1、帖子詳細(xì)頁標(biāo)題：年結(jié)存常見問題解決方法冋作者：陳永杰【職員】U聯(lián)系電話：產(chǎn)品名稱：財貿(mào)雙全爪機(jī)加密狗號：無加密狗號前言：以下為年結(jié)存前后可能會遇到的一些常見問題，請先通過常規(guī)處理方法處理，其中的補(bǔ)丁請選擇對于問題補(bǔ)丁下載，一戈 中執(zhí)行補(bǔ)丁的方法請在附件中下載一、財貿(mào)工貿(mào)年結(jié)存時自動創(chuàng)建的賬套相關(guān)說明自動創(chuàng)建的賬套是結(jié)存的賬套，并自動恢復(fù)年結(jié)存之前的數(shù)據(jù)，這個賬套可供備査。打開原有的賬套，是開賬之前的界面，點擊啟用賬套，使用軟件.錄入爪據(jù)C二、年結(jié)存時提示：有未記賬憑證1. 將所有憑證全部審核、記賬，總賬一審核.選擇全年時間范雖審核，總賬一記賬.選擇全年時間范用一記賬：執(zhí)行“刪除錯誤憑證.sql

2、"補(bǔ)丁后再執(zhí)行審核記賬。2. 財貿(mào)版木在憑證記嫌時不能記賬并且沒有錯誤提示，再執(zhí)行“恢復(fù)財貿(mào)被停用但仍在使用的記錄.sqf'補(bǔ)丁之后再記賬三、年結(jié)存時提示：損益類科目有余額常規(guī)情況：1. 檢査科目余額表，查看損益類科目全年數(shù)據(jù)余額是否為零如果不為零說明結(jié)轉(zhuǎn)損益沒有完成.請進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益。査看方法：財務(wù)報表一科目余額表一科目類型選擇損益類S丿J份范闌選擇1丿至12丿J.查看期末氽額是否有數(shù)字，如果22、結(jié)轉(zhuǎn)損益后仍有余額：標(biāo)準(zhǔn)41、財務(wù)系列結(jié)損益配宜界面點利潤科目選擇所有科目后點全選，確認(rèn)所有科目都打勾后隹3、財貿(mào)1：貿(mào)里設(shè)迓了制農(nóng)與審核不能同一人.在結(jié)轉(zhuǎn)時同時勾選結(jié)轉(zhuǎn)后立即記賬

3、、'導(dǎo)致提示“無數(shù)據(jù)不需嬰結(jié)轉(zhuǎn)特殊情況：1、若進(jìn)行常規(guī)處理完后還是提示損益類科目有氽額，使用標(biāo)準(zhǔn)4年結(jié)存前心前期間已經(jīng)記帳的科目沒有新増損益.sql坪2、結(jié)轉(zhuǎn)時如提示超時 財貿(mào)版木修改sqlserver連接超時設(shè)迓值改為0 標(biāo)準(zhǔn)版本在config.ini文件內(nèi)容中（server后加一行：command timeout=0標(biāo)準(zhǔn)4版本可以使用紋標(biāo)準(zhǔn)4年結(jié)存前結(jié)轉(zhuǎn)損益超時補(bǔ)丁.sql" 執(zhí)行完成后若還是提示.可以執(zhí)行7151于工結(jié)轉(zhuǎn)損益并記賬.SQL“（標(biāo)準(zhǔn)41財務(wù)51通用，需要在數(shù)據(jù)庫査詢分析四、年結(jié)存時，有未審核的單據(jù)1. 用審核人的操作員登錄軟件在“業(yè)務(wù)處理-多級審核中心&#

4、39;'對未審核的収據(jù)進(jìn)行審核過隊或刪除査看方法：文件一m據(jù)女級審核設(shè)宜，査看是哪些人有審核權(quán)限再用這些操作員登錄軟件査看業(yè)務(wù)處理一多級審核中心f2、提示有未審核做據(jù).不能結(jié)存。用審核人查詢?nèi)隂]有未審核的譏據(jù)了，執(zhí)行補(bǔ)丁'、財貿(mào)提示有未審核取據(jù).SQL：五、年結(jié)存時，有估價入庫單未轉(zhuǎn)回lx在年結(jié)存前賬套做'估價沖回轉(zhuǎn)采購匕年結(jié)存-年結(jié)存后賬套做進(jìn)貨退貨單-再重新做估價入庫總2、估價入庫后.沒有銷售或允許負(fù)庫存.可在年結(jié)存前賬套中刪除估價入庫單一年結(jié)存在年結(jié)存后的賬套中補(bǔ)做估價入庫六. 客戶不需要財務(wù)模塊但由于期初沒有正確配置，導(dǎo)致系統(tǒng)自動生成了憑證，或誤設(shè)置了輔助核算

5、，導(dǎo)致憑證不能審核記賬， 對應(yīng)這樣的情況，、”I客戶明確不需要帳務(wù)數(shù)據(jù)的時候.我們可以提供補(bǔ)丁.淸空客戶的帳務(wù)模塊的數(shù)據(jù).讓客戶可以順利気 提供標(biāo)準(zhǔn)財貿(mào)工貿(mào)刪除所有財務(wù)數(shù)據(jù)sq廣補(bǔ)丁淸空客戶的賬務(wù)模塊的數(shù)據(jù)。同時需要執(zhí)行'根據(jù)明細(xì)重算每丿科目余額發(fā)生額sq廣七、數(shù)據(jù)太大，做年結(jié)存時無反應(yīng)或提示超時（以下補(bǔ)丁需要在數(shù)據(jù)庫的da標(biāo)準(zhǔn)3.5手工年結(jié)存b. 4151手工年結(jié)存c財務(wù)60手工年結(jié)存d執(zhí)行“財貿(mào)手工年結(jié)存.sq廣補(bǔ)丁。八. 年結(jié)存后刪除基本信息提示：年結(jié)存后刪除往來單位提示：1、該往來笊位已經(jīng)在輔助核算信息中被使用，不能刪除査看方法：賬務(wù)數(shù)據(jù)初始化一會汁科目一查看哪些科目輔助核算了

6、客戶、供應(yīng)商再在期初賬務(wù)數(shù)據(jù)錄入'沖找到輔山2、該往來單位在期初應(yīng)收/應(yīng)付賬款中有數(shù)據(jù).不能刪除査看方法：（1）進(jìn)銷存初始化一期初應(yīng)收/應(yīng)付賬款中刪除相應(yīng)數(shù)據(jù)。（2）賬務(wù)初始化一期初賬務(wù)數(shù)據(jù)一找到應(yīng)收.預(yù)收或應(yīng)付.預(yù)付雙擊.刪除該往來單位名稱3. 該往來訊位已經(jīng)有價格跟蹤.不能刪除査看方法：文件一啟用帳套一業(yè)務(wù)報表一存貨報表一價格跟蹤表中刪除價格跟蹤財貿(mào)普及沒有價格跟蹤表，可以使用補(bǔ)丁：清空價格跟蹤sql （執(zhí)行補(bǔ)丁后將所有商品往來做位的價格跟蹤淸除，請t年結(jié)存后刪除會計科目提示：該會計科目已經(jīng)在職員、會計科目對應(yīng)表中被使用，不能刪除。檢査是否存在以下請況:K會計科目有期初值：査看方法

7、：賬務(wù)初始化一期初賬務(wù)數(shù)據(jù)一會計科目是否有期初數(shù)2. 會計科目有輔助核算內(nèi)容；査看方法：賬務(wù)初始化一期初賬務(wù)數(shù)據(jù)一雙擊會計科目查看是否有輔助孩算的內(nèi)容3、固定資產(chǎn)增減方式中被使用：査看方法：賬務(wù)初始化一固定資產(chǎn)期初一增減方式中査看是否有此科目4、収據(jù)業(yè)務(wù)類型中被使用：査看方法：文件一備份一啟用帳套.查看有“業(yè)務(wù)類型"的單據(jù)中是否有業(yè)務(wù)類型的會計科目是該科目。5. 工資管理工資發(fā)放-工資分配中被使用。九、年結(jié)存后進(jìn)行數(shù)據(jù)搬移，搬移后常見問題：1 新増商品資料.無論錄什么編號或全名都提示數(shù)據(jù)庫中已有此記錄2商品資料中顯示是大類商品.雙擊打開無子項3 大類商品的金額或數(shù)址與雙擊后的子項合計不等解決方法：執(zhí)行下列補(bǔ)丁后再操作是否正常。a. 標(biāo)準(zhǔn)新重算基木信息的soncount和sonnum.sql （標(biāo)準(zhǔn)版適用）b. 財貿(mào)、工貿(mào)重算sonnum. soncount .sql （財貿(mào)匸貿(mào)版適用）c. 修復(fù)鏈表sql （財貿(mào)95/9.8/99及工貿(mào)6.0以上產(chǎn)品）十、開賬時提示期初業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與賬務(wù)數(shù)據(jù)不相等請檢査期初賬務(wù)數(shù)據(jù)一開賬檢査中，期初業(yè)務(wù)和賬務(wù)數(shù)據(jù)的庫存商品.往來賬款，固定資產(chǎn)是否相等.如果不等，就根據(jù) 們相等后.就可以開賬了。也可以設(shè)宜賬套選項，業(yè)務(wù)和賬務(wù)不關(guān)聯(lián)使用（或可以在憑證中使用庫存