1、泓域咨詢 /高直鏈玉米淀粉項目產業基金申請報告高直鏈玉米淀粉項目產業基金申請報告目錄一、 項目實施的必要性3二、 項目名稱及項目單位3三、 項目建設地點3四、 編制依據和技術原則3主要經濟指標一覽表5五、 主要結論及建議6六、 建設規模及主要建設內容7七、 項目選址原則7八、 機會分析（O）7九、 項目技術流程8十、 人力資源配置8勞動定員一覽表8十一、 勞動安全分析9十二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理11主要原輔材料一覽表11十三、 節能綜合評價12十四、 建設投資估算12建設投資估算表13十五、 建設期利息14建設期利息估算表14十六、 流動資金15流動資金估算表16十七、 項目總投

2、資17總投資及構成一覽表17十八、 資金籌措與投資計劃18項目投資計劃與資金籌措一覽表18十九、 經濟評價財務測算19二十、 項目盈利能力分析21二十一、 償債能力分析22二十二、 項目風險分析23二十三、 項目招標范圍26二十四、 總結26一、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。二、 項目名稱及項目單位項目名稱：高直鏈玉米淀粉項目

3、項目單位：xxx有限責任公司三、 項目建設地點本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約10.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。四、 編制依據和技術原則（一）編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要；2、中國制造2025；3、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊（第三版）；4、項目公司提供的發展規劃、有關資料及相關數據等。（二）技術原則本項目從節約資源、保護環境的角度出發，遵循創新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。保證本項目技術先進、質量優良、保證進度、節省投資、提高效益，充分利

4、用成熟、先進經驗，實現降低成本、提高經濟效益的目標。1、力求全面、客觀地反映實際情況，采用先進適用的技術，以經濟效益為中心，節約資源，提高資源利用率，做好節能減排，在采用先進適用技術的同時，做好投資費用的控制。2、根據市場和所在地區的實際情況，合理制定產品方案及工藝路線，設計上充分體現設備的技術先進，操作安全穩妥，投資經濟適度的原則。3、認真貫徹國家產業政策和企業節能設計規范，努力做到合理利用能源和節約能源。采用先進工藝和高效設備，加強計量管理，提高裝置自動化控制水平。4、根據擬建區域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸等條件及安全，保護環境、節約用地原則進行布置；同時遵循國家安全、消防等有

5、關規范。5、在環境保護、安全生產及消防等方面，本著“三同時”原則，設計上充分考慮裝置在上述各方面投資，使得環境保護、安全生產及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞，統一治理，安全生產，文明管理。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積6667.00約10.00畝1.1總建筑面積12558.641.2基底面積4066.871.3投資強度萬元/畝434.822總投資萬元5507.382.1建設投資萬元4386.252.1.1工程費用萬元3824.272.1.2其他費用萬元453.202.1.3預備費萬元108.782.2建設期利息萬元111.072.3流動資金萬元1010.063資金籌措萬元

6、5507.383.1自籌資金萬元3240.753.2銀行貸款萬元2266.634營業收入萬元11400.00正常運營年份5總成本費用萬元9294.64""6利潤總額萬元2050.76""7凈利潤萬元1538.07""8所得稅萬元512.69""9增值稅萬元454.98""10稅金及附加萬元54.60""11納稅總額萬元1022.27""12工業增加值萬元3558.74""13盈虧平衡點萬元4515.04產值14回收期年5.9315內部收

7、益率20.98%所得稅后16財務凈現值萬元2003.50所得稅后五、 主要結論及建議本項目符合國家產業發展政策和行業技術進步要求，符合市場要求，受到國家技術經濟政策的保護和扶持，適應本地區及臨近地區的相關產品日益發展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應均有充分保證，有優越的建設條件。，企業經濟和社會效益較好，能實現技術進步，產業結構調整，提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產品的質量要求。六、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積6667.00（折合約10.00畝），預計場區規劃總建筑面積12558.64。（二）產能規模根據

8、國內外市場需求和xxx有限責任公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxx高直鏈玉米淀粉，預計年營業收入11400.00萬元。七、 項目選址原則項目選址應符合城市發展總體規劃和對市政公共服務設施的布局要求；依托選址的地理條件，交通狀況，進行建址分析；避免不良地質地段(如溶洞、斷層、軟土、濕陷土等)；公用工程如城市電力、供排水管網等市政設施配套完善；場址要求交通方便，環境安靜，地形比較平整，能夠充分利.用城市基礎設施，遠離污染源和易燃易爆的生產、儲存場所，便于生活和服務設施合理布局；場址上空無高壓輸電線路等障礙物通過，與其他公共建筑不造成相互干擾。八、 機會分析（O）（一）長期的技術積累為項目的

9、實施奠定了堅實基礎目前，公司已具備產品大批量生產的技術條件，并已獲得了下游客戶的普遍認可，為項目的實施奠定了堅實的基礎。（二）國家政策支持國內產業的發展近年來，我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規范產業發展。在國家政策的助推下，本產業已成為我國具有國際競爭優勢的戰略性新興產業，伴隨著提質增效等長效機制政策的引導，本產業將進入持續健康發展的快車道，項目產品亦隨之快速升級發展。九、 項目技術流程xx、xxx、xx、xxx、xx、xx十、 人力資源配置根據中華人民共和國勞動法的要求，本期工程項目勞動定員是以所需的基本生產工人為基數，按照生產崗位、勞動定額計算配備相關人員；依照生產工藝、供應保障和經營管理

10、的需要，在充分利用企業人力資源的基礎上，本期工程項目建成投產后招聘人員實行全員聘任合同制；生產車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照“四班三運轉”配置定員，每班8小時，根據xxx有限責任公司規劃，達產年勞動定員82人。勞動定員一覽表序號崗位名稱勞動定員（人）備注1生產操作崗位53正常運營年份2技術指導崗位83管理工作崗位84質量檢測崗位12合計82十一、 勞動安全分析本項目的建設與經營一定要認真貫徹執行國家和行業有關勞動保護、安全生產與衛生法規標準，從生產工藝設計和設備選型中，特別關注生產安全與衛生可能發生的事故，并積極采取有效防范措施，確保生產經營活動的順利進行。（一）設計標準及規定本項

11、目根據國家現行關于加強防塵、防毒工作的有關規定，認真執行勞動保護設施“三同時”的原則。在生產過程中采用相應防范措施，使其達到工業企業設計衛生標準和工業企業設計噪音衛生標準。1、中華人民共和國安全生產法2、國務院關于防塵防毒工作的決定3、建設項目（工程）勞動安全衛生監察規定4、關于生產建設工程項目職業勞動安全衛生監察規定5、建設項目職業安全衛生“三同時”管理暫行規定6、生產設備安全衛生設計總則GB508320087、工業企業設計衛生標準TJ367920088、工業與民用電力裝置接地設計規范GBJ6520089、工業企業噪聲控制設計規范GBJ878510、建筑抗震設計規范GBJ118911、建筑物

12、防雷設計GB5008712、職業性接觸毒物危害程度分級GB5044200813、生產性粉塵作業危害程序分級GB5817200814、工業企業設計防火規范GB50160200615、壓力容器安全技術監察規程16、建設項目職業安全衛生監督的暫行規定17、工業企業職業安全衛生設計規范SH 30479318、工業企業采光設計標準GB/T50033200119、壓力管道安全管理與監察規定GB1501998（二）主要不安全因素及職業危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷電、地震、酷熱等。2、生產過程中的不安全因素有：電氣事故、機械傷害、操作事故、運輸設備傷害等。3、生產過程中的主要職業危害有：粉塵、煙

13、氣、噪聲、CO等。十二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理（一）主要原材料供應本期工程項目原材料及輔助材料均在國內市場采購，xxx有限責任公司擁有穩定的供應渠道并且和這些供應商建立了比較密切的上下游客戶關系。（二）主要原材料及輔助材料管理1、本期工程項目原料采購后應按質量（等級）要求貯存在原料倉庫內，同時，對輔助材料購置的要求均為事先檢驗以保證輔助材料的質量和生產需要，不合格原材料不得進入公司倉庫，應嚴把原材料質量關，確保產品生產質量。2、按目前市場的需求情況，原料存儲時間約為20天至30天，存放在原料倉庫內；本期工程項目將建設原料倉庫和輔助材料倉庫，以滿足本期工程項目生產的需要。3、原材料倉

14、庫按品種分類存儲；庫內原輔材料的保管應按批號分存，建立嚴格的入庫、分發制度，堅決杜絕分發差錯，堅決杜絕因混批錯號、混用原材料而造成的質量事故。主要原輔材料一覽表序號主要原輔材料單位年消耗量備注1.2.3.4.5.6.7.8.合計.十三、 節能綜合評價1、在生產上加強能源管理，確保節能降耗落到實處。2、在實際生產操作過程中，不斷摸索新的節能降耗措施。3、不斷采用新的節能技術，努力提高企業的競爭力。十四、 建設投資估算本期項目建設投資4386.25萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（一）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費

15、、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計3824.27萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為1671.40萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為2019.64萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為133.23萬元。（二）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為453.20萬元。（三）預備費本期項目預備費為108.78萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用

16、合計1工程費用1671.402019.64133.233824.271.1建筑工程費1671.401671.401.2設備購置費2019.642019.641.3安裝工程費133.23133.232其他費用453.20453.202.1土地出讓金149.09149.093預備費108.78108.783.1基本預備費68.7668.763.2漲價預備費40.0240.024投資合計4386.25十五、 建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款2266.63萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息111.07萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1

17、借款1.1建設期利息111.0727.7783.301.1.1期初借款余額1133.3151.1.2當期借款2266.631133.321133.321.1.3當期應計利息111.0727.7783.301.1.4期末借款余額1133.3152266.631.2其他融資費用1.3小計111.0727.7783.302債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計111.0727.7783.30十六、 流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用

18、等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為1010.06萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產0.005809.387054.258299.121.1應收賬款0.002614.223174.413734.601.2存貨0.002033.282468.992904.691.2.1原輔材料0.00609.99740.70871.411.2.2燃料動力0.003

19、0.5037.0343.571.2.3在產品0.00935.311135.741336.161.2.4產成品0.00457.49555.53653.561.3現金0.00464.75564.34663.931.4預付賬款0.00697.12846.51995.892流動負債0.005102.346195.707289.062.1應付賬款0.001836.842230.452624.062.2預收賬款0.003265.503965.254665.003流動資金0.00707.04858.551010.064流動資金增加0.00707.04151.51151.515鋪底流動資金0.001742.8

20、22116.282489.74十七、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資5507.38萬元，其中：建設投資4386.25萬元，占項目總投資的79.64%；建設期利息111.07萬元，占項目總投資的2.02%；流動資金1010.06萬元，占項目總投資的18.34%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資5507.38100.00%1.1建設投資4386.2579.64%1.1.1工程費用3824.2769.44%1.1.1.1建筑工程費1671.4030.35%1.1.1.2設備購置費2019.6436.67%1.1.1

21、.3安裝工程費133.232.42%1.1.2工程建設其他費用453.208.23%1.1.2.1土地出讓金149.092.71%1.1.2.2其他前期費用304.115.52%1.2.3預備費108.781.98%1.2.3.1基本預備費68.761.25%1.2.3.2漲價預備費40.020.73%1.2建設期利息111.072.02%1.3流動資金1010.0618.34%十八、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資5507.38萬元，其中申請銀行長期貸款2266.63萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資5507.38100.0

22、0%1.1建設投資4386.2579.64%1.2建設期利息111.072.02%1.3流動資金1010.0618.34%2資金籌措5507.38100.00%2.1項目資本金3240.7558.84%2.1.1用于建設投資2119.6238.49%2.1.2用于建設期利息111.072.02%2.1.3用于流動資金1010.0618.34%2.2債務資金2266.6341.16%2.2.1用于建設投資2266.6341.16%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十九、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入11400.00萬元。根

23、據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=454.98萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用9294.64萬元，其中：可變成本7913.98萬元，固定成本

24、1380.66萬元。正常經營年份項目經營成本8939.97萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加54.60萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=2050.76（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額×稅率=2050.76×25.00%=

25、512.69（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額2050.76萬元，繳納企業所得稅512.69萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=2050.76-512.69=1538.07（萬元）。二十、 項目盈利能力分析（一）財務內部收益率（所得稅后）項目財務內部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計為零時的折現率，本期項目財務內部收益率為：財務內部收益率（FIRR）=20.98%。本期項目投資財務內部收益率20.98%，高于行業基準內部收益率，表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業占用資金的平均水平，投資使用效

26、率較高。（二）財務凈現值（所得稅后）所得稅后財務凈現值（FNPV）系指項目按設定的折現率（采用基準收益率ic=12.00%），計算項目經營期內各年現金流量的現值之和：財務凈現值（FNPV）=2003.50（萬元）。以上計算結果表明，財務凈現值2003.50萬元（大于0），說明本期項目具有較強的盈利能力，在財務上是可以接受的。（三）投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務上投資回收能力的主要靜態指標；全部投資回收期（Pt）=（累計現金流量開始出現正值年份數）-1+上年累計現金凈流量的絕對值/當年凈現金流量，本期項目投資回收期：投資回收期（Pt）=5.93

27、年。本期項目全部投資回收期5.93年，要小于行業基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。二十一、 償債能力分析（一）債務資金償還計劃本期項目按照“按月還息，到期還本”的模式償還建設投資借款計算，還款期為10年。借款償還資金來源主要是項目運營期稅后利潤。（二）利息備付率測算按照建設項目經濟評價方法與參數（第三版）的規定，利息備付率系指在借款償還期內的息稅前利潤（EBIT）與應付利息（PI）的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映出項目償還債務利息的保障程度，本期項目正常經營年份利息備付率（ICR）為24.08。本

28、期項目實施后各年的利息備付率均高于利息備付率的最低可接受值，說明本期項目建成正常運營后利息償付的保障程度較高。（三）償債備付率測算按照建設項目經濟評價方法與參數（第三版）的規定，償債備付率系指在借款償還期內，可用于還本付息的資金（EBITDA-TAX）與應還本付息金額（PD）的比值，它表示可用于還本付息的資金償還借款本金和利息的保障程度，本期項目正常經營年份償債備付率（DSCR）為21.66。根據約定的還款方式對本期項目的計算表明，在項目實施后各年的償債率均高于償債備付率的最低可接受值，說明項目建成后可用于還本付息的資金保障程度較高。二十二、 項目風險分析（一）政策風險分析項目所處區域其自然環

29、境、經濟環境、社會環境和投資環境較好，改革開放以來，國內政局穩定，法律法規日臻完善，因此，該項目政策風險較小。（二）市場風險分析該項目雖然暫時擁有領先的競爭地位和優勢，但仍需密切關注市場，加快產品產業化進程并盡早達到規模化生產，確保性價比優勢，真正占據國內較大比例市場份額，同時力爭出口。因此，產業化進程的速度與質量是本項目必須迎接的挑戰與風險。雖然今后幾年該項目應用產品需求將會持續一波增長趨勢，但目前劇烈的市場競爭局面使得本項目存在一定的市場風險。（三）技術風險分析技術風險的規避措施是采用先進的生產管理理念、先進的制造工藝技術、完善的質量檢測體系，使產品達到國內外領先水平。要進一步加大技術開發的投入，積極研究吸收國際先進技術，完善并固化加工制造工藝，挖掘自身潛力，打造自己核心競爭力。目前技術飛速發展，設備更新和產品技術升級換代迅速。要使產品和技術在行業內處于領先地位，就要不斷加大科研開發投入，加強科研開發力量，致力技術創造，