1、泓域咨詢/人工角膜項目申請報告人工角膜項目申請報告xx投資管理公司目錄第一章 緒論9一、 項目名稱及建設性質9二、 項目承辦單位9三、 項目定位及建設理由10四、 報告編制說明10五、 項目建設選址12六、 項目生產規模12七、 建筑物建設規模12八、 環境影響12九、 項目總投資及資金構成13十、 資金籌措方案13十一、 項目預期經濟效益規劃目標13十二、 項目建設進度規劃14主要經濟指標一覽表14第二章 市場預測17一、 發展環境17二、 布局前瞻引領的技術創新體系18三、 建設數字賦能的綠色智造體系21第三章 產品方案分析24一、 建設規模及主要建設內容24二、 產品規劃方案及生產綱領2

2、4產品規劃方案一覽表24第四章 法人治理結構26一、 股東權利及義務26二、 董事28三、 高級管理人員33四、 監事35第五章 運營管理37一、 公司經營宗旨37二、 公司的目標、主要職責37三、 各部門職責及權限38四、 財務會計制度41第六章 SWOT分析說明49一、 優勢分析（S）49二、 劣勢分析（W）51三、 機會分析（O）51四、 威脅分析（T）53第七章 節能方案61一、 項目節能概述61二、 能源消費種類和數量分析62能耗分析一覽表63三、 項目節能措施63四、 節能綜合評價64第八章 原輔材料供應及成品管理66一、 項目建設期原輔材料供應情況66二、 項目運營期原輔材料供應

3、及質量管理66第九章 勞動安全生產68一、 編制依據68二、 防范措施71三、 預期效果評價75第十章 進度計劃76一、 項目進度安排76項目實施進度計劃一覽表76二、 項目實施保障措施77第十一章 組織機構、人力資源分析78一、 人力資源配置78勞動定員一覽表78二、 員工技能培訓78第十二章 環保方案分析80一、 環境保護綜述80二、 建設期大氣環境影響分析80三、 建設期水環境影響分析84四、 建設期固體廢棄物環境影響分析85五、 建設期聲環境影響分析85六、 環境影響綜合評價85第十三章 投資方案87一、 編制說明87二、 建設投資87建筑工程投資一覽表88主要設備購置一覽表89建設投

4、資估算表90三、 建設期利息91建設期利息估算表91固定資產投資估算表92四、 流動資金93流動資金估算表94五、 項目總投資95總投資及構成一覽表95六、 資金籌措與投資計劃96項目投資計劃與資金籌措一覽表96第十四章 項目經濟效益分析98一、 經濟評價財務測算98營業收入、稅金及附加和增值稅估算表98綜合總成本費用估算表99固定資產折舊費估算表100無形資產和其他資產攤銷估算表101利潤及利潤分配表103二、 項目盈利能力分析103項目投資現金流量表105三、 償債能力分析106借款還本付息計劃表107第十五章 風險評估109一、 項目風險分析109二、 項目風險對策111第十六章 總結分

5、析113第十七章 附表115營業收入、稅金及附加和增值稅估算表115綜合總成本費用估算表115固定資產折舊費估算表116無形資產和其他資產攤銷估算表117利潤及利潤分配表118項目投資現金流量表119借款還本付息計劃表120建設投資估算表121建設投資估算表121建設期利息估算表122固定資產投資估算表123流動資金估算表124總投資及構成一覽表125項目投資計劃與資金籌措一覽表126報告說明全省共布局了西湖大學、浙大醫學中心等基礎研究平臺，良渚實驗室、西湖實驗室等省實驗室，3家國家臨床醫學研究中心，2個省級制造業創新中心，9家醫藥領域產業創新服務綜合體，組建10個醫藥產業鏈上下游企業共同體。

6、2020年，全省規模以上醫藥工業企業研發經費支出占營業收入比重達4.9%,在各工業行業中位居前列。“十三五”期間，共獲批新藥生產批件14個、創新藥臨床批件201個，獲國家級科學技術獎勵15項；率先建立藥品上市許可持有人技術轉化平臺，累計獲得286個持有人文號。根據謹慎財務估算，項目總投資4680.95萬元，其中：建設投資3405.08萬元，占項目總投資的72.74%；建設期利息66.99萬元，占項目總投資的1.43%；流動資金1208.88萬元，占項目總投資的25.83%。項目正常運營每年營業收入10100.00萬元，綜合總成本費用8076.95萬元，凈利潤1481.11萬元，財務內部收益率2

7、3.65%，財務凈現值1897.19萬元，全部投資回收期5.79年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。項目建設符合國家產業政策，具有前瞻性；項目產品技術及工藝成熟，達到大批量生產的條件，且項目產品性能優越，是推廣型產品；項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案；項目設施對環境的影響經評價分析是可行的；根據項目財務評價分析，經濟效益好，在財務方面是充分可行的。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。

8、第一章 緒論一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱人工角膜項目（二）項目建設性質本項目屬于擴建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx投資管理公司（二）項目聯系人魏xx（三）項目建設單位概況公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。公司全面推行“政

9、府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 公司注重發揮員工民主管理、民主參與、民主監督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規范廠務公開的內容、程序、形式，企業民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰略和高質量發展，以提高全員思想政治素質、業務素質和履職能力為核心，堅持戰略導向、問題導向和需求導向，持續深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現員工成長與公司發展的良性互動。三、 項目定位及建設理由四、 報

10、告編制說明（一）報告編制依據1、承辦單位關于編制本項目報告的委托；2、國家和地方有關政策、法規、規劃；3、現行有關技術規范、標準和規定；4、相關產業發展規劃、政策；5、項目承辦單位提供的基礎資料。（二）報告編制原則1、堅持科學發展觀，采用科學規劃，合理布局，一次設計，分期實施的建設原則。2、根據行業未來發展趨勢，合理制定生產綱領和技術方案。3、堅持市場導向原則，根據行業的現有格局和未來發展方向，優化設備選型和工藝方案，使企業的建設與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術進步原則，產品及工藝設備選型達到目前國內領先水平。同時合理使用項目資金，將先進性與實用性有機結合，做到投入少、產出多，效益最大化。

11、5、嚴格遵守“三同時”設計原則，對項目可能產生的污染源進行綜合治理，使其達到國家規定的排放標準。（二） 報告主要內容報告是以該項目建設單位提供的基礎資料和國家有關法令、政策、規程等以及該項目相關內外部條件、城市總體規劃為基礎,針對項目的特點、任務與要求，對該項目建設工程的建設背景及必要性、建設內容及規模、市場需求、建設內外部條件、項目工程方案及環境保護、項目實施進度計劃、投資估算及資金籌措、經濟效益及社會效益、項目風險等方面進行全面分析、測算和論證，以確定該項目建設的可行性、效益的合理性。五、 項目建設選址本期項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約10.00畝。項目擬定建設區域地理位

12、置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規模項目建成后，形成年產xxx人工角膜的生產能力。七、 建筑物建設規模本期項目建筑面積11361.07，其中：生產工程8856.33，倉儲工程1066.78，行政辦公及生活服務設施876.26，公共工程561.70。八、 環境影響項目符合國家和地方產業政策，選址布局合理，擬采取的各項環境保護措施具有經濟和技術可行性。建設單位在嚴格執行項目環境保護“三同時制度”、認真落實相應的環境保護防治措施后，項目的各類污染物均能做到達標排放或者妥善處置，對外部環境影響較小，故項目建設具有環境可行性。九、 項目總投

13、資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資4680.95萬元，其中：建設投資3405.08萬元，占項目總投資的72.74%；建設期利息66.99萬元，占項目總投資的1.43%；流動資金1208.88萬元，占項目總投資的25.83%。（二）建設投資構成本期項目建設投資3405.08萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用2916.65萬元，工程建設其他費用388.74萬元，預備費99.69萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資4680.95萬元，其中申請銀行長期貸款1367.07萬元，其余部分由企業自籌。

14、十一、 項目預期經濟效益規劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（SP）：10100.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：8076.95萬元。3、凈利潤（NP）：1481.11萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：5.79年。2、財務內部收益率：23.65%。3、財務凈現值：1897.19萬元。十二、 項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃24個月。十四、項目綜合評價該項目工藝技術方案先進合理，原材料國內市場供應充足，生產規模適宜，產品質量可靠，產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯

15、著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積6667.00約10.00畝1.1總建筑面積11361.071.2基底面積3933.531.3投資強度萬元/畝324.182總投資萬元4680.952.1建設投資萬元3405.082.1.1工程費用萬元2916.652.1.2其他費用萬元388.742.1.3預備費萬元99.692.2建設期利息萬元66.992.3流動資金萬元1208.883資金籌措萬元4680.953.1自籌資金萬元3313.883.2銀行貸款萬元1367.074營業收入萬元10100.00正常運營年份5總成本費用萬元80

16、76.95""6利潤總額萬元1974.81""7凈利潤萬元1481.11""8所得稅萬元493.70""9增值稅萬元401.96""10稅金及附加萬元48.24""11納稅總額萬元943.90""12工業增加值萬元3142.96""13盈虧平衡點萬元3637.60產值14回收期年5.7915內部收益率23.65%所得稅后16財務凈現值萬元1897.19所得稅后第二章 市場預測一、 發展環境“十四五”時期處于新一輪科技革命深入推進和后疫情

17、時代交匯的特殊時期，為醫藥產業的加速發展帶來新一輪機遇。（一）生命科技加速突破，數字賦能持續增強21世紀，免疫治療、基因編輯、核酸藥物、腦機融合等生命科學技術加速從實驗走向應用，數字技術、材料科學、影像技術、智能技術等進一步推動醫藥產業融合創新,5G遠程醫療、AI輔助診斷等“互聯網+”模式加速落地，為產業發展開辟新藍海。（二）公眾意識全面提升，健康需求不斷升級隨著新型城鎮化加速、大眾生活水平提升、人口老齡化加劇、健康教育普及、綠色低碳循環發展等長期趨勢的不斷深入，公眾對醫藥產業的認知、關注度和需求明顯提升，尤其是在“雙循環”新發展格局之下，醫藥內需市場將得到進一步激活。（三）產業格局加快構建，

18、高端資源加速集聚“十四五”時期國際形勢錯綜復雜，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠，全球醫藥產業格局重構加快，科技、人才、資本等優質資源加速流入我國，醫藥產業進入兼并重組高峰期，為我省加快全球高端資源的集聚和承接創造了歷史性機遇。（四）政策規劃持續助推，改革試點積極開展深化改革和鼓勵合規創新成為醫藥產業政策主導導向，“健康中國2030”規劃綱要藥品管理法藥品注冊管理辦法疫苗管理法等相繼出臺或修訂施行，“三醫聯動”“六醫統籌”效應進一步發揮，藥品上市許可持有人制度、醫療器械注冊人制度等舉措深入推進, 醫藥產業可持續發展政策機制環境不斷優化。宏觀形勢的深刻變化既帶來一系列新機遇，也帶來眾多新挑戰。一是全球經

19、濟衰退和貿易爭端加速全球化產業體系和創新網絡的重構，技術“卡脖子”和產業鏈“斷供”風險加大，產業國際化發展面臨挑戰。二是我國藥品、耗材集中帶量采購常態化制度化，并向醫療器械領域拓展，企業經營管理戰略轉型和創新能力提升的步伐亟待加快。三是國內各地競相布局生命健康領域，相繼出臺專項政策支持醫藥產業發展，創新資源與人才爭奪進入白熱化階段。二、 布局前瞻引領的技術創新體系（一）布局高水平創新載體加快醫藥領域基礎性、前沿性重大創新平臺謀劃布局，全力爭取國家級重大科技基礎設施、國家重點實驗室、國家工程研究中心等在浙江布點與創建。依托杭州城西科創大走廊、溫州環大羅山科創走廊、G60科創走廊等戰略性創新平臺，

20、加快優質科創資源集聚。發揮好浙江大學、西湖大學、浙江工業大學、溫州醫科大學、浙江中醫藥大學、杭州師范大學、中國科學院腫瘤與基礎醫學研究所等名校名院作用；依托創新能力突出的領軍企業和高校院所，整合產業鏈上下游優勢創新資源，布局建設醫藥領域省技術創新中心。加快醫藥領域省實驗室布局，重點推動良渚實驗室、西湖實驗室、甌江實驗室等高水平創新載體建設；支持之江實驗室、湖畔實驗室、甬江實驗室等開展生物技術與數字技術、材料科學的交叉融合研究。加快健全創新資源共享體系，探索多方參與的載體共建機制，優化產業創新生態。（二）加快基礎關鍵技術攻關強化生物醫藥領域基礎研究及關鍵核心技術攻關，推進科技創新尖峰、尖兵、領雁

21、、領航四大計劃，加大省自然科學基金、重點研發計劃項目對生物醫藥領域重大基礎研究項目支持力度，集聚全省優勢科研力量開展聯合攻關。重點圍繞新一代基因操作技術、基因存儲技術、綠色制藥技術、藥材育種技術、合成生物技術、分子診斷技術、單細胞多組學、生物安全技術、腦科學與腦機接口等新興領域,以及大數據、人工智能、新材料等與醫藥產業交叉融合等熱點方向，扎實開展醫藥前沿領域的基礎理論和科學研究，力爭取得國際引領性原創成果突破；面向臨床重大需求，優先支持近期有望突破技術壁壘或取得全球領先原創成果的項目，力爭形成一批具有自主知識產權的領先科技成果和高價值專利。（三）強化臨床研究協同創新支持省內醫療機構、臨床醫學研

22、究中心等加強與醫藥企業的聯動協作，加大臨床專家招引力度，提升全省臨床研究水平和臨床試驗能力建設。推動與北京、上海、廣州等醫療機構資源豐富地區及海南博鰲樂城等國際醫療旅游先行試驗區開展臨床醫學研究合作。加快完善省內醫療機構考核評價機制，鼓勵醫院和醫生參與臨床研究。對接企業需求與各類臨床資源，探索組建臨床試驗加速器，提升臨床試驗平均啟動時間，加快臨床試驗樣本有效供給，探索建立藥品器械試驗數據保護制度。優化臨床試驗立項和倫理審查程序，探索將倫理審查提前到新藥臨床試驗（IND）審批前進行，加快審查進度支持臨床試驗立項。（四）推動關鍵創新成果轉化加快醫藥新技術產業化，推動全球新藥在浙江首發，爭取國家重點

23、研發計劃重點專項、重大新藥創制國家科技重大專項等在我省轉化。加強對在浙江新取得創新藥物、改良型新藥、首仿藥、創新醫療器械、創新疫苗、生物類似藥注冊批件并在浙江生產的投資項目支持力度。完善創新產品優先審查和罕見病藥物優先審查、快速評審機制，優化變更中試、穩定性研究等審批或備案流程，縮短創新成果轉化周期。強化產學研合作體系，打通高校、科研院所創新成果轉化的最后一公里；健全提升中國（浙江）衛生健康科技研發與轉化平臺功能，爭取國家實驗室成果轉化基地建設，發揮浙江知識產權交易中心等平臺作用；推進省藥品科技創新成果轉化聯盟建設，積極引培第三方成果轉化服務機構，構建醫藥全生命周期服務鏈條。三、 建設數字賦能

24、的綠色智造體系（一）打造醫藥領域“產業大腦”加快建設醫藥領域企業級、行業級、產業鏈級、區域級、特定環節型平臺協同互補的工業互聯網平臺體系；以工業互聯網為支撐，鼓勵醫藥領域領軍型平臺企業、鏈主型企業、產業鏈上下游企業共同體等，主動承擔產業大腦細分行業試點應用建設。依托產業大腦建設，深度推進生命科技與新一代信息技術融合，挖掘醫藥領域數字化改革的應用場景創新；推動醫藥工業技術軟件化，加快開發一批行業性以及特定場景的工業APP；培育一批數字應用能力領先 的標桿企業，鼓勵企業在合成、篩選、藥理、藥效、安全評價、臨床評價等環節應用數字化研發工具；鼓勵面向產業鏈共性需求，探索基于產業大腦的醫藥共享制造新模式

25、。（二）培育建設醫藥“未來工廠”依托數字化車間、智能工廠創建基礎，縱深推進藥品器械生產過程智能化，遴選一批符合醫藥生產質量管理規范的工廠進入“未來工廠”入庫名單， 培育打造醫藥行業省級“未來工廠”。鼓勵醫藥企業加強業務信息系統與裝備集成，強化全流程數字化管理和大數據應用。鼓勵人機智能交互、工業機器人等應用，優化設備狀態、作業操作、環境情況等數據采集和動態感知，實現醫藥制造工藝仿真優化、狀態信息實時監測、反饋和自適應控制。針對醫藥產業不同細分領域“未來工廠”建設特性，加快推進數字化服務商隊伍培育，發展針對性的數字化解決方案。（三）加快醫藥企業綠色安全發展堅決落實碳達峰、碳中和要求，引導企業采用循

26、環型、低碳化生產方式，推廣使用清潔能源與環保原料，提高綠色醫藥生產裝備配置和密閉化、連續化、自動化、管道化水平，推進綠色產品、綠色工廠與綠色供應鏈建設。支持醫藥企業利用新一代信息技術開展生產全過程精準管控，強化在線監測與安全監控，提升環境保護和資源處理的預判和分析能力。落實“三線一單”生態環境管控要求，新改擴建醫藥產業項目合理進行選址布局。圍繞重點平臺、重點項目，探索制定符合實際的差異化環境和安全準入政策，配建危化品倉儲、危廢集中處理、高效污染治理等安全環保設施, 提高行業安全生產水平；深化副產物循環利用、廢棄物無害化 處理和污染物綜合治理，建設一批綠色園區、循環經濟園區、低碳工業園區和節水標

27、桿園區。第三章 產品方案分析一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積6667.00（折合約10.00畝），預計場區規劃總建筑面積11361.07。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx投資管理公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxx人工角膜，預計年營業收入10100.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確

28、定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1人工角膜xxx2人工角膜xxx3人工角膜xxx4.x5.x6.x合計xx10100.00建立醫藥產業鏈核心技術環節風險清單庫，在迭代健全核心技術清單基礎上，圍繞省內、長三角、國內、國外四個來源，全面排摸、整理、儲備、挖掘和更新斷鏈斷供替代線索，健全產業鏈斷鏈斷供風險清單。根據風險清單，不斷完善摸排、跟蹤、研判、推進工作機制，加快實施一批醫藥產業鏈延鏈補鏈項目，提升對重要原料、輔料、高端裝備等薄弱環節及實驗動物資源、生物樣本等關鍵資源的支持力度。綜合運用股權投資、

29、收購、兼并、技術買斷、合資等方式，推動產業鏈重大項目精準招引。支持有條件的企業和機 構加快開展原料藥、重要輔料、包裝材料、生產工藝與設備等 變更的預研及驗證性研究，確保變更后的藥品一致性。第四章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決

30、議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。2、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的

31、損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。6、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規

32、定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由5名董事組成，包括2名獨立董事。董事會中設董事長1名，副董事長1名。3、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項；（8）決定公司內部管理機構的

33、設置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事項；（13）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（14）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（15）法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。6、董事會應當確定對外投資、收購出售

34、資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。董事會可根據公司生產經營的實際情況，決定一年內公司最近一期經審計總資產30%以下的購買或出售資產，決定一年內公司最近一期經審計凈資產的50%以下的對外投資、委托理財、資產抵押（不含對外擔保）。決定一年內未達到本章程規定提交股東大會審議標準的對外擔保。決定一年內公司最近一期經審計凈資產1%至5%且交易金額在300萬元至3000萬元的關聯交易。7、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持

35、董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。9、公司副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行董事長職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日前以書面形式通知全體董事和監事。11、代表1/10以上表決權的股

36、東、1/3以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：電話、傳真、郵件等；通知時限為：3日。13、董事會會議通知包括以下內容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發出通知的日期。14、董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。董事會決議的表決，實行一人一票。15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議

37、所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。審議涉及關聯交易的議案時，如選擇反對或贊成的董事人數相等時，應將該提案提交公司股東大會審議。16、董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。董事會會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用通訊方式進行并以傳真方式或其他書面方式作出決議，并由參會董事簽字。17、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委

38、托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。18、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限10年。19、董事會會議記錄包括以下內容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數）。三、 高級管理人員1、公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。公司設副總經理3名，由董事會聘任或解聘。公司總經理、副總經理、財務總監為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔

39、任董事的情形，同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總經理每屆任期3年，總經理連聘可以連任。5、總經理對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的經營管理工作，組織實施董事會的決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務總監；（7）決定聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負

40、責管理人員；（8）擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；（9）公司章程或董事會授予的其他職權。總經理列席董事會會議。6、總經理應制訂總經理工作細則，報董事會批準后實施。7、總經理工作細則包括下列內容：（1）總經理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。8、總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的勞務合同規定。9、副總經理由總經理提名，經董事會聘任或解聘。副總經理協助總經理開展

41、公司的研發、生產、銷售等經營工作，對總經理負責。10、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。四、 監事1、公司設監事會，監事會應對公司全體股東負責，維護公司及股東的合法權益。監事會由3名監事組成，其中職工代表監事1名。監事會設主席1名。監事會主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。2、監事會每6個月至少召開一次會議。監事可以提議召開臨時監事會會議。召開監事會會議定期會議或臨時會議應分別至少提前10日和2日將監事會會

42、議的通知以傳真、郵件方式或由專人送達全體監事。因公司遭遇危機等特殊或緊急情況，可以不提前通知的情況下召開監事會臨時會議，但召集人應當在會議上做出說明。監事會會議對所議事項的表決，可采用書面、舉手、傳簽監事會決議等方式，每名監事有一票表決權。監事會決議應當經半數以上監事通過。3、監事會制定監事會議事規則，明確監事會的議事方式和表決程序，以確保監事會的工作效率和科學決策。監事會議事規則規定監事會的召開和表決程序。監事會議事規則應列入本章程或作為章程的附件，由監事會擬定，股東大會批準。4、監事會應當將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。監事有權要求在記錄上對其在會議上的發

43、言作出某種說明性記載。監事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存，保管期限為10年。第五章 運營管理一、 公司經營宗旨加強經濟合作和技術交流，采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法，提高產品質量，發展新產品，并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力，提高經濟效益，使投資者獲得滿意的利益。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭

44、力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、人工角膜行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和人工角膜行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內人工角膜行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整

45、，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等

46、，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸

47、商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市

48、場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和

49、流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部門規范業務流程及操作規程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查，并提出審查意見。5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度（一）

50、財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股

51、東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應

52、重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續發展為宗旨，保持利潤分配的連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規的規定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發表明確的獨立意見，利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現金分紅方案時，公司應

53、當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監事會應當對董事會和管理層執行公司分紅政策的情況及決策程序進行監督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經過半數監事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提

54、出，董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規定的條件，經過論證后履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而需要調整分紅政策，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監事會發表意見，經公司董事會審議后提交公司股東

55、大會審議批準。（3）現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現金流充裕，實施現金分紅不影響公司的持續經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度