1、泓域咨詢 /食用纖維項目經濟數據分析食用纖維項目經濟數據分析目錄一、 項目背景分析4二、 項目名稱及建設性質4三、 項目承辦單位4四、 項目定位及建設理由4主要經濟指標一覽表5五、 建筑工程建設指標6建筑工程投資一覽表6六、 公司經營宗旨7七、 機會分析（O）8八、 勞動安全分析9九、 項目進度安排12項目實施進度計劃一覽表12十、 能源消費種類和數量分析13能耗分析一覽表13十一、 建設投資估算14建設投資估算表15十二、 建設期利息16建設期利息估算表16十三、 流動資金17流動資金估算表17十四、 項目總投資18總投資及構成一覽表19十五、 資金籌措與投資計劃20項目投資計劃與資金籌措一

2、覽表20十六、 經濟評價財務測算21十七、 項目風險分析風險評估分析23十八、 招標信息發布23十九、 項目總結23二十、 附表24主要經濟指標一覽表24建設投資估算表25建設期利息估算表26固定資產投資估算表27流動資金估算表27總投資及構成一覽表28項目投資計劃與資金籌措一覽表29營業收入、稅金及附加和增值稅估算表30綜合總成本費用估算表31固定資產折舊費估算表32無形資產和其他資產攤銷估算表33利潤及利潤分配表33項目投資現金流量表34借款還本付息計劃表35建筑工程投資一覽表36項目實施進度計劃一覽表37主要設備購置一覽表38能耗分析一覽表38一、 項目背景分析食用纖維就是能被人體內消化

3、酶水解的植物細胞壁的殘余物，植物中通常所含的食用纖維部分包括纖維素、半纖維素、果膠和木質素等。食用纖維雖然沒有營養價值，不如糖分脂類、蛋白質、維生素和礦物質作用大，但它對人體的健康是必不可少的。二、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱食用纖維項目（二）項目建設性質本項目屬于技術改造項目三、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx有限公司（二）項目聯系人馬xx四、 項目定位及建設理由綜合判斷，在經濟發展新常態下，我區發展機遇與挑戰并存，機遇大于挑戰，發展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升級，步入發展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟增長的主要特征，中心城區的集聚、輻射和創

4、新功能不斷強化，產業發展進入新階段。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積45333.00約68.00畝1.1總建筑面積65298.761.2基底面積25839.811.3投資強度萬元/畝289.022總投資萬元24624.912.1建設投資萬元20395.172.1.1工程費用萬元17677.322.1.2其他費用萬元2189.862.1.3預備費萬元527.992.2建設期利息萬元206.882.3流動資金萬元4022.863資金籌措萬元24624.913.1自籌資金萬元16180.773.2銀行貸款萬元8444.144營業收入萬元41500.00正常運營年份5總成本費用萬元35

5、945.336利潤總額萬元5384.317凈利潤萬元4038.238所得稅萬元1346.089增值稅萬元1419.7110稅金及附加萬元170.3611納稅總額萬元2936.1512工業增加值萬元10557.3913盈虧平衡點萬元21675.75產值14回收期年7.3215內部收益率9.52%所得稅后16財務凈現值萬元-2485.60所得稅后五、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積65298.76，其中：生產工程41511.64，倉儲工程9291.99，行政辦公及生活服務設施8045.50，公共工程6449.63。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程1

6、3178.3041511.645033.831.11#生產車間3953.4912453.491510.151.22#生產車間3294.5710377.911258.461.33#生產車間3162.799962.791208.121.44#生產車間2767.448717.441057.102倉儲工程7493.549291.99855.452.11#倉庫2248.062787.60256.632.22#倉庫1873.382323.00213.862.33#倉庫1798.452230.08205.312.44#倉庫1573.641951.32179.643辦公生活配套1795.878045.5011

7、86.063.1行政辦公樓1167.325229.57770.943.2宿舍及食堂628.552815.92415.124公共工程3359.186449.63625.25輔助用房等5綠化工程6963.15120.19綠化率15.36%6其他工程12530.0433.157合計45333.0065298.767853.93六、 公司經營宗旨依據有關法律、法規，自主開展各項業務，務實創新，開拓進取，不斷提高產品質量和服務質量，改善經營管理，促進企業持續、穩定、健康發展，努力實現股東利益的最大化，促進行業的快速發展。七、 機會分析（O）（一）符合我國相關產業政策和發展規劃近年來，我國為推進產業結構轉

8、型升級，先后出臺了多項發展規劃或產業政策支持行業發展。政策的出臺鼓勵行業開展新材料、新工藝、新產品的研發，促進行業加快結構調整和轉型升級，有利于本行業健康快速發展。（二）項目產品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業持續增長。（三）公司具備成熟的生產技術及管理經驗公司經過多年的技術改造和工藝研發，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業先進的染整設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化染整綜合服務。公司通過自主培養和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對行業的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等

9、均有深入的理解，能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整，為公司穩健、快速發展提供了有力保障。（四）建設條件良好本項目主要基于公司現有研發條件與基礎，根據公司發展戰略的要求，通過對研發測試環境的提升改造，形成集科研、開發、檢測試驗、新產品測試于一體的研發中心，項目各項建設條件已落實，工程技術方案切實可行，本項目的實施有利于全面提高公司的技術研發能力，具備實施的可行性。八、 勞動安全分析（一）設計依據1、中華人民共和國勞動法（1995年1月1日施行）。2、中華人民共和國安全生產法（2002年11月1日施行）。3、中華人民共和國消防法（2009年月5月1日施行）。4、中華人民共和國職

10、業病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中華人民共和國特種設備安全法（2014年1月1日起施行）。6、特種設備安全監察條例（國務院令549號，2009年）。7、使用有毒物品作業場所勞動保護條例（國務院令第352號）。8、安全生產許可證條例（國務院令第397號）。9、危險化學品安全管理條例（國務院令第591號）。（二）采用的標準1、生產過程安全衛生要求總則（GB/T12801-2008）。2、工業企業設計衛生標準（GBZ1-2010）。3、建筑設計防火規范（GB50016-2006）。4、建筑滅火器配置設計規范（GB50140-2005）。5、危險貨物分類和品名編號（GB6944-2012）

11、。6、供配電系統設計規范（GB50052-2009）。7、危險化學品重大危險源辨識（GB18218-2009）。8、建筑設計防雷設計規范（GB50057-2010）。9、職業性接觸毒物危害程度分級（GBZ230-2010）。10、爆炸危險環境電力設備設計規范（GB50058-2014）。11、工業企業噪聲控制設計規范（GB/T50087-2013）。12、火災自動報警系統設計規范（GB50116-2013）。13、工業企業總平面設計規范（GB50187-2012）。14、建筑抗震設計規范（GB50011-2010）。15、低壓配電設計規范（GB50054-2011）。16、防止靜電事故通用導則

12、（GB12158-2006）。17、20KV及以下變電所設計規范（GB50053-2013）。18、泡沫滅火系統設計規范（GB50151-2010）。19、消防給水及消火栓系統技術規范（GB50974-2014）。20、個體防護裝備選用規范（GB/T11651-2008）。21、安全標志及其使用導則（GB2894-2008）。（三）生產過程不安全因素識別生產過程中可能產生的危險有害因素主要有：自然危害、火災爆炸、中毒、粉塵、噪聲、機械傷害、灼傷等，具體情況如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷電、地震、酷熱等。2、火災爆炸：火災爆炸危險物質，生產過程中易發生火災爆炸事故。3、中毒：有毒物質在

13、生產過程中發生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪聲：羅茨風機、空壓機及各種泵類等設備在運轉過程中產生較大噪聲，會對操作工造成危害。5、灼傷：在生產過程中發生噴濺，會造成操作工灼傷事故。6、機械傷害：機泵轉動設備會對人體造成機械傷害。7、觸電：電氣設備老化、腐蝕均能造成漏電而發生觸電事故。8、高溫燙傷：高溫的設備和管道若無適當的防燙保溫措施，生產過程中會發生高溫燙傷事故。9、低溫凍傷：操作工接觸低溫設備或管道，可能發生凍傷事故。10、高處墜落：生產過程中有位于高處的操作平臺，在操作及檢修過程中會造成高處墜落事故。九、 項目進度安排結合該項目建設的實際工作情況，xxx有限公司將項目工程的建設周期確

14、定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內容1234567891011121可行性研究及環評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營十、 能源消費種類和數量分析（一）項目用電量測算本期工程項目用電量由生產設備電耗、公用輔助設備電耗、工業照明電耗以及變壓器及線路損耗構成，根據項目生產工藝用電和辦公及生活用電情況測算，全年用電量609.67萬kwh，折合749.28tce（當

15、量值）。（二）項目用新鮮水量測算項目生產工藝用水及設備耗水和生活用水由當地自來水供水管網供應，根據測算，本期工程項目實施后總用水量9468.00/a，折合0.81tce。（三）項目總用能測算分析根據綜合測算，本期工程項目年綜合總耗能量750.09tce。能耗分析一覽表序號能源工質計量單位折標單位折標系數年消耗量折標能耗（tce）備注1電力萬kwhkgce/kwh0.1229609.67749.28當量值2水mkgce/m0.08579468.000.81工質合計tce750.09十一、 建設投資估算本期項目建設投資20395.17萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（一）工

16、程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計17677.32萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為7853.93萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為9236.57萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為586.82萬元。（二）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為2189.86萬元。（三）預備費本期項

17、目預備費為527.99萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用7853.939236.57586.8217677.321.1建筑工程費7853.937853.931.2設備購置費9236.579236.571.3安裝工程費586.82586.822其他費用2189.862189.862.1土地出讓金948.62948.623預備費527.99527.993.1基本預備費308.98308.983.2漲價預備費219.01219.014投資合計20395.17十二、 建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款8444.14萬元，

18、貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息206.88萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息206.88206.880.001.1.1期初借款余額8444.141.1.2當期借款8444.148444.140.001.1.3當期應計利息206.88206.880.001.1.4期末借款余額8444.148444.141.2其他融資費用1.3小計206.88206.880.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計206.88206.880.00十三、 流

19、動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為4022.86萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產21406.5024699.8026346.4632933.071.1應收賬款9632.9211114.9111855.9014819.881.2存貨7492.278

20、644.939221.2611526.571.2.1原輔材料2247.682593.482766.383457.971.2.2燃料動力112.39129.68138.32172.901.2.3在產品3446.443976.664241.785302.221.2.4產成品1685.761945.112074.782593.481.3現金1712.521975.992107.722634.651.4預付賬款2568.782963.983161.583951.972流動負債18791.6421682.6623128.1728910.212.1應付賬款6764.997805.768326.141040

21、7.682.2預收賬款12026.6413876.9014802.0218502.533流動資金2614.863017.143218.294022.864流動資金增加2614.86402.29201.14804.575鋪底流動資金6421.957409.947903.949879.92十四、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資24624.91萬元，其中：建設投資20395.17萬元，占項目總投資的82.82%；建設期利息206.88萬元，占項目總投資的0.84%；流動資金4022.86萬元，占項目總投資的16.34%。總投資及構成一覽表單位

22、：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資24624.91100.00%1.1建設投資20395.1782.82%1.1.1工程費用17677.3271.79%1.1.1.1建筑工程費7853.9331.89%1.1.1.2設備購置費9236.5737.51%1.1.1.3安裝工程費586.822.38%1.1.2工程建設其他費用2189.868.89%1.1.2.1土地出讓金948.623.85%1.1.2.2其他前期費用1241.245.04%1.2.3預備費527.992.14%1.2.3.1基本預備費308.981.25%1.2.3.2漲價預備費219.010.89%1.2建設期利息206

23、.880.84%1.3流動資金4022.8616.34%十五、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資24624.91萬元，其中申請銀行長期貸款8444.14萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資24624.91100.00%1.1建設投資20395.1782.82%1.2建設期利息206.880.84%1.3流動資金4022.8616.34%2資金籌措24624.91100.00%2.1項目資本金16180.7765.71%2.1.1用于建設投資11951.0348.53%2.1.2用于建設期利息206.880.84%2.1.3用于流動

24、資金4022.8616.34%2.2債務資金8444.1434.29%2.2.1用于建設投資8444.1434.29%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十六、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入41500.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1419.71萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制

25、造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用35945.33萬元，其中：可變成本29871.88萬元，固定成本6073.45萬元。正常經營年份項目經營成本34423.52萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加170.36萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策

26、規定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=5384.31（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額稅率=5384.3125.00%=1346.08（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額5384.31萬元，繳納企業所得稅1346.08萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=5384.31-1346.08=4038.23（萬元）。十七、 項目風險分析風險評估分析十八、 招標信息發布項目建設單位在相關招標投標

27、互聯網平臺發布招標公告，同時，在當地省級報紙媒體上公開發布招標信息。十九、 項目總結1、擬建項目選址符合當地土地利用總體規劃，而且項目建設區域交通運輸便利，可利用現有公用工程設施，水、電等能源供應有保障。2、本項目采用國內先進的生產工藝，工藝技術成熟，生產成本低，產品質量高，為國內成熟工藝。3、本項目“三廢”均經處理后達標排放，對環境污染較小。4、近年來項目產品市場發展迅速，本項目建成后，產品進入市場的前景良好。 5、本項目產品方案符合國家產業政策和行業發展規劃。6、本項目工藝技術成熟，產品質量穩定可靠，符合國家產品質量標準。7、本項目主要原料供應有可靠的保證。8、本項目產品市場潛力較大，市場

28、前景廣闊。9、本項目建成后，可取得較好的經濟效益和社會效益。二十、 附表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積45333.00約68.00畝1.1總建筑面積65298.76容積率1.441.2基底面積25839.81建筑系數57.00%1.3投資強度萬元/畝289.022總投資萬元24624.912.1建設投資萬元20395.172.1.1工程費用萬元17677.322.1.2其他費用萬元2189.862.1.3預備費萬元527.992.2建設期利息萬元206.882.3流動資金萬元4022.863資金籌措萬元24624.913.1自籌資金萬元16180.773.2銀行貸款萬元844

29、4.144營業收入萬元41500.00正常運營年份5總成本費用萬元35945.336利潤總額萬元5384.317凈利潤萬元4038.238所得稅萬元1346.089增值稅萬元1419.7110稅金及附加萬元170.3611納稅總額萬元2936.1512工業增加值萬元10557.3913盈虧平衡點萬元21675.75產值14回收期年7.3215內部收益率9.52%所得稅后16財務凈現值萬元-2485.60所得稅后建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用7853.939236.57586.8217677.321.1建筑工程費7853.937853.931.2設

30、備購置費9236.579236.571.3安裝工程費586.82586.822其他費用2189.862189.862.1土地出讓金948.62948.623預備費527.99527.993.1基本預備費308.98308.983.2漲價預備費219.01219.014投資合計20395.17建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息206.88206.880.001.1.1期初借款余額8444.141.1.2當期借款8444.148444.140.001.1.3當期應計利息206.88206.880.001.1.4期末借款余額8444.148444.141.2其他

31、融資費用1.3小計206.88206.880.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計206.88206.880.00固定資產投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用7853.939236.57586.8217677.321.1建筑工程費7853.937853.931.2設備購置費9236.579236.571.3安裝工程費586.82586.822其他費用1241.241241.243預備費527.99527.993.1基本預備費308.98308.9

32、83.2漲價預備費219.01219.014建設期利息206.88206.885合計19653.43流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產21406.5024699.8026346.4632933.071.1應收賬款9632.9211114.9111855.9014819.881.2存貨7492.278644.939221.2611526.571.2.1原輔材料2247.682593.482766.383457.971.2.2燃料動力112.39129.68138.32172.901.2.3在產品3446.443976.664241.785302.221.2.

33、4產成品1685.761945.112074.782593.481.3現金1712.521975.992107.722634.651.4預付賬款2568.782963.983161.583951.972流動負債18791.6421682.6623128.1728910.212.1應付賬款6764.997805.768326.1410407.682.2預收賬款12026.6413876.9014802.0218502.533流動資金2614.863017.143218.294022.864流動資金增加2614.86402.29201.14804.575鋪底流動資金6421.957409.9479

34、03.949879.92總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資24624.91100.00%1.1建設投資20395.1782.82%1.1.1工程費用17677.3271.79%1.1.1.1建筑工程費7853.9331.89%1.1.1.2設備購置費9236.5737.51%1.1.1.3安裝工程費586.822.38%1.1.2工程建設其他費用2189.868.89%1.1.2.1土地出讓金948.623.85%1.1.2.2其他前期費用1241.245.04%1.2.3預備費527.992.14%1.2.3.1基本預備費308.981.25%1.2.3.2漲價預備

35、費219.010.89%1.2建設期利息206.880.84%1.3流動資金4022.8616.34%項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資24624.91100.00%1.1建設投資20395.1782.82%1.2建設期利息206.880.84%1.3流動資金4022.8616.34%2資金籌措24624.91100.00%2.1項目資本金16180.7765.71%2.1.1用于建設投資11951.0348.53%2.1.2用于建設期利息206.880.84%2.1.3用于流動資金4022.8616.34%2.2債務資金8444.1434.29%2.2

36、.1用于建設投資8444.1434.29%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金營業收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入26975.0031125.0033200.0041500.002增值稅827.23996.511081.151419.712.1銷項稅3506.754046.254316.005395.002.2進項稅2679.523049.743234.853975.293稅金及附加99.27119.59129.73170.363.1城建稅57.9169.7675.6899.383.2教育費附加24.8229.90

37、32.4342.593.3地方教育附加16.5419.9321.6228.39綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費18510.9321358.7722782.6928478.362工資及福利費1393.521393.521393.521393.523修理費667.68667.68667.68667.684其他費用3883.963883.963883.963883.964.1其他制造費用283.70283.70283.70283.704.2其他管理費用254.54254.54254.54254.544.3其他營業費用3345.723345.7233

38、45.723345.725經營成本24456.0927303.9328727.8534423.526折舊費1089.081089.081089.081089.087攤銷費18.9718.9718.9718.978利息支出413.76413.76413.76413.769總成本費用25977.9028825.7430249.6635945.339.1其中：固定成本6073.456073.456073.456073.459.2可變成本19904.4522752.2924176.2129871.88固定資產折舊費估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451房屋建筑物201.1原值9830.04936

39、3.118896.188429.257962.321.2當期折舊費466.93466.93466.93466.93466.931.3凈值9363.118896.188429.257962.327495.392機器設備152.1原值9823.399201.248579.097956.947334.792.2當期折舊費622.15622.15622.15622.15622.152.3凈值9201.248579.097956.947334.796712.643合計3.1原值19653.4318564.3517475.2716386.1915297.113.2當期折舊費1089.081089.0810

40、89.081089.081089.083.3凈值18564.3517475.2716386.1915297.1114208.03無形資產和其他資產攤銷估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451無形資產501.1原值948.62948.62948.62948.62948.621.2當期攤銷費18.9718.9718.9718.9718.971.3凈值929.65910.68891.71872.74853.77利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入26975.0031125.0033200.0041500.002稅金及附加99.27119.59129.7317

41、0.363總成本費用25977.9028825.7430249.6635945.334利潤總額897.832179.672820.615384.315應納所得稅額897.832179.672820.615384.316所得稅224.46544.92705.151346.087凈利潤673.371634.752115.464038.238期初未分配利潤0.00606.032016.703718.959可供分配的利潤673.372240.784132.167757.1810法定盈余公積金67.34224.08413.22775.7211可供分配的利潤606.032016.703718.956981

42、.4612未分配利潤606.032016.703718.956981.4613息稅前利潤1536.053138.353939.527144.15項目投資現金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1現金流入0.0026975.0031125.0033200.0041500.001.1營業收入0.0026975.0031125.0033200.0041500.002現金流出20395.1727170.2227825.8031673.5935800.732.1建設投資20395.170.002.2流動資金2614.86402.282816.011206.852.3經營成本24456.0927303.9328727.8534423.522.4稅金及附加99.27119.59129.73170.363所得稅前凈現金流量-20395.17-195.223299.201526.415699.274累計所得稅前凈現金流量-20395.17-20590.39-1