1、泓域咨詢/稀土永磁材料產業園建設項目申請報告目錄第一章 項目背景分析7一、 新能源汽車蓬勃發展，長期需求持續旺盛7二、 國家導向明確，變頻空調、節能電梯占比持續提升8三、 國家政策持續發力，保障稀土永磁行業高速發展11四、 積極融入新發展格局13五、 項目實施的必要性16第二章 項目總論18一、 項目名稱及建設性質18二、 項目承辦單位18三、 項目定位及建設理由19四、 報告編制說明20五、 項目建設選址22六、 項目生產規模22七、 建筑物建設規模22八、 環境影響22九、 項目總投資及資金構成23十、 資金籌措方案23十一、 項目預期經濟效益規劃目標23十二、 項目建設進度規劃24主要經

2、濟指標一覽表24第三章 建設單位基本情況27一、 公司基本信息27二、 公司簡介27三、 公司競爭優勢28四、 公司主要財務數據30公司合并資產負債表主要數據30公司合并利潤表主要數據30五、 核心人員介紹31六、 經營宗旨32七、 公司發展規劃33第四章 產品規劃方案35一、 建設規模及主要建設內容35二、 產品規劃方案及生產綱領35產品規劃方案一覽表35第五章 建筑工程方案分析39一、 項目工程設計總體要求39二、 建設方案39三、 建筑工程建設指標40建筑工程投資一覽表40第六章 法人治理結構42一、 股東權利及義務42二、 董事45三、 高級管理人員50四、 監事52第七章 運營模式5

3、4一、 公司經營宗旨54二、 公司的目標、主要職責54三、 各部門職責及權限55四、 財務會計制度59第八章 SWOT分析說明62一、 優勢分析（S）62二、 劣勢分析（W）64三、 機會分析（O）64四、 威脅分析（T）66第九章 原輔材料及成品分析71一、 項目建設期原輔材料供應情況71二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理71第十章 工藝技術方案分析73一、 企業技術研發分析73二、 項目技術工藝分析76三、 質量管理77四、 設備選型方案78主要設備購置一覽表79第十一章 勞動安全生產80一、 編制依據80二、 防范措施83三、 預期效果評價87第十二章 投資估算88一、 投資估算的編

4、制說明88二、 建設投資估算88建設投資估算表90三、 建設期利息90建設期利息估算表91四、 流動資金92流動資金估算表92五、 項目總投資93總投資及構成一覽表93六、 資金籌措與投資計劃94項目投資計劃與資金籌措一覽表95第十三章 經濟效益評價97一、 經濟評價財務測算97營業收入、稅金及附加和增值稅估算表97綜合總成本費用估算表98固定資產折舊費估算表99無形資產和其他資產攤銷估算表100利潤及利潤分配表102二、 項目盈利能力分析102項目投資現金流量表104三、 償債能力分析105借款還本付息計劃表106第十四章 風險分析108一、 項目風險分析108二、 項目風險對策110第十五

5、章 總結評價說明113第十六章 附表附件115主要經濟指標一覽表115建設投資估算表116建設期利息估算表117固定資產投資估算表118流動資金估算表119總投資及構成一覽表120項目投資計劃與資金籌措一覽表121營業收入、稅金及附加和增值稅估算表122綜合總成本費用估算表122固定資產折舊費估算表123無形資產和其他資產攤銷估算表124利潤及利潤分配表125項目投資現金流量表126借款還本付息計劃表127建筑工程投資一覽表128項目實施進度計劃一覽表129主要設備購置一覽表130能耗分析一覽表130本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，

6、其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 項目背景分析一、 新能源汽車蓬勃發展，長期需求持續旺盛新能源汽車目前主要使用永磁同步電機和感應交流異步電機。永磁同步電機相較異步電機具有體積小、高功率密度、高轉矩密度、維修方便等多種優勢，在同等質量與體積下，永磁同步電機能夠為新能源汽車提供最大的動力輸出與加速度。由于永磁同步電機需要用到釹鐵硼磁材，而中國為全球釹鐵硼產量最大的國家，使得中國的新能源汽車永磁同步電機的生產技術處于世界領先地位。2021年中國新能源汽車銷量遠超預期，根據中汽協數據，2021年中國新能源車銷量達到352萬輛，預計全球新能源車銷量達到622

7、萬輛。長期來看，中國新能車發展規劃明確，新能源汽車將會從政策補貼驅動轉變為市場驅動。2020年11月，國務院辦公廳印發新能源汽車產業發展規劃（20212035年），提出到2025年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右；2021年10月，國務院印發2030年前碳達峰行動方案，提出加快形成綠色低碳運輸方式，到2030年當年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達到40%左右。根據中國稀土行業協會數據，新能源汽車每輛純電動車消耗釹鐵硼5-10kg，每輛插電式混合動力汽車消耗2-3kg。保守估算，一輛新能源汽車消耗釹鐵硼磁材5kg。由于中國新能車市場正在由賣方市場逐漸轉變為買方市場，預

8、計中國新能源汽車市場在2021年實現突破性增長之后，整體增長速度將有所回落。2021年中國新能源汽車銷量為352萬輛，預計到2025年銷量將達到1020萬輛，年復合增長速度達到62.7%。2025年全球新能源汽車銷量預計接近2000萬輛，所需釹鐵硼磁材9.78萬噸。二、 國家導向明確，變頻空調、節能電梯占比持續提升變頻和傳統空調最大的區別在于產品在壓縮機上的運用原理不同。變頻空調的壓縮機能夠在長期開啟運轉的情況下適度調溫，如果室內不需要大量冷熱時，空調就會以低頻的狀態運轉，智能的恒定控溫，達到節能環保的作用。中國標準化研究院預計能效新國標的實施將使得目前空調市場淘汰率達到45%，而變頻空調壓縮

9、機只有使用高性能燒結釹鐵硼永磁體才能滿足新標準。能耗標準的提升將帶動變頻空調市場份額的跨越式發展。根據產業在線數據，中國變頻空調產量占比從2013年的32.67%提升至2020年的57.53%，預計未來占比將進一步提高。中國空調產量常年占全球總量的80%，假設未來5年中國空調產量增速保持在3%，目前歐洲和日本變頻空調的滲透率接近100%，全球變頻空調滲透率接近75%，預計到2025年，全球變頻空調滲透率將達到90%。據此推算，2025年全球家用空調產量有望達到22461萬臺，其中變頻空調產量達到20215萬臺。根據中國稀土行業協會測算，單臺變頻空調電機需釹鐵硼磁材數量為0.1千克，據此推算，2

10、025年全球變頻空調消耗釹鐵硼磁材預計達到20215噸，20202025年所需釹鐵硼CAGR預計為2.94%。節能電梯方面，根據中國電梯協會數據，電梯驅動系統采用釹鐵硼永磁曳引機的節能電梯比普通拖動控制電機節能效率提高20%，同時降低40%的損耗。中國電梯協會數據顯示，我國電梯產量占到全球約70%左右，2020年全球節能電梯滲透率為85%左右，預計2025年滲透率將提高至90%。2020年中國電梯產量達到128.2萬臺，同比增長9.29%，預計未來中國電梯產量按7%的增速增長，到2025年產量將達到179.81萬臺，中國節能電梯產量161.83萬臺，全球節能電梯產量將達231.18萬臺。智能手

11、機、平板電腦、筆記本電腦等電子產品仍需要大量釹鐵硼磁性材料，磁材消耗量取決于消費電子產品的出貨量。手機中揚聲器、聽筒等聲學系統、攝像頭馬達等部件以及筆記本電腦的硬盤及充電口吸附件等部件都需要使用到釹鐵硼磁材。一臺智能手機大約消耗約2.5g磁材，一臺平板電腦及筆記本電腦大約消耗3g磁材。2021年，全球智能手機總出貨量為13.2億臺，同比增長2.03%，筆記本電腦總出貨量達3.41億臺，同比增長14.81%。隨著未來各消費電子產品出貨量小幅增長，整體磁材需求隨之上升，預計2021年消費電子整體磁材消耗達2203.69噸，到2025年消耗磁材6169.08噸。傳統汽車中EPS轉向系統及微電機同樣是

12、釹鐵硼磁材重要運用場景，據正海磁材公司公告，一輛傳統汽車包含3040個微電機，一個微電機大約消耗9g磁材，一個EPS轉向系統大約消耗150g磁材。預計未來5年汽車產銷量將維持2%的增速緩慢增長，據此推算，到2025年全球傳統汽車消耗釹鐵硼磁材預計達到22894.22噸。此外，隨著“互聯網+制造”的發展理念不斷深入，機器人及自動化技術成長空間巨大，政策支持及產業資本投資熱潮成為機器人產業發展的重要驅動因素。據國際機器人聯合會統計，目前全球工業機器人年均銷量增長率約為27%，其中中國市場增長過半。根據五礦稀土研究院數據表明，一臺165kg焊接機器人需要消耗25公斤高性能釹鐵硼磁材。2021年國內工

13、業機器人產量31.8萬臺，同比增長47.91%，海外工業機器人產量30.25萬臺，同比增長10%，預計國內工業機器人產量以35%的增速增加，海外以10%的增速增加，預計到2025年，全球工業機器人產量有望達到150萬臺，消耗磁材量將達到28913噸，20202025年所需釹鐵硼磁材CAGR預計為23.78%。在稀土永磁下游持續旺盛的需求下，對高性能釹鐵硼磁材消耗量將快速提升，其中以新能源汽車及工業電機需求增速最快，預計到2025年，全球所需高性能釹鐵硼磁材將達到26.65萬噸。2020年國內高性能釹鐵硼產量為4.62萬噸，全球高性能釹鐵硼產量為6.63萬噸，根據國內主要上市公司產能規劃，預計到

14、2025年高性能釹鐵硼磁材產量為13.8萬噸，20202025復合增速為15.42%，供需缺口將達到11.62萬噸。在未來供需缺口不斷拉大的情況下，將支撐稀土磁材價格不斷上漲，有助于稀土磁材企業提升業績。三、 國家政策持續發力，保障稀土永磁行業高速發展高性能釹鐵硼磁材被廣泛應用于節能環保、綠色工業等低碳經濟領域。隨著清潔能源，碳中和等概念深入人心，世界各國紛紛大力投資節能環保產業，以新能源汽車、風力發電、節能家電、工業機器人等為代表的新興產業快速發展，對高性能稀土永磁材料的需求也迎來高速增長。高性能稀土永磁材料是我國重點新材料和高新技術產品，一直受到國家產業政策的大力支持。2011年10月20

15、日，發改委、科技部、工信部、商務部及國家知識產權局聯合發布當前優先發展的高技術產業化重點領域指南（2011年度）。指南將高性能稀土（永）磁性材料及各種稀土功能材料歸類于國家重點發展的高新技術新材料。2015年10月23日，科技部、商務部發布國家重點支持的高新技術領域。將生產高性能燒結釹鐵硼永磁材料、各向異性粘結釹鐵硼永磁材料、新型稀土永磁材料新工藝技術及各種稀土功能材料及其應用技術列入國家重點支持的高新技術領域。2016年11月29日，國務院印發“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃。規劃強調要促進特色資源新材料可持續發展。推動稀土、鎢鉬、釩鈦、鋰、石墨等特色資源高質化利用，加強專用工藝和技術研

16、發，做好稀土功能材料品質提升，加強新材料產業上下游協作配套。2017年1月24日，工信部聯合發展改革委、科技部、財政部研究編制新材料產業發展指南。指南指出新材料是新出現的具有優異性能或特殊功能的材料，或是傳統材料改進后性能明顯提高或產生新功能的材料。加快發展新材料，對推動技術創新，支撐產業升級，建設制造強國具有重要戰略意義。指南明確了稀土磁材作為我國關鍵戰略性材料，要加快實現稀土磁性材料及其應用器件產業化，開展傳感器、伺服電機等應用驗證。2019年9月6日，工信部發布促進制造業產品和服務質量提升的實施意見。實施意見強調要提高原材料工業供給質量，深入實施原材料工業質量提升三年行動方案（2018-

17、2020年）。加快稀土功能材料創新中心和行業測試評價中心建設，支持開發稀土綠色開采和冶煉分離技術，加快稀土新材料及高端應用產業發展。支持開展重點原材料產品用戶滿意度調查，以用戶為中心不斷提升原材料供給質量。2021年1月15日，工信部發布稀土管理條例（征求意見稿）。征求意見稿的發布旨在為依法規范稀土開采、冶煉分離等生產經營秩序，有序開發利用稀土資源，加強稀土行業全產業鏈管理，從而推動行業高質量發展。2021年11月22日，工信部、市場監管總局聯合制定電機能效提升計劃（2021-2023年）。計劃提出要大力推動基礎材料及零部件綠色升級。加快高效節能電機關鍵配套材料創新升級，提升高性能電磁線、高磁

18、感低損耗冷軋硅鋼片、輕稀土永磁等材料綠色化水平。2021年12月21日，工信部、科技部、自然資源部聯合印發關于印發“十四五”原材料工業發展規劃的通知。通知強調推進高潔凈度高均質化冶金、高性能合金短流程制備、高性能稀土永磁材料選區精準滲透等技術。突破高性能稀土磁性、催化、光功能、儲氫等關鍵材料。做強做大稀土企業集團，鼓勵稀有金屬企業加快整合，加強稀土產業上下游銜接聯動。四、 積極融入新發展格局以成渝地區雙城經濟圈建設為戰略牽引，探索融入新發展格局的有效路徑，打造新時代推進西部大開發形成新格局的戰略高地，推動加快形成優勢互補、高質量發展的區域經濟布局。（一）厚植支撐國內大循環的經濟腹地優勢堅持擴大

19、內需戰略，貫通生產、分配、流通、消費各環節，打造內需市場腹地和優質供給基地。發揮人口和市場規模優勢，順應消費升級趨勢，提升傳統消費，培育新型消費，適當增加公共消費，持續提升居民收入水平和消費能力，營造放心舒心消費環境，打造國際消費中心城市和區域消費中心。發揮工業化和城鎮化后發優勢，推進強基礎、增功能、惠民生、利長遠的重大項目建設，擴大有效投資，激活民間投資，加快形成市場主導的投資內生增長機制。發揮科教和產業發展基礎優勢，深化供給側結構性改革，實施質量強省戰略和品牌創建行動計劃，以創新驅動、高質量供給引領和創造新需求，實現上下游、產供銷有效銜接，提升產業鏈供應鏈穩定性和競爭力。（二）提升暢通國內

20、國際雙循環的門戶樞紐功能融入“一帶一路”建設和長江經濟帶發展，加快建設西部陸海新通道，打造內陸開放戰略高地和參與國際競爭的新基地。強化國際高端要素集聚運籌功能，增強對外交往、中轉服務、信息交換等核心能力，形成吸引國際商品和資源要素的巨大引力場。強化全國流通樞紐功能，統籌推進現代流通體系建設，建設國家物流樞紐、國家骨干冷鏈物流基地，培育一批具有較強競爭力的現代流通企業，打造全國物流高質量發展示范區。強化西向南向開放門戶功能，加強東向北向戰略通道建設，構建國際航線、國際班列、長江水運、陸海聯運等多通道協同運行體系。（三）強化區域發展戰略的支撐引領作用堅持把推動成渝地區雙城經濟圈建設作為融入新發展格

21、局的重大舉措，牢固樹立一盤棋思想和一體化發展理念，優化完善合作機制，以深化川渝合作為引領、以做強成都極核為帶動、以擴大改革開放為動力、以促進全域發展為取向，不斷增強經濟承載和輻射帶動功能、創新資源集聚轉化功能、改革集成和開放門戶功能、人口吸納和綜合服務功能，著力打造區域協作的高水平樣板。（四）深化拓展“一干多支、五區協同”戰略部署強化成都主干帶動和極核引領，建設踐行新發展理念的公園城市示范區，高質量建設“兩區一城”，筑牢國際門戶樞紐地位，推動城市內涵式、組團式發展，提升國家中心城市綜合能級和國際競爭力，協同唱好“雙城記”。加快推動成德眉資同城化發展，促進全省發展主干由成都拓展為成都都市圈，發展

22、都市圈衛星城市，建設都市圈功能協作基地，促進成都平原經濟區內圈同城化、全域一體化。推動區域中心城市內生型發展，高起點規劃建設省級新區，在環成都經濟圈、川南和川東北經濟區分別形成經濟總量占比高、綜合承載能力強、創新發展動能強、區域帶動作用強的全省經濟副中心。強化重要節點城市同成渝雙核及區域中心城市的功能協作。推進萬達開等川渝毗鄰地區聯動發展。增強攀西經濟區戰略資源創新開發能力，推進安寧河谷綜合開發。提升川西北生態示范區特色文化旅游功能，大力發展生態經濟。加快革命老區、民族地區發展。構建“一軸兩翼三帶”區域經濟布局，引導重大基礎設施、重大生產力和公共資源優化配置。實施主體功能區戰略，強化國土空間規

23、劃和用途管控，逐步形成城市化地區、農產品主產區、生態功能區三大空間格局，構建高質量發展的國土空間布局和支撐體系。五、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制

24、造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第二章 項目總論一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱稀土永磁材料產業園建設項目（二）項目建設性質本項目屬于擴建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx有限公司（二）項目聯系人石xx（三）項目建設單位概況展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業

25、務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司滿懷信心，發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越，回報社會” 的企業宗旨，以優良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品及服務。公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實

26、力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。三、 項目定位及建設理由稀土永磁應用廣泛，全球總產量穩步提升。由于稀土永磁材料符合清潔能源理念，廣泛運用于新能車、風電、工業電機等領域，重要價值逐漸凸顯。根據弗若斯特沙利文的數據，2020年全球稀土永磁材料產量達到21.74萬噸，同比增長8.43%，2015至2020年復合增速達到7.72%。2020年全球燒結釹鐵硼為20.55萬噸，占稀土永磁材料總產量產量94.5%。全球高性能

27、釹鐵硼磁性材料產量近年來穩步提升，2021年全球產量達到7.53萬噸，同比增長13.57%。預計到2025年，稀土永磁材料總產量及燒結釹鐵硼產量將分別達到31.02和29.67萬噸，20202025年均復合增長率分別為為7.4%和7.6%。四、 報告編制說明（一）報告編制依據1、國家建設方針，政策和長遠規劃；2、項目建議書或項目建設單位規劃方案；3、可靠的自然，地理，氣候，社會，經濟等基礎資料；4、其他必要資料。（二）報告編制原則本項目從節約資源、保護環境的角度出發，遵循創新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。保證本項目技術先進、質量優良、保證進度、節省投資、提高效益，充分利用成熟、先進經驗，

28、實現降低成本、提高經濟效益的目標。1、力求全面、客觀地反映實際情況，采用先進適用的技術，以經濟效益為中心，節約資源，提高資源利用率，做好節能減排，在采用先進適用技術的同時，做好投資費用的控制。2、根據市場和所在地區的實際情況，合理制定產品方案及工藝路線，設計上充分體現設備的技術先進，操作安全穩妥，投資經濟適度的原則。3、認真貫徹國家產業政策和企業節能設計規范，努力做到合理利用能源和節約能源。采用先進工藝和高效設備，加強計量管理，提高裝置自動化控制水平。4、根據擬建區域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸等條件及安全，保護環境、節約用地原則進行布置；同時遵循國家安全、消防等有關規范。5、在環境

29、保護、安全生產及消防等方面，本著“三同時”原則，設計上充分考慮裝置在上述各方面投資，使得環境保護、安全生產及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞，統一治理，安全生產，文明管理。（二） 報告主要內容1、項目提出的背景及建設必要性；2、市場需求預測；3、建設規模及產品方案；4、建設地點與建設條性；5、工程技術方案；6、公用工程及輔助設施方案；7、環境保護、安全防護及節能；8、企業組織機構及勞動定員；9、建設實施與工程進度安排；10、投資估算及資金籌措；11、經濟評價。五、 項目建設選址本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約81.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電

30、力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規模項目建成后，形成年產xxx噸稀土永磁材料的生產能力。七、 建筑物建設規模本期項目建筑面積96137.54，其中：生產工程61326.72，倉儲工程19819.30，行政辦公及生活服務設施9016.10，公共工程5975.42。八、 環境影響該項目投入運營后產生廢氣、廢水、噪聲和固體廢物等污染物，對周圍環境空氣的影響較小。各類污染物均得到了有效的處理和處置。該項目的生產工藝、產品、污染物產生、治理及排放情況符合國家關于清潔生產的要求，所采取的污染防治措施從經濟及技術上可行。九、 項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分

31、析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資33957.57萬元，其中：建設投資27377.72萬元，占項目總投資的80.62%；建設期利息356.64萬元，占項目總投資的1.05%；流動資金6223.21萬元，占項目總投資的18.33%。（二）建設投資構成本期項目建設投資27377.72萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用23486.41萬元，工程建設其他費用3180.32萬元，預備費710.99萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資33957.57萬元，其中申請銀行長期貸款14556.84萬元，其余部分由企業自籌。十一、 項目預期

32、經濟效益規劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（SP）：60300.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：51692.96萬元。3、凈利潤（NP）：6267.51萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：6.99年。2、財務內部收益率：11.37%。3、財務凈現值：-886.84萬元。十二、 項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃12個月。十四、項目綜合評價項目產品應用領域廣泛，市場發展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環境污染，經濟效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續發展的基礎。

33、主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積54000.00約81.00畝1.1總建筑面積96137.541.2基底面積30240.001.3投資強度萬元/畝320.252總投資萬元33957.572.1建設投資萬元27377.722.1.1工程費用萬元23486.412.1.2其他費用萬元3180.322.1.3預備費萬元710.992.2建設期利息萬元356.642.3流動資金萬元6223.213資金籌措萬元33957.573.1自籌資金萬元19400.733.2銀行貸款萬元14556.844營業收入萬元60300.00正常運營年份5總成本費用萬元51692.96""

34、;6利潤總額萬元8356.68""7凈利潤萬元6267.51""8所得稅萬元2089.17""9增值稅萬元2086.34""10稅金及附加萬元250.36""11納稅總額萬元4425.87""12工業增加值萬元15523.15""13盈虧平衡點萬元29154.63產值14回收期年6.9915內部收益率11.37%所得稅后16財務凈現值萬元-886.84所得稅后第三章 建設單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx有限公司2、法定代表人：石xx3、注

35、冊資本：630萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2010-10-17、營業期限：2010-10-1至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事稀土永磁材料相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全

36、局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。三、 公司競爭優勢（一）自主研發優勢公司在各個細分領域深入研究的同時，通過整合各平臺優勢，構建全產品系列，并不斷進行產品結構升級，順應行業一體化、集成創新的發展趨勢。通過多年積累，公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創新，不斷改進和優化產品性能，實現產品結構升級。公司結合國內市場

37、客戶的個性化需求，不斷升級技術，充分體現了公司的持續創新能力。在不斷開發新產品的過程中，公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發的同時，公司還十分重視自主知識產權的保護。（二）工藝和質量控制優勢公司進口大量設備和檢測設備，有效提高了精度、生產效率，為產品研發與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外，公司是行業內較早通過ISO9001質量體系認證的企業之一，公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證，表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求，而且部分產品能夠與國際標準接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中，公司嚴格按照質量體系管理要求，不斷完善產品的研發、生產、檢驗、客戶服務等流

38、程，保證公司產品質量的穩定性。（三）產品種類齊全優勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求，而且能根據客戶的個性化要求，定制生產規格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列，完備的產品結構，能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說，實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優勢，在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。（四）營銷網絡及服務優勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區初步建立經銷商網絡，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服

39、務，達到快速響應的效果。公司擁有一支行業經驗豐富的銷售團隊，在各區域配備銷售人員，建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發背景，可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏，結成了長期戰略合作伙伴關系，公司經銷網絡較為穩定，有利于深耕行業和區域市場，帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12615.1610092.139461.37負債總額7362.21

40、5889.775521.66股東權益合計5252.954202.363939.71公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入24296.5819437.2618222.44營業利潤5595.194476.154196.39利潤總額4935.383948.303701.53凈利潤3701.532887.192665.10歸屬于母公司所有者的凈利潤3701.532887.192665.10五、 核心人員介紹1、石xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、向xx，中國國籍

41、，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。3、熊xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、呂xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。5、林xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2

42、003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。6、韓xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。7、謝xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。

43、8、毛xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。六、 經營宗旨以市場經濟為導向，立足主業，引進新項目、開發新技術、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產品和服務，為股東和投資者獲得更多的利益，實現社會效益和經濟效益的最大化。七、 公司發展規劃（一）戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方

44、案，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻，同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作，為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合，建立創新引領、合作共贏的模式，再造行業新格局。（三）未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念，充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業的

45、研發、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發展機遇，利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創新型企業。第四章 產品規劃方案一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積54000.00（折合約81.00畝），預計場區規劃總建筑面積96137.54。（二）產能規模根據國內外市場需求和xxx有限公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxx噸稀土永磁材料，預計年營業收入60300

46、.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1稀土永磁材料噸xxx2稀土永磁材料噸xxx3稀土永磁材料噸xxx4.噸5.噸6.噸合計xxx60300.00中國稀土永磁材料產量穩步增長，稀土永磁產業已初步形

47、成規模。國內磁材龍頭如金力永磁、中科三環、寧波韻升等已形成生產釹鐵硼材料的完整產業鏈。其中，中科三環、寧波韻升、英洛華主營產品包括燒結釹鐵硼及粘結釹鐵硼，銀河磁體主要生產粘結釹鐵硼且為全球最大粘結釹鐵硼材料生產企業，其余企業以生產燒結釹鐵硼為主。稀土永磁行業進入壁壘較高，產品研發、技術突破等方面需要大量的研發費用及時間投入。目前大型稀土永磁廠商生產體系已成規模，且與下游客戶粘性較好，通過不斷的擴增擴產以及技術更新來推動整個行業的發展；中小型稀土磁材企業大多依附于大型磁材企業，主要通過各種客戶訂制訂單，按需生產來滿足自身業務需求。需關注稀土原料產品價格至下游稀土磁材的傳導過程。原材料價格波動。稀

48、土是生產釹鐵硼磁材的主要原材料，我國是全球稀土的重要供應地。稀土原材料價格的大幅波動會在短期內給中游磁材廠商的生產銷售帶來不利影響。2021年稀土原材料價格出現較大幅度上漲，對磁材廠商成本控制帶來壓力。根據寧波韻升2021年報，上游稀土價格傳導至磁材企業存在一定時滯性，公司需要采取相應措施緩解原材料價格波動。目前各大磁材廠商通過與重要稀土原料廠商共同建立生產基地、簽署長期供貨協議等舉措來保障公司稀土原材料的長期穩定供應。同時，各磁材公司通過根據在手訂單提前采購稀土原材料、建立稀土原材料安全庫存、與客戶建立調價機制、優化配方、改進工藝等措施，減少稀土原材料價格波動對其業績的不利影響。長期協議訂單

49、。由于稀土永磁需求訂單是由終端需求往上傳遞，根據下游電池等廠商需求訂單的數量，磁材廠商再決定生產多少磁性材料，根據所需磁性材料，向上游稀土原料廠商按需采購。以北方稀土為例，今年1月底，北方稀土與下游45家廠商簽訂長協，長期協議訂單的存在，將直接為磁材廠商鎖定未來一段時間的業績。下游終端企業訂單的多少，直接決定了磁材廠商的業績，從而影響短期股價走勢，如果磁材廠商能提高長期協議訂單的簽訂，將有效控制公司所需稀土精礦成本，從而提升業績。高性能釹鐵硼磁性材料下游主要為各種電機類型產品，終端廣泛運用于新能源車、風力發電、工業電機、變頻空調、節能電梯等領域。我國高性能釹鐵硼磁材產量近年來快速增長，2020

50、年全國高性能釹鐵硼毛坯產量為4.62萬噸，2019年為3.74萬噸，同比增長23.55%。第五章 建筑工程方案分析一、 項目工程設計總體要求1、建筑結構設計力求貫徹“經濟、實用和兼顧美觀”的原則，根據工藝需要，結合當地地質條件及地需條件綜合考慮。2、為滿足工藝生產的需要，方便操作、檢修和管理，盡量采取廠房一體化，充分考慮豎向組合，立求縮短管線，降低能耗，節約用地，減少投資。3、為加快建設速度并為今后的技術改造留下發展空間，主廠房設計成輕鋼結構，各層主要設備的懸掛、支撐均采用鋼結構，實現輕型化，并滿足防腐防爆規范及有關規定。二、 建設方案（一）結構方案1、設計采用的規范（1）由有關主導專業所提供

51、的資料及要求；（2）國家及地方現行的有關建筑結構設計規范、規程及規定；（3）當地地形、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計（1）車間與倉庫：采用現澆鋼筋混凝土結構，磚砌外墻作圍護結構，基礎采用淺基礎及地梁拉接，并在適當位置設置伸縮縫。（2）綜合樓、辦公樓:采用現澆鋼筋砼框架結構，（二）建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征，更加具有強烈的視覺效果，更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了，重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美，并注意各線、面、形之間的相互關系，充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積96137.54，其中：

52、生產工程61326.72，倉儲工程19819.30，行政辦公及生活服務設施9016.10，公共工程5975.42。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程15724.8061326.728579.671.11#生產車間4717.4418398.022573.901.22#生產車間3931.2015331.682144.921.33#生產車間3773.9514718.412059.121.44#生產車間3302.2112878.611801.732倉儲工程8769.6019819.302121.972.11#倉庫2630.885945.79636.592.

53、22#倉庫2192.404954.82530.492.33#倉庫2104.704756.63509.272.44#倉庫1841.624162.05445.613辦公生活配套1832.549016.101410.793.1行政辦公樓1191.155860.47917.013.2宿舍及食堂641.393155.63493.784公共工程3931.205975.42563.44輔助用房等5綠化工程9709.20165.61綠化率17.98%6其他工程14050.8032.377合計54000.0096137.5412873.85第六章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、

54、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）依法請求人民法院撤銷董事會、股東大會的決議內容；（4）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（5）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（6）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（7）公司終止或者清算時

55、，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（8）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（9）單獨或者合計持有公司百分之10以上股份的股東，有向股東大會行使提案的權利；（10）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起_日內，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違