1、zzmzUFOUFO報表管理系統報表管理系統主講人：張渭育主講人：張渭育初級會計電算化初級會計電算化期中考試問題匯集期中考試問題匯集出錯信息出錯信息v總賬系統未啟用總賬系統未啟用v系統啟用有兩種方法：系統啟用有兩種方法：n在系統管理中創建賬套時啟用系統在系統管理中創建賬套時啟用系統n在企業門戶中啟用系統在企業門戶中啟用系統初級會計電算化初級會計電算化期中考試問題匯集期中考試問題匯集v 日期設置日期設置 問題：問題： “ “日期不能超前建賬日期日期不能超前建賬日期” 原因：原因：當前制單日期在總賬系統的啟用日期之前，說明總賬系統的啟用當前制單日期在總賬系統的啟用日期之前，說明總賬系統的啟用日期設

2、錯。日期設錯。 解決方法及注意事項：解決方法及注意事項：如設為如設為20062006年年1 1月月3131日，則只能處理此日期之后日，則只能處理此日期之后的業務，只能將憑證的制單日期改為的業務，只能將憑證的制單日期改為2 2月份的，注意結賬時要先結月份的，注意結賬時要先結1 1月份月份的賬，再結的賬，再結2 2月份的賬。月份的賬。 問題：問題：“日期不能滯后系統日期日期不能滯后系統日期” 原因：原因：當前計算機系統日期在制單日期之前，說明計算機系統日期設的當前計算機系統日期在制單日期之前，說明計算機系統日期設的不合適。不合適。 解決方法：解決方法：將計算機系統日期向后調整，如：改為將計算機系統

3、日期向后調整，如：改為20062006年年1 1月月3131日。日。初級會計電算化初級會計電算化期中考試問題匯集期中考試問題匯集v 項目目錄如何設置？項目目錄如何設置？項目設置步驟項目設置步驟設置內容設置內容項目大類項目大類一號工程一號工程核算科目核算科目工程物資及明細科目工程物資及明細科目項目分類項目分類1 1 辦公樓辦公樓2 2 商務樓商務樓項目目錄項目目錄101 1101 1號樓號樓102 2102 2號樓號樓初級會計電算化初級會計電算化期中考試問題匯集期中考試問題匯集v制單出錯信息：制單出錯信息： “不滿足借方必有條件不滿足借方必有條件”“不滿足貸不滿足貸方必有條件方必有條件”“不滿足

4、借貸必無條件不滿足借貸必無條件”v 原因：原因：對憑證進行了限制類型和限制科目的設置或設對憑證進行了限制類型和限制科目的設置或設置錯誤，當增加憑證時所輸會計科目的性質與憑證類置錯誤，當增加憑證時所輸會計科目的性質與憑證類別不一致時就會出現此提示信息。別不一致時就會出現此提示信息。v 解決辦法：解決辦法：在貸方必有限制科目中增加在貸方必有限制科目中增加100201100201科目科目初級會計電算化初級會計電算化期中考試問題匯集期中考試問題匯集v出納簽字出納簽字 問題：以李強的身份進入總賬系統，為何看不到問題：以李強的身份進入總賬系統，為何看不到“出納簽字出納簽字”功能？功能？ 原因：原因：沒有為

5、李強設置沒有為李強設置“出納簽字出納簽字”權限權限 問題：為何在填制憑證時共錄入問題：為何在填制憑證時共錄入4 4張憑證，而在執行張憑證，而在執行出納簽字功能時只看到出納簽字功能時只看到3 3張憑證？張憑證？ 原因：原因：出納人員的權限范圍出納人員的權限范圍初級會計電算化初級會計電算化期中考試問題匯集期中考試問題匯集v出納簽字出納簽字 問題：為何在執行出納簽字功能時找不到符合條件問題：為何在執行出納簽字功能時找不到符合條件的憑證？的憑證？ 原因：原因：沒有指定出納專管科目沒有指定出納專管科目 原因：原因：沒有在總賬系統參數控制中選擇沒有在總賬系統參數控制中選擇“出納憑證必出納憑證必須經由出納簽

6、字須經由出納簽字”，而憑證已記賬。，而憑證已記賬。初級會計電算化初級會計電算化期中考試問題匯集期中考試問題匯集v出納簽字出納簽字 如果選擇了如果選擇了“出納憑證必須經由出納簽字出納憑證必須經由出納簽字”，則憑證，則憑證未經出納簽字，否則將不能記賬。未經出納簽字，否則將不能記賬。初級會計電算化初級會計電算化期中考試問題匯集期中考試問題匯集v填制憑證時如果制單人設錯了，如何修改？填制憑證時如果制單人設錯了，如何修改？ 解決辦法：解決辦法： 在總賬系統參數設置中選中在總賬系統參數設置中選中“允許修改、作廢他人填制的憑證允許修改、作廢他人填制的憑證”單選框。單選框。 以正確的制單人身份進入總賬系統，對

7、已填制好的憑證象征性以正確的制單人身份進入總賬系統，對已填制好的憑證象征性的修改一下，根據提示確認要修改他人憑證即可。的修改一下，根據提示確認要修改他人憑證即可。v憑證管理時應注意正確的處理流程！憑證管理時應注意正確的處理流程！ 修改、刪除、沖銷憑證的操作應在審核、記賬之前修改、刪除、沖銷憑證的操作應在審核、記賬之前/ /之之后進行？后進行？初級會計電算化初級會計電算化復習結束初級會計電算化初級會計電算化UFOUFO報表管理系統概述報表管理系統概述v主要功能主要功能v數據關系數據關系v操作流程操作流程v基本概念基本概念v數據、符號、表達式的描述數據、符號、表達式的描述初級會計電算化初級會計電算

8、化主要功能主要功能v文件管理文件管理v格式設計格式設計v公式定義公式定義 單元公式（計算公式）、審核公式、舍位平衡公式單元公式（計算公式）、審核公式、舍位平衡公式 v數據處理數據處理 管理表頁，建立表頁間聯系管理表頁，建立表頁間聯系 排序、查詢、審核、舍位平衡、匯總排序、查詢、審核、舍位平衡、匯總v圖表生成圖表生成初級會計電算化初級會計電算化數據關系數據關系UFO報表管理系統與其他系統的主要數據關系報表管理系統與其他系統的主要數據關系初級會計電算化初級會計電算化操作流程操作流程1 12 23 34 45 56 6數據處理初級會計電算化初級會計電算化基本概念基本概念v格式狀態和數據狀態格式狀態和

9、數據狀態v二維表和三維表二維表和三維表v報表結構報表結構v報表文件和表頁報表文件和表頁v單元和單元屬性單元和單元屬性v區域和組合單元區域和組合單元v關鍵字關鍵字初級會計電算化初級會計電算化基本概念基本概念v格式狀態和數據狀態格式狀態和數據狀態 UFOUFO報表制作分為兩大部分處理：報表制作分為兩大部分處理：報表格式設計工作報表格式設計工作與報表數據處理工作與報表數據處理工作 ，它們是在不同狀態下進行的。，它們是在不同狀態下進行的。實現狀態切換的是一個特別重要的按鈕實現狀態切換的是一個特別重要的按鈕格式格式/ /數據數據按鈕（位于屏幕左下角）。按鈕（位于屏幕左下角）。初級會計電算化初級會計電算化

10、基本概念基本概念v格式狀態和數據狀態格式狀態和數據狀態 格式狀態：格式狀態：在此狀態進行報表格式的設計，如在此狀態進行報表格式的設計，如表尺寸、行高列寬、單元屬性、報表公式等。表尺寸、行高列寬、單元屬性、報表公式等。 在格式狀態下時所看到的是報表的格式，報表的數據全在格式狀態下時所看到的是報表的格式，報表的數據全部都隱藏了。部都隱藏了。 在格式狀態下所做的操作對本報表所有的表頁都發生作在格式狀態下所做的操作對本報表所有的表頁都發生作用。在格式狀態下不能進行數據的錄入、計算等操作。用。在格式狀態下不能進行數據的錄入、計算等操作。初級會計電算化初級會計電算化基本概念基本概念v格式狀態和數據狀態格式

11、狀態和數據狀態 數據狀態：數據狀態：在此狀態進行報表數據的管理，如在此狀態進行報表數據的管理，如如輸入數據、增加或刪除表頁、審核、舍位平如輸入數據、增加或刪除表頁、審核、舍位平衡、做圖形、匯總、合并報表等。衡、做圖形、匯總、合并報表等。 在數據狀態下時看到的是報表的全部內容，包括格式和在數據狀態下時看到的是報表的全部內容，包括格式和數據。數據。 在數據狀態下不能修改報表的格式。在數據狀態下不能修改報表的格式。初級會計電算化初級會計電算化三、網絡課程制作特色三、網絡課程制作特色 確定某一數據位置的要素稱為確定某一數據位置的要素稱為“維維”。在一張有。在一張有方格的紙上填寫一個數，這個數的位置可通

12、過行方格的紙上填寫一個數，這個數的位置可通過行和列（二維）來描述。和列（二維）來描述。 如果將一張有方格的紙稱為表，那么這個表就是如果將一張有方格的紙稱為表，那么這個表就是二維表二維表，通過，通過行行(橫軸橫軸)和列和列(縱軸縱軸)可以找到這個二可以找到這個二維表中的任何位置的數據。維表中的任何位置的數據。 如果將多個相同的二維表疊在一起，找到某一個如果將多個相同的二維表疊在一起，找到某一個數據的要素需增加一個，即數據的要素需增加一個，即表頁號（表頁號（Z 軸）軸）。這。這一疊表稱為一個一疊表稱為一個三維表三維表。基本概念基本概念v二維表與三維表二維表與三維表初級會計電算化初級會計電算化標題標

13、題表頭表頭表體表體表尾表尾資產負債表資產負債表 主管部門： 會股01表 編制單位：XX公司 2008年01月31日 單位：元 896 777.69896 777.69資產合計資產合計 159 200.00159 200.008 8應收賬款應收賬款201 374.53201 374.531 1貨幣資金貨幣資金 流動資產：流動資產：期末數期末數 期初數期初數行次行次資產資產會計主管： 制表人： 會計報表的結構示意圖會計報表的結構示意圖 基本概念基本概念大多數的會計報表如資產負債表、利潤表等都是二維簡單表大多數的會計報表如資產負債表、利潤表等都是二維簡單表v報表結構報表結構初級會計電算化初級會計電算

14、化基本概念基本概念v報表文件和表頁報表文件和表頁 報表文件：報表文件：一個或多個報表以文件的形式保存在存儲一個或多個報表以文件的形式保存在存儲介質中稱為報表文件，每個報表文件都有一個名字，介質中稱為報表文件，每個報表文件都有一個名字，例如：例如：“資產負債表資產負債表.rep.rep” 表頁：表頁：由若干行和若干列組成的一個二維表，由若干行和若干列組成的一個二維表，一個報一個報表中的所有表頁具有相同的格式，但其中的數據不同，表中的所有表頁具有相同的格式，但其中的數據不同，每一張表頁是由許多單元組成的。每一張表頁是由許多單元組成的。初級會計電算化初級會計電算化v報表文件和表頁報表文件和表頁 為了

15、便于管理和操作，一般把經濟意義相為了便于管理和操作，一般把經濟意義相近的報表放在一個報表文件中，如各月編制的近的報表放在一個報表文件中，如各月編制的利潤表就可歸集在利潤表就可歸集在“利潤表利潤表.REP”報表文件中。報表文件中。在報表文件中，確定一個數據所在的位置，其在報表文件中，確定一個數據所在的位置，其要素是要素是“表頁號表頁號”、“行號行號”、“列號列號”。由。由此可見，此可見，報表文件就是一個三維表報表文件就是一個三維表，如圖所示。，如圖所示。 基本概念基本概念初級會計電算化初級會計電算化項項 目目期初數期初數期末數期末數現現 金金8 0008 000 12 00012 000. .報

16、表文件及表頁示意報表文件及表頁示意圖圖 表頁1 表頁2 表頁3 基本概念基本概念v報表文件和表頁報表文件和表頁初級會計電算化初級會計電算化基本概念基本概念vUFOUFO報表系統有關技術指標如下：報表系統有關技術指標如下： 行行 數：數： 1 19 9999 999行行 ( (缺省值為缺省值為 50 50 行行) )； 列列 數：數： 1 1255255列列 ( (缺省值為缺省值為 7 7 列列) )； 行行 高：高： 0 0160160毫米毫米 ( (缺省值為缺省值為5 5毫米毫米) )； 列列 寬：寬： 0 0220220毫米毫米 ( (缺省值為缺省值為2626毫米毫米) )； 表頁數：表頁

17、數： 1 199 99999 999頁頁 ( (缺省值為缺省值為1 1頁頁) )。 初級會計電算化初級會計電算化基本概念基本概念v單元和單元屬性單元和單元屬性 表中由表行和表列確定的方格稱為單元，專門用于填表中由表行和表列確定的方格稱為單元，專門用于填制各種數據。單元是組成報表的最小單位，每個單元制各種數據。單元是組成報表的最小單位，每個單元都可用一個名字來標識，稱為單元名，命名規則同都可用一個名字來標識，稱為單元名，命名規則同EXCELEXCEL，如，如A4A4表示第表示第1 1列第列第4 4行交匯的那個單元。行交匯的那個單元。 單元屬性包括單元類型、對齊方式、字體顏色、表格單元屬性包括單元

18、類型、對齊方式、字體顏色、表格邊框等。邊框等。初級會計電算化初級會計電算化基本概念基本概念v單元和單元屬性單元和單元屬性 單元類型有數值型、字符型和表樣型，缺省為數值型。單元類型有數值型、字符型和表樣型，缺省為數值型。 數值單元：數值單元：是報表的數據，是報表的數據，在數據狀態下輸入在數據狀態下輸入。數值。數值單元必須是數字，可直接輸入也可由單元中存放的公單元必須是數字，可直接輸入也可由單元中存放的公式運算生成。式運算生成。 字符單元：字符單元：是報表的數據，是報表的數據，在數據狀態下輸入在數據狀態下輸入。字符。字符單元的內容可以是漢字、字母、數字及各種鍵盤可輸單元的內容可以是漢字、字母、數字

19、及各種鍵盤可輸入的符號組成的一串字符。入的符號組成的一串字符。 表樣單元：表樣單元：是報表的格式，應是報表的格式，應在格式狀態下輸入在格式狀態下輸入的所的所有文字、符號或數字。有文字、符號或數字。初級會計電算化初級會計電算化資產負債表資產負債表 主管部門： 會股01表 編制單位：XX公司 2008年01月31日 單位：元 896 777.69896 777.69資產合計資產合計 159 200.00159 200.008 8應收賬款應收賬款201 374.53201 374.531 1貨幣資金貨幣資金 流動資產：流動資產：期末數期末數 期初數期初數行次行次資產資產會計主管： 制表人： 基本概念

20、基本概念v單元類型單元類型初級會計電算化初級會計電算化基本概念基本概念v區域和組合單元區域和組合單元 區域區域由一張表頁上的一組單元組成，自起點單元至終由一張表頁上的一組單元組成，自起點單元至終點單元是一個完整的矩形塊。在點單元是一個完整的矩形塊。在 UFO UFO 表中，區域是二表中，區域是二維的，維的，最大的區域最大的區域是一個二維表的所有單元是一個二維表的所有單元( (整個表頁整個表頁) )，最小的區域最小的區域是一個單元。是一個單元。 組合單元組合單元由相鄰的兩個或更多的單元組成，這些單元由相鄰的兩個或更多的單元組成，這些單元必須是同一種單元類型，必須是同一種單元類型，UFOUFO表在

21、處理報表時將表在處理報表時將組合組合單元視為一個單元單元視為一個單元。組合單元的名稱可由區域名稱或組合單元的名稱可由區域名稱或區域中的單元名稱來表示。區域中的單元名稱來表示。初級會計電算化初級會計電算化基本概念基本概念v關鍵字關鍵字 關鍵字是一種特殊數據單元，可以關鍵字是一種特殊數據單元，可以惟一標識一個表頁，惟一標識一個表頁，用于在大量表頁中快速選擇表頁。用于在大量表頁中快速選擇表頁。關鍵字的顯示位置關鍵字的顯示位置在格式狀態下設置，關鍵字的值則在數據狀態下錄入，在格式狀態下設置，關鍵字的值則在數據狀態下錄入，每個報表可以定義多個關鍵字。每個報表可以定義多個關鍵字。初級會計電算化初級會計電算

22、化基本概念基本概念vUFOUFO表共提供了以下六種關鍵字：表共提供了以下六種關鍵字： 單位名稱：單位名稱：字符（最大字符（最大2828個字符），為該報表表頁編個字符），為該報表表頁編制單位的名稱。制單位的名稱。 單位編號：單位編號：字符型（最大字符型（最大1010個字符），為該報表表頁個字符），為該報表表頁編制單位的編號。編制單位的編號。 年：年：數字型（數字型（1 9801 9802 0992 099），該報表表頁反映的年），該報表表頁反映的年度。度。 季：季：數字型（數字型（1 14 4），該報表表頁反映的季度。），該報表表頁反映的季度。 月：月：數字型（數字型（1 11212），該報表表

23、頁反映的月份。），該報表表頁反映的月份。 日：日：數字型（數字型（1 13131），該報表表頁反映的日期。），該報表表頁反映的日期。初級會計電算化初級會計電算化數據、符號、表達式的描述數據、符號、表達式的描述v 行：行：用用# 表示，行號為表示，行號為1-99991-9999之間的數字，用之間的數字，用表示當前表表示當前表頁的最大行頁的最大行 v 列：列：用用 或或！ 表示，其中，列標為表示，其中，列標為A-IUA-IU之間的字母，列之間的字母，列號為號為1-2551-255之間的數據，用之間的數據，用! !表示當前表頁的最大列表示當前表頁的最大列 v 表頁：表頁：用用 表示，表頁號為表示，表

24、頁號為1-999991-99999之間的數字之間的數字 v 報表：報表：報表名必須用報表名必須用“ ”“ ”括起來，如利潤表應表示為括起來，如利潤表應表示為“利潤表利潤表”；當當報表名用來表示數據的位置時，在報表名的后面應跟減號和大于號報表名用來表示數據的位置時，在報表名的后面應跟減號和大于號，例如：表示利潤表中第例如：表示利潤表中第1010頁的頁的D5D5單元時，應該用單元時，應該用 利潤表利潤表-D510-D510表示。表示。初級會計電算化初級會計電算化數據、符號、表達式的描述數據、符號、表達式的描述v 單元：單元：單元名稱可以用下面幾種形式表示：單元名稱可以用下面幾種形式表示： ：如如A

25、2A2表示表示A A列中的第列中的第2 2個單元。個單元。 # ：如如A#2A#2（等同于（等同于A2A2） !# ：如如!1#2!1#2（等同于（等同于A2A2）v 單元的完整描述為：單元的完整描述為：“報表名報表名”-表頁號表頁號 當表頁號省略時，系統默認為單元在指定報表的第當表頁號省略時，系統默認為單元在指定報表的第1 1頁上。頁上。 單元在當前正在處理的報表上時，報表名可以省略。單元在當前正在處理的報表上時，報表名可以省略。 單元在當前報表的當前表頁上時，報表名和表頁號可以省略。單元在當前報表的當前表頁上時，報表名和表頁號可以省略。 初級會計電算化初級會計電算化數據、符號、表達式的描述

26、數據、符號、表達式的描述v單元的完整描述舉例單元的完整描述舉例 “利潤表利潤表”-A115-A115 報表報表“利潤表利潤表”第第5 5張表頁上的張表頁上的A11A11單元單元 A115A115 當前報表第當前報表第5 5張表頁上的張表頁上的A11A11單元單元 A11A11 當前報表的當前表頁上的當前報表的當前表頁上的A11A11單元單元 初級會計電算化初級會計電算化數據、符號、表達式的描述數據、符號、表達式的描述v區域區域：區域名稱可以用以下幾種方式表示：區域名稱可以用以下幾種方式表示： : 用形成區域對角線的兩個單元的單元名稱表示，不分先后順序。用形成區域對角線的兩個單元的單元名稱表示，

27、不分先后順序。 : : 初級會計電算化初級會計電算化數據、符號、表達式的描述數據、符號、表達式的描述v區域的描述舉例區域的描述舉例 A1:C4A1:C4，C4:A1C4:A1，C1:A4C1:A4，A4:C1A4:C1 #5#5 # CC或或!3!3 ! ! #5:#7#5:#7 #1:#1:# B:DB:D，!2:!4!2:!4，B:!4B:!4，!2:D!2:D A:!A:!，!1:!1:!初級會計電算化初級會計電算化數據、符號、表達式的描述數據、符號、表達式的描述v 區域的完整描述為：區域的完整描述為：“報表名報表名”-表頁表頁 省略規則同單元描述省略規則同單元描述 舉例：舉例： 報表報

28、表“利潤表利潤表”第第5 5張表頁上的張表頁上的A1:A11A1:A11區域區域 利潤表利潤表-A1:A115-A1:A115 當前報表第當前報表第5 5張表頁上的張表頁上的A1:A11A1:A11區域區域 A1:A115A1:A115 當前報表的當前表頁上的當前報表的當前表頁上的A1:A11A1:A11區域區域A1:A11A1:A初級會計電算化初級會計電算化數據、符號、表達式的描述數據、符號、表達式的描述v運算符運算符 算術運算符算術運算符是在描述運算公式時采用的符號，UFO可使用的算術運算符及運算符的優先順序如下： 順序順序 算術運算符算術運算符 運算內容運算內容 1 平方 2 *、/ 乘

29、、除 3 +、- 加、減初級會計電算化初級會計電算化數據、符號、表達式的描述數據、符號、表達式的描述v運算符運算符 比較運算符，比較運算符，UFOUFO有下列比較運算符：有下列比較運算符： 符號符號 含義含義 = = 等于等于 大于大于 小于小于 不等于不等于 = = 大于或等于大于或等于 = = 100D5 = 100 表示比較表示比較D5D5單元的值和數字單元的值和數字“100”100”，如果，如果D5D5單元的值大于單元的值大于或等于或等于100100，則條件表達式為真，否則為假。，則條件表達式為真，否則為假。 月月 = 6= 6 表示比較關鍵字表示比較關鍵字“月月”的值和數字的值和數字

30、“6”6”，如果關鍵字，如果關鍵字“月月”的值小于或等于的值小于或等于6 6，則條件表達式為真，否則為假。，則條件表達式為真，否則為假。初級會計電算化初級會計電算化操作流程操作流程初級會計電算化初級會計電算化實驗任務九：實驗任務九：UFOUFO報表報表v實驗一：報表格式設計實驗一：報表格式設計v實驗二：報表數據處理實驗二：報表數據處理v實驗三：利用報表模板生成報表實驗三：利用報表模板生成報表初級會計電算化初級會計電算化實驗一：報表格式設計實驗一：報表格式設計定義表尺寸定義表尺寸（“格式格式”“表尺寸表尺寸”）定義行高和列寬定義行高和列寬（“格式格式”“行高行高”/“列寬列寬”）定義報表格式定義

31、報表格式 畫表格線畫表格線（“格式格式”“區域畫線區域畫線”） 組合單元組合單元（“格式格式”“組合單元組合單元”或常用工具欄上的或常用工具欄上的 ） 輸入表間項目輸入表間項目(表頭內容、表體項目和表尾項目等）表頭內容、表體項目和表尾項目等） 設置單元格式設置單元格式（“格式格式”“單元屬性單元屬性”“單元類型單元類型”/“字體字體圖案圖案”/“對齊對齊”/“邊框邊框”） 定義關鍵字定義關鍵字（“數據數據”“關鍵字關鍵字”“設置設置”/“偏移偏移”/“取消取消”）初級會計電算化初級會計電算化實驗一：報表格式設計實驗一：報表格式設計初級會計電算化初級會計電算化實驗一：報表格式設計實驗一：報表格式

32、設計初級會計電算化初級會計電算化實驗一：報表格式設計實驗一：報表格式設計v報表公式編輯報表公式編輯 UFOUFO報表管理系統提供報表管理系統提供3 3類公式：計算公式（單元公類公式：計算公式（單元公式）、審核公式和舍位平衡公式。式）、審核公式和舍位平衡公式。公式的定義必須在公式的定義必須在格式狀態下進行。格式狀態下進行。初級會計電算化初級會計電算化實驗一：報表格式設計實驗一：報表格式設計v計算公式：計算公式：也稱為單元公式，用于定義報表數據也稱為單元公式，用于定義報表數據來源以及運算關系。來源以及運算關系。 計算公式表達式一般由目標單元、取數單元、函數和計算公式表達式一般由目標單元、取數單元、

33、函數和運算符組成。運算符組成。D4=?C4+select(?D4,年年=年年 and 月月=月月+1)目標單元目標單元 運算符運算符取數單元取數單元函數函數初級會計電算化初級會計電算化實驗一：報表格式設計實驗一：報表格式設計v計算公式可分為計算公式可分為: :賬務取數公式、表內取數公式、賬務取數公式、表內取數公式、本表它頁取數公式、它表取數公式本表它頁取數公式、它表取數公式4 4類。類。 賬務取數公式：賬務取數公式：主要由主要由業務函數（賬務取數函數）業務函數（賬務取數函數）構構成。成。 業務函數的基本表達式：業務函數的基本表達式： 函數名（函數名（“科目編碼科目編碼”，會計期間，會計期間，“

34、方向方向” ，“賬套號賬套號” ， 會計年度會計年度 ， 編碼編碼11， 編碼編碼22）初級會計電算化初級會計電算化實驗一：報表格式設計實驗一：報表格式設計 公式說明：公式說明：參看教材參看教材P70-71P70-71 注意事項：注意事項： 賬務取數公式必須在半角英文標點狀態下輸入賬務取數公式必須在半角英文標點狀態下輸入 函數名可用大寫字母函數名可用大寫字母, ,也可用小寫字母來表示也可用小寫字母來表示 公式中各定義項均可用雙引號括起來公式中各定義項均可用雙引號括起來, ,其中其中“方向方向”和和“賬套號賬套號”必須用雙引號必須用雙引號 輸入公式時輸入公式時, ,某些定義項可省略某些定義項可省

35、略, ,但除公式中最后兩個編碼定義項但除公式中最后兩個編碼定義項外外, ,相應的間隔逗號不能省略相應的間隔逗號不能省略初級會計電算化初級會計電算化實驗一：報表格式設計實驗一：報表格式設計 公式應用舉例：公式應用舉例： 利潤表中主營業務收入本月數來自利潤表中主營業務收入本月數來自001001賬套當月賬套當月“51015101，主營，主營業務收入業務收入”科目的貸方發生額科目的貸方發生額 FSFS（5101,5101,月月,“,“貸貸”, ,年）年） 利潤表中主營業務成本本月數來自利潤表中主營業務成本本月數來自002002賬套當月賬套當月“54015401，主營，主營業務成本業務成本”科目的借方發

36、生額科目的借方發生額 FSFS（5401,5401,月月,“,“借借”, “002”, “002”,年）年）初級會計電算化初級會計電算化實驗一：報表格式設計實驗一：報表格式設計 公式應用舉例：公式應用舉例： 資產負債表中貨幣資金年初數來自資產負債表中貨幣資金年初數來自001001賬套賬套 “ “10011001，現金，現金”、 “10021002，銀行存款，銀行存款”、 “ “10091009，其他貨幣資金，其他貨幣資金”等等3 3個科目當個科目當年年初借方余額之和年年初借方余額之和 QCQC（1001,1001,全年全年,“,“借借”, ,年）年）+ QC+ QC（1002,1002,全年全

37、年,“,“借借”, ,年）年） QCQC（1009,1009,全年全年,“,“借借”, ,年）年） 取取003003號賬套號賬套20032003年年1010月份經營二部月份經營二部“1243,1243,庫存商品庫存商品”的期末的期末余額余額 QCQC（1243,10,“1243,10,“借借”, “003”,2003, “003”,2003,經營二部）經營二部）初級會計電算化初級會計電算化實驗一：報表格式設計實驗一：報表格式設計v計算公式計算公式 表內取數公式表內取數公式: :主要由數據單元和統計函數主要由數據單元和統計函數（參看教材（參看教材7171）組成組成 統計函數的基本表達式：統計函數

38、的基本表達式：函數名函數名( (區域區域) ) 公式應用舉例：公式應用舉例： 求報表中求報表中C5C5：C11C11區域中所有單元的和區域中所有單元的和 PTOTALPTOTAL（C5C5：C11C11） 求報表中求報表中D6D6：G10G10區域中所有單元的平均值區域中所有單元的平均值 PAVGPAVG（ D6D6：G10G10） 報表中報表中E15E15單元的數值為單元的數值為E10E10加上加上D5D5：D15D15所有單元的最大值所有單元的最大值 E15=E10+PMAXE15=E10+PMAX（ D5D5：D15D15）初級會計電算化初級會計電算化實驗一：報表格式設計實驗一：報表格式

39、設計v 計算公式計算公式 本表他頁取數公式本表他頁取數公式: :主要由本表他頁取數函數構成主要由本表他頁取數函數構成 本表他頁取數函數的基本表達式：本表他頁取數函數的基本表達式： SELECT(SELECT( ， “頁面篩選條件頁面篩選條件”用于確定數據源所在表頁，格式為：用于確定數據源所在表頁，格式為： 。 公式應用舉例：公式應用舉例： 若當前表頁中關鍵字若當前表頁中關鍵字“年年”為為19941994，則，則 B=SELECT(B,B=SELECT(B,年年=年年+1)+1) 本頁本頁B B列取本表關鍵字列取本表關鍵字“年年”為為19931993的表頁中的表頁中B B列的數值列的數值 B=S

40、ELECT(C,B=SELECT(C,年年=年年-1)-1) 本頁本頁B B列取關鍵字列取關鍵字“年年”為為19951995的表頁中的表頁中CC列數值。列數值。初級會計電算化初級會計電算化實驗一：報表格式設計實驗一：報表格式設計v 本表他頁取數公式本表他頁取數公式 公式應用舉例：公式應用舉例： 本頁本頁B1:C4B1:C4取關鍵字取關鍵字“單位編號單位編號”為為10111011的表頁中的表頁中B1:C4B1:C4的的數值數值 B1:C4=SELECT(B1:C4,B1:C4=SELECT(B1:C4,單位編號單位編號=“1011”)=“1011”) 本頁本頁B B列取關鍵字列取關鍵字“單位單位

41、”為為“用友公司用友公司”的表頁的的表頁的CC列數值列數值 B=SELECT(C,B=SELECT(C,單位單位=“=“用友公司用友公司”) )初級會計電算化初級會計電算化實驗一：報表格式設計實驗一：報表格式設計v 本表他頁取數公式本表他頁取數公式 公式應用舉例：公式應用舉例： D4=D4=?C4+select(C4+select(?D4,D4,年年=年年 and and 月月=月月+1)+1) 本頁本頁D4D4單元數據等于單元數據等于C4C4單元的數據加上本年上月單元的數據加上本年上月D4D4單元數據單元數據 即：即：當月的本年累計數當月的本年累計數= =本月發生數本月發生數+ +上個月的本

42、年累計數上個月的本年累計數 注意事項：注意事項： 公式中如用到公式中如用到“年年”、“月月”、“單位編號單位編號”、“單位名稱單位名稱”等篩選條件，必須在報表編制時將其設置為關鍵字，否則系統等篩選條件，必須在報表編制時將其設置為關鍵字，否則系統將無法取數。將無法取數。初級會計電算化初級會計電算化實驗一：報表格式設計實驗一：報表格式設計v 它表取數公式：它表取數公式：也叫報表之間取數公式，用于在不同報表之間定義取數關也叫報表之間取數公式，用于在不同報表之間定義取數關系，其公式基本表達式為：系，其公式基本表達式為： =“=“”.rep-”.rep- 注意事項：注意事項： 它表取數公式適用于報表文件

43、存放于同一磁盤中的情況，如果報表文它表取數公式適用于報表文件存放于同一磁盤中的情況，如果報表文件存放在不同的磁盤中，則系統不能運用它表取數公式自動進行它表件存放在不同的磁盤中，則系統不能運用它表取數公式自動進行它表取數。取數。 公式應用舉例：公式應用舉例： 取取“資產負債表資產負債表”第第3 3頁的頁的D6D6單元數值到當前表頁的單元數值到當前表頁的C8C8單元單元 C8=“C8=“資產負債表資產負債表”-D63-D63 D5=“X”-D32+“Y”-C43D5=“X”-D32+“Y”-C43 當前表頁的當前表頁的D5D5單元數值等于單元數值等于“X”X”報表第報表第2 2頁中的頁中的D3D3

44、單元數值與單元數值與“Y”Y”報表第報表第3 3頁中的頁中的C4C4單元數值之和單元數值之和初級會計電算化初級會計電算化實驗一：報表格式設計實驗一：報表格式設計v審核公式審核公式 用來定義報表中數據之間的邏輯關系用來定義報表中數據之間的邏輯關系, ,檢驗報表內或報檢驗報表內或報表之間的勾稽關系是否正確。表之間的勾稽關系是否正確。 審核公式由審核關系公式和提示信息組成，其基本表審核公式由審核關系公式和提示信息組成，其基本表達式為：達式為： MESSAGE“MESSAGE“提示信息提示信息” 公式說明：公式說明： 審核關系式可以有多種表示，主要用來說明報表中某一單元與審核關系式可以有多種表示，主要

45、用來說明報表中某一單元與另一單元或單元區域或其他字符之間的邏輯關系。另一單元或單元區域或其他字符之間的邏輯關系。 提示信息是用來說明在報表數據不滿足審核關系式的情況下，提示信息是用來說明在報表數據不滿足審核關系式的情況下，系統應顯示出的提示內容。系統應顯示出的提示內容。 MESSAGEMESSAGE可簡寫成可簡寫成MESSMESS初級會計電算化初級會計電算化實驗一：報表格式設計實驗一：報表格式設計v審核公式審核公式 公式應用舉例：公式應用舉例： 如利潤表中如利潤表中“主營業務利潤主營業務利潤”的公式的公式C7=C4-C5-C6C7=C4-C5-C6，若此項，若此項關系不平，則系統提示關系不平，

46、則系統提示“主營業務利潤計算錯誤！主營業務利潤計算錯誤！”，該檢驗，該檢驗內容相應的審核公式為：內容相應的審核公式為： C7=C4-C5-C6C7=C4-C5-C6MESS“MESS“主營業務利潤計算錯誤！主營業務利潤計算錯誤！” 資產負債表中定義如下審核公式：資產負債表中定義如下審核公式： C50=G50C50=G50MESS“MESS“年初資產總計年初資產總計年初負債和股東權益合計年初負債和股東權益合計” D50=H50D50=H50MESS“MESS“期末資產總計期末資產總計期末負債和股東權益合計期末負債和股東權益合計”初級會計電算化初級會計電算化實驗一：報表格式設計實驗一：報表格式設計

47、v審核公式審核公式格式狀態格式狀態數據狀態數據狀態初級會計電算化初級會計電算化實驗一：報表格式設計實驗一：報表格式設計C50=G50MESS“年初資產總計年初資產總計年初負債和股東權益合計年初負債和股東權益合計”D50=H50MESS“期末資產總計期末資產總計期末負債和股東權益合計期末負債和股東權益合計”初級會計電算化初級會計電算化實驗一：報表格式設計實驗一：報表格式設計v 舍位平衡公式：用于對進位后的數據按設置的舍位平衡公舍位平衡公式：用于對進位后的數據按設置的舍位平衡公式進行微調，以使經過進位處理后的數據自動恢復平衡關式進行微調，以使經過進位處理后的數據自動恢復平衡關系。系。v 定義舍位平

48、衡公式需要指明要舍位的表名、舍位范圍以及定義舍位平衡公式需要指明要舍位的表名、舍位范圍以及舍位位數，并且必須輸入平衡公式。舍位位數，并且必須輸入平衡公式。v 公式應用舉例：公式應用舉例： 將資產負債表數據計量單位由元進位到千元，由此形成的將資產負債表數據計量單位由元進位到千元，由此形成的報表命報表命名為名為“SW1”SW1”，舍位范圍為，舍位范圍為“C5C5：H50”H50”，平衡公式為，平衡公式為“C50=G39+G49C50=G39+G49，D50=H39+H49”D50=H39+H49” 格式狀態下，格式狀態下，“數據數據”菜單菜單“編輯公式編輯公式”“舍位公式舍位公式”初級會計電算化初級會計電算化實驗一：報表格式設計實驗一：報表格式設計C50=G39+G49D50=H39+H初級會計電算化初級會計電算化實驗一：報表格式設計實驗一：報表格式設計v 注意：注意： 若舍位平衡公式有多個時，應每個公式一行，各公式之間用逗號若舍位平衡公式有多個時，應每個公式一行，各公式之間用逗號隔開，最后一條公式不用逗號。隔開，最后一條公式不用逗號。 等號左邊只能為一個單元（不帶頁號和表名）。等號左邊只能為一個單元（不帶頁號和表名）。 一個單元只能在等號右邊出現一次。一個單元只能在等號右邊出現一次。初級會計電算化初級會計電算化實