1、編號(hào):流程手冊(cè)文件版本:A/1工程資金方案治理流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂號(hào)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人流程類文檔,可編輯使用工程資金方案治理流程財(cái)務(wù)治理邛心開發(fā)配套部工程技術(shù)部財(cái)務(wù)治理音造價(jià)合約苗銷售中北頂工程部公司領(lǐng)導(dǎo)支持性文前期報(bào)批建支付計(jì)市政配套組織編招加目資金設(shè)計(jì)費(fèi)用那么務(wù)費(fèi)用二國設(shè)備孰四稅金等支方案制定管流程定治理流:領(lǐng)導(dǎo)給予沙確的資金付款方工程嚼錯(cuò)段階計(jì)設(shè)期前、地土得獲V工程資金平衡*程支付計(jì)I付方案付方案編制項(xiàng)B融資計(jì)加資金方案品土地費(fèi)用、爨前期開發(fā)費(fèi),用支付計(jì)發(fā)各部門、公司領(lǐng)導(dǎo)討論并形成工程資金方案初稿參與調(diào)整細(xì)化工程資專已十劃施工圖預(yù)算編制完成組織各部I門調(diào)整

2、細(xì)化w目資金計(jì)戈參與調(diào)整細(xì)化工程資:笠方案編制工程金方案加稿成完制編算預(yù)圖工施V咨金計(jì)戈調(diào)整泰福,年度和季H£將金計(jì)戈1編制年度和季度泰福恒參與調(diào)整年度和季度貧組織區(qū)域公司年度和度資金計(jì)編制戈司年度科度資金計(jì)的調(diào)整工程資金計(jì):終稿參與調(diào)整年度和季度資金方案1 .目的標(biāo)準(zhǔn)工程資金方案編制,使得各職能部門能夠高效、及時(shí)的編制相應(yīng)的資金方案,便于公司進(jìn)行資金的預(yù)先治理.2 .適用范圍適用于公司資金方案的編制.3 .術(shù)語和定義4 .主要涉及部門和責(zé)任4.1 流程責(zé)任部門：區(qū)域公司財(cái)務(wù)治理部4.2 區(qū)域公司財(cái)務(wù)治理部：組織各部門進(jìn)行工程資金方案工作；負(fù)責(zé)編制區(qū)域公司財(cái)務(wù)費(fèi)用、稅金等費(fèi)用支付方案

3、；負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行工程資金方案初稿討論；組織各部門對(duì)工程資金方案進(jìn)行細(xì)化,并編制工程資金方案終稿.4.3 財(cái)務(wù)治理中央：負(fù)責(zé)進(jìn)行工程資金平衡計(jì)算；負(fù)責(zé)編制工程融資方案；4.4 開發(fā)配套部：負(fù)責(zé)編制前期報(bào)批報(bào)建資金方案；負(fù)責(zé)編制市政配套工程資金支付方案；負(fù)責(zé)參與工程資金方案初稿討論.4.5 造價(jià)合約部：負(fù)責(zé)參與工程資金方案初稿討論.4.6 銷售中央工程部：負(fù)責(zé)編制工程土地費(fèi)用支付方案；區(qū)域公司開源的工程負(fù)責(zé)編制銷售收入預(yù)算、工程營銷費(fèi)用支付方案；負(fù)責(zé)參與工程資金方案初稿討論.4.7 工程技術(shù)部：負(fù)責(zé)編制各個(gè)設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)費(fèi)用支付方案；負(fù)責(zé)編制工程工程款支付方案、工程材料設(shè)備款支付方案；負(fù)責(zé)參與工

4、程資金方案初稿討論.4.8 投資運(yùn)營部：負(fù)責(zé)編制工程土地費(fèi)用支付方案；總部開源的工程負(fù)責(zé)參與工程資金方案初稿討論.總部開源的工程土地費(fèi)用支付局部4.9 公司領(lǐng)導(dǎo)：審核、審批工程資金方案初稿；審核、審批工程資金方案終稿.5.工作程序活動(dòng)步驟及說明責(zé)任部門/責(zé)任人輸出1.組織編制工程資金方案1.1工程拓展成功之后,在前期投資可行性分析的根底上,區(qū)域公司財(cái)務(wù)治理部負(fù)責(zé)組織本公司各職能部門編制各部門資金方案,并要求各部門的資金支付方案細(xì)化到每一季度.財(cái)務(wù)治理部2.各職能部門編制分項(xiàng)資金計(jì)劃2.1 財(cái)務(wù)治理部負(fù)責(zé)區(qū)域公司財(cái)務(wù)費(fèi)用、稅金等資金支付方案；2.2 銷售中央工程部負(fù)責(zé)土地費(fèi)用支付方案；銷售收入預(yù)

5、算、營銷費(fèi)用支付方案；2.3 開發(fā)配套部負(fù)責(zé)報(bào)批報(bào)建費(fèi)用支付方案；市政配套工程費(fèi)用支付方案；2.4 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)各設(shè)計(jì)階段的設(shè)計(jì)費(fèi)用支付方案；負(fù)責(zé)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)確定的資金支付方式編制工程款、材料設(shè)備款支付方案；2.5 投資運(yùn)營部負(fù)責(zé)土地費(fèi)用支付方案總部開源工程.各職能部門各職能部門工程資金計(jì)劃3.工程資金方案初稿審批3.1 財(cái)務(wù)治理部匯總各職能部門的工程資金方案；3.2 工程資金方案匯總后報(bào)財(cái)務(wù)治理中央編制項(xiàng)目資金平衡表,根據(jù)資金平衡表,發(fā)現(xiàn)工程資金缺口,財(cái)務(wù)治理中央制定工程融資方案；3.3 財(cái)務(wù)治理部根據(jù)財(cái)務(wù)治理中央反應(yīng)的資金平衡情況組織各部門就工程資金方案進(jìn)行討論,確定各部門的工程資金方案

6、,匯總整理成工程資金方案初稿,報(bào)區(qū)域公司總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師,區(qū)域公司總經(jīng)理就本區(qū)域公司工程資金方案需與總會(huì)計(jì)師積極溝通達(dá)成共識(shí)后,由董事長審核、區(qū)域公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持、督導(dǎo)、審核,其他主管副總開發(fā)配套工程技術(shù)部、營銷總監(jiān)參與審核.財(cái)務(wù)治理部財(cái)務(wù)治理中心工程資金計(jì)劃表初稿活動(dòng)步驟及說明責(zé)任部門/責(zé)任人輸出3.4 區(qū)域公司審核后報(bào)總部投資運(yùn)營部、品質(zhì)治理部主管副總、綜合辦公室主管副總、財(cái)務(wù)治理中央總會(huì)計(jì)師審核；3.5 總部總經(jīng)理批準(zhǔn).4.工程資金方案終稿審批4.1 造價(jià)合約部完成施工圖預(yù)算之后,財(cái)務(wù)治理部根據(jù)造價(jià)合約部編制的施工圖預(yù)算,要求各部門對(duì)部門工程資金方案進(jìn)行調(diào)整細(xì)化；將工程資金方案細(xì)化到年

7、度、季度；4.2 財(cái)務(wù)治理部將調(diào)整細(xì)化后的部門工程資金計(jì)劃進(jìn)行匯總,形成工程資金方案終稿；4.3 工程資金方案終稿由區(qū)域公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持審核,其他主管副總開發(fā)配套部、工程技術(shù)部、營銷總監(jiān)參與審核；4.4 區(qū)域公司審核后報(bào)總部投資運(yùn)營部、品質(zhì)治理部主管副總、行政治理部主管副總、財(cái)務(wù)治理中央總會(huì)計(jì)師審核；4.5 總部總經(jīng)理批準(zhǔn).財(cái)務(wù)治理部工程資金計(jì)劃表終稿5.年度、季度方案的編制與調(diào)整5.1每季度,公司依據(jù)工程進(jìn)展情況,調(diào)整工程資金方案,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后審批權(quán)限同上,財(cái)務(wù)治理部調(diào)整年度資金方案.財(cái)務(wù)治理部6.標(biāo)準(zhǔn)與權(quán)限:事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門協(xié)助部門區(qū)域公司總部總經(jīng)理工程資金計(jì)劃財(cái)務(wù)治理部開發(fā)配套部工程技

8、術(shù)部造價(jià)合約部銷售中央項(xiàng)目部財(cái)務(wù)治理中央投資運(yùn)營部開發(fā)配套主管副總協(xié)辦審核分管部門;工程技術(shù)主管副總協(xié)辦審核分管部門;營銷總監(jiān)協(xié)辦審核分管部門；區(qū)域公司總經(jīng)理主持督導(dǎo)審核；董事長審核投資運(yùn)營部經(jīng)理協(xié)辦會(huì)審；品質(zhì)治理部主管副總協(xié)辦會(huì)審；行政治理部主管副總協(xié)辦會(huì)審；財(cái)務(wù)治理中央總會(huì)計(jì)師督導(dǎo)協(xié)辦審核.督導(dǎo)審核總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)公司月度資金方案編制財(cái)務(wù)治理中央總部各部門、區(qū)域公司各部門各主管副總審核分管部門；各區(qū)域公司總經(jīng)理審核區(qū)域公司投資運(yùn)營部經(jīng)理審核分管部門；品質(zhì)治理部主管副總審核分管部門;行政治理部主管副總審核分管部門;人力資源部經(jīng)理審核分管部門；財(cái)務(wù)治理中央總會(huì)計(jì)師主持督導(dǎo)審核；督導(dǎo)批準(zhǔn)審核7.主要文檔:文檔名稱編制部門主要內(nèi)