1、國(guó)資委關(guān)于經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析報(bào)告今年以來，*市國(guó)資委在自治區(qū)國(guó)資委的指導(dǎo)和市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以高度的事業(yè)心和責(zé)任感，堅(jiān)持“聚焦主業(yè)、深化改革、強(qiáng)化創(chuàng)新、加強(qiáng)管理、完善監(jiān)督”要求，起好步，積極做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作。與去年同期相比，資產(chǎn)總額、所有者權(quán)益、營(yíng)業(yè)收入等指標(biāo)有所增長(zhǎng)，但整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈穩(wěn)中有憂的態(tài)勢(shì)。現(xiàn)將我委監(jiān)管企業(yè)前三季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況報(bào)告如下：一、第三季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況截至*月*日，*市國(guó)資委監(jiān)管的*家企業(yè)資產(chǎn)總額*，*，*萬元，同比增長(zhǎng)*；負(fù)債總額*，*萬元，同比增長(zhǎng)*；所有者權(quán)益（凈資產(chǎn)）*，*，*萬元，同比增長(zhǎng)*。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入*，*萬元，同比增長(zhǎng)*；

2、應(yīng)交稅費(fèi)總額*，*萬元，同比增長(zhǎng)*；利潤(rùn)總額*，*萬元，固定資產(chǎn)投資額*，*萬元，勞動(dòng)生產(chǎn)總值*，*萬元。（一）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析營(yíng)業(yè)總收入態(tài)勢(shì)良好。*年前三季度企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入*，*萬元，同比增長(zhǎng)*，主要原因：一是監(jiān)管企業(yè)確認(rèn)房地產(chǎn)二期銷售收入、確認(rèn)工業(yè)園安置區(qū)完工進(jìn)度收入及本年新納入子公司導(dǎo)致；二是上年因疫情原因減免租金，今年無該項(xiàng)減免導(dǎo)致營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)。利潤(rùn)總額有所下降。第三季度我委監(jiān)管企業(yè)整體利潤(rùn)總額虧損*，*萬元。主要原因是城開集團(tuán)攤銷無形資產(chǎn)以及支付銀行貸款利息導(dǎo)致成本增加利潤(rùn)下降。勞動(dòng)生產(chǎn)總值稍有減少。截至*年*月底，監(jiān)管企業(yè)實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)生產(chǎn)總值*，*萬元，同比下降*，主要原因?yàn)槌情_集

3、團(tuán)利潤(rùn)下降導(dǎo)致勞動(dòng)生產(chǎn)總值下降。（二）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要特點(diǎn)企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不優(yōu)，擁有優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)不多。*年前三季度資產(chǎn)負(fù)債率只有*，說明我委監(jiān)管企業(yè)的資產(chǎn)綜合利用率不高，功能定位重疊，同質(zhì)化經(jīng)營(yíng)嚴(yán)重，總資產(chǎn)報(bào)酬率低，盈利能力差，造血功能不足。資產(chǎn)規(guī)模小，投融資平臺(tái)占比重。截止*年*月，*家正常運(yùn)營(yíng)企業(yè)資產(chǎn)總額*，*，*萬元，所有者權(quán)益*，*，*萬元，負(fù)債總額*，*萬元，負(fù)債率為*。四家市屬投融資平臺(tái)公司資產(chǎn)總額*，*，*萬元，占監(jiān)管企業(yè)資產(chǎn)總額的*。企業(yè)主業(yè)不鮮明，業(yè)務(wù)較為單一。監(jiān)管企業(yè)大部分屬于第三產(chǎn)業(yè)的租賃和服務(wù)業(yè)企業(yè)，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)單一，盈利渠道狹窄，市場(chǎng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力薄弱。各投融資企業(yè)欠缺實(shí)現(xiàn)盈利的基本面

4、，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目建設(shè)主要依賴金融機(jī)構(gòu)借款，企業(yè)造血功能嚴(yán)重不足。第三季度各監(jiān)管企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入為*，*萬元，但城開集團(tuán)、銀投公司兩家企業(yè)第三季度營(yíng)業(yè)總收入為*，*萬元，占監(jiān)管企業(yè)營(yíng)收總額的*。企業(yè)運(yùn)行成本高、獲利能力差。各監(jiān)管企業(yè)基本上是公益性和準(zhǔn)公益性企業(yè)，商業(yè)類企業(yè)也因沉重的歷史債務(wù)難以運(yùn)行，許多企業(yè)同時(shí)還承擔(dān)著公益性項(xiàng)目，加上可經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)較少，企業(yè)盈利能力較差。截至*年*月，企業(yè)營(yíng)業(yè)成本為*，*萬元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額*，*萬元。二、重點(diǎn)工作推進(jìn)情況（一）國(guó)資國(guó)企改革方面一是積極推進(jìn)國(guó)企改革三年行動(dòng)。從完善中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度、推進(jìn)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整、積極穩(wěn)妥深化混合所有制改革、健全市場(chǎng)

5、化經(jīng)營(yíng)機(jī)制、形成以管資本為主的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管體制、推動(dòng)國(guó)有企業(yè)公平參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)黨的領(lǐng)導(dǎo)黨的建設(shè)等*個(gè)方面加強(qiáng)國(guó)企改革。二是積極推進(jìn)市屬投融資平臺(tái)公司信用評(píng)級(jí)工作。完成了對(duì)我市可用于作價(jià)出資的土地及閑置土地、可作為子公司并表的經(jīng)濟(jì)實(shí)體、可劃轉(zhuǎn)平臺(tái)公司的股權(quán)等經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)資源的初步調(diào)查統(tǒng)計(jì)，為下一步篩選可經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)資源注入平臺(tái)公司夯實(shí)基礎(chǔ)。推進(jìn)市城投公司、路港公司的AA評(píng)級(jí)工作，積極謀劃市城開集團(tuán)AA評(píng)級(jí)工作，積極聯(lián)系深圳中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司，擬將市路港公司以并表形式整合到市城開集團(tuán)。（二）國(guó)資監(jiān)管方面一是扎實(shí)做好國(guó)資監(jiān)管基礎(chǔ)性工作。完成全市*年國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告編制工作，完成了對(duì)投融

6、資平臺(tái)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)完成情況的考評(píng)工作。二是落實(shí)*年度國(guó)有資本收益上繳工作。積極同市財(cái)政局、稅務(wù)局加強(qiáng)溝通，督促我委納入預(yù)算編制范圍的監(jiān)管企業(yè)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)按時(shí)足額上繳*年度國(guó)有資本收益。三是推動(dòng)財(cái)務(wù)總監(jiān)派駐工作。出臺(tái)*市國(guó)資委履行出資人職責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)管理暫行辦法，公開向社會(huì)招聘財(cái)務(wù)總監(jiān)，規(guī)范和完善市屬國(guó)有企業(yè)的財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督。四是規(guī)范企業(yè)業(yè)績(jī)管理。修訂*市國(guó)資委履行出資人職責(zé)企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理暫行辦法，印發(fā)*市國(guó)資委關(guān)于印發(fā)規(guī)范監(jiān)管企業(yè)實(shí)施企業(yè)年金意見的通知、*市國(guó)資委履行出資人職責(zé)企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核暫行辦法，扎實(shí)推進(jìn)考核分配體系的完善。五是完善企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子考核工作。按監(jiān)管模

7、式分層次對(duì)監(jiān)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子開展考核工作，協(xié)調(diào)市委組織出臺(tái)了*市屬國(guó)有企業(yè)外部董事管理辦法，草擬完成了*市直企業(yè)董事會(huì)及董事評(píng)價(jià)暫行辦法，為完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)奠定基礎(chǔ)。六是安全消防維穩(wěn)工作常抓不懈。對(duì)監(jiān)管企業(yè)安全生產(chǎn)和消防工作進(jìn)行部署，組織企業(yè)積極開展安全生產(chǎn)和消防隱患大檢查。維穩(wěn)方面沒有發(fā)生過進(jìn)京赴邕上訪事件和群體性上訪事件。（三）重大項(xiàng)目方面一是為*經(jīng)濟(jì)發(fā)展“鋪路筑橋”。*大道工程、*公共執(zhí)法碼頭工程等*個(gè)項(xiàng)目均已基本完工，預(yù)計(jì)年內(nèi)完成竣工驗(yàn)收。著力推進(jìn)*跨海大橋、*碼頭、*區(qū)濱海大道（港口段）工程（二期工程）等項(xiàng)目的前期工作。二是加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。*大橋工程、*規(guī)劃明渠、工業(yè)園回建區(qū)等在

8、建項(xiàng)目緊鑼密鼓推進(jìn)中，其中市外國(guó)語實(shí)驗(yàn)學(xué)校食堂項(xiàng)目、素質(zhì)教育中心項(xiàng)目、*路道路工程項(xiàng)目已于*月完工，*市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校體育館、工業(yè)園第二安置區(qū)（一期）工程、*規(guī)劃明渠計(jì)劃于*月完工。三是積極推進(jìn)全域旅游城市建設(shè)。以確保*文旅大會(huì)觀摩成效為目標(biāo)，多方協(xié)調(diào)，采用“容缺機(jī)制”加快項(xiàng)目建設(shè)。一方面有序推進(jìn)園博園提升改造工程，投資*萬元收購并提升改造游樂場(chǎng)。積極策劃園區(qū)活動(dòng)，其中中秋、國(guó)慶節(jié)期間適時(shí)推出*元暢玩優(yōu)惠活動(dòng)，“攬客”效果顯著；另一方面，以豐富經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)、打造濱海風(fēng)情特色商街為目標(biāo)的*潮街商鋪改造提升項(xiàng)目已全部完工。同時(shí)，*已計(jì)劃引入眾多國(guó)際知名餐飲品牌及沙灘和海上娛樂項(xiàng)目，各項(xiàng)招標(biāo)引進(jìn)工作正

9、在有序推進(jìn)中。三、存在的主要問題及原因今年以來，我委監(jiān)管企業(yè)整體資產(chǎn)總額、所有者權(quán)益、營(yíng)業(yè)收入等指標(biāo)有所增長(zhǎng)，但整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈穩(wěn)中有憂的態(tài)勢(shì)。多數(shù)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)萎縮，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不足，缺乏新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效益增長(zhǎng)基礎(chǔ)不穩(wěn)固，整體運(yùn)行質(zhì)量不高等問題依然突出。（一）企業(yè)規(guī)模小，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力差，造血功能不足。企業(yè)規(guī)模小、資產(chǎn)分布零散的，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)單一，盈利渠道狹窄，市場(chǎng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力薄弱，缺乏新的增長(zhǎng)點(diǎn)，參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力比較差。雖然一些項(xiàng)目也具有一定的盈利，但不足以支撐整個(gè)公司正常經(jīng)營(yíng)所需現(xiàn)金流，企業(yè)造血功能明顯不足。（二）法人治理結(jié)構(gòu)不完善，企業(yè)內(nèi)控制度不健全。監(jiān)管企業(yè)尚未全部完成公司制改制，企業(yè)內(nèi)

10、部的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互關(guān)系沒有理順，企業(yè)內(nèi)部管理還繼續(xù)沿襲了原來的運(yùn)行機(jī)制和管理制度，內(nèi)部的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機(jī)構(gòu)之間的相互關(guān)系沒有理順，各自職責(zé)范圍沒有明確，沒有形成規(guī)范、科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)管理制衡機(jī)制。（三）需要加強(qiáng)我市平臺(tái)公司重組整合。我市平臺(tái)公司資產(chǎn)規(guī)模小、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不合理、可經(jīng)營(yíng)的有效資產(chǎn)不多，加上運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)不足、人力資源配置及薪酬體系不具備競(jìng)爭(zhēng)力。平臺(tái)公司缺乏獨(dú)立性和自主性，存在重項(xiàng)目、輕經(jīng)營(yíng)，重形象、輕管理，重社會(huì)效益、輕經(jīng)濟(jì)效益等，轉(zhuǎn)型改革工作還需加大力度。四、第四季度工作計(jì)劃（一）加快推進(jìn)國(guó)企改革三年行動(dòng)。進(jìn)一步提高政治站位，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，壓實(shí)企業(yè)主體責(zé)任和“一把手”第一責(zé)任人責(zé)任，對(duì)照臺(tái)賬認(rèn)真自查，已經(jīng)落實(shí)的看效果、正在落實(shí)的抓進(jìn)度、沒有落實(shí)的找原因，落實(shí)不力的追責(zé)任，切實(shí)發(fā)揮自上而下的執(zhí)行力和滲透力、激發(fā)自下而上的內(nèi)生動(dòng)力和改革活力，全力推動(dòng)所屬企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加快完成各項(xiàng)改革任務(wù)。（二）穩(wěn)當(dāng)推進(jìn)信用評(píng)級(jí)工作。一是先完成市城投公司、路港公司的AA信用評(píng)級(jí)工作。二是同步開展整合資產(chǎn)資源工作和貸款、發(fā)債融資工作。把優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)資源注入平臺(tái)公司，增加現(xiàn)金流，做好項(xiàng)目包裝，融資支持項(xiàng)目建設(shè)。三是繼續(xù)聯(lián)系*資信評(píng)估股份有限公司繼續(xù)與評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)溝通，進(jìn)一步加強(qiáng)平臺(tái)公司的重組整合，爭(zhēng)取將市城開集團(tuán)打造為AA評(píng)級(jí)公司。（三）進(jìn)一步優(yōu)化監(jiān)管企業(yè)產(chǎn)業(yè)布局