1、1頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權所有未經許可，不得擴散財務小組電話會贛州中支2017.8.16第十八期2頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權所有未經許可，不得擴散 7月執行情況總結 8月費用執行要求 營運基金報銷提示3頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權所有未經許可，不得擴散費用管理 - 7月費用執行情況4頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權所有未經許可，不得擴散費用管理 - 7月費用執行情況5頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權所有未經許可，不得擴散費用管理 - 7月費用執行情況6頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權所有未經許可，不得擴散費用管理 - 7月費用執行情況7頁 中國平安人壽

2、保險股份有限公司版權所有未經許可，不得擴散費用管理 - 7月費用執行情況費用執行反饋中發現的問題1、費用提前使用（5月差勤扣款未到賬，部門已開始使用）出現的部門有：于都肖小英部。2、方案兌現表缺失（方案兌現沒有及時完成兌現，兌現表缺失、不清晰）出現的部門有：南康劉效玉部、于都易小明部和本部董叢華部。3、反饋效率低：另有個別部門存在方案兌現明細、實際使用表和相關報銷票據反饋時效滯后，出現的部門有：信豐戴慶華部、大余黃月芳部、本部蔣慶蘭部和瑞金劉道銘部。8頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權所有未經許可，不得擴散費用管理 - 7月費用執行情況費用執行反饋中發現的問題4、票據缺失：部門聚餐、購買辦公

3、用品等未反饋發票，只有部門出具的出納收據，出現的部門有：信豐戴明華部、本部董叢華部、于都易小明部、瑞金陳宗梅部和劉春華部以及石城黃子玲部。5、賬本反饋不清晰格式不規范（反饋的圖片不清晰，記賬格式不正確）部門存在反饋賬本不清晰，未按要求登記差勤扣款臺帳，出現的部門有：信豐戴明華部贛縣陳小蘭部。9頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權所有未經許可，不得擴散費用管理 - 7月費用執行情況6月差勤扣款OA簽報時效1、時效內完成OA簽報的單位：大余2、未完成OA簽報的單位：南康、石城、瑞金、信豐、安遠、興國、上猶、尋烏、本部營銷、會昌和于都簽報時效已經嚴重滯后，請以上網點在今日下班前完成OA簽報！10頁

4、中國平安人壽保險股份有限公司版權所有未經許可，不得擴散 7月執行情況總結 8月費用執行要求 營運基金報銷提示11頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權所有未經許可，不得擴散費用管理 - 2017年費用執行要求從本月開始，費用管理相關工作將交接給李燕霞老師。郵箱： 電話：845783512頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權所有未經許可，不得擴散12動作節奏：(按月度循環)24日1、7月差勤扣款明細的張貼照片1、7月差勤扣款使用方案簽字確定，并交單位負責人審核簽報2、主管會研討紀要和早會紀要9月18日8月7日1日部門動 作要求：1、張貼7月差勤扣款明細 費用專題早會（需營業區內勤旁聽）、費用臺帳2

5、8日1、主管會研討7月差勤扣款使用方案（需主管簽字）2、早會宣導7月差勤扣款使用方案財務小組成員組織召開主管研討會21日 差勤扣款張貼部門反饋內容：1、方案確定后交單位負責OA簽報（方案兌現明細表、使用規劃表、銀行帳戶流水）；2、整理好6月差勤扣款費用使用臺帳，并公布費用使用情況。3、6月差勤扣款動支的相關票據（需相關涉及人員簽字）、方案兌現簽收明細表歸檔1、審批通過的簽報張貼照片2、6月差勤扣款臺帳及張貼照片；3、方案兌現簽收明細表照片；4、內勤檢查表（單位負責人簽字）5、相關票據和兌現明細表費用管理 - 8月費用執行要求13頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權所有未經許可，不得擴散費用管理

6、 - 8月費用執行要求費用時效要求：差勤扣款執行流程表時間段執行動作反饋資料每月20-23日打印并張貼差勤扣款明細表1、差勤扣款張貼照片每月24-31日部門召開差勤扣款主管研討會和費用專題早會1、主管會議紀要 2、早會會議紀要次月1-5日部門對達成上月方案的人員進行表彰，達成方案人員簽收方案兌現明細表，財務小組人員根據方案費用和日常費用的實際使用情況登記差勤扣款臺帳1、差勤扣款賬本原件照片 2、差勤扣款賬本復印件張貼照片 3、內勤評分表 4、差勤扣款實際使用情況表 5、方案兌現明細表 6、相關票據次月5-7日差勤扣款規劃表交至內勤負責人提交規劃簽報1、差勤扣款規劃表 2、銀行流水或銀行帳戶照片

7、注：1、差勤扣款賬本和差勤扣款規劃表不得涂改2、每月反饋的資料必須按月整理歸檔3、方案兌現，達成人員必須簽收兌現明細表4、不得返還差勤扣款，連五累十人員不享受方案14頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權所有未經許可，不得擴散費用管理 - 8月費用執行要求差勤扣款使用規劃表要求：1、業務方案使用時間須為發考勤扣款費用的次月，如5月差勤扣款在6月20日左右發放，則5月的差勤扣款將用于7月份；2、方案內容須寫明物品金額，預計達成人數以及預算金額；3、底部“本月預算總支出”一欄中的金額要與業務方案和日常費用各項金額的合計一致；15頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權所有未經許可，不得擴散費用管理 -

8、8月費用執行要求差勤扣款實際使用表要求：1、業務方案以及日常開支內容需與當月差勤扣款使用規劃表一致，不得進行修改；2、方案實際達成金額要標明，同時方案必須及時兌現，不得延期兌現；3、底部“本月實際總支出”一欄中的金額要與業務方案和日常費用各項實際達成金額的合計一致；16頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權所有未經許可，不得擴散費用管理 - 8月費用執行要求差勤扣款方案兌現表要求：1、方案名稱須與當月差勤扣款實際使用表中的方案內容對應；2、物品金額與物品名稱須標明；3、必須本人簽字，不可他人代簽或主管代簽；4、簽收表底部須寫明兌現合計金額；17頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權所有未經許可，不

9、得擴散費用管理 - 8月費用執行要求差勤扣款臺帳登記要求：1、分頁記賬，每月差勤扣款登記在單獨的一頁，次月在另一面登記；2、每月差勤扣款應注明標題：XX月差勤扣款；3、頂欄寫明“上月結余”并注明金額以及當月差勤扣款金額；4、底欄應寫明本月差勤扣款合計使用金額；5、賬本內容須對應當月差勤扣款實際使用表中的內容；18頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權所有未經許可，不得擴散費用管理 - 8月費用執行要求差勤扣款票據反饋要求：1、票據反饋要求清晰，不得涂改；2、日常支出的費用，如小組聚餐、購買辦公用品，須反饋商家開具的票據，不得僅反饋部門出納開具的報銷憑證；上圖為部門出納開具的報銷憑證19頁 中國平

10、安人壽保險股份有限公司版權所有未經許可，不得擴散費用管理 - 8月費用執行要求差勤扣款票據反饋要求：1、日常支出的費用，如小組聚餐、購買辦公用品，須反饋商家開具的票據，不得僅反饋部門出納開具的報銷憑證；左圖為商家開具的發票20頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權所有未經許可，不得擴散費用管理 - 8月費用執行要求差勤扣款其他要求：1、方案兌現要求部課每月在7號前完成方案兌現，不得不予兌現或延遲兌現，反饋的兌現明細表要求達成人員簽名且兌現表清晰。2、反饋票據要求部課舉辦部門聚餐、購買辦公用品等，需反饋商家開具的票據，不能只反饋部門的票據，同時確保真實性；如部門舉辦聚餐，需反饋聚餐人員簽收表（與方

11、案兌現表一致）3、主管研討反饋要求主管研討會必須于月底前反饋，且反饋現場研討的照片21頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權所有未經許可，不得擴散費用管理 - 8月費用執行要求部門整改動作：問題一、費用提前使用（5月差勤扣款未到賬，部門已開始使用）出現的部門有：于都肖小英部。整改動作：以上部門須在本月30日前完成主管研討會議，7月差勤扣款費用用于8月和9月兩個月方案，今后不得再將費用進行提前使用！問題二、方案兌現表缺失（方案兌現沒有及時完成兌現，兌現表缺失）出現的部門有：南康劉效玉部、于都易小明部和本部董叢華部。整改動作：以上部門須在本月18日前完成8月前所有方案的兌現，同時每月方案須在7號前完

12、成兌現，不得不予兌現或延遲兌現，同時補齊缺失的方案兌現表！22頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權所有未經許可，不得擴散費用管理 - 8月費用執行要求部門整改動作：問題三、反饋效率低：另有個別部門存在方案兌現明細、實際使用表和相關報銷票據反饋時效滯后，出現的部門有：信豐戴慶華部、大余黃月芳部、本部蔣慶蘭部和瑞金劉道銘部。整改動作：以上部門須在本月18日前完成5月差勤扣款方案的全部兌現，同時反饋5月差勤扣款方案兌現明細表、實際使用表和相關報銷票據以及賬本，確保反饋時效性！同時6月差勤扣款須在次月7日前完成反饋！不得再次超期反饋。23頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權所有未經許可，不得擴散費用管

13、理 - 8月費用執行要求部門整改動作：問題四、票據缺失：部門聚餐、購買辦公用品等未反饋發票，只有部門出具的出納收據，出現的部門有：信豐戴明華部、本部董叢華部、于都易小明部、瑞金陳宗梅部和劉春華部以及石城黃子玲部。整改動作：以上部門須對應5月差勤扣款各自部門出現的問題，補齊商家開具的票據，聚餐必須反饋聚餐照片、聚餐人員簽到表，不得只反饋部門出納開具的報銷憑證！同時確保6月差勤扣款票據格式按要求反饋！24頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權所有未經許可，不得擴散費用管理 - 8月費用執行要求部門整改動作：問題四、賬本反饋不清晰格式不規范（反饋的圖片不清晰，記賬格式不正確）部門存在反饋賬本不清晰，未

14、按要求登記差勤扣款臺帳，出現的部門有：信豐戴明華部贛縣陳小蘭部。整改動作：以上部門須在本月18日前按公司要求，記賬清晰不得涂改，重新登記并反饋5月差勤扣款臺帳！以上部門須在規定的時間內完成整改，如后期再發現同樣的問題，將對部門差勤扣款費用進行凍結，整改到位再進行使用！25頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權所有未經許可，不得擴散 7月執行情況總結 8月費用執行要求 營運基金報銷提示26頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權所有未經許可，不得擴散費用管理 - 營運基金報銷進度提示 資料收集情況如下，請還未交資料的18號之前將電子版和紙張資料寄至贛州，以免超期無法報銷！時效要求：每月10日前發送電子

15、版資料，15日之前寄送紙質資料到贛州，確保費用真實合規使用！27頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權所有未經許可，不得擴散費用管理 - 營運基金報銷進度提示 資料收集情況如下，請還未交資料的17號之前發送電子版，報銷資料21號之前交至贛州，超期將核減費用，或無法報銷，請重視！時效要求：每月10日前發送電子版資料，15日之前寄送紙質資料到贛州，確保費用真實合規使用！28頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權所有未經許可，不得擴散費用管理 - 營運基金電子版資料報銷資料：以上所有電子資料需打印作為報銷附件（含會議通知、照片、費用明細）29頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權所有未經許可，不得擴散費用管理 - 區拓營運基金、差勤扣款資料要求30頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權所有未經許可，不得擴散費用管理 - 營運基金報銷變化點 注：功能組建設費用必須超過每月報銷額度的30%31頁 中國平安人壽保險股份有限公司版權所有未經許可，不得擴散費用管理 - 營運基金