1、結(jié)算工作方案報審表項 目 部： （蓋章）編 制 人： 報 送 人： 審 核 人： 審 批 人： 日 期： 年 月 日結(jié)算方案審核意見表工程名稱：XXXXXXXXXXXX項目致：七分公司成本核算科我項目已根據(jù)公司要求完成本項目的 結(jié)算工作方案 的編制，并經(jīng)本項目結(jié)算負責人審查審批，請予以審核。 附：結(jié)算工作方案 項目部負責人簽字： 日 期： 分公司審核意見：分公司審核人： 日 期： 分公司領(lǐng)導審批意見：分公司主管領(lǐng)導簽字： 日 期： 注：相關(guān)資料附后見附件附件結(jié)算工作方案模板一、結(jié)算相關(guān)負責人員安排：序號姓名結(jié)算職責備注二、采用的結(jié)算方式:（定額、清單、費率等）采用XX省XX年定額，材料執(zhí)行價格

2、，調(diào)差文件，取費情況及相關(guān)內(nèi)容三、結(jié)算任務及時間安排（舉例）序號崗位工作要求時間節(jié)點備注1項目經(jīng)理總負責結(jié)算各項工作2材料員1、針對甲供材料按照材料計劃，出庫有票（手續(xù)齊全）2、材料員與甲方物資部門、資料室聯(lián)系，核對已經(jīng)存檔的甲供材料出庫單，確認甲方出庫我方材料量及價格3、對于自購主材要進行出庫、入庫分專業(yè)、分工號、分出庫班組的細致核對，要以簽字認可的正式手續(xù)為核對基礎(chǔ)。3資料員1、盡快做好竣工資料、竣工圖的整理工作2、將存檔的變更簽證單與各施工員進行核對，看是否有遺漏，是否還有未簽字的變更簽證3、結(jié)算資料包含：見公司結(jié)算管理辦法列出的資料整理4各專業(yè)施工員1、根據(jù)竣工圖紙、勞務班組現(xiàn)場形象進

3、度簽認單，工程變更簽證單等基礎(chǔ)資料，盤清家底，做出保底預算，要求保底預算中預算子目按照實際材料規(guī)格型號進行修改，實體工程量和簽證工程量分開，不允許混在一起，簽證預算按照簽證單號分別計算。（竣工圖作為結(jié)算依據(jù)，圖上應能體現(xiàn)所有的簽證變更）2、保底結(jié)算做出后，打印主要材料表，要求和甲供材料進行對比，看一下實際完成的工程量是否對應有完整的甲供材料出庫單。3、要求施工員將保底結(jié)算中的工程量與過程中勞務分包報量作對比。根據(jù)工程總量、已經(jīng)結(jié)算的工程量及勞務合同計算方式，如實做好對比。4、要求施工員將保底結(jié)算中的工程量、定額子目套項與過程中甲方報量作對比。根據(jù)消對比分析出工程量差異及定額子目是否存在缺失現(xiàn)象

4、。5計統(tǒng)員統(tǒng)計甲方報量、勞務報量、成本累計等及時配合施工員及時與保底結(jié)算比價，確保結(jié)算不要低于成本6財務7其他說明：具體體現(xiàn)下列表格：見附表現(xiàn)場簽證單核對表甲供材料匯總表自購主材匯總表甲方確認我方領(lǐng)料金額匯總表保底預算書匯總表保底結(jié)算主材與甲供材料（出庫有票手續(xù)齊全）對比表保底結(jié)算與分包報量對比表保底結(jié)算與甲方報量對比表本項目全部成本累計表四、結(jié)算工作中要采取的措施及落實情況六、其他說明（舉例）對方案中決議的工作不能按時完成的要有懲罰辦法，項目部將竣工結(jié)算工作的個人表現(xiàn)及工作效果與項目兌現(xiàn)掛鉤，并根據(jù)本方案確定下階段結(jié)算目標并制定結(jié)算獎勵措施。附表一：現(xiàn)場簽證單核對表專業(yè)名稱：序號簽證單號簽字

5、蓋章齊全資料室存檔原件復印件轉(zhuǎn)交施工員簽字蓋章手續(xù)不齊全說明簽認難度備注資料員： 施工員：附件二：甲供材料匯總表序號專業(yè)名稱甲供材料計劃出庫有票（手續(xù)齊全）庫存材料備注序號物資名稱規(guī)格型號材質(zhì)單位數(shù)量單位數(shù)量單價總價單位數(shù)量單價總價 材料員：附件三自購主材匯總表序號專業(yè)名稱自購主材計劃出庫班組名稱出庫有票（手續(xù)齊全）庫存材料備注序號物資名稱規(guī)格型號材質(zhì)單位數(shù)量單位數(shù)量單價總價單位數(shù)量單價總價 材料員：附件四：甲方確認我方領(lǐng)料金額匯總表序號專業(yè)名稱甲供材料計劃確認金額備注序號物資名稱規(guī)格型號材質(zhì)單位數(shù)量單位數(shù)量單價總價 材料員：附表五：保底預算書根據(jù)竣工圖紙、勞務班組現(xiàn)場形象進度簽認單，工程變更

6、簽證單等基礎(chǔ)資料，盤清家底，做出保底預算，要求保底預算中預算子目按照實際材料規(guī)格型號進行修改，實體工程量和簽證工程量分開，不允許混在一起，簽證預算按照簽證單號分別計算，要求填寫完成正規(guī)的編制說明，預算書可不打印，要求打印各保底預算書匯總表保底預算書匯總表工程名稱：河南晉煤天慶項目鍋爐裝置區(qū)安裝工程 單位：元序號工程名稱工程實體造價簽證工程造價合計造價備注1合計 編制人：預算編制人員姓名附件六：保底結(jié)算主材與甲供材料（出庫有票手續(xù)齊全）對比表序號專業(yè)名稱保底結(jié)算主材出庫有票手續(xù)齊全備注序號物資名稱規(guī)格型號材質(zhì)單位數(shù)量單位數(shù)量單價總價材料員： 施工員：附件七：保底結(jié)算與分包報量對比表序號保底結(jié)算結(jié)算日期差值備注預算書名稱工程名稱單位數(shù)量2013.12013.22013.32013.42013.52013.6合計 施工員：附件八：保底結(jié)算與甲方報量對比表序號保底結(jié)算甲方報量日期差值備注預算書名稱工程名稱單位數(shù)量2013.12013.2201