1、泓域咨詢/雅安柴油舷外機項目可行性研究報告報告說明隨著全球經濟的增長、個人居民收入的增加以及個人消費習慣的改變，全球舷外機市場增長趨勢穩定。近年來，隨著我國水上旅游休閑業的發展以及國家對海洋權益的重視，我國各級政府部門對船艇相關產業的發展給予了較大的政策支持，如國家發改委將歸屬于船艇產業的豪華游艇、豪華郵輪、海洋監管船及小水線面雙體船等高性能船舶列為鼓勵類項目；工業和信息化部提出培育豪華游艇、旅游觀光艇、公務艇等品牌產品；國務院也提出積極發展海洋旅游，支持郵輪游艇等旅游裝備制造國產化，積極發展郵輪游艇旅游。在政策的引導下，我國游艇行業將迎來快速發展階段。根據謹慎財務估算，項目總投資39909.

2、13萬元，其中：建設投資30837.48萬元，占項目總投資的77.27%；建設期利息896.95萬元，占項目總投資的2.25%；流動資金8174.70萬元，占項目總投資的20.48%。項目正常運營每年營業收入70200.00萬元，綜合總成本費用57643.93萬元，凈利潤9169.79萬元，財務內部收益率16.89%，財務凈現值5668.81萬元，全部投資回收期6.45年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。通過分析，該項目經濟效益和社會效益良好。從發展來看公司將面向市場調整產品結構，改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業結構。本報告基于可信的公開資料，參

3、考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108455020 第一章 項目投資背景分析 PAGEREF _Toc108455020 h 9 HYPERLINK l _Toc108455021 一、 進入本行業的主要壁壘 PAGEREF _Toc108455021 h 9 HYPERLINK l _Toc108455022 二、 通機行業基本情況 PAGEREF _Toc108455022 h 11 HYPERLINK l _Toc108455023 三、 市場需求及行業發展

4、前景 PAGEREF _Toc108455023 h 11 HYPERLINK l _Toc108455024 四、 構建“四向拓展”開放發展格局 PAGEREF _Toc108455024 h 16 HYPERLINK l _Toc108455025 五、 項目實施的必要性 PAGEREF _Toc108455025 h 16 HYPERLINK l _Toc108455026 第二章 項目建設單位說明 PAGEREF _Toc108455026 h 17 HYPERLINK l _Toc108455027 一、 公司基本信息 PAGEREF _Toc108455027 h 17 HYPER

5、LINK l _Toc108455028 二、 公司簡介 PAGEREF _Toc108455028 h 17 HYPERLINK l _Toc108455029 三、 公司競爭優勢 PAGEREF _Toc108455029 h 18 HYPERLINK l _Toc108455030 四、 公司主要財務數據 PAGEREF _Toc108455030 h 20 HYPERLINK l _Toc108455031 公司合并資產負債表主要數據 PAGEREF _Toc108455031 h 20 HYPERLINK l _Toc108455032 公司合并利潤表主要數據 PAGEREF _To

6、c108455032 h 20 HYPERLINK l _Toc108455033 五、 核心人員介紹 PAGEREF _Toc108455033 h 21 HYPERLINK l _Toc108455034 六、 經營宗旨 PAGEREF _Toc108455034 h 22 HYPERLINK l _Toc108455035 七、 公司發展規劃 PAGEREF _Toc108455035 h 23 HYPERLINK l _Toc108455036 第三章 項目基本情況 PAGEREF _Toc108455036 h 29 HYPERLINK l _Toc108455037 一、 項目名稱

7、及建設性質 PAGEREF _Toc108455037 h 29 HYPERLINK l _Toc108455038 二、 項目承辦單位 PAGEREF _Toc108455038 h 29 HYPERLINK l _Toc108455039 三、 項目定位及建設理由 PAGEREF _Toc108455039 h 31 HYPERLINK l _Toc108455040 四、 報告編制說明 PAGEREF _Toc108455040 h 32 HYPERLINK l _Toc108455041 五、 項目建設選址 PAGEREF _Toc108455041 h 34 HYPERLINK l

8、_Toc108455042 六、 項目生產規模 PAGEREF _Toc108455042 h 34 HYPERLINK l _Toc108455043 七、 建筑物建設規模 PAGEREF _Toc108455043 h 34 HYPERLINK l _Toc108455044 八、 環境影響 PAGEREF _Toc108455044 h 34 HYPERLINK l _Toc108455045 九、 項目總投資及資金構成 PAGEREF _Toc108455045 h 35 HYPERLINK l _Toc108455046 十、 資金籌措方案 PAGEREF _Toc108455046

9、 h 35 HYPERLINK l _Toc108455047 十一、 項目預期經濟效益規劃目標 PAGEREF _Toc108455047 h 35 HYPERLINK l _Toc108455048 十二、 項目建設進度規劃 PAGEREF _Toc108455048 h 36 HYPERLINK l _Toc108455049 主要經濟指標一覽表 PAGEREF _Toc108455049 h 37 HYPERLINK l _Toc108455050 第四章 市場分析 PAGEREF _Toc108455050 h 39 HYPERLINK l _Toc108455051 一、 行業發展

10、概況及發展趨勢 PAGEREF _Toc108455051 h 39 HYPERLINK l _Toc108455052 二、 行業面臨的機遇和挑戰 PAGEREF _Toc108455052 h 39 HYPERLINK l _Toc108455053 第五章 產品方案與建設規劃 PAGEREF _Toc108455053 h 43 HYPERLINK l _Toc108455054 一、 建設規模及主要建設內容 PAGEREF _Toc108455054 h 43 HYPERLINK l _Toc108455055 二、 產品規劃方案及生產綱領 PAGEREF _Toc108455055

11、h 43 HYPERLINK l _Toc108455056 產品規劃方案一覽表 PAGEREF _Toc108455056 h 43 HYPERLINK l _Toc108455057 第六章 項目選址可行性分析 PAGEREF _Toc108455057 h 45 HYPERLINK l _Toc108455058 一、 項目選址原則 PAGEREF _Toc108455058 h 45 HYPERLINK l _Toc108455059 二、 建設區基本情況 PAGEREF _Toc108455059 h 45 HYPERLINK l _Toc108455060 三、 有效融入國內大循環

12、和國內國際雙循環 PAGEREF _Toc108455060 h 47 HYPERLINK l _Toc108455061 四、 項目選址綜合評價 PAGEREF _Toc108455061 h 48 HYPERLINK l _Toc108455062 第七章 建筑技術分析 PAGEREF _Toc108455062 h 49 HYPERLINK l _Toc108455063 一、 項目工程設計總體要求 PAGEREF _Toc108455063 h 49 HYPERLINK l _Toc108455064 二、 建設方案 PAGEREF _Toc108455064 h 50 HYPERLI

13、NK l _Toc108455065 三、 建筑工程建設指標 PAGEREF _Toc108455065 h 51 HYPERLINK l _Toc108455066 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc108455066 h 52 HYPERLINK l _Toc108455067 第八章 SWOT分析 PAGEREF _Toc108455067 h 54 HYPERLINK l _Toc108455068 一、 優勢分析（S） PAGEREF _Toc108455068 h 54 HYPERLINK l _Toc108455069 二、 劣勢分析（W） PAGEREF _Toc10

14、8455069 h 56 HYPERLINK l _Toc108455070 三、 機會分析（O） PAGEREF _Toc108455070 h 56 HYPERLINK l _Toc108455071 四、 威脅分析（T） PAGEREF _Toc108455071 h 57 HYPERLINK l _Toc108455072 第九章 發展規劃分析 PAGEREF _Toc108455072 h 65 HYPERLINK l _Toc108455073 一、 公司發展規劃 PAGEREF _Toc108455073 h 65 HYPERLINK l _Toc108455074 二、 保障措

15、施 PAGEREF _Toc108455074 h 71 HYPERLINK l _Toc108455075 第十章 運營管理模式 PAGEREF _Toc108455075 h 73 HYPERLINK l _Toc108455076 一、 公司經營宗旨 PAGEREF _Toc108455076 h 73 HYPERLINK l _Toc108455077 二、 公司的目標、主要職責 PAGEREF _Toc108455077 h 73 HYPERLINK l _Toc108455078 三、 各部門職責及權限 PAGEREF _Toc108455078 h 74 HYPERLINK l

16、_Toc108455079 四、 財務會計制度 PAGEREF _Toc108455079 h 77 HYPERLINK l _Toc108455080 第十一章 節能說明 PAGEREF _Toc108455080 h 85 HYPERLINK l _Toc108455081 一、 項目節能概述 PAGEREF _Toc108455081 h 85 HYPERLINK l _Toc108455082 二、 能源消費種類和數量分析 PAGEREF _Toc108455082 h 86 HYPERLINK l _Toc108455083 能耗分析一覽表 PAGEREF _Toc108455083

17、 h 87 HYPERLINK l _Toc108455084 三、 項目節能措施 PAGEREF _Toc108455084 h 87 HYPERLINK l _Toc108455085 四、 節能綜合評價 PAGEREF _Toc108455085 h 89 HYPERLINK l _Toc108455086 第十二章 工藝技術分析 PAGEREF _Toc108455086 h 90 HYPERLINK l _Toc108455087 一、 企業技術研發分析 PAGEREF _Toc108455087 h 90 HYPERLINK l _Toc108455088 二、 項目技術工藝分析

18、PAGEREF _Toc108455088 h 92 HYPERLINK l _Toc108455089 三、 質量管理 PAGEREF _Toc108455089 h 93 HYPERLINK l _Toc108455090 四、 設備選型方案 PAGEREF _Toc108455090 h 94 HYPERLINK l _Toc108455091 主要設備購置一覽表 PAGEREF _Toc108455091 h 95 HYPERLINK l _Toc108455092 第十三章 原輔材料供應 PAGEREF _Toc108455092 h 97 HYPERLINK l _Toc10845

19、5093 一、 項目建設期原輔材料供應情況 PAGEREF _Toc108455093 h 97 HYPERLINK l _Toc108455094 二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理 PAGEREF _Toc108455094 h 97 HYPERLINK l _Toc108455095 第十四章 項目規劃進度 PAGEREF _Toc108455095 h 99 HYPERLINK l _Toc108455096 一、 項目進度安排 PAGEREF _Toc108455096 h 99 HYPERLINK l _Toc108455097 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc

20、108455097 h 99 HYPERLINK l _Toc108455098 二、 項目實施保障措施 PAGEREF _Toc108455098 h 100 HYPERLINK l _Toc108455099 第十五章 安全生產 PAGEREF _Toc108455099 h 101 HYPERLINK l _Toc108455100 一、 編制依據 PAGEREF _Toc108455100 h 101 HYPERLINK l _Toc108455101 二、 防范措施 PAGEREF _Toc108455101 h 104 HYPERLINK l _Toc108455102 三、 預期

21、效果評價 PAGEREF _Toc108455102 h 106 HYPERLINK l _Toc108455103 第十六章 投資計劃方案 PAGEREF _Toc108455103 h 107 HYPERLINK l _Toc108455104 一、 投資估算的編制說明 PAGEREF _Toc108455104 h 107 HYPERLINK l _Toc108455105 二、 建設投資估算 PAGEREF _Toc108455105 h 107 HYPERLINK l _Toc108455106 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108455106 h 109 HYPERLIN

22、K l _Toc108455107 三、 建設期利息 PAGEREF _Toc108455107 h 109 HYPERLINK l _Toc108455108 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc108455108 h 110 HYPERLINK l _Toc108455109 四、 流動資金 PAGEREF _Toc108455109 h 111 HYPERLINK l _Toc108455110 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108455110 h 111 HYPERLINK l _Toc108455111 五、 項目總投資 PAGEREF _Toc108455111 h

23、 112 HYPERLINK l _Toc108455112 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc108455112 h 112 HYPERLINK l _Toc108455113 六、 資金籌措與投資計劃 PAGEREF _Toc108455113 h 113 HYPERLINK l _Toc108455114 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108455114 h 114 HYPERLINK l _Toc108455115 第十七章 項目經濟效益評價 PAGEREF _Toc108455115 h 116 HYPERLINK l _Toc108455116 一

24、、 經濟評價財務測算 PAGEREF _Toc108455116 h 116 HYPERLINK l _Toc108455117 營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108455117 h 116 HYPERLINK l _Toc108455118 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108455118 h 117 HYPERLINK l _Toc108455119 固定資產折舊費估算表 PAGEREF _Toc108455119 h 118 HYPERLINK l _Toc108455120 無形資產和其他資產攤銷估算表 PAGEREF _Toc108455

25、120 h 119 HYPERLINK l _Toc108455121 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108455121 h 121 HYPERLINK l _Toc108455122 二、 項目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108455122 h 121 HYPERLINK l _Toc108455123 項目投資現金流量表 PAGEREF _Toc108455123 h 123 HYPERLINK l _Toc108455124 三、 償債能力分析 PAGEREF _Toc108455124 h 124 HYPERLINK l _Toc108455125 借款還本付息計

26、劃表 PAGEREF _Toc108455125 h 125 HYPERLINK l _Toc108455126 第十八章 風險分析 PAGEREF _Toc108455126 h 127 HYPERLINK l _Toc108455127 一、 項目風險分析 PAGEREF _Toc108455127 h 127 HYPERLINK l _Toc108455128 二、 項目風險對策 PAGEREF _Toc108455128 h 129 HYPERLINK l _Toc108455129 第十九章 招標方案 PAGEREF _Toc108455129 h 132 HYPERLINK l _

27、Toc108455130 一、 項目招標依據 PAGEREF _Toc108455130 h 132 HYPERLINK l _Toc108455131 二、 項目招標范圍 PAGEREF _Toc108455131 h 132 HYPERLINK l _Toc108455132 三、 招標要求 PAGEREF _Toc108455132 h 132 HYPERLINK l _Toc108455133 四、 招標組織方式 PAGEREF _Toc108455133 h 133 HYPERLINK l _Toc108455134 五、 招標信息發布 PAGEREF _Toc108455134 h

28、 134 HYPERLINK l _Toc108455135 第二十章 總結說明 PAGEREF _Toc108455135 h 135 HYPERLINK l _Toc108455136 第二十一章 附表附件 PAGEREF _Toc108455136 h 137 HYPERLINK l _Toc108455137 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108455137 h 137 HYPERLINK l _Toc108455138 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc108455138 h 137 HYPERLINK l _Toc108455139 固定資產投資估算表 PAGER

29、EF _Toc108455139 h 138 HYPERLINK l _Toc108455140 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108455140 h 139 HYPERLINK l _Toc108455141 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc108455141 h 140 HYPERLINK l _Toc108455142 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108455142 h 141 HYPERLINK l _Toc108455143 營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108455143 h 142 HYPERLINK

30、l _Toc108455144 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108455144 h 143 HYPERLINK l _Toc108455145 固定資產折舊費估算表 PAGEREF _Toc108455145 h 144 HYPERLINK l _Toc108455146 無形資產和其他資產攤銷估算表 PAGEREF _Toc108455146 h 145 HYPERLINK l _Toc108455147 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108455147 h 145 HYPERLINK l _Toc108455148 項目投資現金流量表 PAGEREF _Toc

31、108455148 h 146項目投資背景分析進入本行業的主要壁壘1、綜合技術壁壘舷外機產品主要在江、河、湖、海使用，對產品的可靠性和安全性要求很高，從產品設計、零部件制造、裝配到整機，都有嚴格的技術要求。舷外機產品的研發和生產是一個系統工程，包括動力、傳動、推進、操控及防腐等各方面的研發，以及廢氣排放、噪聲控制、耐久性、安全性、舒適性等驗證環節。由于大馬力舷外機對于發動機各項性能要求更為嚴格，需要通過長時間的研發與試驗，被美日等發達國家長期壟斷。因此，領先的舷外機企業在產品研發、生產工藝和質量控制等方面經過長期積累和沉淀，形成了較高的技術壁壘。2、企業品牌壁壘舷外機產品主要面向終端消費者，品

32、牌是消費者選擇的重要因素之一。行業品牌影響力較強的企業主要是通過長期市場競爭、整合與沉淀形成了品牌優勢，國際知名品牌企業包括日本雅馬哈和美國水星等，國內知名品牌企業包括百勝動力和杭州海的等。新進入者和市場份額較低者短期內很難通過產品實際銷售業績和運行紀錄證明產品的穩定性和可靠性，難以獲得消費者認可。3、出口認證壁壘我國舷外機產品的部分出口國家和地區對于舷外機產品的環保、節能、安全等方面制定了較為嚴格的要求，整機產品必須通過相應性能認證才能進入當地市場進行推廣和銷售。現階段，國產舷外機產品進入北美、歐洲市場必須滿足美國EPA、歐盟CE等認證要求，該等認證標準要求高、費用貴、周期長，新進入企業很難

33、在短期內取得相關認證。4、規模效應壁壘舷外機行業具有一定的規模效應，具備較大的生產規模的行業內企業具有采購、成本、市場和研發等方面的優勢。采購和成本方面，具有一定規模的企業對于上游供應商具有較強的議價能力，可以在一定程度上控制和降低原材料的采購成本；市場方面，規模較大的企業具備更好的組織生產和訂單交付能力，從而可以更好的吸引和服務優質客戶，維護客戶關系；研發方面，具有一定規模的企業能夠承擔高額研發投入，以保持產品持續的競爭優勢。因此，行業新進入企業一般短期內難以形成規模化生產，面臨一定的規模效應壁壘。5、資金壁壘我國舷外機行業處于成長階段，市場需求的不斷變化以及競爭加劇對企業采用新型工藝技術及

34、先進生產設備提出了更高的要求。一方面，為了不斷提升產品以及品牌附加值，企業需要不斷增加在技術研發方面的資金投入。另一方面，隨著智能制造及工藝要求的提升，企業需要不斷加大對先進生產設備的投入。因此，行業后續發展的資金門檻將不斷抬升。通機行業基本情況在歐美等發達國家地區，通機產品已廣泛進入家庭，成為家庭消費類工具產品，產品需求量大、更換周期短，市場需求較為穩定。在亞非拉等其他發展中國家，由于國家電力基礎設施建設不完善以及機械化率提高的發展趨勢，亦對通機產品產生了較大需求。21世紀以來，我國通機產品技術不斷普及和應用，已作為配套動力廣泛應用于發電機組、水泵、小型工程機械等涵蓋工業、農業、交通運輸業、

35、搶險救災等多個與國民經濟密切相關的領域。我國通機產品社會保有量較高且不斷更新換代，隨著技術進步帶來的未來市場空間，將帶動通機行業持續健康發展。市場需求及行業發展前景1、全球舷外機市場根據國際市場研究機構GMI的報告，在銷量方面，2020年全球舷外機銷量為83.47萬臺，2027年預計將達到102.76萬臺，2021年至2027年復合年均增長率為3.08%；在營收方面，2020年全球舷外機市場規模為91.05億美元，2027年預計將達到131.91億美元，2021年至2027年復合年均增長率為5.04%。全球舷外機市場空間廣闊，隨著全球經濟的增長、個人居民收入的增加以及個人消費習慣的改變，全球舷

36、外機市場增長趨勢穩定。根據GMI報告，2020年全球舷外機在娛樂領域、商業領域及軍事領域的行業市場規模分別為66.83億美元、17.52億美元及6.69億美元，占比分別為73.41%、19.24%和7.35%；預計到2027年將分別達到96.62億美元、25.69億美元及9.59億美元，占比分別為73.25%、19.48%和7.27%。2021年至2027年，全球舷外機在娛樂領域、商業領域及軍事領域的復合年均增長率分別為5.01%、5.21%及4.85%。在娛樂領域，舷外機主要用于休閑垂釣、休閑航海、休閑水上運動等。游艇是舷外機主要配套的下游產品之一，隨著戶外和水上娛樂活動越來越盛行，消費者對

37、游艇需求也越來越大，全球游艇行業近年來呈現規模擴張趨勢。根據中國船舶工業行業協會報告，全球休閑娛樂船舶市場規模將從2021年的164億美元增長至2027年的236億美元，復合年均增長率約為6.20%。受益于下游休閑娛樂游艇市場快速增長，全球娛樂領域舷外機將穩步增長。娛樂領域是舷外機最大的下游應用市場，隨著全球經濟增長和人均可支配收入增加，舷外機的銷售呈上升趨勢。根據GMI報告，2020年全球舷外機在娛樂領域的銷量為63.96萬臺，市場規模約為66.83億美元。2027年全球舷外機銷量預計將達到78.54萬臺，市場規模預計將增長至96.62億美元。在商業領域，舷外機主要用于漁業捕撈、水上交通及航

38、道維護等。根據聯合國糧食及農業組織發布2020年世界漁業和水產養殖狀況報告，全球水產品總產量（不包括水生植物）有望從2018年的1.79億噸增加至2030年的2.04億噸，同比增長15%，全球漁業與水產養殖處于一個穩步增長階段。受益于下游商業運營領域穩步增長，全球商業領域舷外機亦將穩步增長。根據GMI報告，2020年全球舷外機在商用領域的銷量為11.83萬臺，市場規模為17.52億美元。隨著舷外機輸出功率和效率的提高，舷外機所能配套的船體越來越大，商業用途越來越廣泛。2027年全球舷外機銷量預計將達到14.75萬臺，市場規模預計將增長至25.69億美元。在公務及軍事領域，舷外機主要用于軍隊近海

39、登陸、水上偵察、水上執法和應急救援等場景，是國防現代化的必備裝備。軍用領域下游客戶主要為工程部隊、海軍、水上警察、邊防武警、海關等，該等客戶主要需求為中大馬力舷外機。隨著全球各國國防現代化標準持續提升，軍用中大馬力舷外機需求逐年增加。根據GMI報告，2020年全球軍用舷外機銷量為7.68萬臺，市場規模為6.69億美元。全球主要軍費支出大國不斷增加海軍開支以加強其沿海安全，有效拉動了軍用舷外機的需求。同時，全球舷外機制造商也正在開發和定制專為軍事用途設計的舷外機。2027年全球軍用舷外機銷量預計將達到9.47萬臺，市場規模預計將達到9.59億美元。根據GMI報告，2020年全球小馬力、中大馬力舷

40、外機市場規模分別為18.58億美元、72.47億美元，占比分別為20.40%和79.60%，中大馬力舷外機市場規模占比較大。2021年至2027年，全球小馬力、中大馬力舷外機市場規模復合年均增長率分別為5.00%與5.06%。全球舷外機市場朝著能夠驅動休閑游艇、豪華游艇等方向發展，大馬力化趨勢較為顯著。根據GMI報告，2020年全球汽油舷外機、柴油舷外機及電動舷外機市場規模分別為79.56億美元、10.30億美元及1.19億美元，占比分別為87.38%、11.32%及1.30%。預計到2027年，全球汽油舷外機、柴油舷外機及電動舷外機市場規模將達到113.89億美元、16.20億美元及1.82

41、億美元，占比分別為86.34%、12.28%及1.38%，復合年均增長率分別為4.90%、6.30%及5.90%。汽油舷外機是全球舷外機消費市場的主流機型。柴油舷外機售價高，但憑借其具有較高安全性及燃油經濟性等特點，在特殊領域具有一定市場空間。2、中國舷外機市場根據GMI報告，在銷量方面，2020年中國市場舷外機銷量為3.79萬臺，2027年預計將達到5.89萬臺，2021年至2027年復合年均增長率為6.57%，大幅高于全球3.08%的復合年均增長率；在營收方面，2020年中國舷外機市場規模為2.28億美元，2027年預計將達到4.24億美元，2021年至2027年復合年均增長率為8.91%

42、，亦大幅高于全球5.04%的復合年均增長率。受益于我國經濟快速增長和居民休閑娛樂習慣的改變，中國成為全球主要舷外機市場增速最快的國家之一。同時，隨著以百勝動力和杭州海的等為代表的國產舷外機品牌的崛起，國產替代逐漸成為國內舷外機行業發展主流趨勢之一，國產替代市場空間廣闊。一方面，根據中國海關進出口數據，2020年中國舷外機進口金額達到2.03億美元，進口替代空間較大。另一方面，在公務及軍事領域，目前我國中大馬力軍用舷外機主要使用海外品牌舷外機，隨著國內舷外機企業的崛起，中大馬力軍用舷外機亦將逐漸實現國產替代與自主可控。在國家鼓勵國產設備進口替代的大背景下，中國有望迎來國產舷外機企業繁榮發展的新階

43、段，國內舷外機頭部企業將享有行業高速增長以及國產替代的雙重紅利。構建“四向拓展”開放發展格局堅持把東西方向作為開放發展的主攻方向，帶動南北方向提升開放水平，形成“四向拓展”開放發展格局。突出東向西向，與成都在共享川藏鐵路建設機遇、共建國家公園城市、共創國家數字經濟創新發展試驗區等方面深入合作，加快建設成都都市圈重要功能協作基地；深化與重慶在汽車產業、農業產業、數字經濟等方面的合作，推動與重慶港“公鐵水”綜合物流樞紐的一體化運作，積極投入成渝地區雙城經濟圈建設，融入長江經濟帶發展；依托雅葉高速、川藏鐵路發展通道經濟，全面推進農產品、文化旅游協同發展，共建“民族團結與協同發展走廊”。提升南向北向，

44、與廣西、云南等開展合作，加速融入粵港澳大灣區及區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）大市場；對接青海開展醫養等產業合作，以“蒙茶”為突破加強與內蒙古合作。項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。項目建設單位說明公司基本信息1、公司名稱：xx公司2、法定代表人：彭xx3、注冊資本：720萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、

45、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2014-6-177、營業期限：2014-6-17至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事柴油舷外機相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）公司簡介公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定

46、制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。公司競爭優勢（一）工藝技術優勢公司一直注重技術進步和工藝創新，通過引入國際先進的設備，不斷加大自主技術研發和工藝改進力度，形成較強的工藝技術優勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點，制定相應的工藝技術參數，以滿足客戶需求，已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發，公司已經建立了豐富完整的產

47、品生產線，配備了行業先進的設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化綜合服務。（二）節能環保和清潔生產優勢公司圍繞清潔生產、綠色環保的生產理念，依托科技創新，注重從產品結構和工藝技術的優化來減少三廢排放，實現污染的源頭和過程控制，通過引進智能化設備和采用自動化管理系統保障清潔生產，提高三廢末端治理水平，保障環境績效。經過持續加大環保投入，公司已在節能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優勢。（三）智能生產優勢近年來，公司著重打造 “智慧工廠”，通過建立生產信息化管理系統和自動輸送系統，將企業的決策管理層、生產執行層和設備運作層進行有機整合，搭建完整的現代化生產平臺，智能系統的建

48、設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優化，在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期，提高了公司的競爭力，增強了對客戶的服務能力。（四）區位優勢公司地處產業集聚區，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗，能源配套優勢明顯。產業集群效應和配套資源優勢使公司在市場拓展、技術創新以及環保治理等方面具有獨特的競爭優勢。（五）經營管理優勢公司擁有一支敬業務實的經營管理團隊，主要高級管理人員長期專注于印染行業，對行業具有深刻的洞察和理解，對行業的發展動態有著較為準確的把握，對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊

49、，形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整，為公司穩健、快速發展提供了有力保障。公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額13598.4910878.7910198.87負債總額7479.035983.225609.27股東權益合計6119.464895.574589.60公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入44396.0235516.8233297.01營業利潤10261.708209.

50、367696.28利潤總額9460.187568.147095.14凈利潤7095.145534.215108.50歸屬于母公司所有者的凈利潤7095.145534.215108.50核心人員介紹1、彭xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、戴xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年

51、6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。3、邱xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、趙xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、田xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。20

52、02年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、范xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、孟xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。8、廖xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有

53、限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。經營宗旨加強經濟合作和技術交流，采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法，提高產品質量，發展新產品，并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力，提高經濟效益，使投資者獲得滿意的利益。公司發展規劃（一）發展計劃1、發展戰略作為高附加值產業的重要技術支撐，正在轉變發展思路，由“高速增長階段”向“高質量發展”邁進。公司順應產業的發展趨勢，以“科技、創新”為經營理念，以技術創新、智能制造、產品升級和節能環保為重點，致力于構造技術密集、資源節約、環境友好、品質優良、持續發展的新型企業，推進公

54、司高質量可持續發展。2、經營目標目前，行業正在從粗放式擴張階段轉向高質量發展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發投入，注重技術創新，提升公司科技研發能力；進一步加強環境保護工作，積極開發應用節能減排染整技術，保持清潔生產和節能減排的競爭優勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業的標桿企業。（二）具體發展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業個性化、多元化的消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建

55、立市場、技術、生產多部門聯動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協調發展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發計劃公司的技術開發工作將重點圍繞提升產品品質、節能環保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發成果整理并進行相應的

56、專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發隊伍素質，創新管理機制和服務機制，積極參加行業標準的制定，不斷提高企業的整體技術開發能力。3、人力資源發展計劃培育、擁有一支有事業心、有創造力的人才隊伍，是企業核心競爭力和可持續發展的原動力。隨著經營規模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發展的支撐作用將進一步顯現。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養與引進工作，培育優秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優勢和教育資源優勢，開展技術合作和人才培養，全面提升技

57、術人員的整體素質；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。4、企業并購計劃公司將抓住行業整合機會，根據自身發展戰略，充分利用現有的綜合競爭優勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業具有一定互補優勢的公司，實現產品經營和資本經營、產業資本與金融資本的有機結合，進一步增強公司的經營規模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發展期，新生產線建設、技術改造、科技開發、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司

58、將根據經營發展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續、快速、健康發展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發展籌措資金。（三）面臨困難公司資產規模將進一步增長，業務將不斷發展和擴大，但在戰略規劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰。同時，公司今后發展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續發展，實現各項業務發展目標。1、資金不足發展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公

59、司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規模的不斷擴大，公司在新產品新技術開發、生產經營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發展產生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現公司經營發展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現

60、狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經營發展目標的實現。同時，加強與商業銀行的聯系，構建良好的銀企合作關系，及時獲得商業銀行的貸款支持，緩解公司發展過程中的資金壓力。1、內部培養和外部引進高層次人才，應對經營規模快速提升面臨的挑戰公司現有人員在數量、知識結構和專業技能等方面將不能完全滿足公司快速發展的需求，公司需加快內部培養和外部引進高層次人才的力度，確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰略規劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業晉升機制，吸引優秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競