1、講師：XXX金蝶軟件（中國）有限公司EAS標準產品培訓供應管理7/7/20221目 錄培訓概述系統概述基礎數據系統參數初始化設置業務操作流程報表分析目 錄培訓概述系統概述基礎數據系統參數初始化設置業務操作流程報表分析培訓概述培訓目標培訓方式通過培訓、上機練習、書面考試，可以使學員能夠基本了解本模塊的基礎數據、系統參數的設置、系統配置、初始化操作、業務操作流程、實施注意事項等，講師在培訓過程中可以解答學員在實施過程中所遇到的各種設置及操作的解決方法及不同業務場景的處理方案等。使沒有接觸過EAS的學員在短期內可以對EAS系統有一個基本全面的了解，有EAS基礎的學員對EAS系統有一個更全面的提升。培

2、訓要求培訓概述培訓目標培訓方式培訓時間：本模擬培訓時間為24小時，其中：授課練習：23小時，書面考試：1小時授課方式：授課采用“講師少講多輔導，學生多練少聽講”方式，以最大程度地讓學員多動手，在練習和實踐過程中加深對系統的理解。培訓要求培訓概述培訓目標培訓方式環境：學員學習時客戶端機器配置為：CPU p4 1.6GHz以上，內存1G以上，硬盤剩余空間至少20G，windows 2003/xp，如果低于此配置可能會給學員的操作帶來影響。紀律：學員除要遵守課堂的常規紀律外，還需要注意以下事項：1、在講師授課過程中，除非講師發問和互動環節，學員不能隨意發問，如果有問題，可以在課后咨詢培訓講師，或者咨

3、詢助講老師；2、學員必須參加完整個課程的全部過程，即聽課、上機練習、書面考試。培訓要求目錄培訓概述系統概述基礎數據系統參數初始化設置業務操作流程報表分析系統概述系統簡介 主要功能 金蝶EAS供應管理系統提供包括供應類單據處理、報表查詢等企業日常全部供應管理功能，并與庫存管理系統、銷售與分銷系統、應付系統、核算系統、總帳管理系統、HR系統等各業務系統一體化集成，保障業務信息與財務信息的高度同步與一致性，為企業決策層提供實時的業務管理信息。模塊關系圖 系統概述系統簡介 主要功能 提供采購組維護的功能；提供供應商供貨信息維護的功能提供詢價單、采購申請單、采購訂單、采購退貨申請單、應付單（包括采購發票

4、、采購費用發票及其它應付）的處理；支持普通采購、以銷訂購、直運采購、普通采購退貨業務流程；支持集團集中采購的業務模式；提供供應商ABC分析、物料ABC分析、耗用分析、交易情況報表等查詢 模塊關系圖 系統概述系統簡介主要功能 關系圖模塊關系圖 人力資源管理財務管理總賬管理報表管理供應款供應款現金管理固定資產BOS平臺基礎引擎業務流程業務服務主數據管理客戶關系管理協同平臺工作流應用管理門戶流程中心商業分析行業及個性化方案集成方案移動商務薪酬管理能力模型績效管理人事管理培訓管理招聘管理供應商關系管理倉存管理入庫管理供應控制出庫管理集團管理組織規劃集團財務管理集團采購管理集團分銷管理集團人力資源管理供

5、應鏈管理銷售管理銷售發貨銷售付款銷售訂單采購管理采購訂單采購付款采購收貨物料需求計劃生產管理生產作業管理主生產計劃成本核算成本預測成本決策成本控制成本分析成本考核成本計劃供應管理系統簡介模塊關系圖EAS標準產品藍圖目錄培訓概述系統概述基礎數據系統參數初始化設置業務操作流程報表分析基礎數據客戶/供應商物料行類型供貨信息 供應商和客戶的信息非常相似，對于企業來說，供應商是其上游的客戶，也是企業正常運轉的資源提供者，供應商的管理與客戶管理一樣重要，兩者在ERP系統中都算是非常關鍵的信息。操作前提：供應商依賴的其它基礎資料有組織架構、記賬分類、結算方式、幣別、現金折扣國家、省份、城市、區縣、地址等，維

6、護供應商之前必須先維護以上幾類基礎數據。如果供應商采用編碼規則，則需要定義好編碼規則備用。操作員已經具備對應的維護權限。 采購組基礎數據客戶/供應商物料行類型供貨信息建立流程采購組基礎數據客戶/供應商物料行類型供貨信息實施注意事項：客商支持多緯度管理；集團和基層單位都可以建立具體的供應商，根據管理的需要，如果要實現某一供應商在整個系統的唯一性，就需要在集團建立、然后下發給下屬單位使用，下屬單位不可以新增客戶；供應商由集團統管，在集團下建立供應商資料，然后下發給子公司；下屬單位自己添加的供應商，系統支持供應商資料升級的需求；但是如果多家單位都增加了同一個供應商的資料，就需要通過業務分析碼完成相關

7、的匯總和統計；采購組基礎數據客戶/供應商物料行類型供貨信息實施注意事項：內部客戶和內部供應商是客商資料的一種，也是合并報表獲取內部交易、內部往來的數據來源（一般地，在集團層面上設置；否則，其他下屬單位就不能使用同一的內部客商了）。在各公司使用客商信息時，供應商需要維護財務屬性和采購屬性，客戶需要維護財務屬性和銷售屬性。采購組基礎數據物料行類型供貨信息 物料是系統的主數據之一，特別是如果使用物流系統，要達到業務協同的目標，就需要對整個集團的物料資料作統一的規劃。建立流程采購組客戶/供應商基礎數據物料行類型供貨信息實施注意事項：基本屬性：輔助屬性、單價精度、基本計量單位、輔助計量單位需要根據實際業

8、務需要進行設置。財務屬性: 計價方法、記賬分類、核算類別需要按照行業特點、核算體系要求進行選擇。采購屬性：采購參考價、超收比率（以訂單為核心控制下游單據）、采購計量單位銷售屬性：以銷訂購目前可以使用，其他基本沒有用，以后可能會用到。庫存屬性：庫存管理、負庫存管理、批次管理、保質期、序列號可以使用，其他基本沒有用。采購組客戶/供應商基礎數據物料行類型供貨信息實施注意事項：成本屬性：存貨類別、成本對象（目前還沒有模塊使用，以后成本模塊會使用）物料可以實現多緯度管理和多緯度查詢物料可以逐級分配，也直接可以引入采購組客戶/供應商基礎數據物料行類型供貨信息 為了將生產采購和非生產采購納入供應鏈統一管理范

9、圍，EAS540特對采購部分單據及相關單據進行改造，以支持這部分有關的業務過程；因此增加行類型自定義支持；并支持無編碼的非生產采購、服務/費用類的非生產采購等；行類型基礎數據屬集團級，全局共享（S類數據），整個集團內不可重復；實施注意事項：系統預設010原料采購、020固定資產采購、030低值易耗品三種行類型；用戶不可修改、刪除預設或者已經引用的行類型編碼，預設行類型僅能修改名稱。用戶可按需要設定自定義行類型；采購組客戶/供應商基礎數據物料行類型供貨信息 供貨信息是采購系統的基礎資料信息之一，供貨信息主要引用組織單元數據、物料主數據、供應商主數據，定義供應商可以供應那些物料以及這些供應物料的不

10、同供應量、容差等，在采購業務單據中，供貨信息將為其提供默認的信息，并控制采購業務單據，確保采購業務單據嚴格按照供貨信息來執行。實施注意事項：“強制使用供貨信息”參數：當該參數為“是”時，采購訂單錄入時系統將檢查該供應商是否有供貨信息，有則帶入相關所有資料，無則不能錄入相關資料；當該參數為“否”時，如有供貨信息則帶入相關所有資料，如沒有供貨信息則單據相關資料可由用戶錄入。采購組客戶/供應商基礎數據物料行類型供貨信息 采購組可以用來隔離業務數據并且為實現按組統計分析采購業務數據使用。采購組包括采購組的建立和采購組下采購員的分配，而采購組和采購員是采購訂單、采購退貨申請單、采購發票的必錄項。實施注意

11、事項：采購組在新增采購員時，控制一個采購員只能對應一個采購組；在新增和修改采購訂單時，可以根據采購員攜帶對應的采購組，即用戶錄入采購員后，系統將自動攜帶出對應的采購組；如果是攜帶供應商資料中的采購員，且采購員沒有對應的采購組，則不攜帶采購組，否則都應該進行攜帶；采購組客戶/供應商目錄培訓概述系統概述基礎數據系統參數初始化設置業務操作流程報表分析供應管理系統參數參數編碼參數名稱默認值參數描述PURORDER001采購訂單上部門獲取采購員的行政組織是采購訂單上部門獲取采購員的主要職責的行政組織。當為是時，將獲取該采購員相關的主要職責的行政組織;當為否時，將獲取所選采購組織所委托的行政組織。PURO

12、RDER002物料的采購參考進價、最高限價含稅是物料的采購參考進價、最高限價含稅PURORDER003采購訂單取稅率優先取供貨信息的稅率否采購訂單取稅率優先取供貨信息的稅率供應管理系統參數參數編碼參數名稱默認值參數描述PURORDER004按交貨日期獲取供貨信息否 如果用戶希望以交貨日期取供貨信息的價格，則可以在手工錄入采購訂單交貨日期后，以交貨日期為判斷取對應生效的供貨信息的價格。該參數控制是否按交貨日期獲取供貨信息；當該參數為“是”時，按交貨日期獲取供貨信息的價格；當該參數為“否”時，按生效/失效日期獲取供貨信息的價格；PURORDER005采購訂單取物料的參考進價是該參數控制采購訂單是否

13、取物料的參考進價；當該參數為“是”時，如沒有供貨信息則取物料的參考進價；當該參數為“否”時，如沒有供貨信息也不取取物料的參考進價；PURORDERALTER訂單變更允許大于訂單數量否訂單變更允許大于訂單數量供應管理系統參數參數編碼參數名稱默認值參數描述PURQUO001采購詢價結果反寫申請單是采購詢價結果反寫申請單PURSUP001強制使用供貨信息否當該參數為“是”時，采購訂單錄入時系統將檢查該供應商是否有供貨信息，有則帶入相關所有資料，無則不能錄入相關資料；當該參數為“否”時，如有供貨信息則帶入相關所有資料，如沒有供貨信息則單據相關資料可由用戶錄入；PURSUP002采購訂單最大、最小訂貨量

14、控制否當該參數為“是”且啟用了供應商供貨信息時，采購訂單的數量受供貨信息中的最大、最小訂貨量控制-即提交時檢查控制不能超過最大、最小訂貨量，如未啟用供貨信息，則不做檢查控制；當該參數為“否”時亦不控制。供應管理系統參數參數編碼參數名稱默認值參數描述PURSUP003是否啟用采購訂單最高限價控制否當該參數為“是” 時，采購訂單的價格、手工新增的供貨信息不得大于物料采購資料中的最高限價值，但不控制詢價及詢價生成的供貨信息；當該參數為“否”時則不控制。PURSUP004是否允許修改采購訂單來源于供貨信息的字段否當該參數為“是” 時，從供貨信息帶出的那些字段值允許修改；當該參數為“否”時則不允許修改。

15、PURSUP005是否嚴格控制以銷定購數量否對于物料銷售屬性資料里設置為“以銷定購”的那些物料，當該參數為“是” 時，對于BOTP以銷定購類型的銷售訂單生成采購訂單，控制（來源于銷售訂單的）采購訂單的物料數量不得修改；當該參數為“否”時則不控制。目錄培訓概述系統概述基礎數據系統參數初始化設置業務操作流程報表分析初始化-流程圖初始化-說明 編碼規則：單據支持編碼規則，也支持無編碼規則供貨信息：控制采購單據按照供貨信息執行 供貨信息主要有容差設置、超收欠收比率、最高價、最低價、價格類型、物料定價、時間段等。采購組采購員：設置采購組、分配組員 1、采購組在新增采購員時，控制一個采購員只能對應一個采購

16、組； 2、在新增和修改采購訂單時，可以根據采購員攜帶對應的采購組，即用戶錄入采購員后，系統將自動攜帶出對應的采購組；如果是攜帶供應商資料中的采購員，且采購員沒有對應的采購組，則不攜帶采購組，否則都應該進行攜帶； 系統、單據參數：需要按照采購組織逐一設置，事后可以修改目錄培訓概述系統概述基礎數據系統參數初始化設置業務操作流程報表分析普通采購業務業務范圍 普通采購的實現一般物質的采購流程，主要流程包括：采購 申請、采購訂單處理、采購收貨、采購入庫、采購結算、采購付款。采購業務過程中，實現價格控制、質量控制、業務執行控制、付款控制等多種控制。 普通采購業務（賒購 ）流程圖普通采購業務（現購 ）流程圖

17、普通采購業務重要功能說明 1、采購收貨質檢： 采購收貨單可以判定合格和不合格數量，目前是手填（沒有質檢系統時）對于合格的可以進行入庫處理，對于不合格的可以進行退回或讓步處理。2、采購結算采購結算種類：自動結算，手工結算結算的單據：采購入庫單、采購入庫沖銷、采購退回、采購退貨沖銷單、應付單、應付單沖銷自動結算的順序：單據日期單據ID行號先后順序參與核銷自動結算的時間點：應付單審核時或下游單據審核時自動結算的依據：核心單據號（內碼）核銷普通采購業務重要功能說明 自動結算的邏輯：不同類單據之間的結算數量方向相同且代數和相等，同類單據之間的結算（指采購入庫、沖銷、退貨之間或紅字、藍字、沖銷應付單之間）

18、數量方向相反，且絕對值相等自動結算的成本處理： 實時核算核算方式結算后出現差價只生成成本調整單。 非實時核算結算后出現差價當入庫單不是本期或本期已經部分核銷、或已經記賬、或是沖銷單據、或是贈品也生成成本調整單不反填入庫單的實際成本 。 非實時核算結算后出現差價如果是本期且沒有記賬、沒有核銷、不是贈品就不會產生成本調整單，而是直接反填入庫單的實際單位成本。 自動計算的平衡公式：發票本次核銷金額采購入庫本次核銷金額自動生成的成本調整單金額；發票本次核銷數量采購入庫本次核銷數量 自動結算結果： 用采購發票實際不含稅價反填采購入庫單實際單位成本。 普通采購業務重要功能說明 實時或非實時核算，都需要反填

19、采購入庫、采購發票上的已核銷數量和金額、未核銷數量和金額。手工結算的原因：入庫單與應付單數量不一致的核銷、調整核銷順序、人工匹配結算單據 手工結算的線路：選擇指定的財務組織選擇參與的單據選擇核銷標準核銷手工結算的標準：核心單據號和數量一致：表示核銷的雙方必須核心單據號和數量相同。核心單據號一致，但數量允許不一致。核心單據號允行不一致，但數量一致。核心單據號和數量都允許不一致。單向核銷，即自己跟自己核銷。 以銷訂購 業務范圍 以銷訂購是指先簽訂銷售合同，再進行商品采購。可以降低采購的風險，加快資金的周轉。以銷訂購流程圖以銷訂購重要功能說明 1、單據上功能銷售訂單上的采購組織、收貨組織、業務類型等

20、以銷訂購的特有信息要注意，否則會影響后續的操作。采購訂單的作廢、關閉、凍結、變更，采購收貨單和采購入庫單的沖銷。采購訂單支持預付款處理，在采購訂單錄入預付款比例或預付款金額就可以下推生成付款單，付款單付款后反填訂單的預付款金額。采購訂單支持贈品處理，采購訂單行類型鉤選贈品后，價格自動置為零。2、采購結算同普通采購集中采購（集中采購、分開收貨、分開結算模式） 業務范圍 集團總部或采購公司負責管理供應商及制定采購價格等采購政策，并且負責采購訂貨工作。分子機構提出采購申請，前者進行匯總、調整，并根據調整結果下達采購訂單，發收貨通知單給分子機構；分子機構根據收貨通知單或采購訂單進行收貨及入庫，并根據入

21、庫單進行外部貨款結算。 集中采購（集中采購、分開收貨、分開結算模式）流程圖集中采購（集中收貨，集中結算，內部調撥交易、內部結算 ）業務范圍 集團總部或采購公司負責管理供應商及制定采購價格等采購政策，并且負責采購訂貨工作。分子機構提出采購申請，前者進行匯總、調整，并根據調整結果下達采購訂單，前者完成后續的收貨、入庫、外部貨款結算處理。之后，根據各分子機構的采購申請，前者啟動內部調撥流程，制訂調撥訂單并作調撥出庫，后者根據調撥訂單作入庫處理，兩者最后作內部結算處理。 集中采購（集中收貨，集中結算，內部調撥交易、內部結算 ）流程圖集中采購（集中收貨，集中結算，內部調撥交易、內部結算 ）說明 組織架構

22、設置：集團總部必須設置一個集團的物流中心，物流中心可以為分支機構和其它工廠執行采購的前期業務。集團總部采購訂單：采購訂單是整個集中采購業務的主單據，集團總部物流中心負責錄入采購訂單進行訂貨，并且可以在一張采購訂單上錄入多個收貨組織合并的采購訂單。采購訂單上的申請組織和收貨組織：采購訂單的分錄上可以分別錄入采購的申請組織和收貨組織。申請組織是為收貨組織提交申請的組織，很多企業可以設置例如生產管理部的采購申請組織來事先平衡工廠的采購申請，再把匯總的采購申請提交給集團的物流中心。集團總部采購收貨單：集團物流中心錄入采購訂單后，根據采購訂單下推生成收貨通知單，收貨通知單作為分支機構和工廠的收貨依據。集

23、團總部采購入庫單：分支機構利用集團物流中心下推提供的收貨通知單，直接可關聯生成采購入庫單，采購入庫單是正式入庫的單據。并且入庫成本核算主要是根據采購入庫單來計算的。集中采購（集中收貨，集中結算，內部調撥交易、內部結算 ）說明 庫存查詢：采購入庫單審核后，可以庫存查詢立即查詢到相應庫存的增加，但要注意庫存查詢中的庫存組織過濾條件。庫存組織應是當前的收貨組織才能查詢到該采購入庫單的影響的庫存。庫存調撥：在集團總部已采購收貨入庫后，集團總部的物流中心、倉庫或物流中心會根據機構或工廠的采購申請平衡庫存原材料的分配問題，因此使用庫存調拔過程。如果不屬于同一個財務組織，需要使用財務組織間的庫存調拔單（目前

24、是通過調撥訂單），并且產生內部結算的過程；如果屬于同一個財務組織，則只需要做財務組織內的庫存調拔即可，財務組織內的調拔不會產生象財務組織間的結算過程。集團總部銷售出庫單和機構工廠采購入庫單：為了內部結算需要，系統必需記錄庫存調拔過程中的單據，所以在調拔過程中會產生集團總部銷售出庫單和機構工廠的采購入庫單。同時部分企業如果是總部物流公司實體，還有大部分原材料是加價銷售給下屬機構和工廠的。應付款：采購入庫單錄入后，可以根據入庫單下推生成應付單。如果發票的單價與采購訂單的單價不一致，財務要按發票的金額付款，需要在應付單中按發票的單價修改下推生成的應付單的單價。集中采購（集中收貨，集中結算，內部調撥交

25、易、內部結算 ）說明 付款單：付款單可以根據應付單下推生成。預付款：如果涉及預付款的采購，系統可以根據采購訂單生成預付款單，采購的預付款可以沖銷應付款。付款單：應付單可以下推生成付款單。采購費用：采購費用發票到達后，分支機構工廠需要根據費用發票錄入費用類型的應付單，根據費用類型的應付單將費用分攤到相應的入庫單上，以便核算入庫成本，分攤結果是生成成本調整單。核銷：應付單與采購入庫進行核銷，如果是存在金額差異的，將生成成本調整單，或直接更新當期的入庫成本，具體見采購入庫核算。采購退貨 業務范圍 完成單體公司的普通采購退回業務采購退貨流程圖采購退貨說明 采購退回申請來源有：采購訂單、采購入庫單、手工。采購入庫退回：可以關聯采購退貨申請、也可以手工編制無申請的采購入庫退回單，事務類型為采購退回入庫。采購退回當作入庫序列處理，成本和費用的核算同普通采購。非生產采購(固定資產采購、低值易耗品) 業務范圍 適用于對固定資產采購、低值易耗品的非生產采購非生產采購(固定資產采購、低值易耗品)流程圖非生產采購(費用) 業務范圍 適用于對費用的非生產采購 非生產采購(費用)流程圖目錄培訓概述系統概述基礎數據系