1、精選優質文檔-傾情為你奉上出差申請及差旅費報銷流程 因公出差，提前一天清晰填寫出差申請單 出差申請單報部門經理批準、總經理審批 交辦公室備案出差返回后，出差人將出差申請單未填寫項目補齊，并于三日內填寫差旅費報銷單（附相應齊全票據）（多人出差，由1人填報，相關人簽字）（單人多次出差可填1張差旅費報銷單將填寫清晰、完整、準確的差旅費報銷單交部門負責人簽字（以下簡稱報銷單）報銷人將該報銷單交財務部審核簽字報銷單報總經理審批將總經理批準后的報銷單，交財務部報銷公司差旅費報銷管理制度及流程為了控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。一、辦理程序1、出差人員必須事先填寫“出差申

2、請單”，注明出差地點、事由、所需資金，經部門負責人簽署意見報總經理審批后，方可出差。2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字后，經財務負責人審核，總經理審批后方可借款。3、出差人員回公司后，將有部門經理及總經理簽署意見的有效單據，按費用報銷標準規定，經財務負責人審核后方可報銷差旅費。4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需總經理簽署意見后方可報銷。5、出差回公司應在一星期內報賬，最長不得超過一個月。6、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延

3、誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及部門負責人的責任。二、費用標準總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，節約歸己，超支不補”。（1）住宿標準（金額單位：元。下同）：地區直轄市省會城市地級市縣級市及以下人員經理其余人員（2） 伙食補助費：地區直轄市省會城市地級市縣級市及以下人員經理其余人員（3） 市內交通費：一般情況下以做公交，地鐵為主要交通工具，如遇緊急情況或者偏遠地區無公交等，需向經理申請匯報批準后方可乘坐出租車。（一）住宿費報銷辦法1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。2、

4、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業務情況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。（二）交通費報銷辦法1、本著節約節儉原則，公司出差人員一般以汽車、火車為主，如遇偏遠地區或者緊急情況公司可安排乘坐飛機。2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消。3、出差人員在外辦事原則上不得乘左出租車，但下列情況除外：（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；（2）攜有巨款或重要文件

5、須確保安全的；（3）收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）執行特殊業務或夜間辦事不方便的以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示經理同意后方可報銷。（三）通訊費報銷辦法除外出學習的出差人員，其余人員每天補助10元通訊費，特殊情況需經經理批準。（四）其他1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意，并經核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。2、出差人員應保

6、留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。三、補充規定1、員工出差食宿有安排的，不享受伙食及住宿包干。2、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。4、 本制度自發布之日起執行附表出差申請表 申報日期：申報部門出差人出差日期 年 月 日 時至 年 月 日 時，共 天 時。出差省市與地區 交通工具安排飛機 火車 汽車 其它： 出差目標 （由部門負責人確定）部門負責人簽字： 日期： 費用預支金額大寫： 拾 萬 仟 佰 元 （小寫：￥ ）費用詳細說明附：出差行程計劃安排行程安排預計起訖日期

7、客戶名稱/公司名稱出差地址工作要點自 年 月 日 至 年 月 日止，共 天。部門經理審核總經理審批人事行政部核準說明： 1、此申請表作為出差申請、借款、核銷必備憑證。2、如出差途中變更行程計劃需及時匯報，并每天需用當地座機電話打給上級或人事經理匯報工作進展，如沒有按時匯報當天按缺勤處理。3、出差回來報銷時必須需附上個人出差報告及說明出差目標完成情況。借 款 申 請 單 申請日期： 年 月 日部門借款人借款事由借款金額（大寫） 拾 萬 仟 佰 拾 元預計還款報銷日期審批意見部門經理借款人簽收年 月 日總經理 復核會計： 借 款 申 請 單 申請日期： 年 月 日部門借款人借款事由借款金額（大寫） 拾 萬 仟 佰 拾 元預計還款報銷日期審批意見部門經理借款人簽收年 月 日總經理 復核會計： 差旅費報銷單報銷部門： 年 月 日 附單據 張姓 名職務出差事由隨同人員姓名出差地點及歷程起日止日起訖地點項 目張數金 額項 目天數金 額火車費差旅津貼汽車費住宿費市內交通費過路費飛機費其 它合 計（大寫） 萬 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：部門審核財務審核總經理審核差旅費報銷單報銷部門： 年 月 日 附單