1、供應商服務系統網上對賬流程類培訓課程之一：網上對賬永輝信息技術部1第一章 課程目的 為了響應永輝集團“融合共贏”的宗旨，現永輝集團推出“永輝集團供應商服務系統進行網上對賬”，做到信息時時傳達、時時共享。減少供應商人力、物力成本。 主要功能介紹： 1、網上對賬功能及操作;2第七部分 結算管理5.1 扣項單查詢【模塊位置】VSS系統結算管理扣項單查詢【模塊功能】用于查看扣項明細及收取狀態【操作步驟】 第1步：在 處,下拉選擇需查看的門店，如果不選擇，則查詢所有門店； 第2步：在 處，輸入需查看的開始結束日期或收取日期，如果不輸入日期則 查詢所有時間范圍內的扣項； 第3步：在 處下接選擇費用的收取狀

2、態，有待收取和已收取兩種狀態，如果不選則查詢所有 的扣項； 第4步：點擊按 按鈕，即可查看各扣項明細及收取狀態。單據狀態：全部、待收取、已收取待收取：供應商未上繳的費用項目已收取：供應商已上繳的費用項目3第七部分 結算管理5.2 催款通知單-供應商【模塊位置】 VSS系統結算管理催款通知單-供應商【模塊功能】 用于查看已到期但未繳交的扣項明細 【操作步驟】 第1步：在 處,下拉選擇需查看的門店，如果不選擇，則查詢所有門店； 第2步：在 處，輸入開始日期； 第3步：點擊 按鈕，即可查看費用狀態為待收取的扣項明細。 4第七部分 結算管理5.3 促銷扣款單查詢【模塊位置】 VSS系統結算管理促銷扣款

3、單查詢【模塊功能】 用于查看促銷扣款明細及收取狀態【操作步驟】 第1步：根據需要在 輸入日期； 第2步：在 處下拉選擇，有待收取和已收取兩種，如不選擇，則查詢所有單據； 第3步： 點擊 按鈕，將顯示符合查詢條件的單據目錄，含單號、單據發生日期、對帳日期 、促銷金額，及促銷數據提取時間段等信息；如下圖： 5第七部分 結算管理 第4步 ：單擊選中單號，顯示單據的明細信息，含銷售商品名稱、促銷期間、原進價、新進價、銷 售數量等信息，如下圖： 第5步 ：也可以點擊 按鈕，以表格的形式顯示。 6第七部分 結算管理5.4 供應商網上對帳【模塊位置】 VSS系統結算管理供應商網上對帳【模塊功能】 用于查看各

4、業務單據的對賬確認情況，并對未對賬的業務單據進行供應商對賬確認。【操作步驟】 方法1：查看各業務單的對帳確認情況 第1步：根據需要，選擇發生門店，帳套，單據類型，也可在 處直接錄入業務單據號； 第2步：點擊 按鈕，即可查看單據的業務發生日期、對賬金額、單據類型、發生門店、VSS對帳日 期、對賬標志等信息；（注意：對賬標志為：供應商未對帳的單據，VSS對帳日期為 空）。 7第七部分 結算管理方法2：對未對賬的業務單據進行對帳確認 第1步：在 處，選擇“供應商未對賬”； 第2步：點擊 按鈕，系統將顯示符合帳期的所有未對賬的單據； 第3步：在需要對賬的單據前打鉤，也可直接點擊 ，選中所有未對賬的單據

5、；選中的單據將以藍 色底顯示（如下圖）； 第4步：點擊 按鈕，操作成功后，業務單據的對賬標志將更新為”供應商已確認”，同時系統將 提示是否打印對賬清單（如下圖）第5步：點擊 后進入供應商對賬單封面打印界面； 第6步：將打印的供應商對賬單封面與原始業務單據一起遞交到永輝對賬部。8 第七部分 結算管理打印方法有兩種：對業務單據進行對賬確認后,系統彈出的”打印對賬清單”確定后進行打印(上述第4步)，在查詢條件界面直接點擊 進行打印 1打印時,系統會統計對賬標志為“供應商已確認”的單據數量，對單據的對賬確認可分批次完成，不必每次對賬后都打印，可在對賬日前一天完成所有業務單據對賬確認后，進行一次打印2對

6、賬標志說明：供應商未確認：表示業務單據還未進行對賬確認；供應商已確認：表示供應商對業務單據已進行對賬確認財務已確認：表示供應商已對賬確認提交的業務 單據，財務人員核對后進行了再次確認；付款單已抽取：表示財務已確認，并生成了付款單；3VSS系統數據與FAS系統數據同步規則：供應商未對帳，財務未對帳：VSSS對賬標志為供應商未確認；供應商未對帳，財務對帳：VSS對賬標志為財務已確認，而VSS對帳日期是沒有顯示的；供應商已對賬，財務未對賬：VSS對賬標志為供應商已確認，日期即供應商的對帳日期；供應商已對帳，而財務取消對帳： VSS對賬標志為供應商已確認，日期即供應商對帳日期；供應商已經對過帳，而財務

7、也對帳： VSS對賬標志為財務已確認，日期即供應商對帳日期。49對帳組給供應商打印的付款單10付款單信息本次費用合計=物流費用+門店費用+配送返利（配送費+返利+盤存補差）入庫退貨=本期對帳金額+促銷結算本期對帳金額=收貨金額（應付金額）-促銷結算金額-退貨金額本期開票金額=本期對帳金額-配送返利-盤存補差本期實付金額=建議開票金額-門店費用11第七部分 結算管理5.5 供應商付款單查詢【模塊位置】VSS系統結算管理供應商付款單查詢【模塊功能】用于查看付款單的狀態，供應商可根據付款單開具發票【操作步驟】 第1步：根據查看需要，選擇 、輸入 ，如果不輸入任何條 件，則查詢所有付款單； 第2步：點

8、擊 按鈕； 、 12第七部分 結算管理 第3步：單擊選中單號，可查看付款單明細信息，如下圖單據狀態說明：制單審核：表示新生成的付款單，供應商未進行發票 的相關錄入確認發票確認：表示供應商已對付款單開具了發票，且發 票已經過零售商的確認已付款確認：表示零售商對付款單進行了付款確認13第七部分 結算管理5.6 發票錄入 【模塊位置】VSS系統結算管理發票錄入 【模塊功能】用于查看發票狀態，并對未開具發票的付款單錄入發票的相關要素。【操作步驟】 第1步：在 處輸入相關信息； 第2步：點擊 按鈕，查看各付款單的發票狀態； 第3步：針對發票狀態為”發票未編輯，請填寫”或“編輯發票”的付款單進行發票的錄入

9、；14第七部分 結算管理 第4步：單擊選中付款單，進入發票錄入界面；如下圖：第5步：根據發票要素，依次在窗口中輸入發票號、發票類型、發票日期、稅率、增加值稅額、價額（ 系統有建議開票金額）等信息；15第七部分 結算管理 第6步：再次核對錄入的要素是否正確，確認無誤后點擊 ，保存后系統將刷新窗口顯示，之前錄 入的發票信息將顯示在發票詳情列表中（如下圖）第7步：檢查發票明細，如有錯誤，可點擊上圖中 ，進行重新編輯，并在修改后點擊 或點擊 ，直接刪除之前已錄入的發票信息，如下圖所示： 16第七部分 結算管理 第8步：點擊 ，系統提示如下圖所示： 第9步：點擊確定按鈕，進入發票信息打印界面，點擊 進行

10、發票信息的打印； 第10步：打印后，將打印的發票信息與實物發票一并遞交至零售商。發票狀態說明：發票未編輯，請填寫：表示對此份付款單從未進行發票1一份付款單可錄入多份發票；2發票要素錄入過程中，增值稅額填寫后，系統將根據稅率自動計算價額和價稅合計，如果存在因四舍五入的小數位不同的情況，可在價稅合計處輸入發票上的金額，系統將自動修改價額，稅額價額稅率 價稅合計稅額+價額3發票狀態說明：發票未編輯，請填寫：表示對此份付款單從未進行發票的錄入；編輯發票：表示對此份付款單開具的發票要素進行了錄入，并對錄入結果進行保存，但尚未提交給對帳員；發票提交：表示已將發票要求的錄入結果提交給對帳員；財務接收：表示零售商對供應商錄入的發票要素進行了確認；117第七部分 結算管理5.7 發票接收單查詢【模塊位置】VSS系統結算管理發票接收單查詢【模塊功能】用于查看供應商已提交的發票信息，并可對發票信息進行打印【操作步驟】 第1步：根據需要，輸入 選擇 ，或直接輸入 第2步：點擊