月度-季度經(jīng)營管理財(cái)務(wù)報(bào)告ppt課件_第1頁
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文檔簡介

1、SBU投資管理體系之一月度/季度運(yùn)營管理財(cái)務(wù)報(bào)告一. 報(bào)表體系二. 運(yùn)營分析體系三. 預(yù)測體系戰(zhàn)略管理部DL-ZLB-SBU-20020401附件一DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-200204011. SBU每月從分子公司收取財(cái)務(wù)報(bào)表和分析，匯總股份公司的財(cái)務(wù)報(bào)告和分析后，報(bào)股東財(cái)務(wù)部，SBU按月召開運(yùn)營分析例會2. 戰(zhàn)略管理部配合SBU按季做財(cái)務(wù)分析和運(yùn)營管理綜合分析，由SBU的董事長/總經(jīng)理向股東報(bào)告，并按照季度考核3.SBU分子公司的報(bào)表需求分子公司的總經(jīng)理簽字，SBU的報(bào)表需求董事長/總經(jīng)理簽字4.本報(bào)告/報(bào)表格式為示范性，SBU可以發(fā)揚(yáng)和創(chuàng)新，

2、力求到達(dá)要表達(dá)的目的。報(bào)告制度和要求DLong strategic Mgt.Dept.一. 報(bào)表體系1. 報(bào)表分類2. 根本報(bào)表3. 分析類報(bào)表二. 運(yùn)營分析體系三. 預(yù)測體系DL-ZLB-SBU-200204011. 報(bào)表分類DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401DLong strategic Mgt.Dept.2. 根本報(bào)表DL-ZLB-SBU-20020401DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401DLo

3、ng strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401制造費(fèi)用明細(xì)表DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401管理費(fèi)用明細(xì)表DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401銷售費(fèi)用明細(xì)表cnshu中國最龐大的數(shù)據(jù)庫下載DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401財(cái)務(wù)

4、費(fèi)用明細(xì)表DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401DLong strategic Mgt.Dept.3. 分析類報(bào)表DL-ZLB-SBU-20020401DLong strategic Mgt.Dep

5、t.DL-ZLB-SBU-20020401DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401DLong strategic

6、 Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401DLong strategic Mgt.Dept.一. 報(bào)表體系二. 運(yùn)營分析體系1. 損益分析2.

7、資產(chǎn)運(yùn)營分析3. 現(xiàn)金流量分析4. 關(guān)鍵要素分析三. 預(yù)測體系DL-ZLB-SBU-20020401DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-200204011. 損益分析可以加注圖表收入?yún)R總表一月份二月份三月份產(chǎn)品A產(chǎn)品B產(chǎn)品C合計(jì)產(chǎn)品A 產(chǎn)品B產(chǎn)品C合計(jì)產(chǎn)品A產(chǎn)品B產(chǎn)品C合計(jì)銷售增長率%銷售成本銷售利潤占銷售額的比例%SG&A支出EBIT占銷售額的比例%外部凈利息支出稅前收入所得稅支出凈利潤占銷售額的比例%EBITDA占銷售額的比例%DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401按產(chǎn)品細(xì)分可以加注圖表DLong str

8、ategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401市場和銷售分析餅圖或柱狀圖按產(chǎn)品分按區(qū)域市場分按銷售渠道分新產(chǎn)品DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401消費(fèi)情況分析消費(fèi)才干、設(shè)備利用率、質(zhì)量合格率、退貨率、農(nóng)業(yè)種植等可以加注圖表DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401單一產(chǎn)品本錢分析DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401艱苦降本錢活動和效果1. 采購活動2. 管理費(fèi)用3. 產(chǎn)質(zhì)量量提高4. 技術(shù)提高、資產(chǎn)處置、利用率提高、稅收優(yōu)

9、惠等可以加注圖表DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401資本項(xiàng)下的關(guān)鍵要素1投資資金到為和短缺2流動資金的調(diào)峰和調(diào)動3股利政策4可以加注圖表DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-200204012. 資產(chǎn)運(yùn)營分析可以加注圖表DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401應(yīng)收款帳齡分析和應(yīng)收款管理制度存貨構(gòu)造分析和存貨管理制度可以加注圖表DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401艱苦資產(chǎn)處置艱苦投資資產(chǎn)、股權(quán)可以加注圖表DLon

10、g strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-200204013. 現(xiàn)金流量分析DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-200204014. 關(guān)鍵要素分析1戰(zhàn)略規(guī)劃、年度運(yùn)營方案編制進(jìn)展用表格方式2行業(yè)研討進(jìn)展用表格方式DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-200204013并購、租賃、股權(quán)轉(zhuǎn)讓活動用表格方式4整合、退出活動用表格方式DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-200204015整

11、合效益評價(jià)用圖表方式6中心競爭力和競爭對手研討可以加注圖表DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-200204017分子公司的投資管理體系法人智力構(gòu)造、董事會的職能等8公司流程和制度及執(zhí)行情況9考核鼓勵(lì)機(jī)制的落實(shí)10人力資源配備和運(yùn)用可以加注圖表DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401一季度運(yùn)營分析總結(jié)可以加注圖表DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401DLong strategic Mgt.Dept.一. 報(bào)表體系二. 運(yùn)營分析體系三. 預(yù)測體系1. 損益預(yù)測2. 資產(chǎn)負(fù)債預(yù)測3. 現(xiàn)金流量預(yù)測4. 現(xiàn)金預(yù)測DL-ZLB-SBU-20020401DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401損益預(yù)測DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401銷售預(yù)測DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401資產(chǎn)負(fù)債預(yù)測

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