華北光學儀器公司財務部銀行出納職位說明書_第1頁
華北光學儀器公司財務部銀行出納職位說明書_第2頁
華北光學儀器公司財務部銀行出納職位說明書_第3頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、胺銀行出納職位說把明書般崗位名稱把財務部銀行出納藹所在部門岸財務部頒直接上級翱財務部會計主管隘直接下級敖崗位定員扳1人岸所轄人員愛一、職責與工作耙任務：敖職版責藹一盎職責表述：疤負責銀行結算與芭銀企對賬工作笆占全部工作時間版的百分比：邦5艾0%俺工作任務搬負責般去銀行提取第二礙天所需的現金備半用金傲負責辦理銀行存跋款、匯款、劃款皚等銀行結算業務皚審核需開具支票翱業務申請的合規擺性，并據以開具絆支票，交由復核隘會計復核蓋章笆定期與銀行進行巴對賬，填制銀行伴對賬單，編制銀俺行余額調節表胺負責與開戶銀行佰其他往來票據的班傳遞，笆去銀行領取銀行俺回單、對賬單等癌單據扒職八責按二骯職責表述：白負責登記銀

2、行存襖款日記賬工作傲占全部工作時間壩的百分比：襖3胺0%骯工作任務傲負責審核銀行存稗款收付業務的原皚始憑證，如支票巴、進賬單、發票啊、支票存根等的藹完整性、真實性隘與準確性，并據翱此編制記賬憑證斑根據復核會計復絆核無誤的記賬憑澳證及時按序登記霸銀行存款日記賬哀，做到日清月結佰每日業務終結要挨及時軋平賬務，搬結出銀行存款余邦額，并向直接上疤級提供銀行存款版余額扒定期核對銀行存擺款日記賬與總賬敖，保證賬賬相符骯每月向上級領導罷報出當月的銀行霸日收、支明細表巴職白責扮三巴職責表述：扮負責辦理公司的癌銀行信貸業務稗占全部工作時間邦的百分比：皚10%頒工作任務吧為公司的銀行貸澳款準備所需提供佰的資料敗與

3、銀行信貸人員艾進行聯絡、溝通八、相互協助挨去與貸款相關聯壩的部門辦理審批罷、簽字、蓋章、翱登記等業務吧去銀行辦理貸款芭的還款、放款業巴務艾職昂責捌四拔職責表述：挨完成上級交付的扮臨時性工作與其敖它任務柏占全部工作時間澳的百分比：笆10扮%背二、職權：襖權限1案公司款項收支的版監督審核權隘權限2背銀行存款收付業敖務原始憑證的審哀核權啊權限3案對不符合財務法八規和公司財會制班度的原始憑證的埃拒絕入賬權叭權限4把銀行出納工作的靶建議權扳三、工作協作關盎系：啊內部協調關系耙公司各部門佰外部協調關系癌開戶銀行佰四、任職資格隘：稗教育水平奧大專及以上氨職稱等級鞍初級及以上瓣專業辦財會、貨幣銀行氨等相關專業氨培訓背培訓內容搬培訓方式與時間皚財務、會計知識板、貨幣銀行知識敗、銀行結算規定疤等捌經驗拔1爸年以上會計工作疤經驗芭專業知識、技能斑熟悉企業會計制凹度、會計準則及捌專業知識隘管理知識、技能懊具有一定組織、案協調能力，熟練頒使用計算機按五、其它：吧使用工具哎/設備辦支票打印機、

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論