價結果活動現場效果評價調研營銷中心市場謀劃客戶層面外部關系評價結果政府、客戶、社區組織關系等的評價結果外部關系反響/調查辦公室內部運營.擴展煤炭資源獲取才干內部運營.擴展煤礦開采權/滅火權獲得才干煤礦開采權/滅火權方案完成率實踐獲得開采、滅火權數量/方案數量*%合同、相關文件內部運營.擴展原煤采購才干原煤采購方案完成率按規定價錢實踐采購數量/方案采購數量*%采購合同、入庫單聯運公司內部運營.添加煤炭產品產量內部運營.添加原煤開采/排渣產量原煤開采/排渣消費方案完成率實踐產量/方案產量*%消費統計報表煤炭消費分公司內部運營.添加

27、洗精煤/炭素產品消費產量洗精煤/炭素產品消費方案完成率實踐產量/方案產量*%消費統計報表煤炭加工分公司序號層面關鍵勝利要素績效目的KPIGS目的定義/公式信息來源評價對象評價頻率內部運營.提高煤炭產質量量內部運營.提高外購原煤的質量外購原煤質量等級能否到達公司規定的質量等級范圍原煤質量檢驗報告聯運公司內部運營.提高自采原煤的質量自采原煤質量等級能否到達公司規定的質量等級范圍原煤質量檢驗報告煤炭消費分公司內部運營.提高洗精煤/炭素產品的質量洗精煤/炭素質量等級能否到達公司規定的質量等級范圍洗精煤/炭素質量檢驗報告煤炭加工分公司內部營運. 提高消費管理程度內部營運. 提高消費方案管理程度消費方案按

28、時達成率按時達成的消費方案所占的百分比消費統計分析報告/報表消費管理部/分公司內部營運消費方案編制和下達的及時性公司規定的編制和下達時間要求任務檢查記錄消費管理部內部營運消費數據的統計和分析Y=A+B+C分要素評價消費統計分析報告、報表反響意見消費管理部內部營運. 提高產能利用程度產能利用率有效利用的產能占總產能的百分比產能利用率統計報告消費管理部/分公司內部營運.提高消費工藝/技術管理程度消費現場工藝檢查次數消費現場工藝檢查次數現場檢查記錄消費管理部內部營運工藝事故發生次數當期工藝事故發生次數工藝事故記錄消費管理部序號層面關鍵勝利要素績效目的KPIGS目的定義/公式信息來源評價對象評價頻率內

29、部營運工藝技術支持效果評價工藝技術支持效果評價結果工藝技術支持評價記錄消費管理部內部營運消費工藝總結質量Y=A+B+C分要素評價工藝總結審核意見消費管理部內部營運組織消費定額規范擬定Y=A+B+C分要素評價工藝相關文件消費管理部內部營運編制相關工藝文件/技術規范Y=A+B+C分要素評價相關工藝文件/技術規范消費管理部內部營運.提高平安消費管理程度平安事故發生次數按責任當期平安事故發生次數平安事故記錄消費管理部/各單位內部營運開展平安宣傳次數當期開展平安宣傳次數平安宣傳記錄消費管理部/各單位內部營運平安檢查方案完成率實踐平安檢查次數方案檢查次數%平安檢查記錄消費管理部/分公司內部營運平安隱患整改

30、率當期整改的平安隱患檢查出的平安隱患總數%平安隱患整改記錄消費管理部/分公司內部營運平安事故處置質量Y=A+B分要素評價平安事故調查報告消費管理部/分公司內部營運平安檔案管理及時、正確率查出管理有誤或未及時更新的檔案數量檔案總數%平安檔案管理檢查記錄消費管理部/分公司內部營運. 提高設備管理程度設備完好率完好設備臺數/全部設備臺數設備臺帳消費管理部/分公司序號層面關鍵勝利要素績效目的KPIGS目的定義/公式信息來源評價對象評價頻率內部營運設備事故發生次數設備事故發生次數設備事故調查報告、臺帳消費管理部/分公司內部營運內部設備調撥的及時性在規定時間內辦理完調撥手續設備調撥記錄消費管理部/分子公司

31、內部營運.提高采購管理程度采購管理程度評價采購管理程度評價結果采購管理程度評價記錄商貿公司內部營運.提高采購的方案性采購方案匯總編制、調整質量Y=A+B分要素評價采購方案審核意見商貿公司內部營運.提高采購方案按時完成率采購方案按時完成率采購方案按時完成金額采購方案總金額采購記錄、倉庫收貨入庫記錄和采購方案商貿公司內部營運.提高采購本錢管理程度采購方案本錢和實踐本錢差別率實踐發生的采購本錢采購方案本錢*%采購本錢帳戶及預算資料匯總商貿公司內部營運.提高采購質量采購驗收質量不合格率按產品驗收不合格數量采購總數量采購記錄和采購質檢報告商貿公司內部營運.提高倉儲管理程度賬/卡/物一致性抽查賬、卡、物不

32、一致的數量抽查的總數%倉儲管理抽查記錄商貿公司內部營運庫存清點帳實相符率庫存清點帳物相符的金額庫存清點的物資總額%庫存清點記錄商貿公司內部營運倉儲產品損壞率倉儲產品損壞金額倉儲產品總金額庫存清點記錄商貿公司內部運營.提高銷售管理程度銷售預測的準確率預測銷售量實踐銷售量 預測銷售量%銷售報告及月度銷售方案營銷中心內部運營年度和月度銷售方案匯總編制及調整的及時性年度和月度銷售方案匯總編制及調整天數年度和月度銷售方案/調整方案營銷中心內部運營編制銷售統計報表正確率查出有誤的銷售統計報表數量提交的銷售統計報表總數%銷售統計報表檢查記錄營銷中心內部營運. 提高戰略規劃和執行才干公司戰略規劃方案的可行性公

33、司開展戰略研討報告評價結果戰略研討報告評價記錄企劃部內部營運公司戰略目的行動方案完成情況戰略目的行動方案完成工程數/戰略目的行動方案總項數%公司戰略目的行動方案實施報告企劃部內部營運運營方案制定/調整按時開展和完成率按時開展并完成運營方案制定、調整的次數按規定應開展的運營方案制定和調整次數%運營方案及調整報告企劃部內部運營各項運營目的制定的準確率實踐發生數/方案目的%加權平均運營方案、相關報表、帳目企劃部內部運營.提高投資方案和投資管理才干艱苦工程立項勝利率被同意立項的工程數提出立項懇求的工程總數%立項懇求審批意見企劃部內部運營工程投資可行性分析報告的質量工程投資可行性分析報告評價結果工程投資

34、可行性分析報告評價記錄企劃部內部運營.建立并繼續改良公司的流程和制度流程合理性流程問題贊揚率各部門反響企劃部序號層面關鍵勝利要素績效目的KPIGS目的定義/公式信息來源評價對象評價頻率內部運營.嚴厲執行現有流程和制度經認定的違反流程和制度的次數經認定的違反流程和制度的次數上級主管各部門內部運營.繼續改良流程和制度中不合理之處流程和制度改良情況需求改良的流程和制度的改良情況各部門企劃部內部運營.提高對子公司運營風險的監控才干子公司的運營風險監控報告評價子公司的運營風險監控報告評價結果子公司的運營風險監控報告評價記錄企劃部內部運營.提高內部信息傳送程度企劃部對分/子公司信息提供的稱心度企劃部對分/

35、子公司的評分稱心度調查分/子公司內部運營.提高財務報表的準確性和及時性財務報表正確率(-發現錯誤的報表/報表總數)*%上級主管財務部內部運營財務報表及時提交率已提交的財務報表/應提交的財務報表*%上級主管財務部內部運營.提交會計核算的準確性審計調整分錄的數量審計中需調整的分錄數量上級主管財務部內部運營會計處置過失次數認定的會計處置過失數量上級主管財務部內部運營.財務決算任務完成情況決算任務完成及時性能否及時完成決算任務上級主管財務部內部運營決算任務過失次數經認定的決算任務中的過失次數上級主管財務部序號層面績效目的KPIGS目的定義/公式信息來源評價對象評價頻率內部運營.提高總經理辦公會艱苦事項

36、決議執行力度艱苦事項決議執行率執行的艱苦事項決議/總經理辦公會經過的艱苦事項決議總數總經理辦公會會議記錄、督辦總結辦公室內部運營.有效開展內審任務,提高內審質量內審報告質量內審報告評級上級主管審計監察部內部運營內審方案完成率已完成的審計/應完成的審計*%上級主管內部運營非正常買賣異動情況監控發現率發現的異動情況/經認定的異動情況*%上級主管內部運營.及時有效地開展人力資源活動招聘任務質量招聘人員入職及時率、招聘任務評價等上級主管人力資源部內部運營考核任務質量考核任務完成率及完成質量上級主管人力資源部內部運營薪酬體系運轉質量薪酬體系質量上級主管人力資源部內部運營人事行政任務完成質量人事行政任務完

37、成率及完成質量上級主管人力資源部學習生長.繼續提高員工技藝程度人力資源部學習生長.確保員工參與適當的培訓員工培訓時間數培訓記錄中記載的培訓時間上級主管人力資源部學習生長.組織有效培訓培訓稱心度培訓評價上級主管人力資源部序號層面關鍵勝利要素績效目的KPIGS目的定義/公式信息來源評價對象評價頻率學習生長.積極創建企業文化黨群任務部學習生長.創建良好的意見和建議反響系統提出流程和制度合理化建議并被采用的數量有記載的意見和建議各部門匯總黨群任務部學習生長.提高企業文化認同度企業文化評分評分評分表黨群任務部學習生長.提高員工稱心度員工稱心度評分稱心度評分人力資源部學習生長.減少員工流失,留住優秀員工員

38、工流失率流失員工數/(期末員工數-本期內添加數)*%人力資源部統計數據人力資源部學習生長.注重員工的意見和建議意見和建議反響率反響的意見和建議數/接到的意見和建議數*%辦公室統計數據人力資源部學習生長.戰略人才貯藏任務完成情況缺崗補充及時性在規定時間內將相匹配人員補充到崗人力資源部第三部分部門及崗位績效目的庫新太華公司的部門及崗位績效目的是由新太華公司KPIGS目的分解得到的，是將公司戰略與崗位職責掛鉤的過程。由于戰略開展時期及年度、季度、月度任務重點的不同，部門及崗位的年度、季度、月度績效目的也必然不同，新太華公司在選擇目的時應根據實踐任務方案的要求確定目的內容、權重、目的數額或任務目的細那

39、么。企劃部企劃部部門業績考核目的編號KPI權重目的定義/計算公式信息來源考核周期艱苦工程立項勝利率%被同意立項的工程數提出立項懇求的工程總數%立項懇求審批意見每季度投資收益率%投資凈收益虧損/投資總額%合并資產負債表及合并損益表每半年公司戰略目的行動方案完成情況%公司戰略目的行動方案完成工程數/公司戰略目的行動方案總項數%財務報表每年運營方案制定/調整按時開展和完成率%按時開展并完成運營方案制定、調整的次數按規定應開展的運營方案制定和調整次數%運營方案及調整報告每季度各項運營目的制定的準確率%實踐發生數/方案目的%加權平均運營方案、相關報表、帳目每季度有效的流程和制度得到實施的百分率%得到實施

40、的流程和制度適用的流程和制度的總數%相關記錄、臺帳每季度部門費用控制率%實踐發生額-預算額/預算額%財務報表每季度因任務失職導致的艱苦損失一票否決目的出現因任務失職導致投資失敗、戰略規劃艱苦失誤，本部門全體員工本考核期零分處置信息反響每月編號GS權重目的效果考核人考核周期戰略規劃方案、投資方案的可行性%按時提交戰略規劃備選方案、投資方案，且與公司未來開展相匹配、可操作性強總經理每次研討報告的及時性、數量和質量%提交的外部環境、內部資源、投資時機等研討報告的時間、數量和質量都符合要求總經理每次子公司固定資產管理情況%保證按方案、保值、增值總經理每季度戰略管理專員業績考核目的編號KPI權重目的定義

41、/計算公式信息來源考核周期公司戰略目的行動方案完成情況%公司戰略目的行動方案完成工程數/公司戰略目的行動方案總項數%財務報表每年有效的流程和制度得到實施的百分率%得到實施的流程和制度適用的流程和制度的總數%相關記錄、臺帳每季度市場、政策風險所呵斥的可以給企業帶來宏大損失的事件一票否決目的出現艱苦市場、政策風險問題時，沒有提早進展預警而給企業帶來艱苦損失，那么本考核期為零分上級確認每月編號GS權重目的效果考核人考核周期戰略規劃方案的可行性%按時提交戰略規劃備選方案，且方案與公司未來開展相匹配、可操作性強企劃部經理每次研討報告的及時性、數量和質量%提交的外部環境、內部資源等研討報告的時間、數量和質

42、量都符合要求企劃部經理每月公司流程和制度建立的及時性和可行性%及時發現公司流程和制度方面的問題，且提出的處理方案真實可行企劃部經理每月投資管理專員業績考核目的編號KPI權重目的定義/計算公式信息來源考核周期艱苦工程立項勝利率%被同意立項的工程數提出立項懇求的工程總數%立項懇求審批意見每季度投資收益率%投資凈收益虧損/投資總額%合并資產負債表及合并損益表每半年因任務失職導致的艱苦投資損失一票否決目的出現因任務失職而導致投資失敗、呵斥公司艱苦損失統計信息、上級每月編號GS權重目的效果考核人考核周期投資方案、方案的可行性%提交的投資方案、資產運營方案、詳細實施方案的的時間和質量都符合要求企劃部經理每

43、月研討報告的及時性、數量和質量%提交的投資環境分析、擬投資行業分析、工程調查報告、可行性研討等報告的時間、數量和質量都符合要求企劃部經理每月投資工程/資產運營工程的實施情況%擔任的投資工程/資產運營工程按照預定的方案啟動，各項任務有序展開企劃部經理每月運營方案管理專員業績考核目的編號KPI權重目的定義/計算公式信息來源考核周期各項運營目的制定的準確率%實踐發生數/方案目的%加權平均運營方案、相關報表、帳目每月因任務失職嚴重影響公司消費運營一票否決目的因任務失職而導致公司運營方案制定、執行的艱苦問題，嚴重影響公司正常消費運營任務運營方案、上級每月編號GS權重目的效果考核人考核周期運營方案制定、調

44、整的及時性%及時、高效的開展并完成運營方案制定和調整，符合公司當期消費運營實踐企劃部經理每月運營方案檢查和監視的及時性、效果%及時掌握各單位運營方案的執行情況，發現存在的問題，并提出可行的處理建議或方案調整建議企劃部經理每月績效體系報告提交及時性和質量%及時就部門級績效體系、績效目的提出可行的修正/完好心見企劃部經理每季度分/子公司管理專員業績考核目的編號KPI權重目的定義/計算公式信息來源考核周期分/子公司固定資產帳實相符率%固定資產帳實相符總額/固定資產總額%統計信息每季度定期清點完成率%完成定期清點的次數/應清點的次數%統計信息每月分/子公司產量、利潤完成情況%分子公司產量或利潤實踐完成

45、情況/分子公司月度、季度或年度方案%財務信息每月因任務失職導致分/子公司出現艱苦問題一票否決目的因任務失職而導致分/子公司在消費運營、固定資產等方面出現艱苦問題，給公司帶來艱苦損失統計信息、上級每月編號GS權重目的效果考核人考核周期分/子公司運營方案制定、檢查和監視的及時性、效果%及時組織分/子公司制定運營方案，并跟蹤掌握各分/子公司運營方案的執行情況，發現存在的問題，并提出可行的處理建議或方案調整建議企劃部經理每月內部信息傳送程度%母子公司間、子公司間信息傳送及時、充分企劃部經理每月檢察子公司執行現有流程和制度任務效果%對子公司流程和制度執行情況非常了解，記錄清楚、完備，建議及要求明確企劃部

46、經理每月財務部財務部部門業績考核目的編號KPI權重目的定義/計算公式信息來源考核周期預算制定、調整按時開展和完成率%按時開展并完成預算制定、調整的次數按規定應開展的預算制定和調整次數%預算報告/算調整報告每季度本錢費用與預算的差別率%實踐發生的本錢費用預算本錢費用%費用明細科目/預算資料月度統計季度考核方案財務費用與實踐財務費用差別率%實踐發生的財務費用方案財務費用%財務費用科目月度統計季度考核實踐所得稅率%實踐上繳所得稅/稅前利潤%所得稅科目每季度運營資本周轉天數%(流動凈資產/銷售收入)合并資產負債表、損益表每季度應收帳款周轉率銷售收入應收帳款平均余額合并資產負債表、損益表每季度投資收益率

47、投資凈收益虧損/投資總額%合并資產負債表、損益表每半年流動比率流動資產/流動負債財務報表每季度部門費用控制率實踐發生額-預算額/預算額*%財務報表每季度資金本錢控制程度%資金本錢/年借貸資金財務報表每季度風險控制任務的效果一票否決目的能否出現個人和下屬崗位的艱苦違規行為和風險責任事故公司管理層通報每月編號GS權重目的效果考核人考核周期財務管理制度的完善性%因財務管理制度不完善而出現較明顯的財務運作混亂的情況總經理每季度財務任務質量%財務任務及時、準確，報表任務準確；財務分析深化、透徹，能為管理提供根據總經理每季度財務預決算質量%預決算任務及時、準確總經理每次注：如上級兼任部門擔任人那么由上級的

48、上級考核總帳和報表會計業績考核目的編號KPI權重目的定義/計算公式信息來源考核周期財務報表報告正確率%查出有誤的財務報表數量提交的財務報表總數%財務報表檢查記錄每月財務報表報告及時提交率%延誤提交的財務報表數量提交的財務報表總數%財務報表提交時間記錄每月編號GS權重目的效果考核人考核周期財務決算的及時性和質量%確保財務決算的時間和質量符合要求財務部經理每月財務核算任務規范化程度%確保會計核算制度完善、得到執行，確保會計核算流程合理財務部經理每月會計檔案保管的及時性和質量%及時整理歸檔會計檔案、確保會計檔案齊全和有條理財務部經理每月管理睬計業績考核目的編號KPI權重目的定義/計算公式信息來源考核

49、周期預算制定、調整按時開展和完成率%按時開展并完成預算制定、調整的次數按規定應開展的預算制定和調整次數%預算報告/算調整報告每季度本錢費用與預算率%實踐發生額預算額/預算額%，控制在正負%內財務報表、年初預算每月編號GS權重目的效果考核人考核周期財務分析的及時性和質量%按時進展財務分析、并確保財務分析所運用的各項財務目的正確合理、得出正確的結論財務部經理每月公司預算編制的質量%在科學分析的根底上，保證預算目的合理財務部經理每月預算執行情況分析質量%及時發現各部門、分/子公司在預算執行中的問題，并加以糾正財務部經理每月公司籌資方案的擬定%A=籌資規模與實踐所需資金的誤差 %B=采用該種籌資方式后

50、所帶來的籌C=資本錢能否為最小%D=籌資本錢測算的準確度%E=能否在籌資本錢一定的情況下籌資風險最小%F=籌資方案擬定的及時性%財務部經理每年稽核稅務會計業績考核目的編號KPI權重目的定義/計算公式信息來源考核周期實踐所得稅率%實踐上繳所得稅/稅前利潤%所得稅科目每月經過稅務安排獲取納稅收益的金額%經過稅務安排獲取納稅收益的金額稅務謀劃方案及任務記錄每年編號GS權重目的效果考核人考核周期納稅申報的及時性和準確性%確保及時申報、準確填寫數據，防止稅務局罰款或其他處分，及給公司帶來納稅損失或潛在納稅損失財務部經理每月會計審核的及時性和質量%及時審核相關會計憑證、帳簿、報表等，確保復核后無過失財務部

51、經理每月銷售和采購合同、資產變動審核的及時性核質量%及時審核相關合同和資產變動情況，確保無過失財務部經理每月本錢和銷售會計業績考核目的編號KPI權重目的定義/計算公式信息來源考核周期參與重要產品的價錢談判次數%參與重要產品的價錢談判次數價錢談判記錄每月編號GS權重目的效果考核人考核周期本錢核算的及時性和質量%及時、準確財務部經理每月本錢分析報告編寫的及時性%及時、準確財務部經理每月銷售收入和銷售本錢核算的及時性和質量%及時、準確財務部經理每月銷售合同臺賬管理的質量%及時歸檔、便于查閱、完好財務部經理每月銷售信息統計和分析的及時性、質量%及時、準確財務部經理每月資金和資料會計業績考核目的編號KP

52、I權重目的定義/計算公式信息來源考核周期資金本錢控制程度%資金本錢/年借貸資金財務報表每月庫存資料清點帳實相符率%庫存清點帳物相符的金額庫存清點的物資總額%庫存清點記錄每月編號GS權重目的效果考核人考核周期資金預算與融資方案實施效果%及時、足額滿足業務部門資金需求財務部經理每月存貨核算的準確性和及時性%及時、準確財務部經理每月采購單據審核質量和及時性%及時、準確財務部經理每月費用和往來會計業績考核目的編號KPI權重目的定義/計算公式信息來源考核周期應收帳款周轉率%銷售收入應收帳款平均余額合并資產負債表、損益表每季度應付/付帳款管理過失率%和往來單位帳目核對不一致的次數往來單位對帳單、往來單位帳

53、戶每月編號GS權重目的效果考核人考核周期費用報銷的合規性和及時性%及時、嚴厲遵照公司有關規定進展費用報銷財務部經理每月會計憑證、科目編制的正確性和及時性%及時、準確財務部經理每月帳齡分析的及時性和質量%及時、準確財務部經理每月備用金管理的質量%金額控制在規定的范圍內，滿足出差等人員的需求 財務部經理每月辦事處財務主管業績考核目的編號KPI權重目的定義/計算公式信息來源考核周期所轄單位經過稅務安排獲取納稅收益%經過稅務安排獲取納稅收益的金額稅務謀劃方案及任務記錄每半年所轄單位應收帳款周轉率%銷售收入應收帳款平均余額合并資產負債表、損益表每季度風險控制任務的效果一票否決目的能否出現個人和下屬崗位的

54、艱苦違規行為和風險責任事故公司管理層通報每月編號GS權重目的效果考核人考核周期辦事處所轄單位會計核算任務的質量%按照母公司財務制度，及時、準確的進展會計核算財務部經理相關單位擔任人每月辦事處所轄單位預算編制、控制的質量%確保及時編制、預算目的合理；發現預算執行中的問題，及時糾正或提出處理建議財務部經理相關單位擔任人每月辦事處所轄單位資產分析任務的效果%定期對辦事處所轄單位的應收/應付賬款、資產進展統計分析，發現不良資產并提出預警、意見財務部經理相關單位擔任人每月辦事處所轄單位稅務申報及謀劃任務的效果%及時進展稅務申報，稅款交納，年度匯算清繳，根據有關法律法規，積極進展稅務謀劃，提出合理建議財務

55、部經理相關單位擔任人每月所轄單位消費運營等數據統計和保送的及時性、質量%及時、準確財務部經理相關單位擔任人每月辦事處會計業績考核目的編號KPI權重目的定義/計算公式信息來源考核周期所轄單位應收帳款周轉率%銷售收入應收帳款平均余額合并資產負債表、損益表每季度編號GS權重目的效果考核人考核周期所轄單位會計核算任務的質量%及時、準確辦事處財務主管每月所轄單位費用報銷復核的合規性和及時性%及時、嚴厲遵照公司有關規定進展費用報銷辦事處財務主管每月所轄單位消費運營等數據統計和保送的及時性、質量%及時、準確辦事處財務主管每月出納/辦事處出納業績考核目的編號KPI權重目的定義/計算公式信息來源考核周期風險控制

56、任務的效果一票否決目的能否出現個人的艱苦違規行為和風險責任事故公司管理層通報每月編號GS權重目的效果考核人考核周期現金額度控制有效性%確保現金額度符合規定財務部經理/辦事處財務主管每月現金收支管理任務的效果%及時、準確財務部經理/辦事處財務主管每月庫存現金、支票及有價證券、票據保管平安性%平安、妥善財務部經理/辦事處財務主管每月銀行及現金日記帳管理的效果%準確度高財務部經理/辦事處財務主管每月發票管理、開具的質量%平安保管、按照公司財務制度和規定開具發票財務部經理/辦事處財務主管每月人力資源部人力資源部部門考核目的編號KPI權重目的定義/計算公式信息來源考核周期部門費用控制率%實踐發生額-預算

57、額/預算額*%部門統計表每季度人員流失率%N/NN=流失人員數；N= 人員總數部門統計表每季度實踐人力本錢和方案人力本錢的差別率%實踐發生的人力本錢方案人力本錢%費用明細科目及預算資料每半年招聘人員入職及時率%N/NN=入職人員數；N=招聘人員數部門統計表每季度繼續提高員工技藝程度%確保員工參與適當的培訓，培訓工程適宜員工當前需求培訓稱心度評分每季度風險控制任務的效果一票否決目的能否出現個人和下屬崗位的艱苦違規行為和風險責任事故公司管理層通報每月編號GS權重目的效果考核人考核周期人力資源規劃的制定和實施效果%制定了比較有效的人力資源開展戰略，并及時調整，根本保證人才開展戰略和總體戰略的匹配；執

58、行有效，保證了公司人才戰略的實現總經理每季度考核、薪酬管理任務的效果%及時有效的做好薪酬、考核任務方案和培訓，薪酬、考核任務組織效率高、結果準確總經理每季度人事檔案管理任務的效果%按照人事管理制度將檔案及時歸檔，管理有序，查閱權限控制符合制度要求總經理每季度注：如上級兼任部門擔任人那么由上級的上級考核薪酬與培訓專員業績考核目的編號KPI權重目的定義/計算公式信息來源考核周期培訓任務方案的完成率%N/N*%N=已完成的任務項數；N=方案的任務總項數部門統計表每月員工對培訓任務的稱心度%員工稱心度調查結果稱心度調查表每月員工流失率%N/N*%N=自動離任的員工數量；N=公司總人數部門統計表每月編號

59、GS權重目的效果考核人考核周期薪酬體系設計/調整的及時性和效果%及時、到達相對公平/鼓勵員工的目的人力資源部經理每月薪酬組織任務的效果%及時、高效、準確人力資源部經理每月指點子公司人力資源管理任務的效果%及時掌握子公司的人力資源培訓任務情況，并對子公司的的培訓任務提出合理化建議人力資源部經理每月績效管理專員業績考核目的編號KPI權重目的定義/計算公式信息來源考核周期員工流失率%N/N*%N=自動離任的員工數量；N=公司總人數部門統計表每月編號GS權重目的效果考核人考核周期考核分析報告質量%能為提升、薪酬、培訓提供充分根據人力資源部經理每月績效考核組織任務的效果%及時、高效、準確人力資源部經理每

60、月績效考核目的設計、調整的效果%考核能針對主要任務，能根據變化及時調整人力資源部經理每月考核過程監視%考核過程規范、防止出現弄虛作假的景象人力資源部經理每月考核檔案%管理規范，嚴密良好，需求時能及時提供人力資源部經理每月人事管理專員業績考核目的編號KPI權重目的定義/計算公式信息來源考核周期招聘人員入職及時率%N/NN=入職人員數；N=招聘人員數部門統計表每季度編號GS權重目的效果考核人考核周期辦理勞動用工合同的及時性、合理性%根據有關流程及規定，及時為員工辦理用工、退工登記的各項事宜人力資源部經理每月招聘活動質量%經過招聘活動可以起到宣傳企業理念，為公司招聘到適宜人才人力資源部經理每月員工職