1、第PAGE12頁共NUMPAGES12頁2022年代理其他商業銀行辦理全國銀行匯票業務協議甲方：_銀行_分行乙方：_銀行根據中華人民共和國票據法、票據管理實施辦法、支付結算辦法、支付結算會計核算手續、支付結算業務代理辦法及中國建設銀行有關制度規定，為明確甲乙雙方的權利和責任，經甲乙雙方協商，本著安全高效、互惠互利、長期合作、共同發展的原則，就甲方代理乙方辦理全國銀行匯票業務，簽訂協議如下：第一條 自_年_月_日起，甲方代理乙方辦理全國銀行匯票業務。乙方簽發的甲方匯票，一律由甲方銀行全國匯票機構代理付款。第二條 乙方應將申請簽發全國銀行匯票的轄屬_個營業機構向甲方提出書面報告，甲方報經甲方銀行總

2、行批準。甲乙雙方應各自制定相應的管理辦法、操作規程、崗位職責等，并落實專人負責。第三條 甲方應為乙方配備代理匯票專用章、電子密押器（含ic卡，下同）、壓數機，并提供空白銀行匯票憑證（含匯票申請書，下同）。代理匯票專用章、壓數機只適用于其他商業銀行銀行匯票簽發機構（以下簡稱匯票簽發機構）在簽發甲方銀行銀行匯票時的簽章和壓印出票金額。第四條 乙方應根據甲方銀行有關制度規定，按重要物品領用手續向甲方領用代理匯票專用章、電子密押器、壓數機；按重要空白憑證領用手續定期向甲方領用空白銀行匯票憑證。乙方對領用的空白銀行匯票憑證必須按照重要空白憑證管理，納入其表外科目核算，確保賬實相符。第五條 甲方負責對乙方

3、簽發全國銀行匯票的業務人員進行培訓。第六條 乙方匯票簽發機構對甲方提供的代理匯票專用章、空白銀行匯票憑證、電子密押器或壓數機，應實行嚴格的安全管理，做到三分管，營業日中午及終了，必須入保險箱（庫）保管。電子密押器和ic卡應分別存放保管。第七條 乙方應在甲方所屬甲方銀行_分行_機構（以下簡稱_機構）開立“同業存放款項”賬戶，存入足額資金，以保證及時移存其簽發的銀行匯票資金。該賬戶不足移存簽發銀行匯票資金的，乙方應在當日補足。甲乙雙方應按旬核對賬務。第八條 乙方應保證其所屬匯票簽發機構嚴格按照中華人民共和國票據法、票據管理實施辦法、支付結算辦法和中國建設銀行有關制度規定簽發銀行匯票。第九條 乙方應

4、按簽發的銀行匯票上所記載的內容承擔與甲方票據責任相對應的責任。第十條 乙方簽發的銀行匯票，應在當日至遲下一個營業日（時間）前將匯票申請書第三聯、銀行匯票第一聯、第四聯以及全額移存銀行匯票資金的轉賬支票送甲方所屬_機構，并辦理交接手續。甲方所屬_機構據此將銀行匯票資金從乙方“同業存放款項”賬戶轉入“匯出匯款”賬戶。乙方匯票簽發機構當天作廢的銀行匯票憑證，也應一并送甲方所屬_機構。第十一條 甲方保證中國建設銀行全國匯票機構對乙方簽發的銀行匯票按照支付結算制度有關規定審核兌付。第十二條 乙方同意對其出票金額為_元以上（含_元）的銀行匯票，經甲方銀行各代理付款行查詢確認后兌付。第十三條 甲方所屬_機構

5、、乙方匯票簽發機構接到對乙方簽發的銀行匯票查詢時，應及時查復。需甲乙雙方協查的，甲乙雙方間應在_小時內給予回復，甲方或乙方接到回復后應及時查復。第十四條 甲方應及時通知乙方其所簽銀行匯票在辦理交接手續及移存銀行匯票資金前兌付的情況，乙方應立即將該匯票申請書第三聯、銀行匯票第一聯、第四聯及移存銀行匯票資金的轉賬支票送甲方所屬_機構，并辦理交接手續。第十五條 甲方應將銀行匯票多余款及經確認未解付的未用退回款項，于當日至遲下一營業日上午劃給乙方銀行匯票簽發機構。第十六條 乙方營業機構不得自行審核兌付中國建設銀行銀行匯票，一律采用收妥抵用辦法予以受理。第十七條 乙方應按月對其匯票簽發機構的代理匯票專用

6、章、空白銀行匯票憑證、電子密押器、壓數機的保管使用情況進行自查。甲方應按季派員持單位介紹信、工作證會同乙方對其匯票簽發機構的代理匯票專用章、空白銀行匯票憑證、電子密押器、壓數機的保管使用等情況進行檢查，對不符合規定的，乙方必須及時糾正。第十八條 乙方匯票簽發機構需要變更行名、營業地址、郵政編碼、電報掛號等事項時，應及時書面報告甲方，甲方應報經中國建設銀行總行批準。第十九條 乙方對擬撤銷的銀行匯票簽發機構，應及時書面報告甲方，并在撤銷日前一個營業日終了，收繳代理匯票專用章、空白銀行匯票憑證、電子密押器、壓數機。甲乙雙方應在兩日內辦理交接手續。第二十條 乙方發生代理匯票專用章、空白銀行匯票憑證、電

7、子密押器、壓數機丟失、被盜的，須按中國建設銀行有關制度規定，在12小時之內向甲方書面報告，并應及時查明原因，通報甲方。第二十一條 乙方應按照支付結算業務代理辦法的規定向甲方支付下列費用：一、代理匯票專用章、電子密押器、壓數機的成本費。二、空白銀行匯票憑證工本費。三、手續費及其他相關費用。第二十二條 對甲乙雙方的違約行為按以下約定承擔違約責任：一、甲方未按本協議第十五條 規定將銀行匯票多余款、未用退回款項劃轉給乙方匯票簽發機構的，除負責糾正外，對未劃轉款項按每日萬分之七向乙方支付違約金。二、乙方未按本協議第三條 第二款 規定，超范圍簽章和壓印，造成經濟損失的，乙方應承擔全部賠償責任。三、乙方未按

8、本協議第七條 、第十條 及第十四條 規定移存銀行匯票資金的，除負責糾正外，對未移存金額或移存資金不足的金額按每日萬分之七向甲方支付違約金。四、乙方違反本協議第八條 規定簽發銀行匯票，造成甲方經濟損失的，乙方應承擔全部賠償責任。五、乙方發生代理匯票專用章、空白銀行匯票憑證、電子密押器、壓數機丟失、被盜的，乙方應承擔由此造成的經濟損失。六、甲乙雙方未按本協議第十三條 規定及時查詢查復，造成客戶投訴或資金損失的，由責任方承擔相應的賠償責任。甲乙雙方違反操作規程，給對方造成損失的，由責任方承擔相應的賠償責任。七、擅自毀約，拒絕履行義務，給對方造成損失的，應依法承擔相應的法律責任和經濟責任。第二十三條

9、乙方所屬匯票簽發機構有下列情況之一的，應停止簽發銀行匯票，乙方應在停止日前一個營業日終了收繳該匯票簽發機構的代理匯票專用章、空白銀行匯票憑證、電子密押器、壓數機，并于兩個工作日內與甲方辦理交接手續：一、違反銀行匯票章、證、押（壓）管理規定，在甲方要求的整改期內未予整改的；二、發生代理匯票專用章、空白銀行匯票憑證、密押器、壓數機丟失或被盜等重大結算事故的；三、造成風險隱患的其他違規行為。第二十四條 乙方有下列情況之一的，甲方可解除與其所簽訂的代理協議：一、一年內發生三次以上未按規定及時全額移存銀行匯票資金，致使不能及時清算匯票資金的；二、簽發空頭銀行匯票，套取資金，以及進行經濟犯罪活動的；三、因

10、經營狀況變化，不再符合規定代理條件的。第二十五條 若經中國人民銀行批準，乙方能自行簽發本行銀行匯票，乙方應在自行簽發日前一個營業日終了，將代理匯票專用章、空白銀行匯票憑證、電子密押器、壓數機交給甲方，并辦理有關交接手續。乙方自行簽發日前簽發的甲方銀行銀行匯票，甲方銀行在乙方自行簽發本行銀行匯票日后仍按本協議規定繼續代理付款，直至乙方簽發的所有甲方銀行銀行匯票付款清算完畢后，本協議自行終止。第二十六條 本協議在履行過程中發生爭議，甲乙雙方應通過協商解決。協商不成，可以提請中國人民銀行_分（支）行調解。在調解期間，本協議不涉及爭議部分的條款，甲乙雙方仍須履行。第二十七條 本協議自甲方有權簽字人（或

11、授權代理人）及乙方法定代表人或其授權代理人簽字并加蓋公章之日起生效。第二十八條 對本協議內容的變更，應經甲乙雙方協商一致，并簽訂補充協議。第二十九條 本協議一式五份，甲乙雙方各執二份，報中國人民銀行_分（支）行一份。甲方（公章）：_乙方（公章）：_ 有權簽字人（簽字）：_有權簽字人（簽字）：_年_月_日 _年_月_日2022年代理其他商業銀行辦理全國銀行匯票業務協議（二）甲方（委托方）：乙方（代理方）：甲乙雙方經友好協商，就甲方委托乙方_事宜，依據中華人民共和國合同法有關規定，簽訂本合同以資雙方共同遵照履行。一、授權范圍1、甲方以其擁有的出口客戶和渠道與乙方進行出口業務合作，甲方承諾其擁有的出

12、口客戶和渠道沒有侵犯第三者的權益，進行的出口業務內容合法，無欺詐等行為，否則甲方承擔最終的全部法律責任。2、合作期間，甲方作為乙方的業務辦事處或業務部對外從事出口業務并承擔規定的義務。3、合作期間，甲方以乙方名義從事出口業務必須遵循本協議的有關規定。4、合作期間，乙方應對甲方的客戶資料進行必要的保密，不得利用甲方的客戶資源開展與甲方業務相關的業務。二、出口指標和相關考核1、期限：_年_月_日至_年_月_日。2、甲方承諾完成年出口任務_萬美元。甲方必須提供足額的增值稅發票和專用繳款書。三、權利和義務（一）乙方的權利和義務1、乙方同甲方指定的外方簽訂外銷合同，該合同內容需要由甲方在簽訂前確認并負責

13、，并經乙方同意。2、按照甲方提供的貨物數據及時制作出口報關運輸及隨寄需要的發票、裝箱單、貨運委托書、保險單等單據。3、在自身能力允許的情況下，對需辦理出口配額和許可證等的貨物，在受到甲方委托后應該積極予以辦理各種手續及時取得有關單證，但免除不能及時取得有關單證的責任。4、貨物若需乙方負責商檢，乙方則應及時認真作好商品的商檢通關工作，以免延誤通關等后續工作的進行。5、在乙方負責報關運輸的方式下，積極聯絡貨運代理公司進行定倉、保險等事務，保證出口貨物安全、及時順利的出口清關，不延誤指定裝船日期，但對貨物的真實性由甲方負責。6、及時做好貨款在各種方式下的結匯工作，按約定的結算方式同甲方進行結算并規定

14、比例收取代理費。7、作好貨款的核銷工作，催促甲方在指定的期限內收到外匯貨款，及時收回外匯核銷單及出口報關單，在規定的期限內完成外匯核銷。8、若貨物需退稅的，在收到甲方提供的按退稅機關規定的完整的退稅憑證后應及時完成退稅工作，按協議的結算款項同甲方結算。9、積極協助應由甲方完成的各項其他工作，在外貿上給予能力范圍內的各種支持。（二）甲方的權利和義務1、對乙方同外方及供貨方簽訂的協議內容負責，并承擔不能完成協議的一切后果。2、按時、按量、按質準備貨物，貨物備妥后及時把規格、數量、質量、包裝、毛凈重等數據告訴乙方，以便乙方及時制作各種單據。3、對需要出口配額及許可證的貨物，應辦理相關的申請手續，乙方

15、予以協助完成。也可以委托乙方在能力范圍內予以全權辦理。但承擔乙方不能及時取得該些單證的后果。4、若由甲方負責貨物的商檢、訂倉、保險及海關清關等工作，甲方應同時承擔由此所產生的各種費用。并保證報關單據上的貨物與實際裝船出口的貨物在品質、規格、數量上的完全一致，負責承擔由此產生的一切責任和后果。5、應積極催促外方在指定的期限內（出口報關后_個月內）將貨款匯入乙方的指定賬戶，并承擔不能收到外匯貨款和收匯晚于規定期限的一切責任和后果。對于收匯超過_個月的應事先經乙方同意。實際收匯金額低于報關金額不得超過_美元。6、按協議規定與乙方進行貨款計算和支付出口代理費。7、在出口清關后的收回出口外匯核銷單和出口

16、報關單（核銷聯）并交于乙方。交于乙方的時間必須在出口報關（以出口報關單上出口時間為準）后_天內，以便乙方及時進行外匯核銷。8、對于要出口退稅的業務，甲方必須在出口后_個月內保證乙方完成出口核銷。對于核銷所需要單據遺失或修改的業務必須在_個月內通知乙方，由乙方到稅務機關辦理出口退稅延期手續；出口報關單（退稅聯）必須在出口報關（以出口報關單上的出口為準）后_天內交于乙方，對于出口報關單退稅聯遺失或修改的業務必須_天內通知乙方，由乙方到稅務機關辦理出口退稅的延期手續；應在該貨物清關后（以出口報關單出口的時間為準）最遲_天內將出口對應的增值稅發票交于乙方，并且增值稅發票開票時間在_天內。對于超出上述期

17、限的，造成不能退稅的，乙方不承擔責任。對于各種退稅單據由于有各種錯誤記錄、未通過退稅部門的驗證及不符合稅務機關關于出口退稅的規定從而不能進行退稅的由甲方自行負責，甲方必須退回乙方向甲方支付的退稅款項。如國家出口退稅政策變動的，雙方應另行協商。9、積極協助乙方辦理其他需乙方完成的工作，協調好中外各方的工作情況。四、代理費用及貨款支付1、甲方承擔乙方因代理出口產生的運輸費、商檢費、港口運雜費、倉儲費、報關費、保險費及銀行手續費等有關費用。2、根據實際出口貨物的數量計算總貨款，并根據此總貨款向乙方支付_%的代理費。3、上述的費用及代理費需在代理協議簽訂后_日內匯入甲方的指定賬戶。4、乙方支付貨款的前

18、提條件是必須及時收到甲方開給乙方規定數額的經稅務部門驗證通過的增值稅發票（甲方必須在貨物出運清關后_天內收回）和在收到國外的外匯貨款之后才能支付給甲方。否則乙方有權拒付該筆貨款。5、貨款具體支付方式（1）T/T方式下：乙方在收到外方的外匯貨款后，按匯率折算人民幣后兩個工作日內將該筆貨款扣除代理費后匯入甲方的指定賬戶。（2）在L/C和托收方式下，乙方將全套準確有效的單據交到指定的議付銀行后，在外匯貨款進帳后，按匯率折算成人民幣后_個工作日內將其扣除代理費后匯入甲方指定賬戶。乙方交給銀行的單據不管是乙方還是甲方制作的必須通過甲方確認，同時甲方將對由于單據不符等原因造成不能得到銀行償付的情況承擔責任和由此產生的一切后果。6、甲方將承擔增值稅