1、某某卷煙廠接待工作管理制度第一條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)、招待煙、廣告品的使用范圍：主要用 于促進(jìn)企業(yè)產(chǎn)品銷售工作，促進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造工作，促進(jìn)企業(yè)“兩 個(gè)文明”建設(shè)。第二條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)的控制范圍：控制在企業(yè)遵循有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的計(jì) 提辦法提取的范圍。企業(yè)堅(jiān)持每半年一次向職代會(huì)報(bào)告業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況。 招待煙、廣告品的有關(guān)使用情況實(shí)行民主監(jiān)督，經(jīng)財(cái)務(wù)、審計(jì)、監(jiān)察等部門審 核。第三條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)、招待煙、廣告品的管理部門：企業(yè)授權(quán)廠辦公室管 理業(yè)務(wù)招待費(fèi)、招待煙、廣告品的使用，制訂嚴(yán)格的審批管理制度，對(duì)業(yè)務(wù)招 待費(fèi)的使用進(jìn)行必要的分析、監(jiān)控。財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、監(jiān)察科至少每季一次對(duì) 廠部及各部門業(yè)務(wù)招待

2、費(fèi)、招待煙、廣告品的使用進(jìn)行審核。第四條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理程序：1、每年年末，由廠辦對(duì)本年業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用進(jìn)行詳細(xì)分析，根據(jù)各部門 業(yè)務(wù)接待量的大小提出第二年業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用計(jì)劃，廠領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)部門聽取匯報(bào) 后對(duì)第二年業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用計(jì)劃進(jìn)行審定。2、廠辦根據(jù)廠領(lǐng)導(dǎo)審定結(jié)果，對(duì)各部門全年計(jì)劃進(jìn)行指標(biāo)劃分，并予以下 發(fā)。3、各部門對(duì)廠部下達(dá)計(jì)劃制訂內(nèi)部嚴(yán)格的審批管理制度，并按來賓的人數(shù) 及重要程度在廠部接待標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)自行接待。4、各部門應(yīng)指定專人將每一筆接待業(yè)務(wù)進(jìn)行詳細(xì)登記，以備領(lǐng)導(dǎo)審批及有 關(guān)部門審核。在登記時(shí)須注明接待時(shí)間、接待對(duì)象、來賓人數(shù)、消費(fèi)金額、消 費(fèi)酒店、消費(fèi)項(xiàng)目、經(jīng)辦人、審批部門領(lǐng)導(dǎo)。及

3、時(shí)進(jìn)行電腦錄入，向廠辦管理 子系統(tǒng)提交。（見附表一）5、各部門將上月消費(fèi)清單電腦錄入完畢（在每月10日前必須完成上月消 費(fèi)結(jié)帳，逾期廠辦不予授理） ，并按規(guī)定格式進(jìn)行打印， 由經(jīng)辦人、 部門一把手、 分管廠領(lǐng)導(dǎo)簽字，在每月10日前統(tǒng)一匯總到廠辦指定接待員處審核登記，再由 廠辦進(jìn)行全月匯總打出規(guī)范的表格。經(jīng)廠辦主任簽字后提交廠辦分管廠領(lǐng)導(dǎo)審 批，再交還各部門在財(cái)務(wù)科報(bào)銷。6、廠辦將每月各部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況在內(nèi)部網(wǎng)上公布。7、部門遇計(jì)劃指標(biāo)已消費(fèi)75%，但時(shí)間尚未到9個(gè)月時(shí)，需向廠辦、分管 廠領(lǐng)導(dǎo)提交業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用分析報(bào)告，廠辦在內(nèi)部網(wǎng)上予以預(yù)警；遇計(jì)劃指標(biāo) 已消費(fèi)90%，但時(shí)間尚未到11個(gè)月

4、時(shí)，由部門向廠辦、分管廠領(lǐng)導(dǎo)提交業(yè)務(wù)招 待費(fèi)使用情況報(bào)告并提出增補(bǔ)計(jì)劃指標(biāo)。廠辦組織有關(guān)部門對(duì)該部門使用情況 進(jìn)行嚴(yán)格審核后，向廠長建議應(yīng)增補(bǔ)的計(jì)劃數(shù)，廠長審批后予以增補(bǔ)計(jì)劃指標(biāo)。 廠辦對(duì)未經(jīng)審批的超標(biāo)準(zhǔn)接待現(xiàn)象及超過包干額的部門予以全廠通報(bào)。第五條 部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)的控制標(biāo)準(zhǔn)：1、一般安排在指定酒店（本廠金葉酒店及閩西賓館）消費(fèi)。在指定酒店消 費(fèi)由廠辦開具簽單授權(quán)單（見附件二） ，在部門包干定額內(nèi)列支。對(duì)以現(xiàn)金發(fā)票形式支付的消費(fèi)，各部門應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，并進(jìn)行逐筆登記。2、 每批來賓原則上僅安排12次宴請(qǐng)， 其余安排自助餐或工作餐 （每人 控制在2030元） 。宴請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)控制在每個(gè)來賓200元以內(nèi)或總

5、額1000元以內(nèi)（含 酒水、飲料）。一般來賓原則上不安排除用餐以外的消費(fèi)，超標(biāo)準(zhǔn)接待的來賓事 先須征得本部門分管廠領(lǐng)導(dǎo)同意，對(duì)一次性開支在3000元以上的消費(fèi)另須經(jīng)廠長或書記審批第六條 招待煙、廣告品的領(lǐng)用管理：一般來賓予以安排每人10支裝紅七 匹狼一條、白七匹狼或混合型七匹狼、薄荷型七匹狼一條、20元以下的廣告品 雨傘一支或精品打火機(jī)一個(gè)、撲克牌一條（此標(biāo)準(zhǔn)由廠辦根據(jù)實(shí)際情況安排） 。 以上由經(jīng)辦人、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字、分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后在廠辦領(lǐng)用。特殊來賓由分 管廠領(lǐng)導(dǎo)另行審批。一次性接待超過價(jià)值1000元以上的招待煙或500元以上的 廣告品領(lǐng)用的，經(jīng)分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后另經(jīng)廠長或書記審批。（以上審批

6、單見附件 三，產(chǎn)品促銷、團(tuán)體或會(huì)議接待按第七條辦理） 。我廠控股多種經(jīng)營各公司的招 待煙領(lǐng)用由多經(jīng)辦按年度提報(bào)年度計(jì)劃，經(jīng)廠長審批后在每季第1個(gè)月10日前 領(lǐng)用下季度招待煙， 但各公司需建立內(nèi)部臺(tái)帳以備有關(guān)部門審核（2002年度各公 司招待煙包干定額見附件一）。各部門不得跨部門分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批，遇本部門分 管廠領(lǐng)導(dǎo)出差或不在家時(shí)，可向廠辦填寫借用單（見附件四），如屬特殊來賓， 由分管廠領(lǐng)導(dǎo)電話通知廠辦予以借用。第七條 產(chǎn)品促銷活動(dòng)、團(tuán)體及會(huì)議接待的管理：事先須由經(jīng)辦部門領(lǐng)導(dǎo) 擬定接待計(jì)劃，做好費(fèi)用預(yù)算和招待煙、廣告品使用計(jì)劃，報(bào)廠辦、分管廠領(lǐng) 導(dǎo)批準(zhǔn)，重大促銷活動(dòng)、重要團(tuán)體、會(huì)議須另報(bào)廠長或書記

7、批準(zhǔn)。促銷活動(dòng)、 接待結(jié)束后須于5日內(nèi)及時(shí)結(jié)帳、登記，對(duì)預(yù)算外開支須進(jìn)行必要的說明報(bào)廠 辦主任、分管廠領(lǐng)導(dǎo)備案。具體報(bào)銷程序參照第四條。第八條 駐外辦事處的接待管理：駐外辦事處的費(fèi)用、招待煙、廣告品實(shí) 行報(bào)帳制，對(duì)一次性接待超過5000元的消費(fèi)須事先征得廠辦主任及廠長同意。 由經(jīng)辦人對(duì)每筆接待費(fèi)進(jìn)行逐筆登記，每月10日前將上月業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯總到廠 辦管理員登記，經(jīng)廠辦主任簽字后報(bào)廠長審批。駐云霄辦事處的業(yè)務(wù)接待費(fèi)、 樣品煙、廣告品實(shí)行包干，由廠辦及有關(guān)部門進(jìn)行全年指標(biāo)核定。登記、審批、 報(bào)銷程序同上。第九條 銷售部門在外地的消費(fèi)管理：1000元以下的接待須征得業(yè)務(wù)部經(jīng) 理同意，一次性消費(fèi)1000

8、元以上5000元以下的必須事先征得銷售副廠長同意， 對(duì)一次性消費(fèi)超過5000元的由分管銷售副廠長征得廠長同意。每筆接待應(yīng)及時(shí) 報(bào)給本部門負(fù)責(zé)接待管理人員進(jìn)行登記。審批程序參照第四條執(zhí)行。第十條 廠部接待范圍界定(1)屬廠領(lǐng)導(dǎo)出面宴請(qǐng)接待的客人；(2)廠領(lǐng)導(dǎo)指定由廠辦為主接待的來廠檢查、考察的團(tuán)體、會(huì)議客人。 第十一條 廠辦駕駛員協(xié)助接待客人在路途用餐的管理：凡屬廠部客人 事先須征得廠辦主任或分管接待副主任同意方可報(bào)銷，凡屬部門接待客人又須 在途中用餐時(shí)，發(fā)票由所屬部門予以報(bào)銷。第十二條 本制度系企業(yè)廉政制度建設(shè)的重要組成部份。 各部門需如實(shí)申 報(bào)有關(guān)接待對(duì)象、人數(shù)、消費(fèi)項(xiàng)目，如據(jù)查有弄虛作假行

9、為，將予以全廠通報(bào)。 部門領(lǐng)導(dǎo)是否嚴(yán)格遵循本制度作為對(duì)中干考核的一項(xiàng)重要內(nèi)容。第十三條 本制度經(jīng)2002年元月14日廠務(wù)擴(kuò)大會(huì)議討論通過， 從二00二年二月一日起實(shí)施(2002年1月份各部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用計(jì)入本部門年度包 干額)，凡以往與本制度相沖突的以本制度為準(zhǔn)。廠辦根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際進(jìn) 行及時(shí)修訂。某某卷煙廠二00二年元月三十一日附件一：1、各部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)登記表時(shí)間接待對(duì)象來賓人數(shù)消費(fèi)酒店消費(fèi)項(xiàng)目消費(fèi)金額部門審批20020220省公司5 人金葉酒店用餐180 元某某副科長20020220省公司5 人金葉歡樂園用餐1260 元某某副科長金葉歡樂園20020220省公司5 人金葉歡樂園娛樂

10、400 元某某副科長金葉歡樂園（消費(fèi)項(xiàng)目見全廠業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯總表）經(jīng)辦人：部門領(lǐng)導(dǎo)：分管廠領(lǐng)導(dǎo)： 廠辦主任： 廠辦管理員:2、全廠業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯總表部門用餐住宿娛樂旅游水果等香煙茶葉土特產(chǎn)技改接待費(fèi)促銷費(fèi)用團(tuán)體接待管理員： 廠辦副主任：廠辦主任:分管領(lǐng)導(dǎo):3、2002年各部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)包干一覽表部門2000年12月2001年11月實(shí)際消費(fèi)2002年度包干定額部門000年12月2001年11月實(shí)際消費(fèi)2002年度包干定額安保科344413.5萬煙葉科32323125萬財(cái)務(wù)科13066313萬市場部銷售部門9銷售部門按廠部2656755200萬業(yè)務(wù)一部月份合并后，全年200萬多經(jīng)部654263萬業(yè)務(wù)二

11、部在廠內(nèi)列支元，由紀(jì)副復(fù)烤廠1075593萬業(yè)務(wù)三部約75萬元，廠長控制，廠工會(huì)199262萬業(yè)務(wù)四部原來在公司促銷費(fèi)部份質(zhì)管科594295萬業(yè)務(wù)五部消費(fèi)約100另行報(bào)批。供應(yīng)科608204萬專賣辦萬元。技改辦42777221萬駐京辦2680430萬技術(shù)中心1672815萬駐廈辦32826750萬計(jì)量科374993萬駐榕辦40092240萬紀(jì)檢監(jiān)察111481.5萬駐云霄辦10萬離退辦299982.5萬政工科944627萬企管辦605004萬審計(jì)科132551.8萬人勞科430994萬計(jì)算中心149761.5萬設(shè)備科905968萬總工辦22140.5萬生產(chǎn)科1010548萬全廠總計(jì)750萬元6

12、50萬注：技改辦2001年度接待費(fèi)含外國技術(shù)人員在我國的安裝調(diào)試接待費(fèi)用18萬元，2002年度該項(xiàng)費(fèi)用列入廠部技改接待費(fèi)。4、我廠控股多種經(jīng)營各公司2002年每季度招待煙領(lǐng)用包干一覽表:公司名稱紅七匹狼（條）三華彩印50石獅富興50廈門富華興50紅狼彩印50云霄貝森50紅狼股份140黃河信用社30富福薄片廠15駐廈辦50駐京辦50駐榕辦50駐云霄辦50附件二：指定酒店消費(fèi)簽單授權(quán)單_（酒店）：因接待_ （單位）來賓_ 人（指來賓人數(shù)），授權(quán)我廠. （部門）_ （經(jīng)辦人）在貴店消費(fèi)_（項(xiàng)目住宿，用餐）憑此人在消費(fèi)單上簽好大寫消費(fèi)金額后，月底由我廠統(tǒng)一結(jié)帳。 某某卷煙廠辦公室_年月_日附件三：1、一般來賓招待煙、廣告品領(lǐng)用審批單_（部門）因接待_（單位）來賓共_ 人（來賓人數(shù)） 需領(lǐng)用廣告促銷品_份（每份10支裝紅七匹狼兩條、混合型七匹狼一條、撲克牌一條、雨傘一支、精品打火機(jī)一個(gè)） 。經(jīng)辦人： 部門領(lǐng)導(dǎo)： 分管廠領(lǐng)導(dǎo)： 年月日2、特殊來賓招待煙、廣告品領(lǐng)用審批單_（部門）因接待_ 單位客人需領(lǐng)用：_ （煙）_ 條、_ （煙）_ 條、_（煙） 條；_（廣告品項(xiàng)目）_ （數(shù)量）、_（廣告品項(xiàng)目）_（數(shù)量）_ （廣告品項(xiàng)目）_ （數(shù)量） （廣告品項(xiàng)目）_ （數(shù)量） 。經(jīng)辦人