1、產品培訓：總賬產品培訓：總賬U8 v10.1U8 v10.1版本版本U8財務管理客戶價值目 錄一、產品概述1.1、產品綜述1.2、產品框架1.3、術語說明1.4、應用角色1.5、接口說明二、應用準備2.1、基礎數據2.2、期初數據三、業務介紹3.1、日常業務3.2、專題介紹3.3、其他介紹1.11.1、產品綜述、產品綜述總賬，是財務管理信息系統的核心，完全符合2007年新會計準則及各行業對企業會計核算的各項要求。以憑證處理為主線，提供憑證處理、預提攤銷處理、自動轉賬、匯兌損益、結轉損益等會計核算功能，以及往來核算、現金流量表等財務管理功能；通過部門、個人、客戶、供應商、項目以及自定義核算功能，

2、實現企業各項業務的精細化核算；豐富的財務賬簿、報表，幫助企業管理者及時掌握企業財務和業務運營情況；應用部署模式單獨運行與報表、工資管理、固定資產、應收款管理、應付款管理等模塊共同使用，提供更完整、全面的財務管理解決方案。1.21.2、產品框架、產品框架憑證 填制憑證 審核憑證 記賬 期末轉賬 期末對賬 結賬出納管理 現金日記賬 銀行日記賬 銀行對賬 支票登記簿現金流量表 現金流量錄入 現金流量明細分析 現金流量匯總分析賬表查詢 總賬 科目余額表 明細賬 輔助明細賬 輔助匯總表 跨年度賬表查詢分析1.31.3、術語說明、術語說明會計科目會計科目是按照經濟業務的內容和經濟管理的要求，對會計要素的具

3、體內容進行分類核算的科目，稱為會計科目。憑證類別憑證類別是指憑證的分類。 憑證憑證又稱會計憑證，是指能夠用來證明經濟業務事項發生、明確經濟責任并據以登記賬簿、具有法律效力的書面證明。固定匯率固動匯率在制單時，一個月只按一個固定的匯率折算本位幣金額。浮動匯率浮動匯率在制單時，按當日匯率折算本位幣金額。1.31.3、術語說明、術語說明總賬是根據總分類科目開設賬戶，用來登記全部經濟業務，進行總分類核算，提供總括核算資料的分類賬簿。總分類賬的賬頁格式，一般采用“借方”、“貸方”、“余額”三欄式。明細賬按明細分類賬戶登記的賬簿叫做明細分類賬,簡稱“明細賬”。明細賬也稱明細分類賬，是根據總賬科目所屬的明細

4、科目設置的，用于分類登記某一類經濟業務事項，提供有關明細核算資料。明細賬可采用三欄式、多欄式、數量金額式。日記賬亦稱序時賬，是按經濟業務發生時間的先后順序，逐日逐筆登記的賬簿。1.31.3、術語說明、術語說明記賬記賬就是把一個企事業單位所有經濟業務運用一定的記賬方法在賬簿上記錄。結賬結賬就是在把一定時期內發生的全部經濟業務登記入賬的基礎上，計算并記錄本期發生額和期末余額。關賬關賬是在會計電算化里面的術語，指關閉當前月份的記賬功能。 關賬當月不能做任何業務，包括調整業務。調整期調整期在結賬之后關賬之前，稱為調整期。在結賬后如需通過填制憑證方式調整報表數據，可以啟用調整期。調整期啟用后，系統自動在

5、結賬功能結賬功能菜單后增加關賬功能關賬功能菜單。1.41.4、應用角色、應用角色角色（或崗位）角色（或崗位）崗位職責崗位職責應用系統功能應用系統功能財務主管財務計劃、投融資計劃、財務預決算、稅務規劃、收入費用利潤核算主管簽字；憑證審核；賬簿及輔助賬簿查詢；現金流量查詢；財務會計負責日常會計核算工作；編制各類財務報表；稅務申報，解繳；資產管理；填制憑證；憑證、賬簿打印；記賬、結賬；賬簿及輔助賬簿查詢；現金流量查詢；出 納辦理資金收付業務；現金管理；銀行賬目管理；各類票據保管，開具票據；出納簽字；資金日報；現金日記賬；銀行日記賬；銀行對賬；支票管理；1.51.5、接口說明、接口說明目 錄一、產品概

6、述1.1、產品綜述1.2、產品框架1.3、術語說明1.4、應用角色1.5、接口說明二、應用準備2.1、基礎數據2.2、期初數據三、業務介紹3.1、日常業務3.2、專題介紹3.3、其他介紹2.12.1、基礎數據、基礎數據基礎檔案基礎檔案應用系統功能應用系統功能部門、人員、客戶、供應商、項目、自定義項辦公室財務部采購部王總張秘書財務錢經理馬會計李出納. .輔助核算的憑證；輔助賬簿表 以及 分析；(例如客戶賬齡分析等)結算方式現金現金支票轉賬支票 現金銀行的憑證；現金銀行 日記賬；銀行對賬；支票管理；外幣、匯率設置美元港幣 外幣核算的憑證；外幣賬簿表；科目1001-庫存現金1002-銀行存款 .憑證

7、；科目余額表；科目總賬、明細賬；憑證類別記賬憑證憑證；2.12.1、基礎數據、基礎數據_ _憑證類別憑證類別憑證類別設置，可以按以下幾種常用分類方式進行定義：p記賬憑證p收款、付款、轉賬憑證p現金、銀行、轉賬憑證p現金收款、現金付款、銀行收款、銀行付款、轉賬憑證p自定義憑證類別2.12.1、基礎數據、基礎數據_ _科目科目類型類型基礎檔案基礎檔案應用系統功能應用系統功能財務科目1001-庫存現金1002-銀行存款100201-建行100202-農行1122-應收賬款（客戶往來客戶往來）1405-庫存商品 (數量核算數量核算)140501-娃哈哈125ml140502-娃哈哈225ml2202應

8、付賬款（供應商往來供應商往來）4001-實收資本4103-本年利潤6001-主營業務收入(數量核算數量核算)600101-娃哈哈125ml600102-娃哈哈225ml6401-主營業務成本(數量核算數量核算)640101-娃哈哈125ml640102-娃哈哈225ml6601-銷售費用660101-工資（部門核算部門核算）660102-水電費（部門核算部門核算）6602-管理費用660201-工資（部門費用部門費用）660202-水電費（部門費用部門費用）2.12.1、基礎數據、基礎數據_ _科目科目2.12.1、基礎數據、基礎數據_ _科目科目增加下級科目時可修改科目性質下級科目進項稅額與

9、上級科目應交增值稅的科目性質不一致2.12.1、基礎數據、基礎數據_ _科目科目1405-庫存商品140501-娃哈哈125ml140502-娃哈哈225ml 6001-主營業務收入600101-娃哈哈125ml600102-娃哈哈225ml 6401-主營業務收入640101-娃哈哈125ml640202-娃哈哈225ml p當科目結構一致時，可以使用成批復制功能簡化操作。2.22.2、期初數據、期初數據期初數據期初數據年初啟用年初啟用年中啟用年中啟用科目賬錄入年初余額錄入期末余額；錄入累計借方貸方發生額；*系統反算年初余額；輔助賬錄入年初余額錄入輔助核算的期末余額；錄入輔助核算的累計借方發

10、生額、累計貸方發生額；*系統反算年初余額； *需要跟蹤往來未兩清記錄以便日后往來兩清時，可點擊往來明細進行期初往來明細錄入并可按匯總按鈕自動匯總并給出客戶(或供應商)的輔助期初余額。現金流量期初不需要需要銀行對賬期初需要需要2.22.2、期初數據、期初數據科目方向年初余額累計借方累計貸方期初余額1001-庫存現金借￥5000￥12000￥11000￥60001002-銀行存款借￥505000￥30000￥35000￥500000100201-建行借￥203000￥20000￥23000￥200000100202-農行借￥302000￥10000￥12000￥3000001405-庫存商品借￥6

11、000￥10000￥11000￥5000 -娃哈哈125ml借￥3000￥5000￥6000￥2000 -娃哈哈125ml借￥3000￥5000￥5000￥30002202應付賬款貸￥11000￥11000 -旭日集團貸￥5000￥5000 - -娃哈哈貸￥6000￥60004001-實收資本貸￥400000￥4000004103本年利潤貸￥100000￥100000p提醒：期初余額試算不平衡，不能記賬，但可以填制憑證。若存在已記賬憑證，則不能再錄入、修改期初余額，也不能執行“結轉上年余額”的功能，期初余額的狀態顯示為【瀏覽只讀】。試算結果平衡期初對賬相平2.22.2、期初數據、期初數據_ _

12、往來核算往來核算p提醒：p為了保證賬表對賬相平，往來類的科目錄入期初余額時請務必通過往來明細錄入，而后進行數據匯總。p輔助期初余額支持增行，是為了兼容以前版本升級數據。支持從應收、付引入期初往來明細。點擊往來明細雙擊期初余額錄入期初往來明細期初往來明細匯總目 錄一、產品概述1.1、產品綜述1.2、產品框架1.3、術語說明1.4、應用角色1.5、接口說明二、應用準備2.1、基礎數據2.2、期初數據三、業務介紹3.1、日常業務3.2、專題介紹3.3、其他介紹目 錄三、業務介紹3.1、日常業務3.1.1、填制憑證3.1.2、出納簽字3.1.3、主管簽字3.1.4、審核憑證3.1.5、憑證查詢3.1.

13、6、憑證打印3.1.7、記賬3.1.8、賬簿查詢3.1.9、賬簿打印三、業務介紹3.1、日常業務3.1.10、結賬3.1.11、關賬3.2、專題介紹3.3、其他介紹3.1.13.1.1、填制憑證、填制憑證_ _認識憑證認識憑證憑證要素：憑證類別、憑證號、日期、摘要、科目、輔助信息、金額、附單據數3.1.13.1.1、填制憑證、填制憑證_ _填制憑證填制憑證采購銷售收回貨款支付貨款3.1.13.1.1、填制憑證、填制憑證_ _常用憑證常用憑證在日常填制憑證的過程中，經常會有許多憑證完全相同或部分相同，如果將這些常用的憑證存儲起來，在填制會計憑證時可隨時調用，必將大大提高業務處理的效率； 3.1.

14、13.1.1、填制憑證、填制憑證_ _常用憑證常用憑證在填制憑證時將憑證保存為常用憑證； 支持將當前憑證另存為常用憑證3.1.13.1.1填制憑證填制憑證_ _自動復制自動復制在填制憑證時，經常會同時做一類憑證（如報銷業務），相同業務的憑證格式內容基本相同，可以在完成一張憑證后復制生成新的憑證，再加以調整完成新憑證的填制。 支持復制憑證3.1.13.1.1、填制憑證、填制憑證- -憑證中支持查找和替換憑證中支持查找和替換Toolbar中“查找和替換”按鈕自動復制了一張憑證，要將摘要中的月份統一替換成當月，可以使用替換功能。用戶要查找某條分錄行內容，可以使用查找功能。3.1.13.1.1、填制憑

15、證、填制憑證_ _憑證草稿憑證草稿在填制憑證填寫到一半時被其他事情打斷、不能繼續完成憑證的填制時，可通過憑證草稿保存和憑證草稿引入解決這樣的問題； 3.1.13.1.1、填制憑證、填制憑證_ _作廢憑證作廢憑證對于錯誤的憑證，如果需要保留痕跡，可以在憑證上標記作廢標志；如果需要恢復為正常憑證，可以對作廢憑證進行恢復。支持作廢憑證、恢復作廢憑證3.1.13.1.1、填制憑證、填制憑證_ _作廢憑證作廢憑證提醒：是否允許操作員作廢他人的憑證受選項中【允許修改作廢他人憑證】控制。如果允許作廢部分操作員的憑證，則還可以選擇【控制到操作員】，并在【數據權限】中設置相應用戶的權限。總賬系統不能作廢外部系統

16、憑證。外部系統的憑證只能在相應系統進行修改、刪除、沖銷操作。 3.1.13.1.1、填制憑證、填制憑證_ _整理憑證整理憑證如果不需要保留痕跡，可以將作廢憑證刪除,即整理憑證；3.1.13.1.1、填制憑證、填制憑證_ _整理憑證整理憑證總賬憑證啟用內控，憑證不允許刪除。按憑證號的順序將斷號后面的憑證號向前提號。按憑證日期，將憑證號重新排號。按憑證審核日期，將憑證號重新排號。3.1.13.1.1、填制憑證、填制憑證_ _沖銷憑證沖銷憑證沖銷憑證是將將已記賬憑證進行紅字沖銷，然后再填寫正確憑證。3.1.13.1.1、填制憑證、填制憑證_ _選項選項憑證號按照憑證日期的順序排列。填制憑證時,結算方

17、式使用到票據管理的結算方式時,進行支票控制.例如,在報銷時支票未登記，則提示是否需要登記。填制憑證時,控制科目余額不允許出現負數.現金流量憑證希望控制現金流量項目必須錄入.系統剛上線，和手工賬并行，如何保障系統中的憑證號和手工的憑證號保持一致3.1.1、填制憑證_憑證選項在憑證錄入時，可以對往來款項進行直接往來全額兩清業務選擇此項，則點擊增加按鈕時顯示憑證打印設置界面，可設置打印格式，否則直接輸出打印有外幣核算業務，選擇此項系統自動檢查外幣借貸方是否平衡。可設置憑證顯示時的分錄行數、字體行高。3.1.2、出納簽字出納簽字的憑證范圍：出納憑證（現金、銀行類憑證）簽字方式：單張簽字、批量簽字提醒：

18、取消簽字必須由簽字人本人取消。批量出納簽字批量取消簽字單張出納簽字單張取消簽字3.1.2、出納簽字_選項配置出納管理流程，選擇則出納憑證必須經由出納簽字。同時使用總賬和出納管理，出納簽字可配置在不同系統。3.1.3、主管簽字簽字范圍：所有憑證簽字方式:單張簽字、批量簽字提醒：簽字人不能與制單人相同。取消簽字必須由簽字人本人取消。單張主管簽字單張取消簽字批量主管簽字批量取消簽字3.1.33.1.3、主管簽字、主管簽字_ _選項選項3.1.43.1.4、憑證審核、憑證審核審核范圍：所有憑證審核方式:對照式審核、單張審核、批量審核提醒：審核人和制單人不能是同一個人；憑證一經審核，就不能被修改、刪除。

19、取消審核簽字只能由審核人自己進行。作廢憑證不能被審核，也不能被標錯已標錯的憑證不能被審核，若想審核，需先按取消取消標錯后才能審核；憑證審核日期應大于等于憑證日期；單張審核單張取消審核批量審核批量取消審核3.1.43.1.4、憑證審核、憑證審核_ _對照式審核對照式審核對照式審核，主要是滿足金融、證券等一些特殊行業的需要，通過對憑證的二次錄入，達到系統自動審核憑證的目的3.1.43.1.4、憑證審核、憑證審核_ _標錯標錯p憑證審核人發現憑證錯誤，在憑證上打上有錯標記，并錄入錯誤原因；p制單人將光標放到有錯上可以顯示出錯誤原因；p根據錯誤原因修改憑證，保存憑證。光標放在有錯上可以顯示錯誤原因3.

20、1.53.1.5、憑證查詢、憑證查詢支持跨年查詢憑證查詢支持查詢其他年度的憑證；憑證號支持憑證范圍查詢；通過輔助條件可以按照摘要、科目、金額等條件進行查詢如果允許操作員查詢他人憑證，則選項中選擇【可查詢他人憑證】如果需要控制允許查詢那些人憑證，則選中【控制到操作員】，并需要在【數據權限】設置中設置用戶權限。則在憑證查詢時，操作員只能查詢具有相應人員的憑證查詢權限。3.1.63.1.6、憑證打印、憑證打印針式打印機激光打印機p憑證打印時打印出憑證邊框，適合在白紙上打印，稱為普通打印；p憑證打印時不打印出憑證邊框，適合在特殊印刷憑證紙上打印，稱為套打；3.1.63.1.6、憑證打印、憑證打印打印憑

21、證時，是否自動打印制單人、出納、審核人、記賬人的姓名；打印憑證時，是否自動打印科目編碼；套打與此參數無關。3.1.63.1.6、憑證打印、憑證打印在待選項中選中需要打印的輔助項、自定義項、現金流量等，選入可供打印的摘要欄或科目欄中，打印即可按指定的位置打印。3.1.73.1.7、記賬、記賬記賬：記賬憑證經審核簽字后，即可用來登記總賬和明細賬、日記賬、部門賬、往來賬、項目賬以及備查賬等3.1.73.1.7、記賬、記賬取消記賬提醒：已結賬的月份，不能恢復記賬前狀態。只有賬套主管才能恢復到月初的記賬前狀態。3.1.83.1.8、賬表查詢、賬表查詢p余額表輔助項科目余額表輔助項科目明細賬3.1.83.

22、1.8、賬表查詢、賬表查詢p余額表明細賬總賬3.1.93.1.9、賬簿打印、賬簿打印p類似于憑證打印；p賬簿打印時打印出賬簿邊框，適合在白紙上打印，稱為普通打印；p賬簿打印時不打印出賬簿邊框，適合在特殊印刷賬簿紙上打印，稱為套打；3.1.93.1.9、賬簿打印、賬簿打印p賬表-賬簿打印，適合正式賬簿打印，即所有科目的賬簿打印出的格式都是一致的，是否打印賬簿邊框受選項中是否套打的控制。3.1.93.1.9、賬簿打印、賬簿打印恢復系統默認列寬p除了賬簿打印之外的賬表支持所見即所得的打印方式，在查詢界面支持拖曳調整行寬度,并支持格式保存。3.1.103.1.10、結賬、結賬p上月未結賬，則本月不能記

23、賬，但可填制、復核憑證。p本月還有未記賬憑證時，則本月不能結賬。p已結賬月份不能再填制憑證。p若總賬與明細賬對賬不符，則不能結賬。結賬成功3.1.103.1.10、結賬、結賬 取消結賬p取消月末結賬3.1.113.1.11、關賬、關賬設置調整憑證類別啟用調整期結 賬填制調整憑證憑證審核、簽字記 賬關 賬p如果希望在結賬后仍舊可以填制憑證用來調整報表數據，可以啟用調整期。p調整期啟用后，系統自動在結賬功能菜單后增加關賬功能菜單。目 錄一、產品概述1.1、產品綜述1.2、產品框架1.3、術語說明1.4、應用角色1.5、接口說明二、應用準備2.1、基礎數據2.2、期初數據三、業務介紹3.1、日常業務

24、3.2、專題介紹3.3、其他介紹目 錄三、業務介紹3.1、日常業務3.2、專題介紹3.2.1、輔助核算3.2.2、現金流量3.2.3、出納管理3.2.4、預算控制3.2.5、自定義轉賬3.2.6、跨年度處理3.3、其他介紹3.2.1、輔助核算_認識輔助核算p輔助核算p是會計科目的一種延伸； 設置某科目有相應的輔助核算后,相當于設置了科目按輔助核算進行更為明細的核算。p相對于一般的明細科目，具有更加靈活方便的特性。 一個科目下可以掛接多個輔助核算，例如應收賬款同時設置客戶往來和部門核算。p輔助核算，可以包括：p部門、個人、客戶往來、供應商往來、項目核算p自定義項（按需使用）3.2.1、輔助核算_

25、手工核算與輔助核算比較p【舉例】如果一個的單位想對管理費用下的招待費進行分部門核算，同時又想考核一些專項的使用狀況。p手工賬科目體系設置：p電算化后科目體系設置級次編碼名稱16602管理費用2660201招待費366020101辦公室46602010101專項A46602010102專項B366020102銷售部46602010201專項A46602010202專項B。部門編碼部門名稱01辦公室02財務部03采購部04銷售部項目編碼項目名稱01專項A02專項B級次編碼名稱輔助核算16602管理費用部門+項目660201招待費部門+項目設置簡便核算精細可擴性強【舉例】對應付職工薪酬進行部門核算；

26、 管理費用招待費進行部門+項目核算； 級次 科目編碼 科目名稱 輔助核算 1 2211 應付職工薪酬 部門1 6602 管理費用 部門項目2 660201 招待費 部門項目 提醒：客戶往來不能和供應商組合；部門核算不能和個人往來組合；3.2.1、輔助核算_具體設置3.2.1、輔助核算_自定義項如果系統提供的個人、部門、項目、供應商、客戶等輔助核算項不夠時，可將某些自定義項設置為輔助核算；系統中約束部門和人員不能同時使用，但企業管理需要將部門和人員同時核算；3.2.1、輔助核算_自定義項【舉例】主營業務收入需要按部門核算，方便統計各部門業績的完成情況; 主營業務收入需要按業務員核算，方便計算業務

27、員的業績提成;科目選擇自定義項核算自定義項設置選擇中選擇自定義項核算填制憑證賬簿查詢3.2.1、輔助核算_多輔助核算查詢針對多輔助核算查詢應用較多是【多輔助核算明細賬】和【多輔助核算匯總表】，以【多輔助核算明細賬】為例，演示制作過程。3.2.23.2.2現金流量現金流量_ _認識現金流量認識現金流量現金流量是指企業在一定會計期間按照現金收付實現制，通過一定經濟活動(包括經營活動、投資活動、籌資活動和非經常性項目)而產生的現金流入、現金流出及其總量情況的總稱。即：企業一定時期的現金和現金等價物的流入和流出的數量。現金及現金等價物，即企業持有的期限短、流動性強、容易轉換為已知金額現金、價值變動風險

28、很小的投資等3.2.23.2.2、現金流量、現金流量_ _操作流程操作流程現金流量期初錄入年中啟用需要錄入現金流量科目指定填制憑證維護流量現金流量憑證查詢支持補錄現金流量項目現金流量查詢現金流量項目維護3.2.23.2.2、現金流量、現金流量_ _相關選項相關選項控制存在流入流出現金流量憑證是否必錄現金流量項目。控制現金流量維護界面可參照的科目是參照現金流量科目還是對方科目。3.2.23.2.2、現金流量、現金流量_ _流量科目指定流量流量科目指定流量【舉例】收到業務員交回現金。借：現金 1000貸：主營業務收入 800貸：贈品收入 200 會計習慣針對收到的現金1000元進行分解，例如分解為

29、銷售商品收到800，收到其他與經營相關200。優點：不易遺漏出錯。缺點：繁瑣。取數關系不定義。3.2.23.2.2、現金流量、現金流量_ _對方科目指定流量對方科目指定流量【舉例】收到銷售收入貨款。借：銀行存款 650貸：主營業務收入 650 銀行存款科目的對方科目主營業務收入表明現金流量流入方式；支持針對對方科目登記現金流量模式，并存儲為模板。填制憑證時根據取數模板自動登記現金流量。憑證保存后，自動帶出現金流量項目在錄入現金流量的同時，可以存儲取數關系！根據取數關系重新生成現金流量3.2.33.2.3、出納專題、出納專題銀行對賬在手工記賬時，銀行出納員通常建立有支票領用登記薄，它用來登記支票

30、領用情況，詳細登記支票領用人、領用日期、支票用途、是否報銷等情況。p支票管理；p票據領用；p票據報銷；銀行對賬是將系統登記的銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核對。p銀行對賬；p出具銀行余額調節表；p資金收付；p登記現金日記賬；p登記銀行日記賬；資金收付票據管理3.2.33.2.3、出納專題、出納專題_ _資金收付資金收付資金收付出納簽字現金銀行科目指定現金日記賬銀行日記賬3.2.33.2.3、出納專題、出納專題銀行對賬在手工記賬時，銀行出納員通常建立有支票領用登記薄，它用來登記支票領用情況，詳細登記支票領用人、領用日期、支票用途、是否報銷等情況。p支票管理；p票據領用；p票據報銷；銀行對賬是將系

31、統登記的銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核對。p銀行對賬；p出具銀行余額調節表；p資金收付；p登記現金日記賬；p登記銀行日記賬；資金收付票據管理3.2.33.2.3、出納專題、出納專題_ _票據管理票據管理p銀行結算有關票據由財務部門出納負責，按有關規定登記、領購、填制、保管、回收,建立支票領用登記本。p對填寫錯誤的銀行支票，必須加蓋作廢戳記與存根一并保存并按銀行有關規定繳銷。p涉及范圍p只有在“會計科目”中設置銀行賬的科目科目才能使用支票登記簿。p只有在“結算方式”中選擇上票據管理的結算方式結算方式才需要使用支票登記簿。p領購p當有人領用支票時，銀行出納員須進入【支票登記簿】功能點擊增加按鈕登

32、記支票領用日期、領用部門、領用人、支票號、備注等。p報銷p當支票支出后，經辦人持原始單據(發票)到財務部門報銷，會計人員據此填制記賬憑證，當在系統中錄入該憑證時，系統要求錄入該支票的結算方式和支票號，在系統填制完成該憑證后，系統自動在支票登記簿中將該號支票寫上報銷日期，該號支票即為已報銷。p套打p可以調用票據通使用支票套打功能。支票報銷支票領用支票打印結算方式選擇票據管理總賬_選項支票控制3.2.33.2.3、出納專題、出納專題_ _票據管理票據管理3.2.33.2.3、出納專題、出納專題_ _票據管理票據管理p填制報銷支票憑證時,如果支票尚未登記,支持補錄登記。3.2.33.2.3、出納專題

33、、出納專題銀行對賬在手工記賬時，銀行出納員通常建立有支票領用登記薄，它用來登記支票領用情況，詳細登記支票領用人、領用日期、支票用途、是否報銷等情況。p支票管理；p票據領用；p票據報銷；銀行對賬是將系統登記的銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核對。p銀行對賬；p出具銀行余額調節表；p資金收付；p登記現金日記賬；p登記銀行日記賬；資金收付票據管理3.2.33.2.3、出納專題、出納專題_ _銀行對賬銀行對賬p對賬雙方：企業方：銀行日記賬銀行方：銀行對賬單p對賬原因：對于一筆涉及“銀行存款”科目的業務，由于企業與銀行雙方記賬的時間或憑證傳遞的時間不同等原因，出現了一方入賬而另一方未入賬的現象。3.2.3

34、3.2.3、出納專題、出納專題_ _銀行對賬銀行對賬_ _步驟步驟銀行對賬錄入銀行對賬單錄入銀行對賬單期初制單、記賬銀行余額調節表查詢勾兌情況核銷銀行賬3.2.33.2.3、出納專題、出納專題_ _銀行對賬銀行對賬_ _對賬單方向對賬單方向p銀行提供銀行對賬單余額方向，如果方向為借借，則和銀行賬的方向相同相同，則對賬的原則為方向相同，方向相同，金額相同金額相同；p如果對賬單的方向為貸貸，則和銀行賬的方向相反相反，則對賬的條件為方向相反，方向相反，金額相同金額相同。用于調整對賬單的余額方向。3.2.33.2.3、出納專題、出納專題_ _銀行對賬銀行對賬_ _對賬規則對賬規則3.2.33.2.3、

35、出納專題、出納專題_ _銀行對賬銀行對賬_ _銀行對賬單引入銀行對賬單引入p銀行一般可以提供紙質或電子的銀行對賬單。p電子版的銀行對賬單如果符合格式要求可以導入總賬系統。p目前支持導入的類型：p文本文件pMdb文件p網上銀行系統pMdf文件pXls文件3.2.43.2.4、預算控制專題、預算控制專題_ _專家財務評估專家財務評估專家評估中錄入預算專家評估中啟用預算總賬選項中啟用控制總賬填制憑證保存時控制專家評估報表分析3.2.43.2.4、預算控制專題、預算控制專題_ _預算控制預算控制總賬選項啟用控制預算中啟用總賬控制規則總賬填制/審核憑證時控制總賬中預算查詢預算中報表分析保存憑證時進行預算

36、控制。同時選中“外部系統嚴格控制”外部系統生成憑證時執行預算控制，否則超預算只進行預算扣減。同時選中“作廢（刪除）時控制”在憑證作廢、外部系統刪除憑證時控制，否則只作預算扣減3.2.53.2.5自定義轉賬自定義轉賬_ _銷售成本結轉銷售成本結轉p主營業務成本：是損益類賬戶,用來核算企業銷售商品產品而發生的成本。p銷售成本結轉功能，是將月末商品(或產成品)銷售數量乘以庫存商品(或產成品)的平均單價計算各類商品銷售成本并進行結轉。p商品采購： 借：庫存商品_商品A_數量1 60 貸：銀行存款 60p商品銷售： 借：銀行存款 100 貸：主營業務收入_商品A_數量1 100p結轉銷售成本：結轉銷售成

37、本： 借：主營業務成本主營業務成本_商品A_數量1 60 貸：庫存商品_商品A_數量1 60【舉例】3.2.53.2.5自定義轉賬自定義轉賬_ _銷售成本結轉銷售成本結轉3.2.53.2.5、自定義轉賬、自定義轉賬_ _銷售成本結轉銷售成本結轉提醒：p可輸入總賬科目或明細科目，但輸入要求這三個科目具有相同結構的明細科目，即要求庫存商品科目和商品銷售收入科目下的所有明細科目必須都有數量核算；并且這三個科目的下級必須一一對應，輸入完成后，系統自動計算出所有商品的銷售成本。p數量=商品銷售收入科目下某商品的貸方數量；p單價=庫存商品科目下某商品的月末金額 / 月末數量；p金額=數量 * 單價p為了保

38、證數據正確，建議先將本月的所有未記賬憑證先記賬。3.2.53.2.5、自定義轉賬、自定義轉賬_ _匯兌損益匯兌損益【舉例】p收到貨款美元USD100$，匯率6.8。 銀行存款_美元戶，人民幣入賬金額 = 100 * 6.8 = 680元（借方）p月底美元USD調整匯率6.7p結轉月末匯兌損益銀行存款美元戶結轉月末匯兌損益前美元余額 = 100美元 銀行存款美元戶科目結轉月末匯兌損益前人民幣余額 = 680元 銀行存款美元戶科目人民幣余額 = 100* 6.7 = 670元 應確認的匯兌損益 = 670 680 = 10元 借：匯兌損益 10元 貸：銀行存款美元戶 10元。3.2.53.2.5、

39、自定義轉賬、自定義轉賬_ _匯兌損益匯兌損益3.2.53.2.5自定義轉賬專題自定義轉賬專題_ _匯兌損益匯兌損益提醒：p為了保證匯兌損益計算正確，填制某月的匯兌損益憑證時必須先將本月的所有未記賬憑證先記賬。p匯兌損益入賬科目不能是輔助賬科目或有數量外幣。p若不選擇“權限選項”中的“查詢客戶往來輔助賬”或“查詢供應商往來輔助賬”，則計算匯兌損益的外幣科目不能是帶客戶或供應商的科目。可到應收、應付系統中對這些科目進行匯兌損益的結轉。3.2.53.2.5、自定義轉賬、自定義轉賬_ _自定義比例結轉自定義比例結轉【舉例】p工程項目基建項目，科目按直接材料、直接人工、其他明細進行成本歸集，并選擇項目輔

40、助核算。p固定資產基建項目，科目選擇項目輔助核算。p項目完工后轉固定資產，將歸集的項目成本轉入固定資產。p成本歸集 借：工程項目_基建項目_直接材料 （基建項目A） 1000 貸：原材料 1000p項目轉固定資產項目轉固定資產 借：固定資產（基建項目A） 1000 貸：工程項目_基建項目_直接材料 （基建項目A） 10003.2.53.2.5、自定義轉賬、自定義轉賬_ _自定義比例結轉自定義比例結轉3.2.53.2.5、自定義轉賬、自定義轉賬_ _自定義比例結轉自定義比例結轉提醒：p當兩個或多個科目及輔助項有一一對應關系時，可進行將其余額按一定比例系數進行對應結轉，可一對一結轉，也可多對多結轉

41、和多對一結轉。可在轉賬生成時顯示生成的轉賬明細數據表，用戶根據明細表可定義結轉的金額和比率。本功能只結轉期末余額。p一張憑證可定義多行，轉出科目的輔助項、幣種、余額方向必須一致。p轉出科目與轉入科目必須是末級科目，轉入科目的輔助項必與對應轉出科目相同或少，但不能是轉出科目沒有的輔助項，轉入科目與轉出科目的幣種必須一致。p為了保證數據正確，建議先將本月的所有未記賬憑證先記賬。3.2.53.2.5、自定義轉賬、自定義轉賬_ _期間損益期間損益p期末時，應將各損益類科目的余額轉入“本年利潤”科目，可以反映集團企業在一個會計期間內實現的利潤或虧損總額。p本系統提供的結轉損益功能，就是將所有損益類科目的

42、本期余額全部自動轉入本年利潤科目，并生成一張結轉損益記賬憑證。p結轉各項收入： 借：主營業務收入 借：其他業務收入 借：投資收益 借：補貼收入 借：營業外收入 貸：本年利潤貸：本年利潤p結轉各項成本費用： 借：本年利潤借：本年利潤 貸：主營業務成本 貸：主營業務稅金及附加貸：其他業務支出 貸：營業費用 貸：管理費用 貸：財務費用 貸：營業外支出 貸：所得稅 3.2.53.2.5、自定義轉賬、自定義轉賬_ _期間損益期間損益3.2.53.2.5、自定義轉賬、自定義轉賬_ _期間損益期間損益提醒：p損益科目結轉表中將列出所有的損益科目。如果您希望某損益科目參與期間損益的結轉，則應填寫相應的本年利潤

43、科目。p損益科目結轉表的每一行中的損益科目的期末余額將轉到該行的本年利潤科目中去。p損益科目結轉表中的本年利潤科目必須為末級科目，且為本年利潤入賬科目的下級科目。p為了保證數據正確，建議先將本月的所有未記賬憑證先記賬。3.2.53.2.5、自定義轉賬、自定義轉賬_ _自定義結轉自定義結轉p自定義轉賬功能可以完成的轉賬業務主要有：自定義轉賬功能可以完成的轉賬業務主要有：1、“費用分配”的結轉 如：工資分配等2、“費用分攤”的結轉 如：制造費用等3、“稅金計算”的結轉 如：增值稅等4、“部門核算”的結轉5、“項目核算”的結轉6、“個人核算”的結轉7、“客戶核算”的結轉8、“供應商核算”的結轉3.2

44、.53.2.5、自定義轉賬、自定義轉賬_ _自定義結轉自定義結轉3.2.63.2.6、跨年度處理、跨年度處理_ _名詞解釋名詞解釋開賬系統將上一年基礎檔案、基礎設置結轉到本年。其中基礎檔案包括會計科目、備查科目設置； 基礎設置包括選項_自定義項作為輔助核算設置、選項_行業性質顯示。結轉系統將上一年度的數據結轉到本年年初。3.2.63.2.6、跨年度處理、跨年度處理_ _名詞解釋名詞解釋重新初始化將該年度將視為一個新的啟用年度，本會計年度數據與之前年度數據將會割裂開，成為兩段獨立、并列的數據，在跨年查詢賬表中將不再支持本年度與之前年度連續查詢。賬簿清理將系統已建好的賬全部沖掉，然后重新開始建賬。

45、賬簿清理可以將賬套本年度已錄入的財務數據清空，仍然保留公用目錄的內容。3.2.63.2.6、跨年度處理、跨年度處理_ _開賬開賬沒有填制憑證前支持重復開賬。3.2.63.2.6、跨年度處理、跨年度處理_ _結轉結轉結轉條件：本年已開賬。不可結轉的條件：上年年底還未結賬。本年未開賬。本年有憑證已記賬。結轉的數據包括科目總賬。輔助總賬。科目自定義項目余額。未對賬的銀行賬或已對賬尚未核銷的銀行賬。未對賬的銀行對賬單。3.2.63.2.6、跨年度處理、跨年度處理_ _結轉結轉客戶/供應商/個人往來明細數據不結轉往來數據以明細方式存在以前年度表中，兩清時到以前年度表中組織數據。在本年期初余額往來明細中顯

46、示未兩清的數據。期初對賬時仍然對往來明細數據進行對賬。3.2.63.2.6、跨年度處理、跨年度處理_ _結轉結轉結轉規則上年度科目本年度不存在：不結轉科目總賬。上年度科目與本年度科目輔助核算不一致：不結轉輔助總賬。上年度末級科目本年度不是非末級科目：不結轉科目總賬和輔助總賬。上年度的結算方式在本年度不存在，則對賬單不結轉到下年。科目自定義項做為輔助核算，則結轉自定義項上年期末余額為本年期初余額。3.2.63.2.6、跨年度處理、跨年度處理_ _結轉結轉 用戶確認結轉有銀行科目但結算方式表為空。有部門或個人核算科目但部門表為空。有客戶核算科目但客戶表為空。有供應商核算科目但供應商表為空。有個人核

47、算科目但個人表為空。有項目核算科目但項目大類表為空。本年已有期初余額，繼續執行結轉上年將覆蓋已有的期初數據。3.2.63.2.6、跨年度處理、跨年度處理_ _結轉結轉3.2.63.2.6、跨年度處理、跨年度處理大類大類內容內容890890應用應用10.010.0應用應用編碼方案科目級次（按年存儲）新建年度賬期初余額-開賬基礎檔案科目（按年存儲）新建年度賬期初余額-開賬備查科目（按年存儲）新建年度賬期初余額-開賬其他基礎檔案新建年度賬不結轉選項選項-自定義做為輔助核算結轉上年數據期初余額-開賬選項-行業性質顯示結轉上年數據期初余額-開賬其他選項結轉上年數據不結轉期初數據科目賬、輔助賬結轉上年數據

48、期初余額-結轉客戶、供應商、個人往來賬（余額或明細） 結轉上年數據不結轉未達銀行賬或未核銷銀行賬結轉上年數據期初余額-結轉未達銀行對賬單或未核銷銀行對賬單結轉上年數據期初余額-結轉3.2.63.2.6、跨年處理、跨年處理_ _重新初始化重新初始化【舉例】p賬套從2009年過渡到2011年，2011年總賬需要調整的內容很多，但供應鏈等其他產品仍需要延用這個賬套號，因此總賬將2011年重新初始化。p重新初始化后，相當于總賬在2011年總賬重新啟用，不影響其他模塊。總賬在賬表查詢、往來兩清不支持與2009,2010年的跨年查詢以及跨年兩清。3.2.63.2.6、跨年處理、跨年處理_ _重新初始化重新

49、初始化p清除本年數據：p會計科目：選中會計科目，本年度的會計科目被清空。p賬務數據：選中賬務數據，期初數據、本年憑證等數據清空，清除內容同賬簿清理清除內容。p保留本年數據：會計科目、期初數據、本年憑證等數據不清空。 3.2.63.2.6、跨年處理、跨年處理_ _重新初始化重新初始化【提醒】p重新初始化后【期初余額】中的開賬功能不可用。p重新初始化后【期初余額】的結轉功能可用，點結轉，系統將上年度科目余額、輔助余額、往來數據、未進行對賬的銀行對賬單/單位日記賬等結轉到本年。p執行重新初始化后該年度將視為一個新的啟用年度，本會計年度數據與之前年度數據將會割裂開，成為兩段獨立、并列的數據，在跨年查詢

50、賬表中將不再支持本年度與之前年度連續查詢。3.2.63.2.6、跨年處理、跨年處理_ _賬簿清理賬簿清理p當年初建完賬后，發現賬建得太亂或錯誤太多，此時您可能希望將該賬沖掉，然后重新建賬，本功能則是滿足您的這種要求。p 執行本功能后系統將您已建好的賬全部沖掉，然后讓您重新開始建賬。p賬簿清理可以將賬套本年度已錄入的財務數據清空，包括：賬簿清理可以將賬套本年度已錄入的財務數據清空，包括：憑證及明細賬、科目總賬、輔助總賬、多輔助總賬、銀行對賬單、支票登記簿、匯率等內容，p仍然保留的數據，包括：仍然保留的數據，包括：會計科目、部門目錄、客戶目錄、供應商目錄、項目目錄、個人目錄、憑證類別、常用摘要、常

51、用憑證等公用目錄的內容。p執行賬簿清理后, 您可以重新錄入財務數據。3.2.63.2.6、跨年處理、跨年處理_ _賬簿清理賬簿清理【提醒】p只有財務主管才能使用本功能。p執行本功能將沖掉本年錄入的所有余額和發生數，所以執行本功能一定要慎重，最好在執行前先進行數據備份工作。p若已使用其他子系統填制了憑證，則最好不要對總賬數據進行清理，否則可能會引起其他子系統的數據無法聯查憑證。若想清空所有系統的數據，可執行系統管理中的【清空年度數據】功能。3.2.63.2.6、跨年處理、跨年處理_ _賬簿清理賬簿清理3.2.63.2.6、跨年處理、跨年處理_ _跨年查詢賬表跨年查詢賬表在同一年度賬中存在多年數據時，且多年數據中間沒有使用初始化功能，可以使用跨年查詢賬表查詢多年數據。跨年查詢賬表使用新報表控件。3.2.63.2.6、跨年處理、跨年處理_ _跨年查詢賬表跨年查詢賬表支持跨年查詢的賬表包括：科目賬：總賬、余額表、明細賬、日記賬、序時賬。客戶往來輔助賬：客戶科目余額表、客戶余額表、客戶科目明細賬、客戶明