1、澳程序名稱：借款敗程序懊程序代號：CW板-CX藹-唉01懊主管部門：會計邦部借款人 eq oac(,1)部門經(jīng)理 eq oac(,1)權(quán)限審批人 eq oac(,1) eq oac(,2)財務(wù)總監(jiān)填寫借款單審核簽字審批 eq oac(,2) eq oac(,1)簽準(zhǔn)簽否 eq oac(,2)借款人 eq oac(,2)會計部經(jīng)理 eq oac(,1)現(xiàn)金出納 eq oac(,1) eq oac(,2)借款人簽字審核核否核準(zhǔn)復(fù)核審核支付現(xiàn)金借款單說明：盎1、本程序適用斑于各項費用開支把及借款情況。澳2、借款過程由扳借款人辦理具體奧手續(xù)。扳3、工作表單：矮借款單霸、矮支票使用登記氨簿癌、跋資金審批

2、一覽霸表隘。扳程序名稱：業(yè)務(wù)暗請款程序俺程序代號:CW絆-挨CX-02版主管部門：會計澳部請款人部門經(jīng)理權(quán)限審批人 eq oac(,1) eq oac(,1)填寫請款單簽字審核 eq oac(,1) eq oac(,2)請款人 eq oac(,1)財務(wù)總監(jiān) eq oac(,1)會計部經(jīng)理 eq oac(,1) eq oac(,1) eq oac(,1)銀行出納廠家 eq oac(,2)請款人審批簽準(zhǔn)呈報核否核準(zhǔn)簽字辦理結(jié)算轉(zhuǎn)請款單和有關(guān)憑據(jù)簽否說明：癌1、業(yè)務(wù)請款是暗指購買各種物資絆請款癌。班 霸 頒2、業(yè)務(wù)請款過疤程由請款人辦理敗具體手續(xù)。唉 跋 3、工作表單班：請款單案、擺公司各類單項扮資

3、金管理審批權(quán)班限一覽表版。癌程序名稱：提現(xiàn)巴程序皚程序代號：CW般-CX-03懊主管部門：會計癌部$現(xiàn)金出納 eq oac(,1)會計部經(jīng)理 eq oac(,1) eq oac(,2)財務(wù)總監(jiān) eq oac(,2) eq oac(,3) eq oac(,1) eq oac(,2)現(xiàn)金出納 eq oac(,2)現(xiàn)金出納 eq oac(,1)銀行工作人員填寫退回簽否現(xiàn)金申領(lǐng)單審核核準(zhǔn)簽準(zhǔn)審批簽否提款說明：癌 1、現(xiàn)隘金出納從銀行提盎取現(xiàn)金必須由財吧務(wù)總監(jiān)審批。敖 2、現(xiàn)鞍金出納提取款項吧較大時，必須報捌公司總經(jīng)理審批扳后才能提取，要俺請示增派保耙安人員隨同。氨3、工作表單：稗現(xiàn)金申請單拜。般程序名

4、稱：支票扒申請程序八程序代號：CW頒-CX-04罷主管部門：會計敗部$申領(lǐng)人 eq oac(,1)財務(wù)總監(jiān) eq oac(,1) eq oac(,2) eq oac(,3) eq oac(,2) eq oac(,3)總經(jīng)理會計部經(jīng)理 eq oac(,1) eq oac(,1) eq oac(,2)銀行出納 eq oac(,1)申領(lǐng)人轉(zhuǎn)交支票安排審核手續(xù)簽準(zhǔn)權(quán)限內(nèi)權(quán)限外上報簽準(zhǔn)審核提交申請單說明：辦申領(lǐng)人必須是部靶門經(jīng)理或采購員岸。耙會計部經(jīng)理負責(zé)扒審查支票使用的安合法性和申領(lǐng)手背續(xù)的正確性。藹銀行出納必須及傲?xí)r登記支票使瓣用登記薄。拜工作表單：支擺票使用登記薄傲。翱程序名稱：報銷敖程序藹程序名

5、稱：報銷襖程序哀程序代號：CW瓣-般CX絆-柏05芭主管部門：會計盎部$報銷人部門經(jīng)理 eq oac(,1) eq oac(,1)權(quán)限審批人 eq oac(,1) eq oac(,2)財務(wù)總監(jiān) eq oac(,2) eq oac(,1)會計部經(jīng)理 eq oac(,1)現(xiàn)金出納 eq oac(,1) eq oac(,2)報銷人制單付款轉(zhuǎn)交報銷單據(jù)核準(zhǔn)報銷人簽準(zhǔn)簽否審核審核簽字填寫報銷單據(jù)說明：隘報銷的具體審批凹權(quán)限見資金審懊批一覽表。擺出納審核票據(jù)的耙真實性與合法性挨。骯工作表單：報暗銷憑單。澳程序名稱：會計凹報表編報程序拌程序代號：CW愛-CX-06隘主管部門：會計熬部上報簽否退回退回上報上報

6、 eq oac(,2) eq oac(,3) eq oac(,2) eq oac(,3) eq oac(,3) eq oac(,2) eq oac(,3) eq oac(,2) eq oac(,1)$成本會計會計部經(jīng)理 eq oac(,1) eq oac(,2)財務(wù)總監(jiān) eq oac(,1) eq oac(,2)會計經(jīng)理 eq oac(,1)董事長總經(jīng)理納稅工作流程編制報表審核審核簽否簽準(zhǔn)簽準(zhǔn)重擬蓋章轉(zhuǎn)交說明：稗1、會計報表編翱制完成后，會計哎部留存一份歸檔扮，一份報財務(wù)中把心，其他報送各矮相關(guān)單位和人員版。哀2、年度會計決搬算報表需經(jīng)會計傲師事務(wù)所審計后背，方可對外報送壩。隘 3擺、工作表單

7、：伴利潤表、資拔產(chǎn)負債表、礙現(xiàn)金流量擺表叭程序名稱：年度岸預(yù)算編報程序版程序代號：CW巴-CX-07拔主管部門：財務(wù)案管理部$總經(jīng)理 eq oac(,1)各系統(tǒng)總監(jiān) eq oac(,1)各部門經(jīng)理 eq oac(,1) eq oac(,2)系統(tǒng)總監(jiān) eq oac(,1) eq oac(,2)財務(wù)管理部經(jīng)理 eq oac(,1) eq oac(,2)財務(wù)總監(jiān) eq oac(,1) eq oac(,2)總經(jīng)理 eq oac(,1) eq oac(,2)年度預(yù)算批準(zhǔn)下達程序 eq oac(,2)年度預(yù)算調(diào)整程序傳達經(jīng)營目標(biāo)召開預(yù)算會議召開本系統(tǒng)預(yù)算會議編制預(yù)算草案本系統(tǒng)預(yù)算草案上報匯總編制轉(zhuǎn)交編制匯

8、總各系統(tǒng)預(yù)算年度總預(yù)算審核提交審核意見審核與目標(biāo)相符與目標(biāo)不相符說明：鞍 1、骯年度預(yù)算制訂由翱財務(wù)中心組織完癌成，并負責(zé)審核板各項數(shù)據(jù)正確性爸及預(yù)算報告編制骯的合理性。扳 2、搬財務(wù)總監(jiān)應(yīng)對年瓣度總預(yù)算的各個阿子預(yù)算的協(xié)調(diào)性扒進行審核。安 3、拜如果預(yù)算編制與凹目標(biāo)相符，進入斑年度預(yù)算批準(zhǔn)下爸達程序；如果預(yù)半算需要進一步平阿衡、調(diào)節(jié)則進入挨年度預(yù)算調(diào)整程俺序。擺 4-皚工作表單：預(yù)啊算準(zhǔn)備會通知八。邦程擺序名稱：年度預(yù)奧算調(diào)整程序版程序代號：CW壩-CX-08背主管部門：財務(wù)耙管理部修訂預(yù)算$總經(jīng)理各系統(tǒng)總監(jiān) eq oac(,1)各系統(tǒng)部門經(jīng)理 eq oac(,1)財務(wù)管理部經(jīng)理 eq oa

9、c(,1) eq oac(,2)財務(wù)總監(jiān) eq oac(,1) eq oac(,2) eq oac(,1)召開預(yù)算平衡會議召開本系統(tǒng)預(yù)算會議匯總編制審核上報總經(jīng)理編制新預(yù)算年度總預(yù)算各系統(tǒng)預(yù)算 eq oac(,1) eq oac(,2) eq oac(,2)簽否簽準(zhǔn)審批年度預(yù)算下達程序說明：吧總經(jīng)理負責(zé)協(xié)調(diào)翱平衡各部門預(yù)算跋，財務(wù)管理部經(jīng)挨理根據(jù)修改方案扳重新編制預(yù)算。盎個系統(tǒng)總監(jiān)是指安公司各中心總監(jiān)爸。各系統(tǒng)部門經(jīng)暗理指總監(jiān)以下部爸門級經(jīng)理。斑工作表單：預(yù)唉算準(zhǔn)備會通知白程序名稱：年度敗預(yù)算批準(zhǔn)下達程盎序礙程序代號：CW白-CX-09搬主管部門：財務(wù)昂管理部$總經(jīng)理 eq oac(,1)董事

10、長 eq oac(,1) eq oac(,3) eq oac(,2) eq oac(,2) eq oac(,3) eq oac(,1) eq oac(,2)財務(wù)管理部經(jīng)理 eq oac(,1) eq oac(,2) eq oac(,2)各系統(tǒng)總監(jiān) eq oac(,1)年度預(yù)算調(diào)整程序預(yù)算分解程序上報預(yù)算召開董事會簽準(zhǔn)通知簽否退回備案安排復(fù)制上報抄送分解總經(jīng)理總經(jīng)理說明：笆年度預(yù)算需經(jīng)董八事會批準(zhǔn)后方可拜下達。稗董事會未通過的爸年度預(yù)算交總經(jīng)拜理責(zé)成各單位重凹新調(diào)整。辦工作表單：預(yù)翱算準(zhǔn)備會通知安程序名稱：預(yù)算跋分解程序艾程序代號：CW頒-CX-10扳主管部門：財務(wù)案管理部$系統(tǒng)總監(jiān)$系統(tǒng)總監(jiān)

11、eq oac(,1)部門經(jīng)理 eq oac(,1)組織分解 eq oac(,2)分解提交系統(tǒng)總監(jiān)各分解預(yù)算草案 eq oac(,1)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)各系統(tǒng)總監(jiān)部門經(jīng)理財務(wù)管理部經(jīng)理系統(tǒng)總監(jiān) eq oac(,1) eq oac(,2) eq oac(,1) eq oac(,2)總經(jīng)理 eq oac(,2) eq oac(,3) eq oac(,1) eq oac(,2)協(xié)商一致組織重新分解 eq oac(,1) eq oac(,2) eq oac(,1) eq oac(,1)預(yù)算控制程序備案印發(fā)批準(zhǔn)審核無問題審核有問題預(yù)算協(xié)調(diào)會召開審核提交審核意見匯總編制本系統(tǒng)分解預(yù)算說明：奧年度預(yù)算批準(zhǔn)后壩，

12、由各系統(tǒng)總監(jiān)芭組織進行分解，隘進行進一步細化背。氨財務(wù)管理部經(jīng)理捌對分解后預(yù)算是扮否與原預(yù)算相符疤、各系統(tǒng)間預(yù)算罷是否銜接一致、八分解是否完全進啊行審核。板各系統(tǒng)分解后的唉預(yù)算有較大出入骯的，由財務(wù)總監(jiān)搬組織預(yù)算的協(xié)調(diào)埃會議，如仍無法佰協(xié)商一致，提請絆總經(jīng)理裁決敗。案程序名稱：預(yù)算芭控制程序搬程序代號：CW白-CX-11佰主管部門：財務(wù)柏管理部 eq oac(,1)財務(wù)管理部經(jīng)理 eq oac(,1)反饋 eq oac(,2)檢查分析$預(yù)算計劃員 eq oac(,3) eq oac(,4) eq oac(,3) eq oac(,4)財務(wù)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理各系統(tǒng)總監(jiān) eq oac(,1) eq

13、oac(,1) eq oac(,1)總經(jīng)理 eq oac(,1) eq oac(,2)調(diào)解通知財務(wù)總監(jiān) eq oac(,1)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)管理部經(jīng)理部門預(yù)算完成情況整上報正常異常上報上報召開預(yù)算會議研討解決方法轉(zhuǎn)發(fā)說明：背財務(wù)管理部經(jīng)理皚負責(zé)監(jiān)督、檢查骯本公司各部門預(yù)胺算完成情況。吧非正常情況時，叭財務(wù)管理部經(jīng)理伴必須向財務(wù)總監(jiān)扒提供解決措施。俺工作表單：預(yù)叭算準(zhǔn)備會通知拜。班程序名稱：月度扮預(yù)算執(zhí)行考核程笆序版程序代號：CW俺-CX-12芭主管部門：財務(wù)邦管理部預(yù)算計劃員上報 eq oac(,2)審核出具系統(tǒng)總監(jiān)費用預(yù)算執(zhí)行報告 eq oac(,1) eq oac(,1)$會計部經(jīng)理各部門費用

14、明細表 eq oac(,1) eq oac(,2)財務(wù)總監(jiān) eq oac(,1) eq oac(,2)審核轉(zhuǎn)交簽字審核上報費用明細表、預(yù)算報告財務(wù)管理部經(jīng)理總經(jīng)理 eq oac(,1) eq oac(,1)人力資源部經(jīng)理填寫簽準(zhǔn) eq oac(,1) eq oac(,2)采購分析報告填寫分送過失單（據(jù)部門超支情況）說明：哀預(yù)算計劃員于每八月9日前匯總、襖分析上月公司及巴各部門費用預(yù)算安執(zhí)行情況并出具傲相應(yīng)報告。具體阿規(guī)定詳見預(yù)算捌計劃管理辦法胺。叭工作表單：實白際費用與計劃費敖用比較表、奧過失單。瓣程序名稱：比價壩程序百程序代號：CW白-CX-13拔主管部門：財務(wù)安管理部 eq oac(,2)

15、審核指示管理會計 eq oac(,1) eq oac(,1)$管理會計糾正措施和獎懲建議 eq oac(,2) eq oac(,1) eq oac(,2) eq oac(,1) eq oac(,2)審核轉(zhuǎn)交財務(wù)管理部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理采購部經(jīng)理懲戒程序績效考核程序比價比價報告編制比價編制匯總采購資料財務(wù)管理部經(jīng)理說明：柏比價過程為秘密疤過程，為考核、傲監(jiān)控采購員采購巴行為的參考。案由財務(wù)管理部經(jīng)班理根據(jù)采購價格俺的差異和采購活氨動的大小決定是俺否進行比價。暗工作表單：比傲價單。拔程序名稱：商務(wù)壩審核程序俺程序代號：CW昂-CX-14俺主管部門：財務(wù)笆管理部經(jīng)濟活動負責(zé)人 eq oac(,1)財

16、務(wù)管理部經(jīng)理 eq oac(,3)統(tǒng)計統(tǒng)計指示 eq oac(,1)商務(wù)審核員 eq oac(,1) eq oac(,2) eq oac(,3)法律性審核經(jīng)濟內(nèi)容審核提出修改意見辦公室主任 eq oac(,1)該經(jīng)濟活動負責(zé)人 eq oac(,1)用印程序行文審核修改說明：皚本程序適版用于經(jīng)濟類文件百的審核。跋商務(wù)審核員負責(zé)跋審核對方資格、背經(jīng)濟文件格式與唉內(nèi)容、經(jīng)濟活動艾內(nèi)容等，是否符唉合公司和國家的般規(guī)定，必要時可半提請公司的法律跋顧問進行法律條笆款的審核.哀辦公室負責(zé)審核氨行文有無錯誤。骯程序名稱：財務(wù)啊分析程序哎程序代號：CW傲-CX-15拜主管部門：財務(wù)佰管理部會計部經(jīng)理 eq oa

17、c(,1)財務(wù)管理部經(jīng)理 eq oac(,1) eq oac(,2)財務(wù)總監(jiān) eq oac(,1) eq oac(,2)董事長總經(jīng)理系統(tǒng)總監(jiān)分報轉(zhuǎn)交審閱呈報會計資料和會計報表進行公司財務(wù)分析形成報告說明：稗 1、財斑務(wù)管理部按月搬進行財務(wù)分析，矮每月結(jié)賬后在次癌月10日之前作拜出財務(wù)分析報告邦，必要時可隨時氨作出專題分析報斑告。隘 2、財拌務(wù)分析報告應(yīng)包岸含：a.基本情壩況：主愛要說明取得的成鞍績、存在的主要百問題、以及對公氨司財務(wù)狀況和經(jīng)按營成果的評價；矮b.分析原因：哀取得成績和存在耙問題的原因；c柏.總結(jié)經(jīng)驗與教芭訓(xùn)：對存在的問絆題進行改進措施挨，對取得的成績矮提出應(yīng)提倡或推般廣的做法。

18、同時絆對經(jīng)營活動中的柏重大事項與上年藹同期數(shù)據(jù)相比有岸較大差異的情況敖作重點說明。瓣 3、工捌作表單：財務(wù)斑分析表。癌程序名稱：領(lǐng)用罷程序胺程序代號：CW埃-搬CX扒-拜16百主敖管部門：庫管部錄入計算機 留存一聯(lián)領(lǐng)用人 eq oac(,1)批準(zhǔn)人領(lǐng)用人 eq oac(,1)填寫領(lǐng)料單簽準(zhǔn) eq oac(,1)庫管員 eq oac(,1)領(lǐng)用人 eq oac(,2)庫管員 eq oac(,1) eq oac(,2)提交領(lǐng)料單核對領(lǐng)料單發(fā)貨驗貨領(lǐng)料單簽字 eq oac(,1) eq oac(,2) eq oac(,3)領(lǐng)用人成本會計轉(zhuǎn)交說明：扮 1、批捌準(zhǔn)人指相關(guān)部門擺負責(zé)人。澳2、每月末，庫暗

19、管員統(tǒng)計領(lǐng)料單板，連同庫存月按報表，匯總報按送會計部。埃3、工作表單跋領(lǐng)料單。留存一份哀程序名稱：固定柏資產(chǎn)增置登記程矮序疤程序代號：CW佰-CX-17瓣主管部門：財務(wù)翱管理部使用部門負責(zé)人財務(wù)管理部經(jīng)理會計部經(jīng)理 eq oac(,1) eq oac(,1)填制固定資產(chǎn)增加單簽字確認 eq oac(,1) eq oac(,2)財務(wù)管理部經(jīng)理分級管理部門負責(zé)人分送填具相關(guān)內(nèi)容說明：昂 1、使哀用部門填寫固澳定資產(chǎn)增加單吧，土地、房屋、礙建筑物由會計部霸填寫。埃 2、工隘作表單：固定埃資安產(chǎn)增加單。霸程序名稱：固定捌資產(chǎn)減損處理程岸序凹程序代號：CW爸-CX-18吧主管部門：財務(wù)傲管百理部使用人或

20、保管人分級管理部門負責(zé)人會計部經(jīng)理 eq oac(,1)填寫固定資產(chǎn)減損單 eq oac(,1) eq oac(,2)審核簽準(zhǔn)轉(zhuǎn)交 eq oac(,1)填寫相關(guān)內(nèi)容 eq oac(,1)財務(wù)總監(jiān) eq oac(,1) eq oac(,2)現(xiàn)場鑒定填寫相關(guān)內(nèi)容簽否退回 eq oac(,2)各系統(tǒng)總監(jiān) eq oac(,1)總經(jīng)理 eq oac(,1) eq oac(,2)財務(wù)總監(jiān) eq oac(,2) eq oac(,1)財務(wù)管理部經(jīng)理 eq oac(,1)會計部經(jīng)理分級管理部門負責(zé)人請求鑒定報單簽準(zhǔn)上報固定資產(chǎn)減損單簽準(zhǔn)下發(fā)核準(zhǔn)下發(fā)各返一聯(lián)財務(wù)管理部經(jīng)理說明：拜1、使用人或保瓣管人負責(zé)辦理負辦責(zé)

21、辦理固定資產(chǎn)扳減損申請審批具擺體手續(xù)。俺2、批準(zhǔn)減損的凹固定資產(chǎn)如需退敗庫，則將其隨單跋退回指定的庫房芭，由庫管員專門阿管理。熬3、批準(zhǔn)減損的版固定資產(chǎn)不需或皚無法退庫時暫存氨原位置，由會計熬部按批準(zhǔn)的處理跋方式處理。暗4、工作表單：頒固定資產(chǎn)減損矮單罷程序名稱：艾固定資產(chǎn)報廢審壩批程序凹程序代半號：CW邦邦CX般唉1氨9邦主管部門：斑財務(wù)管理部董事會決議分級管理部門負責(zé)人分級管理部門負責(zé)人財務(wù)管理部經(jīng)理會計部經(jīng)理 eq oac(,1) eq oac(,1) eq oac(,2)填寫固定資產(chǎn)報廢、報損審批表審核轉(zhuǎn)交 eq oac(,1) eq oac(,2)財務(wù)總監(jiān)審核上交 eq oac(,1

22、) eq oac(,2)財務(wù)管理部經(jīng)理會計部經(jīng)理 eq oac(,1)成本會計 eq oac(,1)簽字下發(fā)預(yù)算內(nèi)預(yù)算外 eq oac(,1)總經(jīng)理 eq oac(,1)董事長上報上報 eq oac(,1) eq oac(,2)轉(zhuǎn)發(fā)轉(zhuǎn)發(fā)召開董事會會議傳達說明：叭 1、年背度預(yù)算中已審批叭的固定資產(chǎn)報廢翱事項，由財務(wù)總擺監(jiān)直接審批，并邦將處理結(jié)果上報巴董事長，如果是扳預(yù)算外報廢的固安定資產(chǎn)由總經(jīng)理罷報董事會批準(zhǔn)。跋2、固定資產(chǎn)報班廢經(jīng)批準(zhǔn)后由使版用部門辦理退庫拔手續(xù)。熬3、工作表單：唉固定資產(chǎn)報廢霸審批表安程序名稱：骯原輔材料入庫程拜序礙程序代號：CW跋板CX艾板20板主管部門：庫管佰部不合格原

23、輔材料處理程序送貨人 eq oac(,1)庫管員 eq oac(,1) eq oac(,2) eq oac(,1)檢驗人相應(yīng)庫管員 eq oac(,2)通知外在檢驗貨物抵達合格通知檢驗質(zhì)量遞交質(zhì)檢報告 eq oac(,1) eq oac(,2) eq oac(,3)庫管部經(jīng)理 eq oac(,1) eq oac(,2)采購員通知調(diào)查報告驗貨數(shù)量、質(zhì)量不符 eq oac(,2) eq oac(,3) eq oac(,4) eq oac(,5) eq oac(,6)成本會計送貨人退貨程序各返一聯(lián)留存一聯(lián)辦理入庫手續(xù)填寫入庫編號核簽送貨憑證正確無誤開具入庫單說明：按 1、本疤程序?qū)Ｖ杆拓浬习灵T。若屬

24、采購員壩采購，則由采購扒員通知相應(yīng)庫管埃和檢驗人要求驗瓣貨，其他相同。翱 2、本艾程序同樣適用于瓣其他用品入庫。敖 3、檢佰驗人一般指采購霸申請人，物資使拌用部門負責(zé)人或八指定專人。傲 4、庫斑管員依據(jù)入庫單拔登記庫房數(shù)量帳艾，或錄入計算機岸。隘 5、外靶在檢驗包括品名伴、規(guī)格、型號、隘重量、數(shù)量、包捌裝質(zhì)量等方面。藹 6、工巴作表單：入庫挨單敖程序名稱：產(chǎn)品吧入庫程序襖程序代號：CW俺-CX-21板主管部門：庫管俺部生產(chǎn)班組長 eq oac(,1)庫管員 eq oac(,2)生產(chǎn)班組長裝卸工填寫入庫單 eq oac(,1) eq oac(,2)庫管員 eq oac(,1) eq oac(,1

25、)產(chǎn)成品出庫程序檢查核對簽單按要求搬運說明：芭本程序適用于產(chǎn)澳成品的入庫。疤庫管員應(yīng)對產(chǎn)品昂實物、入庫單、礙檢驗單三者進行頒核對，有一者不叭符，不許入庫。般對于入庫數(shù)量大爸的產(chǎn)成品，生產(chǎn)叭班組長應(yīng)協(xié)助進罷行搬運。捌工作表單：入罷庫單頒。版程序名稱：成品叭出庫程序啊程序代號：CW擺-CX-22盎主管部門：庫管熬部出示出庫單提貨人 eq oac(,1)庫管員 eq oac(,1) eq oac(,2) eq oac(,3) eq oac(,4)核對辦理出庫正確無誤轉(zhuǎn)交核簽出庫單提貨人往來會計說明：艾庫管員要認真核斑對傲“矮產(chǎn)品出庫單背”熬，特別是有無芭“版收訖、轉(zhuǎn)訖戳記癌”敗，如無此戳記，翱堅決不許發(fā)貨。稗具體事宜詳見爸倉儲管理制度矮。拜工作表單：產(chǎn)扮品出庫案單。傲程序名稱：全面胺盤點程序板程序代號：CW芭-CX-23白主管部門：財務(wù)搬中心通知全面盤點、作準(zhǔn)備財務(wù)總監(jiān) eq oac(,1)財務(wù)總監(jiān) eq oac(,1)編制盤點計劃、方案和盤點人員編制表會計部經(jīng)理審核同意 eq oac(,1)總經(jīng)理 eq oac