1、導(dǎo)讀1. 2 概述21.1 業(yè)務(wù)描述2二 產(chǎn)品解決方案42.1 業(yè)務(wù)流程42.2 功能. 52.3 解決方案5三 演示導(dǎo)航10登錄用戶10初始準(zhǔn)備10操作演示22四 附錄284.1 相關(guān)學(xué)習(xí)索引28導(dǎo)讀單場景手冊的主要目的，是為了向讀者提供一個(gè)針對某場景的較為全方位的學(xué)習(xí)工具，其涉及到場景業(yè)務(wù)的理解、產(chǎn)品解決方案的構(gòu)建、以及產(chǎn)品的模擬。本手冊主要由應(yīng)收管理手冊、V6 演示數(shù)據(jù)導(dǎo)航-應(yīng)收管理、以及的相關(guān)章節(jié)和關(guān)鍵內(nèi)容摘錄和組合而成，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了適度的補(bǔ)充和調(diào)整。但是，仍然建議讀者在使用本手冊的同時(shí)，注意對相關(guān)來源文檔的參照。因?yàn)閱为?dú)的場景畢竟相對孤立，無法覆蓋到產(chǎn)品價(jià)值的全部，在結(jié)構(gòu)上、系

2、統(tǒng)性上，與來源文檔也有一定差異。所以，本手冊是一種另角度的針對性的學(xué)習(xí)方式，是與其他學(xué)習(xí)工具作為互補(bǔ)的，切不可偏廢。以下是各種學(xué)習(xí)工具的特征對比：產(chǎn)品手冊按產(chǎn)品模塊劃分，系統(tǒng)性地介紹與之相關(guān)的各種應(yīng)用場景 產(chǎn)品業(yè)務(wù)功能、基本解決方案等，并對關(guān)鍵概念、業(yè)務(wù)流程以及業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原理進(jìn)行了深入的闡釋，從較深的角度體現(xiàn)產(chǎn)品的業(yè)務(wù)價(jià)值。相比本手冊，其優(yōu)勢在于更全面、更系統(tǒng)，包含很多本 冊無法覆蓋到的細(xì)分場景、變化場景、關(guān)聯(lián)場景等。DEMO 演示數(shù)據(jù)導(dǎo)航以一個(gè)虛擬的大型企業(yè)為例進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模擬，按各領(lǐng)域主要業(yè)務(wù)場景進(jìn)行劃分，詳盡地描述了實(shí)現(xiàn)該場景的各個(gè)步驟 是熟 產(chǎn)品操作的重要參考資料。相比本手冊，其優(yōu)勢在于

3、其各個(gè)業(yè)務(wù)場景的關(guān)聯(lián)緊密 整體性強(qiáng)。產(chǎn)品幫助附著于各個(gè)節(jié)點(diǎn)，著重于關(guān)鍵操作 字段含地獲得幫助，對節(jié)點(diǎn)的細(xì)節(jié)進(jìn)行理解掌握。釋，優(yōu)勢在于讀者學(xué)習(xí)產(chǎn)品時(shí)快捷業(yè)務(wù)場景手冊按單個(gè)業(yè)務(wù)場景為描述主體，將產(chǎn)品手冊、DEMO 數(shù)據(jù)、進(jìn)行了有機(jī)的整合。其優(yōu)點(diǎn)在于更具有針對性 便 性，幫助讀者從各個(gè)角度深入地對單個(gè)業(yè)務(wù)場景進(jìn)行集中突破。本手冊附錄中，列示了與本文檔 能相關(guān)的小場景、業(yè)務(wù)功能、關(guān)聯(lián)或變化模式等，讀者可對照索引，在對應(yīng)學(xué)習(xí)資料上進(jìn)行查找和學(xué)習(xí)。1立賬：指建立賬簿，記載貨幣、貨物等進(jìn)出事項(xiàng)。應(yīng)收立賬：應(yīng)收立賬是確認(rèn)應(yīng)收賬款的活動，通常是指應(yīng)收款確認(rèn)后形成應(yīng)收賬款。應(yīng)收立賬所提供的數(shù)據(jù)是應(yīng)收系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程的

4、和重要的管理信息。 概述 業(yè)務(wù)描述應(yīng)收立賬在 NC 應(yīng)收管理產(chǎn)品中表現(xiàn)為應(yīng)收單（應(yīng)收款項(xiàng)）的形成及確 為應(yīng)收賬款。應(yīng)收立賬按應(yīng)收單的形成方式可分為直接錄入、參照其他單據(jù)（如收款單、應(yīng)收計(jì)算單）生成、其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)單據(jù)推式生成；按立賬時(shí)點(diǎn)可分為出庫確認(rèn)應(yīng)收、出 暫估應(yīng)收、開票確認(rèn)應(yīng)收；按立賬的處理組織可分為單組織應(yīng)收和跨組織應(yīng)收。通常來說，一個(gè)企業(yè)的應(yīng)收立賬時(shí)點(diǎn)根據(jù)本企業(yè)的業(yè)務(wù)管理要求設(shè)立，且設(shè)立后輕易不會變動，即當(dāng)一個(gè)企業(yè)選擇按出庫確認(rèn)應(yīng)收時(shí)，則不會再設(shè)置為開票確認(rèn)應(yīng)收或出庫暫估應(yīng)收。根據(jù)單組織或跨組織應(yīng)用，應(yīng)收單的業(yè)務(wù)來源包括：1、單組織應(yīng)用：銷售系統(tǒng)的銷售出庫單或者銷售進(jìn)行應(yīng)收結(jié)算，確認(rèn)后生

5、成應(yīng)收模塊的應(yīng)收單；銷售系統(tǒng)的代墊運(yùn)費(fèi)形成應(yīng)收單；銷售出庫確認(rèn)銷售收入：銷售出庫單暫估，生成未確認(rèn)應(yīng)收單；單到補(bǔ)差模式下銷售出庫單與銷售形成應(yīng)收模塊的新應(yīng)收單；確認(rèn)后，原未確認(rèn)應(yīng)收單形成應(yīng)收單，與的差額單到回沖模式下原未確認(rèn)應(yīng)收單回沖，形成紅字應(yīng)收單，同時(shí)按銷售單；金額形成新的應(yīng)收銷售費(fèi)用單直接形成紅字應(yīng)收單；資產(chǎn)維修：應(yīng)收計(jì)算單/保險(xiǎn)索賠單/資產(chǎn)處置單等資產(chǎn)類單據(jù)生成應(yīng)收單；應(yīng)收模塊直接立賬時(shí)，可根據(jù)收款單直接生成應(yīng)收單，完成收款結(jié)算；或直接填錄應(yīng)收款單用于選擇收款。供收間協(xié)同生成：A對 B的應(yīng)收推式生成 B的應(yīng)付（在 4往來協(xié)同）中處理。2、跨組織應(yīng)用：跨組織報(bào)銷銷單據(jù)生效后，形成報(bào)銷對費(fèi)

6、用承擔(dān)的應(yīng)收單；2跨組織銷售時(shí)，與客戶結(jié)算時(shí)根據(jù)銷售形成對外結(jié)算組織的應(yīng)收單，交易結(jié)算時(shí)根據(jù)內(nèi)部結(jié)算形成交易雙方的應(yīng)收單和應(yīng)付單。3二 產(chǎn)品解決方案 業(yè)務(wù)流程應(yīng)收立賬業(yè)務(wù)組織財(cái)務(wù)組織業(yè)務(wù)銷售發(fā)票確認(rèn)代出發(fā)墊庫票運(yùn)結(jié)結(jié)費(fèi)算算銷售出庫單應(yīng)收單總賬確認(rèn)代墊運(yùn)費(fèi)發(fā)票應(yīng)付單(承運(yùn)商)銷售出庫單未確認(rèn)應(yīng)收單暫估銷出售庫收確入認(rèn)確認(rèn)(補(bǔ)差）/暫估（回沖）銷售發(fā)票補(bǔ)差(補(bǔ)差）/ 回沖、確認(rèn)(回沖)應(yīng)收單總賬全傳（回沖)應(yīng)用營銷售費(fèi)用單應(yīng)收單（紅）收沖銷總賬賬扣法抵費(fèi)收款結(jié)算應(yīng)收立賬應(yīng)收單總賬收款單選擇收款費(fèi)用類報(bào)銷單應(yīng)收單（報(bào)銷組織）審批總賬跨組織報(bào)銷應(yīng)付單(費(fèi)用承擔(dān)組織)審批設(shè)備維修工單資產(chǎn)維修維護(hù)應(yīng)收單應(yīng)

7、收租金計(jì)算單對內(nèi)/對外租出單保險(xiǎn)索賠/資產(chǎn)處置結(jié)轉(zhuǎn)銷售應(yīng)收/跨組織銷售發(fā)票應(yīng)收單集中收款核銷收款單跨組織銷售銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單內(nèi)部結(jié)算清單應(yīng)付單結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)部往來4123圖 2.1-01說明：上圖中標(biāo)黃色部分為本模塊業(yè)務(wù)的單據(jù)。 功能表 2.2-01 解決方案根據(jù)圖 2.1-01 所示的業(yè)務(wù)流程，可以總結(jié)出：無論是單組織，還是跨組織的應(yīng)用，應(yīng)收立賬都應(yīng)完成應(yīng)收單的形成和應(yīng)收單的審核（或稱確認(rèn)），對于應(yīng)收單的形成來說，無外乎由其他業(yè)務(wù)單據(jù)推動生成，或是生成這兩種方式，只不過跨組織應(yīng)用時(shí)往往伴隨著另一對應(yīng)組織形成應(yīng)付單，故此下文中單列出來進(jìn)行說明。5領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)說明供應(yīng)鏈銷售管理銷售-銷售上游銷

8、售結(jié)算-暫估應(yīng)收處理上游銷售結(jié)算-銷售出庫結(jié)算上游代墊運(yùn)費(fèi)上游交易交易結(jié)算-結(jié)算上游庫存管理出庫業(yè)務(wù)-銷售出庫上游管理應(yīng)收運(yùn)費(fèi)-應(yīng)收運(yùn)費(fèi)上游代墊運(yùn)費(fèi)上游資產(chǎn)管理資產(chǎn)租賃管理租出管理-應(yīng)收計(jì)算上游租出管理-對內(nèi)租出上游租出管理-對外租出上游資產(chǎn)使用管理保險(xiǎn)管理-保險(xiǎn)索賠上游資產(chǎn)處理-資產(chǎn)處置上游維修管理工 -工單上游財(cái)務(wù)會計(jì)應(yīng)付管理應(yīng)付日常業(yè)務(wù)-應(yīng)付單管理上游/下游應(yīng)收管理應(yīng)收日常業(yè)務(wù)-應(yīng)收單錄入應(yīng)收日常業(yè)務(wù)-應(yīng)收單管理應(yīng)收日常業(yè)務(wù)-未確認(rèn)應(yīng)收單管理應(yīng)收日常業(yè)務(wù)-應(yīng)收單協(xié)同確認(rèn)收款日常業(yè)務(wù)-收款單管理上游/下游1、 由其他業(yè)務(wù)單據(jù)形成應(yīng)收：根據(jù)業(yè)務(wù)流定義中對不同業(yè)務(wù)流程中各單據(jù)類型的動作驅(qū)動設(shè)置

9、，各類單據(jù)在點(diǎn)擊提交通過或點(diǎn)擊鈕確認(rèn)后生成應(yīng)收單（對應(yīng)單據(jù)設(shè)置了流走“提交”，未設(shè)流走“”），包括：代墊運(yùn)費(fèi)：【銷售管理】【銷售結(jié)算】【代墊運(yùn)費(fèi)成應(yīng)收單及對承付商的應(yīng)付單；】中的代墊運(yùn)費(fèi)，確認(rèn)后形出庫結(jié)算模式下，【庫存管理】【出庫業(yè)務(wù)】【銷售出庫】的銷售出庫單，確認(rèn)后生成應(yīng)收單；結(jié)算模式下，【銷售管理】【銷售成應(yīng)收單；】【銷售】的銷售，確認(rèn)后生單到補(bǔ)差模式下，【庫存管理】【出庫業(yè)務(wù)】【銷售出庫】的銷售出庫單，簽字后生成應(yīng)收單；【銷售管理】【銷售將價(jià)格差異形成補(bǔ)差的應(yīng)收單；】【銷售】的銷售經(jīng)確認(rèn)、單據(jù)審核后，單到回沖模式下，【庫存管理】【出庫業(yè)務(wù)】【銷售出庫】的銷售出庫單，簽字后形成未確認(rèn)應(yīng)收單

10、（即暫估應(yīng)收）；待【銷售管理】【銷售】的銷售進(jìn)行價(jià)格確認(rèn)、單據(jù)審核后，系統(tǒng)自動執(zhí)行單到回沖處理，形成紅字未確認(rèn)應(yīng)收單和應(yīng)收單；當(dāng)銷售費(fèi)用單在【交易類型】將支付方式設(shè)為“生成紅字應(yīng)收”時(shí)（如圖 2.3-1 所示），【銷售管理】【銷售單；】【銷售費(fèi)用單】的銷售費(fèi)用確認(rèn)后，生成紅字應(yīng)收圖 2.3-1銷售費(fèi)用單的交易類型支付方式設(shè)置界面示例【庫存管理】【供應(yīng)商寄存管理】【簽收途損單】簽字后推式生成應(yīng)收單；【資產(chǎn)管理】【資產(chǎn)租賃管理】【租出管理】【應(yīng)收計(jì)算】節(jié)點(diǎn)的應(yīng)收計(jì)算6【銷售單根據(jù)預(yù)設(shè)置流程可推式生成應(yīng)收單；【資產(chǎn)管理】【資產(chǎn)使用管理】【保險(xiǎn)管理】【保險(xiǎn)索賠】節(jié)點(diǎn)的保險(xiǎn)索賠單根據(jù)預(yù)設(shè)置流程可推式生成

11、應(yīng)收單；【資產(chǎn)管理】【維修管理】【工單】節(jié)點(diǎn)的維修工單通過“關(guān)聯(lián)功能-生成應(yīng)收應(yīng)付單”（接口方式）生成關(guān)聯(lián)的應(yīng)收/應(yīng)付單。2、 應(yīng)收管理生成：【應(yīng)收管理】【應(yīng)收日常業(yè)務(wù)】【應(yīng)收單錄入】節(jié)點(diǎn),手工錄入應(yīng)收單或參照收款單生成應(yīng)收單。收款結(jié)算模式：新增時(shí)選“主收款單”,在彈出的參照窗中選擇收款單確定后即可形成新增應(yīng)收。該方式為系統(tǒng)預(yù)定義的收款結(jié)算流程，用戶可在【企業(yè)建模】【流程管理】【業(yè)務(wù)流】節(jié)點(diǎn)中選擇“AR02 收款結(jié)算”修改。操作過程如圖 2.3-2 所示。7圖 2.3-2 選擇收款單新增應(yīng)收單（收款結(jié)算流程）操作示例8選擇收款模式：新增時(shí)選“”,此時(shí)流程起點(diǎn)為應(yīng)收單，錄入各項(xiàng)信息后保存即可，此

12、后收款單生成時(shí)可選擇應(yīng)收單，此為產(chǎn)品預(yù)定義的收款結(jié)算流程，用戶可在【企業(yè)建模】【流程管理】【業(yè)務(wù)流】節(jié)點(diǎn)中選擇“AR01 選擇收款”查看并修改。3、 跨組織應(yīng)收單的形成：跨組織報(bào)銷時(shí)，各類費(fèi)用報(bào)銷報(bào)銷和費(fèi)用承擔(dān)不同，則費(fèi)用類報(bào)銷單在后生成報(bào)銷組織的應(yīng)收單，費(fèi)用承擔(dān)組織則形成應(yīng)付單，如圖 2.3-3 所示。（跨組報(bào)銷的處理參見報(bào)銷管理手冊，費(fèi)用承擔(dān)組織形成應(yīng)付單另見應(yīng)付管理的相關(guān)文檔，本文不作說明。），圖 2.3-3 跨組織報(bào)銷形成應(yīng)收單示例跨組織銷售形成應(yīng)收：對客戶結(jié)算時(shí)，【供應(yīng)鏈】【庫存管理】【出庫業(yè)務(wù)】【銷售出庫單】/【供應(yīng)鏈】【銷售管理】【銷售】【銷售】執(zhí)行“簽字/”確認(rèn)，按單據(jù)上的結(jié)算

13、財(cái)務(wù)組織形成【應(yīng)收單管理】的應(yīng)收單，實(shí)現(xiàn)結(jié)算財(cái)務(wù)組織與客戶的銷售結(jié)算；當(dāng)發(fā)貨庫存組織所屬的財(cái)務(wù)組織與結(jié)算財(cái)務(wù)組織不同時(shí)，需要進(jìn)行交易結(jié)算，在【供應(yīng)鏈】【交易】【交易結(jié)算】【結(jié)算】中點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)”按鈕, 系9統(tǒng)自動形成調(diào)出調(diào)入方的應(yīng)收單（相關(guān)操作說明可參閱銷售管理手冊）。流程：A 組織出庫B 組織開結(jié)算B 組織生成應(yīng)收單（應(yīng)收組織：B，結(jié)算組織：A）生成 A、B 兩組織憑證：B 組織憑證（借：應(yīng)收-X 客戶 貸：往來-B 貸：收入）。往來-A）、A 組織（借：4、 應(yīng)收立賬：在【應(yīng)收管理】【應(yīng)收日常業(yè)務(wù)】【應(yīng)收單管理】節(jié)點(diǎn)，查詢到已保存的應(yīng)收單，點(diǎn)擊審批生效，此時(shí)系統(tǒng)根據(jù)會計(jì)中應(yīng)收單預(yù)置的轉(zhuǎn)換模

14、板生成憑證，至此應(yīng)收立賬完成。注意：應(yīng)收立賬必須在會計(jì)針對 D0 應(yīng)收單提前完成憑證轉(zhuǎn)換的相關(guān)設(shè)置，包括入賬規(guī)則設(shè)置、分類定義、轉(zhuǎn)換模板各項(xiàng)設(shè)置（相關(guān)操作詳見會計(jì)無法完成立賬。手冊），否則應(yīng)收單不能通過審核確認(rèn)，三 演示導(dǎo)航 登錄用戶以下用戶是按照模擬企業(yè)的職能分工設(shè)置的，不同的所擁有的權(quán)限和可以進(jìn)行操作的業(yè)務(wù)是不同的。學(xué)習(xí)過程中，可以根據(jù)對應(yīng)的用戶登錄查看或操作相關(guān)功能點(diǎn)或單據(jù)，也可以通過全權(quán)用戶進(jìn)行快速查看。 初始準(zhǔn)備本部分主要介紹：實(shí)現(xiàn)此類業(yè)務(wù)場景需要做的初始準(zhǔn)備工作，此處包括概念性詳細(xì)說明及本場景下初始數(shù)據(jù)設(shè)置；如需要更加系統(tǒng)的介紹，可參照企業(yè)建模手冊、基礎(chǔ)、流程手冊10角色用戶編碼用

15、戶名稱出納Fi00101Ncv60核算會計(jì)Fi00201Ncv60核算會計(jì)Fi00202JasonZhangNcv60會計(jì)主管FI00301Ncv60財(cái)務(wù)經(jīng)理FI00401Ncv60總會計(jì)師FI00501Ncv60全權(quán)限xypNcv60等手冊。圖 3.2-1 是一個(gè)設(shè)置的基本思路：圖 3.2-1 管控模式管控模式用于初始化時(shí)進(jìn)行規(guī)則的配置，即針對每個(gè)根據(jù)最常規(guī)的應(yīng)用方案設(shè)置其默認(rèn)規(guī)則。用戶可以在每個(gè)則約束。可支持的規(guī)則范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整的規(guī)則時(shí)，需要同時(shí)受間的約束規(guī)管控模式屬全局級節(jié)點(diǎn)，由擁在數(shù)據(jù)庫內(nèi)唯一。限的用戶（系統(tǒng)管理員）并查看全局內(nèi)的全部數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)一個(gè)只能在可選擇的管控模式范圍內(nèi)

16、選擇，按照“管控模式”配置的不同，將分為全局級、級、組織級的多個(gè)節(jié)點(diǎn)，通過管理員完成功能后交由指定操作員使用。管控模式設(shè)置包括：管理模式配置、可見性范圍和唯一性范圍；管控模式配置是定義節(jié)點(diǎn)可數(shù)據(jù)的最大范圍；可見性范圍是決定用戶可以查看、使用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的最大范圍；唯一性范圍是決定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)唯一性的范圍。11財(cái)務(wù)管理員操作員初始準(zhǔn)備-應(yīng)收管理應(yīng)用系統(tǒng)管理企業(yè)建模財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)初始化管控模式系管收款協(xié)議統(tǒng)理員客戶分類/集管團(tuán)理員組織管理組織結(jié)構(gòu)定義業(yè)務(wù)單元基礎(chǔ)數(shù)據(jù)參數(shù)設(shè)置會計(jì)期間公共信息幣種外幣匯率客戶基本分類客戶交易類型管理流程管理業(yè)務(wù)流定義流程設(shè)計(jì)單據(jù)轉(zhuǎn)換規(guī)則分類定義會計(jì)轉(zhuǎn)換模賬齡區(qū)間設(shè)置財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)

17、及規(guī)則基礎(chǔ)對照應(yīng)收管理單據(jù)協(xié)同設(shè)置當(dāng)中存在數(shù)據(jù)時(shí)，管控模式只能往細(xì)化調(diào)整，即切換后的管控模式要包含當(dāng)前管控模式?jīng)Q定的所有節(jié)點(diǎn)，且調(diào)整后管控模式的唯一性校驗(yàn)范圍只能小于等于原管控模式的唯一性校驗(yàn)范圍；管控模式影響到后續(xù)業(yè)務(wù)方案的實(shí)現(xiàn)，是業(yè)務(wù)建模中的重要環(huán)節(jié)，系統(tǒng)對企業(yè)建模中大部分基礎(chǔ)支持管控模式，應(yīng)收管理模塊中需要設(shè)置管控模式的包括：收款協(xié)議、客戶分類、客戶地區(qū)分類、。產(chǎn)品正式使用前務(wù)必對所有業(yè)務(wù)分析清楚，多角度判斷有無錯(cuò)漏后再設(shè)定。收款協(xié)議、客戶基本分類、客戶基本信息等基礎(chǔ)管理通過“管控模式”中的設(shè)置，可提供統(tǒng)管、管控部分信息、下屬組織自行管理部分信息等多種模式，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)分結(jié)合、統(tǒng)而不僵、管放適

18、當(dāng)?shù)墓芸啬康摹ｊP(guān)于管控模式的具體應(yīng)用設(shè)置參見“V6 系統(tǒng)管理產(chǎn)品手冊”內(nèi)容。圖 3.2.1-1 企業(yè)建模企業(yè)建模由管理員負(fù)責(zé)，需完成組織管理（即組織建模）、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（）、流程管理、會計(jì)可能包括系統(tǒng)）等方面的設(shè)置，才能順利實(shí)現(xiàn)應(yīng)收管理模塊的業(yè)務(wù)操作各項(xiàng)功能。3.2.2.1 組織管理通過業(yè)務(wù)單元勾選財(cái)務(wù)、庫存、銷售、采購等職能，形成以業(yè)務(wù)單元為的多組織架構(gòu)，同時(shí)還可以通過交叉、多級、跨組織的業(yè)務(wù)委托關(guān)系，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的多組織業(yè)務(wù)協(xié)同。組織建立在系統(tǒng)中包括業(yè)務(wù)單元、財(cái)務(wù)核算賬簿，具體操作應(yīng)用請參見“V6 多組織建模手冊”。12業(yè)務(wù)單元這里重點(diǎn)對一些關(guān)鍵點(diǎn)做提示解釋，組織建模以及相關(guān)組織的說明參考V6

19、 多組織建模手冊。財(cái)務(wù)組織確認(rèn)應(yīng)收必須按財(cái)務(wù)組織進(jìn)行。公司、辦事處等均可以建模為業(yè)務(wù)單元，勾選了“財(cái)務(wù)”屬性后，該組織即成為財(cái)務(wù)組織，可以使用應(yīng)收管理模塊。當(dāng)業(yè)務(wù)單元是公司時(shí)，必定帶有財(cái)務(wù)職能，但具有財(cái)務(wù)職能的業(yè)務(wù)單元不一定要有公司職能。如圖3.2.2.1-1 所示：圖 3.2.2.1-1當(dāng)一個(gè)業(yè)務(wù)單元同時(shí)具有財(cái)務(wù)、銷售屬性時(shí)，表 該組織同時(shí)具有銷售業(yè)務(wù)職能和應(yīng)收核算職能，此即為傳統(tǒng)的單組織業(yè)務(wù)處理、核算模式；若一個(gè) 務(wù)單元只具有財(cái)務(wù)、銷售屬性之一時(shí)，相互間通過銷售業(yè)務(wù)委托關(guān)系完成銷售到應(yīng)收核算的業(yè)務(wù)處 。承擔(dān)應(yīng)收管理職能的業(yè)務(wù)單元需要指定啟用期間，可在【業(yè)務(wù)單元】節(jié)點(diǎn)點(diǎn)擊輔助功能-業(yè)務(wù)期初期

20、間進(jìn)行指定。2. 核算賬簿核算賬簿是企業(yè)外部核算的實(shí)體記賬主體，用于總賬核算、資產(chǎn)核算、存貨核算、稅務(wù)核算等，由財(cái)務(wù)組織和賬簿類型之間建立關(guān)系后形成。只有財(cái)務(wù)組織才能創(chuàng)建賬簿；當(dāng)財(cái)務(wù)組織關(guān)聯(lián)不同的賬簿類型時(shí)，將創(chuàng)建多個(gè)核算賬簿，有多個(gè)核算賬簿時(shí)應(yīng)區(qū)分出一個(gè)主賬簿，其他的核算賬簿則定為賬簿。應(yīng)收立賬的完成表現(xiàn)在某財(cái)務(wù)組織的應(yīng)收款項(xiàng)已在指定的核算賬簿上登記，因此應(yīng)收立賬前，應(yīng)先完成核算賬簿的建立與啟用，形成如圖 3.2.2.1-2 所示的組織-賬簿體系。詳細(xì)處理過程可參照V6 多組織建模手冊和。13公司1公司2財(cái)務(wù)組織1財(cái)務(wù)組織2財(cái)務(wù)組織1.1財(cái)務(wù)組織1.2財(cái)務(wù)組織2.1財(cái)務(wù)組織2.2財(cái)務(wù)組織1A

21、賬簿（主）財(cái)務(wù)組織1B賬簿財(cái)務(wù)組織2A賬簿財(cái)務(wù)組織2B賬簿（主）財(cái)務(wù)組織1.1A賬簿財(cái)務(wù)組織1.1B賬簿財(cái)務(wù)組織2.2B賬簿圖 3.2.2.1-2 組織-賬簿體系3.2.2.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)參數(shù)設(shè)置概念說明即使對于同一業(yè)務(wù)應(yīng)用場景或業(yè)務(wù)流程 不 的核算對象也會有不同的應(yīng)用要求、控制范圍和處理方式；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)上 V6x 可以通過設(shè)置不同的變量來滿足，使得應(yīng)用效果和業(yè)務(wù)流程可以適當(dāng)?shù)嘏渲茫@些變量被稱之為參數(shù)，配置過程即為參數(shù)設(shè)置過程。具體操作是指在參數(shù)設(shè)置中輸入和設(shè)置系統(tǒng)所提供的參數(shù)值，使業(yè)務(wù)在執(zhí)行相關(guān)處理時(shí)通過系統(tǒng)設(shè)置的參數(shù)值判斷應(yīng)如何控制。參數(shù)的主要作用就是變化控制，其分類是根據(jù)參數(shù)內(nèi)容的影響范圍

22、進(jìn)行的劃分：全局級參數(shù)：是指參數(shù)僅能在全局中進(jìn)行設(shè)置，影響范圍是整個(gè)全局，是系統(tǒng)級例如上機(jī)日志明細(xì)級別等；設(shè)置的參數(shù)。級參數(shù)：是指參數(shù)可以在各個(gè)中進(jìn)行設(shè)置，影響范圍是本，不同間參數(shù)無控制關(guān)系。例如本位幣、數(shù)量小數(shù)位、會計(jì)啟用時(shí)間等；組織級參數(shù)：是指參數(shù)根據(jù)所影響業(yè)務(wù)范圍的主組織進(jìn)行設(shè)置，對于存在上下級關(guān)系類型的組織，組織的參數(shù)對下級組織起控制作用。例如：應(yīng)收管理中的截止到本月單據(jù)是否全部生效、科目顯示名稱模式（主體賬簿級）、采購最高庫存控制（采購組織級）等。本手冊內(nèi)所提及的一些參數(shù)作為業(yè)務(wù)場景描述的必須部分，但這些僅是整個(gè)參數(shù)范圍的一小部分，請讀者參照2) 具體設(shè)置等有關(guān)資料詳細(xì)了解。14財(cái)務(wù)

23、組織2.2A賬簿（組織級參數(shù)）ar21優(yōu)先策略：決定當(dāng)單據(jù)數(shù)量、稅率、扣稅類別變化時(shí)，價(jià)格、金額變化的基礎(chǔ)是無稅單價(jià)還是含稅單價(jià)。若選擇“含稅價(jià)格優(yōu)先”，則以含稅價(jià)格、價(jià)稅合計(jì)為基礎(chǔ)反算無稅價(jià)格、無稅金額；若選擇“無稅價(jià)格優(yōu)先”，則以無稅價(jià)格、無稅金額為基礎(chǔ)反算含稅價(jià)格、價(jià)稅合計(jì)。2.包括類型、客戶基本分類、客戶銷售分類、客戶等,應(yīng)收管理模塊關(guān)注的是客戶檔案信息，客戶信息中以財(cái)務(wù)頁簽為重點(diǎn)。財(cái)務(wù)信息頁簽主要包括：是否催款、是否協(xié)同和內(nèi)控賬期天數(shù)等，內(nèi)控賬期天數(shù)是內(nèi)相關(guān)組織對應(yīng)的財(cái)務(wù)組織對客戶信用賬期設(shè)置的天數(shù)，流程配置中若設(shè)置了函數(shù)客戶超內(nèi)控賬期天數(shù)則按此天數(shù)進(jìn)行信用檢查控制；若存在跨組織應(yīng)用

24、，則只有勾選了“是否協(xié)同”屬性，才有可能執(zhí)行“單據(jù)協(xié)同設(shè)置”并完成往來協(xié)同操作。在【客戶-戶類型”為“/業(yè)務(wù)單元】中建立客戶，可區(qū)分為“”和“外部”，當(dāng)表頭“客”時(shí)可通過“分配”按鈕相互分配(如圖 3.2.2.2-1 所示)這樣在【客戶-】檔案的“財(cái)務(wù)信息”、“銷售信息”頁簽可查詢到相互分配的業(yè)務(wù)單元，在業(yè)務(wù)處理時(shí)可以被參照到。路徑：【企業(yè)建模】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【】-【客戶-】 圖 3.2.2.2-13幣種錄入應(yīng)收單前應(yīng)提前設(shè)立幣種，并確定記賬本位幣，以方便應(yīng)收單形成時(shí)調(diào)用，如圖 3.2.2.2-2 所示。路徑：【企業(yè)建模】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【公共信息】-【幣種】；15圖 3.2.2.2-23.

25、2.2.3 流程針對不同業(yè)務(wù)類型支持靈活自定義業(yè)務(wù)流，業(yè)務(wù)流定義基于“交易類 ”配置相應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)流程、單據(jù)形成規(guī)則等，實(shí)現(xiàn)多種應(yīng)收業(yè)務(wù)類型處理的需要，強(qiáng)調(diào)以流程完成日常的業(yè)務(wù)管理操作；流程1. 交易類型的搭建在系統(tǒng)中包括交易類型設(shè)置和流程設(shè)計(jì) 具體操作應(yīng)用請參見“V6 流程手冊”。交易類型是一個(gè)業(yè)務(wù)的上下游環(huán)節(jié)進(jìn)行銜接時(shí)所遵循 約束規(guī)則。當(dāng)上下游單據(jù)之間采用不同的交易類型流轉(zhuǎn)，即采用不同的約束規(guī)則進(jìn)行業(yè)務(wù)處理會得 不同的業(yè)務(wù)結(jié)果；通過交易類型的設(shè)置，可以讓同樣的單據(jù)流派生出不同的業(yè)務(wù)流形態(tài)。中應(yīng)收單對于交易類型未作過多要求，僅用于業(yè)務(wù)流定義時(shí)作為業(yè)務(wù)流的四要一，據(jù)此可分別規(guī)劃出 同的業(yè)務(wù)流程

26、，如圖 3.2.2.3-1 所示。路徑：【企業(yè)建模】-【流程管理】-【交易類型管理】。圖 3.2.2.3-12. 單據(jù)接口定義用于設(shè)置非流程單據(jù)與流程單據(jù)之間接口關(guān)系，如主報(bào)銷單生成應(yīng)收單（如圖 3.2.2.3-2 所示）。 “業(yè)務(wù)流定義”只支持對流程單據(jù)進(jìn)行配置，單據(jù)接口定義是對通過業(yè)務(wù)流定義單據(jù)間關(guān)系的補(bǔ)充；單據(jù)間接口在一般情況下已預(yù)置，不需要人為干預(yù)，只有在企業(yè)有特殊要求而產(chǎn)品目前預(yù)置項(xiàng)時(shí)才用16V6X到此節(jié)點(diǎn)。單據(jù)接口定義支持按照單據(jù)交易類型進(jìn)行細(xì)分設(shè)置。圖 3.2.2.3-2流3.用來為某個(gè)具體的業(yè)務(wù)單據(jù)或某個(gè)具體單據(jù)的一個(gè)業(yè)務(wù)類型進(jìn)行進(jìn)程的定義。被定義了流程的單據(jù)將按照預(yù)設(shè)的流程傳

27、遞和；本模塊中應(yīng)收單、收款單支持4. 業(yè)務(wù)流流。業(yè)務(wù)流是定義企業(yè)業(yè)務(wù)流程的流程配置，可以根據(jù)用戶的實(shí)際業(yè)務(wù)任意梳理業(yè)務(wù)單據(jù)、動作及組件，包括每種單據(jù)的來源單據(jù)是什么、又驅(qū)動生成哪些單據(jù)、完成什么動作、動作生效的約束條件以及動作生效后將配置哪些組件等，對發(fā)生的各種業(yè)務(wù)可進(jìn)行事前、事中、事后的控制，據(jù)此滿足化管控需求。企業(yè)個(gè)性業(yè)務(wù)流可確定應(yīng)收單的形成方式：若由本模塊形成，可按選擇收款方式自行錄入，也可按收款結(jié)算方式參照收款單拉式生成；若源自上游其他業(yè)務(wù)單據(jù)，則大多由上游業(yè)務(wù)系統(tǒng)的單據(jù)推式生成（如銷售管理、交易、管理等），也可主動從上游系統(tǒng)（如資產(chǎn)租賃管理）拉式生成應(yīng)收單。下列圖3.2.2.3-3-

28、.2.2.3-6 各圖分別說明了應(yīng)收單形成時(shí)所依賴的業(yè)務(wù)流程配置：圖 3.2.2.3-3 選擇收款模式17圖 3.2.2.3-4收款結(jié)算模式18圖 3.2.2.3-5 出庫確 -單到補(bǔ)差模式圖 3.2.2.3-6 出庫確認(rèn)-單到補(bǔ)差模式本文檔所提到的一些“關(guān)鍵設(shè)置”中基本都有業(yè)務(wù)流設(shè)置，需對單據(jù)動作組件深入了解并掌握，具體請參照v6 流程手冊。3.2.2.4 會計(jì)會計(jì)是總賬憑證/責(zé)任憑證/成本單據(jù)/其他業(yè)務(wù)單據(jù)間的轉(zhuǎn)換。業(yè)務(wù)系統(tǒng)的各個(gè)組織通過會計(jì)向指定的核算賬簿（或稅務(wù)賬簿、責(zé)任賬簿）生成總賬憑證（或稅務(wù)憑證、責(zé)任憑證）。應(yīng)收立賬既然表現(xiàn)為對應(yīng)的核算賬簿中形成應(yīng)收賬款，因而通過會計(jì)傳遞憑證不可

29、或缺。會計(jì)包括配置和通用。配置用于定義各業(yè)務(wù)模塊在入賬設(shè)置和分類定義中的影19響，并將影響與業(yè)務(wù)單據(jù)的字段屬性進(jìn)行關(guān)聯(lián)，為生成憑證做基礎(chǔ)工作，這部分工作通常由管理員完成，若無特殊需要可不調(diào)整；通用則是定義各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的入賬規(guī)則、入賬科目、憑證轉(zhuǎn)換模板等，以便系統(tǒng)按照這些事先定義好的設(shè)置，對各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的原始單據(jù)或業(yè)務(wù)處理自動生成實(shí)時(shí)憑證，并按照設(shè)置將實(shí)時(shí)憑證生成會計(jì)憑證。設(shè)置功能：確定對應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)是否生成總賬憑證（或責(zé)任憑證/稅務(wù)憑證）。1.路徑：【企業(yè)建模】【會計(jì)】【通用】【設(shè)置】圖 3.2.2.4-12. 入賬科目分類定義功能：分類指定各業(yè)務(wù)單據(jù)生成總賬憑證或責(zé)任憑證/稅務(wù)憑證時(shí) 到的入賬

30、科目或核算要素。若和業(yè)務(wù)單元均有設(shè)置，則遵循明細(xì)分成優(yōu)先原則。路徑：【企業(yè)建模】【會計(jì)】【通用】【分類定義-】/【分類定義-業(yè)務(wù)單元】定義對照表來入賬（影響因注意：分類入賬科目應(yīng)選擇末級科目，若帶有輔助核算，則可按影響素定義由見v61 會計(jì)管理員或賦手冊）。限的操作員在【企業(yè)建模】【會計(jì)】【配置】中設(shè)定，詳圖 3.2.2.4-23. 轉(zhuǎn)換模板20轉(zhuǎn)換模板用于定義各業(yè)務(wù)單據(jù)生成目的賬簿的憑證模板。若成優(yōu)先原則。和業(yè)務(wù)單元均有設(shè)置，則遵循明細(xì)分路徑：【企業(yè)建模】【會計(jì)】【通用】【轉(zhuǎn)換模板-】/【轉(zhuǎn)換模板-業(yè)務(wù)單元】單據(jù)生效”被勾選時(shí)，注意：轉(zhuǎn)換模板設(shè)置中，若“生成方式”為“立即處理”且“處理失敗則

31、則憑證若未成功生成將會影響到應(yīng)收單的審核，使應(yīng)收單無法通過審核確認(rèn)。此時(shí)應(yīng)檢查憑證無法生成的原因，例如：是否設(shè)置了憑證類別，輔助核算是否正確定義，對應(yīng)的入賬科目是否設(shè)好等。或?qū)ⅰ疤幚硎t單據(jù)生效”的勾選標(biāo)志摘除，將會使系統(tǒng)在業(yè)務(wù)單據(jù)審核后登記業(yè)務(wù)模塊賬，而總賬因缺少對應(yīng)的會計(jì)憑證無法入賬，最終影響到總賬模塊和對應(yīng)業(yè)務(wù)模塊對賬不平。圖 3 2.2.4-3圖 3.2.2.4-421 操作演示 確認(rèn)由上游業(yè)務(wù)單據(jù)推式生成的應(yīng)收單1.查詢上游業(yè)務(wù)單據(jù)推式生成的應(yīng)收單:路徑：【財(cái)務(wù)會計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【應(yīng)收日常業(yè)務(wù)】-【應(yīng)收單錄入/應(yīng)收單管理】在查詢條件窗中選擇“應(yīng)收財(cái)務(wù)組織”、“單據(jù)起、止日期”、“應(yīng)收類型”等選項(xiàng)，如圖 3.3.1-1 所示：圖 3.3.1-1查詢結(jié)果如圖 3.3.1-2 所示：圖 3.3.1-2對查詢出的（上游業(yè)務(wù)生成）應(yīng)收單審核確認(rèn)：2.22路徑：【財(cái)務(wù)會計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【應(yīng)收日常業(yè)務(wù)】-【應(yīng)收單管理】圖 3.3.1-3審核確認(rèn)后即完成應(yīng)收立賬，此時(shí)可聯(lián)查對應(yīng)的上下游單據(jù)、聯(lián)查憑證等:路徑：【財(cái)務(wù)會計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【應(yīng)收日常業(yè)務(wù)】-【應(yīng)收單管理】1）聯(lián)查單據(jù)，如圖 3.3.1-4 所示：3.圖 3.3.1-42）聯(lián)查憑證，如圖 3.3.1-5