1、泓域咨詢/宣城關于成立口腔護理小家電公司可行性報告宣城關于成立口腔護理小家電公司可行性報告xxx投資管理公司目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況11第二章 市場預測15一、 行業特點及發展趨勢15二、 個護小家電行業發展概況18第三章 背景及必要性21一、 電動剃須刀行業發展概況21二、 個護小家電行業競爭格局22三、 電吹風行業發展概況24四、 實施重大戰略平臺建設工程25五、 項目實施的必要

2、性27第四章 公司組建方案29一、 公司經營宗旨29二、 公司的目標、主要職責29三、 公司組建方式30四、 公司管理體制30五、 部門職責及權限31六、 核心人員介紹35七、 財務會計制度36第五章 法人治理結構43一、 股東權利及義務43二、 董事45三、 高級管理人員50四、 監事52第六章 發展規劃分析54一、 公司發展規劃54二、 保障措施58第七章 環保分析61一、 編制依據61二、 環境影響合理性分析62三、 建設期大氣環境影響分析63四、 建設期水環境影響分析67五、 建設期固體廢棄物環境影響分析68六、 建設期聲環境影響分析68七、 環境管理分析69八、 結論及建議70第八章

3、 選址分析72一、 項目選址原則72二、 建設區基本情況72三、 實施品質提升工程，在中心城區建設上實現新突破74四、 項目選址綜合評價75第九章 項目風險評估76一、 項目風險分析76二、 公司競爭劣勢83第十章 投資計劃84一、 投資估算的依據和說明84二、 建設投資估算85建設投資估算表89三、 建設期利息89建設期利息估算表89固定資產投資估算表91四、 流動資金91流動資金估算表92五、 項目總投資93總投資及構成一覽表93六、 資金籌措與投資計劃94項目投資計劃與資金籌措一覽表94第十一章 經濟效益評價96一、 基本假設及基礎參數選取96二、 經濟評價財務測算96營業收入、稅金及附

4、加和增值稅估算表96綜合總成本費用估算表98利潤及利潤分配表100三、 項目盈利能力分析101項目投資現金流量表102四、 財務生存能力分析104五、 償債能力分析104借款還本付息計劃表105六、 經濟評價結論106第十二章 項目實施進度計劃107一、 項目進度安排107項目實施進度計劃一覽表107二、 項目實施保障措施108第十三章 項目綜合評價說明109第十四章 附表111主要經濟指標一覽表111建設投資估算表112建設期利息估算表113固定資產投資估算表114流動資金估算表115總投資及構成一覽表116項目投資計劃與資金籌措一覽表117營業收入、稅金及附加和增值稅估算表118綜合總成本

5、費用估算表118固定資產折舊費估算表119無形資產和其他資產攤銷估算表120利潤及利潤分配表121項目投資現金流量表122借款還本付息計劃表123建筑工程投資一覽表124項目實施進度計劃一覽表125主要設備購置一覽表126能耗分析一覽表126報告說明個護小家電具有價格較低、體積較小、使用便捷等特點，且新興小家電的創意時尚屬性和目前網購的主力消費人群相契合，使其與線上銷售的適配度更高。根據奧維云網（AVC）的數據，小家電2019年線上銷售額、銷售量占比分別達到52%、74%，線上渠道已成為小家電產品最大的銷售渠道。xxx投資管理公司主要由xx投資管理公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xx

6、投資管理公司出資968.00萬元，占xxx投資管理公司80%股份；xx集團有限公司出資242萬元，占xxx投資管理公司20%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資9433.70萬元，其中：建設投資7374.08萬元，占項目總投資的78.17%；建設期利息171.97萬元，占項目總投資的1.82%；流動資金1887.65萬元，占項目總投資的20.01%。項目正常運營每年營業收入16300.00萬元，綜合總成本費用13587.11萬元，凈利潤1977.92萬元，財務內部收益率14.16%，財務凈現值760.78萬元，全部投資回收期6.82年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期

7、合理。由上可見，無論是從產品還是市場來看，本項目設備較先進，其產品技術含量較高、企業利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx投資管理公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1210萬元三、 注冊地址宣城xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事口腔護理小家電相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx投資管理公司主要由xx投資管理公司和xx集團有限公司發起成立。（一

8、）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。2、

9、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額4103.293282.633077.47負債總額1576.821261.461182.62股東權益合計2526.472021.181894.85公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入6716.115372.895037.08營業利潤1368.401094.721026.30利潤總額1201.48961.18901.11凈利潤901.11702.87648.80歸屬于母公司所有者的凈利潤901.11702.87648.80（二）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公

10、司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額4103.293282.633077.47負

11、債總額1576.821261.461182.62股東權益合計2526.472021.181894.85公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入6716.115372.895037.08營業利潤1368.401094.721026.30利潤總額1201.48961.18901.11凈利潤901.11702.87648.80歸屬于母公司所有者的凈利潤901.11702.87648.80六、 項目概況（一）投資路徑xxx投資管理公司主要從事關于成立口腔護理小家電公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由電動牙刷由瑞士醫生Philippe-GuyWoog于1954年發

12、明，主要由微型直流電機、刷頭、電路板、可充電干電池等構成，通過電機的快速旋轉或振動，使刷頭發生轉動或振動對口腔實現有效清潔。根據清潔原理的不同，電動牙刷分為旋轉和振動兩大類。旋轉類電動牙刷通過電機驅動圓形刷頭旋轉，在執行普通牙刷動作的同時，加強刷頭與牙面的摩擦效果；振動類電動牙刷則是通過電驅動的振動電機，帶動刷頭在垂直于刷柄的方向上高頻振動，一方面完成傳統刷牙動作清潔牙面，另一方面刷頭高速振動使口腔中牙膏和水的混合物產生大量微小氣泡，氣泡破裂涌入清潔牙縫。對外合作不斷拓展，“一地六縣”合作區建設取得明顯成效，長三角一體化高質量發展安徽排頭兵地位進一步凸顯。綜合交通樞紐等疊加優勢迸發，要素資源加

13、速集聚。重點領域和關鍵環節改革深入推進，形成若干在長三角有影響力的改革成果。開放型經濟水平不斷提升，實際利用外資、進出口總額年均增長7%和5%。（三）項目選址項目選址位于xxx（待定），占地面積約21.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx套口腔護理小家電的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積22725.17，其中：生產工程12089.70，倉儲工程6320.16，行政辦公及生活服務設施2103.25，公共工程2212.06。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資9433.70萬

14、元，其中：建設投資7374.08萬元，占項目總投資的78.17%；建設期利息171.97萬元，占項目總投資的1.82%；流動資金1887.65萬元，占項目總投資的20.01%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：16300.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：13587.11萬元。3、凈利潤（NP）：1977.92萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.82年。5、財務內部收益率：14.16%。6、財務凈現值：760.78萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投

15、資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 市場預測一、 行業特點及發展趨勢1、消費者結構年輕化、女性化推動行業快速發展由于消費人群結構的分布以及消費能力的限制，過去國內個護小家電需求主要集中在電動剃須刀、電吹風等“剛需”屬性較強的大眾品類，消費者更加注重產品性價比。近年來，“千禧一代”（1981-1994年出生）、“Z世代”（19952009年出生）等年輕消費者以及女性消費者的消費能力不斷提升，逐漸成為個護小家電產品的主力消費人群，推動個護小家電產品功能不斷豐富、品類不斷擴充，行業迎來快速發展。“千禧一代”伴隨國內經濟和互聯網高速發展而成長，偏好個人消費、線上購物，其對

16、生活品質有更高追求且具備較強的消費能力，對個護小家電品質和功能提出更高要求。“Z世代”成長于物質生活富足時代，且深受互聯網以及即時通訊等科技產物的影響，接受個性化和新興事物的意愿更強，追求設計更加精美、更具有時尚屬性的個護小家電產品。消費能力不斷提升的女性消費者，也在個護小家電消費中占據更加重要的地位。根據2019年上半年的阿里數據，女性消費者占小家電線上消費的比重超過60%，對新興品牌和趨勢品類的熱衷度高于男性，為高品質產品、優秀消費體驗支付高價格的意愿更強。女性消費者對體驗、顏值方面需求的延伸和常態化，使得機身小巧輕便、做工精致以及使用時間靈活的個護小家電受到青睞。消費者結構的年輕化和女性

17、化，使得消費者對個護小家電產品從最初的剛需和改善性需求向著舒適便捷、時尚個性化消費需求轉變。個護小家電不再僅是功能型產品，也成為消費者彰顯個性、品味、時尚理念的載體，應用于不同場景下的細分個護小家電產品迎來快速發展。2、主要通過線上渠道進行銷售，且線上銷售占比不斷提升個護小家電主要通過電商平臺、直播帶貨等多種形式的線上渠道進行銷售。與傳統家電產品價格較高、安裝復雜以及使用周期較長的特點不同，個護小家電產品單價低、體積小、使用周期較短、無需安裝的產品屬性，降低了產品試錯成本，與線上銷售渠道高度匹配，使得線上市場成為其主要銷售渠道。年輕和女性消費者偏好高顏值、個性化的產品，線上市場提供更多樣的產品

18、選擇以及更便捷的購物體驗。根據奧維云網（AVC）和捷孚凱（GFK）的數據，小家電的線上銷售占比顯著高于大家電產品，且線上銷量占比不斷提升，從2015年的36%提升至2019年的72%。隨著社交電商等新型電商消費渠道的日趨成熟，線上市場的多元化發展，為消費者提供更多樣的產品選擇以及更便捷的購物體驗，這與年輕和女性消費者對高顏值、個性化產品的消費偏好高度適配。線上渠道的多元化將進一步提升提高個護小家電行業的交易效率，推動行業發展。3、注重外觀工藝和個性化設計，更新迭代速度快主要通過線上渠道進行銷售的個護小家電產品注重外觀工藝和個性化設計。線上選購時，產品外觀設計和產品顏值給予消費者最直觀的印象和感

19、受，是消費者決定是否購買的重要因素。外觀工藝時尚精美、更具個性化設計的個護小家電更易獲得消費者的青睞。個護小家電企業通過融合創新科技與細膩設計、開發IP聯名設計款產品等多種方式，推出滿足消費者需求的個護小家電產品。與傳統家電產品相比，個護小家電產品的更新迭代速度更快。一方面，作為個護小家電的主力消費人群，年輕消費者、女性消費者對新事物、新潮流的嘗新意愿以及審美潮流的更替速度均有所提升；另一方面，個護小家電的使用周期較短，更換頻率更高，共同決定了個護小家電企業需要從材料技術、外觀工藝、舒適環保等方面對產品進行更快地升級和迭代。4、產品便捷度和智能化程度不斷提升隨著消費人群工作、生活方式的轉變，個

20、護小家電產品的便捷度不斷提升。由于差旅以及旅游頻次的增加，消費者對個護小家電產品的便捷性提出更高要求，體積小巧、不占空間、便攜程度高，兼顧居家和旅行的個護小家電產品得到白領、差旅人群的青睞。個護小家電產品的智能化程度不斷提升。諸如IOT（物聯網）技術、RF射頻技術、彩屏顯示、智能化提醒功能等不斷賦能個護小家電產品，在提升產品基礎功能的同時，不斷提升產品人性化和智能化程度。以電動牙刷為例，根據捷孚凱（GFK）數據，配備智能連接功能的電動牙刷銷售額占比從2015年的2.30%提升至2020年的15.20%。二、 個護小家電行業發展概況家用電器主要分為三大類，分別是主要家電、廚房家電和小家電。主要家

21、電包括空調、冰箱及洗衣機等；廚房家電主要指油煙機、燃氣灶、洗碗機等；小家電則指半便攜式或便攜式家用電器。按照零售額統計，近年來全球小家電市場規模保持快速增長，從2014年的779億美元增至2018年的983億美元。預計2023年小家電市場規模將達到1,446億美元，2018至2023年的年復合增長率為8.0%，高于另外兩類家電。根據使用場景和功能的不同，小家電分為三類，廚房烹飪類、家居環境類以及個人護理類。個人護理類小家電主要包括電動剃須刀、電吹風、電動牙刷、電動沖牙器、卷發棒、美容儀等。在全球個護小家電市場中，歐洲和美國的滲透率最高，擁有全球最大的個護小家電零售市場。近年來，隨著歐美國家的居

22、民收入不斷提升，配備創新功能的個護小家電產品逐漸成為部分消費者日常生活的必需品。在主要市場收入增長、下游需求增加以及產品創新等因素的共同推動下，全球個護小家電行業市場零售額不斷增長，從2014年的192億美元增至2019年的253億美元。與歐美發達國家相比，國內個護小家電的普及率處較低水平，根據中國家用電器協會美健（個護）電器專業委員會發布的2018美健（個護）電器行業研究報告，2016年國內家庭個護小家電的每百戶擁有量為30臺，而美國、日本分別為354臺、126臺。國內經濟水平提升帶動居民消費能力、消費意愿以及個人健康護理意識的增強，為個護小家電行業的發展提供了內在驅動力。需求端，國民對個護

23、小家電的品類需求不斷豐富，對產品的質量、功能、外觀設計要求不斷提高，個護小家電從單一的功能型產品成為消費者彰顯個性、品味及時尚理念的載體；供給側，個護小家電企業抓住社交電商普及帶來的新渠道機遇，洞察并快速響應消費者的需求，進行針對性技術研發、設計創新以及產品升級，使得個護小家電需求端的消費升級與供給側的產品革新形成良性互動。個護小家電與健康、顏值相關，社交與“種草”屬性較強，近年來，受益于消費水平提升、消費者結構年輕化以及營銷渠道的變革，我國個護小家電行業保持快速增長。根據捷孚凱（GFK）數據，國內個護小家電市場規模從2015年的130億元增至2019年的416億元，復合增長率超過30%。第三

24、章 背景及必要性一、 電動剃須刀行業發展概況電動剃須刀一般由不銹鋼網罩、內刀片、微型電機和殼體等組成，內刀片在微型電機的驅動下，將伸入網罩內的胡須和毛發切斷。根據運動原理的不同，電動剃須刀分為往復式和旋轉式兩類，往復式剃須刀通過刀頭不斷加速減速、左右往復運動來剃掉胡須，而旋轉式剃須刀則通過刀頭呈中央旋轉運作，對胡須進行連續不斷地單向切剃。國內剃須刀市場規模仍保持快速增長。根據中國產業信息網數據，國內電動剃須刀的市場規模從2012年84.9億元增至2019年的222.2億元，2019年同比增長17.01%。近年來，電動剃須刀產品的持續升級以及線上銷售渠道的逐漸豐富，帶動其線上市場銷售的增長。根據

25、奧維云網（AVC）的數據，2021年第一季度電動剃須刀線上市場零售額達到16.7億元，同比增長40.34%，零售量達到897萬元，同比增長14.85%。伴隨新興個護小家電企業進入電動剃須刀市場，電動剃須刀的品牌與機型大幅增加，頭部品牌集中度進一步分散。根據奧維云網（AVC）的數據，電動剃須刀的線上品牌、機型數量分別從2020年第一季度末的157個、1,489個增加到2021年季度末的231個、1,952個，頭部品牌線上市場份額均有所下降。二、 個護小家電行業競爭格局個護小家電作為提升生活品質感與幸福感的產品，憑借著出色顏值、豐富功能、使用便捷等優勢贏得消費者的青睞，隨著近年來“她經濟”、“懶人

26、經濟”的盛行，使得個護小家電產品成為現代生活中不可或缺的產品之一。面對不斷升級的用戶需求，個護小家電產品也逐漸朝著智能化健康化方向發展，為用戶帶來更加智慧便捷的使用體驗。國內個護小家電開始突破以電動剃須刀、電吹風為主的產品類型格局，電動牙刷、沖牙器、潔面儀等新興個護產品逐漸成為大眾消費品。1、線上渠道與線下渠道的競爭從銷售渠道來看，目前國內個護小家電行業主要分為線上、線下渠道。個護小家電線下渠道以第三方渠道為主，包括大型商場（如沃爾瑪、家樂福、永輝等）、家電賣場（如國美、蘇寧等）以及專賣店等渠道。線下第三方運營需要兼顧規模和盈利能力，不僅需要較大金額固定投入，包括進場費、裝修費等，還需要較大的

27、產品毛利空間來支撐渠道運營費用。個護小家電的線上渠道包括傳統電商渠道和社交平臺電商渠道。傳統電商渠道指天貓、京東等以B2C模式為主的電商平臺渠道，社交電商則指以抖音直播間、小紅書、微信公眾號為代表，依靠社交關系和優質內容進行傳播推薦從而促進消費者購買的社交平臺渠道。個護小家電具有價格較低、體積較小、使用便捷等特點，且新興小家電的創意時尚屬性和目前網購的主力消費人群相契合，使其與線上銷售的適配度更高。根據奧維云網（AVC）的數據，小家電2019年線上銷售額、銷售量占比分別達到52%、74%，線上渠道已成為小家電產品最大的銷售渠道。2、國內新興個護小家電企業和傳統家電企業的競爭個護小家電行業的國內

28、參與企業按照規模和知名度的差異可分為新興個護小家電企業和傳統家電企業，新興個護小家電企業包括廣州星際悅動股份有限公司、杭州樂秀電子科技有限公司等，而傳統家電企業則以美的、海爾、飛科電器等為代表。傳統家電企業規模較大，在線下渠道優勢明顯，由于進駐第三方渠道需要大額的固定投入，門檻較高，對于新興小家電企業而言進入難度較大。新興小家電企業則主要通過布局線上渠道，在產品研發設計上更加注重以用戶為導向，專注細分領域產品來謀求發展。傳統家電品牌在線下占據主導地位，蓬勃發展的電商渠道使得新興小家電企業更容易通過互聯網渠道與消費者建立聯系。3、外資品牌和本土品牌的競爭在國內個護小家電市場，以歐樂B、飛利浦、戴

29、森為代表的外資龍頭仍占據主導地位，同時，國內品牌正在快速崛起。根據中怡康零售監測數據，個護小家電線上和線下總銷售額占比中，本土品牌的份額逐步提升，占比超過三分之一。三、 電吹風行業發展概況電吹風主要由電機、電熱絲，風葉以及殼體等組成。近年來伴隨居民消費實力和意愿的提升，消費者對產品品質和功能的需求日益增加。隨著電吹風產品的升級革新，零售額不斷增長。根據奧維云網（AVC）的數據，2021年第一季度電吹風線上市場零售額達到12.4億元，同比增長82.35%，零售量達到686萬元，同比增長93.79%，預計2021年國內電吹風線上整體市場規模將達到51.50億元。2016年，戴森發布HD01型號電吹

30、風，使得電吹風市場進入二次升級時代。恒溫和負離子逐漸成為電吹風基礎護發配置，以顏值、潮流、創意、時尚為賣點的高速電吹風獲得消費者的青睞。根據奧維云網（AVC）統計的2020年電吹風機型線上零售額數據，戴森HD03型號以32.1%市場占有率排名第一，素士的H3S型號排名第二。隨著電吹風的需求群體不斷擴大，大量新興品牌涌入競爭，2020年電吹風線上品牌數量快速增長，品牌分布更加多元化。根據奧維云網（AVC）的數據，電吹風線上零售前三、前十品牌市場份額分別從2019年的57.00%、81.10%降至2020年的44.60%、70.00%。四、 實施重大戰略平臺建設工程聚力加快“一地六縣”合作區建設。

31、緊扣“四區一基地”的戰略定位，對標“青吳嘉”示范區，完善工作推進機制。強化規劃引領，高質量編制綜合協調中心服務區和郎溪、廣德兩片區空間、產業規劃。加大對接力度，積極爭取省級層面出臺專項支持政策，啟動綜合協調中心服務區建設，支持郎溪、廣德經開區爭創國家級開發區。突出產業發展，聚焦服務強軍興軍、“生態+”、大健康、汽車研發試驗和檢驗檢測等領域，落地開工一批重大產業項目。支持郎溪與白茅嶺農場合作建設長三角重要農產品供應冷鏈物流基地，支持廣德高標準打造新興產業集中發展區。強化項目支撐，首批集中開工28個總投資逾120億元的重大項目，加快定埠港綜合碼頭二期建設，開通集裝箱業務；年內開工建設宣廣高速改擴建

32、、G318廣德段改擴建等一批基礎設施、生態環保、公共服務重點項目，力爭盡快取得一批標志性成果。聚力啟動中國（安徽）自貿區宣城聯動創新區建設。加強與自貿區蕪湖片區聯動發展，復制和推廣先進經驗，承接創新成果和溢出效應，加快申報和建設宣城綜合保稅區，促進開放型經濟集聚發展。申報中國跨境電子商務綜合試驗區和跨境電商零售進口試點，建設線上線下平臺。加快建設巷口橋鐵路物流基地，推進宣州港綜合碼頭二期和海關監管作業場所建設。編制實施宣城臨空片區規劃，啟動市區至蕪宣機場快速通道建設，構建多式聯運綜合物流體系。聚力融入“兩圈多廊帶”建設。深化與南京都市圈一體化發展，加快寧淮宣生態經濟帶和蘇皖合作示范區、寧宣產業

33、園建設。力爭全市域加入杭州都市圈，支持寧國、績溪等地設立杭州城西科創大走廊聯動發展區塊。參與共建杭黃世界級自然生態和文化旅游廊道、新安江千島湖生態補償試驗區。落實長三角G60科創走廊建設方案，積極融入科技與制度雙輪驅動、產業與城市一體化發展的先行先試走廊。深化服務共享，擴大與滬蘇浙城市政務服務“一網通辦”、居民服務“一卡通”覆蓋面。聚力推進開發區創新發展。編制新一輪開發區發展規劃，堅持走“科創+產業”道路，著力打造優勢產業鏈和產業集群。推進宣城經開區招商提標、項目提速、企業提級、產業提升、園區提品，確保到位省外資金100億元以上，建成5個投資10億元以上小微企業園，培育10戶產值超5億元骨干企

34、業，啟動5平方公里一體化高質量發展合作區建設。實施宣城高新區擴區，積極爭創國家高新區。打造宣城現代服務業產業園“羽絨+”全產業鏈、綠色農產品供應鏈、數字經濟創新鏈，建設東部新城，確保固定資產投資、出口額分別增長20%和30%。推動各開發區深度參與長三角重點產業鏈供應鏈協同，積極承接新興產業布局和轉移。聚力打造區域綜合交通樞紐。力爭完成交通建設投資120億元。建成蕪黃高速宣城段，確保實現“縣縣通高速”。加快宣涇、寧國至安吉高速公路建設，力爭開工揚績高速旌德連接線。建成S104宣港路和G318郎溪十字段等一級公路，開工G329孫埠至大汪村等一級公路改建工程。加快宣績高鐵建設，推進寧杭高鐵二通道、寧

35、宣、宣銅、宣鎮、杭臨績高鐵和鐵路專用線等項目前期工作，開工建設旌德通用機場。五、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第四章 公司組建方案一、 公司經營宗旨自主創新，誠實守信，讓世界分享中國創造的魅力。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離

36、輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、口腔護理小家電行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，

37、加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx投資管理公司主要由xx投資管理公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資968.00萬元，占xxx投資管理公司80%股份；xx集團有限公司出資242萬元，占xxx投資管理公司20%股份。四、 公司管理體制xxx投資管理公司實行董事會領導下的總經理負

38、責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職

39、責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本

40、公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷

41、售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，

42、負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責

43、市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、侯xx，中國國籍，1978年出生

44、，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、石xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、潘xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。4、魏xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。19

45、94年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。5、杜xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、姚xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、孟xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月

46、任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、于xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提

47、取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加

48、公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司優先采用現金方式分配

49、利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出具體現金

50、分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或

51、者現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（

52、包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者

53、控制權發生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定

54、，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使

55、相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。2、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容

56、違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。6、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。