1、倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料財務經理在倉庫管理中的控財務經理在倉庫管理中的控制點制點 -張國華張國華倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料培訓大綱培訓大綱M出入庫流程檢查與控制出入庫流程檢查與控制M單據檢查單據檢查M盤點組織執行、庫存報表編制提交盤點組織執行、庫存報表編制提交M對帳管理、庫存差異調整對帳管理、庫存差異調整M存卡管理、現場檢查、存卡管理、現場檢查、5S管理管理M系統收入、成本數據真實保證系統收入、成本數據真實保證倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站一、一、出入庫流程檢查與控制出入庫流程檢查與控制倉庫社區-倉庫管理人員必上的

2、網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料M核算崗位職責核算崗位職責：M 1、負責所轄范圍產品出入庫指令的系統處理及非倉庫管理人員保、負責所轄范圍產品出入庫指令的系統處理及非倉庫管理人員保管的單據的整理、裝訂、業務報表的編制及歸檔，并對其負直接管的單據的整理、裝訂、業務報表的編制及歸檔，并對其負直接責任責任M 2、負責提供的客戶庫存對帳表應以系統數據作為編制基礎并與庫、負責提供的客戶庫存對帳表應以系統數據作為編制基礎并與庫存盤存表進行核對后形成，提交客戶確認前應得到網點財務負責存盤存表進行核對后形成，提交客戶確認前應得到網點財務負責人的審核簽字，必要時提交網點負責人會簽。人的審核簽字，必要時提交網點

3、負責人會簽。M 3、負責接客戶訂單的接收、保管、內部轉化以及傳遞，對客戶訂、負責接客戶訂單的接收、保管、內部轉化以及傳遞，對客戶訂單的完好性負直接責任；單的完好性負直接責任；M 4、負責保證系統錄入的準確性和急時性、負責保證系統錄入的準確性和急時性,經常以安得系統數據為經常以安得系統數據為準準,做好周盤做好周盤,月盤工作月盤工作.M 5、確保系統數據與單據匹配及準確，通過周抽盤及月大盤檢查實確保系統數據與單據匹配及準確，通過周抽盤及月大盤檢查實際庫存數，使其與系統帳一致，并編制、保存相關報表、單據；際庫存數，使其與系統帳一致，并編制、保存相關報表、單據； 倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經

4、理培訓資料財務經理培訓資料M入庫流程圖入庫流程圖M入庫注意的事項入庫注意的事項倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料M1、入庫流程圖：、入庫流程圖：安得系統錄入安得系統錄入打印安得入庫打印安得入庫通知單通知單貨物的狀態、型號、貨物的狀態、型號、數量的核對數量的核對按正確數量、庫位修改按正確數量、庫位修改安得系統安得系統如數量、狀態有變重新如數量、狀態有變重新打印正確的入庫單打印正確的入庫單整理單據整理單據倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站核算員培訓資料核算員培訓資料倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站核算員培訓

5、資料核算員培訓資料選新建選新建倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料1.倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料M入庫遇到指令比實際入

6、庫數多，我們要做以下操作。倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料2 2、入庫時必須注意的事項：、入庫時必須注意的事項：（1 1）、貨物入庫后，按實物在安得入庫單和供應商送貨單上簽收實數，并填上貨物堆放）、貨物入庫后，按實物在安得入庫單和供應商送貨單上簽收實數，并填上貨物堆放的庫位，簽上收貨倉管員及搬運工名字。客戶送貨單與安得入庫通知單附在一起交核的庫位，簽上收貨倉管員及搬運工名字。客戶送貨單與安得入庫通知單附在一起交核算員處進行整理復核，如無

7、誤可直接確認系統。算員處進行整理復核，如無誤可直接確認系統。（2 2）、如遇送貨單上的型號跟實物不相同時，就必須按實際型號、數量簽收，核算員必）、如遇送貨單上的型號跟實物不相同時，就必須按實際型號、數量簽收，核算員必須按正確型號的重新錄入并打印。須按正確型號的重新錄入并打印。（3 3）、如收貨后實收數量跟客戶送貨單不一致時，可以在系統確認時按實際數量、庫位）、如收貨后實收數量跟客戶送貨單不一致時，可以在系統確認時按實際數量、庫位來確認。來確認。（4 4）、如倉管員收貨后才發現送貨單與實物型號不一致時，但系統已確認入庫時，必須）、如倉管員收貨后才發現送貨單與實物型號不一致時，但系統已確認入庫時，

8、必須做系統調帳處理。做系統調帳處理。（5 5）、當日已入庫的貨物核算員必須當天完成系統錄入與確認。不能超期完成，以免導）、當日已入庫的貨物核算員必須當天完成系統錄入與確認。不能超期完成，以免導致系統帳與實物帳不一致。致系統帳與實物帳不一致。（6 6）、核算員必須每天及時整理并裝訂當天的入庫單據，清點歸檔保存）、核算員必須每天及時整理并裝訂當天的入庫單據，清點歸檔保存。倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料M出庫流程圖出庫流程圖M核算員平常要注意的事項核算員平常要注意的事項倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財

9、務經理培訓資料財務經理培訓資料M1、出庫流程圖：、出庫流程圖：按客戶的提貨單換單按客戶的提貨單換單安得系統接口的導安得系統接口的導出出庫指令出出庫指令安得系統指令分庫安得系統指令分庫出庫單的打出庫單的打印印核對單據，并蓋章發貨核對單據，并蓋章發貨倉庫憑安得出庫有效單據倉庫憑安得出庫有效單據發貨發貨發貨后安得系統的確認發貨后安得系統的確認單據的整理單據的整理倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財

10、務經理培訓資料倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料M如出現因某些原因不能裝完貨的話，可以按以下操作：在確認發貨后，到出庫指令

11、查詢此單。倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料5 5、開單核算員換單時必須注意以下開單核算員換單時必須注意以下5 5點點（1 1）、核算員在換單前必須對客戶的提貨單進行審核（重點審核的內容是：客戶提貨單上）、核算員在換單前必須對客戶的提貨單進行審核（重

12、點審核的內容是：客戶提貨單上的發貨印章、制單有效人簽名、單據時效性是否有過期現象，出庫憑證單據的樣式是否與的發貨印章、制單有效人簽名、單據時效性是否有過期現象，出庫憑證單據的樣式是否與客戶提供的樣式一致）。客戶提供的樣式一致）。（2 2）、辦理換單的手續時，提貨人必須持有該運輸公司受權委托證明書才可以換單。）、辦理換單的手續時，提貨人必須持有該運輸公司受權委托證明書才可以換單。（3 3）、換了安得出庫通知單后，核算員要與客戶提貨單上的型號、數量、運輸公司、開票）、換了安得出庫通知單后，核算員要與客戶提貨單上的型號、數量、運輸公司、開票單位等一一進行核對。核對完畢要在安得的出庫通知單制單人上簽名

13、，并蓋上安得的發貨單位等一一進行核對。核對完畢要在安得的出庫通知單制單人上簽名，并蓋上安得的發貨專用章。專用章。（4 4）、換單過程中因系統出現故障或打印機出現問題的情況下，出庫通知單上出現有二次）、換單過程中因系統出現故障或打印機出現問題的情況下，出庫通知單上出現有二次或二次以上打印時，都必須有制單人的簽名及加蓋或二次以上打印時，都必須有制單人的簽名及加蓋“此處更改此處更改”印章方能發貨。印章方能發貨。（5 5）、辦理代辦送貨時，核算員必須核對清楚送貨單單據上所有信息要與客戶財務單的相）、辦理代辦送貨時，核算員必須核對清楚送貨單單據上所有信息要與客戶財務單的相一致。（是整個出庫流程的最重要的

14、環節）一致。（是整個出庫流程的最重要的環節）倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料M6、貨物產生紅沖單據時注意的細節、貨物產生紅沖單據時注意的細節:M (1)、產生紅沖單的原因、產生紅沖單的原因:一般是司機車輛超方裝不下一般是司機車輛超方裝不下,或產品包裝破損或產品包裝破損而倉庫剛好沒庫存而倉庫剛好沒庫存,司機拒收司機拒收,或客戶開了提貨單后要求不發貨等情況或客戶開了提貨單后要求不發貨等情況下產生紅沖下產生紅沖.（第一聯：核算保存，第二聯，第三聯客戶保存，第四（第一聯：核算保存，第二聯，第三聯客戶保存，第四聯：倉庫保存，第五聯：提貨人留底）。聯：倉庫保存，第五聯：提貨

15、人留底）。M (2)、 處理方法處理方法:超方裝不下而產生紅沖超方裝不下而產生紅沖,必須詢問提貨人是否再要發貨必須詢問提貨人是否再要發貨,如果不再發貨如果不再發貨,系統可以直接核銷系統可以直接核銷,如果要重新發貨的如果要重新發貨的,須及時與司機溝須及時與司機溝通，必須在三天內提完，再次提貨時憑紅沖單到開單處進行紅沖重提，通，必須在三天內提完，再次提貨時憑紅沖單到開單處進行紅沖重提，重新打印安得出庫通知單重新打印安得出庫通知單.(注注:紅沖重提單據必須齊全才允許重提紅沖重提單據必須齊全才允許重提)M (3)、單據的處理、單據的處理:紅沖后不再提貨的單據必須跟原來的出庫單附在一紅沖后不再提貨的單據

16、必須跟原來的出庫單附在一起起,如要重提發貨的如要重提發貨的,紅沖單要做為發貨的原始憑證紅沖單要做為發貨的原始憑證,跟重提的出庫單附跟重提的出庫單附在一起在一起,提貨人必須再簽名確認重提提貨人必須再簽名確認重提.倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料7.7.在接口管理模塊中出現找不到相應的單據情況下在接口管理模塊中出現找不到相應的單據情況下應如何處理？應如何處理？倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料8、換單時錄入指令出現庫存不足或找不到相關資料應如何處、換單時錄入指令出現庫存不足或找不到相關資料應如何處理？理？（1 1）、首先檢查自己本身錄入

17、的信息是否有誤。）、首先檢查自己本身錄入的信息是否有誤。（2 2）、選擇錯誤客戶、貨物狀態都會出現此種現象。）、選擇錯誤客戶、貨物狀態都會出現此種現象。（3 3）、確實沒有庫存的情況時，可以先跟客戶要該型號的收發明細，將客）、確實沒有庫存的情況時，可以先跟客戶要該型號的收發明細，將客戶的收發明細跟安得的一一核對，查清原因。戶的收發明細跟安得的一一核對，查清原因。（4 4）、如發現真的是存在漏做系統的情況下，可以詢問相關倉庫是否有該）、如發現真的是存在漏做系統的情況下，可以詢問相關倉庫是否有該型號的單據，系統未及時進行入庫處理。型號的單據，系統未及時進行入庫處理。（5 5）、查詢倉庫錄入系統時是

18、否有錄錯的現象。（錄錯的原因一般是：貨）、查詢倉庫錄入系統時是否有錄錯的現象。（錄錯的原因一般是：貨物編碼錄錯、貨物數量錄錯、貨物型號錄錯等情況）物編碼錄錯、貨物數量錄錯、貨物型號錄錯等情況）倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料9.9.客戶的出庫憑證與安得出庫通知單如何進行審核？客戶的出庫憑證與安得出庫通知單如何進行審核？A A、客戶的出庫憑證審核：、客戶的出庫憑證審核：（1 1）核算員必須憑客戶提供的出庫有效的樣式單上的簽名字樣、印章、時間有）核算員必須憑客戶提供的出庫有效的樣式單上的簽名字樣、印章、時間有效性進行審核。審核無誤方可換取安得出庫通知單。效性進行審核

19、。審核無誤方可換取安得出庫通知單。（2 2）換出的出庫通知后都要進行與客戶的單號、型號、數量等信息核對復核。）換出的出庫通知后都要進行與客戶的單號、型號、數量等信息核對復核。（3 3）客戶的委托運輸公司提貨，該運輸公司的換單代表到安得換單提貨必須持）客戶的委托運輸公司提貨，該運輸公司的換單代表到安得換單提貨必須持有運輸公司的委托受權書。方可以進行換單。有運輸公司的委托受權書。方可以進行換單。倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料B B、安得出庫通知單審核：、安得出庫通知單審核：（1 1）、首先知道安得出庫通知單的樣板單是怎樣的。）、首先知道安得出庫通知單的樣板單是怎樣

20、的。（2 2）、認識清楚核算有那些相關人員開單有效，并要了解核算的簽名與印章等式樣。）、認識清楚核算有那些相關人員開單有效，并要了解核算的簽名與印章等式樣。（3 3）、）、檢查單據開單日期要求發貨日期是否超過檢查單據開單日期要求發貨日期是否超過3 3天，所有安得的出庫通知單有有效日期均天，所有安得的出庫通知單有有效日期均為為3 3天，超過天，超過3 3天需要更改日期的必須要有開單核算員簽名加蓋天需要更改日期的必須要有開單核算員簽名加蓋“此處更改此處更改”印章方可生印章方可生效。效。（4 4）、）、開票單位、收貨單位、承運單位、和車牌號碼需要更改的必須都要開單核算員人員開票單位、收貨單位、承運單

21、位、和車牌號碼需要更改的必須都要開單核算員人員簽名和加蓋我司的更改章方可生效。簽名和加蓋我司的更改章方可生效。（5 5）、檢查單據的、檢查單據的“打印時間打印時間”欄是不是第一次打印，如非第一次打印了必須開單核算員欄是不是第一次打印，如非第一次打印了必須開單核算員人員簽名和加蓋我司的更改章方可生效。人員簽名和加蓋我司的更改章方可生效。（6 6）、）、運輸公司換取安得出庫通知單后先到倉庫進行登記，倉管員根據以上的信息進行審運輸公司換取安得出庫通知單后先到倉庫進行登記，倉管員根據以上的信息進行審核后。審核無誤后進行登記排隊裝貨。核后。審核無誤后進行登記排隊裝貨。倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務

22、經理培訓資料財務經理培訓資料10、運輸公司從安得換出的出庫通知單出現丟單現象，向核、運輸公司從安得換出的出庫通知單出現丟單現象，向核算員補辦出庫通知單？核算員如何處理算員補辦出庫通知單？核算員如何處理 ？（1）核算員首先要求運輸公司出示遺失書面證明。證明內容要求遺失的原因造成）核算員首先要求運輸公司出示遺失書面證明。證明內容要求遺失的原因造成二次發貨責任歸屬運輸公司的責任，不屬安得責任。并注明清楚遺失指令單二次發貨責任歸屬運輸公司的責任，不屬安得責任。并注明清楚遺失指令單號及運輸公司的有效印章及負責人簽名。號及運輸公司的有效印章及負責人簽名。（2）核算員核對好丟失的指令單號，再檢查指令單號的相

23、關倉庫的出庫指令單是）核算員核對好丟失的指令單號，再檢查指令單號的相關倉庫的出庫指令單是否已做出庫確認。確認沒出庫的前提下，要求運輸公司與出庫指令單上的相否已做出庫確認。確認沒出庫的前提下，要求運輸公司與出庫指令單上的相應的倉庫倉庫主管核對檢查。并有倉庫主管簽名證明。應的倉庫倉庫主管核對檢查。并有倉庫主管簽名證明。（3）最后再由網點經理、財務經理（或財務主管）簽名同意。核算員方可補辦出）最后再由網點經理、財務經理（或財務主管）簽名同意。核算員方可補辦出庫通知單。庫通知單。（4）核算員補辦出庫通單后，要在單上注明清楚第一次打印的出庫通知單作廢，）核算員補辦出庫通單后，要在單上注明清楚第一次打印的

24、出庫通知單作廢，此單以二次打印為準。此單以二次打印為準。（5）核算員要把遺失的證明與作廢的單據及補辦的單據附一起歸檔保存。）核算員要把遺失的證明與作廢的單據及補辦的單據附一起歸檔保存。 倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料M、系統開單未提的清理、系統開單未提的清理M核算員必須養成每天早上查詢系統開單未提情況核算員必須養成每天早上查詢系統開單未提情況,如發現有存如發現有存在貨物已出庫在貨物已出庫,系統沒及時處理的系統沒及時處理的,必須做系統確認出庫必須做系統確認出庫,如指令超過如指令超過三天還沒有提貨三天還沒有提貨,必須打電話跟運輸公司了解到車的情況必須打電話跟運輸公

25、司了解到車的情況,要求運輸公要求運輸公司及時裝貨，避免影響系統庫存的準確性司及時裝貨，避免影響系統庫存的準確性.倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料二、單據檢查二、單據檢查倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料M定期檢查核算單據裝訂是否合規及時定期檢查核算單據裝訂是否合規及時M系統內是否做單據裝訂系統內是否做單據裝訂M歷史單據是否留存完整歷史單據是否留存完整M存卡是否按照制度領取保管存卡是否按照制度領取保管倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料三、盤點組織執行、庫存報表三、盤點組織執行、庫存報表編制提交編制提交倉庫

26、社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站核算員培訓資料核算員培訓資料（三）三）.庫存帳務的管理原則：庫存帳務的管理原則：M(1)安得單據唯一有效性原則安得單據唯一有效性原則 M 安得單據是在公司內部及安得對客戶的唯一安得單據是在公司內部及安得對客戶的唯一有效單據，出庫必須憑有效單據，出庫必須憑安得出庫通知單安得出庫通知單，任，任何其他單據不能代替安得單據，除非得到總部特何其他單據不能代替安得單據，除非得到總部特別審批別審批 .M(2).統一性的原則統一性的原則M 所有出入庫貨物必

27、須有帳務及相關有效單據所有出入庫貨物必須有帳務及相關有效單據 M(3)保證賬實、賬賬、賬卡一致的原則保證賬實、賬賬、賬卡一致的原則倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料M（五）、庫存報表的分類：（五）、庫存報表的分類：M （）外部盤點表（）外部盤點表-客戶庫存對帳表：客戶對帳表由核算客戶庫存對帳表：客戶對帳表由核算員編制客戶確認或客戶編制核算員確認。員編制客戶確認或客戶編制核算員確認。M （）內部盤點表（）內部盤點表-倉庫庫存盤存表：倉庫庫存盤存表由倉庫庫存盤存表：倉庫庫存盤存表由倉庫主管或倉管員編制核算

28、員確認；倉庫主管或倉管員編制核算員確認；倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料M（二）報表的管理注意事項：（二）報表的管理注意事項：M （）、由核算員提供的客戶庫存對帳表應以系統數據作為編制基礎并與庫存盤存表（）、由核算員提供的客戶庫存對帳表應以系統數據作為編制基礎并與庫存盤存表進行核對后形成，提交客戶確認前應得到網點財務負責人的審核簽字，必要時提交網進行核對后形成，提交客戶確認前應得到網點財務負責人的審核簽字，必要時提交網點負責人會簽。點負責人會簽。M （）、由客戶提供的客戶庫存對帳表，核算員和網點負責人在簽字確認前應與庫存（）、由客戶提供的客戶庫存對帳表，核算員和

29、網點負責人在簽字確認前應與庫存盤存表和系統數據進行核對。盤存表和系統數據進行核對。M （）、制定（）、制定客戶對帳周期表客戶對帳周期表（包括客戶名稱、對帳時間、負責人），對帳周期（包括客戶名稱、對帳時間、負責人），對帳周期為一個月，與客戶有特別約定的按特別約定。按照為一個月，與客戶有特別約定的按特別約定。按照客戶對帳周期表客戶對帳周期表時間安排編制時間安排編制客戶庫存對帳表，主動與客戶進行對帳，客戶庫存對帳表，主動與客戶進行對帳，必須要取得客戶書面簽字蓋章確認的盤點表必須要取得客戶書面簽字蓋章確認的盤點表。M （）、如有差異，必須在庫存報表詳細記載差異情況與差異原因（）、如有差異，必須在庫存報

30、表詳細記載差異情況與差異原因M （）、客戶對帳前必須確保內部有完整的盤點及明確的差異數量、原因，嚴禁不經（）、客戶對帳前必須確保內部有完整的盤點及明確的差異數量、原因，嚴禁不經盤點就直接與客戶對帳或將系統數直接報給客戶；盤點就直接與客戶對帳或將系統數直接報給客戶；M （）、庫存報表由網點應對庫存報表進行妥善保管，每月進行定期裝訂，并將簽字（）、庫存報表由網點應對庫存報表進行妥善保管，每月進行定期裝訂，并將簽字蓋章的報表。核算留下盤點的原始單據，每月定期裝訂，并將與相關人員簽字確認的蓋章的報表。核算留下盤點的原始單據，每月定期裝訂，并將與相關人員簽字確認的庫存報表每月庫存報表每月4號前及時交庫存

31、管理及網點財務負責人，特殊原因的在得到庫存管理及號前及時交庫存管理及網點財務負責人，特殊原因的在得到庫存管理及網點財務負責人的同意下可以遲交，原則上不能超過網點財務負責人的同意下可以遲交，原則上不能超過10號，號，倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料四、對帳管理、庫存差異調整四、對帳管理、庫存差異調整倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料（一）實物與系統對帳的工作準備（一）實物與系統對帳的工作準備（）、按照要求進行日盤、周盤、月盤）、按照要求進行日盤、周盤、月盤（）、確認盤點時間、盤點方法，停止收發貨，實現靜態盤點；（）、確認盤點時間、盤點

32、方法，停止收發貨，實現靜態盤點；（）、清理檢查系統，處理完所有的系統單據，整理好所有的出入庫單（）、清理檢查系統，處理完所有的系統單據，整理好所有的出入庫單據，以備查賬。打印系統盤點報表；據，以備查賬。打印系統盤點報表；（）、匯總盤點結果，盈虧原因分析，查找真實原因（出入庫單據、條（）、匯總盤點結果，盈虧原因分析，查找真實原因（出入庫單據、條碼、存卡的查詢原因）碼、存卡的查詢原因）倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料倉庫社區-倉庫管理人員必上的網站財務經理培訓資料財務經理培訓資料（三）、與客戶的對帳流程：（三）、與客戶的對帳流程：（1）、與客戶庫存對帳）、與客戶庫存

33、對帳 一般為一個月一次一般為一個月一次, 時間可以跟客時間可以跟客戶商議一個固定的日期。（一般是每月的月末最后一天戶商議一個固定的日期。（一般是每月的月末最后一天或下月月頭或下月月頭5號前停止發貨進行盤點）號前停止發貨進行盤點）（2）、客戶提供每月停止發貨那天庫存數量表、所有庫存）、客戶提供每月停止發貨那天庫存數量表、所有庫存產品的出入庫明細表產品的出入庫明細表 .（3）、根據客戶庫存報表和安得的庫存數進行核對，安得）、根據客戶庫存報表和安得的庫存數進行核對，安得庫存數在安得庫存數在安得ALIS系統報表查詢系統報表查詢-點網點庫存查詢點網點庫存查詢-輸輸入客戶代碼按入客戶代碼按F2按查詢按查詢-導出安得庫存數導出安得庫存數.倉庫