1、審計系統全國上線計劃和安排審計系統全國上線計劃和安排審計部2016年2月目錄 Contents上線時間計劃一2二功能介紹三工作要求四上線后系統支撐方式五不一致數據處理方法六常見問題解答第一期需求確定7月1日9月15日12月31日第一期實施開發優化升級 2015年-系統架構規劃-審計作業流程和管理-中介機構費用支付-根據需求系統開發-根據需求迭代開發-第一輪業務穿越測試-工程結算審計、臺賬及分析表、中介費用支付 -提升工作效率12月31日12月30日試點上線（八省九地市參與試點）一、上線時間計劃2016年優化升級，滿足常規工作需求2月21日全國同步統一上線-工程決算審計-工程審計、經濟責任審計在

2、線審計模擬割接1月30日-第二輪業務穿越測試-業務回歸測試一期第二版需求確定-系統架構調整-審計作業流程調整12月7日二、功能介紹：總體介紹（一）工程審計作業流程中介費用報賬1、自動核對、計算審計費用并將費用分攤到工程項目，便捷中介費用報賬。臺賬、統計分析1、對工程項目各個維度進行統計分析，包括應送審項目統計、已送審項目統計、審計進展統計。定期對送審率，審結率，應送審項目審結率按照省、地市排名。2、支持按照省、地市、中介機構各個維度導出工程審計臺賬。綜合管理1、人員管理。2、外包機構管理。3、外包人員管理。4、角色管理。12341、實現從報審、委托、實施到報告的工程結算審計作業流程線上閉環管理

3、。2、工程項目管理資料自動傳送，審計師線上查閱工程資料，減少項目經理報送資料時間。二、功能介紹：工程審計作業流程（二）報審委托分配審計師審計實施項目經理審計專員中介機構負責人項目管理系統審計系統審計師報審、審計實施流程報告流程審計系統編制審計報告反饋意見修改審計報告歸檔審計報告 所有工程項目，結算審計報審、委托、實施和報告流程均在系統實施。項目管理資料自動傳送給審計師，審計師在系統上更新項目審計進展，項目經理、審計專員和中介機構負責人可在線上查詢項目審計進展。收到正式報告 為簡化操作，審計實施環節，審計師在線下與施工單位、項目經理達成一致，線上不體現溝通過程。二、功能介紹：臺賬、分析表和割接方

4、案（三） 依據2月1日各省報送臺賬，已將線下已經委托的24.9萬項工程割接到系統，系統支持臺賬自動導出，分析表自動生成。上線后，各省不再報送工程結算審計臺賬，由審計系統導出臺賬和分析表。割接方案如下： 割接數據來源：（一）2月1日工程審計臺賬。（二）全國所有中介機構審計師人員信息。（三）中介機構費率信息。（四）審計專員基本信息。 遵循原則：數據準確性和完整性。 現有數據不規范時，遵循如下細則：（一）“出具報告”的項目沒有“審計報告編碼”的項目設置狀態為“項目定案”。（二）審計系統中項目基本信息依據項目編碼查詢項目管理系統設置，如所屬地市、項目名稱、項目類型、建設方式等。項目編碼在項目管理系統不

5、存在的，以臺賬項目基本信息為準。1、項目編碼為空的項目，不進行割接。2、標識異常項目、且為重復報審項目不進行割接。3、狀態不符合規范的項目，按照收集資料中進行處理。4、中介機構為空的600余項目，不予割接。5、項目編碼錯誤的項目按照錯誤編碼直接割接到審計系統。（三）送審的各專業之和與總和不等時，若各專業之和大于總和，則將總和更新為各專業之和；若各專業之和小于總和，則在其他專業補足差額。（四）審定金額以臺賬為準。核減(-)增(+)元、核減增率不用臺賬的值，審計系統自行計算。（五）送審項目編碼為空的624個項目，不予割接。（六）異常項目描述不規范：系統校驗是否符合五種類型，不符合的一律按照“其余無

6、法實施審計項目”。是否現場踏勘：除了寫明“是”的，一律為否。 (七）定案表發給地市公司時間不規范：已經定案和出具報告的項目，“定案表發給地市公司時間”為空時，統一設置定案表發給地市公司時間為“審計開始時間”+30天。其余“定案表發給地市公司時間”為空的項目，不導入時間。“審計開始時間”：就是審計準備時到“審計師分派”的時間。965個為空的項目，默認是割接時間。（八）臺賬中審計師聯系方式錯誤的項目，審計師統一設置為中介對應本省負責人。二、功能介紹：臺賬、分析表和割接方案（三）二、功能介紹：審計費用導出（四） 審計專員收到正式紙質審計報告后歸檔審計報告，審計報告歸檔后，中介機構負責人在系統導出報賬

7、匯總表和省內匯總表。 “統選”中介機構審計費用由總部審計部聯系人核對后發起支付。 “自選”中介機構審計費用由省審計專員核對后發起支付。 系統根據審計報告對應項目的送審金額、審定金額計算審計費用，并將審計費用分配到單個工程項目。項目經理應正確填報送審金額，審計師應核對并保證送審金額、審定金額正確無誤，否則，系統導出審計費用會出現錯誤。僅當正確導出審計費用相關表格時，審計專員和聯系人才能發起審計費用支付。二、功能介紹：綜合管理（五） 從信息安全出發，每個審計師一個賬號，目前，全國超過五十家中介機構逾900名審計師使用審計系統。審計師離職或入職，中介機構負責人應及時告知省審計專員，省審計專員停用或增

8、加此審計師賬號。審計系統角色序號 角色功能權限數據權限報表權限1審計師工程查詢、定案表導出、送審金額調整、更新審計進展分配到本審計師的所有項目 2中介機構省負責人工程查詢、定案表導出、送審金額調整、更新審計進展、審計項目查詢、審計中介費用導出、審計報告、臺賬分配到本中介機構對應省的所有項目分析表3中介機構全國負責人工程查詢、定案表導出、送審金額調整、更新審計進展、審計項目查詢、審計中介費用導出、審計報告、臺賬分配到本中介機構的所有項目分析表4項目經理、地市領導 工程查詢本地市所有項目應送審項目、已送審項目、分析表5審計專員、省分領導工程查詢、送審金額調整、審計項目起草、審計項目查詢、審計中介費

9、用導出、審計報告、臺賬、綜合管理本省所有項目應送審項目、已送審項目、分析表6審計部聯系人工程查詢、送審金額調整、審計項目起草、審計項目查詢、審計中介費用導出、審計報告、臺賬、綜合管理等全國所有項目應送審項目、已送審項目、分析表7審計部領導、公司領導工程查詢、審計項目查詢、審計中介費用導出、審計報告查詢、臺賬全國所有項目應送審項目、已送審項目、分析表三、工作要求審計專員：（一）向部門經理、主管領導報告審計系統上線時間、功能、上線后工作發生的變化。（二）面向省內中介機構、項目經理做好省內二次培訓，組織好本省結算審計線上送審、委托和實施。（三）2月25日前將2月1日后“線下”結算審計送審項目補錄到系

10、統。（四）盡快向總部備案省中介機構選聘情況，總部統一向IT提供中介機構費率。（五）配合總部盡快修復差錯數據，如定案項目審計狀態發生回退的數據，沒有填寫中介機構的項目等。審計中介機構負責人：（一）做好本中介審計師系統操作培訓工作。“統選”中介機構至少有一人參加系統測試，可安排其對本中介機構進行系統操作培訓。（二）所有審計師賬號應在2月25日前變更密碼，審計師應及時線上更新審計項目進展情況。（三）對于出具報告的項目，應在系統中補錄出具報告的流程，并將電子版報告上傳到系統。系統功能咨詢、業務咨詢、優化改進建議請聯系業務支撐。系統問題、割接數據錯誤、賬號權限請聯系系統支撐。業務支撐：各省審計專員總部審

11、計部：余順010-68708621 系統支撐：IT支撐熱線：010 -88192659IT支撐郵箱： 支撐QQ群： 155657827信息技術研究院：專職支撐1-2名四、上線后系統支撐方式 系統上線前，總部審計部已經和中介機構、省多次核對并修正數據，限于數量龐大、人工填寫難免出錯等原因，系統數據與實際業務數據還是存在不一致情況。出現不一致時，建議處理方法如下：工程項目遺漏：部分項目沒有送審，審計專員聯系項目經理重新送審并委托。工程項目撤審：工程項目數據錯誤：送審金額、審定金額、審計項目進展，項目編碼。審計師線上能操作的線上修改。不能線上操作的數據，省審計專員確認后，發給總部審計部，審計部匯總后由信息技術研究院統一修改。五、上線后不一致數據處理方法1、如何登陸審計系統？ 鐵塔用戶登陸方式：登陸OA首頁后，在常見應用點擊審計系統圖標進入。 外部用戶登陸地址： 46:20000/uac/web3/jsp/login/login.jsp賬戶期初為手機號，后續新增賬戶由省4A管理員維護；初始密碼000000 系統支持IE9以上版本，建議使用IE11瀏覽器。2、審計中介