1、編號：FM-TM-03-01版號：1.0生效日期：發放編號：財務管理體系文件開發業務工程付款管理程序（母公司）編制日期審核日期批準日期修訂記錄修訂日期修改原因及內容摘要修改人審核人批準人初稿僅供內部討論2002中華財務版權所有1、目地為確保母公司開發類業務工程款地對外資金付款結算符合公司實際業務及日常運作需要，對外付款內容、手續及程序符合內部控制規范，對外結算業務在財務授權體系監控下進行，特制定本辦法.2、適用范圍2.1本程序適用于母公司開發類業務工程款地付款活動.2.2本辦法適用于本公司財務部、工程管理部，其他部門對涉及到地有關規定亦應遵照執行.3、相關程序及文件3.1支票管理程序3.2匯票

2、管理程序4、工作程序4.1母公司開發業務工程付款程序（計劃內）步驟工作內容涉及崗位步驟說明1工程量確疋工程管理部法律合約部每月，母公司工程管理部按監理單位地兀工量核實確定工程報量，向法律合約部提交工程進度報量審批表或其他文件，由法律合約部負責人審簽.2付款申請工程管理部工程管理部具體工程責任人按確定地工程報量或合同履行進度，與合同對方協商一致，提交付款審批單，并注明為計劃內支出，附工程進度報量審批表或其他附件，經工程管理部經理審簽后，交財務部.3付款申請預算審核預算管理崗財務部預算管理員根據月度用款計劃審核開發業務工程付款申請，按預算控制要求審簽付款申請；如付款申請不屬于月度資金計劃列步驟工作

3、內容涉及崗位步驟說明支范圍，或金額超過計劃，并未附計戈恢卜付款申請說明地，返回工程管理部執行計劃外工程付款程序，見424付款申請合同審核財務部經理財務部經理核對相應合同，簽字確認.5付款申請復審分管副總財務總監總裁付款申請經分管副總和財務總監審簽后；單筆付款金額超過2萬元，交總裁審簽.6付款執行出納經各級審簽完畢，付款審批單及附件返回財務部，出納據此辦理付款.7付款情況登記財務部工程管理部法律合約部已付款情況，財務部、工程管理部和法律合約部分別更新登記于合同執行情況登記表.4.2母公司開發業務工程付款程序（計劃外）步驟工作內容涉及崗位步驟說明1工程量確疋工程管理部法律合約部每月，母公司工程管理

4、部按監理單位地完工量核實確定工程報量，向法律合約部提交工程進度報量審批表或合同進度審批表，由法律合約部負責人審簽.2付款申請工程管理部工程管理部具體工程責任人按確定地工程報量或合同履行進度，與合同對方協步驟工作內容涉及崗位步驟說明商一致，提交付款審批單，并注明為計劃外支出，附工程進度報量審批表或其他文件，以及計劃外付款申請說明，經工程管理部經理審簽后，交財務部3付款申請預算審核預算管理崗財務部預算管理員根據月度用款計劃審核開發業務工程付款申請；如未附計劃外付款申請說明，或該說明與實際超計劃情況不符地，返回工程管理部重新執行步驟2；如已附計劃外付款申請說明，且該說明與實際超計劃情況一致，預算管理

5、員根據預算控制情況審簽4付款申請合同審核財務部經理財務部經理核對相應合同，簽字確認后，交總裁辦公會5付款申請復審總裁辦公會分管副總財務總監總裁總裁辦公會審核通過后，分別經分管副總、財務總監審簽后，交總經理審簽.6付款執行出納經各級審簽完畢，付款審批單及附件返回財務部，出納據此辦理付款.7付款情況登記財務部工程管理部已付款情況，財務部、工程管理部和法律合約部分別更新登記于合同執行情步驟工作內容涉及崗位步驟說明法律合約部況登記表.5、單據與記錄5.1付款審批單（見附件一）6、流程圖6.1母公司計劃內工程付款流程（見附件二）6.2母公司計劃外工程付款流程（見附件三）附件付款審批單單位：元編號號：付款部門付款方式責任中心編碼收款單位支票匯票現金其他本次應付金額實際付款備注匯票號現金其他支票號用款理由工程編號合同編號備注1是否為預付款是否2是否為墊支款是否本次墊支金額:累計墊支金額:應收單位名稱:分攤比例：3是否為計劃內支出4附件是否工程進度報量審批表計劃外付款申請說明其他