1、會(huì)計(jì)學(xué)1用友用友U培訓(xùn)培訓(xùn) 總賬總賬課程大綱一、系統(tǒng)基本信息設(shè)置二、初始數(shù)據(jù)的作業(yè)三、日常會(huì)計(jì)核算作業(yè)四、報(bào)表種類與帳表六、現(xiàn)金流量表五、出納作業(yè)第1頁/共48頁系系統(tǒng)統(tǒng)主主畫畫面面第2頁/共48頁會(huì)計(jì)總帳管理系統(tǒng)基本信息管理憑證控制/打印、期間設(shè)置、預(yù)算控制、帳簿設(shè)置、匯率設(shè)置、排序方式、權(quán)限控制、套打、帳簿清理日常會(huì)計(jì)核算憑證創(chuàng)建、復(fù)制、打印、過帳、還原/預(yù)提回轉(zhuǎn)憑證自動(dòng)生成/月結(jié)/關(guān)帳出納核算項(xiàng)目管理項(xiàng)目名稱創(chuàng)建/項(xiàng)目維護(hù)、管理財(cái)務(wù)報(bào)表日記帳的形成、票據(jù)管理、未達(dá)帳項(xiàng)/余額調(diào)節(jié)表、銀行對帳日記帳、序時(shí)帳、明細(xì)帳、總帳、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)務(wù)分析報(bào)表、現(xiàn)金流量表第3頁/共48頁總帳系統(tǒng)業(yè)

2、務(wù)基本流程圖第4頁/共48頁與與其其他他系系統(tǒng)統(tǒng)之之關(guān)關(guān)連連第5頁/共48頁會(huì)計(jì)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置作業(yè)會(huì)計(jì)參數(shù)啟用了現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目，同時(shí),在基礎(chǔ)檔案會(huì)計(jì)科目已指定,則錄入憑證時(shí)，只要任意一筆分錄屬于現(xiàn)金流量類科目，則必須指定，否則，不能保存。第6頁/共48頁會(huì)計(jì)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置作業(yè)第7頁/共48頁會(huì)計(jì)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置作業(yè)要在系統(tǒng)管理的要在系統(tǒng)管理的“功能權(quán)限功能權(quán)限”中設(shè)置科目權(quán)限，再選擇此項(xiàng)，權(quán)限設(shè)置才有中設(shè)置科目權(quán)限，再選擇此項(xiàng)，權(quán)限設(shè)置才有效。則在制單時(shí)，操作員只能使用具有相應(yīng)制單權(quán)限的科目制單效。則在制單時(shí)，操作員只能使用具有相應(yīng)制單權(quán)限的科目制單。出納憑證必須經(jīng)由出納簽字：若要求現(xiàn)金

3、、銀行科目憑證必須由出納人員出納憑證必須經(jīng)由出納簽字：若要求現(xiàn)金、銀行科目憑證必須由出納人員核對簽字后才能記賬，則選擇核對簽字后才能記賬，則選擇 出納憑證必須經(jīng)由出納簽字出納憑證必須經(jīng)由出納簽字 。憑證必須經(jīng)由主管會(huì)計(jì)簽字：如要求所有憑證必須由主管簽字后才能記賬，憑證必須經(jīng)由主管會(huì)計(jì)簽字：如要求所有憑證必須由主管簽字后才能記賬，則選擇則選擇 憑證必須經(jīng)主管簽字憑證必須經(jīng)主管簽字 。第8頁/共48頁會(huì)計(jì)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置作業(yè)當(dāng)年初建完賬后，發(fā)現(xiàn)賬建得太亂或錯(cuò)誤太多，此時(shí)您可能希望將該賬沖掉，當(dāng)年初建完賬后，發(fā)現(xiàn)賬建得太亂或錯(cuò)誤太多，此時(shí)您可能希望將該賬沖掉， 然后重然后重新建賬，本功能則是滿足您的這種

4、要求。新建賬，本功能則是滿足您的這種要求。 賬簿清理將沖掉本年各賬戶的余額和賬簿清理將沖掉本年各賬戶的余額和明細(xì)賬，并將上年的會(huì)計(jì)科目、部門目錄、個(gè)人目錄、客戶分類、客戶目錄、供明細(xì)賬，并將上年的會(huì)計(jì)科目、部門目錄、個(gè)人目錄、客戶分類、客戶目錄、供應(yīng)商分類、供應(yīng)商目錄、項(xiàng)目目錄、憑證類別、常用摘要、常用憑證轉(zhuǎn)入本年。應(yīng)商分類、供應(yīng)商目錄、項(xiàng)目目錄、憑證類別、常用摘要、常用憑證轉(zhuǎn)入本年。若本年不是賬套啟用年，則沖掉本年各賬戶的余額和明細(xì)賬，只保留會(huì)計(jì)科目、若本年不是賬套啟用年，則沖掉本年各賬戶的余額和明細(xì)賬，只保留會(huì)計(jì)科目、部門目錄、客戶目錄、供應(yīng)商目錄、項(xiàng)目目錄、個(gè)人目錄、憑證類別、常用摘要部

5、門目錄、客戶目錄、供應(yīng)商目錄、項(xiàng)目目錄、個(gè)人目錄、憑證類別、常用摘要、常用憑證。執(zhí)行賬簿清理后、常用憑證。執(zhí)行賬簿清理后, , 您應(yīng)重新調(diào)整科目和余額。您應(yīng)重新調(diào)整科目和余額。第9頁/共48頁會(huì)計(jì)系統(tǒng)外幣設(shè)置作業(yè) 若會(huì)計(jì)科目涉及到外幣核算時(shí)，在設(shè)置外幣科目之前，必須先設(shè)置外幣幣別種類。 每月的第一天和最后一天手工輸入當(dāng)天外幣匯率，若是設(shè)定“浮動(dòng)匯率”，每天輸入當(dāng)天匯率第10頁/共48頁會(huì)計(jì)系統(tǒng)憑證類別設(shè)置 此類別的憑證在制單時(shí)對科目有一定限制：共七種此類別的憑證在制單時(shí)對科目有一定限制：共七種 借方必有、貸方必有、憑證必有、憑證必?zé)o、無限制、借方必?zé)o、貸方必?zé)o。借方必有、貸方必有、憑證必有、憑

6、證必?zé)o、無限制、借方必?zé)o、貸方必?zé)o。 已使用的憑證類別不能刪除，也不能修改類別字。已使用的憑證類別不能刪除，也不能修改類別字。 若選有科目限制，則至少要輸入一個(gè)限制科目。若限制類型選若選有科目限制，則至少要輸入一個(gè)限制科目。若限制類型選 無限制無限制 ，則不能，則不能輸入限制科目。若限制科目為非末級科目，則在制單時(shí)，其所有下級科目都將輸入限制科目。若限制科目為非末級科目，則在制單時(shí)，其所有下級科目都將受到同樣的限制。受到同樣的限制。表格右側(cè)的表格右側(cè)的上下箭頭按上下箭頭按鈕可以調(diào)整鈕可以調(diào)整憑證類別的憑證類別的前后順序，前后順序，它將決定明它將決定明細(xì)賬中憑證細(xì)賬中憑證的排列順序。的排列順序。

7、在查詢明細(xì)在查詢明細(xì)賬、日記賬賬、日記賬時(shí)，同一日時(shí)，同一日的憑證，將的憑證，將按照設(shè)定順按照設(shè)定順序進(jìn)行排列。序進(jìn)行排列。第11頁/共48頁會(huì)計(jì)科目設(shè)置作業(yè) 您在科目設(shè)置中定義的客戶、供應(yīng)商核算的科目將自動(dòng)被設(shè)置成應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的受您在科目設(shè)置中定義的客戶、供應(yīng)商核算的科目將自動(dòng)被設(shè)置成應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的受控科目，此時(shí)您可根據(jù)需要自由修改是否受控。控科目，此時(shí)您可根據(jù)需要自由修改是否受控。 科目增加下級科目時(shí)，自動(dòng)將原科目的所有賬全部轉(zhuǎn)移到新增的下級第一個(gè)科目中科目增加下級科目時(shí)，自動(dòng)將原科目的所有賬全部轉(zhuǎn)移到新增的下級第一個(gè)科目中，此操作不可逆。同時(shí)要求新增加的下級科目所有科目屬性與原上級科目一

8、致。，此操作不可逆。同時(shí)要求新增加的下級科目所有科目屬性與原上級科目一致。第12頁/共48頁注意：注意：若部門中有在職人員和未注銷的業(yè)務(wù)員，則不能被撤消。若部門中有在職人員和未注銷的業(yè)務(wù)員，則不能被撤消。撤消前，提供人員批量轉(zhuǎn)移部門的功能，如果不想使用批量轉(zhuǎn)移，可在人員檔案中將撤消前，提供人員批量轉(zhuǎn)移部門的功能，如果不想使用批量轉(zhuǎn)移，可在人員檔案中將人員或業(yè)務(wù)員手工調(diào)整行政部門和業(yè)務(wù)部門；人員或業(yè)務(wù)員手工調(diào)整行政部門和業(yè)務(wù)部門；撤消后，提供客戶檔案、供應(yīng)商檔案、存貨檔案、倉庫檔案等檔案中的所屬部門批量撤消后，提供客戶檔案、供應(yīng)商檔案、存貨檔案、倉庫檔案等檔案中的所屬部門批量修改功能；修改功能；

9、如果存貨核算系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置中選擇存貨按部門核算，并且倉庫在存貨明細(xì)賬或總賬如果存貨核算系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置中選擇存貨按部門核算，并且倉庫在存貨明細(xì)賬或總賬（存貨核算系統(tǒng)）中已經(jīng)使用，則此倉庫所屬部門不能注銷。（存貨核算系統(tǒng)）中已經(jīng)使用，則此倉庫所屬部門不能注銷。科科目目部部門門限限制制創(chuàng)創(chuàng)建建作作業(yè)業(yè)第13頁/共48頁在新增會(huì)計(jì)科目過程中可能會(huì)遇到新增會(huì)計(jì)科目的下級科目與一個(gè)已設(shè)置好的科在新增會(huì)計(jì)科目過程中可能會(huì)遇到新增會(huì)計(jì)科目的下級科目與一個(gè)已設(shè)置好的科目的下級明細(xì)科目類似，在這種情況下如果設(shè)置一批新下級明細(xì)科目，非常目的下級明細(xì)科目類似，在這種情況下如果設(shè)置一批新下級明細(xì)科目，非常浪費(fèi)時(shí)間和人力

10、，可以將本賬套或其他賬套中的相似的下級科目復(fù)制給某一浪費(fèi)時(shí)間和人力，可以將本賬套或其他賬套中的相似的下級科目復(fù)制給某一科目，減少重復(fù)設(shè)置的工作量，并提高正確率和一致性。如果需要復(fù)制攜帶科目，減少重復(fù)設(shè)置的工作量，并提高正確率和一致性。如果需要復(fù)制攜帶輔助核算、數(shù)量核算和外幣核算的，在三個(gè)輔助核算前打勾即可。輔助核算、數(shù)量核算和外幣核算的，在三個(gè)輔助核算前打勾即可。 科目復(fù)制創(chuàng)建作業(yè)科目復(fù)制創(chuàng)建作業(yè)注意注意: :科目復(fù)制到其它賬套時(shí)要求是僅能在同一年度賬之間復(fù)制科目復(fù)制到其它賬套時(shí)要求是僅能在同一年度賬之間復(fù)制第14頁/共48頁 指定的現(xiàn)金、銀行存款科目供出納管理使用，所以在查詢現(xiàn)金、銀行存指定

11、的現(xiàn)金、銀行存款科目供出納管理使用，所以在查詢現(xiàn)金、銀行存款日記賬前，必須指定現(xiàn)金、銀行存款總賬科目。如果本科目已被制過款日記賬前，必須指定現(xiàn)金、銀行存款總賬科目。如果本科目已被制過單或已錄入期初余額，則不能刪除、修改該科目。如要修改該科目必須單或已錄入期初余額，則不能刪除、修改該科目。如要修改該科目必須先刪除有該科目的憑證，并將該科目及其下級科目余額清零，再行修改先刪除有該科目的憑證，并將該科目及其下級科目余額清零，再行修改，修改完畢后要將余額及憑證補(bǔ)上。已使用末級的會(huì)計(jì)科目不能再增加，修改完畢后要將余額及憑證補(bǔ)上。已使用末級的會(huì)計(jì)科目不能再增加下級科目。非末級科目及已使用的末級科目不能再修

12、改科目編碼。下級科目。非末級科目及已使用的末級科目不能再修改科目編碼?？颇恐付▌?chuàng)建作業(yè)科目指定創(chuàng)建作業(yè)第15頁/共48頁會(huì)計(jì)科目輔助核算作業(yè)企業(yè)在實(shí)際業(yè)務(wù)處理中會(huì)對多種類型的項(xiàng)目進(jìn)行核算和管理，例如在建工程企業(yè)在實(shí)際業(yè)務(wù)處理中會(huì)對多種類型的項(xiàng)目進(jìn)行核算和管理，例如在建工程、對外投資、技術(shù)改造項(xiàng)目、項(xiàng)目成本管理、合同等。將具有相同特性、對外投資、技術(shù)改造項(xiàng)目、項(xiàng)目成本管理、合同等。將具有相同特性的一類項(xiàng)目定義成一個(gè)項(xiàng)目大類。一個(gè)項(xiàng)目大類可以核算多個(gè)項(xiàng)目，為的一類項(xiàng)目定義成一個(gè)項(xiàng)目大類。一個(gè)項(xiàng)目大類可以核算多個(gè)項(xiàng)目，為了便于管理，還可以對這些項(xiàng)目進(jìn)行分類管理。了便于管理，還可以對這些項(xiàng)目進(jìn)行分類管

13、理。使用項(xiàng)目核算與管理的首要步驟是設(shè)置項(xiàng)目檔案，項(xiàng)目檔案設(shè)置包括：增加使用項(xiàng)目核算與管理的首要步驟是設(shè)置項(xiàng)目檔案，項(xiàng)目檔案設(shè)置包括：增加或修改項(xiàng)目大類，定義項(xiàng)目核算科目、項(xiàng)目分類、項(xiàng)目欄目結(jié)構(gòu)，并進(jìn)或修改項(xiàng)目大類，定義項(xiàng)目核算科目、項(xiàng)目分類、項(xiàng)目欄目結(jié)構(gòu)，并進(jìn)行項(xiàng)目目錄的維護(hù)。行項(xiàng)目目錄的維護(hù)。第16頁/共48頁 若不是年份中的第一個(gè)月時(shí)，若不是年份中的第一個(gè)月時(shí)，表中三個(gè)欄目都要填入相應(yīng)的表中三個(gè)欄目都要填入相應(yīng)的數(shù)據(jù)，否則，會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)，否則，會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表和損益表的正確。表和損益表的正確?？値こ跏加囝~錄入作業(yè)第17頁/共48頁常用會(huì)計(jì)憑證創(chuàng)建作業(yè) 點(diǎn)選”=”鍵鍵，憑證借貸金額自動(dòng)

14、平衡 點(diǎn)選“F2”鍵調(diào)用參照信息 點(diǎn)選”ESCESC”鍵鍵 清零 點(diǎn)選“F5”鍵增加一張新憑證 點(diǎn)選“SpaceSpace”鍵鍵 切換借貸 點(diǎn)選“F6”鍵保存當(dāng)前憑證 點(diǎn)選“”鍵鍵 紅(負(fù))藍(lán)(正)數(shù)字轉(zhuǎn)換 點(diǎn)選“F8”鍵科目編碼與名稱轉(zhuǎn)換第18頁/共48頁常用會(huì)計(jì)憑證創(chuàng)建作業(yè)第19頁/共48頁輔助核算、現(xiàn)金流量會(huì)計(jì)憑證創(chuàng)建作業(yè)第20頁/共48頁會(huì)計(jì)憑證創(chuàng)建作業(yè)功能鍵使用 通過工具中選項(xiàng)設(shè)置，為錄入憑證提供一些快捷操作。通過工具中選項(xiàng)設(shè)置，為錄入憑證提供一些快捷操作。在填制憑證界面，選擇連續(xù)增加憑證時(shí)，自動(dòng)攜帶上一在填制憑證界面，選擇連續(xù)增加憑證時(shí)，自動(dòng)攜帶上一憑證的信息。憑證的信息。第21頁

15、/共48頁會(huì)計(jì)憑證草稿創(chuàng)建作業(yè)用戶在新增憑證過程中用戶在新增憑證過程中如果有意外情況不能繼如果有意外情況不能繼續(xù)，可以保存這張未完續(xù)，可以保存這張未完成且未保存過的憑證，成且未保存過的憑證，這張憑證是一張草稿憑這張憑證是一張草稿憑證，可以是結(jié)轉(zhuǎn)生成的證，可以是結(jié)轉(zhuǎn)生成的憑證，但不包括其他系憑證，但不包括其他系統(tǒng)生成的憑證。在保存統(tǒng)生成的憑證。在保存時(shí)，不做任何合法性校時(shí)，不做任何合法性校驗(yàn)，憑證號(hào)也不保存。驗(yàn)，憑證號(hào)也不保存。等以后要使用或繼續(xù)完等以后要使用或繼續(xù)完成這張草稿憑證時(shí)可以成這張草稿憑證時(shí)可以按操作員引入。按操作員引入。第22頁/共48頁生成常用會(huì)計(jì)憑證作業(yè)調(diào)用方法一調(diào)用方法一：在

16、制單時(shí)單擊編輯菜單下的調(diào)用常用憑證，根據(jù)提示輸入常用憑證的編號(hào)，即可調(diào)出該常用憑證。若調(diào)出的常用憑證與您當(dāng)時(shí)的業(yè)務(wù)有出入或缺少部分信息，您可直接將其修改成所需的憑證。調(diào)用方法二調(diào)用方法二：在制單時(shí)單擊編輯菜單下的調(diào)用常用憑證，在輸入常用憑證的編號(hào)處按 或F2鍵，屏幕顯示常用憑證定義窗，將光標(biāo)移到要調(diào)用的常用憑證，點(diǎn)選入按鈕或按F3鍵，可選入要調(diào)用的常用憑證。當(dāng)月，常用憑證被調(diào)用后將顯示已引用標(biāo)記。第23頁/共48頁會(huì)計(jì)憑證作廢作業(yè)作廢的憑證作廢的憑證選擇后可以選擇后可以取消作廢取消作廢第24頁/共48頁會(huì)計(jì)憑證作廢后清理作業(yè)第25頁/共48頁特殊會(huì)計(jì)憑證創(chuàng)建作業(yè) 如果科目設(shè)置了輔助核算自定義項(xiàng)

17、，并且在自定義如果科目設(shè)置了輔助核算自定義項(xiàng)，并且在自定義項(xiàng)的單據(jù)頭中設(shè)置了相關(guān)信息，則可調(diào)用項(xiàng)目信息。項(xiàng)的單據(jù)頭中設(shè)置了相關(guān)信息，則可調(diào)用項(xiàng)目信息。第26頁/共48頁特殊會(huì)計(jì)憑證創(chuàng)建作業(yè)第27頁/共48頁會(huì)計(jì)憑證簽字、審核作業(yè)出納憑證由于涉及企業(yè)現(xiàn)金的收入與支出，可通過出納簽字功能對制單員填制的出納憑證由于涉及企業(yè)現(xiàn)金的收入與支出，可通過出納簽字功能對制單員填制的帶有現(xiàn)金銀行科目的憑證進(jìn)行檢查核對。帶有現(xiàn)金銀行科目的憑證進(jìn)行檢查核對。系統(tǒng)提供對已審核的憑證進(jìn)行成批簽字系統(tǒng)提供對已審核的憑證進(jìn)行成批簽字的功能，選擇橫向菜單的功能，選擇橫向菜單【主管主管】中的中的【成批出納簽字成批出納簽字】和和

18、【成批取消簽字成批取消簽字】，可，可進(jìn)行簽字的成批操作。進(jìn)行簽字的成批操作。已簽字的憑證不能再簽字。取消簽字只能由簽字人本人取消。如果沒有授權(quán)給您已簽字的憑證不能再簽字。取消簽字只能由簽字人本人取消。如果沒有授權(quán)給您的憑證，您也不能簽字。簽字人不能與制單人相同，即您自己制作的憑證您不能的憑證，您也不能簽字。簽字人不能與制單人相同，即您自己制作的憑證您不能同時(shí)進(jìn)行主管簽字。同時(shí)進(jìn)行主管簽字。 會(huì)計(jì)參數(shù)設(shè)置了出納憑證必須由出納簽字時(shí)，則錄入憑證時(shí)，只要任意一筆分錄包含現(xiàn)金類科目，則必須做過出納簽核，之后才能記賬；出納簽核權(quán)限和審核權(quán)限相互獨(dú)立 ，主管簽字類同。第28頁/共48頁 審核人和制單人不能

19、是同一個(gè)人審核人和制單人不能是同一個(gè)人,憑證一經(jīng)審核，就不能被修改、刪除，只有被取憑證一經(jīng)審核，就不能被修改、刪除，只有被取消審核簽字后才可以進(jìn)行修改或刪除。作廢憑證不能被審核，也不能被標(biāo)錯(cuò)。已消審核簽字后才可以進(jìn)行修改或刪除。作廢憑證不能被審核，也不能被標(biāo)錯(cuò)。已標(biāo)錯(cuò)的憑證不能被審核，若想審核，需先按標(biāo)錯(cuò)的憑證不能被審核，若想審核，需先按取消取消取消標(biāo)錯(cuò)后才能審核。已審取消標(biāo)錯(cuò)后才能審核。已審核的憑證不能標(biāo)錯(cuò)。核的憑證不能標(biāo)錯(cuò)。第29頁/共48頁會(huì)計(jì)憑證記帳作業(yè)第30頁/共48頁會(huì)計(jì)憑證恢復(fù)記帳作業(yè)在實(shí)際記賬過程中出現(xiàn)以下情況的，需要在實(shí)際記賬過程中出現(xiàn)以下情況的，需要恢復(fù)記賬前狀態(tài)恢復(fù)記賬前

20、狀態(tài)： 記賬過程一旦斷電或其它原因造成中斷后，系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)用記賬過程一旦斷電或其它原因造成中斷后，系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)用恢復(fù)記賬前狀態(tài)恢復(fù)記賬前狀態(tài)恢復(fù)數(shù)恢復(fù)數(shù)據(jù)，然后您再重新記賬。在記賬過程中，不得中斷退出。在第一次記賬時(shí)，若期初余額試算據(jù)，然后您再重新記賬。在記賬過程中，不得中斷退出。在第一次記賬時(shí)，若期初余額試算不平衡，系統(tǒng)將不允許記賬。所選范圍內(nèi)的憑證如有不平衡憑證，系統(tǒng)將列出錯(cuò)誤憑證，并不平衡，系統(tǒng)將不允許記賬。所選范圍內(nèi)的憑證如有不平衡憑證，系統(tǒng)將列出錯(cuò)誤憑證，并重選記賬范圍。重選記賬范圍。按下按下Ctrl+H鍵，顯示鍵，顯示【憑證憑證】功能中的功能中的【恢復(fù)記賬前狀態(tài)恢復(fù)記賬前狀態(tài)】功能

21、，再次按下功能，再次按下Ctrl+H鍵隱藏此菜單鍵隱藏此菜單第31頁/共48頁第32頁/共48頁第33頁/共48頁自定義轉(zhuǎn)帳憑證作業(yè)第34頁/共48頁自定義轉(zhuǎn)帳憑證作業(yè)由于轉(zhuǎn)賬是按照已記賬憑證的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算的，所以在進(jìn)行由于轉(zhuǎn)賬是按照已記賬憑證的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算的，所以在進(jìn)行月末轉(zhuǎn)賬工作之前，請先將所有未記賬憑證記賬，否則，生月末轉(zhuǎn)賬工作之前，請先將所有未記賬憑證記賬，否則，生成的轉(zhuǎn)賬憑證數(shù)據(jù)可能有誤。成的轉(zhuǎn)賬憑證數(shù)據(jù)可能有誤。如果您使用了應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，那么總賬系統(tǒng)中不能按客戶、如果您使用了應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，那么總賬系統(tǒng)中不能按客戶、供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。第35頁/共48頁第36頁/共4

22、8頁轉(zhuǎn)帳定義損益憑證作業(yè)第37頁/共48頁會(huì)計(jì)月結(jié)作業(yè)第38頁/共48頁帳表種類帳表種類一、科目帳表二、客戶往來帳表三、供應(yīng)商往來帳表四、個(gè) 人往來帳表五、部門輔助帳六、項(xiàng)目輔助帳表七、帳表打印八、綜合輔助帳表第39頁/共48頁一、日記帳二、序時(shí)帳三、總帳四、明細(xì)帳五、多欄式明細(xì)帳十、客戶往來余額表十一、客戶往來明細(xì)表十二、供應(yīng)商往來余額表十三、供應(yīng)商往來明細(xì)表十四、個(gè)人往來余額表六、綜合多欄帳七、日報(bào)表十五、個(gè)人往來明細(xì)表八、試算表九、科目余額表十六、部門總帳、明細(xì)帳十七、項(xiàng)目總帳、明細(xì)帳十八、科目輔助帳、表第40頁/共48頁本功能用于查詢現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬本功能用于查詢現(xiàn)金日記賬、銀行

23、日記賬 ， 現(xiàn)金科目、銀行科目必現(xiàn)金科目、銀行科目必須在須在“會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目”功能下的功能下的“指定科目指定科目”中預(yù)先指定。中預(yù)先指定。可以按月可以按月查詢，也可以按日查詢?nèi)沼泿ぃ瑫r(shí)，提供資金日報(bào)。查詢，也可以按日查詢?nèi)沼泿ぃ瑫r(shí)，提供資金日報(bào)。第41頁/共48頁出納作業(yè)初始數(shù)據(jù)為了保證銀行對賬的正確為了保證銀行對賬的正確性，在使用性，在使用【銀行對賬銀行對賬】功能進(jìn)行對賬之前，必須功能進(jìn)行對賬之前，必須在開始對賬的月初先將日在開始對賬的月初先將日記賬、銀行對賬單未達(dá)項(xiàng)記賬、銀行對賬單未達(dá)項(xiàng)錄入系統(tǒng)中。如果您的科錄入系統(tǒng)中。如果您的科目有外幣核算，那么，您目有外幣核算，那么，您應(yīng)在這里錄

24、入外幣余額、應(yīng)在這里錄入外幣余額、外幣未達(dá)項(xiàng)。錄入的銀行外幣未達(dá)項(xiàng)。錄入的銀行對賬單、單位日記賬的期對賬單、單位日記賬的期初未達(dá)項(xiàng)的發(fā)生日期不能初未達(dá)項(xiàng)的發(fā)生日期不能大于等于此銀行科目的啟大于等于此銀行科目的啟用日期。用日期。 銀行對賬期初銀行對賬期初 功功能是用于第一次使用銀行能是用于第一次使用銀行對賬模塊前錄入日記賬及對賬模塊前錄入日記賬及對賬單未達(dá)項(xiàng)，在開始使對賬單未達(dá)項(xiàng)，在開始使用銀行對賬之后一般不再用銀行對賬之后一般不再使用。使用。 第42頁/共48頁本功能用于平時(shí)錄入、查詢和引入銀行對賬單。在此功能中顯示的銀行對賬本功能用于平時(shí)錄入、查詢和引入銀行對賬單。在此功能中顯示的銀行對賬單為啟用日期之后的對賬單。單為啟用日期之后的對賬單。出納作業(yè)與銀行對帳第43頁/共48頁出納作業(yè)查看對帳結(jié)果若在若在【銀行對賬期初銀行對賬期初】中定義中定義 銀行對賬單余額方向銀行對賬單余額方向 為借方，則對賬條件為為借方，則對賬條件為方向相同、金額相同的日記賬與對賬單進(jìn)行勾對；若在方向相同、金額相同的日記