1、WORD格式-精選公文X文 -excel 在財務管理中的應用總結各位讀友大家好，此文檔由網絡收集而來，歡迎您下載，謝謝是 * 最新發布的" excel 在財務管理中的應用總結" 的詳細X文參考文章，覺得有用就收藏了，這里給大家轉摘到 * 。篇一：論 EXCEL 在財務管理中的應用學號 年級 專業班級 *論文題目：論EXCEL 在財務管理中的應用成績記分表是否雷同 是否整篇摘抄下載 摘要在企業財務管理中 EXCEL 是普遍使用的財務工具。EXCEL 軟件作為 Microsoft 公司開發的辦公軟件，是目前最正確的電子表格系統，他在財務管理中也發揮著巨大的作用，為財務管理工作1

2、- 精選公文X文 -專業資料整理WORD格式-精選公文X文 -著進展財務分析和財務管理方面的工作提供輕松快捷的平臺，使財務管理工作向科學化和細致化開展。它的表格處理功能、繪圖和圖形處理功能以及擁有豐富的函數，還支持數學模型以及可使用外部數據的功能這些特點，正好滿足了我們財務工作的需要，使財務工作者更加清晰明了的看到財務分析數據和更加快速的了解公司或者地域的財務狀況以及經濟形勢，以便更快速準確地做出財務決策或者更加準確地做出財務預算。本文從介紹 EXCEL 的含義和特征出發，最全面的X文參考寫作到 EXCEL 在財務管理工作中的應用， 例如用 EXCEL 構建財務數據、 用 EXCEL 挖掘財務

3、數據分析還有對財務數據分析庫的維護和更新等。關鍵詞： EXCEL 、財務分析、數據庫一、 EXCEL 的概念及功能一什么是 EXCELMicrosoft Excel 是辦公室自動化中2專業資料整理WORD格式- 精選公文X文 -專業資料整理WORD格式-精選公文X文 -非常重要的一款軟件，很多巨型國際企業都是依靠 Excel 進展數據管理。它不僅僅能夠方便的處理表格和進展圖形分析，其更強大的功能表達在對數據的自動處理和計算， Excel 是微軟公司的辦公軟件 Microsoft office 的組件之一，是由 Microsoft 為 Windows 和 Apple Macintosh操作系統的

4、電腦而編寫和運行的一款試算表軟件。直觀的界面、出色的計算功能和圖表工具， 再加上成功的市場營銷，使 Excel 成為最流行的微機數據處理軟件。Excel 中所提的函數其實是一些預定義的公式，它們使用一些稱為參數的特定數值按特定的順序或構造進展計算。 Excel 函數一共有 11 類，分別是數據庫函數、日期與時間函數、工程函數、財務函數、信息函數、邏輯函數、查詢和引用函數、數學和三角函數、統計函數、文本函數以及用戶自定義函數。二EXCEL 的功能Excel 作為Microsoft公司開發的3專業資料整理WORD格式- 精選公文X文 -專業資料整理WORD格式-精選公文X文 -辦公軟件，是目前最正

5、確的電子表格系統，已經被世界財經管理人員公認為卓越的信息分析和信息處理軟件工具。它具有以下功能 :1.表格處理功能強大。 Excel 是一個以表格方式處理數據的軟件。它具有簡便和靈活的制表功能，表格中數據一旦建立運算關系，思想匯報專題就會自動刷新。2.繪圖和圖形處理功能較強。 Excel 的強大繪圖和圖形處理功能實現了表、圖、文三者的結合，有利于管理人員進展決策。3.擁有豐富的函數。 Excel 提供了大量的函數，包括財務函數和統計函數，可進展復雜的數學計算、財務分析、統計等。此外，可對數據進展搜尋、排序、篩選、分類、統計、合并匯總、自動求和、求平均值、求最大最小值等，數據處理能力非常強大。.

6、支持數學模型。 4.提供多樣的分析工具和決策功能。Excel支持數學模型，為財務管理和分析提供4專業資料整理WORD格式- 精選公文X文 -專業資料整理WORD格式-精選公文X文 -多樣的分析工具和決策功能。5.普及性強。 Excel 是一個公共軟件平臺。非常普及。它是微軟公司的主導產品之一，兼容性好，與其他軟件的配合很好，生命力強。6.可使用外部數據功能。 Excel 可以讀取和輸出多種格式的數據文件，可以從很多數據源包括會計軟件的數據庫中引入數據，節省獲取根底數據的時間。提高效率和減少錯誤。 Excel 數據源的多樣性加強了它在財務管理中的使用面和便利性。二、 EXCEL 在財務管理中的應

7、用用友、金蝶等財務軟件以及企事業其他信息系統的應用和普及 ,大大提高了中小企事業單位會計信息化程度 ,減輕了會計人員的負擔 ,節約了財務本錢。但實務工作者也發現 ,財務軟件更偏重于會計賬務的處理及標準財務報表的提供 ,而分析功能缺乏 ,未提供良好的分析工具 ,分析方法也不夠靈活 ,其他信息系統更偏重于業務處理。這時就需要借助 EXCEL 等5專業資料整理WORD格式- 精選公文X文 -專業資料整理WORD格式-精選公文X文 -外部工具進展個性化的財務分析。 一財務分析數據庫的構建XX 用 EXCEL 建立財務分析數據庫時 ,可以充分發揮其靈活性 ,從各個維度、各個層次對企事業單位數據進展分析。

8、盡管 EXCEL2007 已經解除了以前版本只能處理 65 536行數據的限制 ,但是也要考慮到數據庫如果過于龐大 ,運行速度會降低。因此 ,建立數據庫時如果數據庫偏大 ,可以將數據庫拆分成幾個小的數據庫。明確了數據庫的構建目標后 ,就可以從不同地方收集財務分析數據。這些數據既可以從用友、金蝶等財務軟件獲取 , 也可以從企事業單位的其他信息系統導入,如醫院的 HIS 系統、藥品管理系統、材料進銷存系統等等。導入的數據既可以是用友等財務軟件整個科目數據 ,也可以是固定資產數據等等。財務軟件和其他信息系統一般都有導出成 EXCEL 電子表格的功能 ,如果這些信息系統軟件可以導出成分隔符區分6專業資

9、料整理WORD格式- 精選公文X文 -專業資料整理WORD格式-精選公文X文 -的文本文件 ,也可以通過 EXCEL 中的分欄工具進展拆分。 1、根底數據字段整理。在進展根底數據整理時 ,經常會用到這些函數 :1時期處理函數。如根據日期提取年、月、周的數據 :YEAR(),MONTH(),WEEK() 。 2字符處理函數。如提取字符串中的某一內容 :LEFT(),MID(),RIGHT()。 字 符 串 聯結 :CONCATENATE() 。（ 3數據格式轉換函數。如將數字強制轉換成文本 :TEXT() 。（ 4 邏輯判 斷函 數。 如條 件判斷:IF() 。信息提取 :ISNA(),ISTE

10、XT() 。2、數據的歸類。財務分析時經常會對數據進展分類,這時可以借助函數VLOOKUP() 來實現。如對食品進展分類時 ,可以首先建立一X字典表 ,然后在數據庫里面在目標單元格輸入函數vlookup() 并設置函數參數 ,再對整個字段進展填充 ,就可以根據字段食品名稱獲取其對應分類了。7專業資料整理WORD格式- 精選公文X文 -專業資料整理WORD格式-精選公文X文 -3、X文寫作數據庫的定義。數據收集整理完后 ,可以在 EXCEL 里形成一X表單 (sheet),可將有數據的區域定義為一X表 ,并為之命名。本文以醫院收入分析數據庫為例 ,根底數據通過醫院用友、 HIS 系統收集整理后

11、,存放在一X名為“醫療收入 的表單內。這時先選擇所有數據區域 ,點擊右鍵 ,選擇“命元格區域,命名為如 “數據表 。定義數據區域可以更方便地對數據庫進展維護。二財務數據的分析數據庫建立好之后 ,就可以充分利用 EXCEL 的數據分析挖掘工具 ,靈活方便地對數據進展分析。下面介紹幾種常用的分析方法。1、比照分析。建立的數據庫如果包含了一段時期的數據并進展歸類后,可方便地實現比照分析。這里面需要用到EXCEL 的數據透視表工具,首先將光標定位到 “數據表 ,單擊 “插入數據透視表 ,并根據需要選擇報表篩選字段、行標簽、列標簽字段以及值字段。在作比照分析8專業資料整理WORD格式- 精選公文X文 -

12、專業資料整理WORD格式-精選公文X文 -時 ,應該在列標簽選擇時間字段 ,并選擇需要進展比照的時間段。X文 TOP100 透視表建立后 ,可以通過報表等字段篩選數據的X圍 ,例如既可以看全院收入 ,也可關注某一個或幾個科室的收入分析。同時 ,在鄰近單元格建立公式對數據進展比較分析。2、趨勢分析。趨勢分析也是財務分析中的一個常用方法 ,分析人員可以從數據變化趨勢看出數據的長期變化趨勢及季節趨勢等。用 EXCEL 建立趨勢分析時 , 也要建立數據透視表并選擇要分析的字段。作趨勢分析時 ,可以輔以圖片更能直觀地進展分析。將光標定位在數據透視表內 ,單擊“插入折線圖 或其他圖形模板 , 并調整圖形格

13、式就可以制作出專業的圖表。3、構造分析。構造分析可以看出數據之間的構成分析。在 EXCEL 里面作數據的構造分析時也可以通過建立數據透視表 ,選擇要分析的數據字段進展分析。同時 ,還可以制作數據餅圖等進展直觀的9專業資料整理WORD格式- 精選公文X文 -專業資料整理WORD格式-精選公文X文 -觀察分析。三、財務分析數據庫的維護與更新財務分析數據庫建立完成后 ,可以根據個性需求靈活地對數據進展抽取和分析。同時 ,這個數據庫也是可以動態更新的。更新數據庫時 ,只需在數據表末端追加數據記錄 ,數據庫就會智能地將數據參加。當然 ,這個數據庫也支持對以前數據記錄進展修改 ,批量修改數據時可以使用 E

14、XCEL 的批量替換功能 ;具備支持增加和刪減字段的功能。修改數據庫后 ,應確保增加的記錄在數據表內可以通過擴大數據表區域來實現。同步更新數據透視表和數據圖時 ,只需要在任意表內 ,單擊“更新數據源 ,那么所有基于數據庫的透視表和數據圖都可以同步進展更新 ,操作非常方便。從上述研究可以看出 ,EXCEL 具備靈活、簡便而功能強大的數據分析和挖掘功能 ,而基于 EXCEL 數據庫的維護和更新也非常簡單 ,財務人員通過簡單的操10專業資料整理WORD格式- 精選公文X文 -專業資料整理WORD格式-精選公文X文 -作 ,就可以從各個維度、X圍對財務數據進展深入的分析。當然 ,EXCEL 還具備更多

15、的數據分析潛能 ,需要財務人員在工作中發揮主動性和創造力 ,從而提高財務分析的效率和作用。三、 EXCEL 對財務管理的必要性一財務管理的局限性1、平安性與*性差。企業財務上的數據，是企業的絕對秘密 ,在很大程度上關系著企業的生存與開展，但幾乎所有的軟件系統都在為完善會計功能和適應財務制度大傷腦筋，卻沒有幾家軟件認真研究過數據的*問題。有些軟件所謂的加密，也無非是對軟件本身的加密,防止盜版，不能真正起到數據的*作用。至于平安，那么更讓人擔憂，系統一旦癱瘓，或者受病毒侵襲 ,或者突然斷電，很難恢復原來的數據。2、會計軟件通用性差。財務軟件廠商對行業特征和單位的核算特點考慮不夠，根本是一套軟件使用

16、于不同類型、不同規模的用戶，導致不少施行會計電11專業資料整理WORD格式- 精選公文X文 -專業資料整理WORD格式-精選公文X文 -算化的單位，仍要會計人員做大局部的輔助工作。我國會計電算化軟件的應用暴露出一些難以抑制的弱點，如系統初始化工作量較大，系統體積大，企業難以增加自己所需要的功能等等，就會計電算化系統看，其總賬、固定資產、工資、材料各核算子系統之間又彼此分隔，不能順利地相互傳遞數據，以實現自動轉賬、相關查詢等功能。3、會計軟件開發人員在某些會計處理上對會計制度和會計標準的理解不夠。一些會計核算軟件對擁有記賬憑證審核的人員不能再授權制單。這種情況的出現，是軟件開發人員未能全面正確理

17、解制單和審核的關系問題造成的。會計制度中規定：本人不能審核自己所填制的憑證。在授權制單權、審核權時并非是互斥的非此即彼的關系，一個人是允許同時擁有制單權、審核權的，只是本人無權審核自己制作的憑證。 二EXCEL 對財務管理的必要性目前，我國企業解決會計核算問題12- 精選公文X文 -專業資料整理WORD格式-精選公文X文 -大多是利用財務軟件進展。利用財務軟件解決會計核算問題應該說既簡單又方便，但也有其一定的局限性。第一，由于企業的業務種類繁多，有時會出現財務軟件解決不了的問題；第二，由于電算化軟件的功能有限，也使其不能完全滿足企業管理的需要；第三、財務軟件價格昂貴，一般中小企業負擔不了，而

18、Excel 那么剛好可以減輕中小企業的經濟負擔。第四、一般購進來的財務軟件都需要進一步調整以到達符合企 業自身的情況，而 Excel 那么沒這種麻煩。隨著計算機應用的不斷普及與深入以及會計人員素質的不斷提高，應該讓會計人員了解更多的處理會計數據的工具，而不應僅僅局限于財務軟件。我國中小企業居多，很多企業如果購置大型財務軟件，幾十萬元的花費不僅得不償失，而且造成其中許多功能閑置 ;而另一方面，由于 ERP、 CRM 等概念的引入，加上各單位業務情況的千差萬別，大型財務軟件必須要經過適當改造才能真正得到13專業資料整理WORD格式- 精選公文X文 -專業資料整理WORD格式-精選公文X文 -應用，

19、而這個開發工作并非易事，既使完成這項工作，在大型財務軟件上開發出來的軟件也必須隨著大型系統版本的升級而改造，如果企業達不到一定規模，是不愿嘗試這項工作的。基于以上原因 Excel 因為 簡單易學和具備根本開發功能而有了自己的用武之地。篇二：Excel 在財務管理中的應用綜合報告題目：學號：*：專業：東華理工大學一、對這門課程的認識我最先接觸 excel 是在大一上計算機根底這門課程的時候，那時覺得 excel 就是用來做表格的， 對于 excel 的了解不深。現在學了" excel 在財務會計與管理會計中的應用"這本書，才對于 excel 有了一個較為深的了解。Excel

20、不僅僅是用來做表格的， 它可以進展會計處理、財務分析、圖表分析、建立財務分析模型、數據透視分析、函14- 精選公文X文 -專業資料整理WORD格式-精選公文X文 -數運算、數學公式編輯等等，在諸多方面都很有用處。隨著市場經濟的開展，市場競爭加劇，各個企業的經濟環境不斷發生變化，企業對會計職能的要求，已從單純的會計核算型向財務管理型開展。這要求企業充分利用現有的財務信息資源，準確的分析當前的財務狀況，并對未來的財務狀況進展預測分析，以便為管理層提供較好的決策方案。 Excel 那么充分滿足了企業的這個需要。因此，作為財務管理專業的學生，掌握并熟練運用 excel 是非常有必要的，這會是我們在以后

21、求職中致勝的一項技能。Excel 是一個很精深的應用軟件， 我們現在學的只是皮毛而已， 但是 “師傅領進門，修行靠個人 ，通過這門課程的學習，我們起碼有了一個 excel 的思路，在以后的學習和工作中， 有了 excel 的思路就方便我們繼續學習和研究教師沒講過 excel 知識。 Excel 的應用X圍是很廣的，所以不管我們以后從事什么工作，掌握15- 精選公文X文 -專業資料整理WORD格式-精選公文X文 -并熟練運用 excel 對我們都是很有幫助的。二、Excel 在財務管理中的應用知識點總結第一章賬務處理系統，我們學了憑證輸入、憑證查詢和明細賬與總賬的形成。憑證輸入中要學會 LOOK

22、UP 函數的應用；絕對地址、相對地址和混合地址的使用；數據有效性的使用；文本形式的輸入；單元格填充。憑證查詢中要學會數據自動篩選的應用； LEFT/RIGHT 取數函數的應用。明細賬與總賬的形成中要學會 SUMIF 函數的使用，利用 SUMIF 函數計算明細科目的發生額與余額、計算按部門或工程明細核算科目的發生額、計算總賬科目的發生額與余額； CONCATEN 函數的使用；分類匯總的使用，利用分類匯總功能計算明細科目的發生額與余額、計算總賬科目的發生額與余額；數據透視表與數據透視圖的使用；新建工作表，建立下月帳薄。第二章會計報表的編制，我們學了16專業資料整理WORD格式- 精選公文X文 -專

23、業資料整理WORD格式-精選公文X文 -資產負債表的編制、損益表的編制、現金流量表的編制、財務報表分析。資產負債表的編制、損益表的編制、現金流量表的編制中要學會定義名稱的操； SUMIF 函數的使用；填充命令的使用；替換命令的使用。財務報表分析中要學會圖表的制作。第三章工資管理，我們學了根本工資工程的設置、工資數據的查詢、工資數據的匯總分析。根本工資工程的設置中要學會 IF 函數的使用。工資數據的查詢中要學會 VLOOKUP 函數的使用。工資數據的匯總分析要學會數據透視表與數據透視圖的使用。第四章固定資產管理，我們學了固定資產初始卡片的錄入、 固定資產新增、固定資產部門調撥、固定資產減少、固定

24、資產折舊的計提、固定資產的查詢、固定資產折舊數據的匯總分析。固定資產初始卡片的錄入、固定資產新增、固定資產部門調撥、固定資產減少中要學會數據有效性的使用。固定資產折舊的17專業資料整理WORD格式- 精選公文X文 -專業資料整理WORD格式-精選公文X文 -計提中要學會 DDB 函數的使用、 SYD 函數的使用、 INT 函數的使用、 IF 函數的使用。固定資產的查詢中要學會數據自動篩選的應用。固定資產折舊數據的匯總分析中要學會數據透視表與數據透視圖的使用。第五章進銷存管理，我們學了業務信息初始設置、輸出公式設置、各種業務明細賬的輸出、匯總分析。業務信息初始設置要學會數據有效性的使用。輸出公式

25、設置中要學會 SUMIF 函數的使用。各種業務明細賬的輸出中要學會數據自動篩選的應用、分類匯總的使用、數據透視表與數據透視圖的使用。匯總分析中要學會 MONTH 函數的使用、 IF 函數的使用、DSUM 函數的使用、 CONCATEN 函數的使用、數據透視表與數據透視圖的使用。第六章貨幣時間價值的計算，我們學了利用 PV 函數計算現值、利用 NPV 函數計算各期金額不等時的現值之和、利用 NPV 函數計算投資工程凈現值、 利18- 精選公文X文 -專業資料整理WORD格式-精選公文X文 -用 FV 函數計算復利終值、利用 FV 函數計算年金終值、利用 PMT 函數計算年金、 用單變量模擬運算表

26、進展年金方案決策、雙變量模擬運算表的使用、利用 IRR 函數計算內含報酬率。利用 PV 函數計算現值 PV 函數的使用。利用 NPV 函數計算各期金額不等時的現值之和、利用 NPV 函數計算投資工程凈現值中要學會 NPV 函數的使用；怎樣建立模型。 利用 FV 函數計算復利終值、利用 FV 函數計算年金終值中要學會 FV 函數的使用。利用 PMT 函數計算年金中要學會 PMT 函數的使用。用單變量模擬運算表進展年金方案決策、雙變量模擬運算表的使用中要學會模擬運算表的使用。利用 IRR 函數計算內含報酬率中要學會 IRR 函數的使用。第七章財務預測，我們學會了利用 CORREL 函數顯示銷售凈額

27、與報表工程的相關程度、利用 excel 的圖表功能預測銷售凈額與報表工程的相關程度、利用19專業資料整理WORD格式- 精選公文X文 -專業資料整理WORD格式-精選公文X文 -SLOP 函數確定銷售凈額與報表工程的關系、利用銷售百分比法確定銷售凈額與報表工程的關系、計算外部融資需要量。利用 COEEEL 函數顯示銷售凈額與報表工程的相關程度中要學會CORRE(轉 載 于: 在 點 網:excel 在財務管理中的應用總結 )L 函數的使用。利用 excel 的圖表功能預測銷售凈額與報表工程的相關程度中要學會 excel 的圖表功能的使用，尤其是散點圖的使用。利用SLOP 函數確定銷售凈額與報表

28、工程的關系中要學會 SLOP 函數的使用。利用銷售百分比法確定銷售凈額與報表工程的關系、計算外部融資需要量中要學會如何建立模型。第八章全面預算的編制，我們學會了銷售預算及銷售現金收入預算的編制、生產預算的編制、直接材料預算及采購過程現金支出方案的編制、直接人工預算的編制、制造費用預算的編制。這章主要是要我們學會把財務知識、數20專業資料整理WORD格式- 精選公文X文 -專業資料整理WORD格式-精選公文X文 -學函數、建立模型與excel 結合起來。三、本課程的難點一、數據透視表與數據透視圖的使用以第一章利用數據透視表功能計算與分析管理費用某部門或某工程的發生額、余額為例：第一步，選擇“數據

29、 |篩“選|自“動篩選命令，篩選出所以管理費用的明細數據。第二步，選擇所有篩選出的數據，通過 “復制 與“黏貼 功能，將其復制到“管理費用明細 工作表中。第三步，選擇“數據 |數“據透視表和圖表報告 命令。第四步，輸入要分析的數據區。第五步，將管理費用的借方數據按部門和工程分別進展匯總，將 “借 拖到中間，將“工程拖到上面， 將“部門 拖到左邊。第六步，如果要按費用工程進展 “百分比 的構造分析，雙擊 “求和項：21專業資料整理WORD格式- 精選公文X文 -專業資料整理WORD格式-精選公文X文 -借，點擊 “選項 ，在“數據顯示方式 中選擇 “占同行數據總和的百分比 。第七步，選擇“圖表

30、|圖“表選項命令，選擇 “數據標志 選項卡中的 “顯示值 單項選擇按鈕。形成有數據顯示的數據透視圖。二、圖表的制作以第二章財務報表分析趨勢分析為例：第一步，選擇“插入 |圖“表命令，或單擊 “圖表向導 按鈕。第二步，選擇圖表類型，在此選擇“柱形圖 。第三步，選擇要分析的數據區域。第四步，填入分析圖、 X 軸和 Y 軸的標題。第五步，選擇 “數據標志 選項卡，選擇 “顯示值 單項選擇選項。第六步，選擇圖表即將產生的位置，此處選擇產生在當前工作表上。第七步，如果不想要圖表中的網線，可先選擇此圖表， 然后選擇“圖表 |圖“表選項 命令，在取消 “網絡線 選項卡中的22專業資料整理WORD格式- 精選

31、公文X文 -專業資料整理WORD格式-精選公文X文 -“主要網絡線 選項。第八步，如果要改變 Y 軸的刻度，雙擊 Y 軸的坐標，在“刻度 選項卡中，改變 “主要刻度單位 為。第九步，如果要用 “折線圖 表示趨勢變化，那么先選擇此圖表，接著選擇 “圖表|圖“表類型命令，再選擇 “折線圖 類型。第十步，如果要去掉右側圖例，選擇“圖例 ，并按 Delete 鍵。第十一步，如果要去掉繪圖區的背景與邊框，在 “繪圖區格式 里的 “邊框 選擇選項 “無，“區域 選擇選項 “無。三、IF 函數的使用以第三章工資管理 “福利費 工程的設置為例：第一步，將 I2 單元的公式設置為 =IF(C2= 廠部 ,G2*,IF(C2= 車 間 2 ,G2*,IF(F2=工人 ,G2*,G2*)。這個公式用了 3 級 IF 嵌套。首先判斷職工所在部門是否為 “廠部 ，為“廠部 ，函數值為“根本工資 *50%；不為 “廠部 進一步23專業資料整理WORD格式- 精選公文X文 -專業資料整理WORD格式-精選公文X文 -判斷。如果為“車間 2，函數值為 “根本工資 *25%；不為 “車間 2，一定是 “車間 1，進