1、泓域咨詢/關于成立個護小家電公司分析報告關于成立個護小家電公司分析報告xx投資管理公司報告說明1962年，液壓工程師約翰馬特里和牙科醫生杰蘭德邁爾在美國科羅拉多州柯林斯堡，聯合創立了Waterpik（潔碧），發明了世界上第一臺沖牙器。xx投資管理公司主要由xxx集團有限公司和xx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx集團有限公司出資1206.00萬元，占xx投資管理公司90%股份；xx（集團）有限公司出資134萬元，占xx投資管理公司10%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資35089.72萬元，其中：建設投資28273.37萬元，占項目總投資的80.57%；建設期利息793.53萬元，占項

2、目總投資的2.26%；流動資金6022.82萬元，占項目總投資的17.16%。項目正常運營每年營業收入65000.00萬元，綜合總成本費用52635.35萬元，凈利潤9029.04萬元，財務內部收益率19.67%，財務凈現值5840.06萬元，全部投資回收期6.05年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。由上可見，無論是從產品還是市場來看，本項目設備較先進，其產品技術含量較高、企業利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內

3、容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況12第二章 市場預測16一、 行業特點及發展趨勢16二、 個護小家電行業發展概況19三、 電動牙刷行業發展概況21第三章 項目背景、必要性23一、 行業發展面臨的機遇與挑戰23二、 沖牙器行業發展概況27三、 個護小家電行業競爭格局28四、 全力破解

4、人才緊缺難題31第四章 公司組建方案32一、 公司經營宗旨32二、 公司的目標、主要職責32三、 公司組建方式33四、 公司管理體制33五、 部門職責及權限34六、 核心人員介紹38七、 財務會計制度39第五章 法人治理結構46一、 股東權利及義務46二、 董事48三、 高級管理人員52四、 監事55第六章 發展規劃分析57一、 公司發展規劃57二、 保障措施63第七章 項目風險評估65一、 項目風險分析65二、 公司競爭劣勢70第八章 項目環保分析71一、 編制依據71二、 環境影響合理性分析71三、 建設期大氣環境影響分析73四、 建設期水環境影響分析75五、 建設期固體廢棄物環境影響分析

5、75六、 建設期聲環境影響分析76七、 環境管理分析77八、 結論及建議79第九章 項目選址方案81一、 項目選址原則81二、 建設區基本情況81三、 更加突出新老并進，打造更具競爭力的工業強市82四、 加快試驗區建設84五、 項目選址綜合評價84第十章 投資估算及資金籌措86一、 投資估算的依據和說明86二、 建設投資估算87建設投資估算表89三、 建設期利息89建設期利息估算表89四、 流動資金91流動資金估算表91五、 總投資92總投資及構成一覽表92六、 資金籌措與投資計劃93項目投資計劃與資金籌措一覽表94第十一章 建設進度分析95一、 項目進度安排95項目實施進度計劃一覽表95二、

6、 項目實施保障措施96第十二章 經濟效益97一、 基本假設及基礎參數選取97二、 經濟評價財務測算97營業收入、稅金及附加和增值稅估算表97綜合總成本費用估算表99利潤及利潤分配表101三、 項目盈利能力分析102項目投資現金流量表103四、 財務生存能力分析105五、 償債能力分析105借款還本付息計劃表106六、 經濟評價結論107第十三章 總結108第十四章 附表附件110主要經濟指標一覽表110建設投資估算表111建設期利息估算表112固定資產投資估算表113流動資金估算表114總投資及構成一覽表115項目投資計劃與資金籌措一覽表116營業收入、稅金及附加和增值稅估算表117綜合總成本

7、費用估算表117固定資產折舊費估算表118無形資產和其他資產攤銷估算表119利潤及利潤分配表120項目投資現金流量表121借款還本付息計劃表122建筑工程投資一覽表123項目實施進度計劃一覽表124主要設備購置一覽表125能耗分析一覽表125第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx投資管理公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1340萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事個護小家電相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx投資管理公司

8、主要由xxx集團有限公司和xx（集團）有限公司發起成立。（一）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任，服務全國。公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，

9、廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額16091.3412873.0712068.51負債總額5149.754119.803862.31股東權益合計10941.598753.278206.19公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入32727.4426181.9524545.58營業利潤5053.964043.173790.47利潤總額4267.183413.743200.39凈利潤3200.392496.302304.28歸屬于母公司所有者的凈利潤32

10、00.392496.302304.28（二）xx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努

11、力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額16091.3412873.0712068.51負債總額5149.754119.803862.31股東權益合計10941.598753.278206.19公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入32727.4426181.9524545.58營業利潤5053.964043.173790.47利潤總額4267.183413.743200.39凈利潤3200.392496.302304.28歸屬于母公司所有者的凈利潤3200.

12、392496.302304.28六、 項目概況（一）投資路徑xx投資管理公司主要從事關于成立個護小家電公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由個護小家電作為提升生活品質感與幸福感的產品，憑借著出色顏值、豐富功能、使用便捷等優勢贏得消費者的青睞，隨著近年來“她經濟”、“懶人經濟”的盛行，使得個護小家電產品成為現代生活中不可或缺的產品之一。面對不斷升級的用戶需求，個護小家電產品也逐漸朝著智能化健康化方向發展，為用戶帶來更加智慧便捷的使用體驗。國內個護小家電開始突破以電動剃須刀、電吹風為主的產品類型格局，電動牙刷、沖牙器、潔面儀等新興個護產品逐漸成為大眾消費品。“十三五”時期是我市經濟社會加速

13、發展、綜合實力大幅提升的五年。生產總值連續邁上3個百億元臺階，接近千億元大關，是“十二五”末的1.45倍，在全省排名前移2位。人均地區生產總值突破1.2萬美元，財政總收入、一般公共預算收入分別年均增長6.3%和1.35%。固定資產投資年均增長10.6%，是“十二五”的1.66倍。社會消費品零售總額較“十二五”末增長51%。“十三五”時期成為我市經濟社會發展速度最快的時期之一。是我市經濟社會加速發展、綜合實力大幅提升的五年。生產總值連續邁上3個百億元臺階，接近千億元大關，是“十二五”末的1.45倍，在全省排名前移2位。人均地區生產總值突破1.2萬美元，財政總收入、一般公共預算收入分別年均增長6.

14、3%和1.35%。固定資產投資年均增長10.6%，是“十二五”的1.66倍。社會消費品零售總額較“十二五”末增長51%。“十三五”時期成為我市經濟社會發展速度最快的時期之一。是我市經濟社會加速發展、綜合實力大幅提升的五年。生產總值連續邁上3個百億元臺階，接近千億元大關，是“十二五”末的1.45倍，在全省排名前移2位。人均地區生產總值突破1.2萬美元，財政總收入、一般公共預算收入分別年均增長6.3%和1.35%。固定資產投資年均增長10.6%，是“十二五”的1.66倍。社會消費品零售總額較“十二五”末增長51%。“十三五”時期成為我市經濟社會發展速度最快的時期之一。（三）項目選址項目選址位于xx

15、，占地面積約90.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx套個護小家電的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積91804.06，其中：生產工程65617.44，倉儲工程7788.00，行政辦公及生活服務設施10996.48，公共工程7402.14。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資35089.72萬元，其中：建設投資28273.37萬元，占項目總投資的80.57%；建設期利息793.53萬元，占項目總投資的2.26%；流動資金6022.82萬元，占項目總投資的17.16%。（七

16、）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：65000.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：52635.35萬元。3、凈利潤（NP）：9029.04萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.05年。5、財務內部收益率：19.67%。6、財務凈現值：5840.06萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經濟和社會效益客觀，項目的投產將改善優化當地產業結構，實現高質量發展的目標。第二章 市場預測一、 行業特點及發展趨勢1、消費者結構年輕化、女性化推動行業快速發展由于消費人群結構的分布以及消費能力的限制，過去國內個護小家電需

17、求主要集中在電動剃須刀、電吹風等“剛需”屬性較強的大眾品類，消費者更加注重產品性價比。近年來，“千禧一代”（1981-1994年出生）、“Z世代”（19952009年出生）等年輕消費者以及女性消費者的消費能力不斷提升，逐漸成為個護小家電產品的主力消費人群，推動個護小家電產品功能不斷豐富、品類不斷擴充，行業迎來快速發展。“千禧一代”伴隨國內經濟和互聯網高速發展而成長，偏好個人消費、線上購物，其對生活品質有更高追求且具備較強的消費能力，對個護小家電品質和功能提出更高要求。“Z世代”成長于物質生活富足時代，且深受互聯網以及即時通訊等科技產物的影響，接受個性化和新興事物的意愿更強，追求設計更加精美、更

18、具有時尚屬性的個護小家電產品。消費能力不斷提升的女性消費者，也在個護小家電消費中占據更加重要的地位。根據2019年上半年的阿里數據，女性消費者占小家電線上消費的比重超過60%，對新興品牌和趨勢品類的熱衷度高于男性，為高品質產品、優秀消費體驗支付高價格的意愿更強。女性消費者對體驗、顏值方面需求的延伸和常態化，使得機身小巧輕便、做工精致以及使用時間靈活的個護小家電受到青睞。消費者結構的年輕化和女性化，使得消費者對個護小家電產品從最初的剛需和改善性需求向著舒適便捷、時尚個性化消費需求轉變。個護小家電不再僅是功能型產品，也成為消費者彰顯個性、品味、時尚理念的載體，應用于不同場景下的細分個護小家電產品迎

19、來快速發展。2、主要通過線上渠道進行銷售，且線上銷售占比不斷提升個護小家電主要通過電商平臺、直播帶貨等多種形式的線上渠道進行銷售。與傳統家電產品價格較高、安裝復雜以及使用周期較長的特點不同，個護小家電產品單價低、體積小、使用周期較短、無需安裝的產品屬性，降低了產品試錯成本，與線上銷售渠道高度匹配，使得線上市場成為其主要銷售渠道。年輕和女性消費者偏好高顏值、個性化的產品，線上市場提供更多樣的產品選擇以及更便捷的購物體驗。根據奧維云網（AVC）和捷孚凱（GFK）的數據，小家電的線上銷售占比顯著高于大家電產品，且線上銷量占比不斷提升，從2015年的36%提升至2019年的72%。隨著社交電商等新型電

20、商消費渠道的日趨成熟，線上市場的多元化發展，為消費者提供更多樣的產品選擇以及更便捷的購物體驗，這與年輕和女性消費者對高顏值、個性化產品的消費偏好高度適配。線上渠道的多元化將進一步提升提高個護小家電行業的交易效率，推動行業發展。3、注重外觀工藝和個性化設計，更新迭代速度快主要通過線上渠道進行銷售的個護小家電產品注重外觀工藝和個性化設計。線上選購時，產品外觀設計和產品顏值給予消費者最直觀的印象和感受，是消費者決定是否購買的重要因素。外觀工藝時尚精美、更具個性化設計的個護小家電更易獲得消費者的青睞。個護小家電企業通過融合創新科技與細膩設計、開發IP聯名設計款產品等多種方式，推出滿足消費者需求的個護小

21、家電產品。與傳統家電產品相比，個護小家電產品的更新迭代速度更快。一方面，作為個護小家電的主力消費人群，年輕消費者、女性消費者對新事物、新潮流的嘗新意愿以及審美潮流的更替速度均有所提升；另一方面，個護小家電的使用周期較短，更換頻率更高，共同決定了個護小家電企業需要從材料技術、外觀工藝、舒適環保等方面對產品進行更快地升級和迭代。4、產品便捷度和智能化程度不斷提升隨著消費人群工作、生活方式的轉變，個護小家電產品的便捷度不斷提升。由于差旅以及旅游頻次的增加，消費者對個護小家電產品的便捷性提出更高要求，體積小巧、不占空間、便攜程度高，兼顧居家和旅行的個護小家電產品得到白領、差旅人群的青睞。個護小家電產品

22、的智能化程度不斷提升。諸如IOT（物聯網）技術、RF射頻技術、彩屏顯示、智能化提醒功能等不斷賦能個護小家電產品，在提升產品基礎功能的同時，不斷提升產品人性化和智能化程度。以電動牙刷為例，根據捷孚凱（GFK）數據，配備智能連接功能的電動牙刷銷售額占比從2015年的2.30%提升至2020年的15.20%。二、 個護小家電行業發展概況家用電器主要分為三大類，分別是主要家電、廚房家電和小家電。主要家電包括空調、冰箱及洗衣機等；廚房家電主要指油煙機、燃氣灶、洗碗機等；小家電則指半便攜式或便攜式家用電器。按照零售額統計，近年來全球小家電市場規模保持快速增長，從2014年的779億美元增至2018年的98

23、3億美元。預計2023年小家電市場規模將達到1,446億美元，2018至2023年的年復合增長率為8.0%，高于另外兩類家電。根據使用場景和功能的不同，小家電分為三類，廚房烹飪類、家居環境類以及個人護理類。個人護理類小家電主要包括電動剃須刀、電吹風、電動牙刷、電動沖牙器、卷發棒、美容儀等。在全球個護小家電市場中，歐洲和美國的滲透率最高，擁有全球最大的個護小家電零售市場。近年來，隨著歐美國家的居民收入不斷提升，配備創新功能的個護小家電產品逐漸成為部分消費者日常生活的必需品。在主要市場收入增長、下游需求增加以及產品創新等因素的共同推動下，全球個護小家電行業市場零售額不斷增長，從2014年的192億

24、美元增至2019年的253億美元。與歐美發達國家相比，國內個護小家電的普及率處較低水平，根據中國家用電器協會美健（個護）電器專業委員會發布的2018美健（個護）電器行業研究報告，2016年國內家庭個護小家電的每百戶擁有量為30臺，而美國、日本分別為354臺、126臺。國內經濟水平提升帶動居民消費能力、消費意愿以及個人健康護理意識的增強，為個護小家電行業的發展提供了內在驅動力。需求端，國民對個護小家電的品類需求不斷豐富，對產品的質量、功能、外觀設計要求不斷提高，個護小家電從單一的功能型產品成為消費者彰顯個性、品味及時尚理念的載體；供給側，個護小家電企業抓住社交電商普及帶來的新渠道機遇，洞察并快速

25、響應消費者的需求，進行針對性技術研發、設計創新以及產品升級，使得個護小家電需求端的消費升級與供給側的產品革新形成良性互動。個護小家電與健康、顏值相關，社交與“種草”屬性較強，近年來，受益于消費水平提升、消費者結構年輕化以及營銷渠道的變革，我國個護小家電行業保持快速增長。根據捷孚凱（GFK）數據，國內個護小家電市場規模從2015年的130億元增至2019年的416億元，復合增長率超過30%。三、 電動牙刷行業發展概況電動牙刷由瑞士醫生Philippe-GuyWoog于1954年發明，主要由微型直流電機、刷頭、電路板、可充電干電池等構成，通過電機的快速旋轉或振動，使刷頭發生轉動或振動對口腔實現有效

26、清潔。根據清潔原理的不同，電動牙刷分為旋轉和振動兩大類。旋轉類電動牙刷通過電機驅動圓形刷頭旋轉，在執行普通牙刷動作的同時，加強刷頭與牙面的摩擦效果；振動類電動牙刷則是通過電驅動的振動電機，帶動刷頭在垂直于刷柄的方向上高頻振動，一方面完成傳統刷牙動作清潔牙面，另一方面刷頭高速振動使口腔中牙膏和水的混合物產生大量微小氣泡，氣泡破裂涌入清潔牙縫。2012年之前，由于國內居民口腔護理意識較弱、消費水平較低，以及電動牙刷的價格昂貴，電動牙刷僅在高端商場有所售賣，國內電動牙刷市場發展緩慢。近年來由于居民收入不斷增長、口腔護理意識增強以及電動牙刷產品質量、功能的不斷優化，國內電動牙刷市場開始快速發展。第三章

27、 項目背景、必要性一、 行業發展面臨的機遇與挑戰1、行業發展面臨的機遇（1）國家有關政策支持培育自主品牌隨著國家經濟的發展和居民收入水平的提升，小家電越來越成為家用電器的重要組成部分。根據捷孚凱（GFK）統計的數據及預測，2015年，國內小家電行業市場規模為1,259億元,占家電行業比重僅為25.92%；2019年，國內小家電市場規模為2,821億元，小家電市場規模占家用電器的39.58%；預計未來小家電在家電市場的占比將繼續提升。家用電器是我國居民生活中十分重要的消費品，在我國輕工業中，家用電器處于舉足輕重的地位，對國民經濟發揮著至關重要的作用，是國家產業政策積極鼓勵發展的行業。我國中央及地

28、方政府近年來出臺多項法律法規及產業政策，促進國內消費，積極推動家電行業的健康、可持續發展。中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要提出，開展中國品牌創建行動，保護發展中華老字號，提升自主品牌影響力和競爭力，率先在化妝品、服裝、家紡、電子產品等消費品領域培育一批高端品牌。自主品牌小家電企業將受益于政策對培育自主品牌的支持。（2）龐大的人口和家庭規模是支撐行業發展的基石2021年第七次全國人口普查數據顯示，全國人口14.12億人，包括9.02億城鎮人口，以及5.10億農村人口，全國共有家庭戶4.94億戶，家庭戶人口為12.93億人。對于屬于消費品的個護小家電行業而言

29、，龐大的人口和家庭規模的背后是巨大的消費需求，這是支撐個護小家電行業市場發展的基石。對于個人護理家電產品，巨大的人口基數為行業發展提供了有利的支撐，尤其是近年來，“千禧一代”（1981-1994年出生）、“Z時代”（1995-2009年出生）開始成為消費的主力軍，“千禧一代”較強的購買力增加了品質小家電產品的消費，“Z時代”更注重品質、健康、時尚和個性化，個護小家電很容易獲得其青睞。（3）消費時代變遷帶動小家電行業蓬勃發展根據日本著名消費學家三浦展在第四消費時代中對日本社會消費變遷的研究，其將日本社會經歷的消費時代劃分為四個階段：1912-1944年為第一消費時代：少數中產階級享受的西方化消費

30、方式；1945-1974年為第二消費時代，隨著日本國內經濟的快速增長，以家庭為中心的消費勢如破竹；1975-2004年為第三消費時代，社會消費出現個性化、多元化的特征，個人化消費開始興起；2005年開始至今為第四消費時代，消費者開始注重消費的體驗，消費特征表現為去品牌化的理性消費，休閑傾向、本土傾向得到加強。我國的人均GDP水平和消費人群，與當時處于第三消費時代的日本頗為相似，而第三消費時代的日本社會一大特征就是可選消費開始興起，消費開始向發達國家靠攏，小家電普及率持續提升，并逐步形成生活習慣，而目前我國消費習慣和消費人群正經歷變化，未來小家電行業有望持續受益，蓬勃發展。（4）居民收入增長為小

31、家電的普及奠定了物質基礎自2013年以來，我國城鄉居民的人均消費支出和人均可支配收入持續提升。國內居民可支配收入從2013年的18,310.80元增長至2020年的32,189.00元，國內居民人均消費支出由2013年的13,220.40元增長至2020年的21,210.00元，復合增長率分別達到8.39%、6.99%。國內居民可支配收入的不斷提升為小家電產品的普及奠定了物質基礎，而人均消費支出的增加為小家電市場需求增長提供了空間。尤其是在收入增加、消費水平提升的時代背景下，越來越多消費者追求生活品質和個人健康，將有效增加電動牙刷、沖牙器、電吹風、電動剃須刀等個人護理消費電子的普及度，從而進一

32、步提升個護小家電產品的保有率。（5）與發達國家對比，我國小家電產品保有率依然有較大提升空間從發達國家對比的角度來看，根據奧維云網（AVC）統計的數據，2020年上半年，我國家庭平均擁有的小家電產品個數為9.5個，而美國、英國、日本的家庭平均小家電保有量分別為31.5個、27.5個以及16.5個。我國小家電保有量與發達國家仍有很大差距，未來隨著人均收入的進一步提升和小家電產品的逐步普及，國內小家電保有率擁有很大提升空間，未來國內小家電市場仍將保持穩健增長。2、行業發展面臨的挑戰（1）市場競爭加劇個護小家電行業處于充分競爭階段，企業數量眾多。近年來，我國居民消費觀念的轉變和消費能力的提升帶動了個護

33、小家電行業的快速增長，涌現了一批新興個護小家電企業和傳統小家電企業切入市場，市場競爭不斷加劇。（2）產品存在同質化，行業整體水平仍待提高從整體來看，小家電行業中仍有很多企業生產的產品同質化、缺乏自主創新能力，具備差異化、高端產品設計、研發、生產能力的企業數量較少。尤其在個護小家電領域，國產品牌與國際知名企業飛利浦、戴森等的整體技術差距依然比較明顯，行業整體水平仍待提高。（3）線上渠道流量紅利減退隨著上網人數、上網時間還是應用普及率的增長逐漸見頂，線上渠道流量紅利逐漸減退，導致流量變貴，獲客成本提高。線上渠道作為個護小家電的主要銷售渠道，流量紅利的減退預計將給相關企業帶來推廣成本的上升。二、 沖

34、牙器行業發展概況1962年，液壓工程師約翰馬特里和牙科醫生杰蘭德邁爾在美國科羅拉多州柯林斯堡，聯合創立了Waterpik（潔碧），發明了世界上第一臺沖牙器。沖牙器，又稱水牙線，主要是以電力驅動泵機噴射出流體，清潔牙齒表面以及牙縫、牙窩溝等隱蔽部位，用于保持口腔清潔衛生的器具，按使用方式可分為臺式和手持式，按供電方式可分為可充電式和不可充電式，充電方式還可進一步分為接觸式充電和感應式充電。牙刷主要用于牙齒表面的清潔，沖牙器噴射出的脈沖水流，可以進一步有效清潔牙縫和牙齦處的牙菌斑和食物殘渣。隨著國內大眾口腔健康意識提升，口腔護理也開始向精細化、專業化發展，帶動了專業口腔護理產品的普及，除電動牙刷外

35、，沖牙器開始進入更多消費者的視野。眾多國產新銳品牌以及傳統家電品牌也開始銷售沖牙器產品，共同推動該品類的快速發展。根據第一財經商業數據中心與天貓聯合發布的2021天貓口腔護理消費趨勢洞察白皮書，口腔護理細分品類中，基礎品類電動牙刷、牙膏占比領先；隨著消費者口腔保健心智的進階，更為進階的水牙線（沖牙器）、漱口水等新品類崛起，增速較快，發展潛力十足。根據捷孚凱（GFK）市場咨詢2021年9月發布的全國愛牙日：電動口腔護理市場前景可期，除了電動牙刷以外，沖牙器成為2021年的熱門品類，2021年上半年沖牙器銷售額同比增長95%，銷售量同比增長了128%，中國沖牙器市場進入了高速發展期。根據捷孚凱（G

36、FK）數據，國內沖牙器（不含配件）線上銷量從2017年的60萬臺增至2020年的288萬臺，銷售額則從2017年2.29億元增至2020年的10.06億元，預計到2021年，國內沖牙器線上銷量、銷售額將分別增至518萬臺和17.10億元。伴隨著消費者對健康、顏值關注度的提升，全民口腔護理意識顯著增強，口腔護理需求更加細分，養護需求進一步升級，未來沖牙器品類將繼續呈現增長態勢。三、 個護小家電行業競爭格局個護小家電作為提升生活品質感與幸福感的產品，憑借著出色顏值、豐富功能、使用便捷等優勢贏得消費者的青睞，隨著近年來“她經濟”、“懶人經濟”的盛行，使得個護小家電產品成為現代生活中不可或缺的產品之一

37、。面對不斷升級的用戶需求，個護小家電產品也逐漸朝著智能化健康化方向發展，為用戶帶來更加智慧便捷的使用體驗。國內個護小家電開始突破以電動剃須刀、電吹風為主的產品類型格局，電動牙刷、沖牙器、潔面儀等新興個護產品逐漸成為大眾消費品。1、線上渠道與線下渠道的競爭從銷售渠道來看，目前國內個護小家電行業主要分為線上、線下渠道。個護小家電線下渠道以第三方渠道為主，包括大型商場（如沃爾瑪、家樂福、永輝等）、家電賣場（如國美、蘇寧等）以及專賣店等渠道。線下第三方運營需要兼顧規模和盈利能力，不僅需要較大金額固定投入，包括進場費、裝修費等，還需要較大的產品毛利空間來支撐渠道運營費用。個護小家電的線上渠道包括傳統電商

38、渠道和社交平臺電商渠道。傳統電商渠道指天貓、京東等以B2C模式為主的電商平臺渠道，社交電商則指以抖音直播間、小紅書、微信公眾號為代表，依靠社交關系和優質內容進行傳播推薦從而促進消費者購買的社交平臺渠道。個護小家電具有價格較低、體積較小、使用便捷等特點，且新興小家電的創意時尚屬性和目前網購的主力消費人群相契合，使其與線上銷售的適配度更高。根據奧維云網（AVC）的數據，小家電2019年線上銷售額、銷售量占比分別達到52%、74%，線上渠道已成為小家電產品最大的銷售渠道。2、國內新興個護小家電企業和傳統家電企業的競爭個護小家電行業的國內參與企業按照規模和知名度的差異可分為新興個護小家電企業和傳統家電

39、企業，新興個護小家電企業包括廣州星際悅動股份有限公司、杭州樂秀電子科技有限公司等，而傳統家電企業則以美的、海爾、飛科電器等為代表。傳統家電企業規模較大，在線下渠道優勢明顯，由于進駐第三方渠道需要大額的固定投入，門檻較高，對于新興小家電企業而言進入難度較大。新興小家電企業則主要通過布局線上渠道，在產品研發設計上更加注重以用戶為導向，專注細分領域產品來謀求發展。傳統家電品牌在線下占據主導地位，蓬勃發展的電商渠道使得新興小家電企業更容易通過互聯網渠道與消費者建立聯系。3、外資品牌和本土品牌的競爭在國內個護小家電市場，以歐樂B、飛利浦、戴森為代表的外資龍頭仍占據主導地位，同時，國內品牌正在快速崛起。根

40、據中怡康零售監測數據，個護小家電線上和線下總銷售額占比中，本土品牌的份額逐步提升，占比超過三分之一。四、 全力破解人才緊缺難題全面落實“人才16條”，深入實施“鷹才回歸”計劃，在沿海發達地區筑巢探索柔性引才“飛地模式”，在中西部地區加大人才招引力度，著力引進培育一批高層次科技人才、急需緊缺專項人才，推進人才、項目、平臺一體化建設。加快本科院校創建步伐，與江西理工大學、江銅集團申報建設銅現代產業學院。大力發展職業教育，優化市屬院校專業設置，推進教學過程對接生產流程，積極申辦鷹潭市高級技工學校，啟動鄉村振興職業技術大學建設，支持鷹潭衛校升格高職大專院校。第四章 公司組建方案一、 公司經營宗旨根據國

41、家法律、行政法規的規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，以專業經營的方式管理和經營公司資產，為全體股東創造滿意的投資回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主

42、要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、個護小家電行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx投資管理公司主要由x

43、xx集團有限公司和xx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx集團有限公司出資1206.00萬元，占xx投資管理公司90%股份；xx（集團）有限公司出資134萬元，占xx投資管理公司10%股份。四、 公司管理體制xx投資管理公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本

44、公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、

45、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促

46、銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工

47、資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并

48、定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，

49、嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、韋xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。2、黃xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今

50、任公司獨立董事。3、秦xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、魏xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、任xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019

51、年1月至今任公司獨立董事。6、謝xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、段xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。8、李xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月

52、至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后

53、利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股

54、利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司優先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨

55、立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出具體現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比

56、例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（