1、文件名稱：新奧燃氣控股有限公司月度資金計劃和監控流程【最新資料，WOR文檔，可編輯流程77版修改】流程編號:FM2.1發布日期：流程管理部門：燃氣控股財務部流程主管：1流程說明“資金計劃”是指新奧燃氣控股有限公司為保證公司資金合理籌集與統一支付資金的準備工作，即資金預算；同時提高資金使用效率；保證公司各項制度和國家法律、法規的落實執行而實施的一系列的活動過程。2、流程適用范圍新奧燃氣控股有限公司及所屬成員企業3、流程范圍1 起點：成員企業各業務部門按照業務計劃并參照計劃預算編制資金計劃并由成員企業財務部匯總；2 終點：資金計劃報表及執行偏差分析4、接口關系1 上游流程：制定年度計劃預算流程、執

2、行控制計劃預算流程2 下游流程：資金劃撥、應收帳款和收款結算、應付帳款和付款結算、內部交易結算、內部貸款、間接融資流程3 其它接口：無5、職責分工成員企業：成員企業各業務部門編制資金收支計劃，成員企業財務部匯總后，審核和調整共享中心提供的資金計劃預算表；在執行資金計劃過程中間監控執行情況并參與編寫偏差分析報告；1 共享中心：根據已往記錄的業務信息（采購訂單信息、供應商信用信息、帳戶頭寸及應收應付信息、現金流量信息），系統自動生成資金預測表，執行資金計劃并監控資金計劃執行情況和參與編寫偏差分析報告；結算中心：以計劃預算為依據審核、平衡資金計劃，執行資金計劃并監控資金計劃執行和參與編寫偏差分析報告

3、。2 區域財務總監：負責所屬區域的資金計劃統籌安排與編制建議并配合進行計劃執行的監控工作6、關鍵KPI1 成員企業：資金計劃制訂及時率、資金計劃偏差金額百分比、融資方案實施比例2 結算中心：資金計劃審定及時率、內部調撥計劃執行率7、關鍵數據采購訂單信息;供應商信用信息；帳戶頭寸及應收應付信息；現金流量信息；年、季、月度計劃預算8流程圖9、流程描述01預測資金計劃：共享中心根據系統支持的信息（采購訂單、供應商信用管理、帳戶頭寸、應收應付帳款、現金流量情況等）自動生成成員企業的月度資金計劃預測表；0203編制、審核和調整月度資金計劃：成員企業根據實際資金收支情況和職能部門業務計劃匯總，成員企業財務

4、部審核、調整資金預測表，主要依據全年的計劃預算及本公司相關業務情況進行合理平衡；區域財務總監根據所屬區域整體資金情況提出編制建議04審核平衡資金計劃：結算中心資金計劃部進行整體資金計劃審核，依據控股的計劃預算進行全面的資金平衡與審批，最終并形成資金計劃表；05審批資金計劃：燃氣集團總經理和總會計師參考月度計劃預算審批并下發月度資金計戈V;06執行月度資金計劃：成員企業財務部和財務共享中心執行資金計劃；07監控資金計劃執行：在資金計劃執行過程中，共享中心、成員企業財務部、結算中心資金計劃部、區域財務總監都行使監督職能，其中共享中心及成員企業財務主要控制資金執行的操作層面，區域財務總監和結算中心資金計劃部主要是掌控資金計劃的總體執行情況，并對資金預算執行情況編制偏差分析報告;08審閱偏差分析報告：燃氣集團總會計師及總經理審閱偏差分析報告10、業務規則1成員單位的月度資金計劃必須在每月最后一天上報，結算中心必須每月5日前下發資金計劃;2必須以年度全